Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 375	87 909	253 284	513 568	55 108	568 676	505 320	38 678	543 998	173 623	104 339	277 962
20208	67 933	0	67 933	184 852	9	184 861	198 927	9	198 936	53 858	0	53 858
20209	0	0	0	171 919	13 077	184 996	171 919	13 077	184 996	0	0	0
20308	0	413	413	0	330	330	0	330	330	0	413	413
30102	401 578	0	401 578	23 165 387	0	23 165 387	23 047 687	0	23 047 687	519 278	0	519 278
30110	195 225	84 830	280 055	316 141	22 675	338 816	461 670	60 286	521 956	49 696	47 219	96 915
30114	0	1 349 613	1 349 613	0	4 602 915	4 602 915	0	4 123 909	4 123 909	0	1 828 619	1 828 619
30118	0	1 678	1 678	0	42	42	0	53	53	0	1 667	1 667
30202	39 338	0	39 338	7 887	0	7 887	0	0	0	47 225	0	47 225
30204	72 570	0	72 570	0	0	0	11 661	0	11 661	60 909	0	60 909
30233	3 837	308	4 145	231 759	20 920	252 679	234 065	20 931	254 996	1 531	297	1 828
30302	229 640	7 643	237 283	28 361	3 340	31 701	10 898	5 771	16 669	247 103	5 212	252 315
30306	32 864	0	32 864	42 774	4 355	47 129	31 371	106	31 477	44 267	4 249	48 516
30402	2 403	6 089	8 492	0	0	0	2 403	6 089	8 492	0	0	0
30413	0	0	0	1 725 770	0	1 725 770	1 723 984	0	1 723 984	1 786	0	1 786
30424	0	0	0	5 027 939	9 814	5 037 753	5 027 939	9 814	5 037 753	0	0	0
30602	0	85 696	85 696	0	102 020	102 020	0	114 691	114 691	0	73 025	73 025
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32002	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	1 750 000	0	1 750 000	490 000	0	490 000
32003	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	2 443	2 443	1 209	30	1 239	1 209	58	1 267	0	2 415	2 415
32207	30 878	16 953	47 831	0	209	209	0	401	401	30 878	16 761	47 639
32208	16 931	0	16 931	0	0	0	0	0	0	16 931	0	16 931
32209	0	18 807	18 807	0	232	232	0	445	445	0	18 594	18 594
32306	0	7 428	7 428	0	244	244	0	192	192	0	7 480	7 480
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	45 000	0	45 000
45107	63 513	0	63 513	0	0	0	6 342	0	6 342	57 171	0	57 171
45108	66 693	0	66 693	0	0	0	3 505	0	3 505	63 188	0	63 188
45201	5 201	0	5 201	53 908	0	53 908	41 462	0	41 462	17 647	0	17 647
45204	14 320	0	14 320	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	14 320	0	14 320
45205	48 414	0	48 414	0	0	0	0	0	0	48 414	0	48 414
45206	737 394	241 372	978 766	13 700	7 820	21 520	310 931	46 625	357 556	440 163	202 567	642 730
45207	1 819 116	799 948	2 619 064	63 000	10 690	73 690	49 574	19 027	68 601	1 832 542	791 611	2 624 153
45208	920 779	215 625	1 136 404	12 625	7 086	19 711	39 865	5 559	45 424	893 539	217 152	1 110 691
45504	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45505	4 252	242 982	247 234	0	2 993	2 993	333	5 753	6 086	3 919	240 222	244 141
45506	400 703	8 767	409 470	1 600	104	1 704	4 012	826	4 838	398 291	8 045	406 336
45507	197 758	67 863	265 621	200	1 308	1 508	2 785	2 373	5 158	195 173	66 798	261 971
45509	2 102	384	2 486	3 816	713	4 529	3 038	435	3 473	2 880	662	3 542
45604	516 540	1 223 245	1 739 785	0	26 033	26 033	70 000	29 057	99 057	446 540	1 220 221	1 666 761
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50118	1 306 403	0	1 306 403	4 166 627	0	4 166 627	4 422 381	0	4 422 381	1 050 649	0	1 050 649
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51405	486 280	0	486 280	123 475	0	123 475	128 019	0	128 019	481 736	0	481 736
51406	98 666	0	98 666	656	0	656	0	0	0	99 322	0	99 322
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52601	65	0	65	50 736	0	50 736	50 801	0	50 801	0	0	0
60204	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
60302	3 028	0	3 028	194	0	194	2 076	0	2 076	1 146	0	1 146
60306	0	0	0	12 963	0	12 963	12 963	0	12 963	0	0	0
60308	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60312	8 425	0	8 425	6 398	0	6 398	7 484	0	7 484	7 339	0	7 339
60314	0	0	0	0	350	350	0	117	117	0	233	233
60323	12 868	0	12 868	16	0	16	17	0	17	12 867	0	12 867
60401	38 539	0	38 539	0	0	0	0	0	0	38 539	0	38 539
60701	0	0	0	398	0	398	0	0	0	398	0	398
61008	19	0	19	372	0	372	373	0	373	18	0	18
61009	0	0	0	124	0	124	96	0	96	28	0	28
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61210	0	0	0	250 000	9 839	259 839	250 000	9 839	259 839	0	0	0
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61403	4 819	0	4 819	77	0	77	159	0	159	4 737	0	4 737
