Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 395	172 152	356 547	515 809	73 162	588 971	513 059	57 000	570 059	187 145	188 314	375 459
20208	109 523	0	109 523	229 733	179	229 912	213 324	179	213 503	125 932	0	125 932
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	429 516	0	429 516	7 569 989	0	7 569 989	7 733 412	0	7 733 412	266 093	0	266 093
30110	31 100	40 909	72 009	219 296	158 142	377 438	225 313	157 524	382 837	25 083	41 527	66 610
30114	1 500	439 259	440 759	0	1 180 035	1 180 035	0	1 090 754	1 090 754	1 500	528 540	530 040
30202	71 148	0	71 148	0	0	0	808	0	808	70 340	0	70 340
30221	13 200	0	13 200	295 952	0	295 952	309 139	0	309 139	13	0	13
30233	973	0	973	317 224	9 470	326 694	317 471	9 334	326 805	726	136	862
30302	58 835	849	59 684	43 562	183	43 745	102 397	118	102 515	0	914	914
30306	1 119 075	0	1 119 075	53 000	0	53 000	129 550	0	129 550	1 042 525	0	1 042 525
304.1	7 552	27 412	34 964	14 919 954	69 421	14 989 375	14 919 197	69 732	14 988 929	8 309	27 101	35 410
32107	0	35 376	35 376	0	2 200	2 200	0	2 600	2 600	0	34 976	34 976
32108	0	157 098	157 098	0	7 352	7 352	0	164 450	164 450	0	0	0
32201	0	12 877	12 877	0	801	801	0	947	947	0	12 731	12 731
45106	8 336	0	8 336	0	0	0	2 034	0	2 034	6 302	0	6 302
45107	313 438	0	313 438	11 359	0	11 359	21 050	0	21 050	303 747	0	303 747
45108	255 751	0	255 751	0	0	0	9 005	0	9 005	246 746	0	246 746
45116	28 746	0	28 746	0	0	0	18 636	0	18 636	10 110	0	10 110
45201	3 192	0	3 192	626	0	626	3 422	0	3 422	396	0	396
45205	59 990	0	59 990	34 550	0	34 550	50 000	0	50 000	44 540	0	44 540
45206	1 227 968	0	1 227 968	101 300	0	101 300	323 426	0	323 426	1 005 842	0	1 005 842
45207	1 244 644	541 987	1 786 631	120 960	24 535	145 495	148 566	220 324	368 890	1 217 038	346 198	1 563 236
45208	1 668 156	628 391	2 296 547	3 120	38 529	41 649	46 722	37 471	84 193	1 624 554	629 449	2 254 003
45216	624 178	0	624 178	254 851	0	254 851	112 126	0	112 126	766 903	0	766 903
45505	144	0	144	95	0	95	15	0	15	224	0	224
45506	40 920	0	40 920	960	0	960	1 131	0	1 131	40 749	0	40 749
45507	89 172	79 805	168 977	130 000	4 893	134 893	479	4 758	5 237	218 693	79 940	298 633
45509	2 509	120	2 629	7 050	203	7 253	6 657	213	6 870	2 902	110	3 012
45523	6 931	0	6 931	49 563	0	49 563	1 715	0	1 715	54 779	0	54 779
45604	22 017	172 942	194 959	0	33 227	33 227	0	55 111	55 111	22 017	151 058	173 075
45605	0	106 128	106 128	0	35 708	35 708	0	16 483	16 483	0	125 353	125 353
45616	112 316	0	112 316	80	0	80	11 246	0	11 246	101 150	0	101 150
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	48 395	0	48 395	637	0	637	0	0	0	49 032	0	49 032
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	464	0	464	51	0	51	39	0	39	476	0	476
45816	0	1 939	1 939	0	121	121	0	143	143	0	1 917	1 917
45820	428	0	428	48	0	48	14	0	14	462	0	462
45911	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45912	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
45915	3 692	2 207	5 899	726	856	1 582	3 026	132	3 158	1 392	2 931	4 323
