Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 994	0	24 994	22 098	0	22 098	1 133	0	1 133	45 959	0	45 959
20202	25 320	39 850	65 170	103 057	20 674	123 731	77 821	4 794	82 615	50 556	55 730	106 286
20208	5 104	160	5 264	13 070	337	13 407	14 266	331	14 597	3 908	166	4 074
20209	0	0	0	35 000	6 696	41 696	35 000	6 696	41 696	0	0	0
30102	135 021	0	135 021	6 875 862	0	6 875 862	6 930 594	0	6 930 594	80 289	0	80 289
30110	20 351	1 115 327	1 135 678	38 268	1 283 990	1 322 258	25 530	1 084 155	1 109 685	33 089	1 315 162	1 348 251
30202	37 619	0	37 619	4 279	0	4 279	0	0	0	41 898	0	41 898
30204	17 878	0	17 878	0	0	0	3 786	0	3 786	14 092	0	14 092
30233	1 193	0	1 193	14 203	1 401	15 604	13 533	688	14 221	1 863	713	2 576
30413	502	0	502	3 033 694	0	3 033 694	3 033 995	0	3 033 995	201	0	201
30424	2 656	0	2 656	12 596 428	0	12 596 428	12 595 343	0	12 595 343	3 741	0	3 741
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	0	2 105	2 105	0	2 090	2 090	0	4 195	4 195	0	0	0
32002	140 000	0	140 000	1 725 000	0	1 725 000	1 865 000	0	1 865 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	490 000	0	490 000	100 000	0	100 000
32201	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0
32202	51 660	0	51 660	1 728 231	0	1 728 231	1 779 891	0	1 779 891	0	0	0
32203	225 247	0	225 247	568 157	0	568 157	793 404	0	793 404	0	0	0
32204	0	0	0	137 991	0	137 991	0	0	0	137 991	0	137 991
45107	79 250	0	79 250	11 176	0	11 176	3 600	0	3 600	86 826	0	86 826
45201	4 285	0	4 285	77 113	0	77 113	49 609	0	49 609	31 789	0	31 789
45203	0	0	0	1 734	0	1 734	0	0	0	1 734	0	1 734
45204	135 391	0	135 391	143 895	0	143 895	141 972	0	141 972	137 314	0	137 314
45205	88 394	0	88 394	13 550	0	13 550	21 870	0	21 870	80 074	0	80 074
45206	77 495	0	77 495	60 000	0	60 000	17 600	0	17 600	119 895	0	119 895
45207	206 839	0	206 839	0	0	0	13 767	0	13 767	193 072	0	193 072
45208	32 883	49 297	82 180	0	2 611	2 611	782	873	1 655	32 101	51 035	83 136
45505	7 317	0	7 317	90	0	90	13	0	13	7 394	0	7 394
45506	8 618	0	8 618	1 800	0	1 800	1 340	0	1 340	9 078	0	9 078
45507	77 097	1 404	78 501	0	74	74	3 064	35	3 099	74 033	1 443	75 476
45509	287	0	287	1 170	0	1 170	943	0	943	514	0	514
45812	69 500	0	69 500	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	69 500	0	69 500
45815	530	0	530	69	0	69	0	0	0	599	0	599
45915	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
47002	0	0	0	24 843	0	24 843	0	0	0	24 843	0	24 843
47404	0	16 031	16 031	26 130 168	10 229 875	36 360 043	26 130 168	10 229 310	36 359 478	0	16 596	16 596
47408	0	0	0	9 566 456	9 341 013	18 907 469	9 566 456	9 341 013	18 907 469	0	0	0
47410	2 056	0	2 056	0	0	0	2 056	0	2 056	0	0	0
47415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47423	0	0	0	2	6 696	6 698	2	6 696	6 698	0	0	0
47427	59	518	577	6 739	560	7 299	6 077	63	6 140	721	1 015	1 736
50205	48 960	0	48 960	1 718 206	0	1 718 206	1 717 920	0	1 717 920	49 246	0	49 246
50206	10 596	0	10 596	69	0	69	220	0	220	10 445	0	10 445
50207	410 419	0	410 419	355 117	0	355 117	173 869	0	173 869	591 667	0	591 667
50208	205 731	0	205 731	19 952	0	19 952	81 525	0	81 525	144 158	0	144 158
