Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 114	0	66 114	5 253	0	5 253	9 645	0	9 645	61 722	0	61 722
10610	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
20202	74 532	105 751	180 283	968 585	754 738	1 723 323	990 347	738 440	1 728 787	52 770	122 049	174 819
20208	25 036	0	25 036	52 618	0	52 618	53 466	0	53 466	24 188	0	24 188
20209	3 500	0	3 500	117 793	671	118 464	121 293	671	121 964	0	0	0
30102	399 241	0	399 241	12 356 830	0	12 356 830	12 595 705	0	12 595 705	160 366	0	160 366
30110	159 129	569 859	728 988	1 817 183	384 420	2 201 603	1 823 587	732 904	2 556 491	152 725	221 375	374 100
30114	0	165 031	165 031	0	1 714 457	1 714 457	0	1 560 199	1 560 199	0	319 289	319 289
30202	29 958	0	29 958	1 289	0	1 289	0	0	0	31 247	0	31 247
30204	9 667	0	9 667	0	0	0	128	0	128	9 539	0	9 539
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	61 477	61 477	0	107 898	107 898	0	169 375	169 375	0	0	0
30233	202	0	202	5 294	731	6 025	5 355	731	6 086	141	0	141
30302	641 277	1 189 753	1 831 030	78 748	310 795	389 543	17 174	83 658	100 832	702 851	1 416 890	2 119 741
30306	1 130 591	1 184 134	2 314 725	463 860	687 588	1 151 448	433 425	454 899	888 324	1 161 026	1 416 823	2 577 849
30413	307	0	307	798 408	0	798 408	798 506	0	798 506	209	0	209
30424	13 830	0	13 830	8 962 125	0	8 962 125	8 960 322	0	8 960 322	15 633	0	15 633
31902	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32010	0	644	644	0	52	52	0	34	34	0	662	662
32107	0	283 015	283 015	0	19 783	19 783	0	21 254	21 254	0	281 544	281 544
32202	0	0	0	3 420 068	0	3 420 068	3 184 550	0	3 184 550	235 518	0	235 518
32203	524 383	0	524 383	1 203 364	0	1 203 364	1 727 747	0	1 727 747	0	0	0
32204	0	0	0	72 326	0	72 326	0	0	0	72 326	0	72 326
44604	0	0	0	20 937	0	20 937	0	0	0	20 937	0	20 937
44607	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
45106	10 115	0	10 115	734	0	734	1 211	0	1 211	9 638	0	9 638
45107	592 285	0	592 285	102 139	0	102 139	32 675	0	32 675	661 749	0	661 749
45108	82 908	17 271	100 179	470	1 191	1 661	3 286	2 023	5 309	80 092	16 439	96 531
45201	38 265	0	38 265	305 915	0	305 915	264 094	0	264 094	80 086	0	80 086
45203	54 889	0	54 889	86 950	0	86 950	86 839	0	86 839	55 000	0	55 000
45204	295 293	0	295 293	265 803	0	265 803	270 414	0	270 414	290 682	0	290 682
45205	187 348	0	187 348	164 579	0	164 579	96 567	0	96 567	255 360	0	255 360
45206	420 308	0	420 308	49 901	0	49 901	100 722	0	100 722	369 487	0	369 487
45207	1 647 896	0	1 647 896	156 994	0	156 994	63 592	0	63 592	1 741 298	0	1 741 298
45208	204 205	0	204 205	1 011	0	1 011	280	0	280	204 936	0	204 936
45408	32 586	0	32 586	0	0	0	279	0	279	32 307	0	32 307
45505	246	0	246	25 000	0	25 000	29	0	29	25 217	0	25 217
45506	8 087	0	8 087	650	0	650	861	0	861	7 876	0	7 876
45507	45 538	0	45 538	7 654	0	7 654	615	0	615	52 577	0	52 577
45509	5 054	0	5 054	7 029	252	7 281	6 205	0	6 205	5 878	252	6 130
45812	3 457	0	3 457	23 199	0	23 199	0	0	0	26 656	0	26 656
45815	25	0	25	219	0	219	243	0	243	1	0	1
45912	0	0	0	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
46601	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
