Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 560	110 800	306 360	543 718	74 598	618 316	474 519	50 992	525 511	264 759	134 406	399 165
20208	128 251	0	128 251	228 903	272	229 175	216 096	238	216 334	141 058	34	141 092
20209	0	0	0	125 810	0	125 810	125 810	0	125 810	0	0	0
30102	245 326	0	245 326	6 521 922	0	6 521 922	6 394 825	0	6 394 825	372 423	0	372 423
30110	29 177	42 664	71 841	165 972	1 939 482	2 105 454	167 183	1 940 803	2 107 986	27 966	41 343	69 309
30114	1 500	200 976	202 476	0	2 363 898	2 363 898	0	2 306 378	2 306 378	1 500	258 496	259 996
30202	67 714	0	67 714	0	0	0	1 612	0	1 612	66 102	0	66 102
30221	0	0	0	305 827	0	305 827	304 465	0	304 465	1 362	0	1 362
30233	1 425	5	1 430	253 606	15 475	269 081	252 738	15 325	268 063	2 293	155	2 448
30302	34 745	90	34 835	30 072	306	30 378	1 632	26	1 658	63 185	370	63 555
30306	1 200 135	0	1 200 135	50 815	0	50 815	16 810	0	16 810	1 234 140	0	1 234 140
304.1	8 008	24 422	32 430	13 177 665	61 708	13 239 373	13 178 610	60 175	13 238 785	7 063	25 955	33 018
32107	0	31 518	31 518	0	3 172	3 172	0	1 195	1 195	0	33 495	33 495
32108	0	138 830	138 830	0	15 865	15 865	0	7 248	7 248	0	147 447	147 447
32201	0	11 473	11 473	0	1 154	1 154	0	435	435	0	12 192	12 192
45106	9 958	0	9 958	4 140	0	4 140	3 423	0	3 423	10 675	0	10 675
45107	322 034	0	322 034	52 416	0	52 416	16 218	0	16 218	358 232	0	358 232
45108	279 218	0	279 218	0	0	0	8 414	0	8 414	270 804	0	270 804
45116	25 983	0	25 983	0	0	0	10	0	10	25 973	0	25 973
45201	20 435	0	20 435	109 277	0	109 277	124 659	0	124 659	5 053	0	5 053
45205	58 190	0	58 190	1 000	0	1 000	0	0	0	59 190	0	59 190
45206	1 199 501	0	1 199 501	10 000	0	10 000	454	0	454	1 209 047	0	1 209 047
45207	794 646	749 683	1 544 329	53 355	85 668	139 023	25 343	39 137	64 480	822 658	796 214	1 618 872
45208	1 754 516	555 321	2 309 837	0	63 458	63 458	25 170	28 991	54 161	1 729 346	589 788	2 319 134
45216	563 163	0	563 163	0	0	0	0	0	0	563 163	0	563 163
45505	106	0	106	0	0	0	28	0	28	78	0	78
45506	22 107	0	22 107	300	0	300	1 299	0	1 299	21 108	0	21 108
45507	131 277	70 526	201 803	0	8 059	8 059	35 739	3 682	39 421	95 538	74 903	170 441
45509	3 806	955	4 761	8 863	1 206	10 069	9 186	1 654	10 840	3 483	507	3 990
45523	7 313	0	7 313	0	0	0	1 843	0	1 843	5 470	0	5 470
45604	0	154 434	154 434	0	15 784	15 784	0	16 166	16 166	0	154 052	154 052
45605	0	94 554	94 554	0	9 516	9 516	0	3 584	3 584	0	100 486	100 486
45616	43 705	0	43 705	0	0	0	0	0	0	43 705	0	43 705
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45713	49 020	0	49 020	0	0	0	0	0	0	49 020	0	49 020
45812	89 500	0	89 500	0	0	0	0	0	0	89 500	0	89 500
45815	431	0	431	42	0	42	19	0	19	454	0	454
45816	0	1 728	1 728	0	174	174	0	66	66	0	1 836	1 836
45820	435	0	435	0	0	0	7	0	7	428	0	428
45912	6 089	0	6 089	0	0	0	0	0	0	6 089	0	6 089
45915	3 171	0	3 171	1 222	0	1 222	2 879	0	2 879	1 514	0	1 514
45920	312	0	312	0	0	0	86	0	86	226	0	226
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
474.1	0	548 657	548 657	52 938 500	42 761 870	95 700 370	52 938 500	42 520 584	95 459 084	0	789 943	789 943
47421	0	0	0	206 818	0	206 818	206 818	0	206 818	0	0	0
