Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2007 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"

Регистрационный номер

2126

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 323	38 544	129 867	1 088 172	157 492	1 245 664	1 076 529	173 864	1 250 393	102 966	22 172	125 138
20207	136	0	136	284 941	1 045	285 986	285 057	1 045	286 102	20	0	20
20208	43	0	43	435	0	435	229	0	229	249	0	249
20209	0	0	0	625 253	65 232	690 485	625 253	65 232	690 485	0	0	0
30102	69 652	0	69 652	1 060 090	0	1 060 090	1 078 411	0	1 078 411	51 331	0	51 331
30110	722	1 138	1 860	4 767	38 601	43 368	4 460	35 694	40 154	1 029	4 045	5 074
30114	0	28	28	0	1 775	1 775	0	1 619	1 619	0	184	184
30202	36 299	0	36 299	0	0	0	265	0	265	36 034	0	36 034
30204	2 968	0	2 968	0	0	0	19	0	19	2 949	0	2 949
30210	1 500	0	1 500	1 200	0	1 200	2 700	0	2 700	0	0	0
30402	16 427	0	16 427	1 254 328	0	1 254 328	1 257 501	0	1 257 501	13 254	0	13 254
30404	0	0	0	700 706	0	700 706	700 706	0	700 706	0	0	0
30409	0	0	0	509 978	0	509 978	509 978	0	509 978	0	0	0
31902	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	880 000	0	880 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
44208	1 785	0	1 785	0	0	0	35	0	35	1 750	0	1 750
44907	509	0	509	2 776	0	2 776	2 252	0	2 252	1 033	0	1 033
45201	2 319	0	2 319	2 096	0	2 096	2 899	0	2 899	1 516	0	1 516
45204	40	0	40	64	0	64	104	0	104	0	0	0
45206	41 540	0	41 540	808	0	808	6 235	0	6 235	36 113	0	36 113
45207	141 892	0	141 892	60 919	0	60 919	29 829	0	29 829	172 982	0	172 982
45208	234 780	0	234 780	10 060	0	10 060	10 190	0	10 190	234 650	0	234 650
45306	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45308	228	0	228	4 192	0	4 192	10	0	10	4 410	0	4 410
45401	250	0	250	299	0	299	440	0	440	109	0	109
45403	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45404	167	0	167	17 965	0	17 965	6 110	0	6 110	12 022	0	12 022
45405	967	0	967	458	0	458	0	0	0	1 425	0	1 425
45406	6 812	0	6 812	5 267	0	5 267	5 369	0	5 369	6 710	0	6 710
45407	98 712	699	99 411	41 350	11	41 361	82 900	104	83 004	57 162	606	57 768
45408	20 467	0	20 467	172	0	172	421	0	421	20 218	0	20 218
45503	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45504	700	0	700	0	0	0	250	0	250	450	0	450
45505	5 317	0	5 317	2 248	0	2 248	623	0	623	6 942	0	6 942
45506	181 488	802	182 290	6 296	326	6 622	13 372	437	13 809	174 412	691	175 103
45507	1 119 950	2 363	1 122 313	48 533	40	48 573	93 666	87	93 753	1 074 817	2 316	1 077 133
45509	68 732	0	68 732	31 656	0	31 656	27 434	0	27 434	72 954	0	72 954
45805	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45812	690	0	690	1 343	0	1 343	665	0	665	1 368	0	1 368
45814	2 092	0	2 092	18	0	18	18	0	18	2 092	0	2 092
45815	4 496	0	4 496	1 710	0	1 710	917	0	917	5 289	0	5 289
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	174	0	174	326	0	326	392	0	392	108	0	108
47404	500	0	500	72 302	21 940	94 242	72 302	21 940	94 242	500	0	500
47406	0	0	0	1 719	75	1 794	1 719	75	1 794	0	0	0
47408	0	0	0	3 594	937 217	940 811	3 594	937 217	940 811	0	0	0
47423	4 088	296	4 384	118 715	23 242	141 957	112 089	23 538	135 627	10 714	0	10 714