47002	99 946	0	99 946	378 375	0	378 375	399 912	0	399 912	78 409	0	78 409
47301	0	30 508	30 508	0	8 202	8 202	0	4 174	4 174	0	34 536	34 536
47404	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
47408	35 436	236 229	271 665	13 930 157	13 568 635	27 498 792	13 926 564	13 605 295	27 531 859	39 029	199 569	238 598
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47423	203 873	0	203 873	28 388	4 554	32 942	29 004	0	29 004	203 257	4 554	207 811
47427	64 864	718	65 582	55 658	2 168	57 826	50 223	191	50 414	70 299	2 695	72 994
47802	0	70 754	70 754	0	4 946	4 946	0	5 314	5 314	0	70 386	70 386
50104	50 855	0	50 855	148 517	0	148 517	148 138	0	148 138	51 234	0	51 234
50105	51 962	0	51 962	533	0	533	0	0	0	52 495	0	52 495
50106	447 860	0	447 860	99 979	0	99 979	360 799	0	360 799	187 040	0	187 040
50107	173 315	0	173 315	1 021	0	1 021	70 779	0	70 779	103 557	0	103 557
50118	97 060	0	97 060	271 769	0	271 769	97 060	0	97 060	271 769	0	271 769
50121	6 963	0	6 963	2 397	0	2 397	1 887	0	1 887	7 473	0	7 473
50205	372 527	0	372 527	2 914	0	2 914	0	0	0	375 441	0	375 441
50206	87 956	0	87 956	807	0	807	0	0	0	88 763	0	88 763
50207	135 508	0	135 508	742	0	742	94 820	0	94 820	41 430	0	41 430
50208	347 288	0	347 288	3 001	0	3 001	27 447	0	27 447	322 842	0	322 842
50211	0	134 202	134 202	0	11 612	11 612	0	11 580	11 580	0	134 234	134 234
50221	7 452	0	7 452	566	0	566	1 471	0	1 471	6 547	0	6 547
50605	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
50618	358	0	358	359	0	359	358	0	358	359	0	359
50706	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
50709	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50721	33	0	33	3	0	3	0	0	0	36	0	36
51402	19 974	0	19 974	26	0	26	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	147 664	0	147 664	414 241	0	414 241	138 138	0	138 138	423 767	0	423 767
51404	99 870	0	99 870	97 051	0	97 051	196 921	0	196 921	0	0	0
51405	104 882	31 731	136 613	1 110	2 651	3 761	0	1 647	1 647	105 992	32 735	138 727
51406	39 262	0	39 262	43 216	0	43 216	82 478	0	82 478	0	0	0
51407	53 911	0	53 911	308	0	308	0	0	0	54 219	0	54 219
52503	477	12	489	956	1	957	726	5	731	707	8	715
52601	64	0	64	15 951	0	15 951	16 015	0	16 015	0	0	0
60302	2 280	0	2 280	170	0	170	697	0	697	1 753	0	1 753
60306	0	0	0	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	0	0	0
60308	165	0	165	218	0	218	193	0	193	190	0	190
60310	3 453	0	3 453	2 240	0	2 240	60	0	60	5 633	0	5 633
60312	30 458	0	30 458	26 508	0	26 508	20 619	0	20 619	36 347	0	36 347
60314	0	33	33	0	190	190	0	184	184	0	39	39
60323	506	0	506	75	0	75	0	0	0	581	0	581
60401	157 162	0	157 162	553	0	553	5 233	0	5 233	152 482	0	152 482
60701	170	0	170	383	0	383	553	0	553	0	0	0
61002	11	0	11	144	0	144	96	0	96	59	0	59
61008	98	0	98	1 256	0	1 256	484	0	484	870	0	870
61009	327	0	327	1 105	0	1 105	864	0	864	568	0	568
61209	0	0	0	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	0	0	0
61210	0	0	0	948 741	0	948 741	948 741	0	948 741	0	0	0
61403	12 874	0	12 874	80	0	80	23	0	23	12 931	0	12 931
61601	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
70606	4 902 460	0	4 902 460	360 654	0	360 654	300	0	300	5 262 814	0	5 262 814
