Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 793	0	20 793	1 167	0	1 167	0	0	0	21 960	0	21 960
10605	143	0	143	1	0	1	24	0	24	120	0	120
20202	33 574	24 749	58 323	316 757	101 484	418 241	318 359	80 263	398 622	31 972	45 970	77 942
20208	13 530	5 187	18 717	68 819	33 211	102 030	69 856	35 165	105 021	12 493	3 233	15 726
20209	0	0	0	242 033	78 550	320 583	240 883	78 550	319 433	1 150	0	1 150
30102	183 699	0	183 699	4 357 844	0	4 357 844	4 469 265	0	4 469 265	72 278	0	72 278
30110	3 871	17 800	21 671	10 313	62 650	72 963	9 112	62 709	71 821	5 072	17 741	22 813
30114	0	3 911	3 911	0	1 193 599	1 193 599	0	1 029 270	1 029 270	0	168 240	168 240
30202	14 474	0	14 474	1 370	0	1 370	0	0	0	15 844	0	15 844
30204	5 591	0	5 591	672	0	672	0	0	0	6 263	0	6 263
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30213	154	0	154	25 120	0	25 120	25 090	0	25 090	184	0	184
30233	0	0	0	1 157	723	1 880	1 157	723	1 880	0	0	0
30302	358 911	85 097	444 008	247 110	59 380	306 490	315 341	73 720	389 061	290 680	70 757	361 437
30402	1 692	0	1 692	592 427	0	592 427	590 022	0	590 022	4 097	0	4 097
30404	0	0	0	517 584	0	517 584	517 584	0	517 584	0	0	0
30409	0	0	0	261 319	0	261 319	261 319	0	261 319	0	0	0
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	325	325	0	37	37	0	34	34	0	328	328
32201	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
32203	0	0	0	150 340	0	150 340	150 340	0	150 340	0	0	0
32301	0	1 425	1 425	0	166	166	0	150	150	0	1 441	1 441
45105	0	0	0	9 193	0	9 193	0	0	0	9 193	0	9 193
45106	3 548	0	3 548	1 066	0	1 066	0	0	0	4 614	0	4 614
45107	135 057	30 956	166 013	1 258	2 791	4 049	8 008	33 747	41 755	128 307	0	128 307
45108	22 050	38 524	60 574	0	35 716	35 716	0	5 486	5 486	22 050	68 754	90 804
45201	11 090	0	11 090	49 405	0	49 405	55 346	0	55 346	5 149	0	5 149
45203	150 000	0	150 000	100 320	0	100 320	150 000	0	150 000	100 320	0	100 320
45204	79 367	0	79 367	329	0	329	33 028	0	33 028	46 668	0	46 668
45205	71 331	0	71 331	0	0	0	54 517	0	54 517	16 814	0	16 814
45206	51 836	17 805	69 641	85 904	2 079	87 983	27 360	2 375	29 735	110 380	17 509	127 889
45207	631 880	428 595	1 060 475	42 606	52 225	94 831	48 380	232 738	281 118	626 106	248 082	874 188
45208	235 764	124 429	360 193	299	14 439	14 738	40 072	14 164	54 236	195 991	124 704	320 695
45407	18 656	0	18 656	0	0	0	8 274	0	8 274	10 382	0	10 382
45505	336	0	336	0	0	0	58	0	58	278	0	278
45506	8 337	0	8 337	4 999	0	4 999	1 324	0	1 324	12 012	0	12 012
45507	16 669	0	16 669	0	0	0	80	0	80	16 589	0	16 589
45812	15 920	0	15 920	4 454	0	4 454	465	0	465	19 909	0	19 909
45814	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45911	0	0	0	0	534	534	0	534	534	0	0	0
45912	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47404	0	0	0	405 651	0	405 651	405 651	0	405 651	0	0	0
47408	12	8 890	8 902	1 159 365	6 046	1 165 411	963 288	6 256	969 544	196 089	8 680	204 769
47415	199	0	199	2 226	0	2 226	2 377	0	2 377	48	0	48
47417	0	0	0	25 082	0	25 082	25 082	0	25 082	0	0	0
47423	4 785	0	4 785	2 524	0	2 524	2 524	0	2 524	4 785	0	4 785
47427	13 282	5 243	18 525	13 835	4 505	18 340	14 178	6 793	20 971	12 939	2 955	15 894
