Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 954	0	14 954	1 894	0	1 894	5 542	0	5 542	11 306	0	11 306
20202	9 922	34 764	44 686	56 570	5 941	62 511	44 315	12 686	57 001	22 177	28 019	50 196
20208	4 795	161	4 956	13 720	166	13 886	11 167	237	11 404	7 348	90	7 438
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	72 882	0	72 882	7 009 837	0	7 009 837	6 799 835	0	6 799 835	282 884	0	282 884
30110	3 499	1 149 873	1 153 372	42 621	407 244	449 865	38 077	1 138 701	1 176 778	8 043	418 416	426 459
30202	23 488	0	23 488	0	0	0	876	0	876	22 612	0	22 612
30204	22 067	0	22 067	0	0	0	286	0	286	21 781	0	21 781
30233	754	38	792	13 461	387	13 848	13 739	411	14 150	476	14	490
30402	270	0	270	1 423 151	0	1 423 151	1 422 972	0	1 422 972	449	0	449
30404	0	0	0	1 269 937	0	1 269 937	1 269 937	0	1 269 937	0	0	0
30409	0	0	0	733 785	0	733 785	733 785	0	733 785	0	0	0
30602	0	0	0	0	2 672	2 672	0	2 672	2 672	0	0	0
32002	190 000	0	190 000	2 285 000	0	2 285 000	2 475 000	0	2 475 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	800 000	0	800 000	235 000	0	235 000
32007	0	96 564	96 564	0	5 095	5 095	0	4 779	4 779	0	96 880	96 880
32203	460 089	0	460 089	2 701 604	0	2 701 604	2 460 861	0	2 460 861	700 832	0	700 832
32204	0	0	0	76 374	0	76 374	76 374	0	76 374	0	0	0
32902	467 115	0	467 115	2 021 777	0	2 021 777	2 028 476	0	2 028 476	460 416	0	460 416
45106	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45107	39 470	0	39 470	0	0	0	1 220	0	1 220	38 250	0	38 250
45201	16 677	0	16 677	36 869	0	36 869	36 242	0	36 242	17 304	0	17 304
45204	254 874	0	254 874	16 751	0	16 751	24 721	0	24 721	246 904	0	246 904
45205	32 120	0	32 120	105 524	0	105 524	38 350	0	38 350	99 294	0	99 294
45206	72 633	1 701	74 334	21 000	93	21 093	14 167	51	14 218	79 466	1 743	81 209
45207	54 455	3 758	58 213	10 000	205	10 205	136	113	249	64 319	3 850	68 169
45208	35 932	72 172	108 104	0	3 799	3 799	678	4 593	5 271	35 254	71 378	106 632
45505	134	0	134	0	0	0	12	0	12	122	0	122
45506	9 102	0	9 102	2 400	0	2 400	182	0	182	11 320	0	11 320
45507	73 640	24 746	98 386	0	1 306	1 306	612	1 298	1 910	73 028	24 754	97 782
45509	40	0	40	257	0	257	238	0	238	59	0	59
45812	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
45815	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
45915	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
47002	0	0	0	26 107	0	26 107	26 107	0	26 107	0	0	0
47404	286	11 266	11 552	12 268 419	1 956 161	14 224 580	12 268 449	1 956 124	14 224 573	256	11 303	11 559
47408	0	0	0	1 691 145	972 711	2 663 856	1 691 145	972 711	2 663 856	0	0	0
47423	0	0	0	9 088	0	9 088	9 068	0	9 068	20	0	20
47427	504	511	1 015	9 661	1 284	10 945	9 988	509	10 497	177	1 286	1 463
50205	165 781	0	165 781	1 225 998	0	1 225 998	1 182 112	0	1 182 112	209 667	0	209 667
50206	2 922	0	2 922	255 300	0	255 300	255 279	0	255 279	2 943	0	2 943
50207	0	0	0	1 586 804	0	1 586 804	1 586 804	0	1 586 804	0	0	0
50208	91 403	0	91 403	1 312 904	0	1 312 904	1 238 371	0	1 238 371	165 936	0	165 936
50210	0	17 686	17 686	0	1 084	1 084	0	907	907	0	17 863	17 863