70607	202	0	202	388	0	388	249	0	249	341	0	341
70608	6 229 132	0	6 229 132	553 424	0	553 424	76	0	76	6 782 480	0	6 782 480
70611	58 211	0	58 211	2 622	0	2 622	0	0	0	60 833	0	60 833
70614	22 823	0	22 823	14 146	0	14 146	15 951	0	15 951	21 018	0	21 018
Итого по активу (баланс)	20 817 401	4 081 122	24 898 523	49 462 963	17 585 535	67 048 498	48 815 304	17 392 578	66 207 882	21 465 060	4 274 079	25 739 139
Пассив
10207	280 669	0	280 669	0	0	0	0	0	0	280 669	0	280 669
10603	7 485	0	7 485	1 471	0	1 471	568	0	568	6 582	0	6 582
10701	148 987	0	148 987	0	0	0	0	0	0	148 987	0	148 987
10801	847 121	0	847 121	0	0	0	0	0	0	847 121	0	847 121
30109	501 091	0	501 091	110 576	0	110 576	14 611	0	14 611	405 126	0	405 126
30126	2 402	0	2 402	3 049	0	3 049	2 512	0	2 512	1 865	0	1 865
30220	0	0	0	0	2 853	2 853	0	2 853	2 853	0	0	0
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	303	0	303	544 312	18 805	563 117	577 645	18 805	596 450	33 636	0	33 636
30301	641 277	1 189 753	1 831 030	17 174	83 659	100 833	78 748	310 796	389 544	702 851	1 416 890	2 119 741
30305	1 130 590	1 184 135	2 314 725	433 425	267 092	700 517	463 861	499 780	963 641	1 161 026	1 416 823	2 577 849
30601	3 010	0	3 010	6 586	0	6 586	6 479	0	6 479	2 903	0	2 903
30606	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31303	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31502	0	0	0	66 819	0	66 819	241 534	0	241 534	174 715	0	174 715
31503	250 502	0	250 502	272 785	0	272 785	22 283	0	22 283	0	0	0
32015	32	0	32	2	0	2	3	0	3	33	0	33
32901	0	0	0	0	0	0	273 248	0	273 248	273 248	0	273 248
405	5 229	45	5 274	61 393	2	61 395	74 012	4	74 016	17 848	47	17 895
407	1 856 024	225 307	2 081 331	13 739 806	344 967	14 084 773	13 210 543	352 422	13 562 965	1 326 761	232 762	1 559 523
408.1	81 132	63 086	144 218	336 247	265 832	602 079	317 361	235 469	552 830	62 246	32 723	94 969
408.2	161 746	103 696	265 442	701 224	115 971	817 195	711 562	114 706	826 268	172 084	102 431	274 515
40905	3	0	3	708	0	708	708	0	708	3	0	3
40909	0	0	0	1 708	603	2 311	1 708	603	2 311	0	0	0
40910	0	0	0	378	114	492	378	114	492	0	0	0
40911	92	0	92	7 961	0	7 961	7 908	0	7 908	39	0	39
40912	0	0	0	235	1 561	1 796	235	1 561	1 796	0	0	0
40913	0	0	0	773	922	1 695	773	922	1 695	0	0	0
41504	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41505	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
41506	17 000	0	17 000	12 000	0	12 000	31 300	0	31 300	36 300	0	36 300
42002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
42003	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42006	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
42102	12 000	0	12 000	39 000	0	39 000	27 000	0	27 000	0	0	0
42103	15 800	0	15 800	7 000	0	7 000	14 500	0	14 500	23 300	0	23 300
42104	15 707	0	15 707	10 500	0	10 500	6 000	0	6 000	11 207	0	11 207
42105	10 936	0	10 936	0	0	0	0	0	0	10 936	0	10 936
42106	317 087	0	317 087	37 375	0	37 375	3 000	0	3 000	282 712	0	282 712
42107	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
42203	7 500	0	7 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
42206	19 176	0	19 176	0	0	0	0	0	0	19 176	0	19 176
