Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	18 292	0	18 292	0	0	0	0	0	0	18 292	0	18 292
20202	25 936	17 252	43 188	530 363	135 356	665 719	536 168	128 727	664 895	20 131	23 881	44 012
20209	16 005	1 227	17 232	395 760	33 880	429 640	401 754	33 915	435 669	10 011	1 192	11 203
30102	15 121	0	15 121	6 123 160	0	6 123 160	6 115 154	0	6 115 154	23 127	0	23 127
30110	1 856	4 606	6 462	21 950	91 777	113 727	22 611	60 357	82 968	1 195	36 026	37 221
30202	13 738	0	13 738	409	0	409	0	0	0	14 147	0	14 147
30204	681	0	681	81	0	81	0	0	0	762	0	762
30221	0	0	0	0	77 063	77 063	0	77 063	77 063	0	0	0
30233	7	84	91	8 245	5 442	13 687	8 252	5 516	13 768	0	10	10
30602	1 508	0	1 508	40 090	0	40 090	39 068	0	39 068	2 530	0	2 530
31902	31 486	0	31 486	1 353 682	0	1 353 682	1 312 708	0	1 312 708	72 460	0	72 460
31903	580 000	0	580 000	2 170 000	0	2 170 000	2 250 000	0	2 250 000	500 000	0	500 000
45007	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45204	949	0	949	13 559	0	13 559	13 121	0	13 121	1 387	0	1 387
45205	17 687	0	17 687	4 151	0	4 151	12 065	0	12 065	9 773	0	9 773
45206	124 401	0	124 401	31 056	0	31 056	11 152	0	11 152	144 305	0	144 305
45207	47 326	0	47 326	32 200	0	32 200	7 254	0	7 254	72 272	0	72 272
45208	62 878	0	62 878	0	0	0	13 805	0	13 805	49 073	0	49 073
45405	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45406	4 998	0	4 998	1 695	0	1 695	0	0	0	6 693	0	6 693
45407	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
45504	6 000	36 496	42 496	0	486	486	6 000	36 982	42 982	0	0	0
45505	6 100	0	6 100	0	0	0	3 127	0	3 127	2 973	0	2 973
45506	21 822	0	21 822	11 500	0	11 500	976	0	976	32 346	0	32 346
45507	13 818	0	13 818	0	0	0	174	0	174	13 644	0	13 644
45812	58 849	0	58 849	0	0	0	2 960	0	2 960	55 889	0	55 889
45814	6 756	0	6 756	0	0	0	0	0	0	6 756	0	6 756
45815	17 361	0	17 361	18	0	18	33	0	33	17 346	0	17 346
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47107	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47408	0	0	0	88 968	11 413	100 381	88 968	11 413	100 381	0	0	0
47423	80 927	0	80 927	4 310	0	4 310	4 231	0	4 231	81 006	0	81 006
47427	1 220	0	1 220	4 637	0	4 637	4 303	0	4 303	1 554	0	1 554
50104	30 343	0	30 343	170	0	170	9	0	9	30 504	0	30 504
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	33 240	0	33 240	2 866	0	2 866	0	0	0	36 106	0	36 106
50606	334 338	0	334 338	33 890	0	33 890	3 292	0	3 292	364 936	0	364 936
50607	16 941	8 076	25 017	0	273	273	0	270	270	16 941	8 079	25 020
50608	4 519	0	4 519	198	0	198	4 439	0	4 439	278	0	278
50621	17 921	0	17 921	11 913	0	11 913	3 715	0	3 715	26 119	0	26 119
50706	11 313	0	11 313	0	0	0	0	0	0	11 313	0	11 313
50721	62 324	0	62 324	1 156	0	1 156	0	0	0	63 480	0	63 480
60302	297	0	297	1 275	0	1 275	0	0	0	1 572	0	1 572
60306	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60308	62	0	62	135	0	135	108	0	108	89	0	89
60310	182	0	182	180	0	180	124	0	124	238	0	238
60312	4 658	0	4 658	3 477	0	3 477	3 938	0	3 938	4 197	0	4 197
60323	3 879	0	3 879	114	0	114	284	0	284	3 709	0	3 709
60336	94	0	94	170	0	170	138	0	138	126	0	126
60347	0	0	0	8 339	137	8 476	8 339	137	8 476	0	0	0
60401	63 142	0	63 142	0	0	0	0	0	0	63 142	0	63 142
60901	4 595	0	4 595	773	0	773	0	0	0	5 368	0	5 368
60906	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
61002	273	0	273	122	0	122	52	0	52	343	0	343
61008	300	0	300	96	0	96	76	0	76	320	0	320
61009	637	0	637	292	0	292	19	0	19	910	0	910