50211	0	84 218	84 218	0	4 953	4 953	0	6 759	6 759	0	82 412	82 412
50218	555 216	0	555 216	2 167 425	0	2 167 425	2 341 211	0	2 341 211	381 430	0	381 430
50221	1 080	0	1 080	854	0	854	445	0	445	1 489	0	1 489
50305	0	0	0	497 512	0	497 512	497 512	0	497 512	0	0	0
50306	44 786	0	44 786	1 481 269	0	1 481 269	1 480 970	0	1 480 970	45 085	0	45 085
50307	213 571	0	213 571	1 496	0	1 496	4 670	0	4 670	210 397	0	210 397
50308	71 853	0	71 853	2 391 704	0	2 391 704	2 269 497	0	2 269 497	194 060	0	194 060
50318	895 434	0	895 434	4 253 785	0	4 253 785	4 369 806	0	4 369 806	779 413	0	779 413
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	12 016	0	12 016
50721	315	0	315	112	0	112	43	0	43	384	0	384
51404	49 521	0	49 521	345	0	345	0	0	0	49 866	0	49 866
51405	467 307	31 012	498 319	49 915	32 318	82 233	0	1 897	1 897	517 222	61 433	578 655
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60306	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	3	0	3	215	0	215	209	0	209	9	0	9
60312	4 644	0	4 644	2 209	0	2 209	1 853	0	1 853	5 000	0	5 000
60314	0	245	245	0	0	0	0	122	122	0	123	123
60323	14	0	14	22	0	22	21	0	21	15	0	15
60401	140 039	0	140 039	0	0	0	24	0	24	140 015	0	140 015
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	22	0	22	61	0	61	30	0	30	53	0	53
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	240 074	0	240 074	0	0	0	0	0	0	240 074	0	240 074
61209	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61210	0	0	0	2 095 774	0	2 095 774	2 095 774	0	2 095 774	0	0	0
61403	2 991	0	2 991	324	0	324	334	0	334	2 981	0	2 981
70606	488 863	0	488 863	67 744	0	67 744	2 796	0	2 796	553 811	0	553 811
70608	883 844	0	883 844	130 615	0	130 615	0	0	0	1 014 459	0	1 014 459
70611	21 638	0	21 638	831	0	831	0	0	0	22 469	0	22 469
Итого по активу (баланс)	6 289 644	1 528 715	7 818 359	50 413 675	3 395 419	53 809 094	49 638 753	4 104 570	53 743 323	7 064 566	819 564	7 884 130
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	1 395	0	1 395	488	0	488	966	0	966	1 873	0	1 873
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	174 618	0	174 618	0	0	0	0	0	0	174 618	0	174 618
30220	0	805	805	0	1 783	1 783	0	978	978	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	145	0	145	75 691	2 662	78 353	75 546	2 662	78 208	0	0	0
30408	0	0	0	265 173	0	265 173	265 173	0	265 173	0	0	0
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31302	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
31503	467 115	0	467 115	2 028 476	0	2 028 476	2 021 777	0	2 021 777	460 416	0	460 416
32015	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500	4 000	0	4 000	0	0	0
32901	1 747 923	0	1 747 923	7 965 081	0	7 965 081	7 687 524	0	7 687 524	1 470 366	0	1 470 366
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	100 173	0	100 173	412 943	0	412 943	450 000	0	450 000	137 230	0	137 230
40701	1 903	8 045	9 948	11 276	398	11 674	10 422	425	10 847	1 049	8 072	9 121
40702	737 809	11 252	749 061	2 336 964	48 215	2 385 179	2 397 746	41 270	2 439 016	798 591	4 307	802 898
40703	24 106	6	24 112	12 665	816	13 481	16 139	810	16 949	27 580	0	27 580
40802	67 003	0	67 003	111 507	0	111 507	54 567	0	54 567	10 063	0	10 063
