Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
10605	129	0	129	31	0	31	0	0	0	160	0	160
20202	127 129	22 240	149 369	573 046	129 893	702 939	661 691	123 161	784 852	38 484	28 972	67 456
20208	15 541	487	16 028	62 605	997	63 602	60 500	1 318	61 818	17 646	166	17 812
20209	8 029	0	8 029	295 070	102 019	397 089	302 591	102 019	404 610	508	0	508
30102	41 415	0	41 415	8 505 548	0	8 505 548	8 422 957	0	8 422 957	124 006	0	124 006
30110	10 707	19 333	30 040	401 425	63 904	465 329	400 816	53 499	454 315	11 316	29 738	41 054
30114	0	760 325	760 325	0	1 746 377	1 746 377	0	2 039 073	2 039 073	0	467 629	467 629
30202	35 589	0	35 589	0	0	0	1 399	0	1 399	34 190	0	34 190
30204	8 100	0	8 100	1 619	0	1 619	0	0	0	9 719	0	9 719
30233	0	0	0	30 605	2 135	32 740	30 605	2 135	32 740	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30302	602 487	59 270	661 757	277 653	39 785	317 438	88 283	29 119	117 402	791 857	69 936	861 793
30306	571 680	61 199	632 879	568 985	22 967	591 952	357 078	8 392	365 470	783 587	75 774	859 361
30413	978	0	978	421 540	0	421 540	420 870	0	420 870	1 648	0	1 648
30424	15	0	15	2 748 277	0	2 748 277	2 748 236	0	2 748 236	56	0	56
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	20 000	0	20 000	290 000	0	290 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32010	0	329	329	0	12	12	0	9	9	0	332	332
32301	0	1 445	1 445	0	54	54	0	39	39	0	1 460	1 460
44505	7 479	0	7 479	847	0	847	0	0	0	8 326	0	8 326
44506	68 955	0	68 955	0	0	0	0	0	0	68 955	0	68 955
44606	30 000	31 107	61 107	0	1 188	1 188	0	850	850	30 000	31 445	61 445
45106	683	0	683	0	0	0	68	0	68	615	0	615
45107	170 925	0	170 925	67 901	0	67 901	11 667	0	11 667	227 159	0	227 159
45108	0	43 804	43 804	0	1 462	1 462	0	1 428	1 428	0	43 838	43 838
45201	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
45203	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
45204	32 353	0	32 353	28 712	0	28 712	32 600	0	32 600	28 465	0	28 465
45205	113 818	0	113 818	39 953	0	39 953	19 167	0	19 167	134 604	0	134 604
45206	189 184	0	189 184	33 924	1 338	35 262	54 745	31	54 776	168 363	1 307	169 670
45207	719 825	119 513	839 338	159 637	4 563	164 200	106 206	3 264	109 470	773 256	120 812	894 068
45208	89 497	66 964	156 461	7 165	2 401	9 566	11 976	16 169	28 145	84 686	53 196	137 882
45406	500	0	500	0	0	0	250	0	250	250	0	250
45407	8 304	0	8 304	0	0	0	434	0	434	7 870	0	7 870
45408	22 855	0	22 855	0	0	0	279	0	279	22 576	0	22 576
45504	27	0	27	0	0	0	14	0	14	13	0	13
45505	175	0	175	50	0	50	50	0	50	175	0	175
45506	10 906	0	10 906	725	0	725	451	0	451	11 180	0	11 180
45507	24 720	0	24 720	612	0	612	298	0	298	25 034	0	25 034
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	14 690	0	14 690	0	0	0	0	0	0	14 690	0	14 690
45814	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45815	0	3	3	1	0	1	1	3	4	0	0	0
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47404	0	0	0	1 385 001	0	1 385 001	1 385 001	0	1 385 001	0	0	0
47406	0	0	0	1 559	0	1 559	1 559	0	1 559	0	0	0
47408	0	52 843	52 843	2 848 806	216 597	3 065 403	2 848 766	213 189	3 061 955	40	56 251	56 291
47415	1 852	0	1 852	206	0	206	192	0	192	1 866	0	1 866
47417	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0