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	0	0	0
61210	0	0	0	8 832	0	8 832	8 832	0	8 832	0	0	0
61403	3 294	0	3 294	210	0	210	525	0	525	2 979	0	2 979
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
62001	49 472	0	49 472	0	0	0	4 295	0	4 295	45 177	0	45 177
62101	8 033	0	8 033	0	0	0	0	0	0	8 033	0	8 033
62102	1 259	0	1 259	0	0	0	100	0	100	1 159	0	1 159
70606	834 575	0	834 575	122 185	0	122 185	5	0	5	956 755	0	956 755
70607	16 334	0	16 334	8 814	0	8 814	2 647	0	2 647	22 501	0	22 501
70608	78 834	0	78 834	3 494	0	3 494	0	0	0	82 328	0	82 328
70611	2 210	0	2 210	1 114	0	1 114	1 275	0	1 275	2 049	0	2 049
70616	2 266	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266	0	2 266
Итого по активу (баланс)	2 816 967	67 741	2 884 708	11 050 840	355 827	11 406 667	10 901 287	354 380	11 255 667	2 966 520	69 188	3 035 708
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	30 133	0	30 133	0	0	0	0	0	0	30 133	0	30 133
10603	62 324	0	62 324	0	0	0	1 156	0	1 156	63 480	0	63 480
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	250 701	0	250 701	0	0	0	0	0	0	250 701	0	250 701
30126	362	0	362	400	0	400	441	0	441	403	0	403
30220	0	0	0	0	737	737	0	737	737	0	0	0
30223	0	0	0	16 063	0	16 063	16 107	0	16 107	44	0	44
30226	19	0	19	377	0	377	360	0	360	2	0	2
30232	0	0	0	18 025	1 450	19 475	18 029	1 450	19 479	4	0	4
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	15 322	0	15 322	11 680	0	11 680	12 629	0	12 629	16 271	0	16 271
407	316 619	5 638	322 257	2 334 410	6 741	2 341 151	2 320 946	6 838	2 327 784	303 155	5 735	308 890
408.1	81 020	0	81 020	324 165	0	324 165	324 971	0	324 971	81 826	0	81 826
40807	7	365	372	792	1 836	2 628	824	1 737	2 561	39	266	305
40817	498	0	498	47 132	71 744	118 876	47 822	71 745	119 567	1 188	1	1 189
40821	603	0	603	117 379	0	117 379	117 053	0	117 053	277	0	277
40901	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
40905	9	0	9	5 865	159	6 024	5 865	159	6 024	9	0	9
40909	0	0	0	1 606	4 614	6 220	1 606	4 614	6 220	0	0	0
40910	0	0	0	719	643	1 362	719	643	1 362	0	0	0
40911	35	0	35	34 564	40	34 604	34 543	40	34 583	14	0	14
40912	0	0	0	4 432	923	5 355	4 432	923	5 355	0	0	0
40913	0	0	0	7 600	487	8 087	7 600	487	8 087	0	0	0
41903	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42006	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42007	1 500	0	1 500	500	0	500	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0
42103	68 002	0	68 002	45 202	0	45 202	56 617	0	56 617	79 417	0	79 417
42104	0	0	0	0	0	0	811	0	811	811	0	811
42105	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42106	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
42301	13 965	114	14 079	16 817	561	17 378	23 073	560	23 633	20 221	113	20 334
42303	42 403	0	42 403	15 061	0	15 061	20 790	0	20 790	48 132	0	48 132
42306	361 937	20 270	382 207	50 422	7 276	57 698	43 178	4 712	47 890	354 693	17 706	372 399
42309	217	0	217	212	0	212	0	0	0	5	0	5
42606	557	0	557	0	0	0	3	0	3	560	0	560
45215	142 153	0	142 153	36 447	0	36 447	58 378	0	58 378	164 084	0	164 084
45415	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45515	69 484	0	69 484	49 775	0	49 775	8 988	0	8 988	28 697	0	28 697
45818	82 966	0	82 966	2 993	0	2 993	17	0	17	79 990	0	79 990
45918	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
47108	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
47407	0	0	0	57 146	43 526	100 672	57 146	43 526	100 672	0	0	0
