Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 820	0	25 820	31 676	0	31 676	0	0	0	57 496	0	57 496
20202	90 194	33 318	123 512	1 345 528	333 359	1 678 887	1 324 670	335 080	1 659 750	111 052	31 597	142 649
20207	28	0	28	257 808	1 091	258 899	257 748	1 091	258 839	88	0	88
20208	5 575	0	5 575	127 052	0	127 052	122 769	0	122 769	9 858	0	9 858
20209	0	0	0	835 979	113 233	949 212	833 839	113 216	947 055	2 140	17	2 157
30102	45 976	0	45 976	1 229 159	0	1 229 159	1 259 414	0	1 259 414	15 721	0	15 721
30110	3 069	4 262	7 331	288 764	299 239	588 003	290 416	296 305	586 721	1 417	7 196	8 613
30114	0	367	367	0	169	169	0	63	63	0	473	473
30202	4 748	0	4 748	0	0	0	794	0	794	3 954	0	3 954
30204	614	0	614	0	0	0	97	0	97	517	0	517
30210	0	0	0	5 617	0	5 617	5 617	0	5 617	0	0	0
30402	16 555	0	16 555	231 795	0	231 795	238 099	0	238 099	10 251	0	10 251
30404	0	0	0	567 578	0	567 578	567 578	0	567 578	0	0	0
30409	0	0	0	336 426	0	336 426	336 426	0	336 426	0	0	0
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32003	0	0	0	74 999	142 279	217 278	39 999	106 391	146 390	35 000	35 888	70 888
32004	0	141 522	141 522	0	61 503	61 503	0	143 274	143 274	0	59 751	59 751
44209	255	0	255	0	0	0	125	0	125	130	0	130
44907	170	0	170	0	0	0	12	0	12	158	0	158
44908	1 930	0	1 930	0	0	0	50	0	50	1 880	0	1 880
45204	4 861	0	4 861	1 650	0	1 650	6 511	0	6 511	0	0	0
45205	10 042	0	10 042	15 635	0	15 635	12 842	0	12 842	12 835	0	12 835
45206	15 456	0	15 456	12 634	0	12 634	11 644	0	11 644	16 446	0	16 446
45207	133 254	0	133 254	32 902	0	32 902	33 602	0	33 602	132 554	0	132 554
45208	164 289	0	164 289	9 373	0	9 373	11 591	0	11 591	162 071	0	162 071
45406	5 789	0	5 789	6 163	0	6 163	3 493	0	3 493	8 459	0	8 459
45407	55 556	0	55 556	11 300	0	11 300	13 809	0	13 809	53 047	0	53 047
45408	145 062	0	145 062	2 496	0	2 496	6 156	0	6 156	141 402	0	141 402
45503	0	0	0	190	0	190	0	0	0	190	0	190
45504	1 040	0	1 040	0	0	0	1 040	0	1 040	0	0	0
45505	13 367	0	13 367	510	181	691	1 241	2	1 243	12 636	179	12 815
45506	223 109	180	223 289	23 251	7	23 258	17 282	187	17 469	229 078	0	229 078
45507	1 665 530	7 227	1 672 757	7 125	518	7 643	36 406	698	37 104	1 636 249	7 047	1 643 296
45509	2 474	0	2 474	10 950	0	10 950	9 040	0	9 040	4 384	0	4 384
45812	2 809	0	2 809	1 012	0	1 012	447	0	447	3 374	0	3 374
45814	1 164	0	1 164	296	0	296	19	0	19	1 441	0	1 441
45815	11 849	0	11 849	2 275	0	2 275	1 280	0	1 280	12 844	0	12 844
45912	138	0	138	335	0	335	41	0	41	432	0	432
45914	0	0	0	88	0	88	32	0	32	56	0	56
45915	1 965	0	1 965	1 572	0	1 572	1 081	0	1 081	2 456	0	2 456
47404	500	0	500	2 139	2 130	4 269	2 139	2 130	4 269	500	0	500
47406	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
47408	0	0	0	9 507	104 413	113 920	9 507	104 413	113 920	0	0	0
47423	12 996	0	12 996	182 881	58 354	241 235	174 411	58 354	232 765	21 466	0	21 466
47427	6 424	103	6 527	30 418	111	30 529	30 023	98	30 121	6 819	116	6 935
47701	2 796	0	2 796	0	0	0	71	0	71	2 725	0	2 725
50104	5 009	0	5 009	24	0	24	0	0	0	5 033	0	5 033
50105	74 313	0	74 313	513	0	513	3 212	0	3 212	71 614	0	71 614
50106	3 432	0	3 432	38	0	38	0	0	0	3 470	0	3 470
50107	5 203	0	5 203	18	0	18	5 221	0	5 221	0	0	0
50211	0	90 161	90 161	0	6 722	6 722	0	4 333	4 333	0	92 550	92 550
50606	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
50706	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
50905	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	120	0	120	421	0	421	197	0	197	344	0	344
60306	21	0	21	3 787	0	3 787	3 795	0	3 795	13	0	13
60308	1 681	0	1 681	282	0	282	282	0	282	1 681	0	1 681
60310	140	0	140	245	0	245	260	0	260	125	0	125
60312	1 395	0	1 395	1 564	0	1 564	1 484	0	1 484	1 475	0	1 475
60323	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60401	322 362	0	322 362	182	0	182	4 054	0	4 054	318 490	0	318 490
