Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 360	0	20 360	0	0	0	0	0	0	20 360	0	20 360
10610	24 827	0	24 827	17 544	0	17 544	18 486	0	18 486	23 885	0	23 885
20202	44 255	30 243	74 498	735 208	84 813	820 021	744 590	86 339	830 929	34 873	28 717	63 590
20209	11 655	2 008	13 663	566 876	33 241	600 117	566 675	34 070	600 745	11 856	1 179	13 035
30102	14 343	0	14 343	1 910 160	0	1 910 160	1 891 385	0	1 891 385	33 118	0	33 118
30110	77 069	310 502	387 571	2 519 563	55 307	2 574 870	2 488 576	40 892	2 529 468	108 056	324 917	432 973
30202	13 348	0	13 348	20	0	20	0	0	0	13 368	0	13 368
30204	918	0	918	6	0	6	0	0	0	924	0	924
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	0	0	0	15 709	7 407	23 116	15 709	7 246	22 955	0	161	161
30602	10 518	0	10 518	26 540	0	26 540	16 682	0	16 682	20 376	0	20 376
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	400 000	0	400 000
45007	3 511	0	3 511	0	0	0	150	0	150	3 361	0	3 361
45107	700	0	700	0	0	0	350	0	350	350	0	350
45203	1 579	0	1 579	1 114	0	1 114	2 693	0	2 693	0	0	0
45204	278	0	278	500	0	500	221	0	221	557	0	557
45205	526	0	526	500	0	500	26	0	26	1 000	0	1 000
45206	70 634	0	70 634	937	0	937	4 570	0	4 570	67 001	0	67 001
45207	210 795	0	210 795	0	0	0	3 772	0	3 772	207 023	0	207 023
45208	10 256	0	10 256	1 043	0	1 043	127	0	127	11 172	0	11 172
45307	1 300	0	1 300	0	0	0	500	0	500	800	0	800
45407	20 128	0	20 128	257	0	257	6 692	0	6 692	13 693	0	13 693
45408	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	510	0	510	200	0	200	240	0	240	470	0	470
45506	2 430	0	2 430	0	0	0	205	0	205	2 225	0	2 225
45507	20 207	0	20 207	0	0	0	357	0	357	19 850	0	19 850
45812	102 584	0	102 584	0	0	0	512	0	512	102 072	0	102 072
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
45815	43 728	0	43 728	32	0	32	72	0	72	43 688	0	43 688
45912	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45915	33	0	33	1	0	1	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	2 920 985	2 922 425	5 843 410	2 920 985	2 922 425	5 843 410	0	0	0
47423	85 338	0	85 338	6 338	0	6 338	6 922	0	6 922	84 754	0	84 754
47427	1 759	13	1 772	5 003	13	5 016	5 634	13	5 647	1 128	13	1 141
50104	40 529	0	40 529	322	0	322	0	0	0	40 851	0	40 851
50107	31 068	0	31 068	16 039	0	16 039	21 402	0	21 402	25 705	0	25 705
50121	298	0	298	26	0	26	112	0	112	212	0	212
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
50606	16 249	0	16 249	1 030	0	1 030	2 485	0	2 485	14 794	0	14 794
50621	2 137	0	2 137	1 094	0	1 094	826	0	826	2 405	0	2 405
50706	19 754	0	19 754	0	0	0	478	0	478	19 276	0	19 276
50721	84 112	0	84 112	24 818	0	24 818	21 021	0	21 021	87 909	0	87 909
60306	19	0	19	3	0	3	21	0	21	1	0	1
60308	21	0	21	116	0	116	121	0	121	16	0	16
60310	79	0	79	113	0	113	131	0	131	61	0	61
60312	2 633	0	2 633	2 900	0	2 900	2 420	0	2 420	3 113	0	3 113
60323	5 371	0	5 371	42	0	42	14	0	14	5 399	0	5 399
60336	26	0	26	170	0	170	135	0	135	61	0	61
60347	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60401	90 426	0	90 426	129	0	129	0	0	0	90 555	0	90 555
60415	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60901	3 388	0	3 388	0	0	0	0	0	0	3 388	0	3 388
61002	316	0	316	38	0	38	65	0	65	289	0	289
61008	107	0	107	92	0	92	137	0	137	62	0	62
61009	65	0	65	95	0	95	124	0	124	36	0	36
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	26 553	0	26 553	26 553	0	26 553	0	0	0
61403	1 405	0	1 405	23	0	23	456	0	456	972	0	972
61703	1 056	0	1 056	75	0	75	0	0	0	1 131	0	1 131
61906	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	64 451	0	64 451	0	0	0	0	0	0	64 451	0	64 451
