Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 786	0	19 786	5 833	0	5 833	10 665	0	10 665	14 954	0	14 954
20202	18 948	41 346	60 294	76 725	33 411	110 136	85 751	39 993	125 744	9 922	34 764	44 686
20208	2 594	295	2 889	11 840	504	12 344	9 639	638	10 277	4 795	161	4 956
20209	0	0	0	39 000	16 408	55 408	39 000	16 408	55 408	0	0	0
30102	338 609	0	338 609	5 761 889	0	5 761 889	6 027 616	0	6 027 616	72 882	0	72 882
30110	2 570	1 084 674	1 087 244	40 589	705 286	745 875	39 660	640 087	679 747	3 499	1 149 873	1 153 372
30202	23 404	0	23 404	84	0	84	0	0	0	23 488	0	23 488
30204	20 625	0	20 625	1 442	0	1 442	0	0	0	22 067	0	22 067
30233	827	0	827	10 995	528	11 523	11 068	490	11 558	754	38	792
30402	406	0	406	468 247	0	468 247	468 383	0	468 383	270	0	270
30404	0	0	0	459 065	0	459 065	459 065	0	459 065	0	0	0
30409	0	0	0	181 518	0	181 518	181 518	0	181 518	0	0	0
30602	0	0	0	0	73 179	73 179	0	73 179	73 179	0	0	0
32002	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 060 000	0	2 060 000	190 000	0	190 000
32003	280 000	0	280 000	825 000	0	825 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	0	0	0	0	100 257	100 257	0	3 693	3 693	0	96 564	96 564
32203	459 841	0	459 841	1 701 597	0	1 701 597	1 701 349	0	1 701 349	460 089	0	460 089
32204	0	0	0	100 527	0	100 527	100 527	0	100 527	0	0	0
32902	467 898	0	467 898	1 591 411	0	1 591 411	1 592 194	0	1 592 194	467 115	0	467 115
45106	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45107	42 970	0	42 970	0	0	0	3 500	0	3 500	39 470	0	39 470
45201	16 391	0	16 391	28 762	0	28 762	28 476	0	28 476	16 677	0	16 677
45203	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45204	174 877	0	174 877	252 405	0	252 405	172 408	0	172 408	254 874	0	254 874
45205	12 000	0	12 000	51 110	0	51 110	30 990	0	30 990	32 120	0	32 120
45206	69 700	1 777	71 477	8 100	46	8 146	5 167	122	5 289	72 633	1 701	74 334
45207	53 090	3 926	57 016	11 500	102	11 602	10 135	270	10 405	54 455	3 758	58 213
45208	36 610	74 876	111 486	0	4 105	4 105	678	6 809	7 487	35 932	72 172	108 104
45505	158	0	158	0	0	0	24	0	24	134	0	134
45506	5 668	0	5 668	3 700	0	3 700	266	0	266	9 102	0	9 102
45507	78 279	25 303	103 582	2 000	1 387	3 387	6 639	1 944	8 583	73 640	24 746	98 386
45509	31	0	31	311	0	311	302	0	302	40	0	40
45812	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
45815	50	0	50	8	0	8	58	0	58	0	0	0
45915	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47404	314	11 486	11 800	10 054 198	1 347 868	11 402 066	10 054 226	1 348 088	11 402 314	286	11 266	11 552
47408	0	0	0	1 059 004	1 088 038	2 147 042	1 059 004	1 088 038	2 147 042	0	0	0
47423	0	0	0	4 036	0	4 036	4 036	0	4 036	0	0	0
47427	308	387	695	8 328	778	9 106	8 132	654	8 786	504	511	1 015
50205	211 368	0	211 368	1 164 388	0	1 164 388	1 209 975	0	1 209 975	165 781	0	165 781
50206	2 901	0	2 901	97 869	0	97 869	97 848	0	97 848	2 922	0	2 922
50207	0	0	0	1 339 606	0	1 339 606	1 339 606	0	1 339 606	0	0	0
50208	181 292	0	181 292	1 018 953	0	1 018 953	1 108 842	0	1 108 842	91 403	0	91 403
50210	0	18 833	18 833	0	1 157	1 157	0	2 304	2 304	0	17 686	17 686
50211	0	17 159	17 159	0	69 978	69 978	0	2 919	2 919	0	84 218	84 218
50218	461 334	0	461 334	2 120 843	0	2 120 843	2 026 961	0	2 026 961	555 216	0	555 216
