Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	255 888	293 776	549 664	521 840	64 869	586 709	521 646	90 898	612 544	256 082	267 747	523 829
20208	120 864	0	120 864	299 015	543	299 558	301 093	486	301 579	118 786	57	118 843
20209	0	0	0	71 677	1 246	72 923	71 677	1 246	72 923	0	0	0
30102	569 120	0	569 120	8 383 093	0	8 383 093	8 502 675	0	8 502 675	449 538	0	449 538
30110	51 226	56 163	107 389	118 558	44 449	163 007	144 559	56 859	201 418	25 225	43 753	68 978
30114	1 500	148 966	150 466	0	1 119 168	1 119 168	0	953 289	953 289	1 500	314 845	316 345
30202	37 562	0	37 562	469	0	469	0	0	0	38 031	0	38 031
30204	24 801	0	24 801	9 634	0	9 634	0	0	0	34 435	0	34 435
30221	20 600	0	20 600	202 968	1 890	204 858	216 368	1 890	218 258	7 200	0	7 200
30233	3 948	406	4 354	341 800	36 660	378 460	342 381	36 958	379 339	3 367	108	3 475
30302	25 568	3 780	29 348	31 041	430	31 471	1 571	291	1 862	55 038	3 919	58 957
30306	879 518	0	879 518	56 002	0	56 002	30 000	0	30 000	905 520	0	905 520
30413	924	1 515	2 439	1 705 384	32 029	1 737 413	1 705 242	32 015	1 737 257	1 066	1 529	2 595
30424	2 375	0	2 375	17 035 289	31 916	17 067 205	17 033 675	31 916	17 065 591	3 989	0	3 989
30425	5 000	22 506	27 506	0	1 678	1 678	0	1 462	1 462	5 000	22 722	27 722
32106	0	71 331	71 331	0	71 993	71 993	0	75 285	75 285	0	68 039	68 039
32107	0	62 000	62 000	0	4 624	4 624	0	4 030	4 030	0	62 594	62 594
32108	0	137 205	137 205	0	7 334	7 334	0	9 424	9 424	0	135 115	135 115
32201	0	11 030	11 030	0	822	822	0	717	717	0	11 135	11 135
32308	0	7 595	7 595	0	567	567	0	494	494	0	7 668	7 668
32309	0	35 576	35 576	0	1 194	1 194	0	32 961	32 961	0	3 809	3 809
45106	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
45107	103 804	0	103 804	7 990	0	7 990	1 819	0	1 819	109 975	0	109 975
45108	167 250	0	167 250	0	0	0	8 283	0	8 283	158 967	0	158 967
45201	6 475	0	6 475	18 620	0	18 620	21 748	0	21 748	3 347	0	3 347
45206	1 338 199	398 589	1 736 788	457 300	14 363	471 663	550 000	28 590	578 590	1 245 499	384 362	1 629 861
45207	1 627 006	451 234	2 078 240	119 000	16 259	135 259	73 440	32 366	105 806	1 672 566	435 127	2 107 693
45208	2 007 165	601 645	2 608 810	0	21 679	21 679	36 369	43 155	79 524	1 970 796	580 169	2 550 965
45504	42	0	42	0	0	0	14	0	14	28	0	28
45505	1 118	0	1 118	130	0	130	179	0	179	1 069	0	1 069
45506	104 865	0	104 865	490	0	490	1 122	0	1 122	104 233	0	104 233
45507	45 933	76 409	122 342	200	2 753	2 953	1 065	5 481	6 546	45 068	73 681	118 749
45509	3 760	66	3 826	10 380	783	11 163	9 434	416	9 850	4 706	433	5 139
45604	0	105 399	105 399	0	7 860	7 860	0	6 850	6 850	0	106 409	106 409
45605	0	274 836	274 836	0	10 047	10 047	0	19 689	19 689	0	265 194	265 194
45606	0	80 599	80 599	0	6 011	6 011	0	5 238	5 238	0	81 372	81 372
45706	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45707	0	27 280	27 280	0	2 034	2 034	0	1 773	1 773	0	27 541	27 541
45812	252 466	0	252 466	1 300	0	1 300	1	0	1	253 765	0	253 765
45815	514	0	514	64	0	64	41	0	41	537	0	537
45915	19	0	19	27	0	27	25	0	25	21	0	21
47101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
47404	0	792 826	792 826	15 622 119	1 387 498	17 009 617	15 622 119	1 664 624	17 286 743	0	515 700	515 700
47408	0	0	0	75 368 109	75 354 803	150 722 912	75 368 109	75 354 803	150 722 912	0	0	0
47423	1 876	1 711	3 587	53 203	22 112	75 315	52 046	22 096	74 142	3 033	1 727	4 760
47427	223	1 120	1 343	25 412	803	26 215	25 424	1 310	26 734	211	613	824