47423	649	7	656	99 123	25 325	124 448	99 114	25 332	124 446	658	0	658
47427	4 598	8 549	13 147	44 098	5 747	49 845	46 395	1 953	48 348	2 301	12 343	14 644
47443	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47465	24 597	0	24 597	13 030	0	13 030	30	0	30	37 597	0	37 597
47502	293	0	293	9 547	0	9 547	9 527	0	9 527	313	0	313
47803	538 037	0	538 037	221 089	0	221 089	316 609	0	316 609	442 517	0	442 517
47805	168 732	0	168 732	0	0	0	0	0	0	168 732	0	168 732
47816	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
50105	1 016 055	0	1 016 055	6 652	0	6 652	8 464	0	8 464	1 014 243	0	1 014 243
50106	594 672	0	594 672	2 519 828	0	2 519 828	2 276 750	0	2 276 750	837 750	0	837 750
50107	3 657 924	0	3 657 924	9 132 373	0	9 132 373	8 801 851	0	8 801 851	3 988 446	0	3 988 446
50118	3 191 882	0	3 191 882	10 864 916	0	10 864 916	11 474 706	0	11 474 706	2 582 092	0	2 582 092
50121	167 670	0	167 670	12 574	0	12 574	39 321	0	39 321	140 923	0	140 923
52601	0	0	0	27 028	0	27 028	27 028	0	27 028	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	11 126	0	11 126	607	0	607	11 733	0	11 733	0	0	0
60306	294	0	294	28	0	28	0	0	0	322	0	322
60308	63	0	63	106	0	106	145	0	145	24	0	24
60312	15 354	0	15 354	3 188	0	3 188	5 174	0	5 174	13 368	0	13 368
60314	0	503	503	0	490	490	0	168	168	0	825	825
60323	14 962	193	15 155	177	21	198	10	9	19	15 129	205	15 334
60336	1	0	1	205	0	205	205	0	205	1	0	1
60401	97 988	0	97 988	410	0	410	410	0	410	97 988	0	97 988
60804	144 688	0	144 688	0	0	0	0	0	0	144 688	0	144 688
60901	7 840	0	7 840	0	0	0	0	0	0	7 840	0	7 840
60906	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
61002	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
61008	7	0	7	251	0	251	250	0	250	8	0	8
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	197 954	0	197 954	197 954	0	197 954	0	0	0
61212	0	0	0	316 610	0	316 610	316 610	0	316 610	0	0	0
61601	0	0	0	202 315	0	202 315	202 315	0	202 315	0	0	0
61905	0	0	0	21 908	0	21 908	0	0	0	21 908	0	21 908
61907	0	0	0	12 973	0	12 973	0	0	0	12 973	0	12 973
62001	46 718	0	46 718	0	0	0	0	0	0	46 718	0	46 718
62101	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
70606	691 037	0	691 037	797 173	0	797 173	17	0	17	1 488 193	0	1 488 193
70607	26 625	0	26 625	48 428	0	48 428	14 062	0	14 062	60 991	0	60 991
70608	170 771	0	170 771	258 882	0	258 882	0	0	0	429 653	0	429 653
70611	607	0	607	1 674	0	1 674	0	0	0	2 281	0	2 281
70614	25 666	0	25 666	267 805	0	267 805	221 505	0	221 505	71 966	0	71 966
70706	9 779 256	0	9 779 256	0	0	0	9 779 256	0	9 779 256	0	0	0
70707	22 265	0	22 265	0	0	0	22 265	0	22 265	0	0	0
70708	2 269 859	0	2 269 859	0	0	0	2 269 859	0	2 269 859	0	0	0
70711	42 450	0	42 450	27 839	0	27 839	70 289	0	70 289	0	0	0
70716	73 178	0	73 178	63 878	0	63 878	137 056	0	137 056	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 223 966	2 745 888	32 969 854	99 965 699	47 453 248	147 418 947	110 886 029	47 024 141	157 910 170	19 303 636	3 174 995	22 478 631
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 587 602	0	1 587 602	0	0	0	0	0	0	1 587 602	0	1 587 602