47411	3 838	0	3 838	1 048	1	1 049	764	1	765	3 554	0	3 554
47416	67	0	67	6 568	0	6 568	6 601	0	6 601	100	0	100
47422	123	1	124	597 490	20	597 510	597 479	19	597 498	112	0	112
47425	132 989	0	132 989	43 038	0	43 038	39 013	0	39 013	128 964	0	128 964
47426	70	0	70	498	0	498	467	0	467	39	0	39
50120	107	0	107	0	0	0	32	0	32	139	0	139
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	22 374	0	22 374	3 005	0	3 005	10 982	0	10 982	30 351	0	30 351
60301	404	0	404	1 080	0	1 080	761	0	761	85	0	85
60305	3 784	0	3 784	5 801	0	5 801	5 190	0	5 190	3 173	0	3 173
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
60311	2 005	0	2 005	7 911	0	7 911	5 912	0	5 912	6	0	6
60322	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	4 989	0	4 989	406	0	406	135	0	135	4 718	0	4 718
60335	1 143	0	1 143	1 584	0	1 584	1 400	0	1 400	959	0	959
60349	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60414	28 200	0	28 200	0	0	0	248	0	248	28 448	0	28 448
60903	881	0	881	0	0	0	85	0	85	966	0	966
61301	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
62103	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
70601	803 402	0	803 402	5	0	5	155 455	0	155 455	958 852	0	958 852
70602	20 632	0	20 632	5 914	0	5 914	12 271	0	12 271	26 989	0	26 989
70603	83 445	0	83 445	0	0	0	3 564	0	3 564	87 009	0	87 009
Итого по пассиву (баланс)	2 858 320	26 388	2 884 708	3 880 045	140 758	4 020 803	4 033 612	138 191	4 171 803	3 011 887	23 821	3 035 708
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 189	0	6 189	63	0	63	63	0	63	6 189	0	6 189
90902	1 281 449	0	1 281 449	20 102	0	20 102	37 897	0	37 897	1 263 654	0	1 263 654
90907	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	667 367	0	667 367	35 492	0	35 492	1 546	0	1 546	701 313	0	701 313
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	13 890	36	13 926	1 907	82	1 989	1 545	118	1 663	14 252	0	14 252
91605	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
99998	559 548	0	559 548	104 490	0	104 490	106 200	0	106 200	557 838	0	557 838
Итого по активу (баланс)	2 569 498	36	2 569 534	169 054	82	169 136	147 251	118	147 369	2 591 301	0	2 591 301
Пассив
91003	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91311	10 021	0	10 021	0	0	0	0	0	0	10 021	0	10 021
91312	409 156	0	409 156	24 811	0	24 811	18 636	0	18 636	402 981	0	402 981
91315	12 148	0	12 148	0	0	0	7 000	0	7 000	19 148	0	19 148
91316	2 000	0	2 000	1 695	0	1 695	5 000	0	5 000	5 305	0	5 305
91317	102 094	0	102 094	79 204	0	79 204	73 364	0	73 364	96 254	0	96 254
91507	24 129	0	24 129	0	0	0	0	0	0	24 129	0	24 129
99999	2 009 986	0	2 009 986	41 170	0	41 170	64 647	0	64 647	2 033 463	0	2 033 463
Итого по пассиву (баланс)	2 569 534	0	2 569 534	147 370	0	147 370	169 137	0	169 137	2 591 301	0	2 591 301
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 273	2 072	13 345	8 800	0	8 800	2 473	2 072	4 545
94101	0	0	0	37 312	0	37 312	37 104	0	37 104	208	0	208
99996	0	0	0	50 582	0	50 582	45 829	0	45 829	4 753	0	4 753
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 167	2 072	101 239	91 733	0	91 733	7 434	2 072	9 506
Пассив
96901	0	0	0	36 955	0	36 955	37 161	0	37 161	206	0	206
97101	0	0	0	8 875	0	8 875	11 350	2 072	13 422	2 475	2 072	4 547
99997	0	0	0	45 904	0	45 904	50 657	0	50 657	4 753	0	4 753
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	91 734	0	91 734	99 168	2 072	101 240	7 434	2 072	9 506

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?