Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	34 645	0	34 645	0	0	0	0	0	0	34 645	0	34 645
10605	153	0	153	1	0	1	34	0	34	120	0	120
10610	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
20202	81 902	47 476	129 378	431 294	408 432	839 726	450 916	333 651	784 567	62 280	122 257	184 537
20208	20 240	0	20 240	55 103	0	55 103	54 456	0	54 456	20 887	0	20 887
20209	1 236	0	1 236	265 259	236 220	501 479	266 099	236 220	502 319	396	0	396
30102	289 491	0	289 491	10 518 213	0	10 518 213	10 416 543	0	10 416 543	391 161	0	391 161
30110	20 099	390 336	410 435	4 862 371	591 192	5 453 563	4 865 567	751 789	5 617 356	16 903	229 739	246 642
30114	0	294 150	294 150	0	1 549 081	1 549 081	0	1 338 218	1 338 218	0	505 013	505 013
30202	31 072	0	31 072	79 438	0	79 438	0	0	0	110 510	0	110 510
30204	7 803	0	7 803	21 277	0	21 277	0	0	0	29 080	0	29 080
30210	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
30221	0	0	0	0	52 064	52 064	0	52 064	52 064	0	0	0
30233	13	0	13	14 394	143	14 537	14 394	143	14 537	13	0	13
30302	1 668 201	347 611	2 015 812	296 252	177 488	473 740	116 648	81 876	198 524	1 847 805	443 223	2 291 028
30306	1 382 332	366 231	1 748 563	472 858	229 982	702 840	265 706	164 145	429 851	1 589 484	432 068	2 021 552
30413	966	0	966	1 585 952	0	1 585 952	1 585 647	0	1 585 647	1 271	0	1 271
30424	36 113	0	36 113	4 089 829	0	4 089 829	4 114 022	0	4 114 022	11 920	0	11 920
30425	0	3 472	3 472	0	977	977	0	503	503	0	3 946	3 946
31902	0	0	0	1 835 000	0	1 835 000	1 835 000	0	1 835 000	0	0	0
31903	0	0	0	815 000	0	815 000	415 000	0	415 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32010	0	434	434	0	122	122	0	63	63	0	493	493
32103	0	0	0	0	131 663	131 663	0	131 663	131 663	0	0	0
32104	0	0	0	0	130 465	130 465	0	130 465	130 465	0	0	0
32105	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
32301	0	26 037	26 037	0	7 329	7 329	0	3 773	3 773	0	29 593	29 593
32902	38 444	0	38 444	77 649	0	77 649	116 093	0	116 093	0	0	0
44505	61 513	0	61 513	0	0	0	0	0	0	61 513	0	61 513
44506	2 403	0	2 403	0	0	0	0	0	0	2 403	0	2 403
44507	16 340	0	16 340	0	0	0	0	0	0	16 340	0	16 340
44604	0	0	0	8 051	0	8 051	0	0	0	8 051	0	8 051
44606	49 963	0	49 963	0	0	0	0	0	0	49 963	0	49 963
44607	39 848	0	39 848	0	0	0	0	0	0	39 848	0	39 848
45104	0	0	0	1 286	0	1 286	0	0	0	1 286	0	1 286
45105	4 705	0	4 705	1 500	0	1 500	0	0	0	6 205	0	6 205
45106	9 013	0	9 013	339	0	339	3 393	0	3 393	5 959	0	5 959
45107	814 861	0	814 861	12 057	0	12 057	50 174	0	50 174	776 744	0	776 744
45108	131 851	25 009	156 860	0	7 061	7 061	5 648	3 962	9 610	126 203	28 108	154 311
45201	27 729	0	27 729	317	0	317	395	0	395	27 651	0	27 651
45203	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
45204	319 656	0	319 656	70 693	0	70 693	67 639	0	67 639	322 710	0	322 710
45205	126 618	0	126 618	3 436	0	3 436	37 025	0	37 025	93 029	0	93 029
45206	858 130	0	858 130	71 887	0	71 887	57 332	0	57 332	872 685	0	872 685
45207	964 897	110 544	1 075 441	1 628	31 117	32 745	33 559	16 017	49 576	932 966	125 644	1 058 610
