Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 354	7 403	95 757	1 048 462	161 905	1 210 367	1 003 369	148 040	1 151 409	133 447	21 268	154 715
20207	0	0	0	161 075	798	161 873	161 000	798	161 798	75	0	75
20208	17	0	17	74 317	0	74 317	63 533	0	63 533	10 801	0	10 801
20209	0	0	0	577 106	53 290	630 396	577 106	53 290	630 396	0	0	0
30102	63 388	0	63 388	1 077 567	0	1 077 567	993 094	0	993 094	147 861	0	147 861
30110	892	7 901	8 793	2 884	23 939	26 823	2 578	27 747	30 325	1 198	4 093	5 291
30114	0	1 005	1 005	0	249	249	0	29	29	0	1 225	1 225
30202	34 699	0	34 699	297	0	297	0	0	0	34 996	0	34 996
30204	2 876	0	2 876	20	0	20	0	0	0	2 896	0	2 896
30210	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
30402	15 446	0	15 446	1 736 646	0	1 736 646	1 728 558	0	1 728 558	23 534	0	23 534
30404	0	0	0	1 224 333	0	1 224 333	1 224 333	0	1 224 333	0	0	0
30409	0	0	0	858 933	0	858 933	858 933	0	858 933	0	0	0
31902	0	0	0	445 000	0	445 000	415 000	0	415 000	30 000	0	30 000
31903	0	0	0	680 000	0	680 000	480 000	0	480 000	200 000	0	200 000
31904	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000	250 000	0	250 000	80 000	0	80 000
31905	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
44207	500	0	500	0	0	0	100	0	100	400	0	400
44209	1 505	0	1 505	0	0	0	125	0	125	1 380	0	1 380
44907	787	0	787	3 198	0	3 198	2 609	0	2 609	1 376	0	1 376
44908	2 914	0	2 914	0	0	0	55	0	55	2 859	0	2 859
45201	2 709	0	2 709	1 356	0	1 356	1 940	0	1 940	2 125	0	2 125
45206	12 980	0	12 980	908	0	908	4 278	0	4 278	9 610	0	9 610
45207	135 066	0	135 066	47 464	0	47 464	63 859	0	63 859	118 671	0	118 671
45208	260 279	0	260 279	17 856	0	17 856	13 200	0	13 200	264 935	0	264 935
45306	1 536	0	1 536	0	0	0	23	0	23	1 513	0	1 513
45308	6 620	0	6 620	0	0	0	374	0	374	6 246	0	6 246
45401	0	0	0	394	0	394	227	0	227	167	0	167
45406	1 433	0	1 433	993	0	993	1 022	0	1 022	1 404	0	1 404
45407	29 889	0	29 889	5 412	0	5 412	5 840	0	5 840	29 461	0	29 461
45408	31 573	0	31 573	9 902	0	9 902	999	0	999	40 476	0	40 476
45504	11 750	0	11 750	0	0	0	0	0	0	11 750	0	11 750
45505	15 361	0	15 361	5 097	0	5 097	703	0	703	19 755	0	19 755
45506	146 260	6	146 266	16 446	236	16 682	11 517	6	11 523	151 189	236	151 425
45507	1 316 986	1 719	1 318 705	95 426	56	95 482	46 187	114	46 301	1 366 225	1 661	1 367 886
45509	92 594	0	92 594	52 728	0	52 728	95 735	0	95 735	49 587	0	49 587
45812	1 058	0	1 058	25	0	25	740	0	740	343	0	343
45814	1 425	0	1 425	0	0	0	79	0	79	1 346	0	1 346
45815	8 560	0	8 560	1 791	0	1 791	914	0	914	9 437	0	9 437
45914	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	566	0	566	760	0	760	619	0	619	707	0	707
47404	0	0	0	52 824	13 475	66 299	52 321	13 475	65 796	503	0	503
47406	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
47408	0	0	0	99	3 024 146	3 024 245	99	3 024 146	3 024 245	0	0	0
47423	829	128	957	80 674	10 434	91 108	71 214	10 562	81 776	10 289	0	10 289
47427	980	6	986	20 292	6	20 298	20 266	6	20 272	1 006	6	1 012
47502	6 564	700	7 264	0	0	0	6 564	700	7 264	0	0	0
47701	324	0	324	0	0	0	21	0	21	303	0	303
50104	4 991	0	4 991	73	0	73	72	0	72	4 992	0	4 992
50105	129 729	0	129 729	18 568	0	18 568	216	0	216	148 081	0	148 081
50107	5 363	0	5 363	390	0	390	40	0	40	5 713	0	5 713
50121	0	0	0	35	0	35	19	0	19	16	0	16
50406	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
50605	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
50606	3 892	0	3 892	24 066	0	24 066	26 286	0	26 286	1 672	0	1 672
50621	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
50706	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
50905	14	0	14	12	0	12	12	0	12	14	0	14
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	7	0	7	1 309	0	1 309	946	0	946	370	0	370
60304	337	0	337	0	0	0	337	0	337	0	0	0
60306	30	0	30	2 874	0	2 874	2 873	0	2 873	31	0	31
60308	846	0	846	781	0	781	49	0	49	1 578	0	1 578
