Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 965	104 734	168 699	370 976	19 095	390 071	376 614	13 648	390 262	58 327	110 181	168 508
20207	8 232	346	8 578	47 367	946	48 313	46 381	1 029	47 410	9 218	263	9 481
20208	25 480	1 183	26 663	117 765	1 212	118 977	118 229	1 208	119 437	25 016	1 187	26 203
20209	2 268	620	2 888	35 144	7 203	42 347	31 606	7 062	38 668	5 806	761	6 567
30102	286 337	0	286 337	7 635 085	0	7 635 085	7 360 012	0	7 360 012	561 410	0	561 410
30110	7 985	101 304	109 289	8 213	4 675	12 888	13 030	5 983	19 013	3 168	99 996	103 164
30114	0	274 878	274 878	0	6 758 472	6 758 472	0	6 377 183	6 377 183	0	656 167	656 167
30202	52 099	0	52 099	0	0	0	1 590	0	1 590	50 509	0	50 509
30204	6 642	0	6 642	3 394	0	3 394	0	0	0	10 036	0	10 036
30221	0	0	0	0	7 081	7 081	0	7 081	7 081	0	0	0
30233	2 162	0	2 162	152 139	3 366	155 505	153 076	3 366	156 442	1 225	0	1 225
30302	403 328	242	403 570	553 115	2 865	555 980	785 596	2 925	788 521	170 847	182	171 029
30306	312 000	0	312 000	73 000	0	73 000	385 000	0	385 000	0	0	0
30402	9 628	0	9 628	159 574	0	159 574	161 401	0	161 401	7 801	0	7 801
30404	0	0	0	282 175	0	282 175	282 175	0	282 175	0	0	0
30409	0	0	0	122 600	0	122 600	122 600	0	122 600	0	0	0
32002	0	0	0	835 000	0	835 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	740 000	0	740 000	670 000	0	670 000	120 000	0	120 000
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	3 312 439	3 312 439	0	3 312 439	3 312 439	0	0	0
32103	0	0	0	0	664 813	664 813	0	664 813	664 813	0	0	0
32105	0	307 412	307 412	0	8 503	8 503	0	7 316	7 316	0	308 599	308 599
32108	0	378 945	378 945	0	10 482	10 482	0	9 019	9 019	0	380 408	380 408
32109	0	4 256	4 256	0	118	118	0	101	101	0	4 273	4 273
32306	0	1 345	1 345	0	37	37	0	32	32	0	1 350	1 350
45201	164	0	164	3 938	0	3 938	3 064	0	3 064	1 038	0	1 038
45204	104 150	0	104 150	2 560	0	2 560	4 500	0	4 500	102 210	0	102 210
45205	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45206	472 900	11 315	484 215	0	227	227	42 333	11 542	53 875	430 567	0	430 567
45207	1 389 261	22 465	1 411 726	96 200	7 424	103 624	176 105	929	177 034	1 309 356	28 960	1 338 316
45208	162 309	383 849	546 158	0	12 304	12 304	1 111	9 161	10 272	161 198	386 992	548 190
45503	49	29	78	312	86	398	348	60	408	13	55	68
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	671	18 861	19 532	545	188	733	153	12 481	12 634	1 063	6 568	7 631
45506	48 261	12 785	61 046	3 585	720	4 305	1 345	1 227	2 572	50 501	12 278	62 779
45507	20 039	11 967	32 006	15 570	322	15 892	766	1 285	2 051	34 843	11 004	45 847
45509	86	0	86	298	216	514	295	216	511	89	0	89
45812	0	0	0	2 333	0	2 333	0	0	0	2 333	0	2 333
45815	0	2 365	2 365	3	540	543	3	56	59	0	2 849	2 849
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47101	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
47105	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47404	1 964	4 588	6 552	1 001 931	876 374	1 878 305	1 002 914	880 962	1 883 876	981	0	981
47408	0	0	0	15 400 486	16 554 182	31 954 668	15 400 486	16 554 182	31 954 668	0	0	0
47410	0	228 449	228 449	0	5 602	5 602	0	10 257	10 257	0	223 794	223 794