45208	127 370	0	127 370	42 451	0	42 451	935	0	935	168 886	0	168 886
45408	18 670	0	18 670	0	0	0	279	0	279	18 391	0	18 391
45505	213	10 804	11 017	0	3 042	3 042	2	1 565	1 567	211	12 281	12 492
45506	15 361	0	15 361	450	0	450	1 033	0	1 033	14 778	0	14 778
45507	19 114	0	19 114	4 010	0	4 010	773	0	773	22 351	0	22 351
45509	3 219	0	3 219	1 774	77	1 851	1 228	27	1 255	3 765	50	3 815
45814	2 152	0	2 152	0	0	0	994	0	994	1 158	0	1 158
45914	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
47002	35 844	0	35 844	143 698	0	143 698	143 756	0	143 756	35 786	0	35 786
47301	0	21 314	21 314	0	22 861	22 861	0	20 987	20 987	0	23 188	23 188
47404	0	0	0	2 760 570	0	2 760 570	2 760 570	0	2 760 570	0	0	0
47408	0	257 715	257 715	2 748 383	1 508 077	4 256 460	2 748 382	1 558 330	4 306 712	1	207 462	207 463
47415	1 443	0	1 443	62	0	62	63	0	63	1 442	0	1 442
47423	3 108	0	3 108	9 041	3 391	12 432	9 619	0	9 619	2 530	3 391	5 921
47427	22 150	921	23 071	39 724	1 876	41 600	33 111	1 689	34 800	28 763	1 108	29 871
50104	459 869	0	459 869	3 254	0	3 254	202	0	202	462 921	0	462 921
50105	54 015	0	54 015	146 569	0	146 569	146 161	0	146 161	54 423	0	54 423
50106	374 700	0	374 700	2 426 931	0	2 426 931	2 455 582	0	2 455 582	346 049	0	346 049
50107	123 859	0	123 859	718 918	0	718 918	684 748	0	684 748	158 029	0	158 029
50110	0	93 749	93 749	0	27 412	27 412	0	17 548	17 548	0	103 613	103 613
50118	917 808	0	917 808	3 090 659	0	3 090 659	3 171 876	0	3 171 876	836 591	0	836 591
50121	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	517	0	517	0	0	0	36	0	36	481	0	481
50709	11	0	11	36	0	36	0	0	0	47	0	47
50721	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
51401	49 758	0	49 758	242	0	242	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	189 605	0	189 605	908 325	0	908 325	519 910	0	519 910	578 020	0	578 020
51403	448 339	0	448 339	50 317	0	50 317	449 090	0	449 090	49 566	0	49 566
51404	3 527	0	3 527	25	0	25	0	0	0	3 552	0	3 552
51405	0	188 827	188 827	0	53 701	53 701	0	27 359	27 359	0	215 169	215 169
51406	144 601	0	144 601	45 454	0	45 454	0	0	0	190 055	0	190 055
51407	130 426	0	130 426	595	0	595	50 266	0	50 266	80 755	0	80 755
52503	69 935	0	69 935	0	0	0	3 381	0	3 381	66 554	0	66 554
52601	0	0	0	29 575	0	29 575	29 560	0	29 560	15	0	15
60302	1 846	0	1 846	1 125	0	1 125	348	0	348	2 623	0	2 623
60306	0	0	0	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	0	0	0
60308	49	0	49	285	38	323	276	38	314	58	0	58
60310	1 958	0	1 958	2 961	0	2 961	731	0	731	4 188	0	4 188
60312	28 329	0	28 329	22 032	0	22 032	23 112	0	23 112	27 249	0	27 249
60314	0	232	232	0	137	137	0	292	292	0	77	77
60315	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60323	737	0	737	1	0	1	155	0	155	583	0	583
60401	149 121	0	149 121	4 769	0	4 769	2 526	0	2 526	151 364	0	151 364
60701	0	0	0	4 768	0	4 768	4 768	0	4 768	0	0	0
61002	56	0	56	335	0	335	355	0	355	36	0	36
61008	236	0	236	293	0	293	338	0	338	191	0	191
61009	281	0	281	417	0	417	428	0	428	270	0	270
