Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	34 645	0	34 645	0	0	0	0	0	0	34 645	0	34 645
10605	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
10610	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
20202	90 075	50 461	140 536	441 991	386 470	828 461	434 006	341 558	775 564	98 060	95 373	193 433
20208	25 401	0	25 401	44 493	0	44 493	50 093	0	50 093	19 801	0	19 801
20209	2 871	0	2 871	190 857	2 184	193 041	193 273	2 184	195 457	455	0	455
30102	250 667	0	250 667	7 585 688	0	7 585 688	7 706 881	0	7 706 881	129 474	0	129 474
30110	807 175	263 814	1 070 989	5 696 713	3 029 508	8 726 221	6 191 053	365 706	6 556 759	312 835	2 927 616	3 240 451
30114	0	628 590	628 590	0	740 933	740 933	0	679 946	679 946	0	689 577	689 577
30202	111 897	0	111 897	0	0	0	75 345	0	75 345	36 552	0	36 552
30204	34 402	0	34 402	0	0	0	19 178	0	19 178	15 224	0	15 224
30221	0	0	0	0	72 031	72 031	0	72 031	72 031	0	0	0
30233	49	0	49	11 602	2 552	14 154	11 638	2 552	14 190	13	0	13
30302	196 638	8 647	205 285	352 060	42 560	394 620	279 686	6 654	286 340	269 012	44 553	313 565
30306	5 403	33 993	39 396	2 519 695	130 150	2 649 845	2 403 631	82 302	2 485 933	121 467	81 841	203 308
30413	393	0	393	36 824	0	36 824	36 887	0	36 887	330	0	330
30424	10 323	0	10 323	5 267 461	0	5 267 461	5 267 597	0	5 267 597	10 187	0	10 187
31902	0	0	0	1 714 000	0	1 714 000	1 714 000	0	1 714 000	0	0	0
31903	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
31904	3 001 500	0	3 001 500	0	0	0	3 001 500	0	3 001 500	0	0	0
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32010	0	563	563	0	169	169	0	43	43	0	689	689
32301	0	33 755	33 755	0	10 190	10 190	0	2 588	2 588	0	41 357	41 357
44604	8 051	0	8 051	0	0	0	0	0	0	8 051	0	8 051
44606	19 963	0	19 963	0	0	0	19 963	0	19 963	0	0	0
44607	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
45104	1 286	0	1 286	0	0	0	1 286	0	1 286	0	0	0
45105	4 705	0	4 705	0	0	0	4 705	0	4 705	0	0	0
45106	3 180	0	3 180	0	0	0	485	0	485	2 695	0	2 695
45107	762 843	0	762 843	8 160	0	8 160	31 965	0	31 965	739 038	0	739 038
45108	110 825	24 447	135 272	0	5 564	5 564	19 041	5 975	25 016	91 784	24 036	115 820
45201	17 930	0	17 930	32 061	0	32 061	28 848	0	28 848	21 143	0	21 143
45203	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
45204	296 267	0	296 267	37 314	0	37 314	10 234	0	10 234	323 347	0	323 347
45205	14 164	0	14 164	9 556	0	9 556	0	0	0	23 720	0	23 720
45206	704 296	0	704 296	1 829	0	1 829	14 933	0	14 933	691 192	0	691 192
45207	918 845	137 456	1 056 301	13 839	41 497	55 336	33 427	10 539	43 966	899 257	168 414	1 067 671
45208	208 492	0	208 492	0	0	0	80 935	0	80 935	127 557	0	127 557
45408	91 137	0	91 137	0	0	0	278	0	278	90 859	0	90 859
45505	173	14 008	14 181	0	4 229	4 229	3	1 074	1 077	170	17 163	17 333
45506	14 543	0	14 543	0	0	0	941	0	941	13 602	0	13 602
45507	21 059	3 376	24 435	0	1 019	1 019	262	260	522	20 797	4 135	24 932
45509	1 563	297	1 860	3 871	1 323	5 194	2 621	1 277	3 898	2 813	343	3 156
47002	35 462	0	35 462	104 626	0	104 626	104 855	0	104 855	35 233	0	35 233