50104	58 942	0	58 942	86 056	0	86 056	100 353	0	100 353	44 645	0	44 645
50106	41 183	0	41 183	233 850	0	233 850	135 594	0	135 594	139 439	0	139 439
50107	70 098	0	70 098	86 421	0	86 421	54 074	0	54 074	102 445	0	102 445
50118	146 073	0	146 073	286 063	0	286 063	299 573	0	299 573	132 563	0	132 563
50121	452	0	452	204	0	204	152	0	152	504	0	504
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	19	0	19	2	0	2	0	0	0	21	0	21
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	0	0	0	49 778	0	49 778	49 778	0	49 778	0	0	0
51403	29 971	0	29 971	98 765	0	98 765	109 153	0	109 153	19 583	0	19 583
51404	0	0	0	136 071	0	136 071	136 071	0	136 071	0	0	0
51405	538	0	538	57 587	0	57 587	57 696	0	57 696	429	0	429
51406	105 812	0	105 812	739	0	739	0	0	0	106 551	0	106 551
52503	1 064	0	1 064	0	0	0	297	0	297	767	0	767
60202	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60302	481	0	481	26	0	26	111	0	111	396	0	396
60306	127	0	127	4 084	0	4 084	3 817	0	3 817	394	0	394
60308	0	0	0	3 501	0	3 501	3 437	0	3 437	64	0	64
60310	905	0	905	538	0	538	1 419	0	1 419	24	0	24
60312	15 732	0	15 732	16 414	0	16 414	24 735	0	24 735	7 411	0	7 411
60314	98	51	149	0	62	62	0	61	61	98	52	150
60323	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60401	273 227	0	273 227	563	0	563	40	0	40	273 750	0	273 750
60404	22 954	0	22 954	0	0	0	0	0	0	22 954	0	22 954
60701	300	0	300	263	0	263	563	0	563	0	0	0
61002	25	0	25	144	0	144	145	0	145	24	0	24
61008	38	0	38	145	0	145	157	0	157	26	0	26
61009	10	0	10	291	0	291	291	0	291	10	0	10
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	12 168	0	12 168	12 168	0	12 168	0	0	0
61210	0	0	0	157 279	0	157 279	157 279	0	157 279	0	0	0
61403	1 113	0	1 113	20	0	20	414	0	414	719	0	719
70606	337 275	0	337 275	81 554	0	81 554	73	0	73	418 756	0	418 756
70607	689	0	689	877	0	877	657	0	657	909	0	909
70608	277 109	0	277 109	132 642	0	132 642	0	0	0	409 751	0	409 751
70611	12 945	0	12 945	1 807	0	1 807	0	0	0	14 752	0	14 752
Итого по активу (баланс)	3 507 882	792 987	4 300 869	10 549 135	1 648 197	12 197 332	10 355 145	1 662 738	12 017 883	3 701 872	778 446	4 480 318
Пассив
10207	140 335	0	140 335	292	0	292	292	0	292	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
10701	107 367	0	107 367	0	0	0	0	0	0	107 367	0	107 367
10801	754 977	0	754 977	0	0	0	0	0	0	754 977	0	754 977
30109	7	162	169	0	17	17	0	19	19	7	164	171
30126	353	0	353	4	0	4	3	0	3	352	0	352
30220	0	0	0	0	1 473	1 473	0	1 473	1 473	0	0	0
30232	0	0	0	57 258	4 752	62 010	57 279	4 752	62 031	21	0	21
30301	358 911	85 097	444 008	315 907	73 721	389 628	247 676	59 381	307 057	290 680	70 757	361 437
30408	0	0	0	152 800	0	152 800	152 800	0	152 800	0	0	0
30601	1 635	0	1 635	2 060	0	2 060	4 665	0	4 665	4 240	0	4 240
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	9 435	0	9 435	9 435	0	9 435	0	0	0
31202	0	0	0	6 609	0	6 609	6 609	0	6 609	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31507	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
32901	124 376	0	124 376	259 531	0	259 531	255 221	0	255 221	120 066	0	120 066
40502	2 431	26	2 457	1 472	3	1 475	504	3	507	1 463	26	1 489
