Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 750	0	2 750	0	0	0	2 750	0	2 750	0	0	0
20202	71 806	79 791	151 597	1 363 076	246 406	1 609 482	1 370 043	264 040	1 634 083	64 839	62 157	126 996
20207	423	0	423	175 128	5 663	180 791	175 237	5 663	180 900	314	0	314
20208	6 702	0	6 702	117 358	0	117 358	116 238	0	116 238	7 822	0	7 822
20209	0	0	0	781 492	142 856	924 348	780 186	142 587	922 773	1 306	269	1 575
30102	17 108	0	17 108	1 519 078	0	1 519 078	1 499 603	0	1 499 603	36 583	0	36 583
30110	44 045	41 635	85 680	698 138	343 282	1 041 420	695 515	318 449	1 013 964	46 668	66 468	113 136
30202	45 213	0	45 213	0	0	0	26 395	0	26 395	18 818	0	18 818
30204	7 833	0	7 833	0	0	0	4 684	0	4 684	3 149	0	3 149
30210	700	0	700	6 000	0	6 000	6 700	0	6 700	0	0	0
30402	10 327	0	10 327	180 012	0	180 012	185 464	0	185 464	4 875	0	4 875
30404	0	0	0	1 000 135	0	1 000 135	1 000 135	0	1 000 135	0	0	0
30409	0	0	0	820 229	0	820 229	820 229	0	820 229	0	0	0
32004	10 000	67 142	77 142	135 000	82 416	217 416	65 000	149 558	214 558	80 000	0	80 000
32005	370 000	0	370 000	180 000	60 095	240 095	275 000	1 997	276 997	275 000	58 098	333 098
32006	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000	0	0	0	95 000	0	95 000
32007	140 000	0	140 000	150 000	114 054	264 054	0	2 078	2 078	290 000	111 976	401 976
44908	1 340	0	1 340	0	0	0	60	0	60	1 280	0	1 280
45206	5 220	0	5 220	0	0	0	5 070	0	5 070	150	0	150
45207	106 678	0	106 678	21 496	0	21 496	40 387	0	40 387	87 787	0	87 787
45208	136 948	0	136 948	13 330	0	13 330	23 467	0	23 467	126 811	0	126 811
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	550	0	550	1 100	0	1 100
45407	24 231	0	24 231	451	0	451	3 234	0	3 234	21 448	0	21 448
45408	113 595	0	113 595	2 173	0	2 173	7 234	0	7 234	108 534	0	108 534
45505	1 684	0	1 684	632	0	632	281	0	281	2 035	0	2 035
45506	192 102	0	192 102	5 917	0	5 917	11 613	0	11 613	186 406	0	186 406
45507	1 370 365	12 780	1 383 145	9 409	234	9 643	37 587	896	38 483	1 342 187	12 118	1 354 305
45509	6 395	0	6 395	23 419	0	23 419	22 231	0	22 231	7 583	0	7 583
45812	5 063	0	5 063	1 615	0	1 615	4 334	0	4 334	2 344	0	2 344
45814	527	0	527	393	0	393	509	0	509	411	0	411
45815	30 845	0	30 845	3 774	0	3 774	2 089	0	2 089	32 530	0	32 530
45912	901	0	901	1 233	0	1 233	1 012	0	1 012	1 122	0	1 122
45914	106	0	106	100	0	100	100	0	100	106	0	106
45915	9 847	0	9 847	1 487	0	1 487	1 049	0	1 049	10 285	0	10 285
47406	976	0	976	57 654	0	57 654	57 657	0	57 657	973	0	973
47408	0	0	0	72 537	70 063	142 600	72 537	70 063	142 600	0	0	0
47423	40 629	116	40 745	75 148	53 881	129 029	114 271	53 771	168 042	1 506	226	1 732
47427	9 603	150	9 753	31 139	562	31 701	30 323	155	30 478	10 419	557	10 976
47701	2 070	0	2 070	0	0	0	55	0	55	2 015	0	2 015
50105	14 091	0	14 091	84	0	84	3 335	0	3 335	10 840	0	10 840
50121	126	0	126	13	0	13	0	0	0	139	0	139
50211	0	112 350	112 350	0	1 856	1 856	0	114 206	114 206	0	0	0
50606	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
50621	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
50706	2 054	0	2 054	0	0	0	0	0	0	2 054	0	2 054
50905	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60302	1 542	0	1 542	384	0	384	360	0	360	1 566	0	1 566
60306	1	0	1	2 956	0	2 956	2 952	0	2 952	5	0	5
60308	615	0	615	883	0	883	700	0	700	798	0	798
60310	249	0	249	409	0	409	428	0	428	230	0	230
60312	3 341	0	3 341	5 289	0	5 289	2 580	0	2 580	6 050	0	6 050
60314	17	0	17	84	0	84	101	0	101	0	0	0
60323	2 206	0	2 206	112	0	112	215	0	215	2 103	0	2 103
60401	215 470	0	215 470	80	0	80	699	0	699	214 851	0	214 851
