Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 036	0	10 036	324	0	324	9 652	0	9 652	708	0	708
10610	14 134	0	14 134	0	0	0	0	0	0	14 134	0	14 134
20202	43 499	40 094	83 593	920 850	169 940	1 090 790	923 890	164 066	1 087 956	40 459	45 968	86 427
20209	0	0	0	256 530	0	256 530	256 530	0	256 530	0	0	0
30102	19 891	0	19 891	4 849 299	0	4 849 299	4 769 271	0	4 769 271	99 919	0	99 919
30110	1 001	46 807	47 808	8 153 258	34 010	8 187 268	7 953 624	23 295	7 976 919	200 635	57 522	258 157
30114	34	11	45	791	515	1 306	781	425	1 206	44	101	145
30202	11 172	0	11 172	0	0	0	588	0	588	10 584	0	10 584
30204	730	0	730	44	0	44	0	0	0	774	0	774
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	33	33	0	218	218	0	251	251	0	0	0
30233	205	52	257	3 278	4 265	7 543	3 483	4 261	7 744	0	56	56
30602	4 577	0	4 577	9 825	0	9 825	14 314	0	14 314	88	0	88
31901	0	0	0	745 000	0	745 000	430 000	0	430 000	315 000	0	315 000
31902	350 000	0	350 000	5 925 000	0	5 925 000	6 225 000	0	6 225 000	50 000	0	50 000
32002	110 000	0	110 000	900 000	0	900 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	360 000	0	360 000	450 000	0	450 000	0	0	0
45007	1 100	0	1 100	0	0	0	300	0	300	800	0	800
45205	0	0	0	288	0	288	0	0	0	288	0	288
45206	108 090	0	108 090	4 250	0	4 250	11 634	0	11 634	100 706	0	100 706
45207	248 644	0	248 644	5 661	0	5 661	11 841	0	11 841	242 464	0	242 464
45208	64 226	0	64 226	0	0	0	2 588	0	2 588	61 638	0	61 638
45307	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
45405	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45407	16 383	0	16 383	0	0	0	200	0	200	16 183	0	16 183
45408	14 790	0	14 790	0	0	0	0	0	0	14 790	0	14 790
45505	7 150	0	7 150	0	0	0	6 000	0	6 000	1 150	0	1 150
45506	20 776	0	20 776	0	0	0	12 526	0	12 526	8 250	0	8 250
45507	21 292	0	21 292	1 960	0	1 960	1 266	0	1 266	21 986	0	21 986
45812	103 366	0	103 366	0	0	0	40 550	0	40 550	62 816	0	62 816
45813	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45814	68	0	68	0	0	0	5	0	5	63	0	63
45815	43 344	0	43 344	453	0	453	67	0	67	43 730	0	43 730
45912	46	0	46	3 360	0	3 360	3 360	0	3 360	46	0	46
45915	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	28 530	22 741	51 271	28 530	22 741	51 271	0	0	0
47423	89 096	0	89 096	21 852	0	21 852	7 346	0	7 346	103 602	0	103 602
47427	2 002	1	2 003	5 908	1	5 909	6 933	1	6 934	977	1	978
47801	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
50107	40 153	0	40 153	283	0	283	0	0	0	40 436	0	40 436
50121	21	0	21	195	0	195	0	0	0	216	0	216
50205	49 067	0	49 067	421	0	421	0	0	0	49 488	0	49 488
50208	20 088	0	20 088	140	0	140	10 066	0	10 066	10 162	0	10 162
50221	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
50505	299	0	299	9 892	0	9 892	0	0	0	10 191	0	10 191
50606	10 654	0	10 654	1 709	0	1 709	2 985	0	2 985	9 378	0	9 378
50621	69	0	69	367	0	367	436	0	436	0	0	0
50706	22 914	0	22 914	0	0	0	1 626	0	1 626	21 288	0	21 288
50721	41 126	0	41 126	46 425	0	46 425	5 726	0	5 726	81 825	0	81 825
60302	224	0	224	243	0	243	150	0	150	317	0	317
60306	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	195	0	195	227	0	227	211	0	211	211	0	211
60312	7 238	0	7 238	5 176	0	5 176	2 986	0	2 986	9 428	0	9 428
60323	1 893	0	1 893	146	0	146	1 016	0	1 016	1 023	0	1 023
60401	91 944	0	91 944	75	0	75	226	0	226	91 793	0	91 793
60411	64 448	0	64 448	12 103	0	12 103	0	0	0	76 551	0	76 551
60413	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60901	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61002	143	0	143	281	0	281	114	0	114	310	0	310
