Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 399	0	3 399	707	0	707	2 692	0	2 692
10610	12 784	0	12 784	0	0	0	0	0	0	12 784	0	12 784
20202	43 204	27 380	70 584	805 521	151 093	956 614	809 585	149 187	958 772	39 140	29 286	68 426
20209	0	0	0	223 135	0	223 135	223 135	0	223 135	0	0	0
30102	26 758	0	26 758	2 548 465	0	2 548 465	2 563 347	0	2 563 347	11 876	0	11 876
30110	2 872	28 181	31 053	13 485 154	44 650	13 529 804	13 485 272	64 845	13 550 117	2 754	7 986	10 740
30114	608	156	764	30	1 290	1 320	0	698	698	638	748	1 386
30202	10 156	0	10 156	592	0	592	0	0	0	10 748	0	10 748
30204	653	0	653	286	0	286	0	0	0	939	0	939
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	0	42	42	7 657	5 870	13 527	7 657	5 912	13 569	0	0	0
30602	725	0	725	2 042	0	2 042	2 751	0	2 751	16	0	16
31902	515 000	0	515 000	13 290 000	0	13 290 000	13 235 000	0	13 235 000	570 000	0	570 000
32002	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45007	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	173 065	0	173 065	6 300	0	6 300	22 590	0	22 590	156 775	0	156 775
45207	258 706	0	258 706	4 900	0	4 900	13 735	0	13 735	249 871	0	249 871
45208	65 396	0	65 396	0	0	0	234	0	234	65 162	0	65 162
45307	4 690	0	4 690	800	0	800	500	0	500	4 990	0	4 990
45406	1 100	0	1 100	0	0	0	900	0	900	200	0	200
45407	34 083	0	34 083	0	0	0	7 443	0	7 443	26 640	0	26 640
45408	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
45505	8 510	0	8 510	0	0	0	3 060	0	3 060	5 450	0	5 450
45506	7 555	0	7 555	0	0	0	853	0	853	6 702	0	6 702
45507	23 369	0	23 369	0	0	0	285	0	285	23 084	0	23 084
45812	68 170	0	68 170	0	0	0	5 205	0	5 205	62 965	0	62 965
45814	256	0	256	0	0	0	56	0	56	200	0	200
45815	43 106	0	43 106	628	0	628	97	0	97	43 637	0	43 637
45912	499	0	499	0	0	0	264	0	264	235	0	235
45915	40	0	40	1	0	1	0	0	0	41	0	41
47408	0	0	0	37 025	34 419	71 444	37 025	34 419	71 444	0	0	0
47423	91 595	0	91 595	5 834	22	5 856	6 261	22	6 283	91 168	0	91 168
47427	1 930	0	1 930	7 124	0	7 124	7 110	0	7 110	1 944	0	1 944
47801	4 876	0	4 876	0	0	0	0	0	0	4 876	0	4 876
50205	48 750	0	48 750	421	0	421	1 759	0	1 759	47 412	0	47 412
50207	20 345	0	20 345	130	0	130	4	0	4	20 471	0	20 471
50208	40 456	0	40 456	385	0	385	744	0	744	40 097	0	40 097
50221	119	0	119	8 292	0	8 292	8 096	0	8 096	315	0	315
50706	23 526	0	23 526	0	0	0	680	0	680	22 846	0	22 846
50721	42 397	0	42 397	2 798	0	2 798	2 948	0	2 948	42 247	0	42 247
60302	1 309	0	1 309	286	0	286	1 564	0	1 564	31	0	31
60306	0	0	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	1 554	0	1 554	280	0	280	327	0	327	1 507	0	1 507
60312	4 386	0	4 386	4 200	0	4 200	6 017	0	6 017	2 569	0	2 569
60323	480	0	480	0	0	0	9	0	9	471	0	471
60347	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
60401	91 940	0	91 940	100	0	100	0	0	0	92 040	0	92 040
60404	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
60411	55 511	0	55 511	8 409	0	8 409	0	0	0	63 920	0	63 920
60413	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
60701	6 823	0	6 823	100	0	100	100	0	100	6 823	0	6 823
60901	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
61002	504	0	504	31	0	31	157	0	157	378	0	378
61008	230	0	230	147	0	147	299	0	299	78	0	78
61009	99	0	99	23	0	23	89	0	89	33	0	33