62001	54 975	0	54 975	120	0	120	0	0	0	55 095	0	55 095
70606	614 520	0	614 520	37 765	0	37 765	410	0	410	651 875	0	651 875
70607	884	0	884	64	0	64	113	0	113	835	0	835
70608	201 096	0	201 096	22 551	0	22 551	0	0	0	223 647	0	223 647
70611	326	0	326	36	0	36	0	0	0	362	0	362
70614	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
Итого по активу (баланс)	2 466 686	342 766	2 809 452	11 065 004	3 103 206	14 168 210	10 973 409	3 090 985	14 064 394	2 558 281	354 987	2 913 268
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	42 953	0	42 953	0	0	0	0	0	0	42 953	0	42 953
10603	84 112	0	84 112	21 021	0	21 021	24 818	0	24 818	87 909	0	87 909
10609	0	0	0	8	0	8	22	0	22	14	0	14
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	330 559	0	330 559	0	0	0	0	0	0	330 559	0	330 559
30126	64	0	64	708	0	708	774	0	774	130	0	130
30223	3 389	0	3 389	62 951	0	62 951	63 139	0	63 139	3 577	0	3 577
30226	210	0	210	492	0	492	526	0	526	244	0	244
30232	83	78	161	19 774	3 245	23 019	19 746	3 167	22 913	55	0	55
406	19 261	0	19 261	11 930	0	11 930	14 544	0	14 544	21 875	0	21 875
407	297 998	2 108	300 106	1 091 427	15 137	1 106 564	1 065 658	15 641	1 081 299	272 229	2 612	274 841
408.1	55 477	11	55 488	639 466	2 485	641 951	642 471	2 477	644 948	58 482	3	58 485
408.2	6 953	1	6 954	18 087	0	18 087	28 105	0	28 105	16 971	1	16 972
40905	9	0	9	11 193	471	11 664	11 197	471	11 668	13	0	13
40909	0	0	0	3 619	6 503	10 122	3 619	6 503	10 122	0	0	0
40910	0	0	0	838	387	1 225	838	387	1 225	0	0	0
40911	31	0	31	33 826	0	33 826	33 831	0	33 831	36	0	36
40912	0	0	0	5 722	1 750	7 472	5 722	1 750	7 472	0	0	0
40913	0	0	0	5 301	1 416	6 717	5 301	1 416	6 717	0	0	0
42006	600	0	600	0	0	0	200	0	200	800	0	800
42103	34 965	0	34 965	22 865	0	22 865	54 867	0	54 867	66 967	0	66 967
42105	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
42106	1 646	0	1 646	0	0	0	300	0	300	1 946	0	1 946
42203	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	12 124	51	12 175	12 448	828	13 276	10 826	2 773	13 599	10 502	1 996	12 498
42306	437 230	33 364	470 594	33 118	5 468	38 586	42 149	4 192	46 341	446 261	32 088	478 349
42309	25	0	25	0	0	0	11	0	11	36	0	36
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	504	0	504	4	0	4	4	0	4	504	0	504
45015	105	0	105	105	0	105	0	0	0	0	0	0
45215	155 009	0	155 009	5 393	0	5 393	3 181	0	3 181	152 797	0	152 797
45315	52	0	52	28	0	28	0	0	0	24	0	24
45415	2 667	0	2 667	777	0	777	360	0	360	2 250	0	2 250
45515	7 175	0	7 175	102	0	102	0	0	0	7 073	0	7 073
45818	155 435	0	155 435	566	0	566	11	0	11	154 880	0	154 880
45918	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
47407	0	0	0	2 921 374	2 922 067	5 843 441	2 921 374	2 922 067	5 843 441	0	0	0
47411	7 083	0	7 083	1 277	0	1 277	973	0	973	6 779	0	6 779
47416	1 219	103	1 322	3 874	104	3 978	2 700	1	2 701	45	0	45
47422	222	0	222	552 527	19	552 546	552 490	19	552 509	185	0	185
47425	74 110	0	74 110	6 699	0	6 699	7 270	0	7 270	74 681	0	74 681
47426	38	0	38	333	0	333	334	0	334	39	0	39
50120	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	669	0	669	113	0	113	0	0	0	556	0	556
60301	123	0	123	1 041	0	1 041	1 007	0	1 007	89	0	89
60305	4 328	0	4 328	6 861	0	6 861	4 487	0	4 487	1 954	0	1 954
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	35	0	35	81	0	81
60311	296	0	296	1 434	0	1 434	1 291	0	1 291	153	0	153
60320	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60324	6 283	0	6 283	81	0	81	140	0	140	6 342	0	6 342
60335	2 262	0	2 262	2 887	0	2 887	1 212	0	1 212	587	0	587
