Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
20202	31 609	29 739	61 348	367 855	126 935	494 790	382 475	128 537	511 012	16 989	28 137	45 126
20208	12 834	3 321	16 155	90 022	31 174	121 196	87 166	29 155	116 321	15 690	5 340	21 030
20209	9 632	0	9 632	237 802	78 892	316 694	239 535	78 892	318 427	7 899	0	7 899
30102	27 400	0	27 400	2 885 991	0	2 885 991	2 893 631	0	2 893 631	19 760	0	19 760
30110	9 653	14 460	24 113	9 308	35 434	44 742	10 511	41 057	51 568	8 450	8 837	17 287
30114	0	112 559	112 559	0	980 803	980 803	0	944 916	944 916	0	148 446	148 446
30202	38 901	0	38 901	0	0	0	23 820	0	23 820	15 081	0	15 081
30204	14 098	0	14 098	0	0	0	7 666	0	7 666	6 432	0	6 432
30210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30213	105	0	105	44 630	0	44 630	44 663	0	44 663	72	0	72
30233	0	2	2	3 286	139	3 425	3 286	139	3 425	0	2	2
30302	303 976	27 120	331 096	242 713	64 203	306 916	289 449	56 049	345 498	257 240	35 274	292 514
30402	2 797	0	2 797	466 381	0	466 381	463 468	0	463 468	5 710	0	5 710
30404	0	0	0	89 378	0	89 378	89 378	0	89 378	0	0	0
30409	0	0	0	9 174	0	9 174	9 174	0	9 174	0	0	0
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	60 000	0	60 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32010	0	275	275	0	18	18	0	12	12	0	281	281
32301	0	1 208	1 208	0	79	79	0	54	54	0	1 233	1 233
45105	8 035	0	8 035	9 824	0	9 824	869	0	869	16 990	0	16 990
45106	2 844	0	2 844	2 783	0	2 783	67	0	67	5 560	0	5 560
45107	131 890	16 103	147 993	6 010	15 276	21 286	17 950	729	18 679	119 950	30 650	150 600
45108	6 465	89 270	95 735	0	1 660	1 660	10	6 796	6 806	6 455	84 134	90 589
45201	1 922	0	1 922	2 513	0	2 513	2 477	0	2 477	1 958	0	1 958
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	36 000	0	36 000	984	0	984	0	0	0	36 984	0	36 984
45205	46 372	6 589	52 961	5 532	429	5 961	16 757	293	17 050	35 147	6 725	41 872
45206	53 870	26 377	80 247	0	4 212	4 212	1 228	9 687	10 915	52 642	20 902	73 544
45207	518 727	99 279	618 006	23 966	20 124	44 090	48 400	50 081	98 481	494 293	69 322	563 615
45208	189 567	82 942	272 509	9 280	50 910	60 190	1 453	6 722	8 175	197 394	127 130	324 524
45406	12 500	0	12 500	0	0	0	227	0	227	12 273	0	12 273
45407	0	3 176	3 176	0	53	53	0	552	552	0	2 677	2 677
45505	1 975	0	1 975	228	0	228	413	0	413	1 790	0	1 790
45506	19 744	0	19 744	226	0	226	928	0	928	19 042	0	19 042
45507	1 220	282	1 502	0	16	16	20	39	59	1 200	259	1 459
45812	51 972	0	51 972	230	0	230	0	0	0	52 202	0	52 202
45814	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
47301	0	2 979	2 979	0	194	194	0	133	133	0	3 040	3 040
47408	10 000	17 261	27 261	909 599	20 367	929 966	919 599	17 536	937 135	0	20 092	20 092
47410	0	12 242	12 242	0	236	236	0	460	460	0	12 018	12 018
47415	76	0	76	75	0	75	52	0	52	99	0	99
47417	0	0	0	44 663	0	44 663	44 663	0	44 663	0	0	0
47423	4 827	0	4 827	754	20 090	20 844	728	20 090	20 818	4 853	0	4 853
47427	13 380	2 134	15 514	11 501	3 423	14 924	11 531	2 314	13 845	13 350	3 243	16 593
50106	66 238	0	66 238	499	0	499	269	0	269	66 468	0	66 468
50107	162 543	0	162 543	8 078	0	8 078	3 790	0	3 790	166 831	0	166 831