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	73 592	0	73 592	0	0	0	13 772	0	13 772	59 820	0	59 820
61209	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
61210	0	0	0	2 042	0	2 042	2 042	0	2 042	0	0	0
61403	5 628	0	5 628	1 187	0	1 187	1 729	0	1 729	5 086	0	5 086
61703	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
70606	388 092	0	388 092	49 365	0	49 365	43	0	43	437 414	0	437 414
70608	76 202	0	76 202	9 327	0	9 327	0	0	0	85 529	0	85 529
70611	262	0	262	45	0	45	0	0	0	307	0	307
Итого по активу (баланс)	2 340 281	55 759	2 396 040	30 584 078	237 344	30 821 422	30 571 068	255 083	30 826 151	2 353 291	38 020	2 391 311
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	43 360	0	43 360	0	0	0	0	0	0	43 360	0	43 360
10603	42 516	0	42 516	11 045	0	11 045	11 090	0	11 090	42 561	0	42 561
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	325 113	0	325 113	0	0	0	0	0	0	325 113	0	325 113
30126	802	0	802	1 303	0	1 303	1 412	0	1 412	911	0	911
30223	4 697	0	4 697	79 417	0	79 417	76 732	0	76 732	2 012	0	2 012
30226	10	0	10	849	0	849	849	0	849	10	0	10
30232	83	64	147	8 010	3 192	11 202	8 147	3 159	11 306	220	31	251
40602	834	0	834	1 063	0	1 063	425	0	425	196	0	196
40603	28 050	0	28 050	22 244	0	22 244	25 314	0	25 314	31 120	0	31 120
40701	1 444	0	1 444	5 010	0	5 010	3 842	0	3 842	276	0	276
40702	275 508	27 454	302 962	1 641 643	58 690	1 700 333	1 601 034	36 949	1 637 983	234 899	5 713	240 612
40703	44 543	188	44 731	56 976	12	56 988	53 244	22	53 266	40 811	198	41 009
40802	63 178	1	63 179	319 365	113	319 478	316 163	113	316 276	59 976	1	59 977
40807	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
40817	1 935	1	1 936	4 785	0	4 785	4 392	0	4 392	1 542	1	1 543
40821	58	0	58	242 039	0	242 039	242 052	0	242 052	71	0	71
40905	18	0	18	5 735	0	5 735	5 719	0	5 719	2	0	2
40909	0	0	0	1 551	2 689	4 240	1 551	2 689	4 240	0	0	0
40910	0	0	0	298	3 115	3 413	298	3 115	3 413	0	0	0
40911	157	0	157	44 416	0	44 416	44 354	0	44 354	95	0	95
40912	0	0	0	1 288	2 204	3 492	1 288	2 204	3 492	0	0	0
40913	0	0	0	2 422	904	3 326	2 422	904	3 326	0	0	0
42005	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42105	3 285	0	3 285	0	0	0	0	0	0	3 285	0	3 285
42106	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42205	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	5 464	58	5 522	13 501	2 983	16 484	13 714	3 034	16 748	5 677	109	5 786
42306	394 873	28 884	423 757	46 608	6 726	53 334	42 587	9 749	52 336	390 852	31 907	422 759
42309	76	0	76	45	0	45	0	0	0	31	0	31
42601	10	1	11	0	0	0	4	1	5	14	2	16
42606	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
45215	229 767	0	229 767	8 013	0	8 013	17 453	0	17 453	239 207	0	239 207
45315	2 759	0	2 759	500	0	500	8	0	8	2 267	0	2 267
45415	16 632	0	16 632	1 458	0	1 458	0	0	0	15 174	0	15 174
45515	7 832	0	7 832	811	0	811	1 219	0	1 219	8 240	0	8 240
45818	110 534	0	110 534	5 341	0	5 341	1 596	0	1 596	106 789	0	106 789
45918	422	0	422	147	0	147	0	0	0	275	0	275
47407	0	0	0	36 440	34 937	71 377	36 440	34 937	71 377	0	0	0
47411	10 468	0	10 468	2 065	0	2 065	1 788	0	1 788	10 191	0	10 191
47416	157	0	157	7 753	0	7 753	7 888	0	7 888	292	0	292
47422	139	0	139	763 414	42	763 456	763 456	42	763 498	181	0	181
47425	27 713	0	27 713	4 421	0	4 421	4 410	0	4 410	27 702	0	27 702
