Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	2	0	2	0	0	0	24	0	24
20202	16 989	28 137	45 126	396 970	154 894	551 864	373 521	157 058	530 579	40 438	25 973	66 411
20208	15 690	5 340	21 030	110 532	52 878	163 410	111 784	52 689	164 473	14 438	5 529	19 967
20209	7 899	0	7 899	268 592	93 514	362 106	275 926	93 514	369 440	565	0	565
30102	19 760	0	19 760	2 848 053	0	2 848 053	2 837 085	0	2 837 085	30 728	0	30 728
30110	8 450	8 837	17 287	14 874	69 179	84 053	10 051	68 210	78 261	13 273	9 806	23 079
30114	0	148 446	148 446	0	798 784	798 784	0	943 041	943 041	0	4 189	4 189
30202	15 081	0	15 081	153	0	153	0	0	0	15 234	0	15 234
30204	6 432	0	6 432	0	0	0	104	0	104	6 328	0	6 328
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	72	0	72	45 679	0	45 679	45 723	0	45 723	28	0	28
30221	0	0	0	0	3 071	3 071	0	3 071	3 071	0	0	0
30233	0	2	2	3 900	519	4 419	3 900	521	4 421	0	0	0
30302	257 240	35 274	292 514	286 460	84 679	371 139	286 206	83 305	369 511	257 494	36 648	294 142
30402	5 710	0	5 710	155 052	0	155 052	160 528	0	160 528	234	0	234
30404	0	0	0	154 513	0	154 513	154 513	0	154 513	0	0	0
30409	0	0	0	74 271	0	74 271	74 271	0	74 271	0	0	0
31901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32010	0	281	281	0	10	10	0	10	10	0	281	281
32301	0	1 233	1 233	0	45	45	0	45	45	0	1 233	1 233
45105	16 990	0	16 990	4 293	0	4 293	1 886	0	1 886	19 397	0	19 397
45106	5 560	0	5 560	1 200	0	1 200	2 441	0	2 441	4 319	0	4 319
45107	119 950	30 650	150 600	2 972	1 123	4 095	3 578	872	4 450	119 344	30 901	150 245
45108	6 455	84 134	90 589	0	3 013	3 013	10	5 852	5 862	6 445	81 295	87 740
45201	1 958	0	1 958	2 989	0	2 989	2 987	0	2 987	1 960	0	1 960
45204	36 984	0	36 984	45 163	0	45 163	39 588	0	39 588	42 559	0	42 559
45205	35 147	6 725	41 872	0	162	162	9 077	6 887	15 964	26 070	0	26 070
45206	52 642	20 902	73 544	1 791	4 806	6 597	21 312	8 862	30 174	33 121	16 846	49 967
45207	494 293	69 322	563 615	220 222	27 832	248 054	55 839	20 246	76 085	658 676	76 908	735 584
45208	197 394	127 130	324 524	54 276	6 307	60 583	23 365	7 110	30 475	228 305	126 327	354 632
45406	12 273	0	12 273	0	0	0	228	0	228	12 045	0	12 045
45407	0	2 677	2 677	0	83	83	0	602	602	0	2 158	2 158
45505	1 790	0	1 790	281	0	281	222	0	222	1 849	0	1 849
45506	19 042	0	19 042	180	0	180	1 540	0	1 540	17 682	0	17 682
45507	1 200	259	1 459	0	9	9	40	35	75	1 160	233	1 393
45812	52 202	0	52 202	30 763	0	30 763	33 417	0	33 417	49 548	0	49 548
45814	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45912	4 637	0	4 637	974	0	974	974	0	974	4 637	0	4 637
47301	0	3 040	3 040	0	81	81	0	3 121	3 121	0	0	0
47404	0	0	0	108 622	0	108 622	108 622	0	108 622	0	0	0
47408	0	20 092	20 092	580 895	290 439	871 334	580 895	296 757	877 652	0	13 774	13 774
47410	0	12 018	12 018	0	360	360	0	4 301	4 301	0	8 077	8 077
47415	99	0	99	718	0	718	749	0	749	68	0	68
47417	0	0	0	45 723	0	45 723	45 723	0	45 723	0	0	0
47423	4 853	0	4 853	1 543	0	1 543	1 563	0	1 563	4 833	0	4 833
47427	13 350	3 243	16 593	15 348	3 111	18 459	13 637	3 557	17 194	15 061	2 797	17 858
50106	66 468	0	66 468	27 748	0	27 748	27 187	0	27 187	67 029	0	67 029
50107	166 831	0	166 831	51 251	0	51 251	48 001	0	48 001	170 081	0	170 081
50118	0	0	0	63 386	0	63 386	63 386	0	63 386	0	0	0
