Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	62 384	0	62 384	47 178	0	47 178	20 378	0	20 378	89 184	0	89 184
20202	36 082	57 196	93 278	298 059	103 774	401 833	293 417	109 053	402 470	40 724	51 917	92 641
20208	7 271	0	7 271	42 800	0	42 800	40 837	0	40 837	9 234	0	9 234
20209	0	0	0	182 000	25 767	207 767	182 000	25 767	207 767	0	0	0
30102	1 055 598	0	1 055 598	6 788 164	0	6 788 164	7 748 599	0	7 748 599	95 163	0	95 163
30110	49 917	811 227	861 144	15 630	2 864 059	2 879 689	8 301	2 138 362	2 146 663	57 246	1 536 924	1 594 170
30202	26 919	0	26 919	0	0	0	741	0	741	26 178	0	26 178
30204	10 248	0	10 248	1 574	0	1 574	0	0	0	11 822	0	11 822
30221	0	0	0	0	64 514	64 514	0	64 514	64 514	0	0	0
30233	2 469	0	2 469	33 680	351	34 031	33 498	351	33 849	2 651	0	2 651
30413	501	0	501	2 402 514	0	2 402 514	2 402 856	0	2 402 856	159	0	159
30424	2 639	0	2 639	7 650 795	0	7 650 795	7 648 819	0	7 648 819	4 615	0	4 615
30425	5 000	2 884	7 884	0	116	116	0	145	145	5 000	2 855	7 855
32002	0	0	0	1 690 000	0	1 690 000	1 290 000	0	1 290 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32201	0	542	542	0	19	19	0	108	108	0	453	453
32202	0	0	0	801 701	0	801 701	751 889	0	751 889	49 812	0	49 812
32203	331 129	0	331 129	200 427	0	200 427	531 556	0	531 556	0	0	0
45104	3 078	0	3 078	4 355	0	4 355	1 339	0	1 339	6 094	0	6 094
45107	82 526	0	82 526	0	0	0	7 126	0	7 126	75 400	0	75 400
45201	19 807	0	19 807	82 751	0	82 751	74 150	0	74 150	28 408	0	28 408
45204	16 974	0	16 974	4 546	0	4 546	18 198	0	18 198	3 322	0	3 322
45205	29 850	0	29 850	8 102	0	8 102	7 467	0	7 467	30 485	0	30 485
45206	285 736	0	285 736	0	0	0	5 000	0	5 000	280 736	0	280 736
45207	107 757	0	107 757	24 600	0	24 600	22 086	0	22 086	110 271	0	110 271
45208	29 747	48 017	77 764	0	1 933	1 933	784	4 278	5 062	28 963	45 672	74 635
45504	100	0	100	0	0	0	16	0	16	84	0	84
45505	7 562	0	7 562	0	0	0	75	0	75	7 487	0	7 487
45506	8 756	0	8 756	0	0	0	458	0	458	8 298	0	8 298
45507	66 240	1 532	67 772	0	62	62	1 984	89	2 073	64 256	1 505	65 761
45509	118	0	118	297	0	297	316	0	316	99	0	99
45812	69 500	0	69 500	595	0	595	0	0	0	70 095	0	70 095
45815	744	0	744	53	0	53	0	0	0	797	0	797
45915	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
47002	57 179	0	57 179	1 476 944	0	1 476 944	1 534 123	0	1 534 123	0	0	0
47404	0	18 025	18 025	15 180 521	4 465 739	19 646 260	15 180 521	4 452 656	19 633 177	0	31 108	31 108
47408	0	0	0	3 329 303	4 065 607	7 394 910	3 329 303	4 065 607	7 394 910	0	0	0
47415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	439	0	439	6 006	2 388	8 394	5 574	2 388	7 962	871	0	871
47427	2	1 058	1 060	7 482	631	8 113	7 431	1 644	9 075	53	45	98
50205	0	0	0	4 113 648	0	4 113 648	4 006 736	0	4 006 736	106 912	0	106 912
50206	10 420	0	10 420	73	0	73	7	0	7	10 486	0	10 486
50207	343 921	0	343 921	154 493	0	154 493	201 734	0	201 734	296 680	0	296 680
50208	129 047	0	129 047	139 906	0	139 906	83 336	0	83 336	185 617	0	185 617
50210	0	19 300	19 300	0	958	958	0	1 009	1 009	0	19 249	19 249
50218	750 141	0	750 141	4 123 624	0	4 123 624	4 175 403	0	4 175 403	698 362	0	698 362
50221	2 474	0	2 474	442	0	442	1 624	0	1 624	1 292	0	1 292
50305	50 119	0	50 119	201 164	0	201 164	251 283	0	251 283	0	0	0