47301	0	43 915	43 915	0	65 899	65 899	0	76 231	76 231	0	33 583	33 583
47404	0	0	0	106 242	0	106 242	106 242	0	106 242	0	0	0
47408	14	85 302	85 316	49 118 855	48 815 180	97 934 035	49 117 821	48 420 350	97 538 171	1 048	480 132	481 180
47415	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47417	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47423	1 141	0	1 141	757	0	757	722	0	722	1 176	0	1 176
47427	13 797	60	13 857	62 219	1 771	63 990	28 368	201	28 569	47 648	1 630	49 278
50104	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
50106	0	0	0	618	0	618	0	0	0	618	0	618
50121	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
50205	29 474	0	29 474	405 328	0	405 328	186	0	186	434 616	0	434 616
50206	101 916	0	101 916	908	0	908	1 819	0	1 819	101 005	0	101 005
50207	768 725	0	768 725	61 650	0	61 650	25 363	0	25 363	805 012	0	805 012
50208	373 404	0	373 404	4 680	0	4 680	3 137	0	3 137	374 947	0	374 947
50211	0	115 236	115 236	0	35 513	35 513	0	8 835	8 835	0	141 914	141 914
50218	455 331	0	455 331	0	0	0	455 331	0	455 331	0	0	0
50221	0	0	0	2 546	0	2 546	0	0	0	2 546	0	2 546
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
50709	46	0	46	1	0	1	0	0	0	47	0	47
50721	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
51402	0	0	0	338 817	0	338 817	140 000	0	140 000	198 817	0	198 817
51403	594 242	0	594 242	338 726	0	338 726	786 804	0	786 804	146 164	0	146 164
51404	3 579	0	3 579	21	0	21	3 600	0	3 600	0	0	0
51405	100 542	246 075	346 617	1 869	75 079	76 948	0	18 868	18 868	102 411	302 286	404 697
51406	146 131	0	146 131	19 526	0	19 526	26 721	0	26 721	138 936	0	138 936
51407	81 264	0	81 264	509	0	509	0	0	0	81 773	0	81 773
52503	63 146	0	63 146	763	0	763	4 235	0	4 235	59 674	0	59 674
52601	1 294	0	1 294	95 867	0	95 867	96 719	0	96 719	442	0	442
60302	10 707	0	10 707	1 102	0	1 102	533	0	533	11 276	0	11 276
60306	0	0	0	6 221	0	6 221	6 221	0	6 221	0	0	0
60308	60	0	60	1 981	21	2 002	1 980	1	1 981	61	20	81
60310	209	0	209	1 950	0	1 950	52	0	52	2 107	0	2 107
60312	18 383	0	18 383	11 549	0	11 549	11 136	0	11 136	18 796	0	18 796
60314	0	24	24	0	201	201	0	197	197	0	28	28
60323	499	0	499	1	0	1	70	0	70	430	0	430
60401	152 129	0	152 129	164	0	164	100	0	100	152 193	0	152 193
60701	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61002	72	0	72	91	0	91	114	0	114	49	0	49
61008	332	0	332	216	0	216	180	0	180	368	0	368
61009	13	0	13	145	0	145	145	0	145	13	0	13
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	1 545	0	1 545	0	0	0	1 545	0	1 545	0	0	0
61209	0	0	0	2 751	0	2 751	2 751	0	2 751	0	0	0
61210	0	0	0	977 957	0	977 957	977 957	0	977 957	0	0	0
61403	13 416	0	13 416	147	0	147	319	0	319	13 244	0	13 244
61601	0	0	0	33 362	0	33 362	33 362	0	33 362	0	0	0
70606	3 262 870	0	3 262 870	1 131 148	0	1 131 148	3 262 915	0	3 262 915	1 131 103	0	1 131 103
70607	66 086	0	66 086	1	0	1	66 087	0	66 087	0	0	0
70608	4 456 964	0	4 456 964	797 320	0	797 320	4 456 964	0	4 456 964	797 320	0	797 320
70611	8 624	0	8 624	0	0	0	8 624	0	8 624	0	0	0
70614	4 848	0	4 848	121 393	0	121 393	100 715	0	100 715	25 526	0	25 526