50121	3 363	0	3 363	1 038	0	1 038	200	0	200	4 201	0	4 201
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	51	0	51	34	0	34	0	0	0	85	0	85
51401	29 727	0	29 727	273	0	273	30 000	0	30 000	0	0	0
51403	60 420	0	60 420	30 971	0	30 971	40 000	0	40 000	51 391	0	51 391
51404	142 005	0	142 005	10 038	0	10 038	9 776	0	9 776	142 267	0	142 267
51405	232 606	0	232 606	72 537	0	72 537	81 798	0	81 798	223 345	0	223 345
51406	371	0	371	1	0	1	0	0	0	372	0	372
51501	0	0	0	13 496	0	13 496	13 496	0	13 496	0	0	0
51504	18 149	0	18 149	8	0	8	13 260	0	13 260	4 897	0	4 897
51505	11 633	0	11 633	31	0	31	0	0	0	11 664	0	11 664
52503	61	0	61	13	0	13	16	0	16	58	0	58
60202	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60302	129	0	129	21	0	21	21	0	21	129	0	129
60306	52	0	52	4 185	0	4 185	3 936	0	3 936	301	0	301
60308	13	0	13	3 368	0	3 368	3 370	0	3 370	11	0	11
60310	9 534	0	9 534	547	0	547	1 456	0	1 456	8 625	0	8 625
60312	8 109	0	8 109	7 204	0	7 204	10 088	0	10 088	5 225	0	5 225
60314	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	276 513	0	276 513	351	0	351	546	0	546	276 318	0	276 318
60701	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
61002	21	0	21	21	0	21	21	0	21	21	0	21
61008	102	0	102	421	0	421	458	0	458	65	0	65
61009	2	0	2	81	0	81	81	0	81	2	0	2
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	47 830	0	47 830	0	0	0	0	0	0	47 830	0	47 830
61209	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
61210	0	0	0	183 635	0	183 635	183 635	0	183 635	0	0	0
61403	3 870	0	3 870	3	0	3	365	0	365	3 508	0	3 508
70606	280 623	0	280 623	124 986	0	124 986	626	0	626	404 983	0	404 983
70607	2 236	0	2 236	227	0	227	460	0	460	2 003	0	2 003
70608	188 343	0	188 343	34 878	0	34 878	0	0	0	223 221	0	223 221
70611	3 885	0	3 885	1 764	0	1 764	0	0	0	5 649	0	5 649
Пассив
10207	140 335	0	140 335	0	0	0	0	0	0	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	51	0	51	0	0	0	34	0	34	85	0	85
10701	97 419	0	97 419	0	0	0	0	0	0	97 419	0	97 419
10801	680 382	0	680 382	0	0	0	0	0	0	680 382	0	680 382
30109	17	144	161	2	8	10	0	5	5	15	141	156
30126	306	0	306	4	0	4	1	0	1	303	0	303
30220	0	0	0	0	1 562	1 562	0	1 562	1 562	0	0	0
30232	0	0	0	57 816	3 400	61 216	57 816	3 400	61 216	0	0	0
30301	257 240	35 274	292 514	286 814	83 305	370 119	287 068	84 679	371 747	257 494	36 648	294 142
30408	0	0	0	67 592	0	67 592	67 592	0	67 592	0	0	0
30601	2 112	0	2 112	4 502	0	4 502	2 841	0	2 841	451	0	451
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	125	0	125	1 683	0	1 683	1 558	0	1 558
31202	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
31302	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31507	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
32901	0	0	0	100 107	0	100 107	100 107	0	100 107	0	0	0
40502	2 672	1 378	4 050	1 754	116	1 870	319	102	421	1 237	1 364	2 601
40701	8 226	534	8 760	13 646	4 834	18 480	10 788	4 666	15 454	5 368	366	5 734
40702	536 090	60 934	597 024	3 368 894	360 218	3 729 112	3 377 711	339 505	3 717 216	544 907	40 221	585 128
40703	16 358	294	16 652	9 167	10	9 177	6 158	10	6 168	13 349	294	13 643
40802	19 749	11	19 760	109 818	636	110 454	111 675	628	112 303	21 606	3	21 609