47423	5 826	0	5 826	535	0	535	535	0	535	5 826	0	5 826
47427	14 315	1 700	16 015	17 590	2 141	19 731	17 492	1 905	19 397	14 413	1 936	16 349
50104	227 376	0	227 376	1 463	0	1 463	3 843	0	3 843	224 996	0	224 996
50106	837 589	0	837 589	1 613 697	0	1 613 697	1 576 108	0	1 576 108	875 178	0	875 178
50107	220 056	0	220 056	200 315	0	200 315	156 134	0	156 134	264 237	0	264 237
50110	0	71 103	71 103	0	3 015	3 015	0	1 942	1 942	0	72 176	72 176
50118	404 368	0	404 368	1 618 204	0	1 618 204	1 610 392	0	1 610 392	412 180	0	412 180
50121	8 974	348	9 322	2 894	7	2 901	1 460	355	1 815	10 408	0	10 408
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	27	0	27	0	0	0	3	0	3	24	0	24
51401	0	0	0	94 004	0	94 004	94 004	0	94 004	0	0	0
51402	39 836	0	39 836	140 739	0	140 739	100 625	0	100 625	79 950	0	79 950
51403	82 543	0	82 543	98 802	0	98 802	57 972	0	57 972	123 373	0	123 373
51404	97 855	0	97 855	125 843	0	125 843	184 295	0	184 295	39 403	0	39 403
51405	282 511	0	282 511	142 686	0	142 686	56 152	0	56 152	369 045	0	369 045
51406	670	0	670	4 355	0	4 355	0	0	0	5 025	0	5 025
52503	2 398	0	2 398	0	0	0	158	0	158	2 240	0	2 240
60202	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	1 359	0	1 359	72	0	72	226	0	226	1 205	0	1 205
60306	1	0	1	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	1	0	1
60308	4	0	4	4 123	0	4 123	4 000	0	4 000	127	0	127
60310	1 295	0	1 295	1 729	0	1 729	870	0	870	2 154	0	2 154
60312	8 901	0	8 901	8 419	0	8 419	7 358	0	7 358	9 962	0	9 962
60314	0	0	0	0	87	87	0	87	87	0	0	0
60323	545	0	545	0	10	10	0	10	10	545	0	545
60401	137 202	0	137 202	0	0	0	37	0	37	137 165	0	137 165
60701	317	0	317	711	0	711	0	0	0	1 028	0	1 028
61002	20	0	20	114	0	114	115	0	115	19	0	19
61008	170	0	170	210	0	210	217	0	217	163	0	163
61009	15	0	15	286	0	286	286	0	286	15	0	15
61209	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
61210	0	0	0	495 445	0	495 445	495 445	0	495 445	0	0	0
61403	692	0	692	53	0	53	0	0	0	745	0	745
70606	767 269	0	767 269	115 104	0	115 104	1 426	0	1 426	880 947	0	880 947
70607	5 934	0	5 934	1 650	0	1 650	466	0	466	7 118	0	7 118
70608	419 116	0	419 116	57 594	0	57 594	7	0	7	476 703	0	476 703
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	26 216	0	26 216	3 720	0	3 720	0	0	0	29 936	0	29 936
Итого по активу (баланс)	6 752 727	1 314 644	8 067 371	24 006 712	2 341 053	26 347 765	23 135 628	2 598 069	25 733 697	7 623 811	1 057 628	8 681 439
Пассив
10207	140 335	0	140 335	71 438	0	71 438	71 438	0	71 438	140 335	0	140 335
10603	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
10701	121 312	0	121 312	0	0	0	0	0	0	121 312	0	121 312
10801	749 219	0	749 219	0	0	0	0	0	0	749 219	0	749 219
30109	449 404	165	449 569	404 429	5	404 434	405 033	6	405 039	450 008	166	450 174
30126	310	0	310	1	0	1	4	0	4	313	0	313
30220	0	0	0	0	1 299	1 299	0	1 299	1 299	0	0	0
30232	7	1	8	112 216	10 226	122 442	112 217	10 225	122 442	8	0	8
30301	602 487	59 270	661 757	88 282	29 120	117 402	277 652	39 786	317 438	791 857	69 936	861 793
30305	571 680	61 199	632 879	357 078	26 565	383 643	568 985	41 140	610 125	783 587	75 774	859 361
30601	2 270	0	2 270	680	0	680	275	0	275	1 865	0	1 865
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