60404	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
60701	2 508	0	2 508	243	0	243	172	0	172	2 579	0	2 579
61002	55	0	55	10	0	10	15	0	15	50	0	50
61008	778	0	778	226	0	226	276	0	276	728	0	728
61009	2 558	0	2 558	137	0	137	159	0	159	2 536	0	2 536
61010	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	4 057	0	4 057	4 057	0	4 057	0	0	0
61210	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
61211	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	1 008	0	1 008	586	0	586	689	0	689	905	0	905
70501	14 451	0	14 451	2 060	0	2 060	0	0	0	16 511	0	16 511
70606	585 771	0	585 771	45 176	0	45 176	107	0	107	630 840	0	630 840
70607	6 170	0	6 170	220	0	220	3 561	0	3 561	2 829	0	2 829
70608	128 094	0	128 094	25 715	0	25 715	0	0	0	153 809	0	153 809
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	46 945	0	46 945	0	0	0	0	0	0	46 945	0	46 945
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30408	0	0	0	343 358	0	343 358	343 358	0	343 358	0	0	0
30601	3 771	0	3 771	353 237	0	353 237	351 745	0	351 745	2 279	0	2 279
31202	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31303	0	38 549	38 549	50 000	38 630	88 630	50 000	81	50 081	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31306	105 000	0	105 000	0	0	0	65 000	0	65 000	170 000	0	170 000
31308	0	0	0	0	317	317	0	27 923	27 923	0	27 606	27 606
40302	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
40410	3 027	0	3 027	56	0	56	57	0	57	3 028	0	3 028
40502	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
40602	34 280	0	34 280	105 306	0	105 306	98 193	0	98 193	27 167	0	27 167
40603	2 487	0	2 487	2 319	0	2 319	1 795	0	1 795	1 963	0	1 963
40701	222	25	247	340	659	999	473	1 022	1 495	355	388	743
40702	156 297	159	156 456	1 005 603	1 581	1 007 184	1 011 137	1 724	1 012 861	161 831	302	162 133
40703	12 494	0	12 494	18 527	0	18 527	17 867	0	17 867	11 834	0	11 834
40802	92 107	2	92 109	431 871	119	431 990	439 586	119	439 705	99 822	2	99 824
40817	44 132	0	44 132	78 078	0	78 078	66 017	0	66 017	32 071	0	32 071
40901	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
40905	608	0	608	15 023	0	15 023	14 765	0	14 765	350	0	350
40906	0	0	0	3 545	0	3 545	3 756	0	3 756	211	0	211
40909	0	91	91	0	9 014	9 014	0	9 315	9 315	0	392	392
40910	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
40911	3 685	0	3 685	110 464	0	110 464	111 796	0	111 796	5 017	0	5 017
40912	0	53	53	0	25 990	25 990	0	25 937	25 937	0	0	0
40913	0	0	0	0	11 213	11 213	0	11 517	11 517	0	304	304
41804	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
41805	75 500	0	75 500	70 500	0	70 500	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
41807	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42002	900	0	900	1 200	8	1 208	399	671	1 070	99	663	762
42007	25 133	0	25 133	0	0	0	0	0	0	25 133	0	25 133
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42205	9 420	0	9 420	9 480	0	9 480	60	0	60	0	0	0
42206	3 030	0	3 030	0	0	0	9 549	0	9 549	12 579	0	12 579
42301	294 827	1 558	296 385	550 814	11 263	562 077	554 490	15 682	570 172	298 503	5 977	304 480
42302	102	0	102	102	0	102	1	0	1	1	0	1
42303	35 279	3 774	39 053	13 783	1 994	15 777	3 657	1 494	5 151	25 153	3 274	28 427
42304	137 632	2 604	140 236	21 176	663	21 839	10 747	1 674	12 421	127 203	3 615	130 818
42305	192 618	24 400	217 018	28 119	2 127	30 246	19 128	5 182	24 310	183 627	27 455	211 082
42306	261 108	171 522	432 630	34 657	25 928	60 585	50 051	16 547	66 598	276 502	162 141	438 643
42307	1 037 738	2 936	1 040 674	182 233	685	182 918	95 565	15 648	111 213	951 070	17 899	968 969
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
44915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45215	10 456	0	10 456	2 009	0	2 009	1 065	0	1 065	9 512	0	9 512
