Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК"

Регистрационный номер

2119

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 027	102 154	168 181	355 795	37 256	393 051	379 888	53 146	433 034	41 934	86 264	128 198
20207	0	0	0	117 850	4 002	121 852	117 850	4 002	121 852	0	0	0
20208	12 287	1 177	13 464	65 245	2 644	67 889	65 050	2 533	67 583	12 482	1 288	13 770
20209	6 609	615	7 224	298 501	11 656	310 157	297 620	11 648	309 268	7 490	623	8 113
30102	301 432	0	301 432	8 356 969	0	8 356 969	8 552 782	0	8 552 782	105 619	0	105 619
30110	27 949	122 285	150 234	10 050	4 440	14 490	33 631	6 091	39 722	4 368	120 634	125 002
30114	0	886 500	886 500	0	13 804 864	13 804 864	0	13 978 052	13 978 052	0	713 312	713 312
30202	48 102	0	48 102	8 475	0	8 475	0	0	0	56 577	0	56 577
30204	14 014	0	14 014	0	0	0	5 082	0	5 082	8 932	0	8 932
30233	391	0	391	95 837	2 910	98 747	95 851	2 898	98 749	377	12	389
30302	33 098	128	33 226	4 991	2 325	7 316	15 297	419	15 716	22 792	2 034	24 826
30402	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	170 000	0	170 000	1 035 000	0	1 035 000	1 025 000	0	1 025 000	180 000	0	180 000
32003	460 000	0	460 000	670 000	0	670 000	1 060 000	0	1 060 000	70 000	0	70 000
32004	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32005	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32302	0	0	0	0	9 341 786	9 341 786	0	9 341 786	9 341 786	0	0	0
32303	0	0	0	0	1 682 736	1 682 736	0	1 682 736	1 682 736	0	0	0
32305	0	609 227	609 227	0	7 399	7 399	0	9 847	9 847	0	606 779	606 779
32306	0	265 994	265 994	0	1 244	1 244	0	267 238	267 238	0	0	0
32307	0	0	0	0	263 525	263 525	0	1 272	1 272	0	262 253	262 253
32309	0	4 776	4 776	0	32	32	0	99	99	0	4 709	4 709
32802	12	0	12	334	0	334	346	0	346	0	0	0
45201	1 152	0	1 152	1 837	0	1 837	1 837	0	1 837	1 152	0	1 152
45205	20 300	0	20 300	389 500	0	389 500	16 250	0	16 250	393 550	0	393 550
45206	328 110	18 573	346 683	35 820	126	35 946	274 670	387	275 057	89 260	18 312	107 572
45207	1 070 394	0	1 070 394	46 380	25 043	71 423	215 550	191	215 741	901 224	24 852	926 076
45208	296 780	30 248	327 028	0	865	865	0	637	637	296 780	30 476	327 256
45503	0	28	28	184	84	268	184	65	249	0	47	47
45504	0	0	0	0	39	39	0	0	0	0	39	39
45505	106	18 957	19 063	2 500	4 865	7 365	18	3 261	3 279	2 588	20 561	23 149
45506	3 538	25 780	29 318	0	172	172	220	2 379	2 599	3 318	23 573	26 891
45507	5 589	76 371	81 960	0	24 517	24 517	200	8 905	9 105	5 389	91 983	97 372
45509	0	0	0	37	263	300	37	263	300	0	0	0
47001	0	531	531	0	3	3	0	11	11	0	523	523
47101	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	1 382	1 857	3 239	1 283 732	1 281 794	2 565 526	1 282 033	1 282 265	2 564 298	3 081	1 386	4 467
47408	0	0	0	17 668 308	19 451 830	37 120 138	17 668 308	19 451 830	37 120 138	0	0	0
47423	400	0	400	4 773	6 889	11 662	5 173	6 889	12 062	0	0	0
47427	0	3 081	3 081	300	578	878	165	3 087	3 252	135	572	707
47502	0	1 014	1 014	1	910	911	0	21	21	1	1 903	1 904
50211	0	37 485	37 485	0	611	611	0	471	471	0	37 625	37 625
50307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50708	0	55	55	0	1	1	0	1	1	0	55	55
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51404	370 240	0	370 240	92 382	0	92 382	141 670	0	141 670	320 952	0	320 952
51405	96 650	0	96 650	48 175	0	48 175	0	0	0	144 825	0	144 825
52502	183	0	183	151	0	151	53	0	53	281	0	281
60302	6 050	0	6 050	1 481	0	1 481	0	0	0	7 531	0	7 531
60306	2 373	0	2 373	2 037	0	2 037	2 366	0	2 366	2 044	0	2 044
60308	1	0	1	108	0	108	77	0	77	32	0	32
60310	61	0	61	6	0	6	0	0	0	67	0	67
60312	678	0	678	3 261	0	3 261	2 293	0	2 293	1 646	0	1 646
60314	127	466	593	0	7	7	0	167	167	127	306	433
60323	959	0	959	41	0	41	279	0	279	721	0	721
60401	26 866	0	26 866	121	0	121	0	0	0	26 987	0	26 987
