Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 295	0	10 295	19 643	0	19 643	4 118	0	4 118	25 820	0	25 820
20202	110 881	23 547	134 428	1 685 150	374 511	2 059 661	1 705 837	364 740	2 070 577	90 194	33 318	123 512
20207	108	0	108	328 608	1 198	329 806	328 688	1 198	329 886	28	0	28
20208	7 449	0	7 449	138 026	0	138 026	139 900	0	139 900	5 575	0	5 575
20209	0	0	0	1 059 411	88 344	1 147 755	1 059 411	88 344	1 147 755	0	0	0
30102	87 544	0	87 544	1 808 814	0	1 808 814	1 850 382	0	1 850 382	45 976	0	45 976
30110	2 598	5 028	7 626	569 925	260 530	830 455	569 454	261 296	830 750	3 069	4 262	7 331
30114	0	891	891	0	6 389	6 389	0	6 913	6 913	0	367	367
30202	16 126	0	16 126	0	0	0	11 378	0	11 378	4 748	0	4 748
30204	2 245	0	2 245	148	0	148	1 779	0	1 779	614	0	614
30210	0	0	0	22 409	0	22 409	22 409	0	22 409	0	0	0
30402	31 720	0	31 720	504 387	0	504 387	519 552	0	519 552	16 555	0	16 555
30404	0	0	0	720 754	0	720 754	720 754	0	720 754	0	0	0
30409	0	0	0	286 575	0	286 575	286 575	0	286 575	0	0	0
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32002	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
32003	27 000	0	27 000	172 000	0	172 000	199 000	0	199 000	0	0	0
32004	30 000	40 916	70 916	0	106 808	106 808	30 000	6 202	36 202	0	141 522	141 522
44209	380	0	380	0	0	0	125	0	125	255	0	255
44907	193	0	193	0	0	0	23	0	23	170	0	170
44908	1 980	0	1 980	0	0	0	50	0	50	1 930	0	1 930
45201	828	0	828	0	0	0	828	0	828	0	0	0
45203	6 626	0	6 626	4 185	0	4 185	10 811	0	10 811	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	5 150	0	5 150	4 289	0	4 289	4 861	0	4 861
45205	2 000	0	2 000	8 342	0	8 342	300	0	300	10 042	0	10 042
45206	17 483	0	17 483	13 917	0	13 917	15 944	0	15 944	15 456	0	15 456
45207	135 127	0	135 127	40 936	0	40 936	42 809	0	42 809	133 254	0	133 254
45208	162 447	0	162 447	13 725	0	13 725	11 883	0	11 883	164 289	0	164 289
45406	6 825	0	6 825	1 700	0	1 700	2 736	0	2 736	5 789	0	5 789
45407	53 181	0	53 181	17 221	0	17 221	14 846	0	14 846	55 556	0	55 556
45408	129 824	0	129 824	21 556	0	21 556	6 318	0	6 318	145 062	0	145 062
45504	1 040	0	1 040	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040
45505	18 033	0	18 033	2 877	0	2 877	7 543	0	7 543	13 367	0	13 367
45506	224 231	0	224 231	18 282	197	18 479	19 404	17	19 421	223 109	180	223 289
45507	1 640 895	6 952	1 647 847	67 577	725	68 302	42 942	450	43 392	1 665 530	7 227	1 672 757
45509	3 361	0	3 361	18 659	0	18 659	19 546	0	19 546	2 474	0	2 474
45812	2 549	0	2 549	1 475	0	1 475	1 215	0	1 215	2 809	0	2 809
45814	1 467	0	1 467	22	0	22	325	0	325	1 164	0	1 164
45815	11 567	0	11 567	1 873	0	1 873	1 591	0	1 591	11 849	0	11 849
45912	97	0	97	131	0	131	90	0	90	138	0	138
45914	84	0	84	12	0	12	96	0	96	0	0	0
45915	1 893	0	1 893	927	0	927	855	0	855	1 965	0	1 965
47404	500	0	500	9 205	9 173	18 378	9 205	9 173	18 378	500	0	500
47406	0	0	0	8 396	5 381	13 777	8 396	5 381	13 777	0	0	0
47408	42	0	42	7 890	191 666	199 556	7 932	191 666	199 598	0	0	0
47423	2 655	0	2 655	280 731	19 371	300 102	270 390	19 371	289 761	12 996	0	12 996
47427	5 921	64	5 985	30 783	106	30 889	30 280	67	30 347	6 424	103	6 527
47701	2 866	0	2 866	0	0	0	70	0	70	2 796	0	2 796
50104	5 056	0	5 056	25	0	25	72	0	72	5 009	0	5 009
50105	79 713	0	79 713	568	0	568	5 968	0	5 968	74 313	0	74 313
50106	193 404	0	193 404	496	0	496	190 468	0	190 468	3 432	0	3 432
50107	5 165	0	5 165	38	0	38	0	0	0	5 203	0	5 203
50121	216	0	216	0	0	0	216	0	216	0	0	0
50211	0	197 672	197 672	0	7 922	7 922	0	115 433	115 433	0	90 161	90 161
50606	1 035	0	1 035	7	0	7	0	0	0	1 042	0	1 042
50706	2 138	0	2 138	0	0	0	6	0	6	2 132	0	2 132
50905	21	0	21	20	0	20	33	0	33	8	0	8
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	1 529	0	1 529	280	0	280	1 689	0	1 689	120	0	120
60306	51	0	51	3 858	0	3 858	3 888	0	3 888	21	0	21
