Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	108 207	0	108 207	30 866	0	30 866	16 261	0	16 261	122 812	0	122 812
20202	75 612	99 371	174 983	69 097	10 270	79 367	65 897	56 967	122 864	78 812	52 674	131 486
20208	4 492	0	4 492	13 240	0	13 240	13 169	0	13 169	4 563	0	4 563
20209	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
30102	103 829	0	103 829	6 964 056	0	6 964 056	6 987 039	0	6 987 039	80 846	0	80 846
30110	36 257	1 070 816	1 107 073	35 589	1 234 395	1 269 984	39 640	1 690 854	1 730 494	32 206	614 357	646 563
30202	26 348	0	26 348	0	0	0	2 771	0	2 771	23 577	0	23 577
30204	10 282	0	10 282	0	0	0	610	0	610	9 672	0	9 672
30221	0	0	0	0	46 077	46 077	0	46 077	46 077	0	0	0
30233	848	0	848	11 220	58	11 278	11 010	58	11 068	1 058	0	1 058
30413	452	0	452	2 142 078	0	2 142 078	2 142 357	0	2 142 357	173	0	173
30424	2 257	0	2 257	5 570 542	0	5 570 542	5 570 154	0	5 570 154	2 645	0	2 645
30425	5 000	2 858	7 858	0	201	201	0	104	104	5 000	2 955	7 955
32002	100 000	0	100 000	2 260 000	0	2 260 000	2 360 000	0	2 360 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 590 000	0	1 590 000	910 000	0	910 000	680 000	0	680 000
32201	0	1 381	1 381	0	97	97	0	50	50	0	1 428	1 428
45104	17 893	0	17 893	13 057	0	13 057	11 745	0	11 745	19 205	0	19 205
45107	51 700	0	51 700	0	0	0	0	0	0	51 700	0	51 700
45201	27 953	0	27 953	56 101	0	56 101	55 571	0	55 571	28 483	0	28 483
45204	23 145	0	23 145	16 389	0	16 389	12 215	0	12 215	27 319	0	27 319
45205	42 052	0	42 052	26 578	0	26 578	14 301	0	14 301	54 329	0	54 329
45206	241 034	0	241 034	0	0	0	34 233	0	34 233	206 801	0	206 801
45207	149 297	0	149 297	7 984	0	7 984	4 400	0	4 400	152 881	0	152 881
45208	19 660	40 425	60 085	0	2 802	2 802	678	2 834	3 512	18 982	40 393	59 375
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	265	0	265	0	0	0	27	0	27	238	0	238
45506	6 839	0	6 839	500	0	500	431	0	431	6 908	0	6 908
45507	55 054	1 458	56 512	0	102	102	1 827	65	1 892	53 227	1 495	54 722
45509	643	0	643	993	0	993	823	0	823	813	0	813
45812	69 699	0	69 699	0	0	0	199	0	199	69 500	0	69 500
45815	8 241	0	8 241	62	0	62	0	0	0	8 303	0	8 303
45915	142	0	142	0	0	0	75	0	75	67	0	67
47404	0	61 946	61 946	6 550 326	3 744 739	10 295 065	6 550 326	3 742 651	10 292 977	0	64 034	64 034
47408	0	0	0	2 877 341	2 130 385	5 007 726	2 877 341	2 130 385	5 007 726	0	0	0
47415	23	0	23	0	0	0	2	0	2	21	0	21
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	6	755	761	7 399	484	7 883	7 099	85	7 184	306	1 154	1 460
47802	117 252	0	117 252	0	0	0	3 803	0	3 803	113 449	0	113 449
50205	292 799	0	292 799	1 014 297	0	1 014 297	791 126	0	791 126	515 970	0	515 970
50206	10 586	0	10 586	97	0	97	293	0	293	10 390	0	10 390
50207	173 118	0	173 118	101 933	0	101 933	182 268	0	182 268	92 783	0	92 783
50208	24 538	0	24 538	165	0	165	488	0	488	24 215	0	24 215
50210	0	18 796	18 796	0	1 489	1 489	0	719	719	0	19 566	19 566
50218	527 914	0	527 914	866 704	0	866 704	1 101 488	0	1 101 488	293 130	0	293 130
50221	740	0	740	0	0	0	484	0	484	256	0	256