47427	1 086	20	1 106	1 643	18	1 661	1 396	20	1 416	1 333	18	1 351
47502	8 236	1 437	9 673	2 819	338	3 157	1 623	113	1 736	9 432	1 662	11 094
47701	601	0	601	0	0	0	67	0	67	534	0	534
47801	439	0	439	0	0	0	439	0	439	0	0	0
50104	4 708	0	4 708	5 009	0	5 009	4	0	4	9 713	0	9 713
50105	23 769	0	23 769	8	0	8	10 075	0	10 075	13 702	0	13 702
50106	4 506	0	4 506	3	0	3	0	0	0	4 509	0	4 509
50107	17 760	0	17 760	5 069	0	5 069	156	0	156	22 673	0	22 673
50112	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
50208	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
50406	445	0	445	34	0	34	395	0	395	84	0	84
50606	7 006	0	7 006	35 229	0	35 229	41 184	0	41 184	1 051	0	1 051
50610	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
50706	2 053	0	2 053	0	0	0	0	0	0	2 053	0	2 053
50905	5	0	5	14	0	14	12	0	12	7	0	7
60202	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60302	906	0	906	1 400	0	1 400	713	0	713	1 593	0	1 593
60304	87	0	87	251	0	251	231	0	231	107	0	107
60306	10	0	10	2 462	0	2 462	2 433	0	2 433	39	0	39
60308	849	0	849	532	0	532	328	0	328	1 053	0	1 053
60310	516	0	516	1 176	0	1 176	788	0	788	904	0	904
60312	20 955	0	20 955	10 847	0	10 847	10 589	0	10 589	21 213	0	21 213
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	231 809	0	231 809	4 057	0	4 057	15	0	15	235 851	0	235 851
60404	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
60701	11 559	0	11 559	6 366	0	6 366	3 916	0	3 916	14 009	0	14 009
61002	53	0	53	6	0	6	45	0	45	14	0	14
61008	791	0	791	440	0	440	865	0	865	366	0	366
61009	670	0	670	830	0	830	841	0	841	659	0	659
61010	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
61011	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61202	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61204	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61206	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
61403	1 824	0	1 824	719	0	719	1 228	0	1 228	1 315	0	1 315
61406	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
70201	152	0	152	234	0	234	0	0	0	386	0	386
70202	603	0	603	774	0	774	0	0	0	1 377	0	1 377
70203	11 130	0	11 130	11 730	0	11 730	0	0	0	22 860	0	22 860
70204	852	0	852	861	0	861	0	0	0	1 713	0	1 713
70205	3 834	0	3 834	3 397	0	3 397	0	0	0	7 231	0	7 231
70206	6 528	0	6 528	6 465	0	6 465	0	0	0	12 993	0	12 993
70209	17 313	0	17 313	16 039	0	16 039	0	0	0	33 352	0	33 352
70501	1 872	0	1 872	437	0	437	1 399	0	1 399	910	0	910
Пассив
10405	122 574	0	122 574	0	0	0	0	0	0	122 574	0	122 574
10601	57 306	0	57 306	0	0	0	0	0	0	57 306	0	57 306
10701	9 083	0	9 083	0	0	0	0	0	0	9 083	0	9 083
30223	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30408	0	0	0	493 213	0	493 213	493 213	0	493 213	0	0	0
30601	5 988	0	5 988	487 809	0	487 809	483 401	0	483 401	1 580	0	1 580
31304	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31305	27 000	0	27 000	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000
40404	3 332	0	3 332	13 762	0	13 762	14 850	0	14 850	4 420	0	4 420
40410	3 439	0	3 439	12	0	12	119	0	119	3 546	0	3 546
40602	10 010	0	10 010	73 051	0	73 051	77 430	0	77 430	14 389	0	14 389
