Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	20 558	0	20 558	0	0	0	0	0	0	20 558	0	20 558
20202	26 848	19 017	45 865	485 158	47 926	533 084	487 648	50 002	537 650	24 358	16 941	41 299
20209	7 561	1 128	8 689	350 281	29 957	380 238	348 729	29 796	378 525	9 113	1 289	10 402
30102	19 071	0	19 071	6 434 577	0	6 434 577	6 441 537	0	6 441 537	12 111	0	12 111
30110	1 771	303 872	305 643	16 715	43 272	59 987	17 350	86 339	103 689	1 136	260 805	261 941
30202	15 581	0	15 581	23	0	23	0	0	0	15 604	0	15 604
30204	958	0	958	0	0	0	229	0	229	729	0	729
30221	0	0	0	26	3 123	3 149	26	3 123	3 149	0	0	0
30233	0	0	0	8 939	5 000	13 939	8 880	5 000	13 880	59	0	59
30602	35 516	21 367	56 883	41 025	1 174	42 199	72 032	10 181	82 213	4 509	12 360	16 869
31902	100 000	0	100 000	2 320 000	0	2 320 000	2 320 000	0	2 320 000	100 000	0	100 000
31903	280 000	0	280 000	1 580 000	0	1 580 000	1 510 000	0	1 510 000	350 000	0	350 000
45007	1 320	0	1 320	0	0	0	200	0	200	1 120	0	1 120
45105	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45203	0	0	0	92 000	0	92 000	2 000	0	2 000	90 000	0	90 000
45205	10 000	0	10 000	1 318	0	1 318	11 075	0	11 075	243	0	243
45206	179 861	0	179 861	35 836	0	35 836	94 722	0	94 722	120 975	0	120 975
45207	23 803	0	23 803	19 500	0	19 500	10 210	0	10 210	33 093	0	33 093
45208	97 835	0	97 835	0	0	0	34 354	0	34 354	63 481	0	63 481
45405	831	0	831	1 063	0	1 063	1 015	0	1 015	879	0	879
45406	805	0	805	700	0	700	305	0	305	1 200	0	1 200
45407	4 650	0	4 650	0	0	0	3 700	0	3 700	950	0	950
45505	19 750	0	19 750	0	0	0	16 025	0	16 025	3 725	0	3 725
45506	5 507	0	5 507	15 900	0	15 900	394	0	394	21 013	0	21 013
45507	16 371	0	16 371	0	0	0	186	0	186	16 185	0	16 185
45812	73 352	0	73 352	0	0	0	9 134	0	9 134	64 218	0	64 218
45814	6 800	0	6 800	0	0	0	32	0	32	6 768	0	6 768
45815	15 705	0	15 705	30	0	30	53	0	53	15 682	0	15 682
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47408	0	0	0	2 739 437	2 608 352	5 347 789	2 739 437	2 608 352	5 347 789	0	0	0
47423	101 609	0	101 609	4 567	0	4 567	23 268	0	23 268	82 908	0	82 908
47427	777	34	811	3 906	36	3 942	3 512	35	3 547	1 171	35	1 206
50104	61 733	0	61 733	269	0	269	31 131	0	31 131	30 871	0	30 871
50121	27	0	27	62	0	62	20	0	20	69	0	69
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	15 805	0	15 805	0	0	0	0	0	0	15 805	0	15 805
50606	263 924	0	263 924	63 158	0	63 158	6 657	0	6 657	320 425	0	320 425
50607	0	7 164	7 164	8 846	495	9 341	0	290	290	8 846	7 369	16 215
50621	11 774	0	11 774	3 578	0	3 578	5 096	0	5 096	10 256	0	10 256
50706	11 313	0	11 313	0	0	0	0	0	0	11 313	0	11 313
50721	73 422	0	73 422	3 237	0	3 237	9 017	0	9 017	67 642	0	67 642
60302	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	46	0	46	156	0	156	157	0	157	45	0	45
60310	221	0	221	301	0	301	290	0	290	232	0	232
60312	5 281	0	5 281	3 024	0	3 024	4 562	0	4 562	3 743	0	3 743
60323	3 595	0	3 595	11	0	11	133	0	133	3 473	0	3 473
60336	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60401	59 699	0	59 699	0	0	0	0	0	0	59 699	0	59 699
60901	2 870	0	2 870	731	0	731	6	0	6	3 595	0	3 595
60906	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
61002	441	0	441	68	0	68	76	0	76	433	0	433
61008	510	0	510	124	0	124	234	0	234	400	0	400
61009	1 108	0	1 108	692	0	692	855	0	855	945	0	945
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	38 302	0	38 302	38 302	0	38 302	0	0	0
