Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	298 747	325 164	623 911	636 495	97 773	734 268	702 309	102 775	805 084	232 933	320 162	553 095
20208	105 025	0	105 025	256 357	578	256 935	231 021	451	231 472	130 361	127	130 488
20209	0	0	0	159 626	0	159 626	159 626	0	159 626	0	0	0
30102	219 143	0	219 143	6 658 087	0	6 658 087	6 657 889	0	6 657 889	219 341	0	219 341
30110	21 742	38 113	59 855	406 887	30 814	437 701	399 428	27 453	426 881	29 201	41 474	70 675
30114	1 500	201 014	202 514	0	1 730 600	1 730 600	0	1 297 869	1 297 869	1 500	633 745	635 245
30202	42 417	0	42 417	0	0	0	873	0	873	41 544	0	41 544
30204	47 115	0	47 115	0	0	0	18 758	0	18 758	28 357	0	28 357
30221	0	0	0	322 952	0	322 952	315 752	0	315 752	7 200	0	7 200
30233	784	302	1 086	271 311	30 149	301 460	271 298	30 259	301 557	797	192	989
30302	25 333	2 803	28 136	26 104	608	26 712	2 523	252	2 775	48 914	3 159	52 073
30306	883 847	0	883 847	112 001	0	112 001	134 001	0	134 001	861 847	0	861 847
30413	617	1 607	2 224	1 433 164	34 146	1 467 310	1 432 164	34 125	1 466 289	1 617	1 628	3 245
30424	5 771	0	5 771	14 662 021	34 044	14 696 065	14 663 740	34 044	14 697 784	4 052	0	4 052
30425	5 000	23 876	28 876	0	1 520	1 520	0	1 208	1 208	5 000	24 188	29 188
32105	0	37 689	37 689	0	759	759	0	38 448	38 448	0	0	0
32107	0	65 774	65 774	0	4 186	4 186	0	3 326	3 326	0	66 634	66 634
32108	0	140 566	140 566	0	8 160	8 160	0	6 202	6 202	0	142 524	142 524
32201	0	11 971	11 971	0	762	762	0	606	606	0	12 127	12 127
32308	0	8 057	8 057	0	513	513	0	407	407	0	8 163	8 163
32309	0	4 003	4 003	0	255	255	0	203	203	0	4 055	4 055
45106	1 339	0	1 339	0	0	0	314	0	314	1 025	0	1 025
45107	132 053	0	132 053	26 850	0	26 850	6 003	0	6 003	152 900	0	152 900
45108	146 139	0	146 139	6 685	0	6 685	10 640	0	10 640	142 184	0	142 184
45201	33 860	0	33 860	4 601	0	4 601	33 199	0	33 199	5 262	0	5 262
45204	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45205	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45206	878 799	396 396	1 275 195	200 000	21 059	221 059	2 000	15 240	17 240	1 076 799	402 215	1 479 014
45207	1 838 534	448 751	2 287 285	17 787	23 840	41 627	196 277	17 253	213 530	1 660 044	455 338	2 115 382
45208	1 747 297	598 334	2 345 631	9 500	31 786	41 286	14 352	23 003	37 355	1 742 445	607 117	2 349 562
45505	518	0	518	0	0	0	119	0	119	399	0	399
45506	105 617	0	105 617	775	0	775	1 309	0	1 309	105 083	0	105 083
45507	41 718	75 988	117 706	0	4 037	4 037	762	2 921	3 683	40 956	77 104	118 060
45509	4 803	989	5 792	9 613	1 935	11 548	10 256	1 904	12 160	4 160	1 020	5 180
45604	0	464 527	464 527	0	26 422	26 422	0	19 869	19 869	0	471 080	471 080
45605	0	147 857	147 857	0	8 935	8 935	0	6 929	6 929	0	149 863	149 863
45606	0	156 559	156 559	0	9 217	9 217	0	7 056	7 056	0	158 720	158 720
45706	120 000	25 323	145 323	0	1 538	1 538	0	2 560	2 560	120 000	24 301	144 301
45812	193 762	0	193 762	0	0	0	926	0	926	192 836	0	192 836
45815	533	0	533	83	0	83	122	0	122	494	0	494
45915	10	0	10	10	0	10	13	0	13	7	0	7
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47402	293	0	293	486	0	486	487	0	487	292	0	292
47404	0	315 664	315 664	13 410 289	2 210 163	15 620 452	13 410 289	2 114 999	15 525 288	0	410 828	410 828
47408	0	0	0	63 611 133	63 915 513	127 526 646	63 611 133	63 915 513	127 526 646	0	0	0
47421	11 323	0	11 323	267 518	0	267 518	257 427	0	257 427	21 414	0	21 414
47423	4 071	1 815	5 886	23 711	115	23 826	27 764	92	27 856	18	1 838	1 856