60414	30 834	0	30 834	0	0	0	205	0	205	31 039	0	31 039
60903	1 128	0	1 128	0	0	0	110	0	110	1 238	0	1 238
61501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61701	9 015	0	9 015	965	0	965	3 980	0	3 980	12 030	0	12 030
62002	7 304	0	7 304	0	0	0	0	0	0	7 304	0	7 304
70601	586 812	0	586 812	6	0	6	45 426	0	45 426	632 232	0	632 232
70602	3 117	0	3 117	938	0	938	1 120	0	1 120	3 299	0	3 299
70603	188 441	0	188 441	0	0	0	32 470	0	32 470	220 911	0	220 911
70613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70615	8 455	0	8 455	3 972	0	3 972	75	0	75	4 558	0	4 558
Итого по пассиву (баланс)	2 773 735	35 717	2 809 452	5 506 156	2 959 880	8 466 036	5 608 988	2 960 864	8 569 852	2 876 567	36 701	2 913 268
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 281	0	6 281	174	0	174	267	0	267	6 188	0	6 188
90902	1 451 522	0	1 451 522	85 227	0	85 227	32 943	0	32 943	1 503 806	0	1 503 806
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	572 177	0	572 177	20 314	0	20 314	0	0	0	592 491	0	592 491
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	26 871	0	26 871	3 029	0	3 029	3 149	0	3 149	26 751	0	26 751
91605	961	0	961	71	0	71	0	0	0	1 032	0	1 032
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	584 579	0	584 579	27 148	0	27 148	39 162	0	39 162	572 565	0	572 565
Итого по активу (баланс)	2 681 796	0	2 681 796	135 963	0	135 963	75 522	0	75 522	2 742 237	0	2 742 237
Пассив
91003	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91311	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
91312	531 565	0	531 565	24 609	0	24 609	9 493	0	9 493	516 449	0	516 449
91315	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0
91316	1 637	0	1 637	257	0	257	0	0	0	1 380	0	1 380
91317	9 864	0	9 864	11 437	0	11 437	17 629	0	17 629	16 056	0	16 056
91507	26 110	0	26 110	0	0	0	0	0	0	26 110	0	26 110
99999	2 097 217	0	2 097 217	36 360	0	36 360	108 815	0	108 815	2 169 672	0	2 169 672
Итого по пассиву (баланс)	2 681 796	0	2 681 796	75 522	0	75 522	135 963	0	135 963	2 742 237	0	2 742 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	258 505	0	258 505	2 910 012	0	2 910 012	2 902 227	0	2 902 227	266 290	0	266 290
94101	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
99996	257 905	0	257 905	2 936 870	0	2 936 870	2 924 824	0	2 924 824	269 951	0	269 951
Итого по активу (баланс)	516 410	0	516 410	5 847 935	0	5 847 935	5 828 104	0	5 828 104	536 241	0	536 241
Пассив
96901	0	257 905	257 905	1 029	2 917 191	2 918 220	1 029	2 925 560	2 926 589	0	266 274	266 274
97101	0	0	0	6 603	0	6 603	10 280	0	10 280	3 677	0	3 677
99997	258 505	0	258 505	2 903 280	0	2 903 280	2 911 065	0	2 911 065	266 290	0	266 290
Итого по пассиву (баланс)	258 505	257 905	516 410	2 910 912	2 917 191	5 828 103	2 922 374	2 925 560	5 847 934	269 967	266 274	536 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	261 645 188,0000	0	0	25 000,0000	0	0	5 050 000,0000	0	0	256 620 188,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 645 197,0000	0	0	25 000,0000	0	0	5 050 000,0000	0	0	256 620 197,0000
Пассив
98040	0	0	15 558 252,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 558 252,0000
98050	0	0	244 330 405,0000	0	0	5 050 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	239 305 405,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
98090	0	0	1 726 540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 726 540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 645 197,0000	0	0	5 050 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	256 620 197,0000

Страница была полезной?