60308	1 246	0	1 246	1 050	0	1 050	615	0	615	1 681	0	1 681
60310	185	0	185	263	0	263	308	0	308	140	0	140
60312	839	0	839	2 165	0	2 165	1 609	0	1 609	1 395	0	1 395
60323	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60401	322 196	0	322 196	400	0	400	234	0	234	322 362	0	322 362
60404	2 319	0	2 319	0	0	0	0	0	0	2 319	0	2 319
60701	2 789	0	2 789	83	0	83	364	0	364	2 508	0	2 508
61002	67	0	67	73	0	73	85	0	85	55	0	55
61008	786	0	786	502	0	502	510	0	510	778	0	778
61009	2 671	0	2 671	239	0	239	352	0	352	2 558	0	2 558
61010	30	0	30	5	0	5	7	0	7	28	0	28
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61210	0	0	0	188 215	105 601	293 816	188 215	105 601	293 816	0	0	0
61211	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61403	716	0	716	839	0	839	547	0	547	1 008	0	1 008
70501	7 690	0	7 690	6 768	0	6 768	7	0	7	14 451	0	14 451
70606	530 588	0	530 588	55 351	0	55 351	168	0	168	585 771	0	585 771
70607	2 409	0	2 409	8 603	0	8 603	4 842	0	4 842	6 170	0	6 170
70608	94 092	0	94 092	34 002	0	34 002	0	0	0	128 094	0	128 094
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	46 945	0	46 945	0	0	0	0	0	0	46 945	0	46 945
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	115 770	0	115 770	0	0	0	0	0	0	115 770	0	115 770
30408	0	0	0	464 238	0	464 238	464 238	0	464 238	0	0	0
30601	9 548	0	9 548	315 130	0	315 130	309 353	0	309 353	3 771	0	3 771
31302	0	0	0	0	38 549	38 549	0	38 549	38 549	0	0	0
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	38 549	73 549	0	38 549	38 549
31304	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
40302	0	0	0	1	0	1	176	0	176	175	0	175
40410	3 037	0	3 037	50	0	50	40	0	40	3 027	0	3 027
40502	1 704	0	1 704	1 753	0	1 753	49	0	49	0	0	0
40602	53 462	0	53 462	109 963	0	109 963	90 781	0	90 781	34 280	0	34 280
40603	2 727	0	2 727	3 248	0	3 248	3 008	0	3 008	2 487	0	2 487
40701	592	0	592	995	299	1 294	625	324	949	222	25	247
40702	231 045	706	231 751	1 205 003	4 881	1 209 884	1 130 255	4 334	1 134 589	156 297	159	156 456
40703	18 500	0	18 500	26 617	4	26 621	20 611	4	20 615	12 494	0	12 494
40802	124 759	3	124 762	543 602	252	543 854	510 950	251	511 201	92 107	2	92 109
40817	61 431	0	61 431	136 853	0	136 853	119 554	0	119 554	44 132	0	44 132
40901	2 640	0	2 640	7 000	0	7 000	5 110	0	5 110	750	0	750
40905	554	0	554	15 638	0	15 638	15 692	0	15 692	608	0	608
40909	0	379	379	0	8 890	8 890	0	8 602	8 602	0	91	91
40910	0	0	0	0	376	376	0	376	376	0	0	0
40911	4 254	0	4 254	125 698	0	125 698	125 129	0	125 129	3 685	0	3 685
40912	0	129	129	0	37 460	37 460	0	37 384	37 384	0	53	53
40913	0	252	252	0	8 522	8 522	0	8 270	8 270	0	0	0
41804	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41805	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0	75 500	0	75 500
41806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
42007	25 133	0	25 133	0	0	0	0	0	0	25 133	0	25 133
42105	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42205	9 000	0	9 000	0	0	0	420	0	420	9 420	0	9 420
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	30	0	30	3 030	0	3 030
42301	326 559	4 072	330 631	641 494	61 382	702 876	609 762	58 868	668 630	294 827	1 558	296 385
42302	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42303	34 936	2 153	37 089	8 995	821	9 816	9 338	2 442	11 780	35 279	3 774	39 053
42304	157 847	1 761	159 608	33 932	743	34 675	13 717	1 586	15 303	137 632	2 604	140 236
42305	171 426	22 731	194 157	40 788	3 671	44 459	61 980	5 340	67 320	192 618	24 400	217 018
42306	213 022	238 651	451 673	30 797	107 875	138 672	78 883	40 746	119 629	261 108	171 522	432 630
42307	1 272 278	814	1 273 092	272 008	146	272 154	37 468	2 268	39 736	1 037 738	2 936	1 040 674
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	654	654	0	669	669	0	15	15	0	0	0
44915	33	0	33	2	0	2	0	0	0	31	0	31
45215	9 318	0	9 318	5 980	0	5 980	7 118	0	7 118	10 456	0	10 456