47427	193	1 940	2 133	25 113	2 238	27 351	25 134	1 273	26 407	172	2 905	3 077
47803	56 675	0	56 675	37 849	0	37 849	37 919	0	37 919	56 605	0	56 605
50105	1 100 533	0	1 100 533	344 017	0	344 017	690 239	0	690 239	754 311	0	754 311
50106	201 408	0	201 408	2 321 614	0	2 321 614	2 101 982	0	2 101 982	421 040	0	421 040
50107	2 870 023	0	2 870 023	11 031 132	0	11 031 132	10 862 081	0	10 862 081	3 039 074	0	3 039 074
50118	3 253 440	0	3 253 440	13 480 329	0	13 480 329	13 538 851	0	13 538 851	3 194 918	0	3 194 918
50121	2 536	0	2 536	2 629	0	2 629	1 350	0	1 350	3 815	0	3 815
52503	18	0	18	0	0	0	7	0	7	11	0	11
52601	255	0	255	64 450	0	64 450	64 705	0	64 705	0	0	0
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	76 665	0	76 665	58	0	58	5 994	0	5 994	70 729	0	70 729
60306	850	0	850	102	0	102	0	0	0	952	0	952
60308	23	0	23	119	0	119	111	0	111	31	0	31
60312	26 395	0	26 395	4 313	0	4 313	6 473	0	6 473	24 235	0	24 235
60314	0	764	764	0	421	421	0	248	248	0	937	937
60323	2 761	0	2 761	132	0	132	65	0	65	2 828	0	2 828
60336	359	0	359	142	0	142	257	0	257	244	0	244
60401	87 343	0	87 343	105	0	105	5 097	0	5 097	82 351	0	82 351
60415	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60901	5 040	0	5 040	0	0	0	1 487	0	1 487	3 553	0	3 553
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	8	0	8	197	0	197	196	0	196	9	0	9
61009	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	6 584	0	6 584	6 584	0	6 584	0	0	0
61210	0	0	0	161 141	0	161 141	161 141	0	161 141	0	0	0
61212	0	0	0	37 919	0	37 919	37 919	0	37 919	0	0	0
61403	399	0	399	2	0	2	0	0	0	401	0	401
61601	0	0	0	99 806	0	99 806	99 806	0	99 806	0	0	0
61702	15 492	0	15 492	0	0	0	0	0	0	15 492	0	15 492
62001	91 909	0	91 909	0	0	0	0	0	0	91 909	0	91 909
70606	7 131 652	0	7 131 652	777 350	0	777 350	0	0	0	7 909 002	0	7 909 002
70607	266 808	0	266 808	88 766	0	88 766	82 230	0	82 230	273 344	0	273 344
70608	3 838 951	0	3 838 951	272 631	0	272 631	0	0	0	4 111 582	0	4 111 582
70611	143 626	0	143 626	7 166	0	7 166	0	0	0	150 792	0	150 792
70614	0	0	0	114 698	0	114 698	114 698	0	114 698	0	0	0
70616	17 318	0	17 318	0	0	0	0	0	0	17 318	0	17 318
Итого по активу (баланс)	26 114 602	3 495 846	29 610 448	131 414 583	68 232 086	199 646 669	130 417 273	67 706 488	198 123 761	27 111 912	4 021 444	31 133 356
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 471 266	0	1 471 266	0	0	0	0	0	0	1 471 266	0	1 471 266
30111	1 881	262	2 143	43 702	13	43 715	42 931	17	42 948	1 110	266	1 376
30126	6 488	0	6 488	0	0	0	83	0	83	6 571	0	6 571
30220	0	0	0	237 828	1 819	239 647	237 828	2 052	239 880	0	233	233
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	202	0	202	14 115	2 333	16 448	13 928	2 873	16 801	15	540	555
30301	25 333	2 803	28 136	2 523	252	2 775	26 104	608	26 712	48 914	3 159	52 073
30305	883 847	0	883 847	134 001	0	134 001	112 001	0	112 001	861 847	0	861 847
30601	128	0	128	99	0	99	99	0	99	128	0	128
30606	0	0	0	20 130	0	20 130	20 130	0	20 130	0	0	0
31405	0	37 396	37 396	0	38 096	38 096	0	700	700	0	0	0
31503	1 136 731	0	1 136 731	8 953 252	0	8 953 252	10 640 016	0	10 640 016	2 823 495	0	2 823 495
31504	1 724 149	0	1 724 149	3 014 497	0	3 014 497	1 290 348	0	1 290 348	0	0	0
407	547 638	549 424	1 097 062	7 269 888	1 015 373	8 285 261	7 284 343	1 662 761	8 947 104	562 093	1 196 812	1 758 905
408.1	36 777	1	36 778	59 050	0	59 050	59 100	0	59 100	36 827	1	36 828
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	6 355	106 988	113 343	44 147	714 902	759 049	42 446	759 129	801 575	4 654	151 215	155 869
