Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 369	0	27 369	109	0	109	6 535	0	6 535	20 943	0	20 943
10610	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
20202	114 861	172 472	287 333	972 608	788 519	1 761 127	1 011 390	835 761	1 847 151	76 079	125 230	201 309
20208	22 751	0	22 751	72 462	0	72 462	61 905	0	61 905	33 308	0	33 308
20209	0	0	0	170 362	0	170 362	170 362	0	170 362	0	0	0
30102	870 965	0	870 965	15 859 122	0	15 859 122	16 161 955	0	16 161 955	568 132	0	568 132
30110	116 296	228 344	344 640	8 394 311	860 166	9 254 477	8 384 271	940 547	9 324 818	126 336	147 963	274 299
30114	0	206 733	206 733	0	734 403	734 403	0	500 978	500 978	0	440 158	440 158
30202	31 382	0	31 382	0	0	0	2 204	0	2 204	29 178	0	29 178
30204	7 383	0	7 383	0	0	0	399	0	399	6 984	0	6 984
30210	0	0	0	11 050	0	11 050	11 050	0	11 050	0	0	0
30221	0	308	308	5 000	25 065	30 065	5 000	25 373	30 373	0	0	0
30233	5	0	5	4 410	1 859	6 269	4 355	1 826	6 181	60	33	93
30302	173 360	462 494	635 854	71 820	118 839	190 659	26 012	93 379	119 391	219 168	487 954	707 122
30306	919 858	450 964	1 370 822	339 498	489 833	829 331	293 299	460 179	753 478	966 057	480 618	1 446 675
30413	286	0	286	1 168 374	0	1 168 374	1 167 212	0	1 167 212	1 448	0	1 448
30424	20 148	0	20 148	7 556 607	0	7 556 607	7 556 680	0	7 556 680	20 075	0	20 075
31902	0	0	0	3 505 000	0	3 505 000	3 505 000	0	3 505 000	0	0	0
31903	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32010	0	676	676	0	69	69	0	102	102	0	643	643
32107	0	540 861	540 861	0	55 569	55 569	0	81 763	81 763	0	514 667	514 667
32202	391 015	0	391 015	1 739 724	0	1 739 724	2 130 739	0	2 130 739	0	0	0
32203	28 562	0	28 562	1 009 694	0	1 009 694	764 419	0	764 419	273 837	0	273 837
32204	0	0	0	155 629	0	155 629	28 562	0	28 562	127 067	0	127 067
32308	0	7 015	7 015	0	678	678	0	975	975	0	6 718	6 718
45105	1 794	0	1 794	0	0	0	430	0	430	1 364	0	1 364
45106	38 787	0	38 787	2 434	0	2 434	7 038	0	7 038	34 183	0	34 183
45107	533 051	0	533 051	15 739	0	15 739	78 462	0	78 462	470 328	0	470 328
45108	115 319	14 661	129 980	0	1 364	1 364	3 601	2 751	6 352	111 718	13 274	124 992
45201	69 035	0	69 035	224 270	0	224 270	232 528	0	232 528	60 777	0	60 777
45203	61 602	0	61 602	126 480	0	126 480	122 496	0	122 496	65 586	0	65 586
45204	263 143	0	263 143	145 394	0	145 394	248 167	0	248 167	160 370	0	160 370
45205	165 681	0	165 681	102 388	0	102 388	103 483	0	103 483	164 586	0	164 586
45206	238 615	0	238 615	62 389	0	62 389	82 701	0	82 701	218 303	0	218 303
45207	2 102 162	0	2 102 162	33 355	0	33 355	73 272	0	73 272	2 062 245	0	2 062 245
45208	149 499	0	149 499	0	0	0	3 000	0	3 000	146 499	0	146 499
45408	20 316	0	20 316	0	0	0	8 397	0	8 397	11 919	0	11 919
45505	25 175	0	25 175	0	0	0	67	0	67	25 108	0	25 108
45506	8 862	0	8 862	2 500	0	2 500	1 529	0	1 529	9 833	0	9 833
45507	56 884	0	56 884	15 519	0	15 519	1 609	0	1 609	70 794	0	70 794
45509	6 578	0	6 578	8 011	1	8 012	8 950	1	8 951	5 639	0	5 639
45812	6 169	0	6 169	40 000	0	40 000	0	0	0	46 169	0	46 169