40807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	49 273	17 953	67 226	198 809	3 375	202 184	192 331	3 089	195 420	42 795	17 667	60 462
40820	2 655	2 173	4 828	4 563	3 765	8 328	4 702	3 741	8 443	2 794	2 149	4 943
40821	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40911	3	0	3	2 855	0	2 855	2 852	0	2 852	0	0	0
42104	0	454 827	454 827	0	22 508	22 508	0	23 996	23 996	0	456 315	456 315
42301	43	1 704	1 747	0	80	80	20	91	111	63	1 715	1 778
42304	91 059	0	91 059	91 251	0	91 251	192	0	192	0	0	0
42305	137 079	144 061	281 140	434	7 001	7 435	5 043	7 645	12 688	141 688	144 705	286 393
42306	484 233	336 738	820 971	7 669	16 249	23 918	202 830	19 471	222 301	679 394	339 960	1 019 354
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	282	0	282	0	0	0	6	0	6	288	0	288
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42506	0	160 941	160 941	0	7 965	7 965	0	8 491	8 491	0	161 467	161 467
42601	136	3	139	0	0	0	45	0	45	181	3	184
42605	4 162	8 535	12 697	0	422	422	20	464	484	4 182	8 577	12 759
42606	156 094	142 224	298 318	8 250	10 440	18 690	7 508	14 897	22 405	155 352	146 681	302 033
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	792	0	792	713	0	713	0	0	0	79	0	79
45215	10 194	0	10 194	21 699	0	21 699	17 616	0	17 616	6 111	0	6 111
45515	3 270	0	3 270	44	0	44	20	0	20	3 246	0	3 246
45818	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
47401	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	11 719 509	1 955 567	13 675 076	11 719 509	1 955 567	13 675 076	0	0	0
47407	0	0	0	987 613	1 674 511	2 662 124	987 613	1 674 511	2 662 124	0	0	0
47411	17 168	6 456	23 624	4 643	1 066	5 709	7 593	2 299	9 892	20 118	7 689	27 807
47416	180	0	180	13 550	12	13 562	13 494	12	13 506	124	0	124
47422	42	0	42	9 066	0	9 066	9 066	0	9 066	42	0	42
47425	9 559	0	9 559	12 264	0	12 264	8 052	0	8 052	5 347	0	5 347
47426	1 427	302	1 729	8 273	697	8 970	7 305	1 431	8 736	459	1 036	1 495
50220	9 154	0	9 154	5 232	0	5 232	1 639	0	1 639	5 561	0	5 561
50719	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50720	5 799	0	5 799	310	0	310	256	0	256	5 745	0	5 745
52305	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	47	0	47	2 954	0	2 954	2 979	0	2 979	72	0	72
60305	4	0	4	7 039	0	7 039	7 039	0	7 039	4	0	4
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	171	0	171	25	0	25	90	0	90	236	0	236
60311	52	0	52	57	0	57	58	0	58	53	0	53
60322	49	0	49	21	0	21	18	0	18	46	0	46
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 534	0	13 534	24	0	24	273	0	273	13 783	0	13 783
60903	38	0	38	0	0	0	2	0	2	40	0	40
61304	255	0	255	41	0	41	31	0	31	245	0	245
70601	497 584	0	497 584	4 834	0	4 834	88 244	0	88 244	580 994	0	580 994
70603	914 875	0	914 875	0	0	0	128 659	0	128 659	1 043 534	0	1 043 534
Итого по пассиву (баланс)	6 522 334	1 296 025	7 818 359	26 507 656	3 757 532	30 265 188	26 569 109	3 761 850	30 330 959	6 583 787	1 300 343	7 884 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
90901	137 774	0	137 774	3 641	0	3 641	3 626	0	3 626	137 789	0	137 789
90902	201 718	5	201 723	301	0	301	3 352	0	3 352	198 667	5	198 672
