Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	21 960	0	21 960	0	0	0	0	0	0	21 960	0	21 960
10605	58	0	58	37	0	37	0	0	0	95	0	95
20202	40 344	57 837	98 181	357 069	122 285	479 354	369 684	138 213	507 897	27 729	41 909	69 638
20208	11 421	1 933	13 354	54 303	30 167	84 470	55 207	26 253	81 460	10 517	5 847	16 364
20209	0	0	0	246 048	92 890	338 938	245 606	92 890	338 496	442	0	442
30102	212 806	0	212 806	6 118 819	0	6 118 819	6 167 909	0	6 167 909	163 716	0	163 716
30110	2 987	22 506	25 493	11 917	57 874	69 791	7 946	67 732	75 678	6 958	12 648	19 606
30114	0	905 327	905 327	0	3 540 452	3 540 452	0	3 577 216	3 577 216	0	868 563	868 563
30202	17 786	0	17 786	2 888	0	2 888	0	0	0	20 674	0	20 674
30204	6 499	0	6 499	90	0	90	0	0	0	6 589	0	6 589
30213	161	0	161	27 931	0	27 931	27 908	0	27 908	184	0	184
30233	0	0	0	946	1 109	2 055	946	1 109	2 055	0	0	0
30302	236 824	60 956	297 780	288 714	56 251	344 965	308 626	57 112	365 738	216 912	60 095	277 007
30402	3 371	0	3 371	97 221	0	97 221	98 167	0	98 167	2 425	0	2 425
30404	0	0	0	91 651	0	91 651	91 651	0	91 651	0	0	0
30409	0	0	0	30 681	0	30 681	30 681	0	30 681	0	0	0
32002	0	0	0	475 000	0	475 000	395 000	0	395 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	220 000	0	220 000	50 000	0	50 000
32010	0	309	309	0	16	16	0	10	10	0	315	315
32301	0	1 358	1 358	0	72	72	0	45	45	0	1 385	1 385
45105	23 052	0	23 052	9 111	0	9 111	10 894	0	10 894	21 269	0	21 269
45106	2 246	0	2 246	678	0	678	700	0	700	2 224	0	2 224
45107	121 429	0	121 429	0	0	0	8 506	0	8 506	112 923	0	112 923
45108	18 650	60 109	78 759	0	1 882	1 882	0	3 562	3 562	18 650	58 429	77 079
45201	1 860	0	1 860	3 079	0	3 079	3 109	0	3 109	1 830	0	1 830
45203	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
45204	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0
45205	30 000	1 608	31 608	1 437	85	1 522	0	53	53	31 437	1 640	33 077
45206	49 344	5 425	54 769	61 995	286	62 281	16 176	179	16 355	95 163	5 532	100 695
45207	617 246	248 466	865 712	20 327	10 397	30 724	27 021	62 573	89 594	610 552	196 290	806 842
45208	202 263	117 484	319 747	222	6 191	6 413	1 621	3 879	5 500	200 864	119 796	320 660
45407	13 163	0	13 163	430	0	430	719	0	719	12 874	0	12 874
45505	483	0	483	30	0	30	81	0	81	432	0	432
45506	10 950	0	10 950	300	0	300	3 330	0	3 330	7 920	0	7 920
45507	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45812	19 429	0	19 429	217	0	217	569	0	569	19 077	0	19 077
45814	1 570	0	1 570	35	0	35	35	0	35	1 570	0	1 570
45815	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47404	0	0	0	20 041	0	20 041	20 041	0	20 041	0	0	0
47408	589	40 757	41 346	2 582 443	734 579	3 317 022	2 582 659	732 084	3 314 743	373	43 252	43 625
47415	1 384	0	1 384	88	0	88	233	0	233	1 239	0	1 239
47417	11	0	11	27 902	0	27 902	27 913	0	27 913	0	0	0
47423	24 915	0	24 915	4 676	0	4 676	23 058	0	23 058	6 533	0	6 533
47427	11 713	3 436	15 149	12 844	3 354	16 198	10 467	3 649	14 116	14 090	3 141	17 231
50104	94 811	0	94 811	574	0	574	0	0	0	95 385	0	95 385
50106	186 968	0	186 968	50 930	0	50 930	21 961	0	21 961	215 937	0	215 937
50107	116 576	0	116 576	801	0	801	0	0	0	117 377	0	117 377
50121	1 588	0	1 588	281	0	281	284	0	284	1 585	0	1 585
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	27	0	27	0	0	0	2	0	2	25	0	25
51401	0	0	0	49 900	0	49 900	0	0	0	49 900	0	49 900
51402	0	0	0	49 900	0	49 900	49 900	0	49 900	0	0	0
51403	0	0	0	19 685	0	19 685	0	0	0	19 685	0	19 685
51404	0	0	0	106 341	0	106 341	106 341	0	106 341	0	0	0
51405	0	0	0	67 251	0	67 251	67 251	0	67 251	0	0	0
51406	108 819	0	108 819	763	0	763	0	0	0	109 582	0	109 582
52503	179	0	179	107	0	107	67	0	67	219	0	219
