Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 118	21 818	81 936	1 197 230	552 700	1 749 930	1 189 900	548 780	1 738 680	67 448	25 738	93 186
20209	0	0	0	669 558	177 515	847 073	669 558	177 515	847 073	0	0	0
30102	20 244	0	20 244	3 321 195	0	3 321 195	3 304 803	0	3 304 803	36 636	0	36 636
30110	35 704	20 516	56 220	1 164 632	57 483	1 222 115	1 150 708	55 261	1 205 969	49 628	22 738	72 366
30114	1 971	2 094	4 065	76	341	417	0	1 342	1 342	2 047	1 093	3 140
30202	15 002	0	15 002	0	0	0	191	0	191	14 811	0	14 811
30204	743	0	743	21	0	21	0	0	0	764	0	764
30210	0	0	0	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	0	0	0
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30233	0	0	0	5 758	1 140	6 898	5 756	1 071	6 827	2	69	71
30602	17 449	0	17 449	44 821	0	44 821	62 150	0	62 150	120	0	120
31902	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	0	0	0	12 665	0	12 665	4 000	0	4 000	8 665	0	8 665
45205	12 690	0	12 690	41 611	0	41 611	7 566	0	7 566	46 735	0	46 735
45206	517 582	0	517 582	18 980	0	18 980	92 871	0	92 871	443 691	0	443 691
45207	414 414	0	414 414	18 788	0	18 788	37 630	0	37 630	395 572	0	395 572
45208	79 000	0	79 000	16 785	0	16 785	15 000	0	15 000	80 785	0	80 785
45307	6 894	0	6 894	0	0	0	50	0	50	6 844	0	6 844
45406	6 156	0	6 156	0	0	0	725	0	725	5 431	0	5 431
45407	55 992	0	55 992	168	0	168	1 610	0	1 610	54 550	0	54 550
45408	15 300	0	15 300	0	0	0	0	0	0	15 300	0	15 300
45503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45505	43 353	0	43 353	50	0	50	9 085	0	9 085	34 318	0	34 318
45506	14 732	0	14 732	2 523	0	2 523	485	0	485	16 770	0	16 770
45507	66 529	0	66 529	6 824	0	6 824	6 252	0	6 252	67 101	0	67 101
45812	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500
45815	27 746	0	27 746	9	0	9	45	0	45	27 710	0	27 710
45915	5	0	5	9	0	9	5	0	5	9	0	9
47408	0	0	0	79 540	52 600	132 140	79 540	52 600	132 140	0	0	0
47423	91 392	0	91 392	12 338	6	12 344	11 608	6	11 614	92 122	0	92 122
47427	6 771	0	6 771	7 216	0	7 216	7 057	0	7 057	6 930	0	6 930
47801	5 071	0	5 071	0	0	0	0	0	0	5 071	0	5 071
50104	94 812	0	94 812	378	0	378	54 925	0	54 925	40 265	0	40 265
50106	82 837	0	82 837	591	0	591	20	0	20	83 408	0	83 408
50107	140 077	0	140 077	1 052	0	1 052	31	0	31	141 098	0	141 098
50121	137	0	137	20	0	20	137	0	137	20	0	20
50606	7 166	0	7 166	30 164	0	30 164	0	0	0	37 330	0	37 330
50621	291	0	291	937	0	937	1 228	0	1 228	0	0	0
50706	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
60302	5 431	0	5 431	364	0	364	3 936	0	3 936	1 859	0	1 859
60306	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0
60308	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60310	1 654	0	1 654	204	0	204	199	0	199	1 659	0	1 659
60312	3 169	0	3 169	4 077	0	4 077	2 929	0	2 929	4 317	0	4 317
60323	346	0	346	0	0	0	19	0	19	327	0	327
60401	94 830	0	94 830	0	0	0	44	0	44	94 786	0	94 786
60404	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
60410	66 738	0	66 738	0	0	0	0	0	0	66 738	0	66 738
60412	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
60701	6 823	0	6 823	0	0	0	0	0	0	6 823	0	6 823
60901	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
61002	390	0	390	75	0	75	110	0	110	355	0	355
61008	197	0	197	182	0	182	112	0	112	267	0	267
61009	106	0	106	210	0	210	43	0	43	273	0	273
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	14 523	0	14 523	0	0	0	0	0	0	14 523	0	14 523