30111	4 857	41 435	46 292	22 924	43 150	66 074	20 013	3 733	23 746	1 946	2 018	3 964
30126	6 246	0	6 246	0	0	0	378	0	378	6 624	0	6 624
30129	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	0	2 380	0	2 380
30220	0	0	0	241 197	0	241 197	241 197	0	241 197	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	51	0	51	9 868	1 508	11 376	10 024	1 516	11 540	207	8	215
30236	0	0	0	0	76 542	76 542	0	76 542	76 542	0	0	0
30301	34 745	90	34 835	1 632	26	1 658	30 072	306	30 378	63 185	370	63 555
30305	1 200 135	0	1 200 135	16 810	0	16 810	50 815	0	50 815	1 234 140	0	1 234 140
30410	35	0	35	82	0	82	71	0	71	24	0	24
30429	1 244	0	1 244	0	0	0	0	0	0	1 244	0	1 244
30601	13	0	13	221	0	221	221	0	221	13	0	13
31503	2 936 403	0	2 936 403	10 126 576	0	10 126 576	9 577 311	0	9 577 311	2 387 138	0	2 387 138
31504	0	0	0	468 148	0	468 148	468 148	0	468 148	0	0	0
32117	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
32213	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
407	1 073 675	211 570	1 285 245	6 938 227	4 276 123	11 214 350	7 350 278	4 338 816	11 689 094	1 485 726	274 263	1 759 989
408.1	32 331	1	32 332	66 373	0	66 373	70 805	0	70 805	36 763	1	36 764
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	3 291	75 243	78 534	8 691	169 560	178 251	15 200	242 621	257 821	9 800	148 304	158 104
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	352 866	168 309	521 175	867 894	129 385	997 279	857 594	158 447	1 016 041	342 566	197 371	539 937
40820	1 720	107 223	108 943	8 164	96 116	104 280	8 757	106 194	114 951	2 313	117 301	119 614
40905	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
40909	0	0	0	224	302	526	224	302	526	0	0	0
40910	0	0	0	7	282	289	7	282	289	0	0	0
40911	0	0	0	285	258	543	285	258	543	0	0	0
40912	0	0	0	224	86	310	224	86	310	0	0	0
40913	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42103	39 219	0	39 219	29 219	0	29 219	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	3 260	18 911	22 171	9 350	80 534	89 884	6 100	135 313	141 413	10	73 690	73 700
42301	794	249	1 043	0	9	9	0	25	25	794	265	1 059
42305	749 519	1 737	751 256	57 060	830	57 890	332 631	27 616	360 247	1 025 090	28 523	1 053 613
42306	4 174 071	356 314	4 530 385	321 394	40 834	362 228	317 519	47 345	364 864	4 170 196	362 825	4 533 021
42309	587	268	855	6	10	16	18	27	45	599	285	884
42601	0	628	628	0	24	24	0	63	63	0	667	667
42605	1 502	0	1 502	0	0	0	0	0	0	1 502	0	1 502
42606	3 819	160 820	164 639	0	7 847	7 847	414	16 198	16 612	4 233	169 171	173 404
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	99 972	0	99 972	4 234	0	4 234	6 544	0	6 544	102 282	0	102 282
45117	13 721	0	13 721	0	0	0	0	0	0	13 721	0	13 721
45215	1 729 622	0	1 729 622	38 814	0	38 814	74 502	0	74 502	1 765 310	0	1 765 310
45217	422 268	0	422 268	0	0	0	0	0	0	422 268	0	422 268
45515	84 412	0	84 412	36 077	0	36 077	1 121	0	1 121	49 456	0	49 456
45524	40 979	0	40 979	4	0	4	0	0	0	40 975	0	40 975
45615	124 494	0	124 494	4 728	0	4 728	7 503	0	7 503	127 269	0	127 269
45617	1 072	0	1 072	69	0	69	0	0	0	1 003	0	1 003
45715	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45818	91 659	0	91 659	6	0	6	127	0	127	91 780	0	91 780
