Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 071	0	3 071	901	0	901	0	0	0	3 972	0	3 972
10610	5 440	0	5 440	0	0	0	2 686	0	2 686	2 754	0	2 754
20202	53 185	78 507	131 692	730 051	217 508	947 559	744 007	229 010	973 017	39 229	67 005	106 234
20208	14 014	0	14 014	29 275	0	29 275	31 685	0	31 685	11 604	0	11 604
20209	20 000	0	20 000	162 640	5 388	168 028	182 640	5 388	188 028	0	0	0
30102	185 040	0	185 040	9 052 968	0	9 052 968	9 078 162	0	9 078 162	159 846	0	159 846
30110	28 902	20 100	49 002	149 464	100 443	249 907	131 938	105 136	237 074	46 428	15 407	61 835
30114	0	271 253	271 253	0	693 980	693 980	0	677 276	677 276	0	287 957	287 957
30202	31 426	0	31 426	1 078	0	1 078	0	0	0	32 504	0	32 504
30204	3 383	0	3 383	590	0	590	0	0	0	3 973	0	3 973
30221	0	0	0	0	38 640	38 640	0	38 640	38 640	0	0	0
30233	0	0	0	1 143	1 124	2 267	1 143	1 124	2 267	0	0	0
30302	1 397	31 857	33 254	38 081	4 492	42 573	7 569	1 682	9 251	31 909	34 667	66 576
30306	827 393	32 672	860 065	141 688	10 258	151 946	148 399	7 743	156 142	820 682	35 187	855 869
30413	360	0	360	1 896 742	0	1 896 742	1 896 861	0	1 896 861	241	0	241
30424	20 856	0	20 856	8 718 986	0	8 718 986	8 719 098	0	8 719 098	20 744	0	20 744
30425	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
31902	0	0	0	1 303 400	0	1 303 400	1 303 400	0	1 303 400	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	2 040 000	0	2 040 000	1 890 000	0	1 890 000	400 000	0	400 000
32108	0	146 404	146 404	0	20 533	20 533	0	7 584	7 584	0	159 353	159 353
32202	677 453	0	677 453	4 275 150	0	4 275 150	4 952 603	0	4 952 603	0	0	0
32203	0	0	0	1 144 992	0	1 144 992	701 893	0	701 893	443 099	0	443 099
32308	0	50 480	50 480	0	7 080	7 080	0	2 615	2 615	0	54 945	54 945
45105	0	0	0	21 304	0	21 304	0	0	0	21 304	0	21 304
45106	17 920	0	17 920	0	0	0	4 202	0	4 202	13 718	0	13 718
45107	524 272	13 414	537 686	12 664	1 881	14 545	33 243	1 385	34 628	503 693	13 910	517 603
45108	128 418	0	128 418	0	0	0	22 634	0	22 634	105 784	0	105 784
45201	0	0	0	161 933	0	161 933	134 840	0	134 840	27 093	0	27 093
45203	2 201	0	2 201	39 510	0	39 510	41 711	0	41 711	0	0	0
45204	38 547	0	38 547	40 933	0	40 933	19 812	0	19 812	59 668	0	59 668
45205	102 234	0	102 234	36 696	0	36 696	25 452	0	25 452	113 478	0	113 478
45206	647 972	0	647 972	69 438	0	69 438	200 090	0	200 090	517 320	0	517 320
45207	124 259	0	124 259	32 000	0	32 000	9 083	0	9 083	147 176	0	147 176
45208	320 042	0	320 042	0	0	0	374	0	374	319 668	0	319 668
45404	2 460	0	2 460	920	0	920	920	0	920	2 460	0	2 460
45504	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45505	34 873	0	34 873	100	0	100	0	0	0	34 973	0	34 973
45506	8 706	0	8 706	200	0	200	386	0	386	8 520	0	8 520
45507	37 402	0	37 402	0	0	0	377	0	377	37 025	0	37 025
45509	41 837	0	41 837	3 206	0	3 206	3 637	0	3 637	41 406	0	41 406
45812	3 169	0	3 169	0	0	0	0	0	0	3 169	0	3 169
45814	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45815	20 214	0	20 214	586	0	586	299	0	299	20 501	0	20 501
