Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 722	0	61 722	6 499	0	6 499	42 465	0	42 465	25 756	0	25 756
10610	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
20202	52 770	122 049	174 819	1 321 710	1 125 016	2 446 726	1 152 850	1 116 883	2 269 733	221 630	130 182	351 812
20208	24 188	0	24 188	91 899	0	91 899	88 065	0	88 065	28 022	0	28 022
20209	0	0	0	246 485	0	246 485	246 485	0	246 485	0	0	0
30102	160 366	0	160 366	17 864 628	0	17 864 628	17 786 244	0	17 786 244	238 750	0	238 750
30110	152 725	221 375	374 100	9 634 121	1 465 588	11 099 709	9 662 493	1 498 968	11 161 461	124 353	187 995	312 348
30114	0	319 289	319 289	0	2 244 710	2 244 710	0	1 756 520	1 756 520	0	807 479	807 479
30202	31 247	0	31 247	0	0	0	841	0	841	30 406	0	30 406
30204	9 539	0	9 539	0	0	0	140	0	140	9 399	0	9 399
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	141	0	141	5 412	1 938	7 350	5 320	1 938	7 258	233	0	233
30302	702 851	1 416 890	2 119 741	214 564	394 626	609 190	917 415	1 811 516	2 728 931	0	0	0
30306	1 161 026	1 416 823	2 577 849	582 368	807 557	1 389 925	1 162 781	2 206 599	3 369 380	580 613	17 781	598 394
30413	209	0	209	520 899	0	520 899	520 907	0	520 907	201	0	201
30424	15 633	0	15 633	7 755 462	0	7 755 462	7 746 268	0	7 746 268	24 827	0	24 827
30425	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
31902	0	0	0	6 029 000	0	6 029 000	6 029 000	0	6 029 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32010	0	662	662	0	96	96	0	29	29	0	729	729
32107	0	281 544	281 544	0	53 070	53 070	0	15 825	15 825	0	318 789	318 789
32202	235 518	0	235 518	2 209 564	0	2 209 564	2 445 082	0	2 445 082	0	0	0
32203	0	0	0	302 827	0	302 827	302 827	0	302 827	0	0	0
32204	72 326	0	72 326	0	0	0	72 326	0	72 326	0	0	0
32308	0	0	0	0	7 448	7 448	0	144	144	0	7 304	7 304
44604	20 937	0	20 937	0	0	0	20 937	0	20 937	0	0	0
44607	39 848	0	39 848	0	0	0	39 848	0	39 848	0	0	0
45106	9 638	0	9 638	7 110	0	7 110	1 762	0	1 762	14 986	0	14 986
45107	661 749	0	661 749	55 228	0	55 228	133 474	0	133 474	583 503	0	583 503
45108	80 092	16 439	96 531	1 720	3 060	4 780	2 929	1 724	4 653	78 883	17 775	96 658
45201	80 086	0	80 086	338 301	0	338 301	367 981	0	367 981	50 406	0	50 406
45203	55 000	0	55 000	116 275	0	116 275	115 946	0	115 946	55 329	0	55 329
45204	290 682	0	290 682	44 069	0	44 069	40 944	0	40 944	293 807	0	293 807
45205	255 360	0	255 360	32 186	0	32 186	71 169	0	71 169	216 377	0	216 377
45206	369 487	0	369 487	14 184	0	14 184	162 004	0	162 004	221 667	0	221 667
45207	1 741 298	0	1 741 298	570 034	0	570 034	90 338	0	90 338	2 220 994	0	2 220 994
45208	204 936	0	204 936	42 809	0	42 809	119 437	0	119 437	128 308	0	128 308
45408	32 307	0	32 307	0	0	0	279	0	279	32 028	0	32 028
45505	25 217	0	25 217	0	0	0	55	0	55	25 162	0	25 162
45506	7 876	0	7 876	580	0	580	831	0	831	7 625	0	7 625
45507	52 577	0	52 577	6 500	0	6 500	1 060	0	1 060	58 017	0	58 017
45509	5 878	252	6 130	7 004	19	7 023	8 519	267	8 786	4 363	4	4 367
45812	26 656	0	26 656	3 000	0	3 000	23 487	0	23 487	6 169	0	6 169
45815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	0	0	0	1 710	0	1 710	100	0	100	1 610	0	1 610
46601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47002	78 409	0	78 409	300 390	0	300 390	302 111	0	302 111	76 688	0	76 688
