Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 185	0	25 185	15	0	15	6 698	0	6 698	18 502	0	18 502
10610	3 342	0	3 342	0	0	0	278	0	278	3 064	0	3 064
20202	60 251	64 641	124 892	311 232	298 844	610 076	303 347	304 144	607 491	68 136	59 341	127 477
20208	22 068	0	22 068	49 052	0	49 052	40 282	0	40 282	30 838	0	30 838
20209	0	0	0	77 237	0	77 237	77 237	0	77 237	0	0	0
30102	134 058	0	134 058	8 111 864	0	8 111 864	8 113 055	0	8 113 055	132 867	0	132 867
30110	35 164	21 976	57 140	4 984 621	89 198	5 073 819	4 990 346	86 059	5 076 405	29 439	25 115	54 554
30114	0	129 028	129 028	0	351 819	351 819	0	399 670	399 670	0	81 177	81 177
30202	32 427	0	32 427	266	0	266	0	0	0	32 693	0	32 693
30204	3 222	0	3 222	0	0	0	549	0	549	2 673	0	2 673
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30233	260	0	260	4 401	1 221	5 622	4 661	1 221	5 882	0	0	0
30302	133 821	617 330	751 151	21 406	46 649	68 055	24 231	38 521	62 752	130 996	625 458	756 454
30306	944 134	600 355	1 544 489	8 799	39 647	48 446	15 013	30 212	45 225	937 920	609 790	1 547 710
30413	1 100	0	1 100	3 122 599	0	3 122 599	3 123 134	0	3 123 134	565	0	565
30424	14 034	0	14 034	12 601 114	0	12 601 114	12 601 158	0	12 601 158	13 990	0	13 990
30425	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
31902	0	0	0	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	930 000	0	930 000	310 000	0	310 000
32202	1 222 871	0	1 222 871	5 836 581	0	5 836 581	6 918 172	0	6 918 172	141 280	0	141 280
32203	0	0	0	2 109 724	0	2 109 724	2 109 724	0	2 109 724	0	0	0
32308	0	63 158	63 158	0	3 881	3 881	0	12 396	12 396	0	54 643	54 643
45106	14 497	0	14 497	0	0	0	965	0	965	13 532	0	13 532
45107	544 026	0	544 026	13 780	0	13 780	62 358	0	62 358	495 448	0	495 448
45108	133 378	1 939	135 317	38 565	138	38 703	4 984	235	5 219	166 959	1 842	168 801
45201	60 055	0	60 055	171 316	0	171 316	183 130	0	183 130	48 241	0	48 241
45203	19 765	0	19 765	39 372	0	39 372	59 137	0	59 137	0	0	0
45204	31 162	0	31 162	9 433	0	9 433	25 942	0	25 942	14 653	0	14 653
45205	83 348	0	83 348	2 734	0	2 734	18 777	0	18 777	67 305	0	67 305
45206	712 172	0	712 172	29 496	0	29 496	67 497	0	67 497	674 171	0	674 171
45207	503 256	0	503 256	48 942	0	48 942	11 788	0	11 788	540 410	0	540 410
45208	905 785	0	905 785	0	0	0	50 462	0	50 462	855 323	0	855 323
45306	53 083	0	53 083	5 968	0	5 968	10 575	0	10 575	48 476	0	48 476
45404	2 240	0	2 240	1 350	0	1 350	1 090	0	1 090	2 500	0	2 500
45504	100	0	100	0	0	0	17	0	17	83	0	83
45505	10 179	0	10 179	0	0	0	38	0	38	10 141	0	10 141
45506	12 669	0	12 669	0	0	0	351	0	351	12 318	0	12 318
45507	67 517	0	67 517	0	0	0	1 312	0	1 312	66 205	0	66 205
45509	5 314	0	5 314	3 997	0	3 997	3 137	0	3 137	6 174	0	6 174
45812	43 169	0	43 169	0	0	0	0	0	0	43 169	0	43 169
45815	3 089	4	3 093	885	0	885	36	0	36	3 938	4	3 942
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	1 436	0	1 436	0	0	0	0	0	0	1 436	0	1 436
45915	17	0	17	754	2	756	713	0	713	58	2	60
46601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47002	55 610	0	55 610	279 835	0	279 835	279 012	0	279 012	56 433	0	56 433