45920	960	0	960	57	0	57	621	0	621	396	0	396
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
474.1	0	687 832	687 832	66 553 977	55 668 369	122 222 346	66 553 977	55 600 611	122 154 588	0	755 590	755 590
47421	18 913	0	18 913	158 407	0	158 407	177 320	0	177 320	0	0	0
47423	683	0	683	10 568	6	10 574	10 468	0	10 468	783	6	789
47427	8 213	6 986	15 199	45 432	4 555	49 987	43 142	5 286	48 428	10 503	6 255	16 758
47443	0	0	0	326	21	347	326	21	347	0	0	0
47465	30 959	0	30 959	81 153	0	81 153	2 845	0	2 845	109 267	0	109 267
47502	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
47803	543 899	0	543 899	174 251	0	174 251	187 952	0	187 952	530 198	0	530 198
47805	174 236	0	174 236	122 764	0	122 764	0	0	0	297 000	0	297 000
47816	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
50105	1 015 435	0	1 015 435	6 882	0	6 882	7 605	0	7 605	1 014 712	0	1 014 712
50106	986 390	0	986 390	1 299 917	0	1 299 917	1 036 831	0	1 036 831	1 249 476	0	1 249 476
50107	3 174 800	0	3 174 800	11 545 599	0	11 545 599	10 970 734	0	10 970 734	3 749 665	0	3 749 665
50118	3 230 822	0	3 230 822	11 985 978	0	11 985 978	12 671 670	0	12 671 670	2 545 130	0	2 545 130
50121	140 923	0	140 923	0	0	0	0	0	0	140 923	0	140 923
52601	9 638	0	9 638	18 957	0	18 957	28 595	0	28 595	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
60306	256	0	256	179	0	179	249	0	249	186	0	186
60308	0	0	0	156	0	156	155	0	155	1	0	1
60312	8 030	0	8 030	8 036	0	8 036	3 512	0	3 512	12 554	0	12 554
60314	0	1 450	1 450	0	0	0	0	298	298	0	1 152	1 152
60323	15 115	261	15 376	44	138	182	3	139	142	15 156	260	15 416
60336	1	0	1	328	0	328	308	0	308	21	0	21
60401	98 396	0	98 396	3	0	3	0	0	0	98 399	0	98 399
60415	328	0	328	4	0	4	4	0	4	328	0	328
60804	148 839	0	148 839	14 146	0	14 146	0	0	0	162 985	0	162 985
60901	8 491	0	8 491	0	0	0	0	0	0	8 491	0	8 491
60906	4 696	0	4 696	47	0	47	0	0	0	4 743	0	4 743
61002	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
61008	9	0	9	209	0	209	212	0	212	6	0	6
61009	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	3 246	0	3 246	3 246	0	3 246	0	0	0
61212	0	0	0	187 952	0	187 952	187 952	0	187 952	0	0	0
61601	0	0	0	106 971	0	106 971	106 971	0	106 971	0	0	0
61905	21 908	0	21 908	0	0	0	0	0	0	21 908	0	21 908
61907	12 973	0	12 973	0	0	0	0	0	0	12 973	0	12 973
62001	45 478	0	45 478	0	0	0	1 872	0	1 872	43 606	0	43 606
62101	63	0	63	55	0	55	0	0	0	118	0	118
70606	5 382 202	0	5 382 202	1 042 414	0	1 042 414	0	0	0	6 424 616	0	6 424 616
70607	61 802	0	61 802	83	0	83	0	0	0	61 885	0	61 885
70608	1 994 587	0	1 994 587	280 513	0	280 513	72	0	72	2 275 028	0	2 275 028
70611	41 247	0	41 247	8 484	0	8 484	0	0	0	49 731	0	49 731
70614	0	0	0	147 137	0	147 137	109 166	0	109 166	37 971	0	37 971
Итого по активу (баланс)	25 184 609	3 115 980	28 300 589	118 702 124	57 312 106	176 014 230	117 345 978	57 493 628	174 839 606	26 540 755	2 934 458	29 475 213
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	2 441 330	0	2 441 330	0	0	0	0	0	0	2 441 330	0	2 441 330