47301	0	34 536	34 536	0	11 658	11 658	0	17 717	17 717	0	28 477	28 477
47404	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47408	39 029	199 569	238 598	9 937 365	10 335 500	20 272 865	9 976 394	10 402 831	20 379 225	0	132 238	132 238
47415	41	0	41	191	0	191	191	0	191	41	0	41
47423	203 257	4 554	207 811	131 755	34	131 789	42 918	4 588	47 506	292 094	0	292 094
47427	70 299	2 695	72 994	64 682	2 979	67 661	95 023	304	95 327	39 958	5 370	45 328
47802	0	70 386	70 386	0	13 268	13 268	0	3 957	3 957	0	79 697	79 697
50104	51 234	0	51 234	52 206	0	52 206	144	0	144	103 296	0	103 296
50105	52 495	0	52 495	553	0	553	33	0	33	53 015	0	53 015
50106	187 040	0	187 040	203 707	0	203 707	55 232	0	55 232	335 515	0	335 515
50107	103 557	0	103 557	90 295	0	90 295	1 429	0	1 429	192 423	0	192 423
50118	271 769	0	271 769	0	0	0	271 769	0	271 769	0	0	0
50121	7 473	0	7 473	5 101	0	5 101	1 561	0	1 561	11 013	0	11 013
50205	375 441	0	375 441	1 373 630	0	1 373 630	1 371 456	0	1 371 456	377 615	0	377 615
50206	88 763	0	88 763	833	0	833	485	0	485	89 111	0	89 111
50207	41 430	0	41 430	441	0	441	10	0	10	41 861	0	41 861
50208	322 842	0	322 842	2 988	0	2 988	2 584	0	2 584	323 246	0	323 246
50211	0	134 234	134 234	0	20 283	20 283	0	6 055	6 055	0	148 462	148 462
50218	0	0	0	1 370 621	0	1 370 621	1 370 621	0	1 370 621	0	0	0
50221	6 547	0	6 547	353	0	353	271	0	271	6 629	0	6 629
50605	0	0	0	358	0	358	0	0	0	358	0	358
50618	359	0	359	0	0	0	359	0	359	0	0	0
50706	482	0	482	0	0	0	1	0	1	481	0	481
50709	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
50721	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
51402	0	0	0	49 849	0	49 849	0	0	0	49 849	0	49 849
51403	423 767	0	423 767	59 837	0	59 837	325 181	0	325 181	158 423	0	158 423
51404	0	0	0	48 270	0	48 270	0	0	0	48 270	0	48 270
51405	105 992	32 735	138 727	101 146	4 840	105 986	106 769	1 459	108 228	100 369	36 116	136 485
51407	54 219	0	54 219	319	0	319	0	0	0	54 538	0	54 538
52503	707	8	715	311	1	312	474	6	480	544	3	547
52601	0	0	0	47 143	0	47 143	46 932	0	46 932	211	0	211
60302	1 753	0	1 753	433	0	433	899	0	899	1 287	0	1 287
60306	0	0	0	7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
60308	190	0	190	977	0	977	1 036	0	1 036	131	0	131
60310	5 633	0	5 633	2 958	0	2 958	8 568	0	8 568	23	0	23
60312	36 347	0	36 347	21 560	0	21 560	29 224	0	29 224	28 683	0	28 683
60314	0	39	39	0	725	725	0	727	727	0	37	37
60323	581	0	581	8	0	8	82	0	82	507	0	507
60401	152 482	0	152 482	573	0	573	803	0	803	152 252	0	152 252
60701	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61002	59	0	59	179	0	179	230	0	230	8	0	8
61008	870	0	870	794	0	794	1 262	0	1 262	402	0	402
61009	568	0	568	1 564	0	1 564	2 132	0	2 132	0	0	0
61209	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61210	0	0	0	484 450	0	484 450	484 450	0	484 450	0	0	0
61214	0	0	0	115 189	0	115 189	115 189	0	115 189	0	0	0
61403	12 931	0	12 931	477	0	477	397	0	397	13 011	0	13 011
61601	0	0	0	26 518	0	26 518	26 518	0	26 518	0	0	0
70606	5 262 814	0	5 262 814	558 967	0	558 967	1 495	0	1 495	5 820 286	0	5 820 286
70607	341	0	341	272	0	272	116	0	116	497	0	497