61209	0	0	0	5 687	0	5 687	5 687	0	5 687	0	0	0
61210	0	0	0	54 877	0	54 877	54 877	0	54 877	0	0	0
61403	3 951	0	3 951	25	0	25	287	0	287	3 689	0	3 689
70606	121 333	0	121 333	69 209	0	69 209	15	0	15	190 527	0	190 527
70607	594	0	594	4 399	0	4 399	1 888	0	1 888	3 105	0	3 105
70608	8 936	0	8 936	5 194	0	5 194	0	0	0	14 130	0	14 130
70611	109	0	109	146	0	146	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	2 223 072	44 428	2 267 500	7 272 495	841 785	8 114 280	7 285 490	836 575	8 122 065	2 210 077	49 638	2 259 715
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	40 015	0	40 015	10	0	10	0	0	0	40 005	0	40 005
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	301 226	0	301 226	0	0	0	10	0	10	301 236	0	301 236
30126	3 191	0	3 191	813	0	813	286	0	286	2 664	0	2 664
30223	9 990	0	9 990	245 158	0	245 158	251 245	0	251 245	16 077	0	16 077
30226	10	0	10	5	0	5	6	0	6	11	0	11
30232	5	24	29	5 894	1 456	7 350	5 889	1 432	7 321	0	0	0
40116	756	0	756	35 169	0	35 169	34 874	0	34 874	461	0	461
40602	23 527	0	23 527	57 347	0	57 347	44 552	0	44 552	10 732	0	10 732
40603	12 553	0	12 553	15 231	0	15 231	13 494	0	13 494	10 816	0	10 816
40701	4 753	0	4 753	16 332	0	16 332	19 551	0	19 551	7 972	0	7 972
40702	293 119	890	294 009	1 978 293	16 507	1 994 800	1 953 305	19 895	1 973 200	268 131	4 278	272 409
40703	31 238	0	31 238	65 773	0	65 773	68 137	0	68 137	33 602	0	33 602
40802	46 753	166	46 919	289 993	1 038	291 031	287 561	1 037	288 598	44 321	165	44 486
40807	14	0	14	1	0	1	0	0	0	13	0	13
40817	808	0	808	34 296	0	34 296	34 187	0	34 187	699	0	699
40821	109	0	109	278 644	0	278 644	278 654	0	278 654	119	0	119
40905	2	0	2	4 991	0	4 991	4 991	0	4 991	2	0	2
40909	0	0	0	404	983	1 387	414	983	1 397	10	0	10
40910	0	0	0	337	149	486	337	149	486	0	0	0
40911	172	0	172	35 529	0	35 529	35 605	0	35 605	248	0	248
40912	0	0	0	1 005	1 448	2 453	1 005	1 448	2 453	0	0	0
40913	0	0	0	447	149	596	447	149	596	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42104	38 210	0	38 210	8 210	0	8 210	5 600	0	5 600	35 600	0	35 600
42105	11 580	0	11 580	5 180	0	5 180	0	0	0	6 400	0	6 400
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	42 528	87	42 615	52 380	605	52 985	18 077	631	18 708	8 225	113	8 338
42305	278 271	22 821	301 092	26 587	4 637	31 224	7 936	1 417	9 353	259 620	19 601	279 221
42306	302 328	22 353	324 681	48 888	1 949	50 837	55 493	3 069	58 562	308 933	23 473	332 406
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	3	1	4	2	0	2	4	0	4	5	1	6
42606	475	35	510	0	4	4	0	53	53	475	84	559
45215	222 251	0	222 251	37 239	0	37 239	26 410	0	26 410	211 422	0	211 422
45315	2 171	0	2 171	3	0	3	0	0	0	2 168	0	2 168
45415	8 093	0	8 093	5	0	5	7 497	0	7 497	15 585	0	15 585
45515	34 369	0	34 369	5 548	0	5 548	1 407	0	1 407	30 228	0	30 228
45818	27 701	0	27 701	0	0	0	6 264	0	6 264	33 965	0	33 965
47407	532	0	532	82 765	48 967	131 732	82 765	48 967	131 732	532	0	532
47411	17 571	0	17 571	2 632	0	2 632	2 475	0	2 475	17 414	0	17 414
47416	444	0	444	5 054	0	5 054	4 645	0	4 645	35	0	35
47422	181	0	181	994 542	4 840	999 382	994 566	4 840	999 406	205	0	205
47425	61 027	0	61 027	9 844	0	9 844	7 693	0	7 693	58 876	0	58 876
47426	72	0	72	386	0	386	351	0	351	37	0	37
47804	2 060	0	2 060	0	0	0	0	0	0	2 060	0	2 060
50120	638	0	638	3	0	3	1 885	0	1 885	2 520	0	2 520
50620	0	0	0	1 888	0	1 888	2 568	0	2 568	680	0	680
50719	1 905	0	1 905	0	0	0	0	0	0	1 905	0	1 905