70616	2 503	0	2 503	0	0	0	2 503	0	2 503	0	0	0
70706	0	0	0	3 267 349	0	3 267 349	3 267 349	0	3 267 349	0	0	0
70707	0	0	0	66 086	0	66 086	66 086	0	66 086	0	0	0
70708	0	0	0	4 456 965	0	4 456 965	4 456 965	0	4 456 965	0	0	0
70711	0	0	0	9 187	0	9 187	9 187	0	9 187	0	0	0
70714	0	0	0	4 848	0	4 848	4 848	0	4 848	0	0	0
70716	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 630 473	1 690 019	20 320 492	86 144 417	53 464 043	139 608 460	95 515 229	50 099 372	145 614 601	9 259 661	5 054 690	14 314 351
Пассив
10207	280 669	0	280 669	28 039	0	28 039	28 039	0	28 039	280 669	0	280 669
10603	21	0	21	0	0	0	2 549	0	2 549	2 570	0	2 570
10701	138 669	0	138 669	0	0	0	0	0	0	138 669	0	138 669
10801	765 088	0	765 088	0	0	0	0	0	0	765 088	0	765 088
30109	1 514 816	39	1 514 855	416 933	3	416 936	2 133	10	2 143	1 100 016	46	1 100 062
30126	5 321	0	5 321	5 177	0	5 177	327	0	327	471	0	471
30220	0	0	0	0	9 128	9 128	0	9 128	9 128	0	0	0
30223	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
30232	18	1	19	276 444	79 828	356 272	276 440	79 848	356 288	14	21	35
30301	196 638	8 647	205 285	279 686	6 655	286 341	352 060	42 561	394 621	269 012	44 553	313 565
30305	5 403	33 993	39 396	2 416 287	86 260	2 502 547	2 532 351	134 108	2 666 459	121 467	81 841	203 308
30601	476	0	476	228	0	228	49 420	0	49 420	49 668	0	49 668
30606	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31504	358 901	0	358 901	358 901	0	358 901	0	0	0	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
40502	69 599	202 739	272 338	12 458	15 578	28 036	10 298	61 767	72 065	67 439	248 928	316 367
40701	113 340	37 959	151 299	336 137	42 759	378 896	475 190	59 074	534 264	252 393	54 274	306 667
40702	4 516 811	802 907	5 319 718	6 110 985	1 141 598	7 252 583	5 917 399	1 210 492	7 127 891	4 323 225	871 801	5 195 026
40703	44 514	589	45 103	20 187	955	21 142	18 337	1 087	19 424	42 664	721	43 385
40802	32 856	75	32 931	50 470	136	50 606	55 203	169	55 372	37 589	108	37 697
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	27 910	23 905	51 815	288 925	199 130	488 055	290 054	207 505	497 559	29 039	32 280	61 319
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	123 647	95 234	218 881	311 309	130 990	442 299	308 494	142 683	451 177	120 832	106 927	227 759
40820	1 276	2 052	3 328	1 076	403	1 479	1 365	587	1 952	1 565	2 236	3 801
40821	862	0	862	2 753	0	2 753	7 289	0	7 289	5 398	0	5 398
40905	3	0	3	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	3	0	3
40909	0	0	0	1 026	553	1 579	1 026	553	1 579	0	0	0
40910	0	0	0	730	1 996	2 726	730	1 996	2 726	0	0	0
40911	632	0	632	16 903	0	16 903	16 657	0	16 657	386	0	386
40912	0	0	0	86	1 962	2 048	86	1 962	2 048	0	0	0
40913	0	0	0	11	19	30	11	19	30	0	0	0
41506	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200	0	47 200
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42104	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	3 164	0	3 164	0	0	0	0	0	0	3 164	0	3 164
42106	691 027	0	691 027	34 000	0	34 000	25 666	0	25 666	682 693	0	682 693