47417	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
47423	8 551	956	9 507	117 972	582	118 554	126 466	1 523	127 989	57	15	72
47427	1 524	3 804	5 328	9 235	4 144	13 379	7 459	4 967	12 426	3 300	2 981	6 281
50208	50 839	0	50 839	531	0	531	0	0	0	51 370	0	51 370
50211	0	41 910	41 910	0	1 236	1 236	0	1 115	1 115	0	42 031	42 031
50307	5 079	0	5 079	39	0	39	116	0	116	5 002	0	5 002
50605	0	0	0	29 146	0	29 146	29 146	0	29 146	0	0	0
50606	0	0	0	93 442	0	93 442	91 626	0	91 626	1 816	0	1 816
50621	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50708	0	59	59	0	1	1	0	2	2	0	58	58
50905	12	0	12	24	0	24	24	0	24	12	0	12
51406	232 791	0	232 791	649	0	649	0	0	0	233 440	0	233 440
52503	224	0	224	0	0	0	22	0	22	202	0	202
60302	2 372	0	2 372	182	0	182	1 299	0	1 299	1 255	0	1 255
60306	4	0	4	3 500	0	3 500	3 504	0	3 504	0	0	0
60308	0	0	0	221	0	221	164	0	164	57	0	57
60310	54	0	54	0	0	0	7	0	7	47	0	47
60312	5 358	0	5 358	6 420	0	6 420	5 914	0	5 914	5 864	0	5 864
60314	0	410	410	0	17	17	0	152	152	0	275	275
60401	33 264	0	33 264	2 578	0	2 578	2 274	0	2 274	33 568	0	33 568
60701	303	0	303	262	0	262	304	0	304	261	0	261
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	645	0	645	295	0	295	292	0	292	648	0	648
61009	227	0	227	232	0	232	180	0	180	279	0	279
61210	0	0	0	121 216	0	121 216	121 216	0	121 216	0	0	0
61403	6 135	0	6 135	404	0	404	0	0	0	6 539	0	6 539
70501	4 978	0	4 978	1 230	0	1 230	0	0	0	6 208	0	6 208
70502	21 198	0	21 198	49 735	0	49 735	70 933	0	70 933	0	0	0
70606	483 338	0	483 338	62 540	0	62 540	17	0	17	545 861	0	545 861
70607	0	0	0	137	0	137	60	0	60	77	0	77
70608	356 798	0	356 798	70 219	0	70 219	0	0	0	427 017	0	427 017
Итого по активу (баланс)	4 649 290	1 919 103	6 568 393	28 403 551	28 265 473	56 669 024	28 512 295	27 903 323	56 415 618	4 540 546	2 281 253	6 821 799
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10801	50 041	0	50 041	1 654	0	1 654	51 235	0	51 235	99 622	0	99 622
30109	226	2 312	2 538	20	60	80	0	100	100	206	2 352	2 558
30111	2	412	414	0	45	45	0	11	11	2	378	380
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	303	303	0	77 627	77 627	0	77 324	77 324	0	0	0
30232	15	0	15	187	251	438	172	251	423	0	0	0
30301	403 328	242	403 570	785 625	2 924	788 549	553 144	2 864	556 008	170 847	182	171 029
30305	312 000	0	312 000	385 000	0	385 000	73 000	0	73 000	0	0	0
30408	0	0	0	120 775	0	120 775	120 775	0	120 775	0	0	0
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	161 320	1 061	162 381	161 320	1 061	162 381	0	0	0
31303	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	9 483	9 483	0	9 483	9 483	0	0	0
31407	0	5 912	5 912	0	141	141	0	164	164	0	5 935	5 935
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
40702	836 403	89 507	925 910	8 531 098	480 544	9 011 642	9 068 924	413 794	9 482 718	1 374 229	22 757	1 396 986
40703	21 589	198	21 787	11 069	1 804	12 873	7 190	1 804	8 994	17 710	198	17 908
40802	6 725	1	6 726	29 449	113	29 562	24 584	112	24 696	1 860	0	1 860
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	109 691	82 358	192 049	880 733	1 697 741	2 578 474	943 564	1 904 941	2 848 505	172 522	289 558	462 080