40602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	2 195	3	2 198	16 847	3 644	20 491	189 930	3 724	193 654	175 278	83	175 361
40702	744 897	132 773	877 670	5 124 405	726 692	5 851 097	4 994 524	769 964	5 764 488	615 016	176 045	791 061
40703	22 718	399	23 117	8 891	871	9 762	4 686	870	5 556	18 513	398	18 911
40802	15 457	1 557	17 014	78 255	427	78 682	84 336	316	84 652	21 538	1 446	22 984
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	35 811	12 260	48 071	405 840	268 822	674 662	392 372	267 091	659 463	22 343	10 529	32 872
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	25 648	32 086	57 734	19 518	5 983	25 501	21 285	6 928	28 213	27 415	33 031	60 446
40820	760	784	1 544	266	82	348	275	91	366	769	793	1 562
40821	44	0	44	288	0	288	272	0	272	28	0	28
40901	16 130	0	16 130	16 130	0	16 130	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
40909	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	1 282	0	1 282	42 300	0	42 300	42 034	0	42 034	1 016	0	1 016
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
42003	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42103	0	0	0	2 000	0	2 000	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42107	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42301	63 003	13 095	76 098	73 414	50 742	124 156	71 518	51 359	122 877	61 107	13 712	74 819
42303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	32	0	32	32	0	32
42304	906	3 927	4 833	403	1 210	1 613	5 368	1 008	6 376	5 871	3 725	9 596
42305	19 540	10 878	30 418	2 880	1 507	4 387	2 231	1 484	3 715	18 891	10 855	29 746
42306	223 040	77 098	300 138	13 050	16 472	29 522	20 012	12 416	32 428	230 002	73 042	303 044
42307	31 315	98 617	129 932	3 847	10 555	14 402	933	12 375	13 308	28 401	100 437	128 838
42309	56	21 805	21 861	27	2 967	2 994	30	4 004	4 034	59	22 842	22 901
42310	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42311	6	0	6	9	0	9	21	0	21	18	0	18
42312	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42313	42	0	42	0	0	0	12	0	12	54	0	54
42314	116	14	130	15	0	15	12	1	13	113	15	128
42315	250	6	256	8	1	9	3	1	4	245	6	251
42601	29	1 041	1 070	0	420	420	0	416	416	29	1 037	1 066
42609	2	28	30	0	2	2	0	3	3	2	29	31
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	18	13	31	0	1	1	0	2	2	18	14	32
43105	17 800	0	17 800	0	0	0	0	0	0	17 800	0	17 800
43801	5	977	982	0	211	211	0	200	200	5	966	971
43804	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
43805	1 974	0	1 974	15	0	15	65	0	65	2 024	0	2 024
43806	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
43807	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
44005	1 091	0	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0	1 091
45115	17 280	0	17 280	1 105	0	1 105	1 584	0	1 584	17 759	0	17 759
45215	97 685	0	97 685	19 556	0	19 556	9 852	0	9 852	87 981	0	87 981
45415	451	0	451	126	0	126	0	0	0	325	0	325
45515	549	0	549	292	0	292	280	0	280	537	0	537
45818	17 273	0	17 273	466	0	466	4 237	0	4 237	21 044	0	21 044
45918	376	0	376	37	0	37	37	0	37	376	0	376
47403	0	0	0	514 697	0	514 697	514 697	0	514 697	0	0	0
47405	0	0	0	863 214	114 753	977 967	863 214	114 753	977 967	0	0	0