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	325 603	302 012	627 615	994 514	163 981	1 158 495	972 853	172 098	1 144 951	303 942	310 129	614 071
40820	2 683	126 296	128 979	13 582	66 351	79 933	12 641	82 286	94 927	1 742	142 231	143 973
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079	0	0	0
40909	0	0	0	85	1 941	2 026	85	1 941	2 026	0	0	0
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	1 831	287	2 118	1 831	287	2 118	0	0	0
40912	0	0	0	71	640	711	71	640	711	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42105	12 700	157 858	170 558	1 500	136 878	138 378	12 000	5 674	17 674	23 200	26 654	49 854
42301	794	260	1 054	0	13	13	0	17	17	794	264	1 058
42305	273 511	10 293	283 804	56 805	2 136	58 941	42 394	2 162	44 556	259 100	10 319	269 419
42306	3 838 769	434 516	4 273 285	576 707	47 762	624 469	470 464	42 748	513 212	3 732 526	429 502	4 162 028
42309	474	2 327	2 801	15	118	133	45	148	193	504	2 357	2 861
42601	0	655	655	0	33	33	0	42	42	0	664	664
42606	8 926	199 356	208 282	1 405	52 292	53 697	1 641	59 847	61 488	9 162	206 911	216 073
42609	12	3	15	0	0	0	0	0	0	12	3	15
45115	55 927	0	55 927	19 397	0	19 397	18 933	0	18 933	55 463	0	55 463
45215	1 917 670	0	1 917 670	85 378	0	85 378	170 451	0	170 451	2 002 743	0	2 002 743
45515	97 392	0	97 392	1 218	0	1 218	1 181	0	1 181	97 355	0	97 355
45615	617 268	0	617 268	0	0	0	8 537	0	8 537	625 805	0	625 805
45715	72 915	0	72 915	622	0	622	101	0	101	72 394	0	72 394
45818	191 930	0	191 930	509	0	509	34	0	34	191 455	0	191 455
45918	7	0	7	3	0	3	1	0	1	5	0	5
47108	77	0	77	9	0	9	0	0	0	68	0	68
47401	0	0	0	83 896	0	83 896	83 896	0	83 896	0	0	0
47403	0	0	0	11 986 096	0	11 986 096	11 986 096	0	11 986 096	0	0	0
47405	0	0	0	0	449	449	0	449	449	0	0	0
47407	0	0	0	64 071 700	63 470 782	127 542 482	64 071 700	63 470 782	127 542 482	0	0	0
47411	54 221	822	55 043	8 815	162	8 977	10 491	171	10 662	55 897	831	56 728
47416	436	0	436	3 167	28	3 195	3 747	28	3 775	1 016	0	1 016
47422	41 579	0	41 579	30 726	0	30 726	30 920	0	30 920	41 773	0	41 773
47424	0	0	0	331 103	0	331 103	331 103	0	331 103	0	0	0
47425	35 280	0	35 280	11 854	0	11 854	16 219	0	16 219	39 645	0	39 645
47426	1 786	1 685	3 471	18 248	108	18 356	17 551	227	17 778	1 089	1 804	2 893
47804	567	0	567	332	0	332	331	0	331	566	0	566
50120	199 792	0	199 792	80 835	0	80 835	86 739	0	86 739	205 696	0	205 696
52304	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52406	0	0	0	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	0	0	0
52602	4 895	0	4 895	38 806	0	38 806	50 016	0	50 016	16 105	0	16 105
60301	1 501	0	1 501	10 013	0	10 013	10 037	0	10 037	1 525	0	1 525
60305	8 356	0	8 356	22 063	0	22 063	21 927	0	21 927	8 220	0	8 220
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	388	0	388	0	0	0	236	0	236	624	0	624
60311	1 723	0	1 723	5 216	0	5 216	5 106	0	5 106	1 613	0	1 613
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
60324	15 858	0	15 858	2 640	0	2 640	1 958	0	1 958	15 176	0	15 176
60335	5 622	0	5 622	5 205	0	5 205	4 420	0	4 420	4 837	0	4 837
60414	64 343	0	64 343	5 097	0	5 097	900	0	900	60 146	0	60 146
60903	2 560	0	2 560	1 486	0	1 486	102	0	102	1 176	0	1 176
62002	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
70601	7 938 384	0	7 938 384	0	0	0	736 661	0	736 661	8 675 045	0	8 675 045
70602	3 793	0	3 793	6 091	0	6 091	8 001	0	8 001	5 703	0	5 703
70603	3 897 842	0	3 897 842	0	0	0	298 727	0	298 727	4 196 569	0	4 196 569
