Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 662	0	5 662	1	0	1	1 240	0	1 240	4 423	0	4 423
10610	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
20202	89 269	61 912	151 181	763 005	267 044	1 030 049	777 123	271 775	1 048 898	75 151	57 181	132 332
20208	21 983	0	21 983	46 450	0	46 450	42 578	0	42 578	25 855	0	25 855
20209	0	0	0	285 186	59 712	344 898	285 186	59 712	344 898	0	0	0
30102	283 945	0	283 945	6 478 158	0	6 478 158	6 583 422	0	6 583 422	178 681	0	178 681
30110	39 074	24 786	63 860	2 130 224	168 010	2 298 234	2 124 342	159 450	2 283 792	44 956	33 346	78 302
30114	0	82 530	82 530	0	435 389	435 389	0	419 054	419 054	0	98 865	98 865
30202	29 235	0	29 235	1 002	0	1 002	0	0	0	30 237	0	30 237
30204	2 410	0	2 410	27	0	27	0	0	0	2 437	0	2 437
30221	0	0	0	0	36 289	36 289	0	28 845	28 845	0	7 444	7 444
30233	0	0	0	1 913	544	2 457	1 913	544	2 457	0	0	0
30302	120 904	16 154	137 058	98 322	22 387	120 709	23 429	3 109	26 538	195 797	35 432	231 229
30306	899 939	16 150	916 089	225 456	22 434	247 890	45 518	4 227	49 745	1 079 877	34 357	1 114 234
30413	890	0	890	2 572 650	0	2 572 650	2 572 830	0	2 572 830	710	0	710
30424	12 344	0	12 344	5 970 404	0	5 970 404	5 970 948	0	5 970 948	11 800	0	11 800
31902	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 050 000	0	1 050 000	1 100 000	0	1 100 000	300 000	0	300 000
32202	100 520	0	100 520	2 501 851	0	2 501 851	2 602 371	0	2 602 371	0	0	0
32203	0	0	0	907 527	0	907 527	638 212	0	638 212	269 315	0	269 315
32308	0	40 482	40 482	0	17 694	17 694	0	2 460	2 460	0	55 716	55 716
45104	109	0	109	0	0	0	109	0	109	0	0	0
45105	1 091	0	1 091	0	0	0	287	0	287	804	0	804
45106	35 235	0	35 235	0	0	0	2 446	0	2 446	32 789	0	32 789
45107	439 173	0	439 173	90 041	0	90 041	23 246	0	23 246	505 968	0	505 968
45108	143 971	1 371	145 342	0	94	94	1 965	213	2 178	142 006	1 252	143 258
45201	38 360	0	38 360	204 719	0	204 719	226 215	0	226 215	16 864	0	16 864
45203	13 639	0	13 639	27 299	0	27 299	24 680	0	24 680	16 258	0	16 258
45204	10 906	0	10 906	33 760	0	33 760	5 356	0	5 356	39 310	0	39 310
45205	72 327	0	72 327	22 180	0	22 180	25 731	0	25 731	68 776	0	68 776
45206	564 981	0	564 981	401 915	0	401 915	86 249	0	86 249	880 647	0	880 647
45207	319 579	0	319 579	0	0	0	3 083	0	3 083	316 496	0	316 496
45208	466 492	0	466 492	0	0	0	169	0	169	466 323	0	466 323
45306	53 331	0	53 331	22 178	0	22 178	509	0	509	75 000	0	75 000
45404	2 460	0	2 460	520	0	520	520	0	520	2 460	0	2 460
45504	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45505	34 920	0	34 920	0	0	0	9	0	9	34 911	0	34 911
45506	11 123	0	11 123	0	0	0	477	0	477	10 646	0	10 646
45507	61 172	0	61 172	16 000	0	16 000	2 591	0	2 591	74 581	0	74 581
45509	5 652	0	5 652	41 776	352	42 128	4 877	13	4 890	42 551	339	42 890
45812	43 169	0	43 169	0	0	0	0	0	0	43 169	0	43 169
45815	2 026	0	2 026	1 049	1	1 050	0	0	0	3 075	1	3 076
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
46601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47404	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47408	0	4 175	4 175	1 947 920	2 783 316	4 731 236	1 947 920	2 783 196	4 731 116	0	4 295	4 295