61403	4 086	0	4 086	164	0	164	482	0	482	3 768	0	3 768
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
62001	49 472	0	49 472	0	0	0	0	0	0	49 472	0	49 472
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
70606	169 278	0	169 278	209 224	0	209 224	0	0	0	378 502	0	378 502
70607	7 171	0	7 171	3 330	0	3 330	1 938	0	1 938	8 563	0	8 563
70608	39 368	0	39 368	14 534	0	14 534	0	0	0	53 902	0	53 902
70611	348	0	348	40	0	40	0	0	0	388	0	388
70802	36 558	0	36 558	0	0	0	0	0	0	36 558	0	36 558
Итого по активу (баланс)	1 943 095	352 582	2 295 677	14 501 699	2 739 335	17 241 034	14 256 058	2 793 118	17 049 176	2 188 736	298 799	2 487 535
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	30 133	0	30 133	0	0	0	0	0	0	30 133	0	30 133
10603	73 422	0	73 422	9 017	0	9 017	3 237	0	3 237	67 642	0	67 642
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	287 259	0	287 259	0	0	0	0	0	0	287 259	0	287 259
30126	110	0	110	471	0	471	479	0	479	118	0	118
30223	3 011	0	3 011	66 312	0	66 312	63 349	0	63 349	48	0	48
30226	0	0	0	275	0	275	287	0	287	12	0	12
30232	0	0	0	8 991	1 248	10 239	8 991	1 425	10 416	0	177	177
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	17 680	0	17 680	12 394	0	12 394	13 823	0	13 823	19 109	0	19 109
407	285 913	5 175	291 088	2 675 970	2 634	2 678 604	2 731 263	3 319	2 734 582	341 206	5 860	347 066
408.1	84 285	0	84 285	266 740	0	266 740	263 459	0	263 459	81 004	0	81 004
40807	23	389	412	1 307	1 636	2 943	1 340	1 247	2 587	56	0	56
40817	1 473	1	1 474	5 799	0	5 799	5 702	0	5 702	1 376	1	1 377
40821	653	0	653	198 067	0	198 067	197 848	0	197 848	434	0	434
40905	9	0	9	6 426	81	6 507	6 426	81	6 507	9	0	9
40909	0	0	0	2 375	4 624	6 999	2 375	4 624	6 999	0	0	0
40910	0	0	0	99	268	367	99	268	367	0	0	0
40911	25	0	25	31 517	165	31 682	31 537	165	31 702	45	0	45
40912	0	0	0	2 741	1 225	3 966	2 741	1 225	3 966	0	0	0
40913	0	0	0	1 335	33	1 368	1 335	33	1 368	0	0	0
41903	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42006	950	0	950	0	0	0	200	0	200	1 150	0	1 150
42007	800	0	800	1 300	0	1 300	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000
42103	83 382	0	83 382	58 432	0	58 432	45 871	0	45 871	70 821	0	70 821
42105	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
42106	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
42203	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42301	7 370	107	7 477	13 620	9	13 629	12 394	123	12 517	6 144	221	6 365
42303	2 350	0	2 350	0	0	0	4 450	0	4 450	6 800	0	6 800
42306	463 489	22 361	485 850	69 900	2 837	72 737	51 053	3 183	54 236	444 642	22 707	467 349
42309	56 146	0	56 146	53 432	0	53 432	396	0	396	3 110	0	3 110
42606	534	0	534	9	0	9	3	0	3	528	0	528
45015	40	0	40	6	0	6	0	0	0	34	0	34
45215	167 225	0	167 225	81 590	0	81 590	91 391	0	91 391	177 026	0	177 026
45415	274	0	274	264	0	264	0	0	0	10	0	10
45515	18 678	0	18 678	91	0	91	44	0	44	18 631	0	18 631
45818	95 852	0	95 852	9 216	0	9 216	32	0	32	86 668	0	86 668
45918	55	0	55	1	0	1	0	0	0	54	0	54
47108	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47407	0	0	0	2 677 290	2 670 419	5 347 709	2 677 290	2 670 419	5 347 709	0	0	0
47411	5 084	0	5 084	829	0	829	722	0	722	4 977	0	4 977
47416	131	0	131	3 729	0	3 729	3 606	0	3 606	8	0	8
47422	107	0	107	739 770	6	739 776	739 774	7	739 781	111	1	112
47425	114 407	0	114 407	85 803	0	85 803	84 247	0	84 247	112 851	0	112 851
