Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
20202	40 438	25 973	66 411	397 972	162 624	560 596	424 795	164 347	589 142	13 615	24 250	37 865
20208	14 438	5 529	19 967	129 199	54 360	183 559	125 792	56 061	181 853	17 845	3 828	21 673
20209	565	0	565	302 477	111 973	414 450	301 264	111 973	413 237	1 778	0	1 778
30102	30 728	0	30 728	3 307 830	0	3 307 830	3 316 036	0	3 316 036	22 522	0	22 522
30110	13 273	9 806	23 079	12 885	45 523	58 408	10 556	49 082	59 638	15 602	6 247	21 849
30114	0	4 189	4 189	0	586 908	586 908	0	518 602	518 602	0	72 495	72 495
30202	15 234	0	15 234	20 459	0	20 459	0	0	0	35 693	0	35 693
30204	6 328	0	6 328	9 929	0	9 929	0	0	0	16 257	0	16 257
30210	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
30213	28	0	28	48 221	0	48 221	48 214	0	48 214	35	0	35
30233	0	0	0	2 266	119	2 385	2 266	119	2 385	0	0	0
30302	257 494	36 648	294 142	282 099	90 456	372 555	253 920	87 757	341 677	285 673	39 347	325 020
30402	234	0	234	436 753	0	436 753	435 567	0	435 567	1 420	0	1 420
30404	0	0	0	213 206	0	213 206	213 206	0	213 206	0	0	0
30409	0	0	0	91 038	0	91 038	91 038	0	91 038	0	0	0
31901	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32002	0	0	0	92 000	0	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	20 000	0	20 000	75 000	0	75 000
32010	0	281	281	0	11	11	0	15	15	0	277	277
32301	0	1 233	1 233	0	47	47	0	64	64	0	1 216	1 216
45105	19 397	0	19 397	3 857	0	3 857	1 594	0	1 594	21 660	0	21 660
45106	4 319	0	4 319	474	0	474	67	0	67	4 726	0	4 726
45107	119 344	30 901	150 245	6 195	671	6 866	3 666	1 336	5 002	121 873	30 236	152 109
45108	6 445	81 295	87 740	0	1 736	1 736	10	6 937	6 947	6 435	76 094	82 529
45201	1 960	0	1 960	2 386	0	2 386	2 412	0	2 412	1 934	0	1 934
45203	0	0	0	90 015	0	90 015	90 000	0	90 000	15	0	15
45204	42 559	0	42 559	23 108	0	23 108	14 975	0	14 975	50 692	0	50 692
45205	26 070	0	26 070	0	0	0	18 070	0	18 070	8 000	0	8 000
45206	33 121	16 846	49 967	9 804	633	10 437	17 678	871	18 549	25 247	16 608	41 855
45207	658 676	76 908	735 584	45 126	19 927	65 053	39 578	5 086	44 664	664 224	91 749	755 973
45208	228 305	126 327	354 632	21 325	6 202	27 527	2 384	8 351	10 735	247 246	124 178	371 424
45406	12 045	0	12 045	0	0	0	227	0	227	11 818	0	11 818
45407	0	2 158	2 158	2 500	36	2 536	0	612	612	2 500	1 582	4 082
45505	1 849	0	1 849	0	0	0	323	0	323	1 526	0	1 526
45506	17 682	0	17 682	477	0	477	866	0	866	17 293	0	17 293
45507	1 160	233	1 393	0	8	8	40	38	78	1 120	203	1 323
45509	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
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45814	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
47404	0	0	0	138 821	0	138 821	138 821	0	138 821	0	0	0
47408	0	13 774	13 774	464 781	55 498	520 279	464 781	50 048	514 829	0	19 224	19 224
47410	0	8 077	8 077	0	98	98	0	4 223	4 223	0	3 952	3 952
47415	68	0	68	54	0	54	54	0	54	68	0	68
47417	0	0	0	48 214	0	48 214	48 214	0	48 214	0	0	0
47423	4 833	0	4 833	644	30 048	30 692	652	30 048	30 700	4 825	0	4 825
47427	15 061	2 797	17 858	13 267	3 111	16 378	11 331	2 983	14 314	16 997	2 925	19 922
50106	67 029	0	67 029	20 717	0	20 717	20 682	0	20 682	67 064	0	67 064
50107	170 081	0	170 081	137 918	0	137 918	137 292	0	137 292	170 707	0	170 707
50118	0	0	0	156 865	0	156 865	156 865	0	156 865	0	0	0
50121	4 201	0	4 201	391	0	391	762	0	762	3 830	0	3 830
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	85	0	85	88	0	88	0	0	0	173	0	173
51401	0	0	0	90 700	0	90 700	90 700	0	90 700	0	0	0
51403	51 391	0	51 391	19 890	0	19 890	20 374	0	20 374	50 907	0	50 907
51404	142 267	0	142 267	68 411	0	68 411	117 551	0	117 551	93 127	0	93 127
51405	223 345	0	223 345	38 830	0	38 830	76 616	0	76 616	185 559	0	185 559
51406	372	0	372	2	0	2	0	0	0	374	0	374
51501	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