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	127	0	127	5	0	5	5	0	5	127	0	127
46601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47408	0	10 987	10 987	5 269 765	7 760 634	13 030 399	5 269 765	7 766 515	13 036 280	0	5 106	5 106
47415	38	0	38	38	0	38	38	0	38	38	0	38
47421	0	0	0	27 519	0	27 519	27 519	0	27 519	0	0	0
47423	1 153 954	0	1 153 954	12 439	0	12 439	17 015	0	17 015	1 149 378	0	1 149 378
47427	41 567	223	41 790	37 185	507	37 692	41 287	99	41 386	37 465	631	38 096
50104	4 196	0	4 196	23 969	0	23 969	21 139	0	21 139	7 026	0	7 026
50105	91 070	0	91 070	849	0	849	1 148	0	1 148	90 771	0	90 771
50106	224 157	0	224 157	50 216	0	50 216	52 157	0	52 157	222 216	0	222 216
50107	430 919	0	430 919	132 015	0	132 015	71 530	0	71 530	491 404	0	491 404
50116	248 721	0	248 721	251 474	0	251 474	249 476	0	249 476	250 719	0	250 719
50118	20 959	0	20 959	21 097	0	21 097	20 959	0	20 959	21 097	0	21 097
50121	16 317	0	16 317	2 548	0	2 548	5 488	0	5 488	13 377	0	13 377
50205	113 739	0	113 739	590 852	0	590 852	655 435	0	655 435	49 156	0	49 156
50206	29 006	0	29 006	252	0	252	0	0	0	29 258	0	29 258
50208	135 497	0	135 497	897	0	897	54 132	0	54 132	82 262	0	82 262
50218	178 228	0	178 228	646 395	0	646 395	590 034	0	590 034	234 589	0	234 589
50221	24 571	0	24 571	0	0	0	15 578	0	15 578	8 993	0	8 993
50307	0	0	0	1 099 650	0	1 099 650	1 099 650	0	1 099 650	0	0	0
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50721	28	0	28	0	0	0	2	0	2	26	0	26
51403	29 390	0	29 390	46	0	46	0	0	0	29 436	0	29 436
51406	0	0	0	22 357	0	22 357	0	0	0	22 357	0	22 357
51503	95 830	0	95 830	151 502	0	151 502	0	0	0	247 332	0	247 332
51504	246 078	0	246 078	2 432	0	2 432	0	0	0	248 510	0	248 510
52503	232	96	328	0	13	13	110	14	124	122	95	217
60302	33 074	0	33 074	0	0	0	0	0	0	33 074	0	33 074
60306	73	0	73	5 384	0	5 384	5 236	0	5 236	221	0	221
60308	158	0	158	355	0	355	270	0	270	243	0	243
60310	616	0	616	414	0	414	2	0	2	1 028	0	1 028
60312	374 535	0	374 535	20 504	0	20 504	20 692	0	20 692	374 347	0	374 347
60314	0	53	53	0	42	42	0	25	25	0	70	70
60323	2 197	0	2 197	12	0	12	11	0	11	2 198	0	2 198
60336	782	0	782	31	0	31	248	0	248	565	0	565
60401	131 656	0	131 656	3 153	0	3 153	5 166	0	5 166	129 643	0	129 643
60415	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
60901	38 111	0	38 111	753	0	753	0	0	0	38 864	0	38 864
60906	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
61002	61	0	61	22	0	22	21	0	21	62	0	62
61008	69	0	69	488	0	488	481	0	481	76	0	76
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61209	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
61210	0	0	0	1 521 050	0	1 521 050	1 521 050	0	1 521 050	0	0	0
61403	372	0	372	255	0	255	27	0	27	600	0	600
62001	257 262	0	257 262	0	0	0	0	0	0	257 262	0	257 262
62101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62102	21 071	0	21 071	0	0	0	0	0	0	21 071	0	21 071
70606	1 524 721	0	1 524 721	123 935	0	123 935	1	0	1	1 648 655	0	1 648 655
70607	13 444	0	13 444	7 029	0	7 029	2 527	0	2 527	17 946	0	17 946