50210	0	17 598	17 598	0	1 088	1 088	0	344	344	0	18 342	18 342
50211	0	218 822	218 822	0	12 861	12 861	0	5 934	5 934	0	225 749	225 749
50218	520 760	0	520 760	1 818 158	0	1 818 158	1 815 277	0	1 815 277	523 641	0	523 641
50221	14 267	0	14 267	813	0	813	3 774	0	3 774	11 306	0	11 306
50305	0	0	0	101 742	0	101 742	101 742	0	101 742	0	0	0
50306	43 952	0	43 952	1 195 101	0	1 195 101	1 194 811	0	1 194 811	44 242	0	44 242
50307	208 520	0	208 520	1 858	0	1 858	56	0	56	210 322	0	210 322
50308	70 439	0	70 439	1 501 132	0	1 501 132	1 500 674	0	1 500 674	70 897	0	70 897
50318	760 222	0	760 222	2 810 842	0	2 810 842	2 797 538	0	2 797 538	773 526	0	773 526
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
50721	699	0	699	2	0	2	152	0	152	549	0	549
51404	0	0	0	0	54 879	54 879	0	595	595	0	54 284	54 284
51405	418 289	0	418 289	94 090	0	94 090	49 476	0	49 476	462 903	0	462 903
51406	163 530	0	163 530	1 083	0	1 083	0	0	0	164 613	0	164 613
52503	680	0	680	0	0	0	34	0	34	646	0	646
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	8 115	0	8 115	3 560	0	3 560	72	0	72	11 603	0	11 603
60306	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
60308	0	0	0	85	0	85	55	0	55	30	0	30
60310	21	0	21	381	0	381	356	0	356	46	0	46
60312	17 323	0	17 323	2 013	0	2 013	4 423	0	4 423	14 913	0	14 913
60314	0	267	267	0	233	233	0	202	202	0	298	298
60323	3 152	0	3 152	510	0	510	510	0	510	3 152	0	3 152
60401	141 375	0	141 375	0	0	0	0	0	0	141 375	0	141 375
60410	32 755	0	32 755	0	0	0	0	0	0	32 755	0	32 755
60412	15 118	0	15 118	0	0	0	0	0	0	15 118	0	15 118
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61008	342	0	342	184	0	184	67	0	67	459	0	459
61009	0	0	0	103	0	103	60	0	60	43	0	43
61011	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
61210	0	0	0	154 493	0	154 493	154 493	0	154 493	0	0	0
61403	2 672	0	2 672	118	0	118	106	0	106	2 684	0	2 684
70606	633 915	0	633 915	106 453	0	106 453	2	0	2	740 366	0	740 366
70608	819 375	0	819 375	65 084	0	65 084	0	0	0	884 459	0	884 459
70611	11 681	0	11 681	0	0	0	3 538	0	3 538	8 143	0	8 143
Итого по активу (баланс)	6 220 898	1 463 944	7 684 842	73 487 303	20 965 214	94 452 517	73 231 373	20 685 970	93 917 343	6 476 828	1 743 188	8 220 016
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	14 967	0	14 967	3 926	0	3 926	814	0	814	11 855	0	11 855
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 209	0	229 209	0	0	0	0	0	0	229 209	0	229 209
30126	0	0	0	232	0	232	34 171	0	34 171	33 939	0	33 939
30220	0	59	59	0	1 516	1 516	0	1 457	1 457	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	1	0	1	75 093	5 291	80 384	75 092	5 291	80 383	0	0	0
30601	308	0	308	300	0	300	0	0	0	8	0	8
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32901	1 196 759	0	1 196 759	4 303 383	0	4 303 383	4 300 450	0	4 300 450	1 193 826	0	1 193 826
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	4 653	0	4 653	4 282	0	4 282	0	0	0	371	0	371
40701	2 475	0	2 475	18 653	516	19 169	17 629	516	18 145	1 451	0	1 451
40702	1 372 828	68 180	1 441 008	2 916 826	31 248	2 948 074	3 202 184	42 888	3 245 072	1 658 186	79 820	1 738 006
40703	15 545	0	15 545	27 676	0	27 676	31 653	0	31 653	19 522	0	19 522