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	24 245	27 545	51 790	229 783	241 549	471 332	235 005	230 337	465 342	29 467	16 333	45 800
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	28 163	25 080	53 243	20 691	9 605	30 296	19 800	3 156	22 956	27 272	18 631	45 903
40820	1 487	729	2 216	1 162	28	1 190	1 073	27	1 100	1 398	728	2 126
40905	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40911	1 064	0	1 064	82 966	0	82 966	83 396	0	83 396	1 494	0	1 494
40912	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42107	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42301	41 220	9 883	51 103	112 134	60 497	172 631	97 921	60 198	158 119	27 007	9 584	36 591
42303	208	0	208	208	0	208	40	0	40	40	0	40
42304	1 686	821	2 507	552	685	1 237	4 504	19	4 523	5 638	155	5 793
42305	54 758	8 141	62 899	7 251	710	7 961	9 625	1 020	10 645	57 132	8 451	65 583
42306	351 205	202 627	553 832	11 300	7 216	18 516	14 057	9 035	23 092	353 962	204 446	558 408
42307	38 794	47 034	85 828	1 377	2 613	3 990	655	2 210	2 865	38 072	46 631	84 703
42309	35	26 110	26 145	14	1 954	1 968	19	3 115	3 134	40	27 271	27 311
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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42313	35	0	35	6	0	6	0	0	0	29	0	29
42314	153	14	167	9	0	9	3	0	3	147	14	161
42315	236	6	242	8	0	8	11	0	11	239	6	245
42601	1	526	527	0	824	824	0	832	832	1	534	535
42609	2	12	14	0	0	0	0	0	0	2	12	14
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
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43801	5	1 541	1 546	0	56	56	0	57	57	5	1 542	1 547
43805	2 092	0	2 092	21	0	21	9	0	9	2 080	0	2 080
43806	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
43807	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
44005	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
45115	44 510	0	44 510	2 024	0	2 024	2 083	0	2 083	44 569	0	44 569
45215	92 377	0	92 377	39 337	0	39 337	57 289	0	57 289	110 329	0	110 329
45415	425	0	425	42	0	42	4	0	4	387	0	387
45515	1 100	0	1 100	46	0	46	0	0	0	1 054	0	1 054
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47403	0	0	0	114 020	0	114 020	114 020	0	114 020	0	0	0
47405	0	0	0	411 072	40 296	451 368	411 072	40 296	451 368	0	0	0
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47411	3 576	2 208	5 784	912	539	1 451	1 382	853	2 235	4 046	2 522	6 568
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47422	14	10	24	1 923	59 707	61 630	2 054	59 701	61 755	145	4	149
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47426	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
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60301	3 323	0	3 323	7 365	0	7 365	9 749	0	9 749	5 707	0	5 707
60305	2 882	0	2 882	9 213	0	9 213	8 903	0	8 903	2 572	0	2 572
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2 548	0	2 548	3 676	0	3 676	1 128	0	1 128	0	0	0
60311	179	0	179	7 603	0	7 603	7 711	0	7 711	287	0	287
60313	521	0	521	615	0	615	94	0	94	0	0	0
60320	208	0	208	40	0	40	0	0	0	168	0	168
60322	585	0	585	103	0	103	4	0	4	486	0	486
60324	39	0	39	2	0	2	0	0	0	37	0	37
60601	75 582	0	75 582	545	0	545	1 359	0	1 359	76 396	0	76 396
61304	1 018	0	1 018	0	0	0	24	0	24	1 042	0	1 042
70601	314 905	0	314 905	392	0	392	117 820	0	117 820	432 333	0	432 333