70608	314 294	0	314 294	88 766	0	88 766	0	0	0	403 060	0	403 060
70611	5 108	0	5 108	890	0	890	0	0	0	5 998	0	5 998
Итого по активу (баланс)	9 979 736	656 046	10 635 782	40 226 770	8 862 523	49 089 293	40 040 885	8 844 236	48 885 121	10 165 621	674 333	10 839 954
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	24 598	0	24 598	15 579	0	15 579	0	0	0	9 019	0	9 019
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	91 682	0	91 682	0	0	0	0	0	0	91 682	0	91 682
30109	73 612	0	73 612	1 101 104	0	1 101 104	1 092 319	0	1 092 319	64 827	0	64 827
30126	935	0	935	705	0	705	656	0	656	886	0	886
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	55 840	2 609	58 449	1 581 997	16 926	1 598 923	1 546 959	17 017	1 563 976	20 802	2 700	23 502
30301	1 397	31 857	33 254	7 569	1 682	9 251	38 081	4 492	42 573	31 909	34 667	66 576
30305	827 393	32 672	860 065	148 399	8 106	156 505	141 688	10 621	152 309	820 682	35 187	855 869
30601	1 413	0	1 413	489	0	489	9	0	9	933	0	933
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	201 087	0	201 087	612 751	0	612 751	411 664	0	411 664	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	245 570	0	245 570	245 570	0	245 570
405	942	44	986	2 761	3	2 764	3 170	6	3 176	1 351	47	1 398
407	920 482	103 331	1 023 813	3 138 860	231 266	3 370 126	3 086 456	273 917	3 360 373	868 078	145 982	1 014 060
408.1	41 992	0	41 992	25 371	0	25 371	25 588	18	25 606	42 209	18	42 227
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	9 924	5 043	14 967	38 091	30 634	68 725	30 768	29 980	60 748	2 601	4 389	6 990
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	151 260	47 595	198 855	883 946	29 904	913 850	907 336	40 433	947 769	174 650	58 124	232 774
40820	2 537	17 847	20 384	2 405	2 699	5 104	1 762	3 754	5 516	1 894	18 902	20 796
40905	0	0	0	1 000	100	1 100	1 000	100	1 100	0	0	0
40909	0	0	0	44	1 004	1 048	44	1 004	1 048	0	0	0
40910	0	0	0	98	16	114	98	16	114	0	0	0
40911	1	0	1	396	0	396	396	0	396	1	0	1
40912	0	0	0	50	117	167	50	117	167	0	0	0
42102	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
42105	297 800	0	297 800	800	0	800	5 300	0	5 300	302 300	0	302 300
42106	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42113	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42301	47 291	7 382	54 673	34 682	33 088	67 770	33 488	34 273	67 761	46 097	8 567	54 664
42303	961	7 320	8 281	961	8 203	9 164	5 599	883	6 482	5 599	0	5 599
42304	141 933	77	142 010	41 570	4	41 574	39 212	10	39 222	139 575	83	139 658
42305	2 044 054	42 884	2 086 938	490 769	3 775	494 544	277 855	13 275	291 130	1 831 140	52 384	1 883 524
42306	828 328	75 184	903 512	108 178	8 542	116 720	263 885	13 934	277 819	984 035	80 576	1 064 611
42307	2 791	19 845	22 636	2 130	3 179	5 309	15	4 656	4 671	676	21 322	21 998
42309	427	3 072	3 499	6	170	176	3	430	433	424	3 332	3 756
42312	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	9	0	9	3	0	3	6	0	6	12	0	12
42314	54	0	54	18	0	18	3	0	3	39	0	39