50221	261	0	261	1 516	0	1 516	697	0	697	1 080	0	1 080
50305	0	0	0	406 374	0	406 374	406 374	0	406 374	0	0	0
50306	44 487	0	44 487	1 177 350	0	1 177 350	1 177 051	0	1 177 051	44 786	0	44 786
50307	212 133	0	212 133	1 496	0	1 496	58	0	58	213 571	0	213 571
50308	71 380	0	71 380	2 293 813	0	2 293 813	2 293 340	0	2 293 340	71 853	0	71 853
50318	896 176	0	896 176	3 879 958	0	3 879 958	3 880 700	0	3 880 700	895 434	0	895 434
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	12 016	0	12 016	0	0	0	0	0	0	12 016	0	12 016
50721	186	0	186	129	0	129	0	0	0	315	0	315
50905	0	0	0	0	112	112	0	112	112	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51404	224 256	0	224 256	637	0	637	175 372	0	175 372	49 521	0	49 521
51405	379 546	31 527	411 073	126 608	1 817	128 425	38 847	2 332	41 179	467 307	31 012	498 319
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60306	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	4	0	4	281	0	281	282	0	282	3	0	3
60312	3 461	0	3 461	3 452	0	3 452	2 269	0	2 269	4 644	0	4 644
60314	0	0	0	0	368	368	0	123	123	0	245	245
60323	14	0	14	42	0	42	42	0	42	14	0	14
60401	140 039	0	140 039	0	0	0	0	0	0	140 039	0	140 039
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	22	0	22	57	0	57	57	0	57	22	0	22
61009	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61010	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61011	240 074	0	240 074	0	0	0	0	0	0	240 074	0	240 074
61210	0	0	0	1 853 843	0	1 853 843	1 853 843	0	1 853 843	0	0	0
61403	2 918	0	2 918	351	0	351	278	0	278	2 991	0	2 991
70606	427 867	0	427 867	60 997	0	60 997	1	0	1	488 863	0	488 863
70608	718 672	0	718 672	165 172	0	165 172	0	0	0	883 844	0	883 844
70611	20 801	0	20 801	837	0	837	0	0	0	21 638	0	21 638
Итого по активу (баланс)	6 456 390	1 311 589	7 767 979	40 785 370	3 445 329	44 230 699	40 952 116	3 228 203	44 180 319	6 289 644	1 528 715	7 818 359
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	447	0	447	697	0	697	1 645	0	1 645	1 395	0	1 395
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	174 618	0	174 618	0	0	0	0	0	0	174 618	0	174 618
30220	0	0	0	0	1 431	1 431	0	2 236	2 236	0	805	805
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	3	0	3	75 501	3 426	78 927	75 643	3 426	79 069	145	0	145
30408	0	0	0	259 991	0	259 991	259 991	0	259 991	0	0	0
30601	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000
31503	467 898	0	467 898	1 592 194	0	1 592 194	1 591 411	0	1 591 411	467 115	0	467 115
32015	2 250	0	2 250	6 750	0	6 750	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500
32901	1 664 430	0	1 664 430	6 824 848	0	6 824 848	6 908 341	0	6 908 341	1 747 923	0	1 747 923
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	21 147	0	21 147	321 144	0	321 144	400 170	0	400 170	100 173	0	100 173
40701	3 968	8 202	12 170	11 926	607	12 533	9 861	450	10 311	1 903	8 045	9 948
40702	1 085 603	24 091	1 109 694	2 755 555	457 184	3 212 739	2 407 761	444 345	2 852 106	737 809	11 252	749 061
40703	33 739	0	33 739	16 815	2 818	19 633	7 182	2 824	10 006	24 106	6	24 112
40802	28 508	0	28 508	11 361	84 140	95 501	49 856	84 140	133 996	67 003	0	67 003
40807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40817	53 819	18 540	72 359	98 936	3 054	101 990	94 390	2 467	96 857	49 273	17 953	67 226