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	103 712	10 895	114 607	208 909	19 781	228 690	216 008	19 750	235 758	110 811	10 864	121 675
40820	2	5 449	5 451	185	3 296	3 481	185	2 628	2 813	2	4 781	4 783
40901	162 175	0	162 175	40 428	0	40 428	48 081	0	48 081	169 828	0	169 828
40911	21	0	21	11 319	0	11 319	11 345	0	11 345	47	0	47
42101	47 160	0	47 160	0	0	0	0	0	0	47 160	0	47 160
42103	735 600	0	735 600	380 500	0	380 500	293 300	0	293 300	648 400	0	648 400
42301	1 051	222	1 273	22	1 041	1 063	36	1 041	1 077	1 065	222	1 287
42306	0	4 796	4 796	0	128	128	0	114	114	0	4 782	4 782
42309	9	5 748	5 757	0	3 592	3 592	9	2 436	2 445	18	4 592	4 610
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42507	0	402 001	402 001	0	9 568	9 568	0	11 120	11 120	0	403 553	403 553
42601	0	2 207	2 207	0	383	383	0	151	151	0	1 975	1 975
42609	0	6 853	6 853	0	1 822	1 822	0	2 128	2 128	0	7 159	7 159
45215	398 394	0	398 394	14 501	0	14 501	10 235	0	10 235	394 128	0	394 128
45515	23 703	0	23 703	3 535	0	3 535	270	0	270	20 438	0	20 438
45818	2 365	0	2 365	0	0	0	1 767	0	1 767	4 132	0	4 132
47108	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47403	0	0	0	122 600	0	122 600	122 600	0	122 600	0	0	0
47405	0	0	0	0	78 535	78 535	0	78 535	78 535	0	0	0
47407	0	0	0	15 961 106	15 987 510	31 948 616	15 961 106	15 987 510	31 948 616	0	0	0
47409	0	7 430	7 430	0	4 539	4 539	0	141	141	0	3 032	3 032
47411	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
47416	1 321	162	1 483	9 501	776	10 277	8 426	704	9 130	246	90	336
47422	0	0	0	698	55	753	698	55	753	0	0	0
47425	31 393	0	31 393	6 834	0	6 834	10 433	0	10 433	34 992	0	34 992
47426	0	953	953	3 691	22	3 713	3 691	956	4 647	0	1 887	1 887
50620	0	0	0	59	0	59	137	0	137	78	0	78
52305	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0	2 649	0	2 649
52306	4 613	0	4 613	0	0	0	0	0	0	4 613	0	4 613
60301	2 361	0	2 361	3 691	0	3 691	3 580	0	3 580	2 250	0	2 250
60305	3 402	0	3 402	7 928	0	7 928	8 211	0	8 211	3 685	0	3 685
60309	72	0	72	0	0	0	117	0	117	189	0	189
60311	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60322	513	0	513	43	0	43	91	0	91	561	0	561
60324	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
60601	17 359	0	17 359	1 043	0	1 043	1 394	0	1 394	17 710	0	17 710
61301	36	0	36	9 639	267	9 906	9 628	267	9 895	25	0	25
61304	43	0	43	47	0	47	56	0	56	52	0	52
70302	70 933	0	70 933	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0
70601	558 813	0	558 813	352	0	352	93 797	0	93 797	652 258	0	652 258
70602	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
70603	320 255	0	320 255	0	0	0	72 455	0	72 455	392 710	0	392 710
Итого по пассиву (баланс)	5 940 431	627 962	6 568 393	27 789 576	18 383 133	46 172 709	27 906 646	18 519 469	46 426 115	6 057 501	764 298	6 821 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	89 188	0	89 188	443	0	443	195	0	195	89 436	0	89 436
90907	155 450	0	155 450	45 504	0	45 504	40 428	0	40 428	160 526	0	160 526
90908	0	7 430	7 430	0	176	176	0	197	197	0	7 409	7 409
91202	17	0	17	4	0	4	6	0	6	15	0	15
91203	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	24 911	0	24 911	24 911	0	24 911	0	0	0