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70606	8 142 454	0	8 142 454	260 246	0	260 246	8 142 454	0	8 142 454	260 246	0	260 246
70607	6 730	0	6 730	3 791	0	3 791	7 032	0	7 032	3 489	0	3 489
70608	5 176 171	0	5 176 171	217 469	0	217 469	5 176 171	0	5 176 171	217 469	0	217 469
70609	36 033	0	36 033	52	0	52	36 033	0	36 033	52	0	52
70610	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70611	34 125	0	34 125	3 048	0	3 048	34 125	0	34 125	3 048	0	3 048
70614	84 883	0	84 883	42 706	0	42 706	120 652	0	120 652	6 937	0	6 937
70706	0	0	0	8 146 025	0	8 146 025	0	0	0	8 146 025	0	8 146 025
70707	0	0	0	6 730	0	6 730	0	0	0	6 730	0	6 730
70708	0	0	0	5 176 171	0	5 176 171	0	0	0	5 176 171	0	5 176 171
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70710	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
70711	0	0	0	34 259	0	34 259	0	0	0	34 259	0	34 259
70714	0	0	0	84 883	0	84 883	0	0	0	84 883	0	84 883
Итого по активу (баланс)	22 884 832	6 202 228	29 087 060	81 937 758	28 862 894	110 800 652	81 502 983	28 792 269	110 295 252	23 319 607	6 272 853	29 592 460
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91316	8 331	0	8 331	80 225	0	80 225	137 000	0	137 000	65 106	0	65 106
91317	229 569	6 443	236 012	124 054	1 453	125 507	134 502	555	135 057	240 017	5 545	245 562
91319	0	0	0	294	0	294	53 600	0	53 600	53 306	0	53 306
91507	41 905	0	41 905	4 035	0	4 035	0	0	0	37 870	0	37 870
99999	6 568 703	0	6 568 703	456 502	0	456 502	510 234	0	510 234	6 622 435	0	6 622 435
Итого по пассиву (баланс)	12 115 296	794 099	12 909 395	1 061 132	51 784	1 112 916	889 808	23 075	912 883	11 943 972	765 390	12 709 362
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	456	566 896	567 352	62 046	12 145 763	12 207 809	58 883	12 278 050	12 336 933	3 619	434 609	438 228
93002	0	0	0	0	343 218	343 218	0	306 687	306 687	0	36 531	36 531
93306	0	0	0	2 929 043	9 839	2 938 882	2 929 043	9 839	2 938 882	0	0	0
93307	0	0	0	2 929 043	9 892	2 938 935	2 929 043	9 892	2 938 935	0	0	0
93308	1 454 670	0	1 454 670	3 050 588	0	3 050 588	2 929 044	0	2 929 044	1 576 214	0	1 576 214
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93409	0	42 573	42 573	0	31 083	31 083	0	44 654	44 654	0	29 002	29 002
93801	0	0	0	42 477	0	42 477	42 049	0	42 049	428	0	428
93802	2 345	0	2 345	966	0	966	3 182	0	3 182	129	0	129
93803	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 457 471	609 469	2 066 940	9 014 224	12 554 920	21 569 144	8 891 305	12 664 247	21 555 552	1 580 390	500 142	2 080 532
Пассив
96001	565 660	1 549	567 209	12 229 614	76 087	12 305 701	12 097 408	79 739	12 177 147	433 454	5 201	438 655
96002	0	0	0	0	306 857	306 857	0	343 389	343 389	0	36 532	36 532
96306	0	0	0	0	2 936 959	2 936 959	0	2 936 959	2 936 959	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 939 433	2 939 433	0	2 939 433	2 939 433	0	0	0
96308	0	1 454 670	1 454 670	0	2 952 619	2 952 619	0	3 074 163	3 074 163	0	1 576 214	1 576 214
96309	0	42 401	42 401	0	43 947	43 947	0	30 639	30 639	0	29 093	29 093
96506	0	0	0	0	9 899	9 899	0	9 899	9 899	0	0	0
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96801	2 612	0	2 612	63 763	0	63 763	61 151	0	61 151	0	0	0
96802	48	0	48	1 230	0	1 230	1 220	0	1 220	38	0	38
Итого по пассиву (баланс)	568 320	1 498 620	2 066 940	12 294 607	9 275 753	21 570 360	12 159 779	9 424 173	21 583 952	433 492	1 647 040	2 080 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	33,0000	0	0	45,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	95 380 478,0000	0	0	1 806 935,0000	0	0	1 525 656,0000	0	0	95 661 757,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	95 380 529,0000	0	0	1 807 002,0000	0	0	1 525 735,0000	0	0	95 661 796,0000
Пассив
98040	0	0	49 682 400,0000	0	0	100 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	50 082 400,0000
98050	0	0	183 819,0000	0	0	874 936,0000	0	0	1 126 203,0000	0	0	435 086,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	45 014 310,0000	0	0	647 198,0000	0	0	277 198,0000	0	0	44 644 310,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	95 380 529,0000	0	0	1 722 134,0000	0	0	2 003 401,0000	0	0	95 661 796,0000

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