Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	21 960	0	21 960	0	0	0	0	0	0	21 960	0	21 960
10605	131	0	131	0	0	0	41	0	41	90	0	90
20202	43 684	71 225	114 909	408 789	119 700	528 489	422 506	146 922	569 428	29 967	44 003	73 970
20208	12 219	1 712	13 931	78 747	30 461	109 208	76 961	30 018	106 979	14 005	2 155	16 160
20209	15 090	0	15 090	291 051	87 231	378 282	299 925	87 231	387 156	6 216	0	6 216
30102	10 086	0	10 086	4 079 470	0	4 079 470	4 074 837	0	4 074 837	14 719	0	14 719
30110	7 971	16 438	24 409	10 088	68 424	78 512	12 483	65 963	78 446	5 576	18 899	24 475
30114	0	223 663	223 663	0	1 850 325	1 850 325	0	1 450 515	1 450 515	0	623 473	623 473
30202	17 598	0	17 598	0	0	0	445	0	445	17 153	0	17 153
30204	6 939	0	6 939	171	0	171	0	0	0	7 110	0	7 110
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	158	0	158	28 130	0	28 130	28 108	0	28 108	180	0	180
30233	0	0	0	4 291	2 475	6 766	4 291	2 475	6 766	0	0	0
30302	196 398	67 032	263 430	597 391	42 143	639 534	673 761	48 464	722 225	120 028	60 711	180 739
30402	2 581	0	2 581	96 123	0	96 123	98 661	0	98 661	43	0	43
30404	0	0	0	94 127	0	94 127	94 127	0	94 127	0	0	0
30409	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	105 000	0	105 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	322	322	0	17	17	0	16	16	0	323	323
32301	0	1 414	1 414	0	74	74	0	70	70	0	1 418	1 418
45105	16 790	0	16 790	4 040	0	4 040	0	0	0	20 830	0	20 830
45106	5 652	0	5 652	160	0	160	1 000	0	1 000	4 812	0	4 812
45107	138 456	0	138 456	0	0	0	8 516	0	8 516	129 940	0	129 940
45108	22 050	64 882	86 932	0	3 473	3 473	3 400	4 651	8 051	18 650	63 704	82 354
45201	1 293	0	1 293	7 813	0	7 813	8 314	0	8 314	792	0	792
45203	140 000	0	140 000	5 000	0	5 000	140 000	0	140 000	5 000	0	5 000
45204	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45205	20 251	0	20 251	9 749	0	9 749	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	197 418	5 941	203 359	5 336	1 621	6 957	26 110	345	26 455	176 644	7 217	183 861
45207	624 586	246 298	870 884	16 766	28 371	45 137	7 517	12 434	19 951	633 835	262 235	896 070
45208	193 490	122 314	315 804	29	6 454	6 483	2 222	6 053	8 275	191 297	122 715	314 012
45407	13 605	0	13 605	430	0	430	663	0	663	13 372	0	13 372
45505	468	0	468	201	0	201	109	0	109	560	0	560
45506	11 380	0	11 380	59	0	59	859	0	859	10 580	0	10 580
45507	11 737	0	11 737	0	0	0	11 477	0	11 477	260	0	260
45812	19 404	0	19 404	217	0	217	307	0	307	19 314	0	19 314
45814	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45815	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47404	0	0	0	21 522	0	21 522	21 522	0	21 522	0	0	0
47408	8	11 062	11 070	1 610 348	21 002	1 631 350	1 610 328	6 899	1 617 227	28	25 165	25 193
47415	48	0	48	191	0	191	191	0	191	48	0	48
47417	11	0	11	28 108	0	28 108	28 108	0	28 108	11	0	11
47423	4 883	0	4 883	11 587	19 810	31 397	11 629	19 810	31 439	4 841	0	4 841
47427	12 665	3 602	16 267	14 360	3 896	18 256	12 753	3 819	16 572	14 272	3 679	17 951
50104	95 028	0	95 028	574	0	574	639	0	639	94 963	0	94 963
50106	197 519	0	197 519	1 457	0	1 457	12 807	0	12 807	186 169	0	186 169
50107	117 525	0	117 525	12 676	0	12 676	13 417	0	13 417	116 784	0	116 784
50118	0	0	0	11 856	0	11 856	11 856	0	11 856	0	0	0
50121	1 395	0	1 395	267	0	267	197	0	197	1 465	0	1 465
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
51402	19 991	0	19 991	9	0	9	20 000	0	20 000	0	0	0
51405	431	0	431	3	0	3	0	0	0	434	0	434
51406	107 315	0	107 315	764	0	764	0	0	0	108 079	0	108 079
52503	487	0	487	129	0	129	243	0	243	373	0	373
60202	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60302	387	0	387	31	0	31	31	0	31	387	0	387