47415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47423	1 048 515	0	1 048 515	4 612	0	4 612	10 081	0	10 081	1 043 046	0	1 043 046
47427	44 896	0	44 896	29 234	13	29 247	20 326	0	20 326	53 804	13	53 817
50104	4 051	0	4 051	62 235	0	62 235	41 094	0	41 094	25 192	0	25 192
50105	98 776	0	98 776	934	0	934	1 583	0	1 583	98 127	0	98 127
50106	234 767	0	234 767	53 922	0	53 922	3 227	0	3 227	285 462	0	285 462
50107	345 676	0	345 676	43 160	0	43 160	11 809	0	11 809	377 027	0	377 027
50116	420 017	0	420 017	17 603	0	17 603	158 371	0	158 371	279 249	0	279 249
50118	20 974	0	20 974	56 545	0	56 545	77 519	0	77 519	0	0	0
50121	19 779	0	19 779	7 328	0	7 328	1 718	0	1 718	25 389	0	25 389
50205	249 034	0	249 034	309 719	0	309 719	274 738	0	274 738	284 015	0	284 015
50206	46 562	0	46 562	411	0	411	218	0	218	46 755	0	46 755
50208	144 328	0	144 328	1 082	0	1 082	0	0	0	145 410	0	145 410
50218	32 750	0	32 750	274 738	0	274 738	307 488	0	307 488	0	0	0
50221	39 909	0	39 909	990	0	990	1 031	0	1 031	39 868	0	39 868
50307	0	0	0	692 000	0	692 000	692 000	0	692 000	0	0	0
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	46	0	46	10	0	10	10	0	10	46	0	46
50718	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50721	27	0	27	4	0	4	0	0	0	31	0	31
51501	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51503	304 778	0	304 778	49 981	0	49 981	199 074	0	199 074	155 685	0	155 685
51504	0	0	0	146 516	0	146 516	0	0	0	146 516	0	146 516
52503	10 421	14	10 435	278	2	280	422	16	438	10 277	0	10 277
52601	0	0	0	312	0	312	52	0	52	260	0	260
60302	540	0	540	33 772	0	33 772	9 827	0	9 827	24 485	0	24 485
60306	44	0	44	5 358	0	5 358	5 386	0	5 386	16	0	16
60308	162	0	162	578	0	578	595	0	595	145	0	145
60310	3 090	0	3 090	2 295	0	2 295	5 383	0	5 383	2	0	2
60312	58 674	0	58 674	20 215	0	20 215	20 832	0	20 832	58 057	0	58 057
60314	0	38	38	0	1 174	1 174	0	1 173	1 173	0	39	39
60323	907	0	907	10	0	10	0	0	0	917	0	917
60336	992	0	992	258	0	258	258	0	258	992	0	992
60401	137 557	0	137 557	191	0	191	46	0	46	137 702	0	137 702
60415	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60901	37 832	0	37 832	0	0	0	0	0	0	37 832	0	37 832
61002	61	0	61	121	0	121	120	0	120	62	0	62
61008	173	0	173	1 218	0	1 218	1 198	0	1 198	193	0	193
61009	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61209	0	0	0	2 829	0	2 829	2 829	0	2 829	0	0	0
61210	0	0	0	1 034 918	0	1 034 918	1 034 918	0	1 034 918	0	0	0
61403	424	0	424	19	0	19	113	0	113	330	0	330
62001	534 193	0	534 193	0	0	0	2 370	0	2 370	531 823	0	531 823
62101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62102	29 254	0	29 254	0	0	0	0	0	0	29 254	0	29 254
70606	681 404	0	681 404	157 429	0	157 429	811	0	811	838 022	0	838 022
70607	4 011	0	4 011	1 741	0	1 741	2 951	0	2 951	2 801	0	2 801
70608	37 424	0	37 424	32 917	0	32 917	0	0	0	70 341	0	70 341
70611	34 208	0	34 208	842	0	842	23 945	0	23 945	11 105	0	11 105
70614	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
70802	183 464	0	183 464	0	0	0	0	0	0	183 464	0	183 464