40820	3 268	2 062	5 330	3 809	7 005	10 814	3 196	7 116	10 312	2 655	2 173	4 828
40821	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	4	0	4	3 258	0	3 258	3 257	0	3 257	3	0	3
40912	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
40913	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42104	0	461 508	461 508	0	493 108	493 108	0	486 427	486 427	0	454 827	454 827
42301	23	1 743	1 766	0	128	128	20	89	109	43	1 704	1 747
42304	90 637	0	90 637	0	0	0	422	0	422	91 059	0	91 059
42305	136 631	147 006	283 637	1 607	10 840	12 447	2 055	7 895	9 950	137 079	144 061	281 140
42306	482 802	351 404	834 206	12 295	41 081	53 376	13 726	26 415	40 141	484 233	336 738	820 971
42310	6	0	6	18	0	18	18	0	18	6	0	6
42311	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	54	0	54	18	0	18	0	0	0	36	0	36
42314	264	0	264	6	0	6	24	0	24	282	0	282
42315	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42506	0	164 085	164 085	0	12 139	12 139	0	8 995	8 995	0	160 941	160 941
42601	92	3	95	0	0	0	44	0	44	136	3	139
42605	2 541	8 688	11 229	0	643	643	1 621	490	2 111	4 162	8 535	12 697
42606	148 955	146 494	295 449	2 082	12 978	15 060	9 221	8 708	17 929	156 094	142 224	298 318
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	792	0	792	0	0	0	0	0	0	792	0	792
45215	9 753	0	9 753	10 075	0	10 075	10 516	0	10 516	10 194	0	10 194
45515	3 286	0	3 286	646	0	646	630	0	630	3 270	0	3 270
45818	69 500	0	69 500	0	0	0	0	0	0	69 500	0	69 500
47401	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
47403	0	0	0	9 630 006	1 347 239	10 977 245	9 630 006	1 347 239	10 977 245	0	0	0
47407	0	0	0	1 323 578	824 918	2 148 496	1 323 578	824 918	2 148 496	0	0	0
47411	15 088	5 393	20 481	4 837	1 145	5 982	6 917	2 208	9 125	17 168	6 456	23 624
47416	100	0	100	58 644	0	58 644	58 724	0	58 724	180	0	180
47422	42	0	42	4 034	0	4 034	4 034	0	4 034	42	0	42
47425	9 838	0	9 838	7 810	0	7 810	7 531	0	7 531	9 559	0	9 559
47426	787	1 746	2 533	6 873	2 948	9 821	7 513	1 504	9 017	1 427	302	1 729
50220	13 887	0	13 887	10 431	0	10 431	5 698	0	5 698	9 154	0	9 154
50719	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50720	5 898	0	5 898	234	0	234	135	0	135	5 799	0	5 799
52305	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	765	0	765	3 396	0	3 396	2 678	0	2 678	47	0	47
60305	4	0	4	5 320	0	5 320	5 320	0	5 320	4	0	4
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	47	0	47	217	0	217	171	0	171
60311	52	0	52	60	0	60	60	0	60	52	0	52
60322	74	0	74	1 564	0	1 564	1 539	0	1 539	49	0	49
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	13 258	0	13 258	0	0	0	276	0	276	13 534	0	13 534
60903	36	0	36	0	0	0	2	0	2	38	0	38
61304	206	0	206	44	0	44	93	0	93	255	0	255
70601	432 752	0	432 752	180	0	180	65 012	0	65 012	497 584	0	497 584
70603	744 311	0	744 311	0	0	0	170 564	0	170 564	914 875	0	914 875
Итого по пассиву (баланс)	6 427 014	1 340 965	7 767 979	23 126 677	3 306 867	26 433 544	23 221 997	3 261 927	26 483 924	6 522 334	1 296 025	7 818 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
90901	137 766	0	137 766	14 886	0	14 886	14 878	0	14 878	137 774	0	137 774
90902	188 034	5	188 039	28 568	0	28 568	14 884	0	14 884	201 718	5	201 723
