Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	82 563	0	82 563	449	0	449	1 155	0	1 155	81 857	0	81 857
20202	25 933	37 388	63 321	156 850	137 544	294 394	105 921	138 206	244 127	76 862	36 726	113 588
20208	9 684	0	9 684	31 000	0	31 000	30 243	0	30 243	10 441	0	10 441
20209	0	0	0	46 200	29 912	76 112	46 200	29 912	76 112	0	0	0
30102	35 411	0	35 411	2 982 832	0	2 982 832	2 894 531	0	2 894 531	123 712	0	123 712
30110	44 157	212 603	256 760	51 981	1 038 275	1 090 256	52 328	1 194 682	1 247 010	43 810	56 196	100 006
30202	10 477	0	10 477	1 507	0	1 507	0	0	0	11 984	0	11 984
30204	1 823	0	1 823	0	0	0	322	0	322	1 501	0	1 501
30221	0	213	213	0	0	0	0	213	213	0	0	0
30233	1 869	0	1 869	12 086	1 034	13 120	12 660	1 034	13 694	1 295	0	1 295
30413	1 571	0	1 571	114 188	0	114 188	114 759	0	114 759	1 000	0	1 000
30424	9 788	0	9 788	1 765 174	0	1 765 174	1 764 027	0	1 764 027	10 935	0	10 935
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	7 762	0	7 762	0	0	0	0	0	0	7 762	0	7 762
32202	0	0	0	98 062	0	98 062	98 062	0	98 062	0	0	0
45104	20 935	0	20 935	0	0	0	20 935	0	20 935	0	0	0
45201	20 780	0	20 780	49 562	0	49 562	58 741	0	58 741	11 601	0	11 601
45204	144 179	0	144 179	76 986	0	76 986	43 174	0	43 174	177 991	0	177 991
45205	89 544	0	89 544	13 008	0	13 008	16 546	0	16 546	86 006	0	86 006
45206	297 710	0	297 710	7 130	0	7 130	30 622	0	30 622	274 218	0	274 218
45207	107 714	0	107 714	5 527	0	5 527	31 787	0	31 787	81 454	0	81 454
45208	118 157	0	118 157	0	0	0	2 491	0	2 491	115 666	0	115 666
45506	6 012	0	6 012	81	0	81	130	0	130	5 963	0	5 963
45507	31 224	1 219	32 443	0	52	52	873	74	947	30 351	1 197	31 548
45509	611	0	611	1 090	0	1 090	1 070	0	1 070	631	0	631
45812	75 580	0	75 580	1 893	0	1 893	2 361	0	2 361	75 112	0	75 112
45815	307	0	307	17	0	17	307	0	307	17	0	17
45912	5 436	0	5 436	0	0	0	0	0	0	5 436	0	5 436
47404	0	13 832	13 832	10 616 723	6 298 173	16 914 896	10 616 723	6 312 005	16 928 728	0	0	0
47408	0	0	0	6 364 196	6 276 518	12 640 714	6 364 196	6 276 518	12 640 714	0	0	0
47415	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
47423	4 310	0	4 310	41	132 600	132 641	42	132 600	132 642	4 309	0	4 309
47427	231	14	245	13 117	49	13 166	13 159	19	13 178	189	44	233
47802	23 487	0	23 487	0	0	0	6 720	0	6 720	16 767	0	16 767
50207	51 079	0	51 079	350	0	350	1 971	0	1 971	49 458	0	49 458
50208	12 122	0	12 122	82	0	82	1	0	1	12 203	0	12 203
50305	437 049	0	437 049	4 630 640	0	4 630 640	4 399 260	0	4 399 260	668 429	0	668 429
50306	198 279	0	198 279	1 219	0	1 219	0	0	0	199 498	0	199 498
50307	108 453	0	108 453	709	0	709	4 136	0	4 136	105 026	0	105 026
50308	158 286	0	158 286	1 029	0	1 029	3 193	0	3 193	156 122	0	156 122
50318	270 802	0	270 802	4 401 965	0	4 401 965	4 627 773	0	4 627 773	44 994	0	44 994
50706	5 212	0	5 212	0	0	0	0	0	0	5 212	0	5 212
50709	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
52503	0	0	0	26	0	26	11	0	11	15	0	15
60302	4 559	0	4 559	0	0	0	0	0	0	4 559	0	4 559
60306	0	0	0	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	0	0	0
60308	18	0	18	164	0	164	162	0	162	20	0	20
60310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60312	3 193	0	3 193	5 184	0	5 184	6 283	0	6 283	2 094	0	2 094
60315	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
60323	634	0	634	234	0	234	86	0	86	782	0	782
60336	1 050	0	1 050	55	0	55	0	0	0	1 105	0	1 105
60347	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	202 725	0	202 725	0	0	0	1	0	1	202 724	0	202 724
60901	3 643	0	3 643	0	0	0	0	0	0	3 643	0	3 643
61008	47	0	47	68	0	68	67	0	67	48	0	48