91220	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0
91411	226 800	0	226 800	0	0	0	0	0	0	226 800	0	226 800
91414	1 548 234	302 177	1 850 411	68 359	8 312	76 671	1 516	7 368	8 884	1 615 077	303 121	1 918 198
91604	523	274	797	2 539	3 784	6 323	2 337	3 728	6 065	725	330	1 055
91801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	3 262 796	0	3 262 796	405 815	0	405 815	149 619	0	149 619	3 518 992	0	3 518 992
Итого по активу (баланс)	5 287 323	309 881	5 597 204	547 576	12 272	559 848	223 314	11 293	234 607	5 611 585	310 860	5 922 445
Пассив
91004	0	0	0	1 804	0	1 804	1 804	0	1 804	0	0	0
91311	231 162	0	231 162	0	0	0	0	0	0	231 162	0	231 162
91312	760 758	408 870	1 169 628	0	30 518	30 518	156 279	10 732	167 011	917 037	389 084	1 306 121
91315	1 138 088	323 263	1 461 351	25 543	17 834	43 377	53 884	112 081	165 965	1 166 429	417 510	1 583 939
91316	11 000	174 959	185 959	0	10 250	10 250	0	20 832	20 832	11 000	185 541	196 541
91317	136 099	2 725	138 824	63 309	362	63 671	49 667	537	50 204	122 457	2 900	125 357
91507	75 872	0	75 872	0	0	0	0	0	0	75 872	0	75 872
99999	2 334 408	0	2 334 408	84 986	0	84 986	154 031	0	154 031	2 403 453	0	2 403 453
Итого по пассиву (баланс)	4 687 387	909 817	5 597 204	175 642	58 964	234 606	415 665	144 182	559 847	4 927 410	995 035	5 922 445
Г. Срочные сделки
Актив
93001	367 419	531 587	899 006	12 831 396	14 815 588	27 646 984	12 501 531	14 600 560	27 102 091	697 284	746 615	1 443 899
93306	0	0	0	2 921 175	0	2 921 175	2 921 175	0	2 921 175	0	0	0
93307	0	0	0	2 921 175	0	2 921 175	2 921 175	0	2 921 175	0	0	0
93308	1 450 986	0	1 450 986	2 890 834	0	2 890 834	2 921 175	0	2 921 175	1 420 645	0	1 420 645
93801	0	0	0	56 175	0	56 175	56 175	0	56 175	0	0	0
95003	6 015	0	6 015	38 080	0	38 080	35 714	0	35 714	8 381	0	8 381
Итого по активу (баланс)	1 824 420	531 587	2 356 007	21 658 835	14 815 588	36 474 423	21 356 945	14 600 560	35 957 505	2 126 310	746 615	2 872 925
Пассив
96001	532 068	367 026	899 094	13 973 067	13 123 970	27 097 037	14 132 765	13 509 102	27 641 867	691 766	752 158	1 443 924
96306	0	0	0	0	2 932 512	2 932 512	0	2 932 512	2 932 512	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 923 086	2 923 086	0	2 923 086	2 923 086	0	0	0
96308	0	1 450 986	1 450 986	0	2 933 335	2 933 335	0	2 905 360	2 905 360	0	1 423 011	1 423 011
96801	5 927	0	5 927	55 496	0	55 496	55 559	0	55 559	5 990	0	5 990
Итого по пассиву (баланс)	537 995	1 818 012	2 356 007	14 028 563	21 912 903	35 941 466	14 188 324	22 270 060	36 458 384	697 756	2 175 169	2 872 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	19 101 754,0000	0	0	125 967,0000	0	0	125 717,0000	0	0	19 102 004,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 101 755,0000	0	0	125 967,0000	0	0	125 717,0000	0	0	19 102 005,0000
Пассив
98040	0	0	19 044 753,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 044 753,0000
98050	0	0	56 001,0000	0	0	125 717,0000	0	0	125 967,0000	0	0	56 251,0000
98070	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 101 755,0000	0	0	125 717,0000	0	0	125 967,0000	0	0	19 102 005,0000

Страница была полезной?