47404	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47408	0	8 681	8 681	3 412 131	2 908 536	6 320 667	3 412 131	2 908 467	6 320 598	0	8 750	8 750
47415	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47423	498 883	0	498 883	59 024	0	59 024	3 681	0	3 681	554 226	0	554 226
47427	108 325	17	108 342	32 853	16	32 869	34 911	33	34 944	106 267	0	106 267
47802	29 304	0	29 304	0	0	0	29 137	0	29 137	167	0	167
50104	137 061	0	137 061	22 403	0	22 403	889	0	889	158 575	0	158 575
50105	99 051	0	99 051	904	0	904	1 149	0	1 149	98 806	0	98 806
50106	235 303	0	235 303	1 845	0	1 845	703	0	703	236 445	0	236 445
50107	275 902	0	275 902	2 504	0	2 504	3 157	0	3 157	275 249	0	275 249
50116	101 852	0	101 852	201 541	0	201 541	102 191	0	102 191	201 202	0	201 202
50118	21 135	0	21 135	0	0	0	21 135	0	21 135	0	0	0
50121	19 214	0	19 214	2 582	0	2 582	3 009	0	3 009	18 787	0	18 787
50205	6 146	0	6 146	600 946	0	600 946	321 336	0	321 336	285 756	0	285 756
50206	48 827	0	48 827	421	0	421	0	0	0	49 248	0	49 248
50208	154 039	0	154 039	1 098	0	1 098	9 437	0	9 437	145 700	0	145 700
50218	278 283	0	278 283	320 501	0	320 501	598 784	0	598 784	0	0	0
50221	31 078	0	31 078	1 065	0	1 065	1 775	0	1 775	30 368	0	30 368
50307	34 992	0	34 992	2 248 263	0	2 248 263	2 083 300	0	2 083 300	199 955	0	199 955
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	1	0	1	0	0	0	482	0	482
50709	45	0	45	10	0	10	9	0	9	46	0	46
50718	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
50721	25	0	25	2	0	2	0	0	0	27	0	27
51503	0	0	0	53 337	0	53 337	0	0	0	53 337	0	53 337
52503	11 876	80	11 956	0	5	5	364	20	384	11 512	65	11 577
60302	6 813	0	6 813	0	0	0	0	0	0	6 813	0	6 813
60306	155	0	155	6 031	0	6 031	6 011	0	6 011	175	0	175
60308	111	0	111	323	0	323	219	0	219	215	0	215
60310	1 040	0	1 040	817	0	817	2	0	2	1 855	0	1 855
60312	52 056	0	52 056	13 573	0	13 573	11 556	0	11 556	54 073	0	54 073
60314	0	14	14	0	26	26	0	34	34	0	6	6
60323	1 676	0	1 676	379	0	379	11	0	11	2 044	0	2 044
60336	2 013	0	2 013	89	0	89	41	0	41	2 061	0	2 061
60401	139 913	0	139 913	0	0	0	3 603	0	3 603	136 310	0	136 310
60901	34 461	0	34 461	2 000	0	2 000	129	0	129	36 332	0	36 332
61002	16	0	16	135	0	135	31	0	31	120	0	120
61008	87	0	87	497	0	497	517	0	517	67	0	67
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	0	0	0
61210	0	0	0	2 195 107	0	2 195 107	2 195 107	0	2 195 107	0	0	0
61214	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61403	650	0	650	48	0	48	8	0	8	690	0	690
62001	245 896	0	245 896	0	0	0	0	0	0	245 896	0	245 896
62101	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
62102	29 254	0	29 254	0	0	0	0	0	0	29 254	0	29 254
70606	2 260 388	0	2 260 388	241 717	0	241 717	17	0	17	2 502 088	0	2 502 088
70607	3 956	0	3 956	3 177	0	3 177	2 202	0	2 202	4 931	0	4 931
70608	1 698 610	0	1 698 610	145 304	0	145 304	0	0	0	1 843 914	0	1 843 914
70611	7 315	0	7 315	824	0	824	0	0	0	8 139	0	8 139
70614	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