50306	148 064	0	148 064	1 186 741	0	1 186 741	1 289 396	0	1 289 396	45 409	0	45 409
50307	209 838	0	209 838	1 402	0	1 402	58	0	58	211 182	0	211 182
50308	498 793	0	498 793	690 136	0	690 136	1 116 189	0	1 116 189	72 740	0	72 740
50318	195 257	0	195 257	2 462 966	0	2 462 966	2 075 403	0	2 075 403	582 820	0	582 820
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
50721	216	0	216	51	0	51	59	0	59	208	0	208
51405	323 443	0	323 443	2 043	0	2 043	48 007	0	48 007	277 479	0	277 479
51406	167 864	0	167 864	1 120	0	1 120	0	0	0	168 984	0	168 984
52503	544	0	544	0	0	0	35	0	35	509	0	509
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	11 480	0	11 480	40	0	40	1 001	0	1 001	10 519	0	10 519
60306	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
60308	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60310	85	0	85	438	0	438	439	0	439	84	0	84
60312	9 035	0	9 035	1 688	0	1 688	2 173	0	2 173	8 550	0	8 550
60314	0	312	312	0	0	0	0	211	211	0	101	101
60323	3 152	0	3 152	513	0	513	513	0	513	3 152	0	3 152
60401	166 370	0	166 370	0	0	0	0	0	0	166 370	0	166 370
60410	32 688	0	32 688	0	0	0	0	0	0	32 688	0	32 688
60412	15 132	0	15 132	0	0	0	0	0	0	15 132	0	15 132
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	664	0	664	381	0	381	390	0	390	655	0	655
61009	42	0	42	43	0	43	43	0	43	42	0	42
61011	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	340 490	0	340 490	340 490	0	340 490	0	0	0
61403	2 745	0	2 745	244	0	244	212	0	212	2 777	0	2 777
70606	149 917	0	149 917	52 542	0	52 542	5	0	5	202 454	0	202 454
70608	187 164	0	187 164	121 411	0	121 411	0	0	0	308 575	0	308 575
70611	853	0	853	937	0	937	0	0	0	1 790	0	1 790
70706	802 012	0	802 012	23	0	23	0	0	0	802 035	0	802 035
70708	932 969	0	932 969	0	0	0	26	0	26	932 943	0	932 943
70711	9 747	0	9 747	962	0	962	0	0	0	10 709	0	10 709
Итого по активу (баланс)	7 710 893	960 093	8 670 986	54 199 410	11 595 918	65 795 328	55 065 147	10 866 182	65 931 329	6 845 156	1 689 829	8 534 985
Пассив
10208	665 373	0	665 373	0	0	0	101 627	0	101 627	767 000	0	767 000
10603	2 690	0	2 690	1 684	0	1 684	493	0	493	1 499	0	1 499
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 209	0	229 209	0	0	0	0	0	0	229 209	0	229 209
30126	35 683	0	35 683	2 023	0	2 023	23	0	23	33 683	0	33 683
30220	0	0	0	0	187 930	187 930	0	188 666	188 666	0	736	736
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	0	0	0	46 233	2 319	48 552	46 239	2 319	48 558	6	0	6
30601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31502	0	0	0	766 700	0	766 700	766 700	0	766 700	0	0	0
31503	808 628	0	808 628	1 034 163	0	1 034 163	225 535	0	225 535	0	0	0
32901	188 198	0	188 198	3 917 376	0	3 917 376	4 877 539	0	4 877 539	1 148 361	0	1 148 361
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	308	0	308	11 061	0	11 061	11 058	0	11 058	305	0	305
40701	1 344	20	1 364	15 908	1	15 909	16 484	1	16 485	1 920	20	1 940
40702	1 821 993	87 087	1 909 080	3 703 531	494 252	4 197 783	3 674 901	490 410	4 165 311	1 793 363	83 245	1 876 608
40703	18 212	0	18 212	27 395	0	27 395	33 394	221	33 615	24 211	221	24 432
40802	31 542	112	31 654	57 704	6	57 710	29 653	5	29 658	3 491	111	3 602
40807	13 832	0	13 832	0	0	0	0	0	0	13 832	0	13 832