61011	1 545	0	1 545	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545
61209	0	0	0	3 122	0	3 122	3 122	0	3 122	0	0	0
61210	0	0	0	1 268 668	0	1 268 668	1 268 668	0	1 268 668	0	0	0
61403	5 485	0	5 485	1 144	0	1 144	425	0	425	6 204	0	6 204
61601	0	0	0	4 575	0	4 575	4 575	0	4 575	0	0	0
70606	2 185 545	0	2 185 545	435 457	0	435 457	19 518	0	19 518	2 601 484	0	2 601 484
70607	83 450	0	83 450	28 833	0	28 833	2 056	0	2 056	110 227	0	110 227
70608	1 586 799	0	1 586 799	739 567	0	739 567	0	0	0	2 326 366	0	2 326 366
70611	16 154	0	16 154	567	0	567	706	0	706	16 015	0	16 015
70614	4 848	0	4 848	27 471	0	27 471	27 471	0	27 471	4 848	0	4 848
70616	1 031	0	1 031	1 472	0	1 472	0	0	0	2 503	0	2 503
Итого по активу (баланс)	14 432 893	2 184 862	16 617 755	41 531 454	5 173 948	46 705 402	39 593 052	4 872 387	44 465 439	16 371 295	2 486 423	18 857 718
Пассив
10207	280 669	0	280 669	9 415	0	9 415	9 415	0	9 415	280 669	0	280 669
10603	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
10701	138 669	0	138 669	0	0	0	0	0	0	138 669	0	138 669
10801	765 088	0	765 088	0	0	0	0	0	0	765 088	0	765 088
30109	1 809 191	32	1 809 223	213 416	5	213 421	594 316	9	594 325	2 190 091	36	2 190 127
30111	0	0	0	0	1 644	1 644	0	1 644	1 644	0	0	0
30126	0	0	0	20 695	0	20 695	21 182	0	21 182	487	0	487
30220	0	936	936	0	7 691	7 691	0	6 755	6 755	0	0	0
30222	0	0	0	0	23 352	23 352	0	23 352	23 352	0	0	0
30223	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1	0	1	286 386	30 633	317 019	286 385	30 634	317 019	0	1	1
30301	1 668 201	347 611	2 015 812	116 647	81 877	198 524	296 251	177 489	473 740	1 847 805	443 223	2 291 028
30305	1 382 332	366 231	1 748 563	265 705	118 607	384 312	472 857	184 444	657 301	1 589 484	432 068	2 021 552
30601	877	0	877	1 071	0	1 071	1 209	0	1 209	1 015	0	1 015
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
32115	900	0	900	26 372	0	26 372	25 472	0	25 472	0	0	0
32901	794 617	0	794 617	2 727 396	0	2 727 396	2 615 096	0	2 615 096	682 317	0	682 317
40501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40502	78 152	155 730	233 882	48 338	22 601	70 939	29 604	44 249	73 853	59 418	177 378	236 796
40701	199 731	60	199 791	339 688	26 598	366 286	331 550	42 241	373 791	191 593	15 703	207 296
40702	1 113 722	164 674	1 278 396	7 314 279	568 566	7 882 845	7 586 352	560 753	8 147 105	1 385 795	156 861	1 542 656
40703	21 095	454	21 549	14 664	66	14 730	10 015	128	10 143	16 446	516	16 962
40802	38 033	26	38 059	93 262	105	93 367	100 376	135	100 511	45 147	56	45 203
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	33 427	5 105	38 532	383 551	304 621	688 172	372 086	308 713	680 799	21 962	9 197	31 159
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	115 392	66 680	182 072	225 317	139 926	365 243	226 206	142 891	369 097	116 281	69 645	185 926
40820	1 625	1 854	3 479	456	1 143	1 599	254	661	915	1 423	1 372	2 795
40821	23	0	23	2 693	0	2 693	2 687	0	2 687	17	0	17
40905	9	2	11	1 483	0	1 483	1 483	1	1 484	9	3	12