Итого по активу (баланс)	9 091 926	247 612	9 339 538	29 062 539	3 814 455	32 876 994	28 212 590	3 733 787	31 946 377	9 941 875	328 280	10 270 155
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	39 936	0	39 936	1 031	0	1 031	994	0	994	39 899	0	39 899
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	334 913	0	334 913	0	0	0	0	0	0	334 913	0	334 913
30109	103 277	0	103 277	1 641 994	0	1 641 994	1 720 324	0	1 720 324	181 607	0	181 607
30126	1 128	0	1 128	2 573	0	2 573	2 727	0	2 727	1 282	0	1 282
30232	2 506	2 673	5 179	2 069 236	7 448	2 076 684	2 068 545	7 283	2 075 828	1 815	2 508	4 323
30301	120 904	16 154	137 058	23 429	3 109	26 538	98 322	22 387	120 709	195 797	35 432	231 229
30305	899 939	16 150	916 089	45 518	4 227	49 745	225 456	22 434	247 890	1 079 877	34 357	1 114 234
30601	800	0	800	27 431	0	27 431	27 628	0	27 628	997	0	997
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	55 486	0	55 486	426 931	0	426 931	371 445	0	371 445	0	0	0
405	1 294	39	1 333	40 432	177	40 609	39 876	178	40 054	738	40	778
407	1 012 781	39 958	1 052 739	3 900 051	185 431	4 085 482	3 606 438	184 135	3 790 573	719 168	38 662	757 830
408.1	22 810	0	22 810	28 706	0	28 706	35 093	0	35 093	29 197	0	29 197
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	10 966	4 687	15 653	33 475	20 737	54 212	33 351	20 084	53 435	10 842	4 034	14 876
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	186 174	17 385	203 559	737 476	8 852	746 328	702 796	53 071	755 867	151 494	61 604	213 098
40820	2 020	17 756	19 776	1 023	1 641	2 664	2 664	2 738	5 402	3 661	18 853	22 514
40905	0	0	0	535	150	685	535	150	685	0	0	0
40909	0	0	0	396	253	649	396	253	649	0	0	0
40910	0	0	0	423	141	564	423	141	564	0	0	0
40911	1	0	1	11 212	0	11 212	11 212	0	11 212	1	0	1
40912	0	0	0	73	334	407	73	334	407	0	0	0
40913	0	0	0	535	366	901	535	366	901	0	0	0
41502	13 500	0	13 500	34 000	0	34 000	29 500	0	29 500	9 000	0	9 000
42103	30 000	0	30 000	0	0	0	14 000	0	14 000	44 000	0	44 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	6 800	0	6 800	800	0	800	500 800	0	500 800	506 800	0	506 800
42106	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0	2 278	0	2 278
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42108	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
42113	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
42301	50 272	9 255	59 527	8 030	5 573	13 603	8 867	10 366	19 233	51 109	14 048	65 157
42303	3 226	0	3 226	1 053	0	1 053	2 683	0	2 683	4 856	0	4 856
42304	52 271	0	52 271	14 140	0	14 140	33 692	0	33 692	71 823	0	71 823
42305	2 077 104	28 914	2 106 018	265 713	2 999	268 712	397 638	2 474	400 112	2 209 029	28 389	2 237 418
42306	597 693	44 678	642 371	74 384	3 564	77 948	76 938	33 939	110 877	600 247	75 053	675 300
42307	2 875	15 837	18 712	0	1 087	1 087	4	1 229	1 233	2 879	15 979	18 858
42309	403	2 851	3 254	0	124	124	18	196	214	421	2 923	3 344
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42314	60	0	60	9	0	9	9	0	9	60	0	60
42315	156	36	192	5	2	7	0	2	2	151	36	187
42601	1	967	968	0	619	619	0	646	646	1	994	995
42605	3 057	0	3 057	1 400	0	1 400	511	0	511	2 168	0	2 168