60310	1 177	0	1 177	416	0	416	1 081	0	1 081	512	0	512
60312	3 239	0	3 239	2 292	0	2 292	3 139	0	3 139	2 392	0	2 392
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	267 929	0	267 929	587	0	587	0	0	0	268 516	0	268 516
60404	2 273	0	2 273	0	0	0	0	0	0	2 273	0	2 273
60701	4 772	0	4 772	1 631	0	1 631	522	0	522	5 881	0	5 881
61002	151	0	151	5	0	5	5	0	5	151	0	151
61008	756	0	756	114	0	114	120	0	120	750	0	750
61009	466	0	466	158	0	158	158	0	158	466	0	466
61010	44	0	44	0	0	0	6	0	6	38	0	38
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61403	747	0	747	1 286	0	1 286	1 035	0	1 035	998	0	998
70501	11 832	0	11 832	1 590	0	1 590	11 832	0	11 832	1 590	0	1 590
70502	0	0	0	12 049	0	12 049	0	0	0	12 049	0	12 049
70606	0	0	0	46 429	0	46 429	23	0	23	46 406	0	46 406
70607	0	0	0	835	0	835	97	0	97	738	0	738
70608	0	0	0	4 240	0	4 240	0	0	0	4 240	0	4 240
Пассив
10208	179 874	0	179 874	0	0	0	0	0	0	179 874	0	179 874
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
10801	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805	89 805	0	89 805
30408	0	0	0	881 896	0	881 896	881 896	0	881 896	0	0	0
30601	11 767	0	11 767	918 784	0	918 784	911 454	0	911 454	4 437	0	4 437
32801	292	0	292	292	0	292	0	0	0	0	0	0
40404	2 421	0	2 421	14 727	0	14 727	18 678	0	18 678	6 372	0	6 372
40410	3 591	0	3 591	21	0	21	30	0	30	3 600	0	3 600
40602	28 921	0	28 921	65 272	0	65 272	56 090	0	56 090	19 739	0	19 739
40603	4 046	0	4 046	1 678	0	1 678	2 821	0	2 821	5 189	0	5 189
40701	34 478	0	34 478	1 117	0	1 117	217	0	217	33 578	0	33 578
40702	270 954	10	270 964	851 244	727	851 971	826 335	727	827 062	246 045	10	246 055
40703	16 886	0	16 886	18 918	5	18 923	19 010	5	19 015	16 978	0	16 978
40802	76 567	5	76 572	304 102	153	304 255	301 804	151	301 955	74 269	3	74 272
40817	34 439	0	34 439	6 152	0	6 152	1 045	0	1 045	29 332	0	29 332
40905	290	0	290	8 237	0	8 237	8 365	0	8 365	418	0	418
40909	0	36	36	0	5 213	5 213	0	5 309	5 309	0	132	132
40910	0	0	0	0	168	168	0	168	168	0	0	0
40911	18	0	18	70 060	0	70 060	71 999	0	71 999	1 957	0	1 957
40912	0	0	0	0	11 418	11 418	0	11 663	11 663	0	245	245
40913	0	0	0	0	3 932	3 932	0	3 932	3 932	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42007	24 922	0	24 922	0	0	0	23	0	23	24 945	0	24 945
42101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42104	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550	150	0	150	150	0	150
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42204	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	260 289	4 898	265 187	591 901	14 506	606 407	742 294	13 206	755 500	410 682	3 598	414 280
42302	321	0	321	3	0	3	3	0	3	321	0	321
42303	28 868	1 198	30 066	3 047	30	3 077	5 740	32	5 772	31 561	1 200	32 761
42304	279 580	232	279 812	32 525	188	32 713	36 977	8	36 985	284 032	52	284 084
42305	182 178	8 635	190 813	21 367	193	21 560	13 837	636	14 473	174 648	9 078	183 726
42306	123 443	126 085	249 528	7 506	11 532	19 038	8 990	21 073	30 063	124 927	135 626	260 553
42307	1 131 827	747	1 132 574	123 005	15	123 020	157 922	23	157 945	1 166 744	755	1 167 499
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	0	124	124	0	2	2	0	89	89	0	211	211
44915	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45215	1 887	0	1 887	469	0	469	295	0	295	1 713	0	1 713
45415	323	0	323	2	0	2	38	0	38	359	0	359
45515	29 720	0	29 720	2 875	0	2 875	3 655	0	3 655	30 500	0	30 500
45818	7 722	0	7 722	626	0	626	650	0	650	7 746	0	7 746
47403	0	0	0	26 310	0	26 310	26 310	0	26 310	0	0	0
47405	0	0	0	733	879	1 612	733	879	1 612	0	0	0
47407	678	0	678	1 240 901	1 781 243	3 022 144	1 240 299	1 781 243	3 021 542	76	0	76
47411	6 370	700	7 070	1 910	60	1 970	5 825	171	5 996	10 285	811	11 096
47416	175	0	175	13 836	0	13 836	17 432	0	17 432	3 771	0	3 771
47422	275	3	278	14 103	1 136	15 239	14 231	1 165	15 396	403	32	435
47425	16	0	16	16	0	16	1	0	1	1	0	1