45815	2	4	6	22	0	22	22	0	22	2	4	6
45912	1 611	0	1 611	1 812	0	1 812	741	0	741	2 682	0	2 682
45915	1	0	1	47	0	47	46	0	46	2	0	2
46601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47002	81 841	0	81 841	337 219	0	337 219	323 857	0	323 857	95 203	0	95 203
47301	0	6 804	6 804	0	12 367	12 367	0	9 663	9 663	0	9 508	9 508
47404	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47408	0	43 971	43 971	13 116 063	13 048 451	26 164 514	13 116 063	13 026 841	26 142 904	0	65 581	65 581
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47423	392 157	0	392 157	2 278	0	2 278	2 957	0	2 957	391 478	0	391 478
47427	69 508	4 001	73 509	53 772	2 970	56 742	64 056	5 440	69 496	59 224	1 531	60 755
50104	98 328	0	98 328	12 119	0	12 119	44 426	0	44 426	66 021	0	66 021
50105	51 436	0	51 436	534	0	534	0	0	0	51 970	0	51 970
50106	245 754	0	245 754	311 339	0	311 339	390 995	0	390 995	166 098	0	166 098
50107	39 450	0	39 450	70 049	0	70 049	109 499	0	109 499	0	0	0
50118	322 549	0	322 549	304 340	0	304 340	322 554	0	322 554	304 335	0	304 335
50121	5 947	0	5 947	2 121	0	2 121	936	0	936	7 132	0	7 132
50205	276 599	0	276 599	1 313 422	0	1 313 422	1 197 931	0	1 197 931	392 090	0	392 090
50206	89 481	0	89 481	459	0	459	50 384	0	50 384	39 556	0	39 556
50207	34 887	0	34 887	316	0	316	954	0	954	34 249	0	34 249
50208	189 232	0	189 232	84 556	0	84 556	126 418	0	126 418	147 370	0	147 370
50211	0	139 849	139 849	0	15 114	15 114	0	21 210	21 210	0	133 753	133 753
50218	315 049	0	315 049	1 363 210	0	1 363 210	1 393 734	0	1 393 734	284 525	0	284 525
50221	13 504	0	13 504	7 844	0	7 844	2 868	0	2 868	18 480	0	18 480
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
50721	26	0	26	0	0	0	1	0	1	25	0	25
51402	0	0	0	109 728	0	109 728	0	0	0	109 728	0	109 728
51403	0	0	0	176 126	0	176 126	0	0	0	176 126	0	176 126
51405	103 726	33 766	137 492	1 107	1 034	2 141	0	34 800	34 800	104 833	0	104 833
51407	44 378	0	44 378	246	0	246	0	0	0	44 624	0	44 624
52503	8 655	511	9 166	626	51	677	1 833	112	1 945	7 448	450	7 898
52601	1	0	1	10 665	0	10 665	10 666	0	10 666	0	0	0
60302	780	0	780	0	0	0	117	0	117	663	0	663
60306	0	0	0	7 323	0	7 323	7 283	0	7 283	40	0	40
60308	102	0	102	326	0	326	319	0	319	109	0	109
60310	2	0	2	1 746	0	1 746	2	0	2	1 746	0	1 746
60312	35 379	0	35 379	19 926	0	19 926	20 761	0	20 761	34 544	0	34 544
60314	0	29	29	0	241	241	0	228	228	0	42	42
60323	490	0	490	71	0	71	68	0	68	493	0	493
60336	917	0	917	65	0	65	94	0	94	888	0	888
60401	149 395	0	149 395	1 384	0	1 384	2 633	0	2 633	148 146	0	148 146
60415	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	0	0	0
60901	12 597	0	12 597	56	0	56	0	0	0	12 653	0	12 653
61002	236	0	236	66	0	66	302	0	302	0	0	0
61008	176	0	176	504	0	504	283	0	283	397	0	397
61009	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61209	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61210	0	0	0	243 297	32 883	276 180	243 297	32 883	276 180	0	0	0
61403	459	0	459	74	0	74	104	0	104	429	0	429
61601	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