40909	0	0	0	771	9	780	771	9	780	0	0	0
40910	0	0	0	13	85	98	13	85	98	0	0	0
40911	817	0	817	17 304	0	17 304	16 855	0	16 855	368	0	368
40912	0	0	0	190	1 059	1 249	190	1 059	1 249	0	0	0
40913	0	0	0	18	4	22	18	4	22	0	0	0
41506	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200	0	47 200
42006	76 500	0	76 500	0	0	0	0	0	0	76 500	0	76 500
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 834	0	1 834	440	0	440	0	0	0	1 394	0	1 394
42106	509 014	0	509 014	3 500	0	3 500	6 985	0	6 985	512 499	0	512 499
42107	3 836	0	3 836	0	0	0	0	0	0	3 836	0	3 836
42206	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42301	104 329	9 239	113 568	167 119	30 623	197 742	124 024	61 382	185 406	61 234	39 998	101 232
42302	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215
42304	7 253	12 427	19 680	3 392	11 622	15 014	368	1 322	1 690	4 229	2 127	6 356
42305	181 104	13 477	194 581	4 269	2 998	7 267	20 787	6 847	27 634	197 622	17 326	214 948
42306	468 911	85 163	554 074	17 071	33 489	50 560	21 238	33 092	54 330	473 078	84 766	557 844
42307	26 049	31 034	57 083	3 215	4 749	7 964	151	9 485	9 636	22 985	35 770	58 755
42309	23	190 643	190 666	9	41 098	41 107	963	83 401	84 364	977	232 946	233 923
42310	6	0	6	9	0	9	6	0	6	3	0	3
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	18	0	18	6	0	6	3	0	3	15	0	15
42313	84	0	84	9	0	9	18	0	18	93	0	93
42314	134	0	134	9	0	9	9	0	9	134	0	134
42315	269	28	297	6	4	10	6	8	14	269	32	301
42505	31 746	0	31 746	0	0	0	0	0	0	31 746	0	31 746
42506	25 000	0	25 000	9 800	0	9 800	0	0	0	15 200	0	15 200
42601	1	922	923	0	213	213	0	249	249	1	958	959
42605	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42609	0	890	890	0	731	731	0	542	542	0	701	701
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42615	24	18	42	0	3	3	0	5	5	24	20	44
43701	0	1 077	1 077	0	567	567	0	661	661	0	1 171	1 171
43702	38 444	0	38 444	116 093	0	116 093	77 649	0	77 649	0	0	0
43801	0	15 990	15 990	0	7 619	7 619	0	9 226	9 226	0	17 597	17 597
43805	47	0	47	35	0	35	18	0	18	30	0	30
43807	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44007	238 816	0	238 816	0	0	0	0	0	0	238 816	0	238 816
44515	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
44615	7 697	0	7 697	0	0	0	0	0	0	7 697	0	7 697
45115	75 351	0	75 351	6 168	0	6 168	1 678	0	1 678	70 861	0	70 861
45215	83 680	0	83 680	33 922	0	33 922	38 620	0	38 620	88 378	0	88 378
45515	866	0	866	62	0	62	44	0	44	848	0	848
45818	1 098	0	1 098	507	0	507	0	0	0	591	0	591
45918	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 876 151	0	2 876 151	2 876 151	0	2 876 151	0	0	0
47405	0	0	0	413 704	14 235	427 939	413 704	14 235	427 939	0	0	0
47407	0	16 268	16 268	198 652	29 190	227 842	198 697	34 310	233 007	45	21 388	21 433
47411	2 508	439	2 947	4 876	322	5 198	5 156	516	5 672	2 788	633	3 421
47416	1 413	133	1 546	27 308	56	27 364	27 863	585	28 448	1 968	662	2 630
47422	289	0	289	10 304	0	10 304	10 325	4 439	14 764	310	4 439	4 749
47425	68 314	0	68 314	7 661	0	7 661	10 735	0	10 735	71 388	0	71 388