45918	9 260	0	9 260	2 877	0	2 877	1 219	0	1 219	7 602	0	7 602
47108	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
47401	0	0	0	578 429	0	578 429	578 429	0	578 429	0	0	0
47403	0	0	0	10 607 445	0	10 607 445	10 607 445	0	10 607 445	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 946	1 946	0	1 946	1 946	0	0	0
47407	0	0	0	42 005 056	41 747 718	83 752 774	42 005 056	41 747 718	83 752 774	0	0	0
47411	77 393	557	77 950	12 162	58	12 220	14 151	144	14 295	79 382	643	80 025
47416	992	0	992	4 868	100	4 968	4 949	100	5 049	1 073	0	1 073
47422	38 543	0	38 543	238 113	0	238 113	238 141	0	238 141	38 571	0	38 571
47424	15 712	0	15 712	259 846	0	259 846	263 771	0	263 771	19 637	0	19 637
47425	65 013	0	65 013	48 920	0	48 920	100 676	0	100 676	116 769	0	116 769
47426	1 533	428	1 961	13 079	231	13 310	12 713	162	12 875	1 167	359	1 526
47441	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47444	668	0	668	5 919	1 681	7 600	5 416	1 681	7 097	165	0	165
47466	26 047	0	26 047	13 797	0	13 797	45 388	0	45 388	57 638	0	57 638
47501	39 741	0	39 741	2 319	0	2 319	9 547	0	9 547	46 969	0	46 969
47804	290 436	0	290 436	155 436	0	155 436	88 000	0	88 000	223 000	0	223 000
47806	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
47814	0	0	0	2 436	0	2 436	2 436	0	2 436	0	0	0
50120	23 207	0	23 207	9 219	0	9 219	17 948	0	17 948	31 936	0	31 936
52602	33 085	0	33 085	210 201	0	210 201	256 579	0	256 579	79 463	0	79 463
60301	2 358	0	2 358	6 818	0	6 818	23 520	0	23 520	19 060	0	19 060
60305	20 231	0	20 231	45 922	0	45 922	40 779	0	40 779	15 088	0	15 088
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	167	0	167	0	0	0	537	0	537	704	0	704
60311	840	0	840	4 085	0	4 085	3 980	0	3 980	735	0	735
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	2	0	2	24	0	24	23	0	23	1	0	1
60324	21 817	0	21 817	2 263	0	2 263	1 141	0	1 141	20 695	0	20 695
60335	8 095	0	8 095	5 932	0	5 932	11 123	0	11 123	13 286	0	13 286
60414	65 252	0	65 252	406	0	406	1 925	0	1 925	66 771	0	66 771
60805	109 101	0	109 101	0	0	0	3 436	0	3 436	112 537	0	112 537
60806	31 513	0	31 513	1 769	0	1 769	51	0	51	29 795	0	29 795
60903	2 781	0	2 781	0	0	0	135	0	135	2 916	0	2 916
61701	44 791	0	44 791	0	0	0	63 878	0	63 878	108 669	0	108 669
62002	5 659	0	5 659	0	0	0	5 089	0	5 089	10 748	0	10 748
70601	563 244	0	563 244	2	0	2	864 387	0	864 387	1 427 629	0	1 427 629
70602	30 266	0	30 266	31 388	0	31 388	25 818	0	25 818	24 696	0	24 696
70603	167 704	0	167 704	0	0	0	356 671	0	356 671	524 375	0	524 375
70613	0	0	0	221 505	0	221 505	221 505	0	221 505	0	0	0
70701	10 791 195	0	10 791 195	10 791 195	0	10 791 195	0	0	0	0	0	0
70702	347 231	0	347 231	347 231	0	347 231	0	0	0	0	0	0
70703	1 984 196	0	1 984 196	1 984 196	0	1 984 196	0	0	0	0	0	0
70713	9 831	0	9 831	9 831	0	9 831	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 278 726	0	12 278 726	13 132 454	0	13 132 454	853 728	0	853 728
Итого по пассиву (баланс)	31 826 068	1 143 786	32 969 854	99 180 191	46 675 172	145 855 363	88 456 687	46 907 453	135 364 140	21 102 564	1 376 067	22 478 631