50121	4 046	0	4 046	130	0	130	813	0	813	3 363	0	3 363
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50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	23	0	23	31	0	31	3	0	3	51	0	51
51401	0	0	0	49 727	0	49 727	20 000	0	20 000	29 727	0	29 727
51403	119 529	0	119 529	20 057	0	20 057	79 166	0	79 166	60 420	0	60 420
51404	171 789	0	171 789	39 446	0	39 446	69 230	0	69 230	142 005	0	142 005
51405	192 829	0	192 829	125 932	0	125 932	86 155	0	86 155	232 606	0	232 606
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51504	18 122	0	18 122	27	0	27	0	0	0	18 149	0	18 149
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60306	232	0	232	3 345	0	3 345	3 525	0	3 525	52	0	52
60308	9	0	9	3 286	0	3 286	3 282	0	3 282	13	0	13
60310	8 913	0	8 913	622	0	622	1	0	1	9 534	0	9 534
60312	7 600	0	7 600	8 541	0	8 541	8 032	0	8 032	8 109	0	8 109
60314	0	0	0	104	18	122	34	18	52	70	0	70
60323	14	0	14	0	0	0	11	0	11	3	0	3
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61002	23	0	23	100	0	100	102	0	102	21	0	21
61008	64	0	64	236	0	236	198	0	198	102	0	102
61009	2	0	2	46	0	46	46	0	46	2	0	2
61011	47 830	0	47 830	0	0	0	0	0	0	47 830	0	47 830
61209	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61210	0	0	0	205 212	0	205 212	205 212	0	205 212	0	0	0
61403	3 859	0	3 859	22	0	22	11	0	11	3 870	0	3 870
70606	225 082	0	225 082	55 810	0	55 810	269	0	269	280 623	0	280 623
70607	2 034	0	2 034	278	0	278	76	0	76	2 236	0	2 236
70608	144 023	0	144 023	44 320	0	44 320	0	0	0	188 343	0	188 343
70611	2 156	0	2 156	1 729	0	1 729	0	0	0	3 885	0	3 885
Пассив
10207	140 335	0	140 335	0	0	0	0	0	0	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	23	0	23	3	0	3	31	0	31	51	0	51
10701	97 419	0	97 419	0	0	0	0	0	0	97 419	0	97 419
10801	680 382	0	680 382	0	0	0	0	0	0	680 382	0	680 382
30109	17	142	159	10 389	7	10 396	10 389	9	10 398	17	144	161
30126	302	0	302	1	0	1	5	0	5	306	0	306
30220	0	0	0	0	7 686	7 686	0	7 686	7 686	0	0	0
30232	0	0	0	52 883	9 856	62 739	52 883	9 856	62 739	0	0	0
30301	303 976	27 120	331 096	292 312	56 049	348 361	245 576	64 203	309 779	257 240	35 274	292 514
30408	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
30601	2 859	0	2 859	2 593	0	2 593	1 846	0	1 846	2 112	0	2 112
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	815	0	815	815	0	815	0	0	0
31202	0	0	0	2 470	0	2 470	2 470	0	2 470	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31507	503	0	503	0	0	0	0	0	0	503	0	503
40502	664	1 260	1 924	366	1	367	2 374	119	2 493	2 672	1 378	4 050
40701	6 947	606	7 553	19 979	20 115	40 094	21 258	20 043	41 301	8 226	534	8 760
40702	660 093	46 244	706 337	3 328 124	418 695	3 746 819	3 204 121	433 385	3 637 506	536 090	60 934	597 024
40703	20 507	288	20 795	9 942	13	9 955	5 793	19	5 812	16 358	294	16 652
40802	19 932	3	19 935	71 802	582	72 384	71 619	590	72 209	19 749	11	19 760
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	62 395	12 740	75 135	304 507	240 153	544 660	266 357	254 958	521 315	24 245	27 545	51 790
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	27 186	25 358	52 544	23 089	7 246	30 335	24 066	6 968	31 034	28 163	25 080	53 243