70608	6 782 480	0	6 782 480	863 233	0	863 233	0	0	0	7 645 713	0	7 645 713
70611	60 833	0	60 833	2 957	0	2 957	0	0	0	63 790	0	63 790
70614	21 018	0	21 018	25 032	0	25 032	46 050	0	46 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	21 465 060	4 274 079	25 739 139	65 193 824	16 492 416	81 686 240	64 092 199	18 848 057	82 940 256	22 566 685	1 918 438	24 485 123
Пассив
10207	280 669	0	280 669	0	0	0	0	0	0	280 669	0	280 669
10603	6 582	0	6 582	271	0	271	353	0	353	6 664	0	6 664
10701	148 987	0	148 987	0	0	0	0	0	0	148 987	0	148 987
10801	847 121	0	847 121	1	0	1	0	0	0	847 120	0	847 120
30109	405 126	0	405 126	112 821	0	112 821	12 036	0	12 036	304 341	0	304 341
30126	1 865	0	1 865	3 030	0	3 030	3 930	0	3 930	2 765	0	2 765
30220	0	0	0	0	24 218	24 218	0	24 218	24 218	0	0	0
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	33 636	0	33 636	841 558	22 538	864 096	807 960	22 540	830 500	38	2	40
30301	702 851	1 416 890	2 119 741	917 415	1 811 659	2 729 074	214 564	394 769	609 333	0	0	0
30305	1 161 026	1 416 823	2 577 849	1 160 781	1 999 067	3 159 848	580 368	600 025	1 180 393	580 613	17 781	598 394
30601	2 903	0	2 903	2 364	0	2 364	279	0	279	818	0	818
30606	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	79 590	0	79 590	79 590	0	79 590	0	0	0
31302	0	0	0	0	3 881	3 881	0	3 881	3 881	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	174 715	0	174 715	1 253 727	0	1 253 727	1 079 012	0	1 079 012	0	0	0
31503	0	0	0	99 460	0	99 460	99 460	0	99 460	0	0	0
32015	33	0	33	2	0	2	5	0	5	36	0	36
32901	273 248	0	273 248	273 248	0	273 248	0	0	0	0	0	0
405	17 848	47	17 895	203 982	2	203 984	222 011	6	222 017	35 877	51	35 928
407	1 326 761	232 762	1 559 523	16 381 574	980 606	17 362 180	18 119 629	1 012 767	19 132 396	3 064 816	264 923	3 329 739
408.1	62 246	32 723	94 969	436 260	203 679	639 939	421 642	242 238	663 880	47 628	71 282	118 910
408.2	172 084	102 431	274 515	807 054	130 229	937 283	823 352	166 207	989 559	188 382	138 409	326 791
40905	3	0	3	1 757	0	1 757	1 757	0	1 757	3	0	3
40909	0	0	0	607	1 027	1 634	607	1 027	1 634	0	0	0
40910	0	0	0	318	290	608	318	290	608	0	0	0
40911	39	0	39	8 778	0	8 778	8 756	0	8 756	17	0	17
40912	0	0	0	328	3 615	3 943	328	3 615	3 943	0	0	0
40913	0	0	0	311	323	634	311	323	634	0	0	0
41502	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
41505	3 547	0	3 547	0	0	0	7 000	0	7 000	10 547	0	10 547
41506	36 300	0	36 300	0	0	0	0	0	0	36 300	0	36 300
42003	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42006	19 200	0	19 200	15 200	0	15 200	0	0	0	4 000	0	4 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 800	316 451	337 251	20 800	316 451	337 251
42103	23 300	0	23 300	11 800	0	11 800	109 126	0	109 126	120 626	0	120 626
42104	11 207	0	11 207	3 200	0	3 200	2 227	0	2 227	10 234	0	10 234
42105	10 936	0	10 936	200	0	200	7 850	0	7 850	18 586	0	18 586
42106	282 712	0	282 712	23 000	0	23 000	9 192	0	9 192	268 904	0	268 904
42107	3 836	0	3 836	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0
42203	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 500	0	5 500
42206	19 176	0	19 176	19 176	0	19 176	0	0	0	0	0	0
42301	48 506	9 895	58 401	71 512	70 275	141 787	73 245	70 069	143 314	50 239	9 689	59 928
