Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 673	0	2 673	1 053	0	1 053	24	0	24	3 702	0	3 702
10610	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
20202	69 204	35 683	104 887	452 596	228 192	680 788	472 484	189 075	661 559	49 316	74 800	124 116
20208	15 244	0	15 244	24 959	0	24 959	28 796	0	28 796	11 407	0	11 407
20209	0	0	0	90 117	1 638	91 755	90 117	1 638	91 755	0	0	0
30102	110 084	0	110 084	8 552 941	0	8 552 941	8 412 038	0	8 412 038	250 987	0	250 987
30110	36 727	28 494	65 221	475 639	120 233	595 872	468 263	133 343	601 606	44 103	15 384	59 487
30114	0	122 311	122 311	0	325 909	325 909	0	373 656	373 656	0	74 564	74 564
30202	33 212	0	33 212	0	0	0	1 572	0	1 572	31 640	0	31 640
30204	3 562	0	3 562	0	0	0	315	0	315	3 247	0	3 247
30210	3 000	0	3 000	13 500	0	13 500	16 500	0	16 500	0	0	0
30221	0	0	0	0	20 787	20 787	0	20 787	20 787	0	0	0
30233	0	0	0	997	1 517	2 514	997	1 517	2 514	0	0	0
30302	201 083	49 616	250 699	9 802	12 866	22 668	207 537	35 505	243 042	3 348	26 977	30 325
30306	1 313 741	49 097	1 362 838	692 706	19 514	712 220	1 357 085	41 709	1 398 794	649 362	26 902	676 264
30413	529	0	529	2 894 109	0	2 894 109	2 894 348	0	2 894 348	290	0	290
30424	21 998	0	21 998	7 597 356	0	7 597 356	7 597 785	0	7 597 785	21 569	0	21 569
30425	430	0	430	0	0	0	430	0	430	0	0	0
31902	0	0	0	548 900	0	548 900	548 900	0	548 900	0	0	0
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	900 000	0	900 000	250 000	0	250 000
32108	0	145 042	145 042	0	8 758	8 758	0	7 816	7 816	0	145 984	145 984
32202	300 062	0	300 062	3 054 418	0	3 054 418	3 354 480	0	3 354 480	0	0	0
32203	86 630	0	86 630	1 406 739	0	1 406 739	1 343 222	0	1 343 222	150 147	0	150 147
32204	0	0	0	52 584	0	52 584	52 584	0	52 584	0	0	0
32308	0	64 515	64 515	0	3 895	3 895	0	3 476	3 476	0	64 934	64 934
45105	537	0	537	0	0	0	537	0	537	0	0	0
45106	28 481	0	28 481	0	0	0	1 978	0	1 978	26 503	0	26 503
45107	486 365	14 534	500 899	52 803	878	53 681	30 090	1 408	31 498	509 078	14 004	523 082
45108	130 639	0	130 639	0	0	0	692	0	692	129 947	0	129 947
45201	11 610	0	11 610	150 886	0	150 886	110 307	0	110 307	52 189	0	52 189
45203	5 614	0	5 614	39 068	0	39 068	34 721	0	34 721	9 961	0	9 961
45204	13 896	0	13 896	19 512	0	19 512	5 511	0	5 511	27 897	0	27 897
45205	70 384	0	70 384	22 350	0	22 350	16 950	0	16 950	75 784	0	75 784
45206	703 023	0	703 023	81 698	0	81 698	97 029	0	97 029	687 692	0	687 692
45207	297 209	0	297 209	0	0	0	35 358	0	35 358	261 851	0	261 851
45208	429 985	0	429 985	0	0	0	300	0	300	429 685	0	429 685
45306	69 809	0	69 809	0	0	0	0	0	0	69 809	0	69 809
45404	2 460	0	2 460	520	0	520	520	0	520	2 460	0	2 460
45505	34 892	0	34 892	0	0	0	10	0	10	34 882	0	34 882
45506	9 478	0	9 478	0	0	0	408	0	408	9 070	0	9 070
45507	51 994	0	51 994	0	0	0	23 938	0	23 938	28 056	0	28 056
45509	43 509	348	43 857	5 196	1	5 197	3 940	349	4 289	44 765	0	44 765
45812	43 169	0	43 169	0	0	0	0	0	0	43 169	0	43 169
45815	3 753	0	3 753	16 210	0	16 210	36	0	36	19 927	0	19 927