60306	184	0	184	4 049	0	4 049	4 106	0	4 106	127	0	127
60308	0	0	0	4 625	0	4 625	3 440	0	3 440	1 185	0	1 185
60310	354	0	354	1 077	0	1 077	44	0	44	1 387	0	1 387
60312	9 847	0	9 847	8 405	0	8 405	11 243	0	11 243	7 009	0	7 009
60314	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60323	75	0	75	5	0	5	0	0	0	80	0	80
60401	273 750	0	273 750	234	0	234	0	0	0	273 984	0	273 984
60404	22 954	0	22 954	0	0	0	0	0	0	22 954	0	22 954
60701	68	0	68	855	0	855	234	0	234	689	0	689
61002	85	0	85	470	0	470	469	0	469	86	0	86
61008	27	0	27	338	0	338	271	0	271	94	0	94
61009	77	0	77	255	0	255	223	0	223	109	0	109
61209	0	0	0	11 175	0	11 175	11 175	0	11 175	0	0	0
61210	0	0	0	31 522	0	31 522	31 522	0	31 522	0	0	0
61403	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
70606	477 419	0	477 419	77 017	0	77 017	130	0	130	554 306	0	554 306
70607	509	0	509	525	0	525	528	0	528	506	0	506
70608	496 461	0	496 461	63 761	0	63 761	0	0	0	560 222	0	560 222
70611	20 759	0	20 759	3 094	0	3 094	0	0	0	23 853	0	23 853
Итого по активу (баланс)	3 621 508	835 905	4 457 413	8 067 987	2 285 533	10 353 520	8 179 766	1 885 741	10 065 507	3 509 729	1 235 697	4 745 426
Пассив
10207	140 335	0	140 335	0	0	0	0	0	0	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10701	107 367	0	107 367	0	0	0	0	0	0	107 367	0	107 367
10801	754 977	0	754 977	0	0	0	0	0	0	754 977	0	754 977
30109	8	161	169	0	8	8	99 999	9	100 008	100 007	162	100 169
30126	345	0	345	2	0	2	4	0	4	347	0	347
30220	0	0	0	0	550	550	0	550	550	0	0	0
30232	0	0	0	59 604	9 157	68 761	59 609	9 157	68 766	5	0	5
30301	196 398	67 032	263 430	674 741	48 465	723 206	598 371	42 144	640 515	120 028	60 711	180 739
30408	0	0	0	21 767	0	21 767	21 767	0	21 767	0	0	0
30601	2 721	0	2 721	551	0	551	1 134	0	1 134	3 304	0	3 304
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	1 423	0	1 423	8 932	0	8 932	7 509	0	7 509	0	0	0
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31507	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	1 735	25	1 760	1 293	1	1 294	3 556	1	3 557	3 998	25	4 023
40602	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40701	6 176	686	6 862	188 053	3 392	191 445	208 235	2 711	210 946	26 358	5	26 363
40702	732 845	137 334	870 179	5 151 966	393 290	5 545 256	5 206 414	392 734	5 599 148	787 293	136 778	924 071
40703	14 698	390	15 088	17 768	508	18 276	19 913	456	20 369	16 843	338	17 181
40802	22 742	1 128	23 870	71 713	106	71 819	78 399	111	78 510	29 428	1 133	30 561
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	23 693	10 179	33 872	278 826	221 462	500 288	265 665	218 647	484 312	10 532	7 364	17 896
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	23 789	34 179	57 968	20 969	8 509	29 478	20 561	5 118	25 679	23 381	30 788	54 169
40820	672	777	1 449	993	59	1 052	890	40	930	569	758	1 327
40821	39	0	39	383	0	383	369	0	369	25	0	25
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40911	1 063	0	1 063	60 069	0	60 069	59 958	0	59 958	952	0	952
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	171 832	0	171 832	171 832	0	171 832
42003	171 130	0	171 130	171 130	0	171 130	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42301	37 873	12 495	50 368	119 469	70 285	189 754	130 760	67 485	198 245	49 164	9 695	58 859
42303	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
42304	5 509	3 625	9 134	2 143	3 029	5 172	1 866	217	2 083	5 232	813	6 045
42305	18 052	9 904	27 956	1 699	860	2 559	24 523	3 695	28 218	40 876	12 739	53 615
42306	241 027	71 053	312 080	11 706	3 946	15 652	16 189	4 889	21 078	245 510	71 996	317 506
42307	27 648	97 774	125 422	4 592	5 776	10 368	3 292	5 277	8 569	26 348	97 275	123 623