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	224	0	224	2	0	2	7	0	7	219	0	219
80801	31	0	31	5	0	5	2	0	2	34	0	34
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	255	0	255	13	0	13	15	0	15	253	0	253
Пассив
85101	255	0	255	2	0	2	0	0	0	253	0	253
85201	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	255	0	255	13	0	13	11	0	11	253	0	253
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	479 502	0	479 502	1	0	1	1 833	0	1 833	477 670	0	477 670
90902	31 564	0	31 564	462	0	462	4 971	0	4 971	27 055	0	27 055
90909	520	95	615	0	10	10	0	4	4	520	101	621
91202	16	0	16	9	0	9	9	0	9	16	0	16
91203	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
91414	2 468 047	0	2 468 047	5 203	0	5 203	33 100	0	33 100	2 440 150	0	2 440 150
91418	603 191	0	603 191	251 845	0	251 845	356 605	0	356 605	498 431	0	498 431
91704	115 115	0	115 115	0	0	0	0	0	0	115 115	0	115 115
91801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91802	764 153	5 884	770 037	0	672	672	10	307	317	764 143	6 249	770 392
91803	1 019	25	1 044	0	2	2	0	1	1	1 019	26	1 045
99998	5 040 942	0	5 040 942	629 295	0	629 295	403 575	0	403 575	5 266 662	0	5 266 662
Итого по активу (баланс)	9 504 083	6 004	9 510 087	886 825	684	887 509	800 113	312	800 425	9 590 795	6 376	9 597 171
Пассив
91312	4 181 981	0	4 181 981	177 499	0	177 499	201 669	0	201 669	4 206 151	0	4 206 151
91315	702 836	1 853	704 689	48 968	51	49 019	255 359	157	255 516	909 227	1 959	911 186
91317	133 874	14 538	148 412	175 316	1 741	177 057	168 952	3 158	172 110	127 510	15 955	143 465
91507	5 860	0	5 860	0	0	0	0	0	0	5 860	0	5 860
99999	4 469 145	0	4 469 145	396 722	0	396 722	258 086	0	258 086	4 330 509	0	4 330 509
Итого по пассиву (баланс)	9 493 696	16 391	9 510 087	798 505	1 792	800 297	884 066	3 315	887 381	9 579 257	17 914	9 597 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	6 002 419	508 813	6 511 232	6 002 419	508 813	6 511 232	0	0	0
93307	0	0	0	6 002 419	511 592	6 514 011	6 002 419	511 592	6 514 011	0	0	0
93308	3 247 483	0	3 247 483	5 404 256	0	5 404 256	6 002 419	0	6 002 419	2 649 320	0	2 649 320
93901	31 862	2 672 861	2 704 723	884 290	40 847 819	41 732 109	916 152	41 707 965	42 624 117	0	1 812 715	1 812 715
99996	5 967 918	0	5 967 918	47 796 502	0	47 796 502	49 255 776	0	49 255 776	4 508 644	0	4 508 644
Итого по активу (баланс)	9 247 263	2 672 861	11 920 124	66 089 886	41 868 224	107 958 110	68 179 185	42 728 370	110 907 555	7 157 964	1 812 715	8 970 679
Пассив
96306	0	0	0	502 382	6 109 897	6 612 279	502 382	6 109 897	6 612 279	0	0	0
96307	0	0	0	502 382	6 123 190	6 625 572	502 382	6 123 190	6 625 572	0	0	0
96308	0	3 247 483	3 247 483	0	6 074 570	6 074 570	0	5 540 721	5 540 721	0	2 713 634	2 713 634
96901	2 688 791	31 644	2 720 435	41 554 642	953 888	42 508 530	40 657 916	925 189	41 583 105	1 792 065	2 945	1 795 010
99997	5 952 206	0	5 952 206	49 142 564	0	49 142 564	47 652 393	0	47 652 393	4 462 035	0	4 462 035
Итого по пассиву (баланс)	8 640 997	3 279 127	11 920 124	91 701 970	19 261 545	110 963 515	89 315 073	18 698 997	108 014 070	6 254 100	2 716 579	8 970 679

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?