42301	46 489	90 422	136 911	61 144	119 492	180 636	63 161	38 965	102 126	48 506	9 895	58 401
42303	33 276	21 226	54 502	33 958	1 635	35 593	33 554	2 858	36 412	32 872	22 449	55 321
42304	521 213	38	521 251	182 623	2	182 625	93 305	607	93 912	431 895	643	432 538
42305	1 306 367	78 408	1 384 775	111 963	9 275	121 238	179 460	6 675	186 135	1 373 864	75 808	1 449 672
42306	396 352	220 570	616 922	141 996	23 131	165 127	90 740	35 534	126 274	345 096	232 973	578 069
42307	14 401	46 701	61 102	202	11 168	11 370	93	3 536	3 629	14 292	39 069	53 361
42309	70 080	246 615	316 695	8 336	20 052	28 388	11 052	33 646	44 698	72 796	260 209	333 005
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42313	72	0	72	9	0	9	9	0	9	72	0	72
42314	189	0	189	12	0	12	18	0	18	195	0	195
42315	226	38	264	9	3	12	15	3	18	232	38	270
42506	0	33 557	33 557	0	1 742	1 742	0	2 714	2 714	0	34 529	34 529
42601	1	1 379	1 380	0	245	245	0	262	262	1	1 396	1 397
42604	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	2 442	0	2 442	0	0	0	18	0	18	2 460	0	2 460
42606	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42609	42	3 319	3 361	0	320	320	0	370	370	42	3 369	3 411
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42615	25	26	51	0	1	1	0	2	2	25	27	52
43701	0	436	436	0	30	30	0	50	50	0	456	456
43801	0	17	17	0	22	22	0	26	26	0	21	21
43805	59	0	59	24	0	24	14	0	14	49	0	49
43806	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	0	0	0	0	29	29	0	690	690	0	661	661
44007	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
44615	2 883	0	2 883	3 123	0	3 123	4 350	0	4 350	4 110	0	4 110
45115	72 747	0	72 747	11 973	0	11 973	9 997	0	9 997	70 771	0	70 771
45215	208 112	0	208 112	44 316	0	44 316	66 836	0	66 836	230 632	0	230 632
45515	7 596	0	7 596	262	0	262	867	0	867	8 201	0	8 201
45818	3 482	0	3 482	243	0	243	11 818	0	11 818	15 057	0	15 057
45918	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
47403	0	0	0	11 651 538	0	11 651 538	11 651 538	0	11 651 538	0	0	0
47405	0	0	0	183 182	0	183 182	183 182	0	183 182	0	0	0
47407	9 985	8 082	18 067	14 084 637	13 384 404	27 469 041	14 083 739	13 386 381	27 470 120	9 087	10 059	19 146
47411	255	1 049	1 304	24 269	583	24 852	24 378	834	25 212	364	1 300	1 664
47416	44	51	95	12 230	73	12 303	12 466	73	12 539	280	51	331
47422	425	0	425	3 417	0	3 417	3 350	0	3 350	358	0	358
47425	235 287	0	235 287	91 442	0	91 442	76 131	0	76 131	219 976	0	219 976
47426	37 282	0	37 282	15 585	0	15 585	11 089	0	11 089	32 786	0	32 786
47804	708	0	708	53	0	53	49	0	49	704	0	704
50120	202	0	202	202	0	202	341	0	341	341	0	341
50220	65 951	0	65 951	9 645	0	9 645	5 235	0	5 235	61 541	0	61 541
50407	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
50620	141	0	141	23	0	23	24	0	24	142	0	142
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	163	0	163	0	0	0	18	0	18	181	0	181
52302	60 132	0	60 132	299 585	0	299 585	239 453	0	239 453	0	0	0
52304	297	1 289	1 586	0	67	67	0	105	105	297	1 327	1 624
52305	66 746	15 107	81 853	50 504	784	51 288	50 503	1 222	51 725	66 745	15 545	82 290
52306	11 634	0	11 634	0	0	0	0	0	0	11 634	0	11 634
52406	30 090	0	30 090	299 615	0	299 615	299 585	0	299 585	30 060	0	30 060