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	127	0	127	1	0	1	1	0	1	127	0	127
46601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47404	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47408	0	4 695	4 695	5 013 627	6 123 704	11 137 331	5 013 627	6 123 692	11 137 319	0	4 707	4 707
47415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47423	1 036 150	0	1 036 150	5 566	0	5 566	9 342	0	9 342	1 032 374	0	1 032 374
47427	55 116	581	55 697	26 316	468	26 784	23 636	130	23 766	57 796	919	58 715
50104	24 825	0	24 825	163	0	163	1	0	1	24 987	0	24 987
50105	98 807	0	98 807	857	0	857	9 083	0	9 083	90 581	0	90 581
50106	278 360	0	278 360	53 396	0	53 396	56 042	0	56 042	275 714	0	275 714
50107	380 118	0	380 118	54 297	0	54 297	3 803	0	3 803	430 612	0	430 612
50116	180 481	0	180 481	66 682	0	66 682	0	0	0	247 163	0	247 163
50121	21 807	0	21 807	1 316	0	1 316	5 127	0	5 127	17 996	0	17 996
50205	287 575	0	287 575	240 893	0	240 893	238 734	0	238 734	289 734	0	289 734
50206	46 680	0	46 680	384	0	384	2 070	0	2 070	44 994	0	44 994
50208	140 383	0	140 383	970	0	970	0	0	0	141 353	0	141 353
50218	0	0	0	238 733	0	238 733	238 733	0	238 733	0	0	0
50221	31 755	0	31 755	43	0	43	6 144	0	6 144	25 654	0	25 654
50307	0	0	0	1 579 000	0	1 579 000	1 479 000	0	1 479 000	100 000	0	100 000
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	45	0	45	1	0	1	0	0	0	46	0	46
50721	29	0	29	2	0	2	0	0	0	31	0	31
51501	0	0	0	65 615	0	65 615	65 615	0	65 615	0	0	0
51503	164 029	0	164 029	404	0	404	164 433	0	164 433	0	0	0
51504	149 388	0	149 388	244 258	0	244 258	150 000	0	150 000	243 646	0	243 646
51509	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52503	451	106	557	0	7	7	108	11	119	343	102	445
60302	33 245	0	33 245	663	0	663	1 065	0	1 065	32 843	0	32 843
60306	25	0	25	6 201	0	6 201	6 200	0	6 200	26	0	26
60308	195	0	195	269	0	269	255	0	255	209	0	209
60310	2 552	0	2 552	719	0	719	3 269	0	3 269	2	0	2
60312	378 058	0	378 058	20 861	0	20 861	26 044	0	26 044	372 875	0	372 875
60314	0	46	46	0	33	33	0	28	28	0	51	51
60323	2 064	0	2 064	23	0	23	18	0	18	2 069	0	2 069
60336	671	0	671	83	0	83	202	0	202	552	0	552
60401	135 435	0	135 435	1 937	0	1 937	7 738	0	7 738	129 634	0	129 634
60415	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
60901	38 514	0	38 514	1 288	0	1 288	4	0	4	39 798	0	39 798
60906	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
61002	62	0	62	13	0	13	14	0	14	61	0	61
61008	148	0	148	546	0	546	589	0	589	105	0	105
61009	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61209	0	0	0	5 495	0	5 495	5 495	0	5 495	0	0	0
61210	0	0	0	1 846 041	0	1 846 041	1 846 041	0	1 846 041	0	0	0
61403	312	0	312	73	0	73	43	0	43	342	0	342
62001	151 696	0	151 696	3 472	0	3 472	4 900	0	4 900	150 268	0	150 268
62101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62102	21 071	0	21 071	0	0	0	0	0	0	21 071	0	21 071
70606	1 168 915	0	1 168 915	148 371	0	148 371	31 933	0	31 933	1 285 353	0	1 285 353
70607	4 924	0	4 924	4 926	0	4 926	21	0	21	9 829	0	9 829