30111	12 596	80 679	93 275	48 090	69 732	117 822	42 638	10 284	52 922	7 144	21 231	28 375
30126	6 990	0	6 990	73	0	73	1	0	1	6 918	0	6 918
30129	3 836	0	3 836	788	0	788	851	0	851	3 899	0	3 899
30220	0	0	0	387 115	77 513	464 628	387 115	77 513	464 628	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	173	0	173	17 326	2 114	19 440	17 176	2 153	19 329	23	39	62
30236	0	0	0	0	73	73	0	41 381	41 381	0	41 308	41 308
30301	58 835	849	59 684	102 397	118	102 515	43 562	183	43 745	0	914	914
30305	1 119 075	0	1 119 075	129 550	0	129 550	53 000	0	53 000	1 042 525	0	1 042 525
30410	24	0	24	55	0	55	62	0	62	31	0	31
30429	295	0	295	6	0	6	20	0	20	309	0	309
30601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
31503	2 982 629	0	2 982 629	11 736 186	0	11 736 186	10 686 950	0	10 686 950	1 933 393	0	1 933 393
31504	0	0	0	0	0	0	418 358	0	418 358	418 358	0	418 358
32117	3 358	0	3 358	2 545	0	2 545	96	0	96	909	0	909
32213	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
407	1 238 009	438 873	1 676 882	9 261 287	1 083 098	10 344 385	8 544 228	1 002 867	9 547 095	520 950	358 642	879 592
408.1	69 069	1	69 070	93 114	0	93 114	122 633	0	122 633	98 588	1	98 589
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	3 364	63 363	66 727	9 695	131 702	141 397	12 312	181 481	193 793	5 981	113 142	119 123
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	384 770	195 379	580 149	1 852 260	170 653	2 022 913	1 960 107	173 444	2 133 551	492 617	198 170	690 787
40820	6 222	117 015	123 237	8 288	187 367	195 655	7 189	223 263	230 452	5 123	152 911	158 034
40901	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42102	0	0	0	500 000	0	500 000	900 000	0	900 000	400 000	0	400 000
42104	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42105	10	7 075	7 085	0	36 603	36 603	0	99 479	99 479	10	69 951	69 961
42301	794	280	1 074	0	21	21	0	18	18	794	277	1 071
42305	1 424 505	143 854	1 568 359	311 398	12 540	323 938	878 560	82 707	961 267	1 991 667	214 021	2 205 688
42306	3 260 634	270 620	3 531 254	851 137	75 636	926 773	319 987	21 077	341 064	2 729 484	216 061	2 945 545
42309	640	301	941	24	22	46	18	19	37	634	298	932
42601	0	705	705	0	52	52	0	44	44	0	697	697
42605	104	1 220	1 324	104	90	194	1 350	77	1 427	1 350	1 207	2 557
42606	3 962	167 457	171 419	0	12 756	12 756	12	10 559	10 571	3 974	165 260	169 234
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	93 024	0	93 024	30 233	0	30 233	1 186	0	1 186	63 977	0	63 977
45117	17 487	0	17 487	2 871	0	2 871	15 060	0	15 060	29 676	0	29 676
45215	1 871 761	0	1 871 761	434 682	0	434 682	130 715	0	130 715	1 567 794	0	1 567 794
45217	423 400	0	423 400	9 700	0	9 700	5 768	0	5 768	419 468	0	419 468
45515	93 620	0	93 620	591	0	591	52 615	0	52 615	145 644	0	145 644
45524	5 964	0	5 964	855	0	855	35 115	0	35 115	40 224	0	40 224
45615	301 087	0	301 087	26 551	0	26 551	23 892	0	23 892	298 428	0	298 428
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	91 894	0	91 894	37	0	37	27	0	27	91 884	0	91 884