42309	50	24 727	24 777	24	1 577	1 601	33	4 516	4 549	59	27 666	27 725
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	6	0	6	3	0	3	6	0	6
42312	9	0	9	0	0	0	15	0	15	24	0	24
42313	45	0	45	6	0	6	72	0	72	111	0	111
42314	137	14	151	14	1	15	11	1	12	134	14	148
42315	237	7	244	12	1	13	24	0	24	249	6	255
42601	29	1 008	1 037	0	150	150	0	161	161	29	1 019	1 048
42609	2	28	30	0	1	1	0	1	1	2	28	30
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	18	13	31	0	1	1	0	1	1	18	13	31
43105	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
43705	0	0	0	0	0	0	208	0	208	208	0	208
43801	16	64	80	0	3	3	0	3	3	16	64	80
43805	2 086	0	2 086	368	0	368	299	0	299	2 017	0	2 017
43806	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
43807	69	0	69	11	0	11	0	0	0	58	0	58
43907	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44005	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
45115	19 039	0	19 039	1 376	0	1 376	655	0	655	18 318	0	18 318
45215	85 374	0	85 374	3 178	0	3 178	7 367	0	7 367	89 563	0	89 563
45415	422	0	422	24	0	24	13	0	13	411	0	411
45515	474	0	474	245	0	245	0	0	0	229	0	229
45818	20 579	0	20 579	206	0	206	0	0	0	20 373	0	20 373
45918	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47403	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002	0	0	0
47405	0	0	0	522 041	42 632	564 673	522 041	42 632	564 673	0	0	0
47407	0	1 076	1 076	223 804	2 525	226 329	223 804	3 211	227 015	0	1 762	1 762
47411	1 161	578	1 739	328	234	562	612	612	1 224	1 445	956	2 401
47416	169	108	277	23 757	6	23 763	23 796	6	23 802	208	108	316
47422	18	2	20	1 527	59 298	60 825	1 532	59 298	60 830	23	2	25
47425	8 769	0	8 769	1 666	0	1 666	2 675	0	2 675	9 778	0	9 778
47426	33	0	33	827	0	827	1 101	0	1 101	307	0	307
50120	1 580	0	1 580	525	0	525	69	0	69	1 124	0	1 124
50507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50620	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	131	0	131	41	0	41	0	0	0	90	0	90
52102	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
52103	0	0	0	0	0	0	420	0	420	420	0	420
52104	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
52303	0	0	0	0	0	0	16 448	0	16 448	16 448	0	16 448
52304	31 124	0	31 124	10 326	0	10 326	0	0	0	20 798	0	20 798
52305	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
52306	51 137	0	51 137	0	0	0	0	0	0	51 137	0	51 137
52403	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
52405	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52406	0	0	0	10 326	0	10 326	10 326	0	10 326	0	0	0
52501	8	0	8	3	0	3	2	0	2	7	0	7
60301	6 652	0	6 652	9 759	0	9 759	7 402	0	7 402	4 295	0	4 295
60305	2 546	0	2 546	9 844	0	9 844	11 276	0	11 276	3 978	0	3 978
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	1 376	0	1 376	0	0	0	1 134	0	1 134	2 510	0	2 510
60311	503	0	503	9 506	0	9 506	9 237	0	9 237	234	0	234
60313	696	0	696	551	0	551	84	0	84	229	0	229
60320	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60322	1 034	0	1 034	214	0	214	218	0	218	1 038	0	1 038
60324	222	0	222	1 455	0	1 455	1 347	0	1 347	114	0	114
60405	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
60601	85 654	0	85 654	6	0	6	768	0	768	86 416	0	86 416
61304	1 115	0	1 115	0	0	0	41	0	41	1 156	0	1 156
70601	586 237	0	586 237	0	0	0	69 688	0	69 688	655 925	0	655 925
70602	2 184	0	2 184	219	0	219	743	0	743	2 708	0	2 708
70603	502 231	0	502 231	88	0	88	74 999	0	74 999	577 142	0	577 142
Итого по пассиву (баланс)	3 983 046	474 367	4 457 413	7 756 877	875 899	8 632 776	8 057 039	863 750	8 920 789	4 283 208	462 218	4 745 426
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	10 776	0	10 776	10 776	0	10 776	0	0	0
90901	96 127	0	96 127	2 353	0	2 353	1 668	0	1 668	96 812	0	96 812