Итого по активу (баланс)	12 471 058	1 507 223	13 978 281	49 265 993	3 739 982	53 005 975	49 454 961	3 781 012	53 235 973	12 282 090	1 466 193	13 748 283
Пассив
10207	842 008	0	842 008	0	0	0	0	0	0	842 008	0	842 008
10603	31 103	0	31 103	1 775	0	1 775	1 067	0	1 067	30 395	0	30 395
10701	155 226	0	155 226	0	0	0	0	0	0	155 226	0	155 226
10801	334 913	0	334 913	0	0	0	0	0	0	334 913	0	334 913
30109	35 054	0	35 054	2 483 758	0	2 483 758	2 487 595	0	2 487 595	38 891	0	38 891
30126	682	0	682	1 939	0	1 939	1 880	0	1 880	623	0	623
30226	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30232	109 819	1 813	111 632	2 901 010	15 565	2 916 575	2 792 007	16 061	2 808 068	816	2 309	3 125
30301	133 821	617 330	751 151	24 231	38 520	62 751	21 406	46 648	68 054	130 996	625 458	756 454
30305	944 134	600 355	1 544 489	15 013	30 212	45 225	8 799	39 647	48 446	937 920	609 790	1 547 710
30601	999	0	999	203	0	203	0	0	0	796	0	796
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	314 137	0	314 137	687 816	0	687 816	373 679	0	373 679	0	0	0
31503	0	0	0	1 859	0	1 859	1 859	0	1 859	0	0	0
405	1 109	41	1 150	15 982	215	16 197	15 794	215	16 009	921	41	962
407	935 351	51 495	986 846	3 023 884	141 496	3 165 380	2 910 515	141 085	3 051 600	821 982	51 084	873 066
408.1	19 364	0	19 364	72 231	443	72 674	69 771	443	70 214	16 904	0	16 904
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	14 691	3 718	18 409	72 776	52 714	125 490	66 078	52 745	118 823	7 993	3 749	11 742
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	137 624	21 998	159 622	334 725	9 573	344 298	327 847	8 551	336 398	130 746	20 976	151 722
40820	1 748	16 882	18 630	4 345	4 386	8 731	5 274	6 301	11 575	2 677	18 797	21 474
40905	0	0	0	1 915	0	1 915	1 915	0	1 915	0	0	0
40909	0	0	0	971	720	1 691	971	720	1 691	0	0	0
40910	0	0	0	558	500	1 058	558	500	1 058	0	0	0
40911	1	0	1	14 654	0	14 654	14 654	0	14 654	1	0	1
40912	0	0	0	77	835	912	77	835	912	0	0	0
40913	0	0	0	888	531	1 419	888	531	1 419	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42106	9 277	0	9 277	5 999	0	5 999	0	0	0	3 278	0	3 278
42107	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
42206	2 007	0	2 007	0	0	0	0	0	0	2 007	0	2 007
42301	20 222	6 240	26 462	4 752	2 271	7 023	9 106	2 629	11 735	24 576	6 598	31 174
42303	15	0	15	15	0	15	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794
42304	65 297	0	65 297	24 215	0	24 215	15 451	0	15 451	56 533	0	56 533
42305	2 009 170	24 566	2 033 736	81 349	1 547	82 896	54 065	1 592	55 657	1 981 886	24 611	2 006 497
42306	686 545	49 877	736 422	18 563	3 398	21 961	16 163	2 936	19 099	684 145	49 415	733 560
42307	36 335	33 357	69 692	354	18 887	19 241	276	2 590	2 866	36 257	17 060	53 317
42309	277 148	3 104	280 252	3 084	163	3 247	60	157	217	274 124	3 098	277 222
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42314	155	0	155	9	0	9	3	0	3	149	0	149
42315	231	36	267	3	2	5	6	2	8	234	36	270
42601	1	1 343	1 344	0	420	420	0	64	64	1	987	988
42605	5 244	0	5 244	230	0	230	11	0	11	5 025	0	5 025