45415	1 955	0	1 955	623	0	623	806	0	806	2 138	0	2 138
45515	35 675	0	35 675	5 679	0	5 679	5 496	0	5 496	35 492	0	35 492
45818	11 518	0	11 518	541	0	541	1 282	0	1 282	12 259	0	12 259
45918	164	0	164	9	0	9	520	0	520	675	0	675
47403	0	0	0	5 646	0	5 646	5 646	0	5 646	0	0	0
47405	0	0	0	824	2 309	3 133	824	2 309	3 133	0	0	0
47407	79	0	79	104 603	9 483	114 086	104 603	9 483	114 086	79	0	79
47411	13 937	1 315	15 252	4 453	190	4 643	5 363	513	5 876	14 847	1 638	16 485
47416	428	0	428	14 902	0	14 902	14 780	0	14 780	306	0	306
47422	210	376	586	7 077	4 909	11 986	7 339	4 857	12 196	472	324	796
47425	114	0	114	83	0	83	65	0	65	96	0	96
47426	468	0	468	2	0	2	1 538	64	1 602	2 004	64	2 068
47702	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
50120	5 921	0	5 921	3 829	0	3 829	187	0	187	2 279	0	2 279
50220	25 820	0	25 820	0	0	0	31 676	0	31 676	57 496	0	57 496
50620	592	0	592	1	0	1	33	0	33	624	0	624
50719	1 188	0	1 188	20	0	20	0	0	0	1 168	0	1 168
52301	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	3 252	0	3 252	5 191	0	5 191	5 134	0	5 134	3 195	0	3 195
60305	3 893	0	3 893	8 974	0	8 974	9 820	0	9 820	4 739	0	4 739
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	231	0	231	1	0	1	197	0	197	427	0	427
60311	0	0	0	3 812	0	3 812	3 812	0	3 812	0	0	0
60322	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60324	814	0	814	55	0	55	0	0	0	759	0	759
60405	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
60601	40 199	0	40 199	3 376	0	3 376	1 516	0	1 516	38 339	0	38 339
70601	653 835	0	653 835	1 057	0	1 057	57 924	0	57 924	710 702	0	710 702
70602	978	0	978	3 561	0	3 561	3 830	0	3 830	1 247	0	1 247
70603	125 668	0	125 668	0	0	0	25 327	0	25 327	150 995	0	150 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	183	0	183	1 554	0	1 554	824	0	824	913	0	913
90902	403 352	0	403 352	45 078	0	45 078	17 314	0	17 314	431 116	0	431 116
90907	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91202	21	0	21	3	0	3	4	0	4	20	0	20
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	28	0	28	2	0	2	4	0	4	26	0	26
91414	11 690 335	8 090	11 698 425	270 988	558	271 546	282 220	2 139	284 359	11 679 103	6 509	11 685 612
91501	30 401	0	30 401	609	0	609	3 939	0	3 939	27 071	0	27 071
91502	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91506	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
91604	8 806	3	8 809	3 382	0	3 382	1 906	0	1 906	10 282	3	10 285
91704	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
91802	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 935 502	0	2 935 502	218 409	0	218 409	338 848	0	338 848	2 815 063	0	2 815 063
Пассив
91211	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
91311	1 169 402	0	1 169 402	7 620	0	7 620	31 546	0	31 546	1 193 328	0	1 193 328
91312	1 517 161	0	1 517 161	31 492	0	31 492	26 318	0	26 318	1 511 987	0	1 511 987
91315	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
91316	12 553	0	12 553	16 515	0	16 515	20 136	0	20 136	16 174	0	16 174
91317	197 295	0	197 295	282 857	364	283 221	138 714	364	139 078	53 152	0	53 152
91507	38 429	0	38 429	0	0	0	1 330	0	1 330	39 759	0	39 759
99999	12 149 074	0	12 149 074	308 349	0	308 349	322 173	0	322 173	12 162 898	0	12 162 898
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	82 373	82 373	0	50 712	50 712	0	31 661	31 661
93801	0	0	0	766	0	766	620	0	620	146	0	146
Пассив
96001	0	0	0	50 815	0	50 815	82 622	0	82 622	31 807	0	31 807
96801	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	444 866 109,0000	0	0	3 025 032 132,0000	0	0	3 031 547 054,0000	0	0	438 351 187,0000
Пассив
98040	0	0	441 021 616,0000	0	0	3 031 540 571,0000	0	0	3 025 031 390,0000	0	0	434 512 435,0000
98050	0	0	3 844 493,0000	0	0	6 483,0000	0	0	742,0000	0	0	3 838 752,0000

Страница была полезной?