60202	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60302	392	0	392	635	0	635	23	0	23	1 004	0	1 004
60306	172	0	172	4 511	0	4 511	4 570	0	4 570	113	0	113
60308	3	0	3	3 555	4	3 559	3 558	4	3 562	0	0	0
60310	160	0	160	839	0	839	420	0	420	579	0	579
60312	5 084	0	5 084	16 439	0	16 439	12 095	0	12 095	9 428	0	9 428
60314	0	866	866	281	83	364	281	949	1 230	0	0	0
60323	80	0	80	0	0	0	5	0	5	75	0	75
60401	274 064	0	274 064	2 676	0	2 676	549	0	549	276 191	0	276 191
60404	22 954	0	22 954	0	0	0	0	0	0	22 954	0	22 954
60701	878	0	878	2 356	0	2 356	2 676	0	2 676	558	0	558
61002	87	0	87	105	0	105	171	0	171	21	0	21
61008	66	0	66	216	0	216	240	0	240	42	0	42
61009	384	0	384	300	0	300	230	0	230	454	0	454
61209	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
61210	0	0	0	193 663	0	193 663	193 663	0	193 663	0	0	0
61403	574	0	574	330	0	330	2	0	2	902	0	902
70606	635 477	0	635 477	84 714	0	84 714	153	0	153	720 038	0	720 038
70607	575	0	575	434	0	434	251	0	251	758	0	758
70608	690 761	0	690 761	54 399	0	54 399	0	0	0	745 160	0	745 160
70611	25 511	0	25 511	3 812	0	3 812	0	0	0	29 323	0	29 323
Итого по активу (баланс)	4 024 823	1 528 378	5 553 201	11 635 953	4 657 977	16 293 930	11 373 497	4 767 513	16 141 010	4 287 279	1 418 842	5 706 121
Пассив
10207	140 335	0	140 335	27 658	0	27 658	27 658	0	27 658	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	27	0	27	2	0	2	0	0	0	25	0	25
10701	107 367	0	107 367	0	0	0	0	0	0	107 367	0	107 367
10801	754 977	0	754 977	0	0	0	0	0	0	754 977	0	754 977
30109	500 011	155	500 166	550 591	6	550 597	336 317	8	336 325	285 737	157	285 894
30126	330	0	330	1	0	1	4	0	4	333	0	333
30220	0	0	0	0	124	124	0	124	124	0	0	0
30232	0	0	0	59 943	7 410	67 353	59 954	7 410	67 364	11	0	11
30301	236 824	60 956	297 780	309 879	57 112	366 991	289 967	56 251	346 218	216 912	60 095	277 007
30408	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30601	3 660	0	3 660	2 228	0	2 228	158	0	158	1 590	0	1 590
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	2 188	24	2 212	1 508	0	1 508	23 459	1	23 460	24 139	25	24 164
40701	107 395	3	107 398	203 082	3 408	206 490	267 164	3 408	270 572	171 477	3	171 480
40702	829 667	131 144	960 811	6 762 273	572 622	7 334 895	6 850 240	616 157	7 466 397	917 634	174 679	1 092 313
40703	13 490	324	13 814	15 091	11	15 102	18 585	17	18 602	16 984	330	17 314
40802	31 423	1 084	32 507	77 815	553	78 368	69 682	534	70 216	23 290	1 065	24 355
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	28 639	7 176	35 815	768 513	552 446	1 320 959	779 402	579 883	1 359 285	39 528	34 613	74 141
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	23 796	28 617	52 413	19 873	4 769	24 642	19 892	5 182	25 074	23 815	29 030	52 845
40820	566	727	1 293	513	23	536	818	38	856	871	742	1 613
40821	1	0	1	396	0	396	426	0	426	31	0	31
40905	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	1 061	0	1 061	48 816	0	48 816	48 887	0	48 887	1 132	0	1 132
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42103	23 800	0	23 800	20 800	0	20 800	20 083	0	20 083	23 083	0	23 083
42104	10 270	0	10 270	0	0	0	700	0	700	10 970	0	10 970
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	82 153	56 482	138 635	115 459	103 427	218 886	108 818	56 945	165 763	75 512	10 000	85 512
42303	371	0	371	372	0	372	101	0	101	100	0	100
42304	6 106	203	6 309	2 293	55	2 348	3 553	10	3 563	7 366	158	7 524
42305	41 381	12 715	54 096	2 850	1 732	4 582	14 511	65 629	80 140	53 042	76 612	129 654
42306	252 058	69 947	322 005	21 632	47 491	69 123	24 209	4 271	28 480	254 635	26 727	281 362
42307	25 975	94 640	120 615	1 576	23 528	25 104	56	4 276	4 332	24 455	75 388	99 843
42309	58	30 402	30 460	49	2 203	2 252	22	8 180	8 202	31	36 379	36 410