42606	2 766	1 180	3 946	0	50	50	22	85	107	2 788	1 215	4 003
42609	4	40	44	0	2	2	0	2	2	4	40	44
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	23	24	47	0	1	1	0	1	1	23	24	47
43701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43801	3	9	12	0	0	0	0	0	0	3	9	12
43806	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	85 755	0	85 755	12 686	0	12 686	2 005	0	2 005	75 074	0	75 074
45215	211 284	0	211 284	25 291	0	25 291	69 805	0	69 805	255 798	0	255 798
45315	2 226	0	2 226	809	0	809	0	0	0	1 417	0	1 417
45415	23	0	23	11	0	11	13	0	13	25	0	25
45515	14 058	0	14 058	400	0	400	2 333	0	2 333	15 991	0	15 991
45818	44 639	0	44 639	351	0	351	649	0	649	44 937	0	44 937
45918	1 453	0	1 453	2	0	2	11	0	11	1 462	0	1 462
46608	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47403	0	0	0	21 050 326	0	21 050 326	21 050 326	0	21 050 326	0	0	0
47407	0	0	0	3 365 967	2 954 817	6 320 784	3 365 967	2 954 817	6 320 784	0	0	0
47411	1	431	432	19 529	146	19 675	19 531	214	19 745	3	499	502
47416	84	75	159	11 034	286	11 320	10 978	289	11 267	28	78	106
47422	547	0	547	2 485	0	2 485	2 437	0	2 437	499	0	499
47425	420 397	0	420 397	29 194	0	29 194	75 217	0	75 217	466 420	0	466 420
47426	13 546	0	13 546	1 553	0	1 553	3 129	0	3 129	15 122	0	15 122
47804	14 945	0	14 945	14 860	0	14 860	32	0	32	117	0	117
50120	1 482	0	1 482	1 872	0	1 872	1 921	0	1 921	1 531	0	1 531
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	63 473	0	63 473	6 698	0	6 698	0	0	0	56 775	0	56 775
50620	177	0	177	0	0	0	27	0	27	204	0	204
50720	245	0	245	0	0	0	14	0	14	259	0	259
52305	0	7 186	7 186	0	304	304	0	517	517	0	7 399	7 399
52306	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
52307	43 270	0	43 270	0	0	0	0	0	0	43 270	0	43 270
52406	40 400	0	40 400	30 000	0	30 000	0	0	0	10 400	0	10 400
60301	3 070	0	3 070	3 956	0	3 956	3 827	0	3 827	2 941	0	2 941
60305	26 437	0	26 437	25 404	0	25 404	24 322	0	24 322	25 355	0	25 355
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	245	0	245	381	0	381
60311	21	0	21	97	0	97	30 801	0	30 801	30 725	0	30 725
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60322	18	0	18	19 956	0	19 956	19 956	0	19 956	18	0	18
60324	15 251	0	15 251	2 337	0	2 337	1 906	0	1 906	14 820	0	14 820
60335	7 038	0	7 038	5 372	0	5 372	4 952	0	4 952	6 618	0	6 618
60414	63 485	0	63 485	3 388	0	3 388	807	0	807	60 904	0	60 904
60903	6 989	0	6 989	19	0	19	498	0	498	7 468	0	7 468
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61701	3 342	0	3 342	278	0	278	0	0	0	3 064	0	3 064
70601	2 161 441	0	2 161 441	189	0	189	162 442	0	162 442	2 323 694	0	2 323 694
70602	9 349	0	9 349	3 339	0	3 339	3 810	0	3 810	9 820	0	9 820
70603	1 730 262	0	1 730 262	0	0	0	146 861	0	146 861	1 877 123	0	1 877 123
Итого по пассиву (баланс)	12 537 181	1 441 100	13 978 281	34 436 915	3 278 014	37 714 929	34 204 744	3 280 187	37 484 931	12 305 010	1 443 273	13 748 283
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	309	0	309	3	0	3	0	0	0	312	0	312