47407	0	1 136	1 136	552 793	3 985	556 778	553 216	3 961	557 177	423	1 112	1 535
47411	1 357	1 185	2 542	550	428	978	543	699	1 242	1 350	1 456	2 806
47416	28	109	137	16 158	12	16 170	16 397	13	16 410	267	110	377
47422	10	5	15	4 221	3 291	7 512	4 260	3 288	7 548	49	2	51
47425	7 579	0	7 579	1 697	0	1 697	3 002	0	3 002	8 884	0	8 884
47426	121	0	121	887	0	887	942	0	942	176	0	176
50120	2 007	0	2 007	291	0	291	648	0	648	2 364	0	2 364
50507	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50620	198	0	198	8	0	8	0	0	0	190	0	190
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50720	143	0	143	24	0	24	1	0	1	120	0	120
52102	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52104	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
52304	47 836	0	47 836	0	0	0	0	0	0	47 836	0	47 836
52305	2 920	0	2 920	112	0	112	0	0	0	2 808	0	2 808
52306	51 137	0	51 137	0	0	0	0	0	0	51 137	0	51 137
52406	9	0	9	121	0	121	112	0	112	0	0	0
52501	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60301	3 545	0	3 545	7 719	0	7 719	11 545	0	11 545	7 371	0	7 371
60305	2 732	0	2 732	8 672	0	8 672	8 460	0	8 460	2 520	0	2 520
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2 683	0	2 683	5 407	0	5 407	2 724	0	2 724	0	0	0
60311	574	0	574	8 210	0	8 210	7 853	0	7 853	217	0	217
60313	228	325	553	550	341	891	322	16	338	0	0	0
60320	109	0	109	10	0	10	0	0	0	99	0	99
60322	1 043	0	1 043	248	0	248	239	0	239	1 034	0	1 034
60324	114	0	114	647	0	647	650	0	650	117	0	117
60405	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0	6 362	0	6 362
60601	84 026	0	84 026	10	0	10	840	0	840	84 856	0	84 856
61304	1 023	0	1 023	0	0	0	34	0	34	1 057	0	1 057
70601	395 288	0	395 288	2	0	2	105 372	0	105 372	500 658	0	500 658
70602	996	0	996	475	0	475	397	0	397	918	0	918
70603	289 224	0	289 224	0	0	0	135 947	0	135 947	425 171	0	425 171
Итого по пассиву (баланс)	3 805 463	495 406	4 300 869	8 873 880	1 293 416	10 167 296	9 026 103	1 320 642	10 346 745	3 957 686	522 632	4 480 318
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
90803	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	106 862	0	106 862	13 312	0	13 312	1 183	0	1 183	118 991	0	118 991
90902	193 089	10	193 099	14 267	8	14 275	17 718	0	17 718	189 638	18	189 656
91202	20 974	0	20 974	1	0	1	122	0	122	20 853	0	20 853
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	18 286	0	18 286	18 286	0	18 286	0	0	0
91414	4 485 756	626 260	5 112 016	180 000	72 800	252 800	1 770 000	65 573	1 835 573	2 895 756	633 487	3 529 243
91417	60 000	0	60 000	16 043	0	16 043	16 043	0	16 043	60 000	0	60 000
91501	78 593	0	78 593	5 307	0	5 307	5 784	0	5 784	78 116	0	78 116
91502	40	0	40	0	0	0	5	0	5	35	0	35
91604	2 667	0	2 667	302	0	302	256	0	256	2 713	0	2 713
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	24 435	507	24 942	0	59	59	0	53	53	24 435	513	24 948
91803	682	0	682	0	0	0	0	0	0	682	0	682
99998	3 643 370	0	3 643 370	808 790	0	808 790	872 226	0	872 226	3 579 934	0	3 579 934
Итого по активу (баланс)	8 616 744	626 777	9 243 521	1 066 429	72 867	1 139 296	2 711 744	65 626	2 777 370	6 971 429	634 018	7 605 447
Пассив
91003	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0