31202	0	0	0	32 579	0	32 579	34 114	0	34 114	1 535	0	1 535
32901	325 342	0	325 342	1 303 368	0	1 303 368	1 305 020	0	1 305 020	326 994	0	326 994
40501	4	0	4	1 591	0	1 591	1 632	0	1 632	45	0	45
40502	26 773	254	27 027	39 078	152	39 230	118 358	338	118 696	106 053	440	106 493
40701	69 639	168 708	238 347	284 919	40 117	325 036	234 232	5 829	240 061	18 952	134 420	153 372
40702	1 638 505	86 735	1 725 240	8 609 900	390 046	8 999 946	8 474 790	431 778	8 906 568	1 503 395	128 467	1 631 862
40703	21 813	27 619	49 432	53 956	69 816	123 772	83 429	47 009	130 438	51 286	4 812	56 098
40802	15 981	383	16 364	62 044	292	62 336	65 786	563	66 349	19 723	654	20 377
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	22 297	9 223	31 520	290 213	188 842	479 055	284 281	187 601	471 882	16 365	7 982	24 347
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	45 149	30 881	76 030	96 422	4 201	100 623	116 511	5 037	121 548	65 238	31 717	96 955
40820	2 946	776	3 722	1 515	21	1 536	158	29	187	1 589	784	2 373
40821	80	0	80	1 163	0	1 163	1 115	0	1 115	32	0	32
40905	9	2	11	7	0	7	7	0	7	9	2	11
40911	880	0	880	46 241	0	46 241	46 355	0	46 355	994	0	994
41503	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42103	90 500	0	90 500	5 000	0	5 000	133 830	0	133 830	219 330	0	219 330
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	16 283	0	16 283	0	0	0	0	0	0	16 283	0	16 283
42106	20 219	0	20 219	0	0	0	0	0	0	20 219	0	20 219
42205	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990
42206	35 615	0	35 615	0	0	0	0	0	0	35 615	0	35 615
42301	189 831	51 414	241 245	502 271	24 348	526 619	465 577	36 845	502 422	153 137	63 911	217 048
42303	273	0	273	273	0	273	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318
42304	4 607	330	4 937	236	8	244	620	12	632	4 991	334	5 325
42305	117 827	73 603	191 430	18 257	1 940	20 197	12 356	2 791	15 147	111 926	74 454	186 380
42306	253 511	37 023	290 534	8 110	3 883	11 993	7 929	2 907	10 836	253 330	36 047	289 377
42307	13 475	20 732	34 207	153	584	737	4 646	3 721	8 367	17 968	23 869	41 837
42309	44	89 398	89 442	20	8 191	8 211	27	9 763	9 790	51	90 970	91 021
42311	12	0	12	18	0	18	9	0	9	3	0	3
42312	18	0	18	6	0	6	6	0	6	18	0	18
42313	89	0	89	3	0	3	6	0	6	92	0	92
42314	123	0	123	15	0	15	3	0	3	111	0	111
42315	256	22	278	14	1	15	16	1	17	258	22	280
42601	82	664	746	0	24	24	0	30	30	82	670	752
42609	6	356	362	0	9	9	0	20	20	6	367	373
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42615	14	14	28	0	0	0	0	0	0	14	14	28
43701	0	0	0	0	20	20	0	337	337	0	317	317
43801	0	3 099	3 099	0	3 669	3 669	0	2 057	2 057	0	1 487	1 487
43804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43805	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
43806	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
43807	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44615	7 666	0	7 666	127	0	127	178	0	178	7 717	0	7 717
45115	14 459	0	14 459	923	0	923	4 973	0	4 973	18 509	0	18 509
45215	77 283	0	77 283	21 203	0	21 203	20 584	0	20 584	76 664	0	76 664
45415	1 267	0	1 267	1 053	0	1 053	1 289	0	1 289	1 503	0	1 503
45515	4 026	0	4 026	3	0	3	118	0	118	4 141	0	4 141
45818	16 260	0	16 260	3	0	3	3	0	3	16 260	0	16 260