45918	11 987	0	11 987	3 023	0	3 023	1 451	0	1 451	10 415	0	10 415
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	393 068	0	393 068	393 068	0	393 068	0	0	0
47403	0	0	0	11 747 870	0	11 747 870	11 747 870	0	11 747 870	0	0	0
47407	0	0	0	54 124 791	54 406 835	108 531 626	54 124 791	54 406 835	108 531 626	0	0	0
47411	79 734	576	80 310	31 308	227	31 535	13 300	142	13 442	61 726	491	62 217
47416	479	0	479	5 961	250	6 211	5 796	250	6 046	314	0	314
47422	38 460	0	38 460	52 065	0	52 065	52 097	0	52 097	38 492	0	38 492
47424	0	0	0	251 411	0	251 411	265 438	0	265 438	14 027	0	14 027
47425	183 764	0	183 764	34 592	0	34 592	134 824	0	134 824	283 996	0	283 996
47426	1 842	636	2 478	12 160	732	12 892	11 019	96	11 115	701	0	701
47441	0	0	0	326	21	347	326	21	347	0	0	0
47444	2 420	0	2 420	7 623	974	8 597	7 977	1 049	9 026	2 774	75	2 849
47466	71 938	0	71 938	63 498	0	63 498	2 190	0	2 190	10 630	0	10 630
47501	77 637	0	77 637	4 222	0	4 222	5 002	0	5 002	78 417	0	78 417
47804	279 743	0	279 743	31 937	0	31 937	54 496	0	54 496	302 302	0	302 302
47806	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0	0	0	0
47814	0	0	0	1 824	0	1 824	1 824	0	1 824	0	0	0
50120	31 625	0	31 625	0	0	0	84	0	84	31 709	0	31 709
52305	31 967	0	31 967	0	0	0	105	0	105	32 072	0	32 072
52602	4 996	0	4 996	78 036	0	78 036	118 839	0	118 839	45 799	0	45 799
60301	2 707	0	2 707	11 600	0	11 600	13 980	0	13 980	5 087	0	5 087
60305	21 197	0	21 197	28 429	0	28 429	28 688	0	28 688	21 456	0	21 456
60309	697	0	697	1 490	0	1 490	793	0	793	0	0	0
60311	883	0	883	8 209	0	8 209	8 184	0	8 184	858	0	858
60313	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60322	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60324	20 632	0	20 632	3 518	0	3 518	5 990	0	5 990	23 104	0	23 104
60335	8 067	0	8 067	6 991	0	6 991	7 033	0	7 033	8 109	0	8 109
60414	71 591	0	71 591	0	0	0	1 527	0	1 527	73 118	0	73 118
60805	124 168	0	124 168	0	0	0	3 637	0	3 637	127 805	0	127 805
60806	17 296	0	17 296	1 996	0	1 996	14 291	0	14 291	29 591	0	29 591
60903	3 358	0	3 358	0	0	0	149	0	149	3 507	0	3 507
61501	2 111	0	2 111	25	0	25	0	0	0	2 086	0	2 086
61701	105 161	0	105 161	0	0	0	0	0	0	105 161	0	105 161
62002	10 372	0	10 372	549	0	549	216	0	216	10 039	0	10 039
70601	5 325 297	0	5 325 297	0	0	0	1 593 942	0	1 593 942	6 919 239	0	6 919 239
70602	24 696	0	24 696	0	0	0	0	0	0	24 696	0	24 696
70603	2 142 229	0	2 142 229	72	0	72	269 292	0	269 292	2 411 449	0	2 411 449
70613	12 386	0	12 386	109 165	0	109 165	96 779	0	96 779	0	0	0
70615	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
Итого по пассиву (баланс)	26 811 703	1 488 886	28 300 589	92 836 873	56 269 146	149 106 019	93 945 684	56 334 959	150 280 643	27 920 514	1 554 699	29 475 213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	222	0	222	29	0	29	0	0	0	251	0	251
80601	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
80801	38	0	38	1	0	1	27	0	27	12	0	12
Итого по активу (баланс)	260	0	260	57	0	57	54	0	54	263	0	263