61009	42	0	42	54	0	54	54	0	54	42	0	42
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	845	0	845	845	0	845	0	0	0
61403	243	0	243	135	0	135	88	0	88	290	0	290
61702	33 533	0	33 533	7 831	0	7 831	7 566	0	7 566	33 798	0	33 798
70606	598 018	0	598 018	48 917	0	48 917	74	0	74	646 861	0	646 861
70608	609 280	0	609 280	26 259	0	26 259	0	0	0	635 539	0	635 539
70611	9 481	0	9 481	0	0	0	0	0	0	9 481	0	9 481
70614	35 006	0	35 006	0	0	0	0	0	0	35 006	0	35 006
Итого по активу (баланс)	4 028 643	265 269	4 293 912	31 937 028	13 914 157	45 851 185	31 883 592	14 085 263	45 968 855	4 082 079	94 163	4 176 242
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10601	38 159	0	38 159	0	0	0	0	0	0	38 159	0	38 159
10609	10 860	0	10 860	4 368	0	4 368	0	0	0	6 492	0	6 492
10701	76 700	0	76 700	0	0	0	0	0	0	76 700	0	76 700
10801	192 797	0	192 797	0	0	0	0	0	0	192 797	0	192 797
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	0	0	0	1 211	1 211	0	1 211	1 211	0	0	0
30226	1	0	1	12	0	12	34	0	34	23	0	23
30232	4	0	4	114 592	3 500	118 092	114 588	3 539	118 127	0	39	39
31502	0	0	0	2 833 084	0	2 833 084	2 875 966	0	2 875 966	42 882	0	42 882
31503	260 466	0	260 466	1 552 258	0	1 552 258	1 291 792	0	1 291 792	0	0	0
405	509	0	509	1 740	1 191	2 931	9 455	1 191	10 646	8 224	0	8 224
407	378 871	7 555	386 426	2 286 916	14 979	2 301 895	2 327 496	13 596	2 341 092	419 451	6 172	425 623
408.1	77 471	0	77 471	30 197	0	30 197	23 184	0	23 184	70 458	0	70 458
408.2	69 627	29 720	99 347	84 350	69 808	154 158	87 212	65 438	152 650	72 489	25 350	97 839
40901	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	0	0	86	713	799	86	713	799	0	0	0
40910	0	0	0	255	335	590	255	335	590	0	0	0
40911	3	0	3	16 923	0	16 923	16 921	0	16 921	1	0	1
40912	0	0	0	483	247	730	483	247	730	0	0	0
40913	0	0	0	123	21	144	123	21	144	0	0	0
42301	13	15	28	7	1	8	35	1	36	41	15	56
42305	5 165	6 372	11 537	1 000	297	1 297	1 692	276	1 968	5 857	6 351	12 208
42306	919 524	46 993	966 517	70 863	15 760	86 623	81 272	7 907	89 179	929 933	39 140	969 073
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42314	336	0	336	21	0	21	0	0	0	315	0	315
42315	336	0	336	0	0	0	21	0	21	357	0	357
42601	1	0	1	45	0	45	45	0	45	1	0	1
42606	18 727	2 606	21 333	1 262	143	1 405	103	109	212	17 568	2 572	20 140
42614	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
42615	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43806	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
45115	209	0	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0
45215	8 625	0	8 625	1 410	0	1 410	2 126	0	2 126	9 341	0	9 341
45515	66	0	66	8	0	8	0	0	0	58	0	58
45818	580	0	580	468	0	468	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	10 749 948	6 349 750	17 099 698	10 749 948	6 349 750	17 099 698	0	0	0
47407	0	0	0	6 264 058	6 372 477	12 636 535	6 264 058	6 372 477	12 636 535	0	0	0
47411	7 115	146	7 261	7 165	71	7 236	9 569	83	9 652	9 519	158	9 677
47416	16	0	16	10 986	8	10 994	10 980	8	10 988	10	0	10
47422	675	0	675	1 770	132 600	134 370	1 768	132 600	134 368	673	0	673
47425	8 979	0	8 979	923	0	923	765	0	765	8 821	0	8 821
47426	307	0	307	3 174	0	3 174	2 872	0	2 872	5	0	5
47804	12 160	0	12 160	7 232	0	7 232	1 310	0	1 310	6 238	0	6 238
50220	337	0	337	385	0	385	398	0	398	350	0	350
50719	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
50720	2 316	0	2 316	23	0	23	51	0	51	2 344	0	2 344
52303	0	0	0	0	0	0	3 490	0	3 490	3 490	0	3 490
60301	0	0	0	1 113	0	1 113	1 113	0	1 113	0	0	0
60305	2 267	0	2 267	5 727	0	5 727	5 124	0	5 124	1 664	0	1 664
60309	64	0	64	63	0	63	17	0	17	18	0	18