70608	228 299	0	228 299	68 728	0	68 728	17 497	0	17 497	279 530	0	279 530
70611	3 499	0	3 499	807	0	807	0	0	0	4 306	0	4 306
70802	243 232	0	243 232	0	0	0	0	0	0	243 232	0	243 232
Итого по активу (баланс)	9 954 286	515 068	10 469 354	37 116 315	6 868 400	43 984 715	37 533 245	6 934 140	44 467 385	9 537 356	449 328	9 986 684
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	31 784	0	31 784	6 144	0	6 144	45	0	45	25 685	0	25 685
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	334 913	0	334 913	0	0	0	0	0	0	334 913	0	334 913
30109	178 033	0	178 033	2 235 075	0	2 235 075	2 185 407	0	2 185 407	128 365	0	128 365
30126	1 649	0	1 649	2 235	0	2 235	1 578	0	1 578	992	0	992
30220	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
30232	27 090	2 355	29 445	2 621 062	12 710	2 633 772	2 608 954	12 868	2 621 822	14 982	2 513	17 495
30301	201 083	49 616	250 699	207 537	35 505	243 042	9 802	12 866	22 668	3 348	26 977	30 325
30305	1 313 741	49 097	1 362 838	1 357 085	41 709	1 398 794	692 706	19 514	712 220	649 362	26 902	676 264
30601	1 292	0	1 292	1 048	0	1 048	597	0	597	841	0	841
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	122 990	0	122 990	122 990	0	122 990	0	0	0
31503	0	0	0	125 918	0	125 918	125 918	0	125 918	0	0	0
405	2 126	44	2 170	11 754	3	11 757	12 367	3	12 370	2 739	44	2 783
407	817 911	59 339	877 250	2 674 893	185 477	2 860 370	2 885 464	192 350	3 077 814	1 028 482	66 212	1 094 694
408.1	29 793	363	30 156	28 919	570	29 489	29 511	207	29 718	30 385	0	30 385
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	3 235	5 103	8 338	28 080	24 281	52 361	27 530	23 419	50 949	2 685	4 241	6 926
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	136 663	22 210	158 873	622 752	24 806	647 558	622 180	45 763	667 943	136 091	43 167	179 258
40820	1 541	18 667	20 208	12 563	13 267	25 830	12 424	12 796	25 220	1 402	18 196	19 598
40905	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40909	0	0	0	19	1 480	1 499	19	1 480	1 499	0	0	0
40910	0	0	0	729	36	765	729	36	765	0	0	0
40911	1	0	1	622	0	622	622	0	622	1	0	1
40912	0	0	0	41	2 664	2 705	41	2 664	2 705	0	0	0
40913	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
41502	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0
42104	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	291 800	0	291 800	0	0	0	1 000	0	1 000	292 800	0	292 800
42106	3 278	0	3 278	0	0	0	0	0	0	3 278	0	3 278
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42113	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42301	46 653	8 069	54 722	4 932	1 606	6 538	4 894	912	5 806	46 615	7 375	53 990
42303	1 152	0	1 152	404	0	404	49 133	0	49 133	49 881	0	49 881
42304	86 323	0	86 323	52 560	0	52 560	77 997	0	77 997	111 760	0	111 760
42305	1 952 150	27 328	1 979 478	527 759	1 911	529 670	565 613	10 518	576 131	1 990 004	35 935	2 025 939
42306	564 113	78 668	642 781	138 995	11 735	150 730	134 908	9 877	144 785	560 026	76 810	636 836
42307	2 886	15 754	18 640	74	2 074	2 148	5	3 159	3 164	2 817	16 839	19 656
