Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 691	158 238	379 929	412 918	121 128	534 046	477 745	85 968	563 713	156 864	193 398	350 262
20208	100 186	0	100 186	198 130	518	198 648	170 545	370	170 915	127 771	148	127 919
20209	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30102	198 747	0	198 747	7 610 462	0	7 610 462	7 435 315	0	7 435 315	373 894	0	373 894
30110	31 333	36 239	67 572	1 113 790	124 638	1 238 428	1 111 732	115 697	1 227 429	33 391	45 180	78 571
30114	1 500	1 806 792	1 808 292	0	2 530 920	2 530 920	0	3 942 664	3 942 664	1 500	395 048	396 548
30202	73 525	0	73 525	14 991	0	14 991	0	0	0	88 516	0	88 516
30221	7 943	0	7 943	263 511	728	264 239	269 164	728	269 892	2 290	0	2 290
30233	1 388	73	1 461	250 894	19 064	269 958	251 988	19 137	271 125	294	0	294
30302	86 839	2 624	89 463	60 771	525	61 296	147 610	128	147 738	0	3 021	3 021
30306	1 087 718	0	1 087 718	68 777	0	68 777	142 673	0	142 673	1 013 822	0	1 013 822
304.1	8 272	28 506	36 778	24 794 499	79 356	24 873 855	24 794 489	79 672	24 874 161	8 282	28 190	36 472
30602	0	102 430	102 430	0	10 553	10 553	0	14 620	14 620	0	98 363	98 363
32201	3 267	13 390	16 657	0	453	453	0	601	601	3 267	13 242	16 509
45106	5 208	0	5 208	0	0	0	2 523	0	2 523	2 685	0	2 685
45107	564 509	0	564 509	27 518	0	27 518	27 296	0	27 296	564 731	0	564 731
45108	344 833	0	344 833	27 440	0	27 440	12 069	0	12 069	360 204	0	360 204
45116	51 738	0	51 738	4 111	0	4 111	1 491	0	1 491	54 358	0	54 358
45201	131 127	0	131 127	198 657	0	198 657	224 300	0	224 300	105 484	0	105 484
45204	89 000	0	89 000	0	0	0	79 000	0	79 000	10 000	0	10 000
45205	70 570	0	70 570	430 000	0	430 000	200 000	0	200 000	300 570	0	300 570
45206	2 384 817	0	2 384 817	284 200	0	284 200	109 769	0	109 769	2 559 248	0	2 559 248
45207	1 140 655	0	1 140 655	41 977	0	41 977	30 987	0	30 987	1 151 645	0	1 151 645
45208	1 539 076	0	1 539 076	0	0	0	218 706	0	218 706	1 320 370	0	1 320 370
45216	77 209	0	77 209	9 209	0	9 209	17 572	0	17 572	68 846	0	68 846
45407	2 750	0	2 750	0	0	0	250	0	250	2 500	0	2 500
45505	131	0	131	560	0	560	74	0	74	617	0	617
45506	308 609	0	308 609	8 350	0	8 350	9 901	0	9 901	307 058	0	307 058
45507	261 193	0	261 193	300	0	300	3 650	0	3 650	257 843	0	257 843
45509	4 352	1 503	5 855	10 605	439	11 044	9 968	1 810	11 778	4 989	132	5 121
45523	26 685	0	26 685	220	0	220	19 867	0	19 867	7 038	0	7 038
45604	0	171 796	171 796	0	5 806	5 806	0	7 706	7 706	0	169 896	169 896
45605	0	454 837	454 837	0	15 373	15 373	0	20 403	20 403	0	449 807	449 807
45616	219 129	0	219 129	0	0	0	2 543	0	2 543	216 586	0	216 586
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 022	0	49 022	6	0	6	0	0	0	49 028	0	49 028
45812	96 769	0	96 769	0	0	0	0	0	0	96 769	0	96 769
45815	40 377	0	40 377	34	0	34	12	0	12	40 399	0	40 399
45816	0	2 016	2 016	0	68	68	0	90	90	0	1 994	1 994
45820	3 388	0	3 388	7	0	7	14	0	14	3 381	0	3 381
45912	6 132	0	6 132	1 382	0	1 382	0	0	0	7 514	0	7 514
45915	5 604	0	5 604	665	0	665	1	0	1	6 268	0	6 268
45920	316	0	316	6	0	6	0	0	0	322	0	322
47101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