45415	3 485	0	3 485	2 176	0	2 176	646	0	646	1 955	0	1 955
45515	34 170	0	34 170	6 019	0	6 019	7 524	0	7 524	35 675	0	35 675
45818	10 095	0	10 095	972	0	972	2 395	0	2 395	11 518	0	11 518
45918	37	0	37	28	0	28	155	0	155	164	0	164
47403	0	0	0	188 321	0	188 321	188 321	0	188 321	0	0	0
47405	0	0	0	9 129	10 279	19 408	9 129	10 279	19 408	0	0	0
47407	79	0	79	124 352	76 578	200 930	124 352	76 578	200 930	79	0	79
47411	14 623	1 240	15 863	5 972	348	6 320	5 286	423	5 709	13 937	1 315	15 252
47416	632	0	632	9 772	0	9 772	9 568	0	9 568	428	0	428
47422	671	434	1 105	13 026	111 240	124 266	12 565	111 182	123 747	210	376	586
47425	77	0	77	25	0	25	62	0	62	114	0	114
47426	0	0	0	0	0	0	468	0	468	468	0	468
47702	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
50120	2 229	0	2 229	502	0	502	4 194	0	4 194	5 921	0	5 921
50220	10 295	0	10 295	4 117	0	4 117	19 642	0	19 642	25 820	0	25 820
50620	516	0	516	0	0	0	76	0	76	592	0	592
50719	1 128	0	1 128	0	0	0	60	0	60	1 188	0	1 188
52301	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
52306	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	4 649	0	4 649	11 354	0	11 354	9 957	0	9 957	3 252	0	3 252
60305	3 408	0	3 408	8 947	0	8 947	9 432	0	9 432	3 893	0	3 893
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	233	0	233	231	0	231
60311	0	0	0	4 629	0	4 629	4 629	0	4 629	0	0	0
60322	3 286	0	3 286	3 380	0	3 380	94	0	94	0	0	0
60324	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
60405	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
60601	38 878	0	38 878	189	0	189	1 510	0	1 510	40 199	0	40 199
70601	585 940	0	585 940	641	0	641	68 536	0	68 536	653 835	0	653 835
70602	1 200	0	1 200	4 843	0	4 843	4 621	0	4 621	978	0	978
70603	92 394	0	92 394	0	0	0	33 274	0	33 274	125 668	0	125 668
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	308	0	308	75	0	75	200	0	200	183	0	183
90902	277 769	0	277 769	144 005	0	144 005	18 422	0	18 422	403 352	0	403 352
90907	2 640	0	2 640	5 110	0	5 110	7 000	0	7 000	750	0	750
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
91207	30	0	30	3	0	3	5	0	5	28	0	28
91414	11 593 008	7 695	11 600 703	273 409	807	274 216	176 082	412	176 494	11 690 335	8 090	11 698 425
91501	27 262	0	27 262	5 309	0	5 309	2 170	0	2 170	30 401	0	30 401
91502	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91506	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
91604	8 449	3	8 452	2 203	0	2 203	1 846	0	1 846	8 806	3	8 809
91704	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
91802	2 230	0	2 230	0	0	0	0	0	0	2 230	0	2 230
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	2 757 816	0	2 757 816	403 006	0	403 006	225 320	0	225 320	2 935 502	0	2 935 502
Пассив
91211	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91311	1 058 112	0	1 058 112	5 143	0	5 143	116 433	0	116 433	1 169 402	0	1 169 402
91312	1 464 624	0	1 464 624	63 106	0	63 106	115 643	0	115 643	1 517 161	0	1 517 161
91315	3 123	0	3 123	2 472	0	2 472	0	0	0	651	0	651
91316	19 461	0	19 461	11 100	0	11 100	4 192	0	4 192	12 553	0	12 553
91317	173 966	0	173 966	143 215	193	143 408	166 544	193	166 737	197 295	0	197 295
91507	38 520	0	38 520	91	0	91	0	0	0	38 429	0	38 429
99999	11 924 294	0	11 924 294	206 141	0	206 141	430 921	0	430 921	12 149 074	0	12 149 074
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	74 708	74 708	0	74 708	74 708	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 739	68 898	74 637	5 739	68 898	74 637	0	0	0
96801	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	449 428 098,0000	0	0	3 424 543 422,0000	0	0	3 429 105 411,0000	0	0	444 866 109,0000
Пассив
98040	0	0	445 386 647,0000	0	0	3 428 589 495,0000	0	0	3 424 224 464,0000	0	0	441 021 616,0000
98050	0	0	4 041 451,0000	0	0	515 916,0000	0	0	318 958,0000	0	0	3 844 493,0000

Страница была полезной?