91004	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	750	0	750	0	0	0	750	0	750
91312	3 003 926	0	3 003 926	229 672	0	229 672	43 290	0	43 290	2 817 544	0	2 817 544
91314	0	0	0	167 038	0	167 038	167 038	0	167 038	0	0	0
91315	217 921	0	217 921	203	0	203	0	0	0	217 718	0	217 718
91316	30 693	20 254	50 947	64 911	16 448	81 359	123 500	36 604	160 104	89 282	40 410	129 692
91317	367 584	724	368 308	377 824	13 338	391 162	226 068	210 248	436 316	215 828	197 634	413 462
91507	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91508	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
99999	5 600 151	0	5 600 151	1 904 199	0	1 904 199	329 561	0	329 561	4 025 513	0	4 025 513
Итого по пассиву (баланс)	9 222 543	20 978	9 243 521	2 746 639	29 786	2 776 425	891 499	246 852	1 138 351	7 367 403	238 044	7 605 447
Г. Срочные сделки
Актив
93001	397 561	2 705 387	3 102 948	6 809 300	15 274 483	22 083 783	6 938 506	16 562 888	23 501 394	268 355	1 416 982	1 685 337
93002	0	0	0	0	16 738	16 738	0	14 691	14 691	0	2 047	2 047
93301	0	0	0	0	2 259 250	2 259 250	0	2 259 250	2 259 250	0	0	0
93302	0	295 330	295 330	0	1 988 281	1 988 281	0	2 281 637	2 281 637	0	1 974	1 974
93306	0	0	0	0	2 066	2 066	0	2 066	2 066	0	0	0
93307	0	1 005	1 005	0	1 088	1 088	0	2 093	2 093	0	0	0
93801	28 337	0	28 337	556 886	0	556 886	559 639	0	559 639	25 584	0	25 584
Итого по активу (баланс)	425 898	3 001 722	3 427 620	7 366 186	19 541 906	26 908 092	7 498 145	21 122 625	28 620 770	293 939	1 421 003	1 714 942
Пассив
96001	104 047	2 996 162	3 100 209	1 085 027	22 307 957	23 392 984	996 123	20 979 656	21 975 779	15 143	1 667 861	1 683 004
96002	0	0	0	0	14 693	14 693	0	16 741	16 741	0	2 048	2 048
96201	0	0	0	148 866	0	148 866	148 866	0	148 866	0	0	0
96301	0	0	0	0	2 259 352	2 259 352	0	2 259 352	2 259 352	0	0	0
96302	0	295 348	295 348	0	2 281 622	2 281 622	0	1 988 246	1 988 246	0	1 972	1 972
96306	0	0	0	0	2 067	2 067	0	2 067	2 067	0	0	0
96307	0	1 005	1 005	0	2 093	2 093	0	1 088	1 088	0	0	0
96801	31 058	0	31 058	559 639	0	559 639	556 499	0	556 499	27 918	0	27 918
Итого по пассиву (баланс)	135 105	3 292 515	3 427 620	1 793 532	26 867 784	28 661 316	1 701 488	25 247 150	26 948 638	43 061	1 671 881	1 714 942
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	519 840,0000	0	0	29 221,0000	0	0	32,0000	0	0	549 029,0000
98010	0	0	136 824 015,0000	0	0	644 129,0000	0	0	533 181,0000	0	0	136 934 963,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 343 855,0000	0	0	673 350,0000	0	0	533 213,0000	0	0	137 483 992,0000
Пассив
98040	0	0	47 921 133,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 921 133,0000
98050	0	0	352 854,0000	0	0	32,0000	0	0	30,0000	0	0	352 852,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 600 070,0000	0	0	10 600 070,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	88 550 049,0000	0	0	569 181,0000	0	0	680 129,0000	0	0	88 660 997,0000
98090	0	0	519 819,0000	0	0	0,0000	0	0	29 191,0000	0	0	549 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 343 855,0000	0	0	11 169 283,0000	0	0	11 309 420,0000	0	0	137 483 992,0000

Страница была полезной?