42315	141	39	180	30	1	31	4	4	8	115	42	157
42601	1	1 051	1 052	0	56	56	0	147	147	1	1 142	1 143
42604	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42605	3 000	0	3 000	250	0	250	1 861	0	1 861	4 611	0	4 611
42606	1 509	0	1 509	0	0	0	1 295	0	1 295	2 804	0	2 804
42607	0	1 311	1 311	0	1 318	1 318	0	7	7	0	0	0
42609	4	43	47	0	2	2	0	6	6	4	47	51
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	14	26	40	0	1	1	0	3	3	14	28	42
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	11	11	0	0	0	0	1	1	0	12	12
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	39 354	0	39 354	13 989	0	13 989	882	0	882	26 247	0	26 247
45215	43 824	0	43 824	23 577	0	23 577	4 351	0	4 351	24 598	0	24 598
45415	0	0	0	2	0	2	125	0	125	123	0	123
45515	54 658	0	54 658	1 311	0	1 311	4 555	0	4 555	57 902	0	57 902
45818	17 594	0	17 594	63	0	63	350	0	350	17 881	0	17 881
45918	127	0	127	1	0	1	1	0	1	127	0	127
46608	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	14 047 129	0	14 047 129	14 047 129	0	14 047 129	0	0	0
47407	0	0	0	5 249 661	7 790 098	13 039 759	5 249 661	7 790 098	13 039 759	0	0	0
47411	273	631	904	18 682	139	18 821	19 100	282	19 382	691	774	1 465
47416	55	82	137	19 845	4	19 849	20 010	12	20 022	220	90	310
47422	193	0	193	8 036	0	8 036	10 794	0	10 794	2 951	0	2 951
47424	585	0	585	30 778	0	30 778	30 838	0	30 838	645	0	645
47425	891 205	0	891 205	13 665	0	13 665	3 859	0	3 859	881 399	0	881 399
47426	15 361	0	15 361	1 605	0	1 605	4 910	0	4 910	18 666	0	18 666
50120	7 998	0	7 998	1 873	0	1 873	4 196	0	4 196	10 321	0	10 321
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	41 364	0	41 364	0	0	0	895	0	895	42 259	0	42 259
50620	214	0	214	0	0	0	20	0	20	234	0	234
50720	239	0	239	0	0	0	6	0	6	245	0	245
52306	12 552	7 915	20 467	0	410	410	0	1 110	1 110	12 552	8 615	21 167
60301	3 486	0	3 486	4 196	0	4 196	3 709	0	3 709	2 999	0	2 999
60305	22 155	0	22 155	24 813	0	24 813	23 357	0	23 357	20 699	0	20 699
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	219	0	219	0	0	0	292	0	292	511	0	511
60311	13	0	13	1 102	0	1 102	8 724	0	8 724	7 635	0	7 635
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
60324	56 711	0	56 711	990	0	990	320	0	320	56 041	0	56 041
60335	6 717	0	6 717	5 593	0	5 593	5 266	0	5 266	6 390	0	6 390
60414	61 711	0	61 711	3 976	0	3 976	3 708	0	3 708	61 443	0	61 443
60903	8 901	0	8 901	0	0	0	513	0	513	9 414	0	9 414
61301	0	0	0	0	0	0	97	0	97	97	0	97
61501	3	0	3	5	0	5	29	0	29	27	0	27
61701	5 440	0	5 440	2 686	0	2 686	0	0	0	2 754	0	2 754
70601	1 432 993	0	1 432 993	0	0	0	139 405	0	139 405	1 572 398	0	1 572 398
70602	2 290	0	2 290	6 142	0	6 142	5 360	0	5 360	1 508	0	1 508
70603	318 602	0	318 602	0	0	0	100 898	0	100 898	419 500	0	419 500
70613	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	10 227 911	407 871	10 635 782	27 729 604	8 171 447	35 901 051	27 864 617	8 240 606	36 105 223	10 362 924	477 030	10 839 954
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	327	0	327	3	0	3	2	0	2	328	0	328