42303	32 872	22 449	55 321	32 995	25 753	58 748	42 378	3 356	45 734	42 255	52	42 307
42304	431 895	643	432 538	186 067	71	186 138	87 823	91	87 914	333 651	663	334 314
42305	1 373 864	75 808	1 449 672	175 159	4 547	179 706	260 241	13 153	273 394	1 458 946	84 414	1 543 360
42306	345 096	232 973	578 069	33 164	47 020	80 184	66 441	45 029	111 470	378 373	230 982	609 355
42307	14 292	39 069	53 361	0	10 669	10 669	97	14 576	14 673	14 389	42 976	57 365
42309	72 796	260 209	333 005	72 143	286 916	359 059	5 059	55 056	60 115	5 712	28 349	34 061
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	15	0	15	12	0	12	3	0	3	6	0	6
42313	72	0	72	15	0	15	15	0	15	72	0	72
42314	195	0	195	15	0	15	18	0	18	198	0	198
42315	232	38	270	28	2	30	22	6	28	226	42	268
42506	0	34 529	34 529	0	37 297	37 297	0	2 768	2 768	0	0	0
42601	1	1 396	1 397	0	513	513	0	284	284	1	1 167	1 168
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	2 460	0	2 460	0	0	0	18	0	18	2 478	0	2 478
42606	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42609	42	3 369	3 411	39	3 541	3 580	0	510	510	3	338	341
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42615	25	27	52	0	1	1	0	4	4	25	30	55
43701	0	456	456	305	31	336	306	81	387	1	506	507
43801	0	21	21	0	1	1	0	3	3	0	23	23
43805	49	0	49	3	0	3	0	0	0	46	0	46
43806	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	0	661	661	0	381	381	0	5 358	5 358	0	5 638	5 638
44007	320 000	0	320 000	0	0	0	67 704	0	67 704	387 704	0	387 704
44615	4 110	0	4 110	4 110	0	4 110	0	0	0	0	0	0
45115	70 771	0	70 771	10 577	0	10 577	28 724	0	28 724	88 918	0	88 918
45215	230 632	0	230 632	89 482	0	89 482	54 655	0	54 655	195 805	0	195 805
45515	8 201	0	8 201	88	0	88	633	0	633	8 746	0	8 746
45818	15 057	0	15 057	11 887	0	11 887	3 000	0	3 000	6 170	0	6 170
45918	0	0	0	51	0	51	1 662	0	1 662	1 611	0	1 611
46608	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47403	0	0	0	8 858 381	0	8 858 381	8 858 381	0	8 858 381	0	0	0
47405	0	0	0	133 132	0	133 132	133 132	0	133 132	0	0	0
47407	9 087	10 059	19 146	10 401 288	9 919 016	20 320 304	10 392 201	9 908 957	20 301 158	0	0	0
47411	364	1 300	1 664	25 302	785	26 087	25 187	985	26 172	249	1 500	1 749
47416	280	51	331	78 448	3	78 451	78 253	10	78 263	85	58	143
47422	358	0	358	14 826	0	14 826	18 173	0	18 173	3 705	0	3 705
47425	219 976	0	219 976	83 355	0	83 355	157 527	0	157 527	294 148	0	294 148
47426	32 786	0	32 786	12 643	1	12 644	11 262	2	11 264	31 405	1	31 406
47804	704	0	704	40	0	40	133	0	133	797	0	797
50120	341	0	341	57	0	57	213	0	213	497	0	497
50220	61 541	0	61 541	3 573	0	3 573	6 498	0	6 498	64 466	0	64 466
50407	341	0	341	13	0	13	535	0	535	863	0	863
50620	142	0	142	40	0	40	18	0	18	120	0	120
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	181	0	181	12	0	12	0	0	0	169	0	169
52302	0	0	0	140 263	0	140 263	140 263	0	140 263	0	0	0
52304	297	1 327	1 624	0	1 477	1 477	0	150	150	297	0	297
52305	66 745	15 545	82 290	10 456	693	11 149	0	2 251	2 251	56 289	17 103	73 392
52306	11 634	0	11 634	0	0	0	598	0	598	12 232	0	12 232
52406	30 060	0	30 060	170 324	0	170 324	150 720	0	150 720	10 456	0	10 456
52602	9	0	9	25 076	0	25 076	25 067	0	25 067	0	0	0
60301	7 023	0	7 023	26 082	0	26 082	20 477	0	20 477	1 418	0	1 418