40802	23 100	100	23 200	29 612	2	29 614	29 671	5	29 676	23 159	103	23 262
40807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	48 328	51 903	100 231	137 228	6 528	143 756	183 736	4 867	188 603	94 836	50 242	145 078
40820	4 909	631	5 540	7 287	1 784	9 071	5 437	1 875	7 312	3 059	722	3 781
40901	14 112	0	14 112	14 112	0	14 112	0	0	0	0	0	0
40902	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	35	7	42	35	7	42	0	0	0
40911	0	0	0	6 734	0	6 734	6 765	0	6 765	31	0	31
40912	0	0	0	51	30	81	51	30	81	0	0	0
40913	0	0	0	5	76	81	5	76	81	0	0	0
42301	13	1 736	1 749	0	31	31	0	89	89	13	1 794	1 807
42305	90 026	131 441	221 467	151	2 329	2 480	2 430	7 269	9 699	92 305	136 381	228 686
42306	1 317 987	169 697	1 487 684	46 043	3 485	49 528	19 943	15 044	34 987	1 291 887	181 256	1 473 143
42309	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
42311	14	0	14	14	0	14	7	0	7	7	0	7
42312	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7
42313	77	0	77	14	0	14	0	0	0	63	0	63
42314	392	0	392	7	0	7	35	0	35	420	0	420
42315	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42505	0	160 307	160 307	0	2 841	2 841	0	8 492	8 492	0	165 958	165 958
42601	3	3	6	45	0	45	45	0	45	3	3	6
42605	0	1 930	1 930	0	34	34	0	107	107	0	2 003	2 003
42606	144 217	228 807	373 024	355	4 322	4 677	391	12 738	13 129	144 253	237 223	381 476
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45115	1 710	0	1 710	2 045	0	2 045	335	0	335	0	0	0
45215	6 504	0	6 504	1 742	0	1 742	2 600	0	2 600	7 362	0	7 362
45515	5 741	0	5 741	57	0	57	0	0	0	5 684	0	5 684
45818	70 030	0	70 030	0	0	0	54	0	54	70 084	0	70 084
47403	3	0	3	25 342 414	10 229 025	35 571 439	25 342 414	10 229 025	35 571 439	3	0	3
47407	0	0	0	9 801 737	9 114 324	18 916 061	9 801 737	9 114 324	18 916 061	0	0	0
47411	32 197	5 036	37 233	4 845	1 421	6 266	12 612	2 231	14 843	39 964	5 846	45 810
47416	25	0	25	53 105	0	53 105	53 157	0	53 157	77	0	77
47422	0	0	0	0	6 706	6 706	2	6 706	6 708	2	0	2
47425	3 207	0	3 207	3 629	0	3 629	4 509	0	4 509	4 087	0	4 087
47426	181	122	303	4 613	609	5 222	4 972	594	5 566	540	107	647
50220	18 621	0	18 621	1 052	0	1 052	21 904	0	21 904	39 473	0	39 473
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 568	0	6 568	80	0	80	195	0	195	6 683	0	6 683
52301	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	937	0	937	3 401	0	3 401	2 671	0	2 671	207	0	207
60305	4	0	4	8 548	0	8 548	8 549	0	8 549	5	0	5
60309	469	0	469	101	0	101	101	0	101	469	0	469
60311	1 637	0	1 637	1 391	0	1 391	1 148	0	1 148	1 394	0	1 394
60322	8	0	8	6	0	6	4	0	4	6	0	6
60324	2 645	0	2 645	0	0	0	19	0	19	2 664	0	2 664
60601	17 673	0	17 673	0	0	0	297	0	297	17 970	0	17 970
60903	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
61012	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
61304	307	0	307	61	0	61	70	0	70	316	0	316
70601	681 160	0	681 160	0	0	0	64 073	0	64 073	745 233	0	745 233
70603	798 302	0	798 302	0	0	0	84 696	0	84 696	882 998	0	882 998
Итого по пассиву (баланс)	6 864 890	819 952	7 684 842	42 893 013	19 412 125	62 305 138	43 386 681	19 453 631	62 840 312	7 358 558	861 458	8 220 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