47426	34	0	34	109	0	109	76	0	76	1	0	1
47804	1 978	0	1 978	0	0	0	1 473	0	1 473	3 451	0	3 451
50220	0	0	0	707	0	707	3 399	0	3 399	2 692	0	2 692
60301	862	0	862	3 080	0	3 080	2 332	0	2 332	114	0	114
60305	0	0	0	5 230	0	5 230	5 230	0	5 230	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60311	1 379	0	1 379	11 518	0	11 518	11 518	0	11 518	1 379	0	1 379
60320	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60324	512	0	512	16	0	16	235	0	235	731	0	731
60601	28 817	0	28 817	0	0	0	271	0	271	29 088	0	29 088
60903	73	0	73	0	0	0	1	0	1	74	0	74
61012	5 762	0	5 762	2 750	0	2 750	0	0	0	3 012	0	3 012
61501	105	0	105	10	0	10	10	0	10	105	0	105
61701	3 436	0	3 436	0	0	0	0	0	0	3 436	0	3 436
70601	390 670	0	390 670	7	0	7	51 535	0	51 535	442 198	0	442 198
70602	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
70603	74 829	0	74 829	0	0	0	9 157	0	9 157	83 986	0	83 986
70615	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
Итого по пассиву (баланс)	2 339 389	56 651	2 396 040	3 365 204	115 607	3 480 811	3 379 164	96 918	3 476 082	2 353 349	37 962	2 391 311
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 515	0	8 515	81	0	81	202	0	202	8 394	0	8 394
90902	1 082 387	0	1 082 387	133 600	0	133 600	204 228	0	204 228	1 011 759	0	1 011 759
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	112 092	0	112 092	5 995	0	5 995	11 048	0	11 048	107 039	0	107 039
91417	30 000	0	30 000	9 684	0	9 684	9 684	0	9 684	30 000	0	30 000
91418	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	26 495	0	26 495	7 176	0	7 176	8 424	0	8 424	25 247	0	25 247
91704	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91802	7 227	0	7 227	0	0	0	0	0	0	7 227	0	7 227
91803	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
99998	885 978	0	885 978	70 150	0	70 150	94 752	0	94 752	861 376	0	861 376
Итого по активу (баланс)	2 162 515	0	2 162 515	226 687	0	226 687	328 338	0	328 338	2 060 864	0	2 060 864
Пассив
91003	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
91004	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
91311	21 546	0	21 546	0	0	0	0	0	0	21 546	0	21 546
91312	810 696	0	810 696	81 174	0	81 174	47 372	0	47 372	776 894	0	776 894
91316	2 896	0	2 896	5 767	0	5 767	12 000	0	12 000	9 129	0	9 129
91317	24 729	0	24 729	6 933	0	6 933	9 900	0	9 900	27 696	0	27 696
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 276 537	0	1 276 537	233 586	0	233 586	156 537	0	156 537	1 199 488	0	1 199 488
Итого по пассиву (баланс)	2 162 515	0	2 162 515	328 338	0	328 338	226 687	0	226 687	2 060 864	0	2 060 864
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
99996	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
99997	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	263 366 117,0000	0	0	0,0000	0	0	7 110 001,0000	0	0	256 256 116,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	263 366 131,0000	0	0	0,0000	0	0	7 110 001,0000	0	0	256 256 130,0000
Пассив
98040	0	0	17 278 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 278 193,0000
98050	0	0	246 057 938,0000	0	0	7 110 001,0000	0	0	0,0000	0	0	238 947 937,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	263 366 131,0000	0	0	7 110 001,0000	0	0	0,0000	0	0	256 256 130,0000

Страница была полезной?