42311	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
42312	12	0	12	3	0	3	6	0	6	15	0	15
42313	129	0	129	0	0	0	9	0	9	138	0	138
42314	131	14	145	14	0	14	9	0	9	126	14	140
42315	250	6	256	16	0	16	8	0	8	242	6	248
42601	29	987	1 016	9	312	321	12	243	255	32	918	950
42609	5	27	32	2	1	3	3	1	4	6	27	33
42613	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	15	13	28	0	0	0	3	0	3	18	13	31
43705	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
43801	16	61	77	16	2	18	0	4	4	0	63	63
43804	0	0	0	0	0	0	146	0	146	146	0	146
43805	2 037	0	2 037	167	0	167	92	0	92	1 962	0	1 962
43806	1 897	0	1 897	1 897	0	1 897	0	0	0	0	0	0
43807	58	0	58	0	0	0	1 897	0	1 897	1 955	0	1 955
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44005	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
45115	17 413	0	17 413	2 019	0	2 019	1 103	0	1 103	16 497	0	16 497
45215	88 261	0	88 261	5 865	0	5 865	6 584	0	6 584	88 980	0	88 980
45415	400	0	400	28	0	28	76	0	76	448	0	448
45515	206	0	206	156	0	156	0	0	0	50	0	50
45818	20 370	0	20 370	7	0	7	6	0	6	20 369	0	20 369
45918	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47403	0	0	0	49 524	0	49 524	49 524	0	49 524	0	0	0
47405	0	0	0	1 042 622	101 148	1 143 770	1 042 622	101 148	1 143 770	0	0	0
47407	0	1 418	1 418	1 728 481	5 312	1 733 793	1 728 481	6 194	1 734 675	0	2 300	2 300
47411	1 474	1 385	2 859	607	1 044	1 651	634	221	855	1 501	562	2 063
47416	91	104	195	52 644	55	52 699	52 803	57	52 860	250	106	356
47422	15	2	17	5 071	28	5 099	5 068	28	5 096	12	2	14
47425	11 608	0	11 608	5 683	0	5 683	8 543	0	8 543	14 468	0	14 468
47426	1 866	0	1 866	1 399	0	1 399	2 544	0	2 544	3 011	0	3 011
50120	1 045	0	1 045	126	0	126	296	0	296	1 215	0	1 215
50507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50620	198	0	198	5	0	5	0	0	0	193	0	193
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	58	0	58	0	0	0	37	0	37	95	0	95
52103	420	0	420	420	0	420	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
52303	16 448	0	16 448	16 448	0	16 448	303	0	303	303	0	303
52304	0	0	0	0	0	0	384	0	384	384	0	384
52305	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640
52306	51 137	0	51 137	0	0	0	0	0	0	51 137	0	51 137
52406	21 169	0	21 169	39 952	0	39 952	18 885	0	18 885	102	0	102
52501	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
60301	5 631	0	5 631	9 302	0	9 302	8 095	0	8 095	4 424	0	4 424
60305	2 894	0	2 894	10 084	0	10 084	10 323	0	10 323	3 133	0	3 133
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	1 357	0	1 357	1 351	0	1 351
60311	292	0	292	10 064	0	10 064	10 214	0	10 214	442	0	442
60313	0	0	0	1 137	0	1 137	1 366	0	1 366	229	0	229
60320	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60322	1 040	0	1 040	892	0	892	916	0	916	1 064	0	1 064
60324	114	0	114	0	0	0	1	0	1	115	0	115
60405	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
60601	87 145	0	87 145	549	0	549	714	0	714	87 310	0	87 310
61304	1 210	0	1 210	0	0	0	84	0	84	1 294	0	1 294
70601	780 387	0	780 387	9	0	9	89 789	0	89 789	870 167	0	870 167
70602	2 979	0	2 979	405	0	405	420	0	420	2 994	0	2 994
70603	679 226	0	679 226	0	0	0	71 942	0	71 942	751 168	0	751 168
Итого по пассиву (баланс)	5 054 585	498 616	5 553 201	12 001 426	1 484 849	13 486 275	12 122 948	1 516 247	13 639 195	5 176 107	530 014	5 706 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	39 953	0	39 953	39 953	0	39 953	0	0	0
90803	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
90901	95 185	0	95 185	18 101	0	18 101	35 855	0	35 855	77 431	0	77 431
90902	170 176	20	170 196	27 744	1	27 745	130 280	1	130 281	67 640	20	67 660
91202	21 224	0	21 224	39 683	0	39 683	39 953	0	39 953	20 954	0	20 954