47426	20 677	330	21 007	9 355	331	9 686	23 849	365	24 214	35 171	364	35 535
50120	69 986	0	69 986	1 986	0	1 986	28 577	0	28 577	96 577	0	96 577
50620	240	0	240	20	0	20	0	0	0	220	0	220
50719	5	0	5	0	0	0	36	0	36	41	0	41
50720	153	0	153	34	0	34	1	0	1	120	0	120
51410	423	0	423	61	0	61	121	0	121	483	0	483
52303	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
52306	448 163	0	448 163	0	0	0	0	0	0	448 163	0	448 163
52307	17 880	0	17 880	0	0	0	0	0	0	17 880	0	17 880
52406	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
52602	107	0	107	27 599	0	27 599	27 492	0	27 492	0	0	0
60301	3 940	0	3 940	5 709	0	5 709	7 055	0	7 055	5 286	0	5 286
60305	50	0	50	11 203	0	11 203	21 939	0	21 939	10 786	0	10 786
60307	28	0	28	53	0	53	25	0	25	0	0	0
60309	200	0	200	0	0	0	360	0	360	560	0	560
60311	57	0	57	646	0	646	1 150	0	1 150	561	0	561
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	645	0	645	4	0	4	26	0	26	667	0	667
60324	680	0	680	108	0	108	29	0	29	601	0	601
60601	72 762	0	72 762	2 356	0	2 356	784	0	784	71 190	0	71 190
61012	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
61304	351	0	351	0	0	0	74	0	74	425	0	425
61701	1 038	0	1 038	0	0	0	1 473	0	1 473	2 511	0	2 511
70601	2 103 307	0	2 103 307	375	0	375	285 594	0	285 594	2 388 526	0	2 388 526
70602	8 627	0	8 627	208	0	208	256	0	256	8 675	0	8 675
70603	1 826 671	0	1 826 671	0	0	0	874 647	0	874 647	2 701 318	0	2 701 318
70613	3 425	0	3 425	27 471	0	27 471	29 554	0	29 554	5 508	0	5 508
Итого по пассиву (баланс)	15 130 282	1 487 473	16 617 755	17 080 639	1 506 442	18 587 081	19 041 118	1 785 926	20 827 044	17 090 761	1 766 957	18 857 718
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	374 951	0	374 951	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	374 951	0	374 951
90901	81 606	0	81 606	5 325	0	5 325	5 031	0	5 031	81 900	0	81 900
90902	222 351	65 163	287 514	16 710	0	16 710	17 271	0	17 271	221 790	65 163	286 953
90909	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91202	22 165	0	22 165	1	0	1	1	0	1	22 165	0	22 165
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 063 821	1 041 463	9 105 284	39 186	293 165	332 351	86 802	150 900	237 702	8 016 205	1 183 728	9 199 933
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	3 718	0	3 718	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	3 718	0	3 718
91502	206	0	206	17	0	17	0	0	0	223	0	223
91604	527	0	527	513	0	513	995	0	995	45	0	45
91704	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
91802	25 226	0	25 226	0	0	0	0	0	0	25 226	0	25 226
91803	4 157	0	4 157	0	0	0	0	0	0	4 157	0	4 157
99998	7 686 744	0	7 686 744	680 681	0	680 681	649 823	0	649 823	7 717 602	0	7 717 602
Итого по активу (баланс)	16 637 071	1 106 626	17 743 697	764 293	293 165	1 057 458	781 784	150 900	932 684	16 619 580	1 248 891	17 868 471
Пассив
91003	0	0	0	79 438	0	79 438	79 438	0	79 438	0	0	0
91004	0	0	0	21 277	0	21 277	21 277	0	21 277	0	0	0
91311	58 592	0	58 592	0	0	0	0	0	0	58 592	0	58 592