47803	133 245	0	133 245	50 480	0	50 480	45 330	0	45 330	138 395	0	138 395
50105	454 338	0	454 338	2 158 034	0	2 158 034	1 820 025	0	1 820 025	792 347	0	792 347
50106	663 108	0	663 108	1 834 855	0	1 834 855	2 042 746	0	2 042 746	455 217	0	455 217
50107	2 481 434	0	2 481 434	12 087 109	0	12 087 109	11 805 037	0	11 805 037	2 763 506	0	2 763 506
50118	4 107 508	0	4 107 508	15 405 771	0	15 405 771	16 010 894	0	16 010 894	3 502 385	0	3 502 385
50121	70 605	0	70 605	30 434	0	30 434	14 285	0	14 285	86 754	0	86 754
52503	40	0	40	0	0	0	4	0	4	36	0	36
52601	22 474	0	22 474	54 039	0	54 039	63 028	0	63 028	13 485	0	13 485
60204	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60302	603	0	603	108	0	108	201	0	201	510	0	510
60306	114	0	114	214	0	214	13	0	13	315	0	315
60308	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	28 862	0	28 862	3 756	0	3 756	8 034	0	8 034	24 584	0	24 584
60314	0	1 969	1 969	0	0	0	0	596	596	0	1 373	1 373
60323	87 649	0	87 649	4	0	4	1	0	1	87 652	0	87 652
60336	136	0	136	170	0	170	175	0	175	131	0	131
60401	85 502	0	85 502	385	0	385	0	0	0	85 887	0	85 887
60415	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60901	3 755	0	3 755	0	0	0	0	0	0	3 755	0	3 755
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	11	0	11	322	0	322	324	0	324	9	0	9
61009	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	265 118	0	265 118	265 118	0	265 118	0	0	0
61212	0	0	0	61 905	0	61 905	61 905	0	61 905	0	0	0
61403	401	0	401	8	0	8	0	0	0	409	0	409
61601	0	0	0	79 118	0	79 118	79 118	0	79 118	0	0	0
61702	21 152	0	21 152	0	0	0	0	0	0	21 152	0	21 152
62001	88 668	0	88 668	0	0	0	0	0	0	88 668	0	88 668
70606	2 581 311	0	2 581 311	759 665	0	759 665	22	0	22	3 340 954	0	3 340 954
70607	51 356	0	51 356	32 705	0	32 705	29 633	0	29 633	54 428	0	54 428
70608	1 479 172	0	1 479 172	419 298	0	419 298	0	0	0	1 898 470	0	1 898 470
70611	15 187	0	15 187	4 014	0	4 014	0	0	0	19 201	0	19 201
70614	0	0	0	95 028	0	95 028	95 028	0	95 028	0	0	0
70616	11 658	0	11 658	0	0	0	0	0	0	11 658	0	11 658
Итого по активу (баланс)	20 169 130	3 665 532	23 834 662	153 804 326	78 268 417	232 072 743	152 983 718	78 517 208	231 500 926	20 989 738	3 416 741	24 406 479
Пассив
10207	1 525 817	0	1 525 817	0	0	0	0	0	0	1 525 817	0	1 525 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	1 224 892	0	1 224 892	0	0	0	246 374	0	246 374	1 471 266	0	1 471 266
30111	7 146	1 040	8 186	37 939	2 280	40 219	35 632	1 340	36 972	4 839	100	4 939
30126	6 133	0	6 133	12	0	12	54	0	54	6 175	0	6 175
30220	0	0	0	270 321	15 488	285 809	270 321	15 488	285 809	0	0	0
30226	38	0	38	55	0	55	19	0	19	2	0	2
30232	329	45	374	14 480	3 074	17 554	14 209	3 029	17 238	58	0	58
30301	25 568	3 780	29 348	1 571	291	1 862	31 041	430	31 471	55 038	3 919	58 957
30305	879 518	0	879 518	30 000	0	30 000	56 002	0	56 002	905 520	0	905 520
30601	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
30606	0	0	0	14 130	0	14 130	14 130	0	14 130	0	0	0
31406	0	70 092	70 092	0	72 139	72 139	0	69 637	69 637	0	67 590	67 590
31503	555 482	0	555 482	11 424 441	0	11 424 441	14 057 390	0	14 057 390	3 188 431	0	3 188 431
31504	3 185 623	0	3 185 623	3 185 623	0	3 185 623	0	0	0	0	0	0
407	962 772	1 266 256	2 229 028	10 924 678	550 697	11 475 375	10 786 966	775 437	11 562 403	825 060	1 490 996	2 316 056
408.1	45 294	1	45 295	52 607	0	52 607	51 659	0	51 659	44 346	1	44 347
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	4 861	122 495	127 356	17 075	567 043	584 118	15 593	575 716	591 309	3 379	131 168	134 547