62001	101	0	101	569	0	569	569	0	569	101	0	101
70606	1 227 187	0	1 227 187	339 948	0	339 948	71	0	71	1 567 064	0	1 567 064
70607	8 896	0	8 896	365	0	365	235	0	235	9 026	0	9 026
70608	1 676 730	0	1 676 730	543 889	0	543 889	0	0	0	2 220 619	0	2 220 619
70611	7 115	0	7 115	873	0	873	0	0	0	7 988	0	7 988
70614	1 796	0	1 796	10 590	0	10 590	10 666	0	10 666	1 720	0	1 720
70706	0	0	0	56 654	0	56 654	56 654	0	56 654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 095 586	2 313 463	14 409 049	61 094 628	16 189 476	77 284 104	60 544 101	16 074 812	76 618 913	12 646 113	2 428 127	15 074 240
Пассив
10207	280 669	0	280 669	0	0	0	0	0	0	280 669	0	280 669
10603	13 530	0	13 530	2 869	0	2 869	7 845	0	7 845	18 506	0	18 506
10701	148 987	0	148 987	0	0	0	0	0	0	148 987	0	148 987
10801	847 120	0	847 120	0	0	0	0	0	0	847 120	0	847 120
30109	105 642	0	105 642	123 020	0	123 020	18 452	0	18 452	1 074	0	1 074
30126	2 405	0	2 405	4 557	0	4 557	2 570	0	2 570	418	0	418
30220	0	0	0	0	2 320	2 320	0	2 320	2 320	0	0	0
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	5 333	2	5 335	550 726	18 621	569 347	559 676	19 400	579 076	14 283	781	15 064
30301	173 360	462 494	635 854	26 005	93 378	119 383	71 813	118 838	190 651	219 168	487 954	707 122
30305	919 858	450 965	1 370 823	290 299	271 762	562 061	336 498	301 415	637 913	966 057	480 618	1 446 675
30601	2 139	0	2 139	49	0	49	1 369	0	1 369	3 459	0	3 459
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	160 000	0	160 000	4 150 000	0	4 150 000	3 990 000	0	3 990 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	1 410 000	0	1 410 000	1 660 000	0	1 660 000	350 000	0	350 000
31502	678 056	0	678 056	1 480 963	0	1 480 963	802 907	0	802 907	0	0	0
31503	0	0	0	172 934	0	172 934	283 141	0	283 141	110 207	0	110 207
32015	34	0	34	5	0	5	3	0	3	32	0	32
32901	216 488	0	216 488	216 488	0	216 488	391 540	0	391 540	391 540	0	391 540
405	19 506	47	19 553	49 141	7	49 148	34 107	5	34 112	4 472	45	4 517
407	1 168 131	253 768	1 421 899	7 481 404	284 165	7 765 569	7 657 482	252 500	7 909 982	1 344 209	222 103	1 566 312
408.1	53 957	65 053	119 010	198 960	99 740	298 700	226 298	95 746	322 044	81 295	61 059	142 354
408.2	167 875	196 476	364 351	866 725	167 665	1 034 390	880 752	152 377	1 033 129	181 902	181 188	363 090
40905	3	0	3	489	0	489	489	0	489	3	0	3
40909	0	0	0	682	813	1 495	682	813	1 495	0	0	0
40910	0	0	0	346	172	518	346	172	518	0	0	0
40911	16	0	16	7 368	0	7 368	7 431	0	7 431	79	0	79
40912	0	0	0	241	3 234	3 475	241	3 234	3 475	0	0	0
40913	0	0	0	240	259	499	240	259	499	0	0	0
41505	10 579	0	10 579	1 761	0	1 761	0	0	0	8 818	0	8 818
41506	36 510	0	36 510	0	0	0	0	0	0	36 510	0	36 510
42002	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42102	600	0	600	10 600	0	10 600	52 000	0	52 000	42 000	0	42 000
42103	20 290	0	20 290	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 290	0	15 290
42104	20 305	0	20 305	6 000	0	6 000	0	0	0	14 305	0	14 305
42105	22 533	0	22 533	4 384	0	4 384	525	0	525	18 674	0	18 674