47426	45	0	45	532	0	532	547	0	547	60	0	60
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	8 389	0	8 389	2 436	0	2 436	5 540	0	5 540	11 493	0	11 493
60301	365	0	365	1 294	0	1 294	1 519	0	1 519	590	0	590
60305	2 928	0	2 928	7 012	0	7 012	8 062	0	8 062	3 978	0	3 978
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	52	0	52	67	0	67	15	0	15	0	0	0
60311	3 054	0	3 054	1 295	0	1 295	1 621	0	1 621	3 380	0	3 380
60322	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	4 594	0	4 594	153	0	153	75	0	75	4 516	0	4 516
60335	884	0	884	2 081	0	2 081	2 398	0	2 398	1 201	0	1 201
60349	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
60414	27 564	0	27 564	0	0	0	188	0	188	27 752	0	27 752
60903	776	0	776	5	0	5	50	0	50	821	0	821
61501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
62002	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
62103	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
70601	165 595	0	165 595	0	0	0	203 214	0	203 214	368 809	0	368 809
70602	19 441	0	19 441	7 326	0	7 326	4 138	0	4 138	16 253	0	16 253
70603	28 140	0	28 140	0	0	0	23 611	0	23 611	51 751	0	51 751
Итого по пассиву (баланс)	2 267 644	28 033	2 295 677	7 107 325	2 685 185	9 792 510	7 298 249	2 686 119	9 984 368	2 458 568	28 967	2 487 535
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 220	0	6 220	76	0	76	108	0	108	6 188	0	6 188
90902	951 257	0	951 257	143 578	0	143 578	37 950	0	37 950	1 056 885	0	1 056 885
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	655 880	0	655 880	96 000	0	96 000	3 570	0	3 570	748 310	0	748 310
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	1 473	0	1 473	0	0	0	1 466	0	1 466	7	0	7
91604	13 479	0	13 479	1 996	0	1 996	1 980	0	1 980	13 495	0	13 495
91605	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
99998	610 699	0	610 699	167 794	0	167 794	165 801	0	165 801	612 692	0	612 692
Итого по активу (баланс)	2 280 056	0	2 280 056	409 444	0	409 444	210 875	0	210 875	2 478 625	0	2 478 625
Пассив
91311	10 021	0	10 021	0	0	0	0	0	0	10 021	0	10 021
91312	509 172	0	509 172	58 351	0	58 351	9 302	0	9 302	460 123	0	460 123
91315	2 148	0	2 148	2 000	0	2 000	0	0	0	148	0	148
91316	33	0	33	733	0	733	1 000	0	1 000	300	0	300
91317	65 196	0	65 196	104 717	0	104 717	157 492	0	157 492	117 971	0	117 971
91507	24 129	0	24 129	0	0	0	0	0	0	24 129	0	24 129
99999	1 669 357	0	1 669 357	45 074	0	45 074	241 650	0	241 650	1 865 933	0	1 865 933
Итого по пассиву (баланс)	2 280 056	0	2 280 056	210 875	0	210 875	409 444	0	409 444	2 478 625	0	2 478 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	285 243	0	285 243	2 574 185	0	2 574 185	2 628 388	0	2 628 388	231 040	0	231 040
94101	0	0	0	73 835	0	73 835	72 258	0	72 258	1 577	0	1 577
99996	283 926	0	283 926	2 656 136	0	2 656 136	2 708 645	0	2 708 645	231 417	0	231 417
Итого по активу (баланс)	569 169	0	569 169	5 304 156	0	5 304 156	5 409 291	0	5 409 291	464 034	0	464 034
Пассив
96901	0	283 926	283 926	72 004	2 634 848	2 706 852	73 540	2 579 982	2 653 522	1 536	229 060	230 596
97101	0	0	0	1 794	0	1 794	2 615	0	2 615	821	0	821
99997	285 243	0	285 243	2 700 646	0	2 700 646	2 648 020	0	2 648 020	232 617	0	232 617
Итого по пассиву (баланс)	285 243	283 926	569 169	2 774 444	2 634 848	5 409 292	2 724 175	2 579 982	5 304 157	234 974	229 060	464 034

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?