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	376 733	167 235	543 968	850 119	156 940	1 007 059	759 080	126 138	885 218	285 694	136 433	422 127
40820	5 452	114 958	120 410	27 946	276 035	303 981	38 784	268 995	307 779	16 290	107 918	124 208
40905	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
40909	0	0	0	164	699	863	164	699	863	0	0	0
40910	0	0	0	7	43	50	7	43	50	0	0	0
40911	0	0	0	1 309	216	1 525	1 309	216	1 525	0	0	0
40912	0	0	0	260	262	522	260	262	522	0	0	0
40913	0	0	0	44	29	73	44	29	73	0	0	0
42105	41 860	6 200	48 060	214 000	403	214 403	204 000	462	204 462	31 860	6 259	38 119
42301	794	245	1 039	0	16	16	0	19	19	794	248	1 042
42305	218 523	6 666	225 189	41 295	1 552	42 847	57 647	1 638	59 285	234 875	6 752	241 627
42306	3 423 279	666 958	4 090 237	404 974	94 203	499 177	434 491	62 832	497 323	3 452 796	635 587	4 088 383
42309	369	2 194	2 563	27	143	170	18	164	182	360	2 215	2 575
42601	0	617	617	0	40	40	0	46	46	0	623	623
42606	6 504	72 466	78 970	1 708	74 524	76 232	979	76 405	77 384	5 775	74 347	80 122
42609	0	64	64	0	64	64	0	3	3	0	3	3
45115	66 423	0	66 423	9 989	0	9 989	1 799	0	1 799	58 233	0	58 233
45215	2 112 692	0	2 112 692	350 478	0	350 478	209 386	0	209 386	1 971 600	0	1 971 600
45515	93 610	0	93 610	541	0	541	732	0	732	93 801	0	93 801
45615	460 835	0	460 835	9 678	0	9 678	1 818	0	1 818	452 975	0	452 975
45715	73 913	0	73 913	0	0	0	133	0	133	74 046	0	74 046
45818	252 846	0	252 846	10	0	10	1 451	0	1 451	254 287	0	254 287
45918	7	0	7	5	0	5	4	0	4	6	0	6
47108	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	50 481	0	50 481	50 481	0	50 481	0	0	0
47403	0	0	0	14 632 510	0	14 632 510	14 632 510	0	14 632 510	0	0	0
47407	0	0	0	75 461 649	75 317 814	150 779 463	75 461 649	75 317 814	150 779 463	0	0	0
47411	42 568	1 365	43 933	6 782	257	7 039	9 094	351	9 445	44 880	1 459	46 339
47416	12 257	0	12 257	13 204	7	13 211	1 221	7	1 228	274	0	274
47422	34 571	17	34 588	24 079	1	24 080	27 276	1	27 277	37 768	17	37 785
47425	67 784	0	67 784	22 358	0	22 358	13 583	0	13 583	59 009	0	59 009
47426	4 121	611	4 732	22 715	129	22 844	20 780	143	20 923	2 186	625	2 811
47804	23 930	0	23 930	0	0	0	426	0	426	24 356	0	24 356
50120	27 114	0	27 114	26 238	0	26 238	26 167	0	26 167	27 043	0	27 043
52306	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
52602	0	0	0	28 556	0	28 556	32 657	0	32 657	4 101	0	4 101
60301	1 423	0	1 423	6 916	0	6 916	6 880	0	6 880	1 387	0	1 387
60305	11 051	0	11 051	22 825	0	22 825	22 301	0	22 301	10 527	0	10 527
60309	266	0	266	0	0	0	200	0	200	466	0	466
60311	161	0	161	3 854	0	3 854	3 853	0	3 853	160	0	160
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	283	0	283	87	0	87	266	0	266	462	0	462
60324	104 541	0	104 541	3 717	0	3 717	1 509	0	1 509	102 333	0	102 333
60335	4 887	0	4 887	3 759	0	3 759	5 800	0	5 800	6 928	0	6 928
60414	58 528	0	58 528	0	0	0	1 035	0	1 035	59 563	0	59 563
60903	2 075	0	2 075	0	0	0	70	0	70	2 145	0	2 145
62002	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
70601	2 936 012	0	2 936 012	0	0	0	895 472	0	895 472	3 831 484	0	3 831 484
70602	29 087	0	29 087	13 021	0	13 021	32 314	0	32 314	48 380	0	48 380
70603	1 530 602	0	1 530 602	0	0	0	359 432	0	359 432	1 890 034	0	1 890 034
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	39 283	0	39 283	95 028	0	95 028	82 097	0	82 097	26 352	0	26 352