42106	181 081	0	181 081	2 275	0	2 275	2 000	0	2 000	180 806	0	180 806
42112	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	43 376	9 942	53 318	61 227	47 962	109 189	57 159	46 981	104 140	39 308	8 961	48 269
42303	13 522	0	13 522	12 208	3	12 211	12 493	230	12 723	13 807	227	14 034
42304	201 668	34	201 702	111 740	36	111 776	82 839	2	82 841	172 767	0	172 767
42305	1 837 696	75 877	1 913 573	262 996	11 700	274 696	266 374	12 074	278 448	1 841 074	76 251	1 917 325
42306	354 766	196 296	551 062	39 230	35 589	74 819	49 048	22 177	71 225	364 584	182 884	547 468
42307	59 444	43 176	102 620	14 901	7 608	22 509	9 668	7 096	16 764	54 211	42 664	96 875
42309	117 924	6 335	124 259	1 656	2 666	4 322	2 165	621	2 786	118 433	4 290	122 723
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	24	0	24	12	0	12	0	0	0	12	0	12
42313	51	0	51	12	0	12	15	0	15	54	0	54
42314	180	0	180	12	0	12	24	0	24	192	0	192
42315	244	40	284	4	5	9	13	3	16	253	38	291
42601	1	1 108	1 109	9	689	698	9	640	649	1	1 059	1 060
42605	1 503	0	1 503	1 350	0	1 350	2 556	0	2 556	2 709	0	2 709
42606	1 209	0	1 209	0	0	0	10	0	10	1 219	0	1 219
42609	6	93	99	0	14	14	0	10	10	6	89	95
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42615	26	27	53	0	4	4	0	3	3	26	26	52
43701	1 554	467	2 021	1 062	480	1 542	1 480	13	1 493	1 972	0	1 972
43801	0	21	21	0	13	13	0	314	314	0	322	322
43806	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	0	2 189	2 189	0	8 328	8 328	0	8 327	8 327	0	2 188	2 188
44007	387 705	0	387 705	0	0	0	0	0	0	387 705	0	387 705
45115	100 153	0	100 153	11 845	0	11 845	13 224	0	13 224	101 532	0	101 532
45215	259 706	0	259 706	81 229	0	81 229	103 767	0	103 767	282 244	0	282 244
45515	8 549	0	8 549	4 724	0	4 724	9 816	0	9 816	13 641	0	13 641
45818	6 175	0	6 175	5	0	5	2 926	0	2 926	9 096	0	9 096
45918	1 611	0	1 611	18	0	18	97	0	97	1 690	0	1 690
46608	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47403	0	0	0	10 092 939	0	10 092 939	10 092 939	0	10 092 939	0	0	0
47407	0	0	0	13 334 825	12 780 320	26 115 145	13 334 825	12 780 320	26 115 145	0	0	0
47411	176	1 887	2 063	25 076	837	25 913	25 005	817	25 822	105	1 867	1 972
47416	5	56	61	9 983	8	9 991	10 172	5	10 177	194	53	247
47422	1 289	7 650	8 939	3 212	1 836	5 048	5 654	785	6 439	3 731	6 599	10 330
47425	343 268	0	343 268	65 817	0	65 817	61 445	0	61 445	338 896	0	338 896
47426	15 037	0	15 037	3 191	0	3 191	6 551	0	6 551	18 397	0	18 397
50120	497	0	497	188	0	188	259	0	259	568	0	568
50219	983	0	983	0	0	0	0	0	0	983	0	983
50220	65 757	0	65 757	6 535	0	6 535	109	0	109	59 331	0	59 331
50620	130	0	130	0	0	0	17	0	17	147	0	147
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
52302	137 390	0	137 390	332 770	0	332 770	295 626	0	295 626	100 246	0	100 246
52304	10 562	0	10 562	0	0	0	0	0	0	10 562	0	10 562
52305	112 668	11 920	124 588	50 503	1 705	52 208	0	1 177	1 177	62 165	11 392	73 557
52306	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
52307	0	4 392	4 392	0	664	664	0	452	452	0	4 180	4 180