90901	290 360	0	290 360	4 731	0	4 731	1 525	0	1 525	293 566	0	293 566
90902	19 871	0	19 871	1 041	0	1 041	95	0	95	20 817	0	20 817
90907	14 112	0	14 112	0	0	0	14 112	0	14 112	0	0	0
90908	2 056	0	2 056	0	0	0	2 056	0	2 056	0	0	0
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	2 732 794	239 407	2 972 201	297 572	12 682	310 254	81 112	4 242	85 354	2 949 254	247 847	3 197 101
91604	54 085	1 075	55 160	2 157	518	2 675	745	19	764	55 497	1 574	57 071
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 225	0	1 225	0	0	0	70	0	70	1 155	0	1 155
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 929 931	0	1 929 931	3 251 842	0	3 251 842	3 293 739	0	3 293 739	1 888 034	0	1 888 034
Итого по активу (баланс)	5 047 576	240 482	5 288 058	3 557 343	13 200	3 570 543	3 393 455	4 261	3 397 716	5 211 464	249 421	5 460 885
Пассив
91003	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91311	132 977	2 853	135 830	0	50	50	0	151	151	132 977	2 954	135 931
91312	1 252 020	0	1 252 020	216 813	0	216 813	288 660	0	288 660	1 323 867	0	1 323 867
91314	304 675	0	304 675	2 810 776	0	2 810 776	2 688 775	0	2 688 775	182 674	0	182 674
91315	62 267	0	62 267	5 618	0	5 618	24 074	0	24 074	80 723	0	80 723
91316	28 180	0	28 180	11 176	0	11 176	0	0	0	17 004	0	17 004
91317	144 543	0	144 543	248 813	0	248 813	249 689	0	249 689	145 419	0	145 419
91507	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 358 127	0	3 358 127	103 030	0	103 030	317 754	0	317 754	3 572 851	0	3 572 851
Итого по пассиву (баланс)	5 285 205	2 853	5 288 058	3 396 719	50	3 396 769	3 569 445	151	3 569 596	5 457 931	2 954	5 460 885
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	640 339	0	640 339	12 767 312	325 416	13 092 728	12 529 018	325 416	12 854 434	878 633	0	878 633
93201	0	0	0	4 096 471	0	4 096 471	4 096 471	0	4 096 471	0	0	0
93801	1 528	0	1 528	41 317	0	41 317	41 901	0	41 901	944	0	944
93803	0	0	0	532 999	0	532 999	532 999	0	532 999	0	0	0
Итого по активу (баланс)	641 867	0	641 867	17 438 099	325 416	17 763 515	17 200 389	325 416	17 525 805	879 577	0	879 577
Пассив
96001	0	641 867	641 867	4 155 605	8 739 689	12 895 294	4 155 605	8 977 399	13 133 004	0	879 577	879 577
96201	0	0	0	4 096 471	0	4 096 471	4 096 471	0	4 096 471	0	0	0
96801	0	0	0	29 701	0	29 701	29 701	0	29 701	0	0	0
96803	0	0	0	532 999	0	532 999	532 999	0	532 999	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	641 867	641 867	8 814 776	8 739 689	17 554 465	8 814 776	8 977 399	17 792 175	0	879 577	879 577
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	56,0000
98010	0	0	203 499 167,0000	0	0	1 223 193,0000	0	0	1 229 793,0000	0	0	203 492 567,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 499 217,0000	0	0	1 223 214,0000	0	0	1 229 808,0000	0	0	203 492 623,0000
Пассив
98040	0	0	3 509,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 509,0000
98050	0	0	203 176 892,0000	0	0	1 237 308,0000	0	0	1 230 714,0000	0	0	203 170 298,0000
98070	0	0	318 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 499 217,0000	0	0	1 237 308,0000	0	0	1 230 714,0000	0	0	203 492 623,0000

Страница была полезной?