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	12 596	0	12 596	114 698	0	114 698	103 255	0	103 255	1 153	0	1 153
Итого по пассиву (баланс)	27 677 491	1 932 957	29 610 448	98 393 712	65 716 803	164 110 515	99 365 682	66 267 741	165 633 423	28 649 461	2 483 895	31 133 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	219	0	219	3	0	3	11	0	11	211	0	211
80801	20	0	20	10	0	10	0	0	0	30	0	30
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	239	0	239	14	0	14	12	0	12	241	0	241
Пассив
85101	239	0	239	0	0	0	2	0	2	241	0	241
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	239	0	239	16	0	16	18	0	18	241	0	241
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	415 689	0	415 689	47 791	0	47 791	335	0	335	463 145	0	463 145
90902	122 081	0	122 081	55 358	0	55 358	88 845	0	88 845	88 594	0	88 594
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
90909	611	98	709	110	6	116	201	4	205	520	100	620
91202	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	2 158 111	0	2 158 111	0	0	0	4 690	0	4 690	2 153 421	0	2 153 421
91418	70 844	0	70 844	47 312	0	47 312	47 399	0	47 399	70 757	0	70 757
91604	23 374	4 987	28 361	20 195	7 025	27 220	20 150	2 825	22 975	23 419	9 187	32 606
91704	105 033	0	105 033	0	0	0	0	0	0	105 033	0	105 033
91802	720 531	6 366	726 897	0	337	337	235	270	505	720 296	6 433	726 729
91803	493	1	494	235	27	262	0	2	2	728	26	754
99998	4 338 096	0	4 338 096	149 680	0	149 680	67 768	0	67 768	4 420 008	0	4 420 008
Итого по активу (баланс)	7 958 869	11 452	7 970 321	320 687	7 395	328 082	233 629	3 101	236 730	8 045 927	15 746	8 061 673
Пассив
91312	4 115 942	0	4 115 942	3 840	0	3 840	56 592	0	56 592	4 168 694	0	4 168 694
91315	69 169	17 800	86 969	4 440	900	5 340	3 653	1 133	4 786	68 382	18 033	86 415
91316	4 440	0	4 440	33 972	0	33 972	35 287	0	35 287	5 755	0	5 755
91317	15 621	14 678	30 299	19 389	5 227	24 616	47 607	5 408	53 015	43 839	14 859	58 698
91507	100 446	0	100 446	0	0	0	0	0	0	100 446	0	100 446
99999	3 632 225	0	3 632 225	120 594	0	120 594	130 034	0	130 034	3 641 665	0	3 641 665
Итого по пассиву (баланс)	7 937 843	32 478	7 970 321	182 235	6 127	188 362	273 173	6 541	279 714	8 028 781	32 892	8 061 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 325 555	0	7 325 555	7 325 555	0	7 325 555	0	0	0
93307	0	0	0	7 325 555	0	7 325 555	7 325 555	0	7 325 555	0	0	0
93308	3 743 827	0	3 743 827	7 100 394	0	7 100 394	7 325 555	0	7 325 555	3 518 666	0	3 518 666
93901	1 480	3 459 135	3 460 615	374 519	63 012 618	63 387 137	375 999	63 151 306	63 527 305	0	3 320 447	3 320 447
99996	7 193 119	0	7 193 119	70 609 576	0	70 609 576	70 984 996	0	70 984 996	6 817 699	0	6 817 699
Итого по активу (баланс)	10 938 426	3 459 135	14 397 561	92 735 599	63 012 618	155 748 217	93 337 660	63 151 306	156 488 966	10 336 365	3 320 447	13 656 812
Пассив
96306	0	0	0	0	7 392 899	7 392 899	0	7 392 899	7 392 899	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 367 313	7 367 313	0	7 367 313	7 367 313	0	0	0
96308	0	3 743 827	3 743 827	0	7 386 255	7 386 255	0	7 161 094	7 161 094	0	3 518 666	3 518 666
96901	3 446 240	3 052	3 449 292	62 998 728	440 191	63 438 919	62 848 718	439 942	63 288 660	3 296 230	2 803	3 299 033
99997	7 204 442	0	7 204 442	70 852 860	0	70 852 860	70 487 531	0	70 487 531	6 839 113	0	6 839 113
Итого по пассиву (баланс)	10 650 682	3 746 879	14 397 561	133 851 588	22 586 658	156 438 246	133 336 249	22 361 248	155 697 497	10 135 343	3 521 469	13 656 812

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?