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	0	0	0	104 786	0	104 786	104 786	0	104 786	0	0	0
91414	2 296 520	510 165	2 806 685	82 428	26 979	109 407	207 938	24 557	232 495	2 171 010	512 587	2 683 597
91604	41 140	1 079	42 219	1 447	57	1 504	152	53	205	42 435	1 083	43 518
91704	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	11 538	0	11 538	0	0	0	0	0	0	11 538	0	11 538
99998	1 836 911	0	1 836 911	3 203 919	0	3 203 919	3 021 311	0	3 021 311	2 019 519	0	2 019 519
Итого по активу (баланс)	4 527 768	511 249	5 039 017	3 396 523	27 036	3 423 559	3 341 167	24 610	3 365 777	4 583 124	513 675	5 096 799
Пассив
91311	137 807	4 828	142 635	0	239	239	0	255	255	137 807	4 844	142 651
91312	1 397 227	0	1 397 227	81 497	0	81 497	50 889	0	50 889	1 366 619	0	1 366 619
91314	41 651	0	41 651	2 818 790	0	2 818 790	3 091 839	0	3 091 839	314 700	0	314 700
91315	44 579	0	44 579	0	0	0	513	0	513	45 092	0	45 092
91316	52 277	0	52 277	12 000	0	12 000	0	0	0	40 277	0	40 277
91317	151 690	4 430	156 120	108 648	133	108 781	60 176	242	60 418	103 218	4 539	107 757
91507	2 422	0	2 422	5	0	5	0	0	0	2 417	0	2 417
91508	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
99999	3 202 106	0	3 202 106	341 310	0	341 310	216 484	0	216 484	3 077 280	0	3 077 280
Итого по пассиву (баланс)	5 029 759	9 258	5 039 017	3 362 250	372	3 362 622	3 419 907	497	3 420 404	5 087 416	9 383	5 096 799
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 898 767	0	1 898 767	6 268 061	1 138 789	7 406 850	8 166 828	686 681	8 853 509	0	452 108	452 108
93201	1 787 306	0	1 787 306	6 616 690	0	6 616 690	8 403 996	0	8 403 996	0	0	0
93801	81	0	81	8 145	0	8 145	4 281	0	4 281	3 945	0	3 945
93803	145 962	0	145 962	570 509	0	570 509	716 471	0	716 471	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 832 116	0	3 832 116	13 463 405	1 138 789	14 602 194	17 291 576	686 681	17 978 257	3 945	452 108	456 053
Пассив
96001	1 642 995	257 505	1 900 500	8 374 265	481 510	8 855 775	7 187 323	224 005	7 411 328	456 053	0	456 053
96201	1 787 305	0	1 787 305	8 403 995	0	8 403 995	6 616 690	0	6 616 690	0	0	0
96801	0	0	0	5 848	0	5 848	5 848	0	5 848	0	0	0
96803	144 311	0	144 311	708 737	0	708 737	564 426	0	564 426	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 574 611	257 505	3 832 116	17 492 845	481 510	17 974 355	14 374 287	224 005	14 598 292	456 053	0	456 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	78,0000	0	0	30,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	194 187 025,0000	0	0	1 771 257,0000	0	0	489 543,0000	0	0	195 468 739,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	63,0000	0	0	63,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 187 061,0000	0	0	1 771 398,0000	0	0	489 636,0000	0	0	195 468 823,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	193 868 115,0000	0	0	489 642,0000	0	0	1 771 433,0000	0	0	195 149 906,0000
98070	0	0	318 856,0000	0	0	35,0000	0	0	6,0000	0	0	318 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 187 061,0000	0	0	489 677,0000	0	0	1 771 439,0000	0	0	195 468 823,0000

Страница была полезной?