50305	49 883	0	49 883	27 776	0	27 776	0	0	0	77 659	0	77 659
50306	0	0	0	585 496	0	585 496	585 496	0	585 496	0	0	0
50307	212 336	0	212 336	1 403	0	1 403	4 122	0	4 122	209 617	0	209 617
50308	71 807	0	71 807	472 981	0	472 981	472 509	0	472 509	72 279	0	72 279
50318	425 235	0	425 235	1 059 787	0	1 059 787	1 057 066	0	1 057 066	427 956	0	427 956
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 285	0	11 285	0	0	0	1	0	1	11 284	0	11 284
50721	204	0	204	86	0	86	24	0	24	266	0	266
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	49 117	0	49 117	97 971	0	97 971	0	0	0	147 088	0	147 088
51405	234 731	0	234 731	1 506	0	1 506	38 459	0	38 459	197 778	0	197 778
51406	173 390	0	173 390	1 120	0	1 120	0	0	0	174 510	0	174 510
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	10 519	0	10 519	31	0	31	32	0	32	10 518	0	10 518
60306	0	0	0	1 532	0	1 532	1 532	0	1 532	0	0	0
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60310	48	0	48	326	0	326	326	0	326	48	0	48
60312	5 536	0	5 536	2 194	0	2 194	1 996	0	1 996	5 734	0	5 734
60314	0	289	289	0	255	255	0	219	219	0	325	325
60323	3 152	0	3 152	1 664	0	1 664	511	0	511	4 305	0	4 305
60401	166 502	0	166 502	0	0	0	0	0	0	166 502	0	166 502
60410	32 688	0	32 688	0	0	0	0	0	0	32 688	0	32 688
60412	15 132	0	15 132	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132
60701	1 496	0	1 496	0	0	0	0	0	0	1 496	0	1 496
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	492	0	492	54	0	54	54	0	54	492	0	492
61009	25	0	25	34	0	34	34	0	34	25	0	25
61011	167 822	0	167 822	0	0	0	0	0	0	167 822	0	167 822
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	120 308	0	120 308	120 308	0	120 308	0	0	0
61212	0	0	0	3 802	0	3 802	3 802	0	3 802	0	0	0
61403	2 753	0	2 753	269	0	269	116	0	116	2 906	0	2 906
61702	26 397	0	26 397	0	0	0	0	0	0	26 397	0	26 397
61703	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
70606	635 100	0	635 100	52 040	0	52 040	21	0	21	687 119	0	687 119
70608	822 303	0	822 303	84 792	0	84 792	0	0	0	907 095	0	907 095
70611	5 527	0	5 527	895	0	895	0	0	0	6 422	0	6 422
70616	24 432	0	24 432	0	0	0	0	0	0	24 432	0	24 432
Итого по активу (баланс)	5 483 684	1 298 095	6 781 779	32 803 760	7 171 354	39 975 114	32 117 656	7 671 068	39 788 724	6 169 788	798 381	6 968 169
Пассив
10208	767 000	0	767 000	0	0	0	0	0	0	767 000	0	767 000
10603	944	0	944	509	0	509	87	0	87	522	0	522
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 839	0	229 839	0	0	0	0	0	0	229 839	0	229 839
30126	33 583	0	33 583	0	0	0	0	0	0	33 583	0	33 583
30220	0	0	0	0	4 990	4 990	0	5 507	5 507	0	517	517
30223	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
30226	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
30232	11	0	11	96 799	4 310	101 109	96 842	4 310	101 152	54	0	54
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	443 772	0	443 772	443 772	0	443 772	0	0	0
32901	848 974	0	848 974	1 489 208	0	1 489 208	1 285 457	0	1 285 457	645 223	0	645 223
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	642	0	642	18 743	0	18 743	18 514	0	18 514	413	0	413