42107	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
42206	20 100	0	20 100	2 100	0	2 100	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	55 933	10 995	66 928	68 335	42 672	111 007	65 332	47 938	113 270	52 930	16 261	69 191
42303	1 617	0	1 617	1 620	0	1 620	224	0	224	221	0	221
42304	224 113	2 398	226 511	4 189	2 772	6 961	175 552	583	176 135	395 476	209	395 685
42305	153 457	19 147	172 604	18 833	6 734	25 567	2 124	10 977	13 101	136 748	23 390	160 138
42306	200 886	113 541	314 427	46 436	40 526	86 962	4 212	38 131	42 343	158 662	111 146	269 808
42307	21 759	38 028	59 787	832	3 125	3 957	136	11 105	11 241	21 063	46 008	67 071
42309	1 915	108 644	110 559	790	19 878	20 668	5 826	66 493	72 319	6 951	155 259	162 210
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42313	99	0	99	6	0	6	12	0	12	105	0	105
42314	137	0	137	9	0	9	9	0	9	137	0	137
42315	260	35	295	13	2	15	2	9	11	249	42	291
42506	0	29 326	29 326	0	2 248	2 248	0	8 854	8 854	0	35 932	35 932
42601	1	1 434	1 435	1 099	124	1 223	1 099	394	1 493	1	1 704	1 705
42605	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
42606	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
42609	0	1 215	1 215	0	93	93	0	367	367	0	1 489	1 489
42613	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42614	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42615	27	23	50	0	2	2	0	7	7	27	28	55
43701	0	973	973	0	202	202	0	263	263	0	1 034	1 034
43801	0	12 909	12 909	0	19 663	19 663	0	13 582	13 582	0	6 828	6 828
43805	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
43807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44615	4 547	0	4 547	2 097	0	2 097	0	0	0	2 450	0	2 450
45115	76 508	0	76 508	5 953	0	5 953	1 218	0	1 218	71 773	0	71 773
45215	89 045	0	89 045	26 639	0	26 639	26 379	0	26 379	88 785	0	88 785
45415	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
45515	1 026	0	1 026	54	0	54	78	0	78	1 050	0	1 050
47403	0	0	0	107 018	0	107 018	107 018	0	107 018	0	0	0
47405	0	0	0	3 400	6 782	10 182	3 400	6 782	10 182	0	0	0
47407	18	530	548	45 010 523	45 084 602	90 095 125	45 010 942	45 099 497	90 110 439	437	15 425	15 862
47411	3 202	718	3 920	3 693	572	4 265	7 530	693	8 223	7 039	839	7 878
47416	107	170	277	25 976	35	26 011	26 005	70	26 075	136	205	341
47422	349	0	349	2 591	0	2 591	2 630	0	2 630	388	0	388
47425	99 940	0	99 940	20 097	0	20 097	17 280	0	17 280	97 123	0	97 123
47426	26 433	431	26 864	10 244	431	10 675	27 642	528	28 170	43 831	528	44 359
50120	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50620	160	0	160	5	0	5	0	0	0	155	0	155
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
52303	0	0	0	0	0	0	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216
52304	3 442	0	3 442	0	0	0	0	0	0	3 442	0	3 442
52305	0	0	0	0	0	0	16 242	0	16 242	16 242	0	16 242
52306	447 628	0	447 628	0	0	0	0	0	0	447 628	0	447 628
52307	17 880	0	17 880	17 880	0	17 880	0	0	0	0	0	0
52406	1 843	0	1 843	0	0	0	0	0	0	1 843	0	1 843
52602	0	0	0	121 393	0	121 393	121 393	0	121 393	0	0	0
60301	2 996	0	2 996	4 682	0	4 682	21 533	0	21 533	19 847	0	19 847
