Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 180	78 196	170 376	466 813	118 342	585 155	454 777	85 397	540 174	104 216	111 141	215 357
20208	64 630	0	64 630	226 715	165	226 880	251 505	100	251 605	39 840	65	39 905
20302	0	48 562	48 562	0	5 206	5 206	0	3 618	3 618	0	50 150	50 150
30102	32 510	0	32 510	19 315 378	0	19 315 378	19 282 583	0	19 282 583	65 305	0	65 305
30110	40 687	35 059	75 746	24 765	18 610	43 375	27 382	16 264	43 646	38 070	37 405	75 475
30114	0	1 201 023	1 201 023	0	5 220 638	5 220 638	0	4 603 775	4 603 775	0	1 817 886	1 817 886
30202	43 479	0	43 479	0	0	0	5 285	0	5 285	38 194	0	38 194
30204	45 890	0	45 890	0	0	0	1 660	0	1 660	44 230	0	44 230
30213	7 713	2 165	9 878	7 698	195	7 893	9 440	96	9 536	5 971	2 264	8 235
30221	0	0	0	0	4 446	4 446	0	4 446	4 446	0	0	0
30233	2 722	563	3 285	281 630	29 698	311 328	282 653	22 033	304 686	1 699	8 228	9 927
30302	104 827	6 440	111 267	19 263	3 879	23 142	10 641	3 548	14 189	113 449	6 771	120 220
30306	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
30402	520	223	743	1 417 202	126 548	1 543 750	1 417 712	126 551	1 544 263	10	220	230
30404	0	0	0	10 301 634	0	10 301 634	10 301 634	0	10 301 634	0	0	0
30409	0	0	0	9 453 377	0	9 453 377	9 453 377	0	9 453 377	0	0	0
30602	0	91 137	91 137	0	50 373	50 373	0	104 373	104 373	0	37 137	37 137
32002	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32108	0	14 530	14 530	0	797	797	0	155	155	0	15 172	15 172
32109	0	33 248	33 248	0	3 956	3 956	0	5 078	5 078	0	32 126	32 126
32205	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32206	35 997	0	35 997	0	0	0	17 479	0	17 479	18 518	0	18 518
32207	15 575	0	15 575	0	0	0	0	0	0	15 575	0	15 575
32208	1 662	0	1 662	0	0	0	0	0	0	1 662	0	1 662
32209	0	0	0	0	20 318	20 318	0	224	224	0	20 094	20 094
32305	0	26 270	26 270	0	297	297	0	26 567	26 567	0	0	0
32306	0	132 116	132 116	0	7 251	7 251	0	1 413	1 413	0	137 954	137 954
45108	84 550	0	84 550	0	0	0	5 050	0	5 050	79 500	0	79 500
45201	43 953	0	43 953	76 915	0	76 915	97 622	0	97 622	23 246	0	23 246
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	54 340	0	54 340	13 360	0	13 360	9 700	0	9 700	58 000	0	58 000
45205	59 000	0	59 000	0	0	0	40 000	0	40 000	19 000	0	19 000
45206	742 901	111 809	854 710	211 350	13 305	224 655	77 826	1 801	79 627	876 425	123 313	999 738
45207	700 708	658 431	1 359 139	39 669	74 998	114 667	31 251	10 320	41 571	709 126	723 109	1 432 235
45208	731 624	131 643	863 267	0	14 771	14 771	14 215	2 045	16 260	717 409	144 369	861 778
45505	5 014	27 341	32 355	789	2 632	3 421	974	387	1 361	4 829	29 586	34 415
45506	374 634	1 102	375 736	5 879	6 703	12 582	3 031	402	3 433	377 482	7 403	384 885
45507	146 931	64 461	211 392	470	10 946	11 416	3 558	1 446	5 004	143 843	73 961	217 804
45509	1 965	297	2 262	4 011	619	4 630	3 462	614	4 076	2 514	302	2 816
45603	0	158 886	158 886	0	1 248	1 248	0	160 134	160 134	0	0	0
45604	70 000	664 969	734 969	0	441 766	441 766	0	149 433	149 433	70 000	957 302	1 027 302
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45606	0	16 506	16 506	0	507 211	507 211	0	1 445	1 445	0	522 272	522 272
45812	7 989	0	7 989	0	0	0	0	0	0	7 989	0	7 989
45815	158	6 098	6 256	90	870	960	164	333	497	84	6 635	6 719
45816	0	812	812	0	531	531	0	447	447	0	896	896
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45916	0	0	0	0	580	580	0	0	0	0	580	580
47101	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
47301	0	5 296	5 296	0	630	630	0	85	85	0	5 841	5 841
47302	0	39	39	0	132	132	0	9	9	0	162	162
47303	0	3 345	3 345	0	7 324	7 324	0	270	270	0	10 399	10 399
47304	0	28 585	28 585	0	8 553	8 553	0	9 835	9 835	0	27 303	27 303
47404	1 965	54 293	56 258	13 747 857	4 874 087	18 621 944	13 748 854	4 874 220	18 623 074	968	54 160	55 128