42606	2 850	1 213	4 063	0	55	55	19	89	108	2 869	1 247	4 116
42609	4	38	42	0	1	1	0	3	3	4	40	44
42612	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	14	23	37	0	1	1	0	2	2	14	24	38
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	3	10	13	3	1	4	0	1	1	0	10	10
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	50 074	0	50 074	1 277	0	1 277	8 287	0	8 287	57 084	0	57 084
45215	91 132	0	91 132	4 615	0	4 615	13 874	0	13 874	100 391	0	100 391
45315	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
45415	25	0	25	5	0	5	5	0	5	25	0	25
45515	32 220	0	32 220	9 929	0	9 929	28 946	0	28 946	51 237	0	51 237
45818	44 771	0	44 771	0	0	0	587	0	587	45 358	0	45 358
45918	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
46608	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47403	0	0	0	8 240 482	0	8 240 482	8 240 482	0	8 240 482	0	0	0
47407	0	0	0	1 962 027	2 769 224	4 731 251	1 962 027	2 769 224	4 731 251	0	0	0
47411	3	427	430	19 584	141	19 725	19 582	171	19 753	1	457	458
47416	44	420	464	5 390	662	6 052	5 405	321	5 726	59	79	138
47422	274	0	274	9 974	0	9 974	9 966	0	9 966	266	0	266
47425	848 446	0	848 446	9 750	0	9 750	5 466	0	5 466	844 162	0	844 162
47426	19 030	0	19 030	20 204	0	20 204	4 039	0	4 039	2 865	0	2 865
50120	599	0	599	0	0	0	1 041	0	1 041	1 640	0	1 640
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	43 950	0	43 950	1 241	0	1 241	0	0	0	42 709	0	42 709
50620	198	0	198	1	0	1	6	0	6	203	0	203
50720	244	0	244	0	0	0	2	0	2	246	0	246
52302	0	0	0	0	0	0	49 278	0	49 278	49 278	0	49 278
52305	0	7 341	7 341	0	7 796	7 796	0	455	455	0	0	0
52306	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
52307	43 270	0	43 270	0	0	0	0	0	0	43 270	0	43 270
52406	0	0	0	0	7 626	7 626	0	7 626	7 626	0	0	0
52602	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60301	2 961	0	2 961	4 457	0	4 457	4 767	0	4 767	3 271	0	3 271
60305	28 798	0	28 798	30 323	0	30 323	33 514	0	33 514	31 989	0	31 989
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	186	0	186	311	0	311	127	0	127	2	0	2
60311	78	0	78	2 960	0	2 960	4 913	0	4 913	2 031	0	2 031
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60324	24 743	0	24 743	1 175	0	1 175	1 646	0	1 646	25 214	0	25 214
60335	9 020	0	9 020	7 464	0	7 464	7 800	0	7 800	9 356	0	9 356
60414	63 731	0	63 731	46	0	46	447	0	447	64 132	0	64 132
60903	8 888	0	8 888	0	0	0	542	0	542	9 430	0	9 430
61501	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
61701	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
70601	686 184	0	686 184	106	0	106	94 588	0	94 588	780 666	0	780 666
70602	3 733	0	3 733	4 629	0	4 629	7 983	0	7 983	7 087	0	7 087
70603	44 075	0	44 075	0	0	0	33 506	0	33 506	77 581	0	77 581
70613	0	0	0	53	0	53	312	0	312	259	0	259
Итого по пассиву (баланс)	9 112 726	226 812	9 339 538	19 731 092	3 032 341	22 763 433	20 553 752	3 140 298	23 694 050	9 935 386	334 769	10 270 155
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	321	0	321	2	0	2	0	0	0	323	0	323
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	323	0	323	2	0	2	1	0	1	324	0	324
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