52406	50 096	0	50 096	325 743	0	325 743	332 770	0	332 770	57 123	0	57 123
52602	0	0	0	10 567	0	10 567	10 590	0	10 590	23	0	23
60301	4 457	0	4 457	11 586	0	11 586	7 738	0	7 738	609	0	609
60305	41 551	0	41 551	70 182	0	70 182	54 557	0	54 557	25 926	0	25 926
60307	6	0	6	8	0	8	2	0	2	0	0	0
60309	6	0	6	2	0	2	229	0	229	233	0	233
60311	62	0	62	207	0	207	208	0	208	63	0	63
60320	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60322	313	0	313	3 642	0	3 642	3 417	0	3 417	88	0	88
60324	518	0	518	96	0	96	81	0	81	503	0	503
60335	12 861	0	12 861	10 217	0	10 217	10 633	0	10 633	13 277	0	13 277
60414	61 099	0	61 099	2 063	0	2 063	834	0	834	59 870	0	59 870
60903	539	0	539	0	0	0	192	0	192	731	0	731
61301	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61701	1 246	0	1 246	0	0	0	0	0	0	1 246	0	1 246
70601	1 187 937	0	1 187 937	20	0	20	397 061	0	397 061	1 584 978	0	1 584 978
70602	3 821	0	3 821	983	0	983	2 209	0	2 209	5 047	0	5 047
70603	1 717 144	0	1 717 144	190	0	190	505 890	0	505 890	2 222 844	0	2 222 844
70613	0	0	0	10 665	0	10 665	10 665	0	10 665	0	0	0
70801	86 598	0	86 598	56 117	0	56 117	0	0	0	30 481	0	30 481
Итого по пассиву (баланс)	12 618 734	1 790 315	14 409 049	42 106 606	13 842 603	55 949 209	42 785 274	13 829 126	56 614 400	13 297 402	1 776 838	15 074 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	207	0	207	2	0	2	1	0	1	208	0	208
Итого по активу (баланс)	207	0	207	2	0	2	1	0	1	208	0	208
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по пассиву (баланс)	207	0	207	0	0	0	1	0	1	208	0	208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	376 246	0	376 246	376 246	0	376 246	0	0	0
90901	744 325	0	744 325	102 233	0	102 233	24 004	0	24 004	822 554	0	822 554
90902	77 365	0	77 365	59 339	0	59 339	20 501	0	20 501	116 203	0	116 203
90909	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91202	20 859	0	20 859	9	0	9	11	0	11	20 857	0	20 857
91203	4	0	4	11	0	11	10	0	10	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	11 963 625	0	11 963 625	120 395	0	120 395	907 444	0	907 444	11 176 576	0	11 176 576
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91419	377 686	0	377 686	0	0	0	377 686	0	377 686	0	0	0
91501	9 240	0	9 240	0	0	0	1 857	0	1 857	7 383	0	7 383
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91604	1 568	0	1 568	1 747	0	1 747	326	0	326	2 989	0	2 989
91605	2 433	0	2 433	517	0	517	0	0	0	2 950	0	2 950
91704	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91802	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
91803	5 404	0	5 404	0	0	0	0	0	0	5 404	0	5 404
99998	8 842 554	0	8 842 554	5 051 416	0	5 051 416	5 115 272	0	5 115 272	8 778 698	0	8 778 698
Итого по активу (баланс)	22 199 706	0	22 199 706	5 711 914	0	5 711 914	6 823 357	0	6 823 357	21 088 263	0	21 088 263
Пассив
91311	50 004	4 327	54 331	50 000	654	50 654	0	445	445	4	4 118	4 122
91312	4 612 364	31 867	4 644 231	179 077	4 430	183 507	111 916	3 082	114 998	4 545 203	30 519	4 575 722
91314	552 303	0	552 303	3 551 849	0	3 551 849	3 547 738	0	3 547 738	548 192	0	548 192