47408	0	0	0	23 729 168	26 044 118	49 773 286	23 729 168	26 044 118	49 773 286	0	0	0
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47423	191	11	202	92 215	38 500	130 715	92 231	38 499	130 730	175	12	187
47427	654	2 686	3 340	13 809	7 141	20 950	13 653	6 271	19 924	810	3 556	4 366
47801	1 159	1 394	2 553	0	166	166	6	22	28	1 153	1 538	2 691
47802	38 288	0	38 288	0	0	0	30	0	30	38 258	0	38 258
47803	15 547	0	15 547	32 422	0	32 422	26 679	0	26 679	21 290	0	21 290
50105	93 004	0	93 004	258 022	0	258 022	270 328	0	270 328	80 698	0	80 698
50106	314 063	0	314 063	1 645 456	0	1 645 456	1 814 962	0	1 814 962	144 557	0	144 557
50107	317 447	0	317 447	7 104 674	0	7 104 674	7 152 479	0	7 152 479	269 642	0	269 642
50118	866 471	0	866 471	9 112 242	0	9 112 242	8 963 751	0	8 963 751	1 014 962	0	1 014 962
50121	1 542	0	1 542	8 578	0	8 578	9 587	0	9 587	533	0	533
50208	11 367	0	11 367	82	0	82	0	0	0	11 449	0	11 449
50211	0	161 977	161 977	0	2 326 801	2 326 801	0	2 416 118	2 416 118	0	72 660	72 660
50218	0	0	0	0	2 361 422	2 361 422	0	2 260 261	2 260 261	0	101 161	101 161
50606	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
50608	0	9 981	9 981	0	1 187	1 187	0	161	161	0	11 007	11 007
50621	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
51403	98 712	0	98 712	412	0	412	0	0	0	99 124	0	99 124
51404	195 175	0	195 175	1 226	0	1 226	0	0	0	196 401	0	196 401
51405	762 539	0	762 539	6 467	0	6 467	166 802	0	166 802	602 204	0	602 204
51406	93 477	0	93 477	657	0	657	0	0	0	94 134	0	94 134
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
52601	4 742	0	4 742	51 858	0	51 858	35 023	0	35 023	21 577	0	21 577
60204	0	61	61	0	4	4	0	1	1	0	64	64
60302	1 840	0	1 840	0	0	0	777	0	777	1 063	0	1 063
60306	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
60308	0	0	0	166	0	166	111	0	111	55	0	55
60310	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
60312	8 280	0	8 280	16 324	0	16 324	9 035	0	9 035	15 569	0	15 569
60314	0	903	903	0	6	6	0	300	300	0	609	609
60323	12 870	0	12 870	13	0	13	17	0	17	12 866	0	12 866
60401	36 681	0	36 681	4 039	0	4 039	36	0	36	40 684	0	40 684
60701	0	0	0	4 002	0	4 002	4 002	0	4 002	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	18	0	18	130	0	130	131	0	131	17	0	17
61009	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	278 287	66 196	344 483	278 287	66 196	344 483	0	0	0
61212	0	0	0	26 744	0	26 744	26 744	0	26 744	0	0	0
61403	4 535	0	4 535	14	0	14	15	0	15	4 534	0	4 534
61601	0	0	0	98 890	0	98 890	98 890	0	98 890	0	0	0
70606	1 818 230	0	1 818 230	486 325	0	486 325	1 331	0	1 331	2 303 224	0	2 303 224
70607	5 518	0	5 518	12 204	0	12 204	552	0	552	17 170	0	17 170
70608	1 297 930	0	1 297 930	353 978	0	353 978	0	0	0	1 651 908	0	1 651 908
70609	30 657	0	30 657	3 617	0	3 617	0	0	0	34 274	0	34 274
70610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
70611	22 981	0	22 981	5 829	0	5 829	0	0	0	28 810	0	28 810
70614	93 335	0	93 335	67 372	0	67 372	41 968	0	41 968	118 739	0	118 739
Итого по активу (баланс)	10 247 947	4 069 990	14 317 937	99 766 112	42 788 090	142 554 202	99 023 575	41 091 235	140 114 810	10 990 484	5 766 845	16 757 329
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	168 873	0	168 873	0	0	0	0	0	0	168 873	0	168 873
10801	299 530	0	299 530	0	0	0	68 544	0	68 544	368 074	0	368 074
30109	49	45	94	313 898	3	313 901	313 850	137	313 987	1	179	180
30111	1 197	45	1 242	9 147	1	9 148	8 407	4	8 411	457	48	505
30126	2 990	0	2 990	75	0	75	1 862	0	1 862	4 777	0	4 777
30220	0	2 518	2 518	0	9 380	9 380	0	6 928	6 928	0	66	66
30226	60	0	60	50	0	50	34	0	34	44	0	44
30232	650	154	804	14 548	1 785	16 333	22 770	1 631	24 401	8 872	0	8 872