80901	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	328	0	328	5	0	5	2	0	2	331	0	331
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
85501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	328	0	328	0	0	0	3	0	3	331	0	331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
90901	776 239	0	776 239	109 955	0	109 955	9 634	0	9 634	876 560	0	876 560
90902	418 706	0	418 706	2 648	0	2 648	2 351	0	2 351	419 003	0	419 003
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 856	0	20 856	21	0	21	22	0	22	20 855	0	20 855
91203	3	0	3	21	0	21	21	0	21	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 814 920	0	4 814 920	622 666	0	622 666	829 812	0	829 812	4 607 774	0	4 607 774
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91604	11 538	0	11 538	3 094	0	3 094	1 013	0	1 013	13 619	0	13 619
91605	4 761	0	4 761	12	0	12	0	0	0	4 773	0	4 773
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
91803	5 171	0	5 171	1	0	1	0	0	0	5 172	0	5 172
99998	5 315 654	0	5 315 654	6 547 029	0	6 547 029	6 939 066	0	6 939 066	4 923 617	0	4 923 617
Итого по активу (баланс)	11 741 038	0	11 741 038	7 285 447	0	7 285 447	7 781 919	0	7 781 919	11 244 566	0	11 244 566
Пассив
91003	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
91004	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
91311	288 216	0	288 216	0	0	0	0	0	0	288 216	0	288 216
91312	2 386 243	0	2 386 243	257 680	0	257 680	170 883	0	170 883	2 299 446	0	2 299 446
91314	809 965	0	809 965	6 236 997	0	6 236 997	5 913 531	0	5 913 531	486 499	0	486 499
91315	835 198	0	835 198	0	0	0	7 000	0	7 000	842 198	0	842 198
91316	1 854	0	1 854	87 980	0	87 980	118 060	0	118 060	31 934	0	31 934
91317	170 883	4 079	174 962	354 509	218	354 727	335 314	572	335 886	151 688	4 433	156 121
91318	74 027	0	74 027	0	0	0	0	0	0	74 027	0	74 027
91319	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91507	195 155	0	195 155	0	0	0	0	0	0	195 155	0	195 155
91508	34	0	34	13	0	13	0	0	0	21	0	21
99999	6 425 384	0	6 425 384	842 808	0	842 808	738 373	0	738 373	6 320 949	0	6 320 949
Итого по пассиву (баланс)	11 736 959	4 079	11 741 038	7 781 655	218	7 781 873	7 284 829	572	7 285 401	11 240 133	4 433	11 244 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	247 998	71 665	319 663	3 016 955	2 570 191	5 587 146	3 073 888	2 538 763	5 612 651	191 065	103 093	294 158
94101	0	0	0	252 868	0	252 868	252 868	0	252 868	0	0	0
99996	320 247	0	320 247	5 848 066	0	5 848 066	5 873 510	0	5 873 510	294 803	0	294 803
Итого по активу (баланс)	568 245	71 665	639 910	9 117 889	2 570 191	11 688 080	9 200 266	2 538 763	11 739 029	485 868	103 093	588 961
Пассив
96901	5 478	314 769	320 247	603 650	5 269 860	5 873 510	598 172	5 249 894	5 848 066	0	294 803	294 803
99997	319 663	0	319 663	5 865 519	0	5 865 519	5 840 014	0	5 840 014	294 158	0	294 158
Итого по пассиву (баланс)	325 141	314 769	639 910	6 469 169	5 269 860	11 739 029	6 438 186	5 249 894	11 688 080	294 158	294 803	588 961

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?