40820	1 508	728	2 236	712	43	755	691	44	735	1 487	729	2 216
40901	14 800	0	14 800	14 800	0	14 800	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40909	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
40911	1 095	0	1 095	78 372	0	78 372	78 341	0	78 341	1 064	0	1 064
40912	0	0	0	0	140	140	0	140	140	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42107	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42301	29 119	6 523	35 642	78 325	42 573	120 898	90 426	45 933	136 359	41 220	9 883	51 103
42303	207	0	207	0	0	0	1	0	1	208	0	208
42304	1 036	741	1 777	353	29	382	1 003	109	1 112	1 686	821	2 507
42305	61 661	8 630	70 291	11 721	842	12 563	4 818	353	5 171	54 758	8 141	62 899
42306	341 749	200 065	541 814	16 497	8 635	25 132	25 953	11 197	37 150	351 205	202 627	553 832
42307	39 248	45 977	85 225	950	2 023	2 973	496	3 080	3 576	38 794	47 034	85 828
42309	35	31 014	31 049	6	10 411	10 417	6	5 507	5 513	35	26 110	26 145
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	47	0	47	12	0	12	0	0	0	35	0	35
42314	153	14	167	6	0	6	6	0	6	153	14	167
42315	245	6	251	11	0	11	2	0	2	236	6	242
42601	1	530	531	0	74	74	0	70	70	1	526	527
42609	2	12	14	0	0	0	0	0	0	2	12	14
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	12	11	23	0	0	0	0	1	1	12	12	24
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70602	2 278	0	2 278	813	0	813	379	0	379	1 844	0	1 844
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	2 901 824	1 760	2 903 584	12 109	79	12 188	185 531	115	185 646	3 075 246	1 796	3 077 042
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91507	27	0	27	0	0	0	302	0	302	329	0	329
91508	578	0	578	0	0	0	20	0	20	598	0	598
99999	7 171 297	0	7 171 297	223 246	0	223 246	287 126	0	287 126	7 235 177	0	7 235 177
Г. Срочные сделки
Актив
93001	144 313	404 512	548 825	3 027 555	15 371 527	18 399 082	3 002 530	13 375 015	16 377 545	169 338	2 401 024	2 570 362
93002	0	719	719	0	12 002	12 002	0	12 158	12 158	0	563	563
93301	0	0	0	0	3 120 006	3 120 006	0	2 925 060	2 925 060	0	194 946	194 946
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93307	0	549	549	0	1 580	1 580	0	2 129	2 129	0	0	0
93801	17 040	0	17 040	247 513	0	247 513	248 467	0	248 467	16 086	0	16 086
Пассив
96001	26 943	521 856	548 799	709 414	15 673 858	16 383 272	713 013	17 691 631	18 404 644	30 542	2 539 629	2 570 171
96002	0	720	720	0	12 163	12 163	0	12 006	12 006	0	563	563
96301	0	0	0	0	2 925 108	2 925 108	0	3 119 978	3 119 978	0	194 870	194 870
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96307	0	550	550	0	2 131	2 131	0	1 581	1 581	0	0	0
96801	17 060	0	17 060	248 468	0	248 468	247 750	0	247 750	16 342	0	16 342
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	76,0000	0	0	21,0000	0	0	27,0000	0	0	70,0000
98010	0	0	101 109 582,0000	0	0	15 365,0000	0	0	1 200,0000	0	0	101 123 747,0000
Пассив
98040	0	0	47 914 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 914 582,0000
98050	0	0	362 914,0000	0	0	27,0000	0	0	15,0000	0	0	362 902,0000
98070	0	0	52 832 162,0000	0	0	15 016,0000	0	0	29 187,0000	0	0	52 846 333,0000

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