42309	421	3 183	3 604	6	214	220	6	222	228	421	3 191	3 612
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42314	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42315	142	38	180	4	1	5	6	2	8	144	39	183
42601	1	1 043	1 044	0	61	61	0	67	67	1	1 049	1 050
42605	1 612	0	1 612	0	0	0	9	0	9	1 621	0	1 621
42606	2 886	1 290	4 176	0	70	70	19	78	97	2 905	1 298	4 203
42609	4	43	47	0	3	3	0	3	3	4	43	47
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	14	26	40	0	2	2	0	2	2	14	26	40
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	50 563	0	50 563	1 480	0	1 480	2 206	0	2 206	51 289	0	51 289
45215	116 684	0	116 684	7 615	0	7 615	5 405	0	5 405	114 474	0	114 474
45315	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
45515	50 199	0	50 199	11 387	0	11 387	99	0	99	38 911	0	38 911
45818	46 052	0	46 052	16	0	16	11 271	0	11 271	57 307	0	57 307
45918	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
46608	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47403	0	0	0	11 562 302	0	11 562 302	11 562 302	0	11 562 302	0	0	0
47407	0	0	0	4 971 564	6 164 702	11 136 266	4 971 564	6 164 702	11 136 266	0	0	0
47411	3	499	502	16 790	123	16 913	16 977	212	17 189	190	588	778
47416	215	82	297	27 780	18	27 798	27 574	347	27 921	9	411	420
47422	209	0	209	10 956	0	10 956	10 997	0	10 997	250	0	250
47425	842 079	0	842 079	7 369	0	7 369	2 704	0	2 704	837 414	0	837 414
47426	8 593	0	8 593	1 353	0	1 353	4 704	0	4 704	11 944	0	11 944
50120	1 872	0	1 872	0	0	0	3 267	0	3 267	5 139	0	5 139
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	40 954	0	40 954	0	0	0	1 053	0	1 053	42 007	0	42 007
50620	207	0	207	0	0	0	6	0	6	213	0	213
50720	251	0	251	23	0	23	0	0	0	228	0	228
52306	12 552	7 842	20 394	0	423	423	0	473	473	12 552	7 892	20 444
60301	2 763	0	2 763	5 126	0	5 126	7 366	0	7 366	5 003	0	5 003
60305	28 282	0	28 282	33 167	0	33 167	31 723	0	31 723	26 838	0	26 838
60307	0	0	0	13	0	13	14	0	14	1	0	1
60309	2 185	0	2 185	2 316	0	2 316	273	0	273	142	0	142
60311	19	0	19	5 325	0	5 325	5 323	0	5 323	17	0	17
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60324	58 742	0	58 742	2 084	0	2 084	1 876	0	1 876	58 534	0	58 534
60335	7 960	0	7 960	7 047	0	7 047	7 106	0	7 106	8 019	0	8 019
60414	62 831	0	62 831	4 089	0	4 089	2 474	0	2 474	61 216	0	61 216
60903	10 454	0	10 454	0	0	0	569	0	569	11 023	0	11 023
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61701	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
70601	1 075 021	0	1 075 021	26 894	0	26 894	125 539	0	125 539	1 173 666	0	1 173 666
70602	5 393	0	5 393	5 149	0	5 149	2 969	0	2 969	3 213	0	3 213
70603	230 208	0	230 208	17 497	0	17 497	70 445	0	70 445	283 156	0	283 156
70613	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
Итого по пассиву (баланс)	10 118 684	350 670	10 469 354	27 520 332	6 525 487	34 045 819	27 048 573	6 514 576	33 563 149	9 646 925	339 759	9 986 684
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	325	0	325	13	0	13	12	0	12	326	0	326
80601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80801	1	0	1	21	0	21	22	0	22	0	0	0