474.1	0	1 310 087	1 310 087	106 471 644	89 399 318	195 870 962	106 471 644	89 712 467	196 184 111	0	996 938	996 938
47417	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47421	5 990	0	5 990	248 310	0	248 310	254 300	0	254 300	0	0	0
47423	43 175	0	43 175	34 978	69 093	104 071	35 034	69 085	104 119	43 119	8	43 127
47427	1 326	3 744	5 070	61 200	1 996	63 196	62 282	5 740	68 022	244	0	244
47443	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
47465	266 474	0	266 474	130 074	0	130 074	29 182	0	29 182	367 366	0	367 366
47502	0	0	0	34 047	0	34 047	34 047	0	34 047	0	0	0
47805	10 664	0	10 664	119 001	0	119 001	5 131	0	5 131	124 534	0	124 534
47816	1 264	0	1 264	4 479	0	4 479	4 807	0	4 807	936	0	936
47830	527 812	0	527 812	277 015	0	277 015	285 935	0	285 935	518 892	0	518 892
50105	895 752	0	895 752	5 626	0	5 626	59 389	0	59 389	841 989	0	841 989
50106	689 092	0	689 092	2 856 771	0	2 856 771	2 883 804	0	2 883 804	662 059	0	662 059
50107	3 440 640	0	3 440 640	16 929 993	0	16 929 993	18 105 977	0	18 105 977	2 264 656	0	2 264 656
50118	3 402 535	0	3 402 535	20 997 200	0	20 997 200	19 595 018	0	19 595 018	4 804 717	0	4 804 717
50121	31 493	0	31 493	567	0	567	16 352	0	16 352	15 708	0	15 708
52601	4 315	0	4 315	70 107	0	70 107	73 398	0	73 398	1 024	0	1 024
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	2 063	0	2 063	2 972	0	2 972	1 743	0	1 743	3 292	0	3 292
60308	42	0	42	227	0	227	269	0	269	0	0	0
60312	18 424	0	18 424	8 760	0	8 760	11 476	0	11 476	15 708	0	15 708
60314	0	1 006	1 006	0	22	22	0	282	282	0	746	746
60323	12 679	144	12 823	165	4	169	132	6	138	12 712	142	12 854
60336	67	0	67	30	0	30	66	0	66	31	0	31
60401	120 371	0	120 371	4 440	0	4 440	8 707	0	8 707	116 104	0	116 104
60415	5 592	0	5 592	5 720	0	5 720	8 218	0	8 218	3 094	0	3 094
60804	195 025	0	195 025	80 401	0	80 401	0	0	0	275 426	0	275 426
60901	19 560	0	19 560	502	0	502	0	0	0	20 062	0	20 062
60906	14 672	0	14 672	502	0	502	502	0	502	14 672	0	14 672
61209	0	0	0	9 462	0	9 462	9 462	0	9 462	0	0	0
61210	0	0	0	43 868	0	43 868	43 868	0	43 868	0	0	0
61212	0	0	0	285 935	0	285 935	285 935	0	285 935	0	0	0
61601	0	0	0	89 903	0	89 903	89 903	0	89 903	0	0	0
61702	172 887	0	172 887	0	0	0	0	0	0	172 887	0	172 887
62001	9 447	0	9 447	0	0	0	414	0	414	9 033	0	9 033
70606	9 638 750	0	9 638 750	1 278 905	0	1 278 905	303	0	303	10 917 352	0	10 917 352
70607	250 740	0	250 740	56 081	0	56 081	444	0	444	306 377	0	306 377
70608	1 701 472	0	1 701 472	153 755	0	153 755	0	0	0	1 855 227	0	1 855 227
70611	90 470	0	90 470	10 815	0	10 815	0	0	0	101 285	0	101 285
70614	11 736	0	11 736	91 226	0	91 226	79 699	0	79 699	23 263	0	23 263
Итого по активу (баланс)	30 950 350	4 093 425	35 043 775	186 274 369	92 380 002	278 654 371	184 304 389	94 077 174	278 381 563	32 920 330	2 396 253	35 316 583
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	17	0	17	0	0	0	3	0	3
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 753 608	0	2 753 608	0	0	0	17	0	17	2 753 625	0	2 753 625
30111	5	723	728	340	123 634	123 974	8 820	122 982	131 802	8 485	71	8 556
30126	7 225	0	7 225	82	0	82	0	0	0	7 143	0	7 143
30129	17 547	0	17 547	13 543	0	13 543	32	0	32	4 036	0	4 036