60404	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
60701	1 282	0	1 282	34	0	34	80	0	80	1 236	0	1 236
61002	59	0	59	30	0	30	36	0	36	53	0	53
61008	974	0	974	669	0	669	708	0	708	935	0	935
61009	2 548	0	2 548	254	0	254	331	0	331	2 471	0	2 471
61010	20	0	20	2	0	2	6	0	6	16	0	16
61011	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	5 469	0	5 469	5 469	0	5 469	0	0	0
61210	0	0	0	0	112 393	112 393	0	112 393	112 393	0	0	0
61211	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61401	8 803	0	8 803	5 630	13	5 643	5 518	1	5 519	8 915	12	8 927
61403	5 600	0	5 600	74	0	74	188	0	188	5 486	0	5 486
70606	583 156	0	583 156	64 967	0	64 967	267	0	267	647 856	0	647 856
70607	254	0	254	2 797	0	2 797	2 776	0	2 776	275	0	275
70608	640 895	0	640 895	18 218	0	18 218	0	0	0	659 113	0	659 113
70611	6 612	0	6 612	846	0	846	0	0	0	7 458	0	7 458
Пассив
10207	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	20 850	0	20 850	0	0	0	0	0	0	20 850	0	20 850
10701	10 548	0	10 548	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548
10801	117 617	0	117 617	0	0	0	0	0	0	117 617	0	117 617
30408	0	0	0	819 996	0	819 996	819 996	0	819 996	0	0	0
30601	9 962	0	9 962	845 118	0	845 118	844 390	0	844 390	9 234	0	9 234
31302	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
40302	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
40410	4 371	0	4 371	63	0	63	1 672	0	1 672	5 980	0	5 980
40602	43 409	0	43 409	59 472	0	59 472	68 288	0	68 288	52 225	0	52 225
40603	2 360	0	2 360	2 963	0	2 963	3 282	0	3 282	2 679	0	2 679
40701	1 426	2 062	3 488	1 731	110	1 841	1 489	38	1 527	1 184	1 990	3 174
40702	167 033	1 421	168 454	989 165	15 604	1 004 769	986 890	15 352	1 002 242	164 758	1 169	165 927
40703	10 007	0	10 007	16 479	0	16 479	17 537	0	17 537	11 065	0	11 065
40802	110 649	2	110 651	467 989	31	468 020	469 302	31	469 333	111 962	2	111 964
40817	39 970	0	39 970	48 519	0	48 519	49 102	0	49 102	40 553	0	40 553
40901	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
40905	278	0	278	17 056	0	17 056	17 023	0	17 023	245	0	245
40906	0	0	0	4 738	0	4 738	4 738	0	4 738	0	0	0
40909	0	221	221	0	7 208	7 208	0	7 068	7 068	0	81	81
40910	0	0	0	0	248	248	0	248	248	0	0	0
40911	3 073	0	3 073	117 088	0	117 088	117 998	0	117 998	3 983	0	3 983
40912	0	6	6	0	10 343	10 343	0	10 337	10 337	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 121	3 121	0	3 121	3 121	0	0	0
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42003	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42007	15 160	0	15 160	0	0	0	0	0	0	15 160	0	15 160
42102	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
42104	2 728	0	2 728	5 246	0	5 246	4 018	0	4 018	1 500	0	1 500
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42301	296 671	6 858	303 529	497 233	10 281	507 514	491 101	7 664	498 765	290 539	4 241	294 780
42302	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42303	5 134	2 715	7 849	1 547	1 795	3 342	48	30	78	3 635	950	4 585
42304	413 377	13 867	427 244	130 065	3 039	133 104	186 381	2 237	188 618	469 693	13 065	482 758
42305	54 894	16 272	71 166	16 447	2 611	19 058	12 196	4 822	17 018	50 643	18 483	69 126
42306	672 883	216 141	889 024	96 105	34 098	130 203	128 454	37 437	165 891	705 232	219 480	924 712
42307	607 345	48 361	655 706	40 812	2 061	42 873	24 090	1 037	25 127	590 623	47 337	637 960
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	1 162	1 162	0	62	62	500	29	529	500	1 129	1 629
45215	8 377	0	8 377	5 757	0	5 757	5 691	0	5 691	8 311	0	8 311