47426	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
47501	1 254	6	1 260	1 254	6	1 260	0	0	0	0	0	0
47702	246	0	246	18	0	18	0	0	0	228	0	228
50120	0	0	0	126	0	126	2 847	0	2 847	2 721	0	2 721
50620	0	0	0	42	0	42	450	0	450	408	0	408
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	1 785	0	1 785	2 751	0	2 751	4 517	0	4 517	3 551	0	3 551
60303	442	0	442	442	0	442	0	0	0	0	0	0
60305	2 551	0	2 551	4 485	0	4 485	6 539	0	6 539	4 605	0	4 605
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	242	0	242	241	0	241
60311	35	0	35	3 203	0	3 203	3 168	0	3 168	0	0	0
60313	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	2 833	0	2 833	2 833	0	2 833	0	0	0
60324	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
60405	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
60601	25 291	0	25 291	0	0	0	1 386	0	1 386	26 677	0	26 677
61201	0	0	0	10 797	0	10 797	10 797	0	10 797	0	0	0
61210	0	0	0	27 218	0	27 218	27 218	0	27 218	0	0	0
61211	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
70301	44 569	0	44 569	44 569	0	44 569	0	0	0	0	0	0
70302	89 805	0	89 805	99 794	0	99 794	47 192	0	47 192	37 203	0	37 203
70601	0	0	0	336	0	336	56 326	0	56 326	55 990	0	55 990
70602	0	0	0	98	0	98	228	0	228	130	0	130
70603	0	0	0	0	0	0	3 778	0	3 778	3 778	0	3 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	64	0	64	122	0	122	66	0	66	120	0	120
90902	173 161	0	173 161	15 457	0	15 457	4 304	0	4 304	184 314	0	184 314
91202	20	0	20	4	0	4	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91207	28	0	28	6	0	6	10	0	10	24	0	24
91303	714 371	0	714 371	0	0	0	714 371	0	714 371	0	0	0
91305	7 793 357	17 251	7 810 608	0	0	0	7 793 357	17 251	7 810 608	0	0	0
91307	1 057 994	0	1 057 994	0	0	0	1 057 994	0	1 057 994	0	0	0
91414	0	0	0	8 368 271	17 818	8 386 089	134 116	616	134 732	8 234 155	17 202	8 251 357
91501	33 267	0	33 267	0	0	0	64	0	64	33 203	0	33 203
91503	33 181	0	33 181	0	0	0	33 181	0	33 181	0	0	0
91506	1 058	0	1 058	0	0	0	284	0	284	774	0	774
91604	8 441	3	8 444	1 804	0	1 804	1 357	0	1 357	8 888	3	8 891
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	270 972	0	270 972	2 262 163	0	2 262 163	343 752	0	343 752	2 189 383	0	2 189 383
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91004	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
91302	95 289	0	95 289	95 289	0	95 289	0	0	0	0	0	0
91309	171 705	0	171 705	171 705	0	171 705	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	23 816	0	23 816	763 929	0	763 929	740 113	0	740 113
91312	0	0	0	12 184	0	12 184	1 205 255	0	1 205 255	1 193 071	0	1 193 071
91315	0	0	0	2 621	18	2 639	3 983	508	4 491	1 362	490	1 852
91316	0	0	0	28 111	0	28 111	104 260	0	104 260	76 149	0	76 149
91317	0	0	0	273 272	234	273 506	418 293	234	418 527	145 021	0	145 021
91404	3 487	491	3 978	3 487	491	3 978	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	105	0	105	33 282	0	33 282	33 177	0	33 177
99999	9 832 819	0	9 832 819	1 946 360	0	1 946 360	592 871	0	592 871	8 479 330	0	8 479 330
Г. Срочные сделки
Актив
93001	120 961	241 918	362 879	13	3 942 638	3 942 651	120 974	4 065 768	4 186 742	0	118 788	118 788
93301	0	0	0	0	64 760	64 760	0	64 760	64 760	0	0	0
93302	0	0	0	0	64 760	64 760	0	64 760	64 760	0	0	0
93801	0	0	0	7 675	0	7 675	7 675	0	7 675	0	0	0
Пассив
96001	241 920	120 959	362 879	1 198 570	2 986 965	4 185 535	1 075 438	2 866 006	3 941 444	118 788	0	118 788
96301	0	0	0	0	64 736	64 736	0	64 736	64 736	0	0	0
96302	0	0	0	0	64 736	64 736	0	64 736	64 736	0	0	0
96801	0	0	0	29 725	0	29 725	29 725	0	29 725	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	121 394 132,0000	0	0	1 387 541 934,0000	0	0	1 361 148 378,0000	0	0	147 787 688,0000
Пассив
98040	0	0	108 040 063,0000	0	0	1 324 034 006,0000	0	0	1 360 676 830,0000	0	0	144 682 887,0000
98050	0	0	13 354 069,0000	0	0	37 114 372,0000	0	0	26 865 104,0000	0	0	3 104 801,0000

Страница была полезной?