30220	0	0	0	234 911	7 656	242 567	234 911	7 656	242 567	0	0	0
30232	814	37	851	74 392	1 516	75 908	74 259	1 507	75 766	681	28	709
30243	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
30301	86 839	2 624	89 463	147 610	128	147 738	60 771	525	61 296	0	3 021	3 021
30305	1 087 718	0	1 087 718	142 673	0	142 673	68 777	0	68 777	1 013 822	0	1 013 822
30410	40	0	40	102	0	102	99	0	99	37	0	37
30429	340	0	340	20	0	20	0	0	0	320	0	320
30601	27	0	27	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000	26	0	26
30609	1 796	0	1 796	72	0	72	0	0	0	1 724	0	1 724
31502	0	0	0	181 350	0	181 350	181 350	0	181 350	0	0	0
31503	3 068 579	0	3 068 579	16 521 414	0	16 521 414	17 760 358	0	17 760 358	4 307 523	0	4 307 523
31504	0	0	0	932 190	0	932 190	932 190	0	932 190	0	0	0
32213	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
407	698 047	226 211	924 258	8 187 244	1 736 168	9 923 412	8 444 623	1 834 450	10 279 073	955 426	324 493	1 279 919
408.1	139 338	87	139 425	81 343	3	81 346	90 483	2	90 485	148 478	86	148 564
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	1 757	52 656	54 413	10 565	103 247	113 812	12 015	71 200	83 215	3 207	20 609	23 816
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	605 504	231 489	836 993	1 258 233	194 045	1 452 278	1 311 524	188 137	1 499 661	658 795	225 581	884 376
40820	3 284	142 616	145 900	13 304	46 712	60 016	16 974	57 551	74 525	6 954	153 455	160 409
40901	0	2 501 530	2 501 530	0	2 501 530	2 501 530	0	0	0	0	0	0
42105	0	375 229	375 229	0	372 787	372 787	0	4 834	4 834	0	7 276	7 276
42301	766	286	1 052	0	13	13	0	10	10	766	283	1 049
42305	4 240 553	900 197	5 140 750	755 454	85 428	840 882	687 506	90 219	777 725	4 172 605	904 988	5 077 593
42309	516	313	829	6	14	20	12	11	23	522	310	832
42601	0	733	733	0	33	33	0	25	25	0	725	725
42605	1 799	72 950	74 749	30	3 624	3 654	11	2 517	2 528	1 780	71 843	73 623
42609	6	4	10	0	0	0	0	0	0	6	4	10
45115	128 119	0	128 119	5 187	0	5 187	9 827	0	9 827	132 759	0	132 759
45117	34 948	0	34 948	1 705	0	1 705	1 360	0	1 360	34 603	0	34 603
45215	1 104 627	0	1 104 627	257 209	0	257 209	264 904	0	264 904	1 112 322	0	1 112 322
45217	559 790	0	559 790	35 427	0	35 427	8 163	0	8 163	532 526	0	532 526
45417	634	0	634	12	0	12	0	0	0	622	0	622
45515	88 067	0	88 067	31 055	0	31 055	1 308	0	1 308	58 320	0	58 320
45524	27 401	0	27 401	15 205	0	15 205	3 947	0	3 947	16 143	0	16 143
45615	313 317	0	313 317	3 465	0	3 465	0	0	0	309 852	0	309 852
45617	22	0	22	0	0	0	747	0	747	769	0	769
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	135 937	0	135 937	32	0	32	10	0	10	135 915	0	135 915
45821	460	0	460	0	0	0	104	0	104	564	0	564
45918	11 736	0	11 736	1	0	1	1 402	0	1 402	13 137	0	13 137
45921	0	0	0	0	0	0	120	0	120	120	0	120
47401	0	0	0	322 971	0	322 971	322 971	0	322 971	0	0	0
47403	0	0	0	17 658 755	0	17 658 755	17 658 755	0	17 658 755	0	0	0
47407	0	0	0	86 320 142	84 801 840	171 121 982	86 320 142	84 801 840	171 121 982	0	0	0
47411	32 354	1 622	33 976	21 884	720	22 604	19 724	849	20 573	30 194	1 751	31 945
47416	883	0	883	34 955	5 849	40 804	36 985	5 849	42 834	2 913	0	2 913