60305	11 196	0	11 196	59 719	0	59 719	48 573	0	48 573	50	0	50
60307	1	0	1	132	0	132	135	0	135	4	0	4
60309	660	0	660	880	0	880	224	0	224	4	0	4
60311	98	0	98	230	0	230	183	0	183	51	0	51
60320	26	0	26	6	0	6	0	0	0	20	0	20
60322	82	0	82	403	0	403	403	0	403	82	0	82
60324	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
60405	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
60601	73 748	0	73 748	803	0	803	781	0	781	73 726	0	73 726
61301	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	556	0	556	0	0	0	226	0	226	782	0	782
61701	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70601	4 776 730	0	4 776 730	26 677	0	26 677	510 652	0	510 652	5 260 705	0	5 260 705
70602	7 491	0	7 491	1 580	0	1 580	5 142	0	5 142	11 053	0	11 053
70603	7 493 159	0	7 493 159	0	0	0	918 566	0	918 566	8 411 725	0	8 411 725
70613	0	0	0	46 049	0	46 049	47 108	0	47 108	1 059	0	1 059
70615	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
Итого по пассиву (баланс)	21 827 638	3 911 501	25 739 139	43 528 115	15 590 127	59 118 242	44 953 170	12 911 056	57 864 226	23 252 693	1 232 430	24 485 123
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	202	0	202	2	0	2	0	0	0	204	0	204
Итого по активу (баланс)	202	0	202	2	0	2	0	0	0	204	0	204
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85401	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	202	0	202	4	0	4	6	0	6	204	0	204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	170 324	1 418	171 742	170 324	1 418	171 742	0	0	0
90803	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	638 395	0	638 395	32 762	0	32 762	5 603	0	5 603	665 554	0	665 554
90902	41 857	0	41 857	76 587	0	76 587	73 922	0	73 922	44 522	0	44 522
90909	116	0	116	1	0	1	0	0	0	117	0	117
91202	20 853	0	20 853	16 249	1 454	17 703	7	1 454	1 461	37 095	0	37 095
91203	5	0	5	6	0	6	9	0	9	2	0	2
91411	0	0	0	90 561	0	90 561	90 561	0	90 561	0	0	0
91414	11 696 057	0	11 696 057	1 758 915	0	1 758 915	274 800	0	274 800	13 180 172	0	13 180 172
91417	150 000	0	150 000	79 590	0	79 590	79 590	0	79 590	150 000	0	150 000
91418	0	70 386	70 386	0	13 267	13 267	0	3 956	3 956	0	79 697	79 697
91419	245 993	0	245 993	1	0	1	245 994	0	245 994	0	0	0
91501	7 382	0	7 382	0	0	0	0	0	0	7 382	0	7 382
91502	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
91604	8 311	0	8 311	1 078	0	1 078	8 036	0	8 036	1 353	0	1 353
91704	1 468	0	1 468	0	0	0	256	0	256	1 212	0	1 212
91802	25 226	0	25 226	0	0	0	21 938	0	21 938	3 288	0	3 288
91803	5 409	0	5 409	0	0	0	242	0	242	5 167	0	5 167
99998	8 763 124	0	8 763 124	6 045 941	0	6 045 941	5 372 214	0	5 372 214	9 436 851	0	9 436 851
Итого по активу (баланс)	21 654 395	70 386	21 724 781	8 272 015	16 139	8 288 154	6 393 496	6 828	6 400 324	23 532 914	79 697	23 612 611
Пассив
91311	50 004	0	50 004	4	0	4	4	0	4	50 004	0	50 004
91312	4 192 844	29 306	4 222 150	105 690	1 648	107 338	1 011 371	5 524	1 016 895	5 098 525	33 182	5 131 707
91314	422 110	0	422 110	3 453 606	0	3 453 606	3 117 061	0	3 117 061	85 565	0	85 565
91315	2 962 522	0	2 962 522	421 700	0	421 700	397 705	0	397 705	2 938 527	0	2 938 527
91316	120 040	0	120 040	96 650	0	96 650	34 248	0	34 248	57 638	0	57 638
91317	652 084	2 480	654 564	1 281 875	136	1 282 011	1 486 723	708	1 487 431	856 932	3 052	859 984