Пассив
85101	260	0	260	0	0	0	3	0	3	263	0	263
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	260	0	260	6	0	6	9	0	9	263	0	263
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	390 422	0	390 422	0	0	0	4	0	4	390 418	0	390 418
90902	70 979	0	70 979	18 010	0	18 010	3 573	0	3 573	85 416	0	85 416
90907	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
90909	485	106	591	0	7	7	0	8	8	485	105	590
91202	16	0	16	4	0	4	6	0	6	14	0	14
91203	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91414	2 512 897	0	2 512 897	246 028	0	246 028	42 614	0	42 614	2 716 311	0	2 716 311
91418	620 298	0	620 298	203 063	0	203 063	220 193	0	220 193	603 168	0	603 168
91704	105 215	0	105 215	0	0	0	0	0	0	105 215	0	105 215
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	514 082	6 659	520 741	0	409	409	0	397	397	514 082	6 671	520 753
91803	989	28	1 017	0	2	2	0	2	2	989	28	1 017
99998	6 061 144	0	6 061 144	592 992	0	592 992	209 500	0	209 500	6 444 636	0	6 444 636
Итого по активу (баланс)	10 278 340	6 793	10 285 133	1 060 104	418	1 060 522	477 696	407	478 103	10 860 748	6 804	10 867 552
Пассив
91312	4 527 498	0	4 527 498	103 100	0	103 100	285 539	0	285 539	4 709 937	0	4 709 937
91315	1 360 695	1 915	1 362 610	14 067	1 915	15 982	201 217	0	201 217	1 547 845	0	1 547 845
91317	147 864	17 312	165 176	89 023	1 395	90 418	104 960	1 276	106 236	163 801	17 193	180 994
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 223 989	0	4 223 989	268 591	0	268 591	467 518	0	467 518	4 422 916	0	4 422 916
Итого по пассиву (баланс)	10 265 906	19 227	10 285 133	474 781	3 310	478 091	1 059 234	1 276	1 060 510	10 850 359	17 193	10 867 552
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 114 697	0	6 114 697	6 114 697	0	6 114 697	0	0	0
93307	0	0	0	6 114 697	0	6 114 697	6 114 697	0	6 114 697	0	0	0
93308	3 057 849	0	3 057 849	6 073 371	0	6 073 371	6 114 696	0	6 114 696	3 016 524	0	3 016 524
93901	0	2 453 016	2 453 016	37 505	54 447 013	54 484 518	35 512	54 268 846	54 304 358	1 993	2 631 183	2 633 176
99996	5 495 451	0	5 495 451	60 613 823	0	60 613 823	60 445 547	0	60 445 547	5 663 727	0	5 663 727
Итого по активу (баланс)	8 553 300	2 453 016	11 006 316	78 954 093	54 447 013	133 401 106	78 825 149	54 268 846	133 093 995	8 682 244	2 631 183	11 313 427
Пассив
96306	0	0	0	0	6 083 601	6 083 601	0	6 083 601	6 083 601	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 104 591	6 104 591	0	6 104 591	6 104 591	0	0	0
96308	0	3 049 553	3 049 553	0	6 194 883	6 194 883	0	6 161 854	6 161 854	0	3 016 524	3 016 524
96901	2 445 898	0	2 445 898	53 734 066	412 544	54 146 610	53 933 099	414 816	54 347 915	2 644 931	2 272	2 647 203
99997	5 510 865	0	5 510 865	60 419 055	0	60 419 055	60 557 890	0	60 557 890	5 649 700	0	5 649 700
Итого по пассиву (баланс)	7 956 763	3 049 553	11 006 316	114 153 121	18 795 619	132 948 740	114 490 989	18 764 862	133 255 851	8 294 631	3 018 796	11 313 427

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?