47422	50 376	0	50 376	86 193	299	86 492	86 175	299	86 474	50 358	0	50 358
47424	0	0	0	239 894	0	239 894	242 007	0	242 007	2 113	0	2 113
47425	328 732	0	328 732	122 740	0	122 740	215 709	0	215 709	421 701	0	421 701
47426	1 289	86	1 375	22 831	16	22 847	23 749	52	23 801	2 207	122	2 329
47441	2 621	0	2 621	753	0	753	694	0	694	2 562	0	2 562
47444	988	41	1 029	10 995	42	11 037	10 237	1	10 238	230	0	230
47466	14 165	0	14 165	10 577	0	10 577	9 277	0	9 277	12 865	0	12 865
47501	163 589	0	163 589	11 259	0	11 259	34 047	0	34 047	186 377	0	186 377
47804	17 171	0	17 171	33 349	0	33 349	146 837	0	146 837	130 659	0	130 659
47806	36	0	36	31	0	31	0	0	0	5	0	5
47814	0	0	0	3 678	0	3 678	3 678	0	3 678	0	0	0
50120	155 059	0	155 059	3 129	0	3 129	42 298	0	42 298	194 228	0	194 228
52306	103 785	0	103 785	0	0	0	123	0	123	103 908	0	103 908
52602	3 754	0	3 754	3 828	0	3 828	11 672	0	11 672	11 598	0	11 598
60301	2 330	0	2 330	16 281	0	16 281	19 566	0	19 566	5 615	0	5 615
60305	11 857	0	11 857	47 089	0	47 089	46 817	0	46 817	11 585	0	11 585
60309	2 326	0	2 326	3 312	0	3 312	986	0	986	0	0	0
60311	1 067	0	1 067	2 311	0	2 311	2 331	0	2 331	1 087	0	1 087
60322	1	0	1	56	0	56	55	0	55	0	0	0
60324	25 076	0	25 076	5 993	0	5 993	6 310	0	6 310	25 393	0	25 393
60335	6 050	0	6 050	6 486	0	6 486	9 971	0	9 971	9 535	0	9 535
60352	0	0	0	1	0	1	8	0	8	7	0	7
60414	90 146	0	90 146	8 601	0	8 601	2 231	0	2 231	83 776	0	83 776
60805	156 781	0	156 781	0	0	0	3 982	0	3 982	160 763	0	160 763
60806	28 120	0	28 120	5 771	0	5 771	80 696	0	80 696	103 045	0	103 045
60903	7 224	0	7 224	0	0	0	308	0	308	7 532	0	7 532
61501	10 547	0	10 547	110	0	110	0	0	0	10 437	0	10 437
70601	10 081 042	0	10 081 042	0	0	0	1 288 513	0	1 288 513	11 369 555	0	11 369 555
70602	4 606	0	4 606	3 691	0	3 691	1 673	0	1 673	2 588	0	2 588
70603	1 661 142	0	1 661 142	0	0	0	156 532	0	156 532	1 817 674	0	1 817 674
70613	48 437	0	48 437	79 700	0	79 700	77 470	0	77 470	46 207	0	46 207
70615	226 523	0	226 523	0	0	0	0	0	0	226 523	0	226 523
Итого по пассиву (баланс)	30 534 341	4 509 434	35 043 775	133 992 561	89 985 304	223 977 865	137 060 157	87 190 516	224 250 673	33 601 937	1 714 646	35 316 583
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	260	0	260	1	0	1	2	0	2	259	0	259
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	268	0	268	3	0	3	4	0	4	267	0	267
Пассив
85101	268	0	268	1	0	1	0	0	0	267	0	267
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	268	0	268	4	0	4	3	0	3	267	0	267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 899	0	6 899	1 698	0	1 698	649	0	649	7 948	0	7 948
90902	74 683	0	74 683	10 432	0	10 432	9 642	0	9 642	75 473	0	75 473
90908	0	2 501 530	2 501 530	0	0	0	0	2 501 530	2 501 530	0	0	0
90909	405	110	515	0	4	4	0	5	5	405	109	514
91202	11	0	11	6	0	6	7	0	7	10	0	10
91203	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
91219	0	0	0	50 412	2 561 692	2 612 104	50 412	2 561 692	2 612 104	0	0	0
91414	3 951 183	0	3 951 183	211 725	0	211 725	387 588	0	387 588	3 775 320	0	3 775 320
91418	598 320	0	598 320	323 091	0	323 091	324 081	0	324 081	597 330	0	597 330