91312	3 845 304	22 749	3 868 053	15 829	3 603	19 432	29 061	6 423	35 484	3 858 536	25 569	3 884 105
91314	0	0	0	39 447	0	39 447	77 549	0	77 549	38 102	0	38 102
91315	2 567 089	0	2 567 089	84 424	0	84 424	52 994	0	52 994	2 535 659	0	2 535 659
91316	123 266	0	123 266	117 957	0	117 957	155 339	0	155 339	160 648	0	160 648
91317	731 725	1 961	733 686	287 494	355	287 849	260 927	558	261 485	705 158	2 164	707 322
91319	274 514	0	274 514	3 447	0	3 447	563	0	563	271 630	0	271 630
91507	60 386	0	60 386	0	0	0	0	0	0	60 386	0	60 386
91508	1 158	0	1 158	0	0	0	0	0	0	1 158	0	1 158
99999	10 056 953	0	10 056 953	281 773	0	281 773	375 689	0	375 689	10 150 869	0	10 150 869
Итого по пассиву (баланс)	17 718 987	24 710	17 743 697	931 086	3 958	935 044	1 052 837	6 981	1 059 818	17 840 738	27 733	17 868 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	4 104 967	4 104 967	0	4 104 967	4 104 967	0	0	0
93307	0	57 407	57 407	0	4 110 369	4 110 369	0	4 153 761	4 153 761	0	14 015	14 015
93901	1 473 205	15 085 962	16 559 167	12 589 531	177 982 506	190 572 037	13 342 796	178 566 501	191 909 297	719 940	14 501 967	15 221 907
93902	0	4 769 620	4 769 620	0	48 974 055	48 974 055	0	48 668 798	48 668 798	0	5 074 877	5 074 877
99996	21 375 905	0	21 375 905	243 834 964	0	243 834 964	244 925 933	0	244 925 933	20 284 936	0	20 284 936
Итого по активу (баланс)	22 849 110	19 912 989	42 762 099	256 424 495	235 171 897	491 596 392	258 268 729	235 494 027	493 762 756	21 004 876	19 590 859	40 595 735
Пассив
96306	0	0	0	0	4 130 626	4 130 626	0	4 130 626	4 130 626	0	0	0
96307	0	57 791	57 791	0	4 175 289	4 175 289	0	4 131 520	4 131 520	0	14 022	14 022
96901	29 689	15 741 882	15 771 571	751 442	189 077 652	189 829 094	744 163	188 512 692	189 256 855	22 410	15 176 922	15 199 332
96902	0	4 769 653	4 769 653	0	48 651 020	48 651 020	0	48 952 949	48 952 949	0	5 071 582	5 071 582
97101	776 890	0	776 890	2 221 769	0	2 221 769	1 444 879	0	1 444 879	0	0	0
99997	21 386 194	0	21 386 194	244 775 067	0	244 775 067	243 699 672	0	243 699 672	20 310 799	0	20 310 799
Итого по пассиву (баланс)	22 192 773	20 569 326	42 762 099	247 748 278	246 034 587	493 782 865	245 888 714	245 727 787	491 616 501	20 333 209	20 262 526	40 595 735
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	105,0000	0	0	101,0000	0	0	112,0000
98010	0	0	124 278 766,0000	0	0	1 972 700,0000	0	0	4 462 869,0000	0	0	121 788 597,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	124 278 874,0000	0	0	1 972 805,0000	0	0	4 462 970,0000	0	0	121 788 709,0000
Пассив
98040	0	0	41 068 305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 068 305,0000
98050	0	0	258 909,0000	0	0	96,0000	0	0	100,0000	0	0	258 913,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	82 951 660,0000	0	0	4 462 869,0000	0	0	1 031 242,0000	0	0	79 520 033,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	941 458,0000	0	0	941 458,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	124 278 874,0000	0	0	4 462 965,0000	0	0	1 972 800,0000	0	0	121 788 709,0000

Страница была полезной?