45415	2 860	0	2 860	1 060	0	1 060	2 198	0	2 198	3 998	0	3 998
45515	60 005	0	60 005	3 964	0	3 964	9 905	0	9 905	65 946	0	65 946
45818	22 843	0	22 843	2 336	0	2 336	3 120	0	3 120	23 627	0	23 627
45918	6 650	0	6 650	304	0	304	1 155	0	1 155	7 501	0	7 501
47403	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47407	45	0	45	11 440	13 782	25 222	11 440	13 782	25 222	45	0	45
47411	27 703	1 002	28 705	13 797	711	14 508	11 125	661	11 786	25 031	952	25 983
47416	2 601	0	2 601	14 857	0	14 857	18 461	0	18 461	6 205	0	6 205
47422	1 327	0	1 327	11 420	116 898	128 318	10 369	116 898	127 267	276	0	276
47425	889	0	889	589	0	589	428	0	428	728	0	728
47426	263	0	263	1 052	0	1 052	1 179	0	1 179	390	0	390
47702	19	0	19	1	0	1	2	0	2	20	0	20
50120	342	0	342	98	0	98	46	0	46	290	0	290
50220	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0
50620	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
50719	1 191	0	1 191	0	0	0	20	0	20	1 211	0	1 211
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	3 414	0	3 414	4 376	0	4 376	3 296	0	3 296	2 334	0	2 334
60305	3 033	0	3 033	8 049	0	8 049	8 095	0	8 095	3 079	0	3 079
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	131	0	131	109	0	109
60311	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
60322	2 271	0	2 271	2 305	0	2 305	34	0	34	0	0	0
60324	1 443	0	1 443	15	0	15	135	0	135	1 563	0	1 563
60601	35 986	0	35 986	255	0	255	923	0	923	36 654	0	36 654
70601	605 765	0	605 765	857	0	857	59 391	0	59 391	664 299	0	664 299
70602	2 890	0	2 890	2 775	0	2 775	2 938	0	2 938	3 053	0	3 053
70603	638 842	0	638 842	0	0	0	18 094	0	18 094	656 936	0	656 936
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	354 273	0	354 273	31 441	0	31 441	14 965	0	14 965	370 749	0	370 749
90902	88 934	0	88 934	33 455	0	33 455	35 275	0	35 275	87 114	0	87 114
90907	0	0	0	1 450	0	1 450	1 450	0	1 450	0	0	0
91202	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
91203	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91207	8	0	8	6	0	6	7	0	7	7	0	7
91414	9 709 845	5 417	9 715 262	15 555	100	15 655	245 429	288	245 717	9 479 971	5 229	9 485 200
91501	14 643	0	14 643	0	0	0	0	0	0	14 643	0	14 643
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	19 651	4	19 655	5 232	0	5 232	4 777	1	4 778	20 106	3	20 109
91704	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
91802	2 565	0	2 565	0	0	0	0	0	0	2 565	0	2 565
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 808 353	0	2 808 353	122 991	0	122 991	214 151	0	214 151	2 717 193	0	2 717 193
Пассив
91211	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
91311	1 329 689	0	1 329 689	11 276	0	11 276	6 441	0	6 441	1 324 854	0	1 324 854
91312	1 425 653	0	1 425 653	89 600	0	89 600	0	0	0	1 336 053	0	1 336 053
91315	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91317	18 748	0	18 748	113 275	0	113 275	116 549	0	116 549	22 022	0	22 022
91507	34 226	0	34 226	0	0	0	0	0	0	34 226	0	34 226
99999	10 199 772	0	10 199 772	266 559	0	266 559	51 605	0	51 605	9 984 818	0	9 984 818
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 953	24 964	27 917	2 953	24 964	27 917	0	0	0
93801	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	24 993	2 947	27 940	24 993	2 947	27 940	0	0	0
96801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	460 523 075,0000	0	0	5 779 780 937,0000	0	0	5 756 185 542,0000	0	0	484 118 470,0000
Пассив
98040	0	0	457 611 620,0000	0	0	5 756 148 243,0000	0	0	5 779 751 137,0000	0	0	481 214 514,0000
98050	0	0	2 911 455,0000	0	0	7 499,0000	0	0	0,0000	0	0	2 903 956,0000

Страница была полезной?