70801	246 374	0	246 374	246 374	0	246 374	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 331 357	2 503 305	23 834 662	118 572 179	77 134 401	195 706 580	118 981 041	77 297 356	196 278 397	21 740 219	2 666 260	24 406 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	223	0	223	1	0	1	10	0	10	214	0	214
80801	10	0	10	10	0	10	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	233	0	233	11	0	11	10	0	10	234	0	234
Пассив
85101	233	0	233	0	0	0	1	0	1	234	0	234
85201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	233	0	233	14	0	14	15	0	15	234	0	234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 586	0	21 586	4 227	0	4 227	1 668	0	1 668	24 145	0	24 145
90902	150 862	0	150 862	10 174	0	10 174	93 958	0	93 958	67 078	0	67 078
90909	2 031	93	2 124	0	7	7	1 370	6	1 376	661	94	755
91202	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	2 566 048	0	2 566 048	759	0	759	23 138	0	23 138	2 543 669	0	2 543 669
91418	166 556	0	166 556	63 101	0	63 101	56 663	0	56 663	172 994	0	172 994
91604	97 780	4 229	102 009	22 506	6 943	29 449	20 278	2 925	23 203	100 008	8 247	108 255
91704	91 935	7 498	99 433	0	559	559	0	487	487	91 935	7 570	99 505
91802	604 136	6 399	610 535	0	232	232	4	459	463	604 132	6 172	610 304
91803	274	0	274	13	0	13	0	0	0	287	0	287
99998	4 488 832	0	4 488 832	50 674	0	50 674	103 319	0	103 319	4 436 187	0	4 436 187
Итого по активу (баланс)	8 190 048	18 219	8 208 267	151 458	7 741	159 199	300 402	3 877	304 279	8 041 104	22 083	8 063 187
Пассив
91003	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91004	0	0	0	9 634	0	9 634	9 634	0	9 634	0	0	0
91312	4 134 319	0	4 134 319	21 297	0	21 297	0	0	0	4 113 022	0	4 113 022
91315	134 723	52 761	187 484	1 694	35 037	36 731	1 499	3 434	4 933	134 528	21 158	155 686
91316	6	0	6	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	6	0	6
91317	51 901	14 866	66 767	30 553	1 736	32 289	31 448	1 291	32 739	52 796	14 421	67 217
91507	100 256	0	100 256	0	0	0	0	0	0	100 256	0	100 256
99999	3 719 435	0	3 719 435	196 247	0	196 247	103 812	0	103 812	3 627 000	0	3 627 000
Итого по пассиву (баланс)	8 140 640	67 627	8 208 267	262 794	36 773	299 567	149 762	4 725	154 487	8 027 608	35 579	8 063 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	7 236 679	0	7 236 679	7 236 679	0	7 236 679	0	0	0
93307	0	0	0	7 236 679	0	7 236 679	7 236 679	0	7 236 679	0	0	0
93308	3 619 378	0	3 619 378	7 324 125	0	7 324 125	7 236 679	0	7 236 679	3 706 824	0	3 706 824
93901	2 596	3 577 400	3 579 996	277 678	75 123 723	75 401 401	280 274	74 706 642	74 986 916	0	3 994 481	3 994 481
99996	7 209 019	0	7 209 019	82 730 380	0	82 730 380	82 261 352	0	82 261 352	7 678 047	0	7 678 047
Итого по активу (баланс)	10 830 993	3 577 400	14 408 393	104 805 541	75 123 723	179 929 264	104 251 663	74 706 642	178 958 305	11 384 871	3 994 481	15 379 352
Пассив
96306	0	0	0	0	7 191 988	7 191 988	0	7 191 988	7 191 988	0	0	0
96307	0	0	0	0	7 272 477	7 272 477	0	7 272 477	7 272 477	0	0	0
96308	0	3 581 660	3 581 660	0	7 345 285	7 345 285	0	7 470 449	7 470 449	0	3 706 824	3 706 824
96901	3 624 173	3 186	3 627 359	74 507 508	322 647	74 830 155	74 854 485	319 534	75 174 019	3 971 150	73	3 971 223
99997	7 199 374	0	7 199 374	82 223 595	0	82 223 595	82 725 526	0	82 725 526	7 701 305	0	7 701 305
Итого по пассиву (баланс)	10 823 547	3 584 846	14 408 393	156 731 103	22 132 397	178 863 500	157 580 011	22 254 448	179 834 459	11 672 455	3 706 897	15 379 352

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?