52602	0	0	0	14 137	0	14 137	14 146	0	14 146	9	0	9
60301	9 607	0	9 607	14 199	0	14 199	11 615	0	11 615	7 023	0	7 023
60305	10 879	0	10 879	24 356	0	24 356	24 673	0	24 673	11 196	0	11 196
60307	0	0	0	11	0	11	12	0	12	1	0	1
60309	277	0	277	0	0	0	383	0	383	660	0	660
60311	94	0	94	724	0	724	728	0	728	98	0	98
60320	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60322	81	0	81	206	0	206	207	0	207	82	0	82
60324	550	0	550	0	0	0	1	0	1	551	0	551
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	77 959	0	77 959	5 111	0	5 111	900	0	900	73 748	0	73 748
61301	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61304	425	0	425	0	0	0	131	0	131	556	0	556
61701	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
70601	4 387 464	0	4 387 464	27 218	0	27 218	416 484	0	416 484	4 776 730	0	4 776 730
70602	6 981	0	6 981	1 911	0	1 911	2 421	0	2 421	7 491	0	7 491
70603	6 940 211	0	6 940 211	52	0	52	553 000	0	553 000	7 493 159	0	7 493 159
70613	0	0	0	15 951	0	15 951	15 951	0	15 951	0	0	0
70615	9 542	0	9 542	0	0	0	0	0	0	9 542	0	9 542
Итого по пассиву (баланс)	21 364 171	3 534 352	24 898 523	44 214 104	14 675 439	58 889 543	44 677 571	15 052 588	59 730 159	21 827 638	3 911 501	25 739 139
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	200	0	200	2	0	2	0	0	0	202	0	202
Итого по активу (баланс)	200	0	200	2	0	2	0	0	0	202	0	202
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85401	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	200	0	200	0	0	0	2	0	2	202	0	202
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	350 098	0	350 098	350 098	0	350 098	0	0	0
90803	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	363 711	0	363 711	285 164	0	285 164	10 480	0	10 480	638 395	0	638 395
90902	42 009	0	42 009	11 369	0	11 369	11 521	0	11 521	41 857	0	41 857
90909	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91202	20 853	0	20 853	1	0	1	1	0	1	20 853	0	20 853
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91411	97 036	0	97 036	0	0	0	97 036	0	97 036	0	0	0
91414	10 944 202	0	10 944 202	1 256 821	0	1 256 821	504 966	0	504 966	11 696 057	0	11 696 057
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	0	70 754	70 754	0	4 946	4 946	0	5 314	5 314	0	70 386	70 386
91419	175 557	0	175 557	245 993	0	245 993	175 557	0	175 557	245 993	0	245 993
91501	7 382	0	7 382	0	0	0	0	0	0	7 382	0	7 382
91502	172	0	172	39	0	39	21	0	21	190	0	190
91604	6 716	0	6 716	1 755	0	1 755	160	0	160	8 311	0	8 311
91704	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
91802	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0	0	25 226	0	25 226
91803	5 409	0	5 409	0	0	0	0	0	0	5 409	0	5 409
99998	9 306 703	0	9 306 703	7 316 969	0	7 316 969	7 860 548	0	7 860 548	8 763 124	0	8 763 124
Итого по активу (баланс)	21 146 575	70 754	21 217 329	9 518 210	4 946	9 523 156	9 010 390	5 314	9 015 704	21 654 395	70 386	21 724 781
Пассив
91003	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
91311	50 004	0	50 004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 004	0	50 004
91312	4 170 522	29 458	4 199 980	262 844	2 211	265 055	285 166	2 059	287 225	4 192 844	29 306	4 222 150