85501	17	0	17	2	0	2	9	0	9	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	323	0	323	11	0	11	12	0	12	324	0	324
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	0	7 626	7 626	0	7 626	7 626	0	0	0
90803	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
90901	523 008	0	523 008	14 396	0	14 396	29 720	0	29 720	507 684	0	507 684
90902	158 532	0	158 532	8 773	0	8 773	1 766	0	1 766	165 539	0	165 539
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 857	0	20 857	13	0	13	14	0	14	20 856	0	20 856
91203	3	0	3	12	0	12	12	0	12	3	0	3
91414	6 998 851	0	6 998 851	872 682	0	872 682	189 902	0	189 902	7 681 631	0	7 681 631
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91419	0	0	0	23 842	0	23 842	23 842	0	23 842	0	0	0
91501	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91604	8 769	0	8 769	3 068	0	3 068	400	0	400	11 437	0	11 437
91605	4 704	0	4 704	11	0	11	0	0	0	4 715	0	4 715
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
91803	5 423	0	5 423	0	0	0	0	0	0	5 423	0	5 423
99998	5 567 441	0	5 567 441	5 032 976	0	5 032 976	4 877 513	0	4 877 513	5 722 904	0	5 722 904
Итого по активу (баланс)	13 661 767	0	13 661 767	5 955 773	7 626	5 963 399	5 123 169	7 626	5 130 795	14 494 371	0	14 494 371
Пассив
91003	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	318 216	0	318 216	0	0	0	0	0	0	318 216	0	318 216
91312	2 768 248	28 587	2 796 835	32 850	1 297	34 147	178 155	2 089	180 244	2 913 553	29 379	2 942 932
91314	143 323	0	143 323	3 678 234	0	3 678 234	3 817 570	0	3 817 570	282 659	0	282 659
91315	1 042 644	0	1 042 644	63 000	0	63 000	0	0	0	979 644	0	979 644
91316	86 715	0	86 715	388 017	0	388 017	311 308	0	311 308	10 006	0	10 006
91317	399 963	3 730	403 693	571 359	488	571 847	542 968	253	543 221	371 572	3 495	375 067
91318	74 100	0	74 100	5	0	5	0	0	0	74 095	0	74 095
91319	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91507	151 761	0	151 761	141 147	0	141 147	179 606	0	179 606	190 220	0	190 220
91508	154	0	154	89	0	89	0	0	0	65	0	65
99999	8 094 326	0	8 094 326	253 258	0	253 258	930 399	0	930 399	8 771 467	0	8 771 467
Итого по пассиву (баланс)	13 629 450	32 317	13 661 767	5 128 988	1 785	5 130 773	5 961 035	2 342	5 963 377	14 461 497	32 874	14 494 371
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	19 930	71 340	91 270	0	662	662	19 930	70 678	90 608
93901	20 652	44 285	64 937	768 033	1 027 672	1 795 705	788 685	1 058 213	1 846 898	0	13 744	13 744
99996	65 207	0	65 207	1 888 794	0	1 888 794	1 849 810	0	1 849 810	104 191	0	104 191
Итого по активу (баланс)	85 859	44 285	130 144	2 676 757	1 099 012	3 775 769	2 638 495	1 058 875	3 697 370	124 121	84 422	208 543
Пассив
96302	0	0	0	0	819	819	14 238	77 011	91 249	14 238	76 192	90 430
96901	3 413	61 794	65 207	164 034	1 684 957	1 848 991	174 382	1 623 163	1 797 545	13 761	0	13 761
99997	64 937	0	64 937	1 847 560	0	1 847 560	1 886 975	0	1 886 975	104 352	0	104 352
Итого по пассиву (баланс)	68 350	61 794	130 144	2 011 594	1 685 776	3 697 370	2 075 595	1 700 174	3 775 769	132 351	76 192	208 543

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?