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60202	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60302	129	0	129	2 748	0	2 748	698	0	698	2 179	0	2 179
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60308	11	0	11	3 144	0	3 144	3 149	0	3 149	6	0	6
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60312	5 225	0	5 225	9 722	0	9 722	6 390	0	6 390	8 557	0	8 557
60314	70	0	70	0	2 473	2 473	0	0	0	70	2 473	2 543
60323	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60401	276 318	0	276 318	0	0	0	0	0	0	276 318	0	276 318
61002	21	0	21	218	0	218	221	0	221	18	0	18
61008	65	0	65	273	0	273	222	0	222	116	0	116
61009	2	0	2	131	0	131	131	0	131	2	0	2
61011	47 830	0	47 830	0	0	0	0	0	0	47 830	0	47 830
61210	0	0	0	221 476	0	221 476	221 476	0	221 476	0	0	0
61403	3 508	0	3 508	23	0	23	7	0	7	3 524	0	3 524
70606	404 983	0	404 983	45 701	0	45 701	138	0	138	450 546	0	450 546
70607	2 003	0	2 003	95	0	95	154	0	154	1 944	0	1 944
70608	223 221	0	223 221	35 697	0	35 697	0	0	0	258 918	0	258 918
70611	5 649	0	5 649	0	0	0	1 929	0	1 929	3 720	0	3 720
Пассив
10207	140 335	0	140 335	0	0	0	0	0	0	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	85	0	85	0	0	0	88	0	88	173	0	173
10701	97 419	0	97 419	0	0	0	0	0	0	97 419	0	97 419
10801	680 382	0	680 382	0	0	0	0	0	0	680 382	0	680 382
30109	15	141	156	20 003	7	20 010	20 000	5	20 005	12	139	151
30126	303	0	303	1	0	1	1	0	1	303	0	303
30220	0	0	0	0	12 077	12 077	0	12 077	12 077	0	0	0
30232	0	0	0	64 056	5 513	69 569	64 056	5 513	69 569	0	0	0
30301	257 494	36 648	294 142	254 028	87 756	341 784	282 207	90 455	372 662	285 673	39 347	325 020
30408	0	0	0	93 351	0	93 351	93 351	0	93 351	0	0	0
30601	451	0	451	7 972	0	7 972	9 272	0	9 272	1 751	0	1 751
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	1 558	0	1 558	4 503	0	4 503	2 945	0	2 945	0	0	0
31202	0	0	0	3 090	0	3 090	3 090	0	3 090	0	0	0
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31507	503	0	503	0	0	0	78	0	78	581	0	581
32901	0	0	0	138 821	0	138 821	138 821	0	138 821	0	0	0
40502	1 237	1 364	2 601	1 026	4	1 030	693	1	694	904	1 361	2 265
40701	5 368	366	5 734	33 168	4 995	38 163	35 976	4 631	40 607	8 176	2	8 178
40702	544 907	40 221	585 128	3 365 330	227 011	3 592 341	3 376 499	254 166	3 630 665	556 076	67 376	623 452
40703	13 349	294	13 643	9 374	185	9 559	8 448	181	8 629	12 423	290	12 713
40802	21 606	3	21 609	84 245	605	84 850	85 893	604	86 497	23 254	2	23 256
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	29 467	16 333	45 800	242 165	267 278	509 443	251 039	260 522	511 561	38 341	9 577	47 918
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	27 272	18 631	45 903	21 910	3 870	25 780	25 301	4 410	29 711	30 663	19 171	49 834
40820	1 398	728	2 126	1 276	68	1 344	1 300	26	1 326	1 422	686	2 108
40905	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	1 494	0	1 494	74 007	0	74 007	73 929	0	73 929	1 416	0	1 416
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40913	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42107	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42301	27 007	9 584	36 591	88 401	66 543	154 944	118 925	64 182	183 107	57 531	7 223	64 754
42303	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42304	5 638	155	5 793	1 136	160	1 296	1	5	6	4 503	0	4 503
42305	57 132	8 451	65 583	5 047	422	5 469	2 974	1 386	4 360	55 059	9 415	64 474
42306	353 962	204 446	558 408	3 788	91 738	95 526	8 210	6 522	14 732	358 384	119 230	477 614
42307	38 072	46 631	84 703	9 606	3 838	13 444	1 230	83 924	85 154	29 696	126 717	156 413
42309	40	27 271	27 311	11	1 833	1 844	8	3 180	3 188	37	28 618	28 655
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
42314	147	14	161	9	0	9	3	0	3	141	14	155
42315	239	6	245	10	0	10	11	0	11	240	6	246
42601	1	534	535	0	695	695	0	685	685	1	524	525
42609	2	12	14	0	0	0	0	0	0	2	12	14
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	12	12	24	0	1	1	0	0	0	12	11	23