40701	1 816	43	1 859	18 212	6 692	24 904	18 271	13 400	31 671	1 875	6 751	8 626
40702	949 117	4 812	953 929	2 502 745	43 558	2 546 303	2 693 434	60 377	2 753 811	1 139 806	21 631	1 161 437
40703	10 768	0	10 768	27 748	0	27 748	27 219	0	27 219	10 239	0	10 239
40802	11 485	111	11 596	6 355	4	6 359	19 833	8	19 841	24 963	115	25 078
40807	42 118	0	42 118	744	0	744	0	0	0	41 374	0	41 374
40817	58 522	39 324	97 846	102 031	5 133	107 164	101 415	5 708	107 123	57 906	39 899	97 805
40820	2 912	789	3 701	3 547	4 616	8 163	4 282	4 355	8 637	3 647	528	4 175
40911	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
42301	9	1 934	1 943	0	71	71	0	131	131	9	1 994	2 003
42303	0	232	232	0	244	244	0	12	12	0	0	0
42305	27 413	2 433	29 846	0	88	88	2 132	177	2 309	29 545	2 522	32 067
42306	1 141 078	354 566	1 495 644	126 885	14 714	141 599	115 420	25 699	141 119	1 129 613	365 551	1 495 164
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42311	28	0	28	21	0	21	0	0	0	7	0	7
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	56	0	56	14	0	14	14	0	14	56	0	56
42314	364	0	364	7	0	7	14	0	14	371	0	371
42315	217	0	217	0	0	0	7	0	7	224	0	224
42505	0	71 454	71 454	0	2 597	2 597	0	5 006	5 006	0	73 863	73 863
42506	0	107 181	107 181	0	3 895	3 895	0	7 509	7 509	0	110 795	110 795
42601	4	1	5	45	0	45	45	0	45	4	1	5
42605	0	2 192	2 192	0	80	80	0	158	158	0	2 270	2 270
42606	37 195	177 172	214 367	2 127	8 990	11 117	2 069	12 098	14 167	37 137	180 280	217 417
42614	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 684	0	2 684	3 021	0	3 021	1 681	0	1 681	1 344	0	1 344
45215	4 794	0	4 794	1 771	0	1 771	1 876	0	1 876	4 899	0	4 899
45515	4 820	0	4 820	166	0	166	0	0	0	4 654	0	4 654
45818	77 741	0	77 741	0	0	0	53	0	53	77 794	0	77 794
45918	142	0	142	75	0	75	0	0	0	67	0	67
47403	3	0	3	6 713 149	3 740 399	10 453 548	6 713 149	3 740 399	10 453 548	3	0	3
47407	0	0	0	2 344 257	2 663 441	5 007 698	2 344 257	2 663 441	5 007 698	0	0	0
47411	29 062	4 044	33 106	7 783	1 656	9 439	10 257	2 162	12 419	31 536	4 550	36 086
47416	592	0	592	38 326	0	38 326	37 775	0	37 775	41	0	41
47422	620	0	620	6 059	0	6 059	6 216	0	6 216	777	0	777
47425	3 819	0	3 819	4 796	0	4 796	3 036	0	3 036	2 059	0	2 059
47426	188	120	308	2 862	670	3 532	3 247	674	3 921	573	124	697
47804	8 408	0	8 408	3 682	0	3 682	6 399	0	6 399	11 125	0	11 125
50220	101 666	0	101 666	16 131	0	16 131	30 835	0	30 835	116 370	0	116 370
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 736	0	6 736	130	0	130	32	0	32	6 638	0	6 638
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	100	0	100	3 180	0	3 180	3 312	0	3 312	232	0	232
60305	0	0	0	7 587	0	7 587	7 587	0	7 587	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	469	0	469	93	0	93	93	0	93	469	0	469
60311	537	0	537	1 252	0	1 252	1 262	0	1 262	547	0	547
60322	15	0	15	7	0	7	5	0	5	13	0	13
60324	2 664	0	2 664	0	0	0	1 154	0	1 154	3 818	0	3 818
60601	20 188	0	20 188	0	0	0	366	0	366	20 554	0	20 554
60903	83	0	83	0	0	0	2	0	2	85	0	85
61012	33 565	0	33 565	0	0	0	0	0	0	33 565	0	33 565
61304	366	0	366	67	0	67	53	0	53	352	0	352