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 506 266	591 046	3 097 312	682 831	29 775	712 606	205 570	43 386	248 956	2 983 527	577 435	3 560 962
91417	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91501	75 115	0	75 115	4 717	0	4 717	3 222	0	3 222	76 610	0	76 610
91502	53	0	53	32	0	32	0	0	0	85	0	85
91604	2 847	0	2 847	277	0	277	0	0	0	3 124	0	3 124
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	24 435	483	24 918	0	26	26	0	16	16	24 435	493	24 928
91803	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
99998	3 425 156	0	3 425 156	494 523	0	494 523	316 761	0	316 761	3 602 918	0	3 602 918
Итого по активу (баланс)	6 381 415	591 549	6 972 964	1 351 862	29 802	1 381 664	815 594	43 403	858 997	6 917 683	577 948	7 495 631
Пассив
91003	0	0	0	2 888	0	2 888	2 888	0	2 888	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91311	750	0	750	0	0	0	4	0	4	754	0	754
91312	2 642 811	0	2 642 811	51 329	0	51 329	92 665	0	92 665	2 684 147	0	2 684 147
91315	440 796	0	440 796	43 378	0	43 378	120 502	0	120 502	517 920	0	517 920
91316	43 630	22 707	66 337	11 705	508	12 213	7 000	855	7 855	38 925	23 054	61 979
91317	84 839	188 836	273 675	200 361	6 502	206 863	260 033	10 472	270 505	144 511	192 806	337 317
91507	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91508	485	0	485	0	0	0	14	0	14	499	0	499
99999	3 547 808	0	3 547 808	534 551	0	534 551	879 456	0	879 456	3 892 713	0	3 892 713
Итого по пассиву (баланс)	6 761 421	211 543	6 972 964	844 302	7 010	851 312	1 362 652	11 327	1 373 979	7 279 771	215 860	7 495 631
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 109 611	2 749 666	3 859 277	24 775 758	33 808 265	58 584 023	25 049 913	33 092 903	58 142 816	835 456	3 465 028	4 300 484
93002	0	514	514	0	6 892	6 892	0	7 406	7 406	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 295 823	1 295 823	0	1 295 566	1 295 566	0	257	257
93302	0	91 184	91 184	0	1 206 119	1 206 119	0	1 297 303	1 297 303	0	0	0
93304	78 766	0	78 766	0	0	0	0	0	0	78 766	0	78 766
93801	28 173	0	28 173	382 474	0	382 474	367 984	0	367 984	42 663	0	42 663
Итого по активу (баланс)	1 216 550	2 841 364	4 057 914	25 158 232	36 317 099	61 475 331	25 417 897	35 693 178	61 111 075	956 885	3 465 285	4 422 170
Пассив
96001	159 174	3 696 720	3 855 894	1 637 937	56 510 891	58 148 828	1 510 279	57 084 382	58 594 661	31 516	4 270 211	4 301 727
96002	0	513	513	0	7 405	7 405	0	6 892	6 892	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 295 022	1 295 022	0	1 295 280	1 295 280	0	258	258
96302	0	91 206	91 206	0	1 296 811	1 296 811	0	1 205 605	1 205 605	0	0	0
96304	0	77 292	77 292	0	2 552	2 552	0	4 073	4 073	0	78 813	78 813
96801	33 009	0	33 009	367 983	0	367 983	376 346	0	376 346	41 372	0	41 372
Итого по пассиву (баланс)	192 183	3 865 731	4 057 914	2 005 920	59 112 681	61 118 601	1 886 625	59 596 232	61 482 857	72 888	4 349 282	4 422 170
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	549 034,0000	0	0	38,0000	0	0	32,0000	0	0	549 040,0000
98010	0	0	134 742 174,0000	0	0	46 003 524,0000	0	0	3 467 474,0000	0	0	177 278 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	135 291 208,0000	0	0	46 003 562,0000	0	0	3 467 506,0000	0	0	177 827 264,0000
Пассив
98040	0	0	47 952 401,0000	0	0	473,0000	0	0	13 624,0000	0	0	47 965 552,0000
98050	0	0	352 850,0000	0	0	18,0000	0	0	24,0000	0	0	352 856,0000
98070	0	0	86 436 947,0000	0	0	3 467 015,0000	0	0	45 989 914,0000	0	0	128 959 846,0000
98090	0	0	549 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	549 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	135 291 208,0000	0	0	3 467 506,0000	0	0	46 003 562,0000	0	0	177 827 264,0000

Страница была полезной?