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43807	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
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45215	110 329	0	110 329	6 568	0	6 568	8 828	0	8 828	112 589	0	112 589
45415	387	0	387	42	0	42	127	0	127	472	0	472
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60309	0	0	0	13	0	13	1 194	0	1 194	1 181	0	1 181
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60320	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
60322	486	0	486	806	0	806	810	0	810	490	0	490
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
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61304	1 042	0	1 042	0	0	0	22	0	22	1 064	0	1 064
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70602	2 481	0	2 481	916	0	916	445	0	445	2 010	0	2 010
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90908	0	8 077	8 077	0	98	98	0	4 223	4 223	0	3 952	3 952
91202	20 853	0	20 853	0	0	0	0	0	0	20 853	0	20 853
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	36 611	0	36 611	6 086	0	6 086	7 659	0	7 659	35 038	0	35 038
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91501	73 554	0	73 554	2 181	0	2 181	320	0	320	75 415	0	75 415
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91803	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99998	3 750 612	0	3 750 612	342 595	0	342 595	590 203	0	590 203	3 503 004	0	3 503 004
Пассив
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91004	0	0	0	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0
91010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91312	3 179 118	1 797	3 180 915	328 322	93	328 415	100 005	67	100 072	2 950 801	1 771	2 952 572
91315	40 853	0	40 853	100	0	100	0	0	0	40 753	0	40 753
91316	92 825	1 890	94 715	70 640	1 564	72 204	55 000	54	55 054	77 185	380	77 565
91317	411 671	19 492	431 163	141 742	17 350	159 092	156 581	496	157 077	426 510	2 638	429 148
91507	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91508	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
99999	7 693 186	0	7 693 186	360 190	0	360 190	160 122	0	160 122	7 493 118	0	7 493 118
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 622	889 653	919 275	623 151	22 602 100	23 225 251	557 532	22 445 004	23 002 536	95 241	1 046 749	1 141 990
93002	0	0	0	0	2 519	2 519	0	2 519	2 519	0	0	0
93301	0	0	0	0	558 910	558 910	0	558 910	558 910	0	0	0
93302	0	524 111	524 111	0	192 768	192 768	0	561 914	561 914	0	154 965	154 965
93306	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
93307	0	278	278	0	3	3	0	281	281	0	0	0
93502	0	0	0	28 770	0	28 770	0	0	0	28 770	0	28 770
93801	16 790	0	16 790	318 089	0	318 089	318 016	0	318 016	16 863	0	16 863
Пассив
96001	9 708	909 645	919 353	438 650	22 562 993	23 001 643	450 050	22 766 896	23 216 946	21 108	1 113 548	1 134 656
96002	0	0	0	0	2 518	2 518	0	2 518	2 518	0	0	0
96301	0	0	0	0	558 711	558 711	0	558 711	558 711	0	0	0
96302	0	523 902	523 902	0	561 812	561 812	28 770	200 291	229 061	28 770	162 381	191 151
96306	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
96307	0	281	281	0	281	281	0	0	0	0	0	0
96801	16 918	0	16 918	318 016	0	318 016	317 879	0	317 879	16 781	0	16 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	63,0000	0	0	10,0000	0	0	24,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	101 875 344,0000	0	0	19 727 174,0000	0	0	20 503 317,0000	0	0	101 099 201,0000
Пассив
98040	0	0	47 914 582,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	47 914 580,0000
98050	0	0	362 894,0000	0	0	21,0000	0	0	10,0000	0	0	362 883,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 500 000,0000	0	0	19 500 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	53 597 931,0000	0	0	20 520 378,0000	0	0	19 744 234,0000	0	0	52 821 787,0000

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