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	310	0	310	3	0	3	0	0	0	313	0	313
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	310	0	310	0	0	0	3	0	3	313	0	313
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	12 552	0	12 552	0	0	0	0	0	0	12 552	0	12 552
90901	301 010	0	301 010	26 254	0	26 254	7 313	0	7 313	319 951	0	319 951
90902	86 016	0	86 016	26 137	0	26 137	34 730	0	34 730	77 423	0	77 423
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 857	0	20 857	17	0	17	17	0	17	20 857	0	20 857
91203	3	0	3	17	0	17	18	0	18	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	9 569 738	0	9 569 738	10 214	0	10 214	755 815	0	755 815	8 824 137	0	8 824 137
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91418	29 303	0	29 303	0	0	0	29 136	0	29 136	167	0	167
91419	7 308	0	7 308	49 772	0	49 772	57 080	0	57 080	0	0	0
91604	27 056	3	27 059	3 912	0	3 912	1 294	3	1 297	29 674	0	29 674
91605	4 658	0	4 658	12	0	12	0	0	0	4 670	0	4 670
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0	3 289	0	3 289
91803	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
99998	12 292 310	0	12 292 310	10 019 775	0	10 019 775	11 471 615	0	11 471 615	10 840 470	0	10 840 470
Итого по активу (баланс)	22 710 853	3	22 710 856	10 136 110	0	10 136 110	12 357 018	3	12 357 021	20 489 945	0	20 489 945
Пассив
91311	318 216	0	318 216	0	0	0	0	0	0	318 216	0	318 216
91312	3 829 195	27 987	3 857 182	107 311	1 187	108 498	19 305	2 013	21 318	3 741 189	28 813	3 770 002
91314	1 417 111	0	1 417 111	10 524 165	0	10 524 165	9 357 770	0	9 357 770	250 716	0	250 716
91315	5 434 055	0	5 434 055	272 455	0	272 455	276 350	0	276 350	5 437 950	0	5 437 950
91316	44 957	0	44 957	79 343	0	79 343	81 823	0	81 823	47 437	0	47 437
91317	607 436	3 753	611 189	522 613	160	522 773	282 286	233	282 519	367 109	3 826	370 935
91319	556 723	0	556 723	0	0	0	43 277	0	43 277	600 000	0	600 000
91507	52 800	0	52 800	7 663	0	7 663	0	0	0	45 137	0	45 137
91508	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99999	10 418 546	0	10 418 546	879 151	0	879 151	110 080	0	110 080	9 649 475	0	9 649 475
Итого по пассиву (баланс)	22 679 116	31 740	22 710 856	12 392 701	1 347	12 394 048	10 170 891	2 246	10 173 137	20 457 306	32 639	20 489 945
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	67 307	38 275	105 582	694 954	1 168 175	1 863 129	741 471	1 155 153	1 896 624	20 790	51 297	72 087
94101	100 172	0	100 172	100 023	0	100 023	200 195	0	200 195	0	0	0
99996	205 705	0	205 705	1 964 291	0	1 964 291	2 097 867	0	2 097 867	72 129	0	72 129
Итого по активу (баланс)	373 184	38 275	411 459	2 759 268	1 168 175	3 927 443	3 039 533	1 155 153	4 194 686	92 919	51 297	144 216
Пассив
96901	104 878	100 827	205 705	337 619	1 760 248	2 097 867	235 666	1 728 625	1 964 291	2 925	69 204	72 129
99997	205 754	0	205 754	2 096 819	0	2 096 819	1 963 152	0	1 963 152	72 087	0	72 087
Итого по пассиву (баланс)	310 632	100 827	411 459	2 434 438	1 760 248	4 194 686	2 198 818	1 728 625	3 927 443	75 012	69 204	144 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?