40603	2 735	0	2 735	2 894	0	2 894	3 942	0	3 942	3 783	0	3 783
40701	1 119	0	1 119	395	0	395	777	0	777	1 501	0	1 501
40702	118 346	0	118 346	822 038	924	822 962	877 978	924	878 902	174 286	0	174 286
40703	33 505	0	33 505	31 514	4	31 518	36 749	4	36 753	38 740	0	38 740
40802	46 440	0	46 440	490 100	860	490 960	485 047	860	485 907	41 387	0	41 387
40817	22 713	0	22 713	6 466	0	6 466	3 100	0	3 100	19 347	0	19 347
40905	59	0	59	11 009	0	11 009	11 218	0	11 218	268	0	268
40909	0	52	52	0	9 504	9 504	0	9 477	9 477	0	25	25
40910	0	0	0	0	915	915	0	915	915	0	0	0
40911	884	0	884	64 505	0	64 505	64 557	0	64 557	936	0	936
40912	0	51	51	0	23 765	23 765	0	24 323	24 323	0	609	609
40913	0	0	0	0	5 052	5 052	0	5 052	5 052	0	0	0
41803	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41804	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42003	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	24 500	0	24 500	25 500	0	25 500
42007	24 756	0	24 756	0	0	0	19	0	19	24 775	0	24 775
42101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42103	2 570	0	2 570	2 070	0	2 070	800	0	800	1 300	0	1 300
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42107	14 900	0	14 900	0	0	0	0	0	0	14 900	0	14 900
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	273 803	9 990	283 793	542 191	23 468	565 659	532 925	19 535	552 460	264 537	6 057	270 594
42302	1 796	0	1 796	1 468	0	1 468	5	0	5	333	0	333
42303	29 064	1 334	30 398	7 498	99	7 597	3 352	31	3 383	24 918	1 266	26 184
42304	56 932	2 762	59 694	17 378	32	17 410	45 023	38	45 061	84 577	2 768	87 345
42305	292 090	16 192	308 282	38 105	248	38 353	45 011	2 171	47 182	298 996	18 115	317 111
42306	148 776	90 751	239 527	18 763	13 084	31 847	15 380	11 730	27 110	145 393	89 397	234 790
42307	903 790	706	904 496	107 870	9	107 879	115 672	14	115 686	911 592	711	912 303
42601	0	39	39	0	0	0	0	0	0	0	39	39
42606	0	257	257	0	144	144	0	103	103	0	216	216
44915	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45215	3 323	0	3 323	582	0	582	15	0	15	2 756	0	2 756
45315	48	0	48	2	0	2	880	0	880	926	0	926
45415	580	0	580	180	0	180	211	0	211	611	0	611
45515	26 384	0	26 384	2 193	0	2 193	3 277	0	3 277	27 468	0	27 468
45818	5 623	0	5 623	486	0	486	858	0	858	5 995	0	5 995
47403	0	0	0	40 727	0	40 727	40 727	0	40 727	0	0	0
47405	0	0	0	75	1 788	1 863	75	1 788	1 863	0	0	0
47407	73	0	73	889 608	55 214	944 822	889 609	55 214	944 823	74	0	74
47411	8 163	1 437	9 600	1 624	113	1 737	2 790	338	3 128	9 329	1 662	10 991
47416	262	0	262	16 116	0	16 116	16 288	0	16 288	434	0	434
47422	16	317	333	59 713	8 505	68 218	59 892	8 840	68 732	195	652	847
47425	123	0	123	182	0	182	133	0	133	74	0	74
47426	73	0	73	0	0	0	30	0	30	103	0	103
47501	1 260	20	1 280	1 770	20	1 790	1 951	18	1 969	1 441	18	1 459
47702	82	0	82	4	0	4	0	0	0	78	0	78
50111	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
50405	0	0	0	1 078	0	1 078	1 078	0	1 078	0	0	0
52301	67	0	67	67	0	67	35	0	35	35	0	35
52306	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52406	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60301	1 223	0	1 223	2 588	0	2 588	2 376	0	2 376	1 011	0	1 011