60322	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60324	605	0	605	652	0	652	850	0	850	803	0	803
60335	664	0	664	1 353	0	1 353	1 176	0	1 176	487	0	487
60414	28 159	0	28 159	0	0	0	464	0	464	28 623	0	28 623
60903	310	0	310	0	0	0	29	0	29	339	0	339
70601	634 430	0	634 430	0	0	0	54 684	0	54 684	689 114	0	689 114
70603	594 991	0	594 991	0	0	0	22 990	0	22 990	617 981	0	617 981
70613	24 806	0	24 806	0	0	0	0	0	0	24 806	0	24 806
70615	3 521	0	3 521	0	0	0	4 633	0	4 633	8 154	0	8 154
Итого по пассиву (баланс)	4 200 505	93 407	4 293 912	24 074 668	12 963 112	37 037 780	23 970 608	12 949 502	36 920 110	4 096 445	79 797	4 176 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 881	0	98 881	2 748	0	2 748	7 514	0	7 514	94 115	0	94 115
90902	8 916	0	8 916	4 504	0	4 504	4 417	0	4 417	9 003	0	9 003
90907	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0
90909	284	0	284	12	0	12	12	0	12	284	0	284
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 355 770	0	4 355 770	6 357	0	6 357	166 806	0	166 806	4 195 321	0	4 195 321
91418	23 487	0	23 487	0	0	0	6 720	0	6 720	16 767	0	16 767
91604	10 400	0	10 400	3 105	0	3 105	2 991	0	2 991	10 514	0	10 514
91704	68 715	0	68 715	2 364	0	2 364	25	0	25	71 054	0	71 054
91802	123 641	0	123 641	5 875	0	5 875	28	0	28	129 488	0	129 488
91803	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99998	1 596 002	0	1 596 002	338 693	0	338 693	347 924	0	347 924	1 586 771	0	1 586 771
Итого по активу (баланс)	6 305 261	0	6 305 261	363 658	0	363 658	554 437	0	554 437	6 114 482	0	6 114 482
Пассив
91003	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
91311	40 635	5 621	46 256	0	261	261	0	238	238	40 635	5 598	46 233
91312	728 777	0	728 777	38 023	0	38 023	8 466	0	8 466	699 220	0	699 220
91314	0	0	0	107 255	0	107 255	107 255	0	107 255	0	0	0
91315	482 340	0	482 340	25 090	0	25 090	31 114	0	31 114	488 364	0	488 364
91316	1 633	0	1 633	4 756	0	4 756	6 000	0	6 000	2 877	0	2 877
91317	332 070	0	332 070	171 353	0	171 353	184 434	0	184 434	345 151	0	345 151
91507	4 926	0	4 926	0	0	0	0	0	0	4 926	0	4 926
99999	4 709 259	0	4 709 259	203 724	0	203 724	22 176	0	22 176	4 527 711	0	4 527 711
Итого по пассиву (баланс)	6 299 640	5 621	6 305 261	551 386	261	551 647	360 630	238	360 868	6 108 884	5 598	6 114 482
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	359 788	234 048	593 836	6 107 549	372 505	6 480 054	6 467 337	543 649	7 010 986	0	62 904	62 904
99996	594 145	0	594 145	6 515 169	0	6 515 169	7 046 154	0	7 046 154	63 160	0	63 160
Итого по активу (баланс)	953 933	234 048	1 187 981	12 622 718	372 505	12 995 223	13 513 491	543 649	14 057 140	63 160	62 904	126 064
Пассив
96901	233 781	360 364	594 145	542 958	6 265 063	6 808 021	372 337	5 904 699	6 277 036	63 160	0	63 160
97101	0	0	0	238 132	0	238 132	238 132	0	238 132	0	0	0
99997	593 836	0	593 836	7 010 986	0	7 010 986	6 480 054	0	6 480 054	62 904	0	62 904
Итого по пассиву (баланс)	827 617	360 364	1 187 981	7 792 076	6 265 063	14 057 139	7 090 523	5 904 699	12 995 222	126 064	0	126 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	4 678 669,0000	0	0	879 916,0000	0	0	629 917,0000	0	0	4 928 668,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 678 673,0000	0	0	879 916,0000	0	0	629 917,0000	0	0	4 928 672,0000
Пассив
98050	0	0	4 493 673,0000	0	0	1 460 211,0000	0	0	1 710 210,0000	0	0	4 743 672,0000
98070	0	0	185 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	185 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 678 673,0000	0	0	1 460 211,0000	0	0	1 710 210,0000	0	0	4 928 672,0000

Страница была полезной?