60301	4 498	0	4 498	6 821	0	6 821	3 404	0	3 404	1 081	0	1 081
60305	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
60309	112	0	112	157	0	157	45	0	45	0	0	0
60311	1 379	0	1 379	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	1 379	0	1 379
60320	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
60324	352	0	352	23	0	23	44	0	44	373	0	373
60405	740	0	740	3	0	3	0	0	0	737	0	737
60601	28 311	0	28 311	44	0	44	337	0	337	28 604	0	28 604
60903	85	0	85	0	0	0	2	0	2	87	0	87
61012	5 083	0	5 083	0	0	0	0	0	0	5 083	0	5 083
61301	2	0	2	151	0	151	153	0	153	4	0	4
61501	118	0	118	5	0	5	15	0	15	128	0	128
70601	109 495	0	109 495	251	0	251	75 814	0	75 814	185 058	0	185 058
70602	1 302	0	1 302	1 419	0	1 419	960	0	960	843	0	843
70603	11 032	0	11 032	0	0	0	4 919	0	4 919	15 951	0	15 951
70801	55 456	0	55 456	0	0	0	0	0	0	55 456	0	55 456
Итого по пассиву (баланс)	2 221 123	46 377	2 267 500	4 363 258	82 732	4 445 990	4 354 135	84 070	4 438 205	2 212 000	47 715	2 259 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 552	0	46 552	175	0	175	1 409	0	1 409	45 318	0	45 318
90902	1 012 918	0	1 012 918	47 602	0	47 602	35 209	0	35 209	1 025 311	0	1 025 311
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	39 494	0	39 494	500	0	500	0	0	0	39 994	0	39 994
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	6 041	0	6 041	0	0	0	0	0	0	6 041	0	6 041
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	11 585	0	11 585	5 793	0	5 793	4 648	0	4 648	12 730	0	12 730
91704	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
91802	5 492	0	5 492	0	0	0	0	0	0	5 492	0	5 492
91803	1 060	0	1 060	0	0	0	2	0	2	1 058	0	1 058
99998	1 295 403	0	1 295 403	167 662	0	167 662	126 381	0	126 381	1 336 684	0	1 336 684
Итого по активу (баланс)	2 451 580	0	2 451 580	221 732	0	221 732	167 649	0	167 649	2 505 663	0	2 505 663
Пассив
91311	57 135	0	57 135	6 440	0	6 440	3 250	0	3 250	53 945	0	53 945
91312	1 135 434	0	1 135 434	58 104	0	58 104	95 404	0	95 404	1 172 734	0	1 172 734
91315	10 112	0	10 112	4 000	0	4 000	0	0	0	6 112	0	6 112
91316	14 073	0	14 073	18 918	0	18 918	15 500	0	15 500	10 655	0	10 655
91317	47 364	0	47 364	38 919	0	38 919	53 508	0	53 508	61 953	0	61 953
91507	31 285	0	31 285	0	0	0	0	0	0	31 285	0	31 285
99999	1 156 177	0	1 156 177	40 653	0	40 653	53 455	0	53 455	1 168 979	0	1 168 979
Итого по пассиву (баланс)	2 451 580	0	2 451 580	167 034	0	167 034	221 117	0	221 117	2 505 663	0	2 505 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	30 508	0	30 508	30 508	0	30 508	0	0	0
99996	0	0	0	30 164	0	30 164	30 164	0	30 164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	60 672	0	60 672	60 672	0	60 672	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 164	0	30 164	30 164	0	30 164	0	0	0
99997	0	0	0	30 508	0	30 508	30 508	0	30 508	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 672	0	60 672	60 672	0	60 672	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	67 836 042,0000	0	0	288 230 000,0000	0	0	53 001,0000	0	0	356 013 041,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	67 836 074,0000	0	0	288 230 010,0000	0	0	53 011,0000	0	0	356 013 073,0000
Пассив
98050	0	0	67 806 074,0000	0	0	53 004,0000	0	0	288 230 003,0000	0	0	355 983 073,0000
98070	0	0	30 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	67 836 074,0000	0	0	53 004,0000	0	0	288 230 003,0000	0	0	356 013 073,0000

Страница была полезной?