40817	63 402	55 647	119 049	566 447	12 712	579 159	552 519	13 681	566 200	49 474	56 616	106 090
40820	1 932	1 519	3 451	4 542	186 050	190 592	4 091	185 629	189 720	1 481	1 098	2 579
40905	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
40909	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
40911	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
40912	0	0	0	123	886	1 009	123	886	1 009	0	0	0
40913	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	5 500	0	5 500	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	13	1 953	1 966	2	101	103	0	85	85	11	1 937	1 948
42305	12 522	7 826	20 348	5 299	395	5 694	5 000	2 706	7 706	12 223	10 137	22 360
42306	1 095 959	349 954	1 445 913	369 649	20 595	390 244	31 802	16 472	48 274	758 112	345 831	1 103 943
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42310	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42312	28	0	28	7	0	7	0	0	0	21	0	21
42313	167 879	0	167 879	21	0	21	7	0	7	167 865	0	167 865
42314	392	0	392	21	0	21	28	0	28	399	0	399
42315	175	0	175	0	0	0	14	0	14	189	0	189
42505	0	180 251	180 251	0	9 093	9 093	0	7 278	7 278	0	178 436	178 436
42601	3	2	5	45	1	46	46	0	46	4	1	5
42605	0	2 189	2 189	0	111	111	0	93	93	0	2 171	2 171
42606	49 613	353 883	403 496	10 882	198 457	209 339	38	25 096	25 134	38 769	180 522	219 291
42613	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42614	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42615	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
45215	5 282	0	5 282	4 001	0	4 001	3 698	0	3 698	4 979	0	4 979
45515	25 690	0	25 690	10 459	0	10 459	1 541	0	1 541	16 772	0	16 772
45818	70 244	0	70 244	0	0	0	53	0	53	70 297	0	70 297
47403	3	0	3	14 655 002	4 451 737	19 106 739	14 655 002	4 451 737	19 106 739	3	0	3
47407	0	0	0	4 328 063	3 062 877	7 390 940	4 328 063	3 062 877	7 390 940	0	0	0
47411	58 014	3 120	61 134	4 662	1 981	6 643	7 507	2 350	9 857	60 859	3 489	64 348
47416	289	0	289	234 640	0	234 640	234 385	0	234 385	34	0	34
47422	2	1 541	1 543	5 673	2 474	8 147	5 671	2 262	7 933	0	1 329	1 329
47425	4 062	0	4 062	5 838	0	5 838	6 099	0	6 099	4 323	0	4 323
47426	140	73	213	5 451	608	6 059	6 996	670	7 666	1 685	135	1 820
50220	55 824	0	55 824	20 011	0	20 011	46 645	0	46 645	82 458	0	82 458
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 754	0	6 754	366	0	366	534	0	534	6 922	0	6 922
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	195	0	195	3 815	0	3 815	5 585	0	5 585	1 965	0	1 965
60305	0	0	0	6 219	0	6 219	6 219	0	6 219	0	0	0
60309	469	0	469	102	0	102	102	0	102	469	0	469
60311	834	0	834	1 478	0	1 478	1 497	0	1 497	853	0	853
60322	2	0	2	6	0	6	4	0	4	0	0	0
60324	2 664	0	2 664	0	0	0	0	0	0	2 664	0	2 664
60601	18 390	0	18 390	0	0	0	360	0	360	18 750	0	18 750
60903	73	0	73	0	0	0	2	0	2	75	0	75
61012	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
61304	392	0	392	71	0	71	85	0	85	406	0	406
70601	98 939	0	98 939	0	0	0	74 022	0	74 022	172 961	0	172 961
70603	220 148	0	220 148	1 807	0	1 807	115 727	0	115 727	334 068	0	334 068
70701	815 375	0	815 375	0	0	0	0	0	0	815 375	0	815 375
70703	929 386	0	929 386	4	0	4	0	0	0	929 382	0	929 382