80901	3	0	3	1	0	1	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	329	0	329	46	0	46	49	0	49	326	0	326
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85401	5	0	5	6	0	6	1	0	1	0	0	0
85501	24	0	24	4	0	4	6	0	6	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	329	0	329	21	0	21	18	0	18	326	0	326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
90901	723 309	0	723 309	20 912	0	20 912	50 855	0	50 855	693 366	0	693 366
90902	158 674	0	158 674	34 210	0	34 210	16 040	0	16 040	176 844	0	176 844
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 856	0	20 856	17	0	17	17	0	17	20 856	0	20 856
91203	2	0	2	17	0	17	16	0	16	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	5 007 351	0	5 007 351	0	0	0	39 818	0	39 818	4 967 533	0	4 967 533
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91604	18 054	1	18 055	4 446	0	4 446	412	1	413	22 088	0	22 088
91605	4 738	0	4 738	11	0	11	0	0	0	4 749	0	4 749
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
91803	5 423	0	5 423	75	0	75	75	0	75	5 423	0	5 423
99998	5 385 839	0	5 385 839	5 460 487	0	5 460 487	5 870 503	0	5 870 503	4 975 823	0	4 975 823
Итого по активу (баланс)	11 698 426	1	11 698 427	5 520 175	0	5 520 175	5 977 737	1	5 977 738	11 240 864	0	11 240 864
Пассив
91311	288 216	0	288 216	0	0	0	0	0	0	288 216	0	288 216
91312	2 664 630	0	2 664 630	102 042	0	102 042	140 517	0	140 517	2 703 105	0	2 703 105
91314	483 277	0	483 277	5 319 118	0	5 319 118	5 003 671	0	5 003 671	167 830	0	167 830
91315	966 318	0	966 318	69 850	0	69 850	0	0	0	896 468	0	896 468
91316	1 004	0	1 004	59 924	0	59 924	59 101	0	59 101	181	0	181
91317	166 020	3 705	169 725	309 666	1 586	311 252	254 921	1 954	256 875	111 275	4 073	115 348
91318	74 027	0	74 027	0	0	0	0	0	0	74 027	0	74 027
91319	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91507	188 577	0	188 577	8 265	0	8 265	302	0	302	180 614	0	180 614
91508	65	0	65	51	0	51	20	0	20	34	0	34
99999	6 312 588	0	6 312 588	107 200	0	107 200	59 653	0	59 653	6 265 041	0	6 265 041
Итого по пассиву (баланс)	11 694 722	3 705	11 698 427	5 976 116	1 586	5 977 702	5 518 185	1 954	5 520 139	11 236 791	4 073	11 240 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	168 662	88 566	257 228	2 734 798	1 732 417	4 467 215	2 794 067	1 735 897	4 529 964	109 393	85 086	194 479
94101	0	0	0	65 440	0	65 440	65 440	0	65 440	0	0	0
99996	256 738	0	256 738	4 539 777	0	4 539 777	4 601 622	0	4 601 622	194 893	0	194 893
Итого по активу (баланс)	425 400	88 566	513 966	7 340 015	1 732 417	9 072 432	7 461 129	1 735 897	9 197 026	304 286	85 086	389 372
Пассив
96901	8 289	248 449	256 738	199 379	4 402 243	4 601 622	196 204	4 343 573	4 539 777	5 114	189 779	194 893
99997	257 228	0	257 228	4 595 404	0	4 595 404	4 532 655	0	4 532 655	194 479	0	194 479
Итого по пассиву (баланс)	265 517	248 449	513 966	4 794 783	4 402 243	9 197 026	4 728 859	4 343 573	9 072 432	199 593	189 779	389 372

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?