91315	2 664 392	2 480	2 666 872	178 744	375	179 119	167 612	254	167 866	2 653 260	2 359	2 655 619
91316	35 239	0	35 239	74 749	0	74 749	96 528	0	96 528	57 018	0	57 018
91317	573 305	2 883	576 188	1 079 460	417	1 079 877	1 115 529	286	1 115 815	609 374	2 752	612 126
91319	249 174	0	249 174	51 299	0	51 299	64 426	0	64 426	262 301	0	262 301
91507	62 988	0	62 988	0	0	0	0	0	0	62 988	0	62 988
91508	1 228	0	1 228	618	0	618	0	0	0	610	0	610
99999	13 357 152	0	13 357 152	1 708 041	0	1 708 041	660 454	0	660 454	12 309 565	0	12 309 565
Итого по пассиву (баланс)	22 158 149	41 557	22 199 706	6 873 837	5 876	6 879 713	5 764 203	4 067	5 768 270	21 048 515	39 748	21 088 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	1 068	1 068	0	317 119	317 119	0	318 187	318 187	0	0	0
93307	0	585	585	0	1 000 941	1 000 941	0	323 808	323 808	0	677 718	677 718
93308	0	0	0	0	511 021	511 021	0	511 021	511 021	0	0	0
93901	577 823	344 182	922 005	12 772 577	9 337 235	22 109 812	12 679 179	5 711 994	18 391 173	671 221	3 969 423	4 640 644
93902	54 544	665 949	720 493	1 223 324	26 091 899	27 315 223	1 177 621	23 229 965	24 407 586	100 247	3 527 883	3 628 130
94101	0	0	0	5 133	0	5 133	3 692	0	3 692	1 441	0	1 441
99996	1 642 428	0	1 642 428	50 520 421	0	50 520 421	43 215 852	0	43 215 852	8 946 997	0	8 946 997
Итого по активу (баланс)	2 274 795	1 011 784	3 286 579	64 521 455	37 258 215	101 779 670	57 076 344	30 094 975	87 171 319	9 719 906	8 175 024	17 894 930
Пассив
96306	0	1 068	1 068	0	318 136	318 136	0	317 068	317 068	0	0	0
96307	0	585	585	0	323 289	323 289	0	1 000 215	1 000 215	0	677 511	677 511
96308	0	0	0	0	510 962	510 962	0	510 962	510 962	0	0	0
96901	57 989	862 920	920 909	570 638	17 471 201	18 041 839	540 335	21 220 553	21 760 888	27 686	4 612 272	4 639 958
96902	53 872	665 994	719 866	1 178 891	23 230 916	24 409 807	1 225 048	26 092 978	27 318 026	100 029	3 528 056	3 628 085
97101	0	0	0	435 982	0	435 982	437 425	0	437 425	1 443	0	1 443
99997	1 644 151	0	1 644 151	43 131 244	0	43 131 244	50 435 026	0	50 435 026	8 947 933	0	8 947 933
Итого по пассиву (баланс)	1 756 012	1 530 567	3 286 579	45 316 755	41 854 504	87 171 259	52 637 834	49 141 776	101 779 610	9 077 091	8 817 839	17 894 930
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	14 182 725,0000	0	0	17 716 282,0000	0	0	18 254 814,0000	0	0	13 644 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 182 739,0000	0	0	17 716 302,0000	0	0	18 254 820,0000	0	0	13 644 221,0000
Пассив
98040	0	0	119 933,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	119 933,0000
98050	0	0	302 832,0000	0	0	5,0000	0	0	20,0000	0	0	302 847,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	206,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206,0000
98070	0	0	13 759 768,0000	0	0	18 254 815,0000	0	0	17 716 282,0000	0	0	13 221 235,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 182 739,0000	0	0	18 254 830,0000	0	0	17 716 312,0000	0	0	13 644 221,0000

Страница была полезной?