91704	102 849	0	102 849	0	0	0	2 463	0	2 463	100 386	0	100 386
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	500 110	7 359	507 469	0	160	160	2 373	324	2 697	497 737	7 195	504 932
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	12 227 587	0	12 227 587	3 096 347	0	3 096 347	1 344 861	0	1 344 861	13 979 073	0	13 979 073
Итого по активу (баланс)	17 462 885	2 508 999	19 971 884	3 693 719	2 561 856	6 255 575	2 122 084	5 063 551	7 185 635	19 034 520	7 304	19 041 824
Пассив
91003	0	0	0	14 991	0	14 991	14 991	0	14 991	0	0	0
91312	6 618 589	0	6 618 589	453 999	0	453 999	1 775 209	0	1 775 209	7 939 799	0	7 939 799
91315	4 678 751	0	4 678 751	141 396	0	141 396	629 350	0	629 350	5 166 705	0	5 166 705
91317	914 497	14 761	929 258	733 342	1 133	734 475	674 538	2 259	676 797	855 693	15 887	871 580
91507	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
91508	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
99999	7 744 297	0	7 744 297	5 840 106	0	5 840 106	3 158 560	0	3 158 560	5 062 751	0	5 062 751
Итого по пассиву (баланс)	19 957 123	14 761	19 971 884	7 183 834	1 133	7 184 967	6 252 648	2 259	6 254 907	19 025 937	15 887	19 041 824
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 768 700	0	7 768 700	7 768 700	0	7 768 700	0	0	0
93307	0	0	0	7 768 700	18 956	7 787 656	7 768 700	18 956	7 787 656	0	0	0
93308	3 902 740	40 494	3 943 234	7 802 500	101	7 802 601	7 768 700	40 595	7 809 295	3 936 540	0	3 936 540
93309	0	0	0	0	212 364	212 364	0	56 325	56 325	0	156 039	156 039
93310	0	0	0	0	95 477	95 477	0	95 477	95 477	0	0	0
93409	0	0	0	0	80 936	80 936	0	0	0	0	80 936	80 936
93410	0	48 417	48 417	0	160 022	160 022	0	194 367	194 367	0	14 072	14 072
93708	0	74 645	74 645	0	78 686	78 686	0	111 545	111 545	0	41 786	41 786
93709	0	33 958	33 958	0	251 913	251 913	0	159 961	159 961	0	125 910	125 910
93710	0	127 150	127 150	0	53 440	53 440	0	180 590	180 590	0	0	0
93901	453	4 738 772	4 739 225	248 197	84 615 191	84 863 388	246 905	85 729 857	85 976 762	1 745	3 624 106	3 625 851
99996	8 964 239	0	8 964 239	93 267 874	0	93 267 874	94 247 403	0	94 247 403	7 984 710	0	7 984 710
Итого по активу (баланс)	12 867 432	5 063 436	17 930 868	116 855 971	85 567 086	202 423 057	117 800 408	86 587 673	204 388 081	11 922 995	4 042 849	15 965 844
Пассив
96306	0	0	0	0	7 722 694	7 722 694	0	7 722 694	7 722 694	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 802 346	7 802 346	0	7 802 346	7 802 346	0	0	0
96308	0	4 020 034	4 020 034	0	7 973 278	7 973 278	0	7 926 605	7 926 605	0	3 973 361	3 973 361
96309	0	34 748	34 748	0	214 903	214 903	0	549 322	549 322	0	369 167	369 167
96310	0	176 222	176 222	0	464 383	464 383	0	302 378	302 378	0	14 217	14 217
96901	4 732 606	629	4 733 235	85 490 526	341 587	85 832 113	84 384 138	342 705	84 726 843	3 626 218	1 747	3 627 965
99997	8 966 629	0	8 966 629	94 296 783	0	94 296 783	93 311 288	0	93 311 288	7 981 134	0	7 981 134
Итого по пассиву (баланс)	13 699 235	4 231 633	17 930 868	179 787 309	24 519 191	204 306 500	177 695 426	24 646 050	202 341 476	11 607 352	4 358 492	15 965 844

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?