45918	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47403	0	0	0	1 498 955	0	1 498 955	1 498 955	0	1 498 955	0	0	0
47405	0	0	0	584 178	57 253	641 431	584 178	57 253	641 431	0	0	0
47407	0	11 373	11 373	283 047	19 842	302 889	283 047	21 149	304 196	0	12 680	12 680
47411	3 562	2 944	6 506	484	226	710	1 052	523	1 575	4 130	3 241	7 371
47416	71	71	142	28 244	2	28 246	28 341	3	28 344	168	72	240
47422	15	0	15	1 698	0	1 698	1 722	0	1 722	39	0	39
47425	43 844	0	43 844	4 072	0	4 072	5 679	0	5 679	45 451	0	45 451
47426	18 992	0	18 992	17 628	0	17 628	6 060	0	6 060	7 424	0	7 424
50120	2 219	0	2 219	415	0	415	1 131	0	1 131	2 935	0	2 935
50507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50620	218	0	218	0	0	0	6	0	6	224	0	224
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	129	0	129	0	0	0	31	0	31	160	0	160
52103	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52304	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
52305	15 514	0	15 514	409	0	409	0	0	0	15 105	0	15 105
52306	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
52307	17 880	0	17 880	0	0	0	0	0	0	17 880	0	17 880
52406	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
52501	17	0	17	0	0	0	19	0	19	36	0	36
60301	5 087	0	5 087	10 771	0	10 771	9 728	0	9 728	4 044	0	4 044
60305	4 811	0	4 811	14 080	0	14 080	14 214	0	14 214	4 945	0	4 945
60307	0	0	0	19	0	19	22	0	22	3	0	3
60309	491	0	491	0	0	0	163	0	163	654	0	654
60311	5 650	0	5 650	3 765	0	3 765	2 670	0	2 670	4 555	0	4 555
60320	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60322	898	0	898	43	0	43	17	0	17	872	0	872
60324	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
60405	749	0	749	2	0	2	0	0	0	747	0	747
60601	63 775	0	63 775	32	0	32	750	0	750	64 493	0	64 493
61304	213	0	213	0	0	0	56	0	56	269	0	269
70601	882 616	0	882 616	6	0	6	121 242	0	121 242	1 003 852	0	1 003 852
70602	7 451	0	7 451	1 145	0	1 145	2 693	0	2 693	8 999	0	8 999
70603	447 516	0	447 516	8	0	8	61 881	0	61 881	509 389	0	509 389
Итого по пассиву (баланс)	7 331 112	736 259	8 067 371	14 895 431	880 702	15 776 133	15 482 149	908 052	16 390 201	7 917 830	763 609	8 681 439
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
90803	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	96 592	0	96 592	3 635	0	3 635	8 881	0	8 881	91 346	0	91 346
90902	85 484	65 175	150 659	15 172	1	15 173	15 163	0	15 163	85 493	65 176	150 669
90909	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
91202	20 853	0	20 853	1 513	0	1 513	204	0	204	22 162	0	22 162
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	41 967	0	41 967	40 163	0	40 163	1 804	0	1 804
91414	5 057 884	1 322 183	6 380 067	172 322	50 474	222 796	180 000	36 112	216 112	5 050 206	1 336 545	6 386 751
91417	150 000	0	150 000	34 199	0	34 199	35 733	0	35 733	148 466	0	148 466
91501	8 708	0	8 708	0	0	0	0	0	0	8 708	0	8 708
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	2 615	0	2 615	24	0	24	0	0	0	2 639	0	2 639
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	23 426	0	23 426	0	0	0	0	0	0	23 426	0	23 426
91803	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	4 301 183	0	4 301 183	839 464	0	839 464	732 761	0	732 761	4 407 886	0	4 407 886