Итого по пассиву (баланс)	7 625 809	1 045 177	8 670 986	29 838 587	8 632 768	38 471 355	29 881 728	8 453 626	38 335 354	7 668 950	866 035	8 534 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	101 627	0	101 627	0	0	0	101 627	0	101 627	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	290 109	0	290 109	5 232	0	5 232	5 352	0	5 352	289 989	0	289 989
90902	22 762	0	22 762	159	0	159	415	0	415	22 506	0	22 506
90909	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
91202	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
91203	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
91414	2 982 418	269 192	3 251 610	179 526	10 870	190 396	34 785	13 580	48 365	3 127 159	266 482	3 393 641
91604	58 709	1 209	59 918	2 217	48	2 265	2 035	61	2 096	58 891	1 196	60 087
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 114	0	1 114	0	0	0	13	0	13	1 101	0	1 101
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 952 957	0	1 952 957	2 846 902	0	2 846 902	3 058 942	0	3 058 942	1 740 917	0	1 740 917
Итого по активу (баланс)	5 410 015	270 401	5 680 416	3 034 044	10 918	3 044 962	3 203 173	13 641	3 216 814	5 240 886	267 678	5 508 564
Пассив
91004	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
91311	132 977	3 208	136 185	0	162	162	0	130	130	132 977	3 176	136 153
91312	1 214 445	0	1 214 445	107 631	0	107 631	35 922	0	35 922	1 142 736	0	1 142 736
91314	235 589	0	235 589	2 827 936	0	2 827 936	2 647 687	0	2 647 687	55 340	0	55 340
91315	53 761	0	53 761	11 145	0	11 145	2 416	0	2 416	45 032	0	45 032
91316	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0
91317	133 288	0	133 288	100 535	0	100 535	159 914	0	159 914	192 667	0	192 667
91318	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
91507	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 727 459	0	3 727 459	157 867	0	157 867	198 055	0	198 055	3 767 647	0	3 767 647
Итого по пассиву (баланс)	5 677 208	3 208	5 680 416	3 216 647	162	3 216 809	3 044 827	130	3 044 957	5 505 388	3 176	5 508 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	98 691	98 691	3 415 763	32 636	3 448 399	2 612 802	131 327	2 744 129	802 961	0	802 961
99996	99 032	0	99 032	3 459 891	0	3 459 891	2 755 963	0	2 755 963	802 960	0	802 960
Итого по активу (баланс)	99 032	98 691	197 723	6 875 654	32 636	6 908 290	5 368 765	131 327	5 500 092	1 605 921	0	1 605 921
Пассив
96901	99 032	0	99 032	131 017	2 624 946	2 755 963	31 985	3 427 906	3 459 891	0	802 960	802 960
99997	98 691	0	98 691	2 744 130	0	2 744 130	3 448 400	0	3 448 400	802 961	0	802 961
Итого по пассиву (баланс)	197 723	0	197 723	2 875 147	2 624 946	5 500 093	3 480 385	3 427 906	6 908 291	802 961	802 960	1 605 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	203 975 566,0000	0	0	2 443 294,0000	0	0	3 243 977,0000	0	0	203 174 883,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 975 611,0000	0	0	2 443 304,0000	0	0	3 243 992,0000	0	0	203 174 923,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	203 656 705,0000	0	0	4 582 560,0000	0	0	3 825 688,0000	0	0	202 899 833,0000
98070	0	0	318 816,0000	0	0	43 816,0000	0	0	0,0000	0	0	275 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 975 611,0000	0	0	4 626 376,0000	0	0	3 825 688,0000	0	0	203 174 923,0000

Страница была полезной?