91202	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	1 518 637	521 023	2 039 660	895 671	27 495	923 166	117 788	38 353	156 141	2 296 520	510 165	2 806 685
91604	39 844	1 100	40 944	1 659	60	1 719	363	81	444	41 140	1 079	42 219
91704	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	11 551	0	11 551	0	0	0	13	0	13	11 538	0	11 538
99998	1 715 508	0	1 715 508	2 532 006	0	2 532 006	2 410 603	0	2 410 603	1 836 911	0	1 836 911
Итого по активу (баланс)	3 613 506	522 128	4 135 634	3 472 791	27 555	3 500 346	2 558 529	38 434	2 596 963	4 527 768	511 249	5 039 017
Пассив
91003	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91004	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
91311	158 752	4 923	163 675	20 945	365	21 310	0	270	270	137 807	4 828	142 635
91312	1 302 295	0	1 302 295	96 281	0	96 281	191 213	0	191 213	1 397 227	0	1 397 227
91314	40 606	0	40 606	1 991 872	0	1 991 872	1 992 917	0	1 992 917	41 651	0	41 651
91315	52 630	0	52 630	8 051	0	8 051	0	0	0	44 579	0	44 579
91316	50 277	0	50 277	14 500	0	14 500	16 500	0	16 500	52 277	0	52 277
91317	98 975	4 628	103 603	276 745	318	277 063	329 460	120	329 580	151 690	4 430	156 120
91507	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
99999	2 420 126	0	2 420 126	157 593	0	157 593	939 573	0	939 573	3 202 106	0	3 202 106
Итого по пассиву (баланс)	4 126 083	9 551	4 135 634	2 567 513	683	2 568 196	3 471 189	390	3 471 579	5 029 759	9 258	5 039 017
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 830 296	3 479	8 833 775	6 931 529	3 479	6 935 008	1 898 767	0	1 898 767
93201	0	0	0	8 609 637	0	8 609 637	6 822 331	0	6 822 331	1 787 306	0	1 787 306
93501	0	0	0	0	67 435	67 435	0	67 435	67 435	0	0	0
93502	0	0	0	0	67 537	67 537	0	67 537	67 537	0	0	0
93801	0	0	0	7 041	0	7 041	6 960	0	6 960	81	0	81
93803	0	0	0	719 131	893	720 024	573 169	893	574 062	145 962	0	145 962
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 166 105	139 344	18 305 449	14 333 989	139 344	14 473 333	3 832 116	0	3 832 116
Пассив
96001	0	0	0	6 258 913	687 738	6 946 651	7 901 908	945 243	8 847 151	1 642 995	257 505	1 900 500
96201	0	0	0	6 822 332	0	6 822 332	8 609 637	0	8 609 637	1 787 305	0	1 787 305
96301	0	0	0	0	67 435	67 435	0	67 435	67 435	0	0	0
96302	0	0	0	0	67 493	67 493	0	67 493	67 493	0	0	0
96801	0	0	0	6 391	0	6 391	6 391	0	6 391	0	0	0
96803	0	0	0	566 887	0	566 887	711 198	0	711 198	144 311	0	144 311
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 654 523	822 666	14 477 189	17 229 134	1 080 171	18 309 305	3 574 611	257 505	3 832 116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	32,0000	0	0	34,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	194 315 078,0000	0	0	426 697,0000	0	0	554 750,0000	0	0	194 187 025,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	17,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	194 315 116,0000	0	0	426 746,0000	0	0	554 801,0000	0	0	194 187 061,0000
Пассив
98040	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98050	0	0	193 996 170,0000	0	0	554 801,0000	0	0	426 746,0000	0	0	193 868 115,0000
98070	0	0	318 856,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	318 856,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	194 315 116,0000	0	0	554 801,0000	0	0	426 746,0000	0	0	194 187 061,0000

Страница была полезной?