61008	137	0	137	313	0	313	344	0	344	106	0	106
61009	159	0	159	58	0	58	179	0	179	38	0	38
61010	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61011	71 628	0	71 628	0	0	0	11 840	0	11 840	59 788	0	59 788
61209	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61210	0	0	0	10 593	0	10 593	10 593	0	10 593	0	0	0
61214	0	0	0	43 910	0	43 910	43 910	0	43 910	0	0	0
61403	3 545	0	3 545	112	0	112	529	0	529	3 128	0	3 128
61703	4 989	0	4 989	0	0	0	0	0	0	4 989	0	4 989
70606	722 023	0	722 023	85 567	0	85 567	9 697	0	9 697	797 893	0	797 893
70607	344	0	344	375	0	375	37	0	37	682	0	682
70608	137 229	0	137 229	11 234	0	11 234	0	0	0	148 463	0	148 463
70611	484	0	484	45	0	45	0	0	0	529	0	529
Итого по активу (баланс)	2 697 182	86 998	2 784 180	22 429 228	231 690	22 660 918	22 286 078	215 040	22 501 118	2 840 332	103 648	2 943 980
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	43 360	0	43 360	50	0	50	20	0	20	43 330	0	43 330
10603	41 126	0	41 126	5 726	0	5 726	46 474	0	46 474	81 874	0	81 874
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	325 113	0	325 113	0	0	0	1	0	1	325 114	0	325 114
30126	110	0	110	928	0	928	992	0	992	174	0	174
30220	0	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0
30223	475	0	475	41 472	0	41 472	40 997	0	40 997	0	0	0
30226	54	0	54	58	0	58	15	0	15	11	0	11
30232	208	13	221	6 219	2 360	8 579	6 011	2 347	8 358	0	0	0
406	12 423	0	12 423	23 272	0	23 272	21 347	0	21 347	10 498	0	10 498
407	321 290	3 160	324 450	2 135 139	7 845	2 142 984	2 169 445	6 099	2 175 544	355 596	1 414	357 010
408.1	58 822	0	58 822	805 152	95	805 247	809 742	95	809 837	63 412	0	63 412
408.2	2 068	1	2 069	10 110	0	10 110	9 897	0	9 897	1 855	1	1 856
40905	9	0	9	1 383	0	1 383	1 376	0	1 376	2	0	2
40909	0	0	0	1 591	3 798	5 389	1 591	3 798	5 389	0	0	0
40910	0	0	0	291	431	722	291	431	722	0	0	0
40911	121	0	121	50 281	0	50 281	50 399	0	50 399	239	0	239
40912	0	0	0	2 183	1 208	3 391	2 183	1 208	3 391	0	0	0
40913	0	0	0	2 250	1 134	3 384	2 250	1 134	3 384	0	0	0
42005	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42103	3 370	0	3 370	1 370	0	1 370	1 897	0	1 897	3 897	0	3 897
42105	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
42106	66	0	66	0	0	0	50	0	50	116	0	116
42107	50	0	50	0	0	0	20	0	20	70	0	70
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	6 794	66	6 860	8 060	226	8 286	6 153	234	6 387	4 887	74	4 961
42306	396 561	42 532	439 093	30 594	5 849	36 443	45 771	8 642	54 413	411 738	45 325	457 063
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	6	1	7	4	0	4	4	1	5	6	2	8
42606	490	0	490	0	0	0	90	0	90	580	0	580
45215	219 787	0	219 787	8 332	0	8 332	2 167	0	2 167	213 622	0	213 622
45315	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
45415	17 838	0	17 838	0	0	0	0	0	0	17 838	0	17 838
45515	11 540	0	11 540	4 663	0	4 663	79	0	79	6 956	0	6 956
45818	149 003	0	149 003	40 608	0	40 608	438	0	438	108 833	0	108 833
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	34 229	17 013	51 242	34 229	17 013	51 242	0	0	0
47411	11 118	0	11 118	1 083	0	1 083	1 774	0	1 774	11 809	0	11 809
47416	172	0	172	56 673	0	56 673	56 986	0	56 986	485	0	485
47422	250	0	250	897 737	9	897 746	899 163	9	899 172	1 676	0	1 676
47425	28 556	0	28 556	5 991	0	5 991	17 373	0	17 373	39 938	0	39 938
47426	59	0	59	95	0	95	62	0	62	26	0	26
47804	2 540	0	2 540	0	0	0	0	0	0	2 540	0	2 540
50120	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
50219	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