91314	686 268	0	686 268	5 999 656	0	5 999 656	5 735 498	0	5 735 498	422 110	0	422 110
91315	3 096 537	0	3 096 537	405 103	0	405 103	271 088	0	271 088	2 962 522	0	2 962 522
91316	198 494	0	198 494	195 300	0	195 300	116 846	0	116 846	120 040	0	120 040
91317	742 465	2 703	745 168	907 622	423	908 045	817 241	200	817 441	652 084	2 480	654 564
91319	267 627	0	267 627	2 001	0	2 001	1 861	0	1 861	267 487	0	267 487
91507	61 277	0	61 277	36 208	0	36 208	37 814	0	37 814	62 883	0	62 883
91508	1 348	0	1 348	21	0	21	37	0	37	1 364	0	1 364
99999	11 910 626	0	11 910 626	1 155 102	0	1 155 102	2 206 133	0	2 206 133	12 961 657	0	12 961 657
Итого по пассиву (баланс)	21 185 168	32 161	21 217 329	9 015 018	2 634	9 017 652	9 522 845	2 259	9 525 104	21 692 995	31 786	21 724 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	3 074 387	3 074 387	0	3 069 584	3 069 584	0	4 803	4 803
93307	0	58 712	58 712	0	3 014 822	3 014 822	0	3 073 534	3 073 534	0	0	0
93901	547 948	13 423 571	13 971 519	12 869 106	170 370 542	183 239 648	13 027 084	169 192 880	182 219 964	389 970	14 601 233	14 991 203
93902	0	2 046 605	2 046 605	135	30 252 922	30 253 057	135	28 033 878	28 034 013	0	4 265 649	4 265 649
94101	0	0	0	50 947	0	50 947	50 947	0	50 947	0	0	0
99996	16 057 802	0	16 057 802	216 604 196	0	216 604 196	213 425 940	0	213 425 940	19 236 058	0	19 236 058
Итого по активу (баланс)	16 605 750	15 528 888	32 134 638	229 524 384	206 712 673	436 237 057	226 504 106	203 369 876	429 873 982	19 626 028	18 871 685	38 497 713
Пассив
96306	0	0	0	0	3 068 772	3 068 772	0	3 073 588	3 073 588	0	4 816	4 816
96307	0	58 629	58 629	0	3 072 957	3 072 957	0	3 014 328	3 014 328	0	0	0
96901	4 825	13 947 896	13 952 721	782 070	181 441 759	182 223 829	808 881	182 429 006	183 237 887	31 636	14 935 143	14 966 779
96902	0	2 046 452	2 046 452	136	28 027 550	28 027 686	136	30 245 561	30 245 697	0	4 264 463	4 264 463
97101	0	0	0	97 030	0	97 030	97 030	0	97 030	0	0	0
99997	16 076 836	0	16 076 836	213 382 805	0	213 382 805	216 567 624	0	216 567 624	19 261 655	0	19 261 655
Итого по пассиву (баланс)	16 081 661	16 052 977	32 134 638	214 262 041	215 611 038	429 873 079	217 473 671	218 762 483	436 236 154	19 293 291	19 204 422	38 497 713
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	62,0000	0	0	44,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	544 449 010,0000	0	0	11 133 172 855,0000	0	0	11 652 135 534,0000	0	0	25 486 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	544 449 048,0000	0	0	11 133 172 917,0000	0	0	11 652 135 578,0000	0	0	25 486 387,0000
Пассив
98040	0	0	120 033,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 033,0000
98050	0	0	312 848,0000	0	0	78 989,0000	0	0	69 007,0000	0	0	302 866,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	106 420,0000	0	0	106 420,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	197,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197,0000
98070	0	0	544 015 970,0000	0	0	11 652 187 181,0000	0	0	11 133 234 502,0000	0	0	25 063 291,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	544 449 048,0000	0	0	11 652 372 590,0000	0	0	11 133 409 929,0000	0	0	25 486 387,0000

Страница была полезной?