Итого по активу (баланс)	9 747 960	1 387 358	11 135 318	1 123 705	50 475	1 174 180	1 028 314	36 112	1 064 426	9 843 351	1 401 721	11 245 072
Пассив
91004	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
91311	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
91312	2 035 806	18 156	2 053 962	92 892	438	93 330	157 809	607	158 416	2 100 723	18 325	2 119 048
91315	1 560 621	0	1 560 621	43 645	0	43 645	69 397	0	69 397	1 586 373	0	1 586 373
91316	19 692	25 572	45 264	173 678	25 683	199 361	159 551	16 568	176 119	5 565	16 457	22 022
91317	567 734	8 648	576 382	395 599	1 503	397 102	405 294	290	405 584	577 429	7 435	584 864
91319	47 714	0	47 714	0	0	0	898	0	898	48 612	0	48 612
91507	15 152	0	15 152	0	0	0	29 727	0	29 727	44 879	0	44 879
91508	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
99999	6 834 135	0	6 834 135	331 445	0	331 445	334 496	0	334 496	6 837 186	0	6 837 186
Итого по пассиву (баланс)	11 082 942	52 376	11 135 318	1 037 479	27 624	1 065 103	1 157 392	17 465	1 174 857	11 202 855	42 217	11 245 072
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	630 728	15 167 061	15 797 789	12 191 241	153 906 164	166 097 405	12 522 980	166 324 904	178 847 884	298 989	2 748 321	3 047 310
93002	0	69 449	69 449	0	182 110	182 110	0	250 088	250 088	0	1 471	1 471
93301	0	0	0	0	2 489 149	2 489 149	0	2 489 149	2 489 149	0	0	0
93302	0	594 105	594 105	0	8 956 586	8 956 586	0	2 531 581	2 531 581	0	7 019 110	7 019 110
93307	0	0	0	0	3 327	3 327	0	11	11	0	3 316	3 316
93801	58 315	0	58 315	2 053 824	0	2 053 824	2 051 446	0	2 051 446	60 693	0	60 693
Итого по активу (баланс)	689 043	15 830 615	16 519 658	14 245 065	165 537 336	179 782 401	14 574 426	171 595 733	186 170 159	359 682	9 772 218	10 131 900
Пассив
96001	56 324	15 742 212	15 798 536	679 388	176 884 162	177 563 550	631 328	164 181 037	164 812 365	8 264	3 039 087	3 047 351
96002	0	69 438	69 438	0	250 044	250 044	0	182 075	182 075	0	1 469	1 469
96201	0	0	0	1 305 020	0	1 305 020	1 305 020	0	1 305 020	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 483 659	2 483 659	0	2 483 659	2 483 659	0	0	0
96302	0	593 389	593 389	0	2 526 011	2 526 011	0	8 952 043	8 952 043	0	7 019 421	7 019 421
96307	0	0	0	0	18	18	0	3 330	3 330	0	3 312	3 312
96801	58 295	0	58 295	2 051 446	0	2 051 446	2 053 498	0	2 053 498	60 347	0	60 347
Итого по пассиву (баланс)	114 619	16 405 039	16 519 658	4 035 854	182 143 894	186 179 748	3 989 846	175 802 144	179 791 990	68 611	10 063 289	10 131 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 812,0000	0	0	57,0000	0	0	47,0000	0	0	40 822,0000
98010	0	0	112 913 743,0000	0	0	8 375 827,0000	0	0	585 260,0000	0	0	120 704 310,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	112 954 555,0000	0	0	8 375 884,0000	0	0	585 307,0000	0	0	120 745 132,0000
Пассив
98040	0	0	41 079 954,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 079 954,0000
98050	0	0	370 875,0000	0	0	15 042,0000	0	0	15 057,0000	0	0	370 890,0000
98070	0	0	71 463 005,0000	0	0	649 233,0000	0	0	8 439 795,0000	0	0	79 253 567,0000
98090	0	0	40 721,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 721,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	112 954 555,0000	0	0	664 275,0000	0	0	8 454 852,0000	0	0	120 745 132,0000

Страница была полезной?