61701	24 432	0	24 432	0	0	0	0	0	0	24 432	0	24 432
70601	628 575	0	628 575	9	0	9	48 622	0	48 622	677 188	0	677 188
70603	807 310	0	807 310	0	0	0	85 226	0	85 226	892 536	0	892 536
70615	26 771	0	26 771	0	0	0	0	0	0	26 771	0	26 771
Итого по пассиву (баланс)	6 015 371	766 408	6 781 779	13 998 375	6 506 148	20 504 523	14 139 782	6 551 131	20 690 913	6 156 778	811 391	6 968 169
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	299 293	0	299 293	6 760	0	6 760	267	0	267	305 786	0	305 786
90902	45 672	0	45 672	1 324	0	1 324	456	0	456	46 540	0	46 540
90909	430	0	430	10	0	10	0	0	0	440	0	440
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 656 116	266 781	2 922 897	259 856	18 689	278 545	124 325	9 695	134 020	2 791 647	275 775	3 067 422
91418	117 252	0	117 252	0	0	0	3 803	0	3 803	113 449	0	113 449
91604	63 672	0	63 672	2 984	0	2 984	3 279	0	3 279	63 377	0	63 377
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 239 935	0	1 239 935	135 679	0	135 679	166 114	0	166 114	1 209 500	0	1 209 500
Итого по активу (баланс)	4 423 001	266 781	4 689 782	406 613	18 689	425 302	298 244	9 695	307 939	4 531 370	275 775	4 807 145
Пассив
91311	97 862	3 180	101 042	0	116	116	0	223	223	97 862	3 287	101 149
91312	960 165	0	960 165	20 769	0	20 769	0	0	0	939 396	0	939 396
91315	46 737	0	46 737	0	0	0	8 294	0	8 294	55 031	0	55 031
91316	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0	0	0	0
91317	122 758	0	122 758	137 193	0	137 193	127 163	0	127 163	112 728	0	112 728
91507	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 449 847	0	3 449 847	141 825	0	141 825	289 623	0	289 623	3 597 645	0	3 597 645
Итого по пассиву (баланс)	4 686 602	3 180	4 689 782	307 824	116	307 940	425 080	223	425 303	4 803 858	3 287	4 807 145
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	571 376	0	571 376	3 232 307	144 517	3 376 824	3 759 529	144 517	3 904 046	44 154	0	44 154
99996	574 750	0	574 750	3 418 965	0	3 418 965	3 949 397	0	3 949 397	44 318	0	44 318
Итого по активу (баланс)	1 146 126	0	1 146 126	6 651 272	144 517	6 795 789	7 708 926	144 517	7 853 443	88 472	0	88 472
Пассив
96901	0	574 750	574 750	144 571	2 475 107	2 619 678	144 571	1 944 675	2 089 246	0	44 318	44 318
97101	0	0	0	1 329 719	0	1 329 719	1 329 719	0	1 329 719	0	0	0
99997	571 376	0	571 376	3 904 046	0	3 904 046	3 376 824	0	3 376 824	44 154	0	44 154
Итого по пассиву (баланс)	571 376	574 750	1 146 126	5 378 336	2 475 107	7 853 443	4 851 114	1 944 675	6 795 789	44 154	44 318	88 472
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	202 859 796,0000	0	0	1 712 291,0000	0	0	1 550 145,0000	0	0	203 021 942,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	202 859 836,0000	0	0	1 712 321,0000	0	0	1 550 169,0000	0	0	203 021 988,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	202 584 746,0000	0	0	2 050 169,0000	0	0	2 212 321,0000	0	0	202 746 898,0000
98070	0	0	275 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	202 859 836,0000	0	0	2 050 169,0000	0	0	2 212 321,0000	0	0	203 021 988,0000

Страница была полезной?