60303	825	0	825	3 964	0	3 964	3 984	0	3 984	845	0	845
60305	1 905	0	1 905	4 985	0	4 985	5 337	0	5 337	2 257	0	2 257
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60311	0	0	0	2 931	0	2 931	2 931	0	2 931	0	0	0
60322	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60405	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
60601	20 101	0	20 101	15	0	15	1 025	0	1 025	21 111	0	21 111
61201	0	0	0	63 636	0	63 636	63 636	0	63 636	0	0	0
61203	0	0	0	40 727	0	40 727	40 727	0	40 727	0	0	0
61205	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61304	30	0	30	0	0	0	5	0	5	35	0	35
61306	0	0	0	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	0	0	0
70101	23 268	0	23 268	189	0	189	24 073	0	24 073	47 152	0	47 152
70102	778	0	778	0	0	0	847	0	847	1 625	0	1 625
70103	4 509	0	4 509	0	0	0	4 080	0	4 080	8 589	0	8 589
70106	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
70107	14 340	0	14 340	30	0	30	12 601	0	12 601	26 911	0	26 911
70301	14 992	0	14 992	0	0	0	0	0	0	14 992	0	14 992
70302	89 805	0	89 805	0	0	0	0	0	0	89 805	0	89 805
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	23	0	23	269	0	269	261	0	261	31	0	31
90902	223 485	0	223 485	92 413	0	92 413	12 825	0	12 825	303 073	0	303 073
91202	16	0	16	2	0	2	1	0	1	17	0	17
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	28	0	28	5	0	5	9	0	9	24	0	24
91303	460 633	0	460 633	69 927	0	69 927	105 413	0	105 413	425 147	0	425 147
91305	6 982 232	37 058	7 019 290	178 714	636	179 350	271 399	321	271 720	6 889 547	37 373	6 926 920
91307	1 241 626	0	1 241 626	62 679	0	62 679	62 559	0	62 559	1 241 746	0	1 241 746
91310	984	0	984	0	0	0	984	0	984	0	0	0
91501	23 211	0	23 211	3 715	0	3 715	1 745	0	1 745	25 181	0	25 181
91502	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91503	22 772	0	22 772	0	0	0	18	0	18	22 754	0	22 754
91504	461	0	461	0	0	0	0	0	0	461	0	461
91506	2 322	0	2 322	0	0	0	932	0	932	1 390	0	1 390
91604	6 418	3	6 421	2 511	0	2 511	1 892	0	1 892	7 037	3	7 040
91704	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
91802	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	37 006	0	37 006	299 595	0	299 595	296 054	0	296 054	40 547	0	40 547
Пассив
91302	31 936	0	31 936	20 932	0	20 932	19 022	0	19 022	30 026	0	30 026
91309	968	0	968	274 114	805	274 919	275 154	805	275 959	2 008	0	2 008
91404	3 075	1 027	4 102	194	9	203	4 596	18	4 614	7 477	1 036	8 513
99999	9 001 913	0	9 001 913	458 355	0	458 355	410 867	0	410 867	8 954 425	0	8 954 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	79 098	79 098	3 487	970 120	973 607	3 487	960 813	964 300	0	88 405	88 405
93801	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
Пассив
96001	79 098	0	79 098	873 112	90 832	963 944	882 419	90 832	973 251	88 405	0	88 405
96801	0	0	0	773	0	773	773	0	773	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	392 348 579,0000	0	0	1 168 400 314,0000	0	0	1 301 054 548,0000	0	0	259 694 345,0000
Пассив
98040	0	0	286 650 779,0000	0	0	1 228 628 226,0000	0	0	1 149 760 669,0000	0	0	207 783 222,0000
98050	0	0	105 697 801,0000	0	0	72 426 323,0000	0	0	18 639 645,0000	0	0	51 911 123,0000

Страница была полезной?