60305	56	0	56	17 295	0	17 295	50 276	0	50 276	33 037	0	33 037
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	883	0	883	870	0	870
60311	690	0	690	6 453	0	6 453	5 816	0	5 816	53	0	53
60313	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	580	0	580	1 164	0	1 164	1 169	0	1 169	585	0	585
60324	491	0	491	31	0	31	0	0	0	460	0	460
60601	71 939	0	71 939	101	0	101	848	0	848	72 686	0	72 686
61012	155	0	155	155	0	155	0	0	0	0	0	0
61301	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
61304	630	0	630	629	0	629	26	0	26	27	0	27
61701	2 511	0	2 511	4	0	4	7 039	0	7 039	9 546	0	9 546
70601	2 984 967	0	2 984 967	2 985 000	0	2 985 000	556 427	0	556 427	556 394	0	556 394
70602	8 647	0	8 647	8 647	0	8 647	40	0	40	40	0	40
70603	4 916 907	0	4 916 907	4 916 907	0	4 916 907	1 432 964	0	1 432 964	1 432 964	0	1 432 964
70613	5 796	0	5 796	101 663	0	101 663	95 867	0	95 867	0	0	0
70701	0	0	0	2 985 174	0	2 985 174	2 985 174	0	2 985 174	0	0	0
70702	0	0	0	8 647	0	8 647	8 647	0	8 647	0	0	0
70703	0	0	0	4 916 908	0	4 916 908	4 916 908	0	4 916 908	0	0	0
70713	0	0	0	5 796	0	5 796	5 796	0	5 796	0	0	0
70801	0	0	0	7 812 621	0	7 812 621	7 915 800	0	7 915 800	103 179	0	103 179
Итого по пассиву (баланс)	18 771 835	1 548 657	20 320 492	80 347 442	46 948 439	127 295 881	74 029 895	47 259 845	121 289 740	12 454 288	1 860 063	14 314 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	17 880	0	17 880	17 880	0	17 880	0	0	0
90803	374 951	0	374 951	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	374 951	0	374 951
90901	109 049	0	109 049	76 111	0	76 111	14 364	0	14 364	170 796	0	170 796
90902	226 375	65 163	291 538	3 930	0	3 930	93 196	0	93 196	137 109	65 163	202 272
90909	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91202	22 163	0	22 163	1	0	1	1	0	1	22 163	0	22 163
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91411	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	0	0	0
91414	7 847 800	1 350 201	9 198 001	37 469	407 621	445 090	27 869	103 524	131 393	7 857 400	1 654 298	9 511 698
91417	150 000	0	150 000	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	150 000	0	150 000
91501	3 718	0	3 718	8	0	8	0	0	0	3 726	0	3 726
91502	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91604	365	0	365	1 090	0	1 090	504	0	504	951	0	951
91704	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
91802	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0	0	25 226	0	25 226
91803	5 545	0	5 545	0	0	0	0	0	0	5 545	0	5 545
99998	7 264 951	0	7 264 951	351 779	0	351 779	720 547	0	720 547	6 896 183	0	6 896 183
Итого по активу (баланс)	16 031 964	1 415 364	17 447 328	516 952	407 621	924 573	903 044	103 524	1 006 568	15 645 872	1 719 461	17 365 333
Пассив
91311	58 592	0	58 592	0	0	0	0	0	0	58 592	0	58 592
91312	3 408 265	28 454	3 436 719	306 745	2 803	309 548	13 646	6 870	20 516	3 115 166	32 521	3 147 687
91314	36 982	0	36 982	107 684	0	107 684	108 095	0	108 095	37 393	0	37 393
91315	2 704 349	0	2 704 349	60 555	0	60 555	30 096	0	30 096	2 673 890	0	2 673 890