90902	180 890	20	180 910	14 441	0	14 441	21 215	0	21 215	174 116	20	174 136
91202	20 853	0	20 853	0	0	0	0	0	0	20 853	0	20 853
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 651	0	1 651	8 729	0	8 729	10 380	0	10 380	0	0	0
91414	2 907 693	614 520	3 522 213	42 339	32 449	74 788	657	30 102	30 759	2 949 375	616 867	3 566 242
91417	58 577	0	58 577	8 932	0	8 932	7 509	0	7 509	60 000	0	60 000
91501	74 038	0	74 038	3 368	0	3 368	4 225	0	4 225	73 181	0	73 181
91502	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91604	2 762	0	2 762	289	0	289	248	0	248	2 803	0	2 803
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	24 435	503	24 938	0	27	27	0	25	25	24 435	505	24 940
91803	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
99998	3 450 299	0	3 450 299	321 364	0	321 364	107 822	0	107 822	3 663 841	0	3 663 841
Итого по активу (баланс)	6 818 336	615 043	7 433 379	412 591	32 476	445 067	164 500	30 127	194 627	7 066 427	617 392	7 683 819
Пассив
91311	22 845	0	22 845	22 095	0	22 095	0	0	0	750	0	750
91312	2 732 680	0	2 732 680	5 060	0	5 060	11 344	0	11 344	2 738 964	0	2 738 964
91315	204 225	0	204 225	1 608	0	1 608	125 966	0	125 966	328 583	0	328 583
91316	77 255	36 719	113 974	20 262	15 016	35 278	0	1 522	1 522	56 993	23 225	80 218
91317	176 818	198 971	375 789	31 564	12 217	43 781	172 100	10 432	182 532	317 354	197 186	514 540
91507	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91508	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
99999	3 983 080	0	3 983 080	85 981	0	85 981	122 879	0	122 879	4 019 978	0	4 019 978
Итого по пассиву (баланс)	7 197 689	235 690	7 433 379	166 570	27 233	193 803	432 289	11 954	444 243	7 463 408	220 411	7 683 819
Г. Срочные сделки
Актив
93001	371 734	1 195 374	1 567 108	13 338 056	19 763 218	33 101 274	12 927 637	20 601 280	33 528 917	782 153	357 312	1 139 465
93002	0	1 686	1 686	0	13 674	13 674	0	15 360	15 360	0	0	0
93301	0	0	0	0	2 182 667	2 182 667	0	2 182 667	2 182 667	0	0	0
93302	0	56 494	56 494	0	3 087 962	3 087 962	0	2 183 143	2 183 143	0	961 313	961 313
93801	20 594	0	20 594	303 650	0	303 650	291 282	0	291 282	32 962	0	32 962
Итого по активу (баланс)	392 328	1 253 554	1 645 882	13 641 706	25 047 521	38 689 227	13 218 919	24 982 450	38 201 369	815 115	1 318 625	2 133 740
Пассив
96001	16 200	1 551 255	1 567 455	594 575	32 965 734	33 560 309	586 763	32 540 673	33 127 436	8 388	1 126 194	1 134 582
96002	0	1 686	1 686	0	15 358	15 358	0	13 672	13 672	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 181 925	2 181 925	0	2 181 925	2 181 925	0	0	0
96302	0	56 481	56 481	0	2 182 495	2 182 495	0	3 087 201	3 087 201	0	961 187	961 187
96801	20 260	0	20 260	291 282	0	291 282	308 993	0	308 993	37 971	0	37 971
Итого по пассиву (баланс)	36 460	1 609 422	1 645 882	885 857	37 345 512	38 231 369	895 756	37 823 471	38 719 227	46 359	2 087 381	2 133 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	549 030,0000	0	0	12,0000	0	0	6,0000	0	0	549 036,0000
98010	0	0	137 103 044,0000	0	0	11 669,0000	0	0	35 260,0000	0	0	137 079 453,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 652 074,0000	0	0	11 681,0000	0	0	35 266,0000	0	0	137 628 489,0000
Пассив
98040	0	0	47 964 501,0000	0	0	12 100,0000	0	0	0,0000	0	0	47 952 401,0000
98050	0	0	352 854,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	352 850,0000
98070	0	0	88 785 709,0000	0	0	43 314,0000	0	0	31 833,0000	0	0	88 774 228,0000
98090	0	0	549 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	549 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 652 074,0000	0	0	55 418,0000	0	0	31 833,0000	0	0	137 628 489,0000

Страница была полезной?