30301	104 827	6 440	111 267	10 641	3 548	14 189	19 263	3 879	23 142	113 449	6 771	120 220
30305	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
30408	0	0	0	9 710 171	0	9 710 171	9 710 171	0	9 710 171	0	0	0
30410	7	0	7	672	0	672	667	0	667	2	0	2
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
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31201	0	0	0	80 333	0	80 333	80 333	0	80 333	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
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90901	6 679	0	6 679	491	0	491	41	0	41	7 129	0	7 129
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91203	3	0	3	18	0	18	17	0	17	4	0	4
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Итого по активу (баланс)	9 966 956	60 584	10 027 540	1 183 502	823 785	2 007 287	1 182 251	152 222	1 334 473	9 968 207	732 147	10 700 354
Пассив
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91315	669 432	393 159	1 062 591	100 501	125 178	225 679	67 403	54 896	122 299	636 334	322 877	959 211
91316	186 010	7 334	193 344	105 710	118	105 828	5 000	873	5 873	85 300	8 089	93 389
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99999	4 395 842	0	4 395 842	634 282	0	634 282	1 087 554	0	1 087 554	4 849 114	0	4 849 114
Итого по пассиву (баланс)	9 258 989	768 551	10 027 540	1 201 849	132 082	1 333 931	1 406 895	599 850	2 006 745	9 464 035	1 236 319	10 700 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 359	1 207 681	1 209 040	551 587	22 594 287	23 145 874	484 741	22 939 284	23 424 025	68 205	862 684	930 889
93002	0	20 543	20 543	0	539 933	539 933	0	511 982	511 982	0	48 494	48 494
93202	0	0	0	0	60 969	60 969	0	60 969	60 969	0	0	0
93306	0	0	0	3 362 590	259 608	3 622 198	3 362 590	259 608	3 622 198	0	0	0
93307	0	0	0	3 362 590	256 688	3 619 278	3 362 590	256 688	3 619 278	0	0	0
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93801	261	0	261	325 156	0	325 156	319 050	0	319 050	6 367	0	6 367
93802	655	0	655	4 218	0	4 218	4 522	0	4 522	351	0	351
Итого по активу (баланс)	1 733 904	1 260 889	2 994 793	10 671 705	23 847 583	34 519 288	10 896 083	24 139 198	35 035 281	1 509 526	969 274	2 478 800
Пассив
96001	1 205 937	2 406	1 208 343	22 620 308	672 220	23 292 528	22 284 628	736 598	23 021 226	870 257	66 784	937 041
96002	0	20 544	20 544	0	507 986	507 986	0	535 926	535 926	0	48 484	48 484
96202	0	0	0	0	65 569	65 569	0	65 569	65 569	0	0	0
96306	0	0	0	252 998	3 508 628	3 761 626	252 998	3 508 628	3 761 626	0	0	0
96307	0	0	0	252 998	3 490 831	3 743 829	252 998	3 490 831	3 743 829	0	0	0
96308	0	1 731 629	1 731 629	0	3 511 638	3 511 638	0	3 214 612	3 214 612	0	1 434 603	1 434 603
96309	0	33 142	33 142	0	57 224	57 224	0	82 132	82 132	0	58 050	58 050
96801	1 065	0	1 065	15 036	0	15 036	14 120	0	14 120	149	0	149
96802	70	0	70	3 079	0	3 079	3 482	0	3 482	473	0	473
Итого по пассиву (баланс)	1 207 072	1 787 721	2 994 793	23 144 419	11 814 096	34 958 515	22 808 226	11 634 296	34 442 522	870 879	1 607 921	2 478 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	11,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	94 750 906,0000	0	0	1 605 182,0000	0	0	1 012 761,0000	0	0	95 343 327,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 750 927,0000	0	0	1 605 215,0000	0	0	1 012 815,0000	0	0	95 343 327,0000
Пассив
98040	0	0	48 651 756,0000	0	0	0,0000	0	0	843 364,0000	0	0	49 495 120,0000
98050	0	0	289 221,0000	0	0	788 781,0000	0	0	647 813,0000	0	0	148 253,0000
98070	0	0	45 309 950,0000	0	0	537 211,0000	0	0	427 215,0000	0	0	45 199 954,0000
98090	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 750 927,0000	0	0	1 325 992,0000	0	0	1 918 392,0000	0	0	95 343 327,0000

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