91316	47 869	0	47 869	22 823	0	22 823	13 997	0	13 997	39 043	0	39 043
91317	663 575	2 492	666 067	219 399	537	219 936	193 925	642	194 567	638 101	2 597	640 698
91319	252 829	0	252 829	15 493	0	15 493	0	0	0	237 336	0	237 336
91507	60 386	0	60 386	0	0	0	0	0	0	60 386	0	60 386
91508	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	10 182 377	0	10 182 377	285 372	0	285 372	572 145	0	572 145	10 469 150	0	10 469 150
Итого по пассиву (баланс)	17 416 382	30 946	17 447 328	1 018 071	3 340	1 021 411	931 904	7 512	939 416	17 330 215	35 118	17 365 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	199 186	199 186	0	199 186	199 186	0	0	0
93302	0	0	0	0	202 703	202 703	0	202 703	202 703	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 499 688	6 499 688	0	6 499 688	6 499 688	0	0	0
93307	0	257 482	257 482	0	6 421 406	6 421 406	0	6 607 778	6 607 778	0	71 110	71 110
93901	276 267	8 086 221	8 362 488	47 577 601	206 303 781	253 881 382	44 650 686	195 044 491	239 695 177	3 203 182	19 345 511	22 548 693
93902	0	3 830 803	3 830 803	0	64 596 179	64 596 179	0	60 302 921	60 302 921	0	8 124 061	8 124 061
99996	12 436 919	0	12 436 919	325 638 113	0	325 638 113	307 356 807	0	307 356 807	30 718 225	0	30 718 225
Итого по активу (баланс)	12 713 186	12 174 506	24 887 692	373 215 714	284 222 943	657 438 657	352 007 493	268 856 767	620 864 260	33 921 407	27 540 682	61 462 089
Пассив
96301	0	0	0	0	200 566	200 566	0	200 566	200 566	0	0	0
96302	0	0	0	0	204 093	204 093	0	204 093	204 093	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 559 747	6 559 747	0	6 559 747	6 559 747	0	0	0
96307	0	255 919	255 919	0	6 664 362	6 664 362	0	6 479 472	6 479 472	0	71 029	71 029
96901	138 966	8 211 593	8 350 559	626 581	239 572 575	240 199 156	492 105	253 879 692	254 371 797	4 490	22 518 710	22 523 200
96902	0	3 830 441	3 830 441	0	60 265 858	60 265 858	0	64 559 413	64 559 413	0	8 123 996	8 123 996
99997	12 450 773	0	12 450 773	306 824 663	0	306 824 663	325 117 754	0	325 117 754	30 743 864	0	30 743 864
Итого по пассиву (баланс)	12 589 739	12 297 953	24 887 692	307 451 244	313 467 201	620 918 445	325 609 859	331 882 983	657 492 842	30 748 354	30 713 735	61 462 089
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	63,0000	0	0	77,0000	0	0	62,0000
98010	0	0	33 303 557,0000	0	0	501 600,0000	0	0	21 400,0000	0	0	33 783 757,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 303 633,0000	0	0	501 663,0000	0	0	21 477,0000	0	0	33 783 819,0000
Пассив
98040	0	0	4 833 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 833 958,0000
98050	0	0	278 877,0000	0	0	20 061,0000	0	0	58,0000	0	0	258 874,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	680 000,0000	0	0	680 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	27 249 340,0000	0	0	5 568,0000	0	0	505 757,0000	0	0	27 749 529,0000
98090	0	0	941 458,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	941 458,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 303 633,0000	0	0	705 629,0000	0	0	1 185 815,0000	0	0	33 783 819,0000

Страница была полезной?