91319	267 487	0	267 487	18 683	0	18 683	0	0	0	248 804	0	248 804
91507	62 883	0	62 883	1 635	0	1 635	1 633	0	1 633	62 881	0	62 881
91508	1 364	0	1 364	14	0	14	391	0	391	1 741	0	1 741
99999	12 961 657	0	12 961 657	1 020 080	0	1 020 080	2 234 183	0	2 234 183	14 175 760	0	14 175 760
Итого по пассиву (баланс)	21 692 995	31 786	21 724 781	6 399 937	1 784	6 401 721	8 283 319	6 232	8 289 551	23 576 377	36 234	23 612 611
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 018	1 308 316	1 310 334	2 018	1 308 316	1 310 334	0	0	0
93302	0	0	0	2 018	1 278 353	1 280 371	2 018	1 278 353	1 280 371	0	0	0
93306	0	4 803	4 803	0	3 641 408	3 641 408	0	3 646 211	3 646 211	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 750 226	3 750 226	0	3 694 190	3 694 190	0	56 036	56 036
93901	389 970	14 601 233	14 991 203	9 673 464	197 955 136	207 628 600	9 294 891	210 973 409	220 268 300	768 543	1 582 960	2 351 503
93902	0	4 265 649	4 265 649	6 593	53 537 734	53 544 327	1 829	56 317 351	56 319 180	4 764	1 486 032	1 490 796
94101	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
99996	19 236 058	0	19 236 058	266 279 709	0	266 279 709	281 611 884	0	281 611 884	3 903 883	0	3 903 883
Итого по активу (баланс)	19 626 028	18 871 685	38 497 713	275 963 945	261 471 173	537 435 118	290 912 783	277 217 830	568 130 613	4 677 190	3 125 028	7 802 218
Пассив
96301	0	0	0	0	1 296 549	1 296 549	0	1 296 549	1 296 549	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 265 662	1 265 662	0	1 265 662	1 265 662	0	0	0
96306	0	4 816	4 816	0	3 637 426	3 637 426	0	3 632 610	3 632 610	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 685 344	3 685 344	0	3 741 368	3 741 368	0	56 024	56 024
96901	31 636	14 935 143	14 966 779	811 982	219 462 132	220 274 114	849 609	206 814 022	207 663 631	69 263	2 287 033	2 356 296
96902	0	4 264 463	4 264 463	64 144	56 273 775	56 337 919	97 913	53 467 106	53 565 019	33 769	1 457 794	1 491 563
97101	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
99997	19 261 655	0	19 261 655	281 610 954	0	281 610 954	266 247 634	0	266 247 634	3 898 335	0	3 898 335
Итого по пассиву (баланс)	19 293 291	19 204 422	38 497 713	282 487 223	285 620 888	568 108 111	267 195 299	270 217 317	537 412 616	4 001 367	3 800 851	7 802 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	56,0000	0	0	18,0000	0	0	34,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	25 486 331,0000	0	0	14 203 729 578,0000	0	0	14 214 828 739,0000	0	0	14 387 170,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 486 387,0000	0	0	14 203 729 596,0000	0	0	14 214 828 773,0000	0	0	14 387 210,0000
Пассив
98040	0	0	120 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 033,0000
98050	0	0	302 866,0000	0	0	28,0000	0	0	17,0000	0	0	302 855,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 496 044,0000	0	0	11 496 044,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197,0000
98070	0	0	25 063 291,0000	0	0	14 214 828 745,0000	0	0	14 203 729 579,0000	0	0	13 964 125,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 486 387,0000	0	0	14 226 324 817,0000	0	0	14 215 225 640,0000	0	0	14 387 210,0000

Страница была полезной?