50220	10 036	0	10 036	9 652	0	9 652	324	0	324	708	0	708
50407	139	0	139	170	0	170	31	0	31	0	0	0
50507	299	0	299	0	0	0	720	0	720	1 019	0	1 019
50620	330	0	330	23	0	23	375	0	375	682	0	682
60301	101	0	101	2 218	0	2 218	3 164	0	3 164	1 047	0	1 047
60305	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	53	0	53	101	0	101	48	0	48	0	0	0
60311	938	0	938	2 493	0	2 493	2 496	0	2 496	941	0	941
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60324	4 833	0	4 833	1 153	0	1 153	277	0	277	3 957	0	3 957
60601	30 080	0	30 080	196	0	196	269	0	269	30 153	0	30 153
60903	82	0	82	0	0	0	2	0	2	84	0	84
61012	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61501	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61701	6 521	0	6 521	0	0	0	0	0	0	6 521	0	6 521
70601	704 612	0	704 612	1 032	0	1 032	98 098	0	98 098	801 678	0	801 678
70602	512	0	512	436	0	436	562	0	562	638	0	638
70603	136 161	0	136 161	0	0	0	16 140	0	16 140	152 301	0	152 301
70615	3 074	0	3 074	0	0	0	0	0	0	3 074	0	3 074
Итого по пассиву (баланс)	2 738 403	45 777	2 784 180	4 198 428	39 972	4 238 400	4 357 189	41 011	4 398 200	2 897 164	46 816	2 943 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 323	0	6 323	256	0	256	250	0	250	6 329	0	6 329
90902	1 269 356	0	1 269 356	95 547	0	95 547	83 332	0	83 332	1 281 571	0	1 281 571
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	105 089	0	105 089	0	0	0	0	0	0	105 089	0	105 089
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	28 940	0	28 940	6 577	0	6 577	9 855	0	9 855	25 662	0	25 662
91704	3 195	0	3 195	0	0	0	489	0	489	2 706	0	2 706
91802	7 227	0	7 227	0	0	0	1 600	0	1 600	5 627	0	5 627
91803	1 207	0	1 207	86	0	86	229	0	229	1 064	0	1 064
99998	821 956	0	821 956	28 440	0	28 440	157 917	0	157 917	692 479	0	692 479
Итого по активу (баланс)	2 275 866	0	2 275 866	130 906	0	130 906	253 672	0	253 672	2 153 100	0	2 153 100
Пассив
91311	19 286	0	19 286	0	0	0	0	0	0	19 286	0	19 286
91312	759 005	0	759 005	136 104	0	136 104	6 100	0	6 100	629 001	0	629 001
91316	2 075	0	2 075	775	0	775	0	0	0	1 300	0	1 300
91317	15 479	0	15 479	21 038	0	21 038	22 340	0	22 340	16 781	0	16 781
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 453 910	0	1 453 910	95 755	0	95 755	102 466	0	102 466	1 460 621	0	1 460 621
Итого по пассиву (баланс)	2 275 866	0	2 275 866	253 672	0	253 672	130 906	0	130 906	2 153 100	0	2 153 100
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 295	0	10 295	9 825	0	9 825	470	0	470
94101	0	0	0	1 954	0	1 954	1 717	0	1 717	237	0	237
99996	0	0	0	12 506	0	12 506	11 805	0	11 805	701	0	701
Итого по активу (баланс)	0	0	0	24 755	0	24 755	23 347	0	23 347	1 408	0	1 408
Пассив
96901	0	0	0	1 709	0	1 709	1 944	0	1 944	235	0	235
97101	0	0	0	10 096	0	10 096	10 562	0	10 562	466	0	466
99997	0	0	0	11 542	0	11 542	12 249	0	12 249	707	0	707
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	23 347	0	23 347	24 755	0	24 755	1 408	0	1 408
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	261 386 289,0000	0	0	165 000,0000	0	0	22 000 000,0000	0	0	239 551 289,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	261 386 302,0000	0	0	165 000,0000	0	0	22 000 000,0000	0	0	239 551 302,0000
Пассив
98040	0	0	17 278 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 278 193,0000
98050	0	0	244 078 109,0000	0	0	22 000 000,0000	0	0	195 000,0000	0	0	222 273 109,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	261 386 302,0000	0	0	22 030 000,0000	0	0	195 000,0000	0	0	239 551 302,0000

Страница была полезной?