70602	1 844	0	1 844	443	0	443	1 080	0	1 080	2 481	0	2 481
70603	187 307	0	187 307	0	0	0	34 380	0	34 380	221 687	0	221 687
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
90803	44 000	0	44 000	0	0	0	44 000	0	44 000	0	0	0
90901	171 175	0	171 175	31 424	0	31 424	10 795	0	10 795	191 804	0	191 804
90902	181 994	0	181 994	14 740	19	14 759	14 202	0	14 202	182 532	19	182 551
90908	0	12 018	12 018	0	360	360	0	4 301	4 301	0	8 077	8 077
91202	21 353	0	21 353	600	0	600	1 100	0	1 100	20 853	0	20 853
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	34 502	0	34 502	2 999	0	2 999	890	0	890	36 611	0	36 611
91414	5 506 153	1 093 854	6 600 007	881 727	38 262	919 989	42 077	387 254	429 331	6 345 803	744 862	7 090 665
91417	60 000	0	60 000	823	0	823	2 381	0	2 381	58 442	0	58 442
91501	76 518	0	76 518	793	0	793	3 757	0	3 757	73 554	0	73 554
91604	7 832	0	7 832	675	0	675	3 656	0	3 656	4 851	0	4 851
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	24 434	439	24 873	0	16	16	0	16	16	24 434	439	24 873
91803	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99998	3 696 520	0	3 696 520	440 034	0	440 034	385 942	0	385 942	3 750 612	0	3 750 612
Пассив
91003	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
91311	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91312	3 075 246	1 796	3 077 042	44 318	66	44 384	148 190	67	148 257	3 179 118	1 797	3 180 915
91315	40 356	0	40 356	600	0	600	1 097	0	1 097	40 853	0	40 853
91316	112 962	3 551	116 513	254 537	1 786	256 323	234 400	125	234 525	92 825	1 890	94 715
91317	415 370	44 062	459 432	53 644	30 682	84 326	49 945	6 112	56 057	411 671	19 492	431 163
91507	329	0	329	27	0	27	0	0	0	302	0	302
91508	598	0	598	232	0	232	48	0	48	414	0	414
99999	7 235 177	0	7 235 177	521 428	0	521 428	979 437	0	979 437	7 693 186	0	7 693 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	169 338	2 401 024	2 570 362	2 135 445	19 504 627	21 640 072	2 275 161	21 015 998	23 291 159	29 622	889 653	919 275
93002	0	563	563	0	5 416	5 416	0	5 979	5 979	0	0	0
93301	0	194 946	194 946	0	751 149	751 149	0	946 095	946 095	0	0	0
93302	0	42 596	42 596	0	1 235 598	1 235 598	0	754 083	754 083	0	524 111	524 111
93307	0	0	0	0	278	278	0	0	0	0	278	278
93801	16 086	0	16 086	250 838	0	250 838	250 134	0	250 134	16 790	0	16 790
Пассив
96001	30 542	2 539 629	2 570 171	472 745	22 820 438	23 293 183	451 911	21 190 454	21 642 365	9 708	909 645	919 353
96002	0	563	563	0	5 979	5 979	0	5 416	5 416	0	0	0
96301	0	194 870	194 870	0	945 851	945 851	0	750 981	750 981	0	0	0
96302	0	42 607	42 607	0	753 905	753 905	0	1 235 200	1 235 200	0	523 902	523 902
96307	0	0	0	0	1	1	0	282	282	0	281	281
96801	16 342	0	16 342	250 133	0	250 133	250 709	0	250 709	16 918	0	16 918
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70,0000	0	0	22,0000	0	0	29,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	101 123 747,0000	0	0	12 868 637,0000	0	0	12 117 040,0000	0	0	101 875 344,0000
Пассив
98040	0	0	47 914 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 914 582,0000
98050	0	0	362 902,0000	0	0	23,0000	0	0	15,0000	0	0	362 894,0000
98070	0	0	52 846 333,0000	0	0	12 108 970,0000	0	0	12 860 568,0000	0	0	53 597 931,0000

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