60701	341	0	341	153	0	153	121	0	121	373	0	373
61002	16	0	16	2	0	2	2	0	2	16	0	16
61008	331	0	331	138	0	138	131	0	131	338	0	338
61009	104	0	104	25	0	25	24	0	24	105	0	105
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 395	0	1 395	68	0	68	1	0	1	1 462	0	1 462
61406	31 367	0	31 367	49 112	0	49 112	0	0	0	80 479	0	80 479
70201	358	0	358	473	0	473	0	0	0	831	0	831
70202	224	0	224	146	0	146	0	0	0	370	0	370
70203	93	0	93	84	0	84	0	0	0	177	0	177
70204	110	0	110	89	0	89	85	0	85	114	0	114
70205	3 187	0	3 187	13 903	0	13 903	0	0	0	17 090	0	17 090
70206	32	0	32	6 787	0	6 787	0	0	0	6 819	0	6 819
70209	43 439	0	43 439	214 158	0	214 158	0	0	0	257 597	0	257 597
70502	25 439	0	25 439	0	0	0	0	0	0	25 439	0	25 439
Пассив
10207	1 125 817	0	1 125 817	0	0	0	0	0	0	1 125 817	0	1 125 817
10601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
10602	420 125	0	420 125	0	0	0	0	0	0	420 125	0	420 125
10701	165 821	0	165 821	0	0	0	0	0	0	165 821	0	165 821
10702	4 327	0	4 327	11	0	11	0	0	0	4 316	0	4 316
10703	3 637	0	3 637	0	0	0	0	0	0	3 637	0	3 637
10704	2 709	0	2 709	0	0	0	0	0	0	2 709	0	2 709
30109	241	1 348	1 589	13	27	40	0	122	122	228	1 443	1 671
30111	0	0	0	292	13	305	117 469	1 119	118 588	117 177	1 106	118 283
30112	0	1 100	1 100	0	1 104	1 104	0	4	4	0	0	0
30220	0	0	0	0	698	698	0	698	698	0	0	0
30231	62 381	0	62 381	62 381	0	62 381	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25	71	96	25	71	96	0	0	0
30301	33 098	128	33 226	15 297	419	15 716	4 991	2 325	7 316	22 792	2 034	24 826
30601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30606	0	0	0	208 475	150	208 625	208 475	150	208 625	0	0	0
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	650 000	0	650 000	70 000	0	70 000
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31304	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	6 633	6 633	0	138	138	0	45	45	0	6 540	6 540
31605	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
32801	0	3 081	3 081	165	3 088	3 253	165	578	743	0	571	571
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	2 520	0	2 520	2 500	0	2 500	0	0	0	20	0	20
40702	1 570 918	91 193	1 662 111	9 510 257	329 601	9 839 858	8 899 923	267 272	9 167 195	960 584	28 864	989 448
40703	2 669	0	2 669	3 240	3 891	7 131	4 951	5 853	10 804	4 380	1 962	6 342
40802	212	0	212	1 166	133	1 299	1 495	133	1 628	541	0	541
40804	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
40807	474 272	147 319	621 591	1 913 825	1 345 007	3 258 832	1 696 696	1 345 084	3 041 780	257 143	147 396	404 539
40814	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	62 334	12 803	75 137	206 713	39 493	246 206	211 316	39 214	250 530	66 937	12 524	79 461
40820	3	4 142	4 145	100	1 778	1 878	100	988	1 088	3	3 352	3 355
40901	252 877	0	252 877	43 907	0	43 907	96 168	0	96 168	305 138	0	305 138
40911	0	0	0	13 795	0	13 795	13 795	0	13 795	0	0	0
42101	15 780	0	15 780	0	0	0	0	0	0	15 780	0	15 780
42105	135 210	0	135 210	0	0	0	0	0	0	135 210	0	135 210
42301	1 994	2 096	4 090	233	7 771	8 004	54	7 094	7 148	1 815	1 419	3 234
42305	0	18 227	18 227	0	229	229	0	297	297	0	18 295	18 295
42309	0	9 747	9 747	0	12 985	12 985	0	8 180	8 180	0	4 942	4 942
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42507	0	451 063	451 063	0	9 396	9 396	0	3 051	3 051	0	444 718	444 718
42601	0	3 165	3 165	0	200	200	0	21	21	0	2 986	2 986
42609	0	1 005	1 005	0	3 599	3 599	0	4 446	4 446	0	1 852	1 852
45215	260 629	0	260 629	92 390	0	92 390	116 837	0	116 837	285 076	0	285 076
45515	27 769	0	27 769	4 017	0	4 017	10 720	0	10 720	34 472	0	34 472
47008	239	0	239	4	0	4	0	0	0	235	0	235
47108	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
47405	0	0	0	184 493	185 120	369 613	184 493	185 120	369 613	0	0	0
47407	0	0	0	17 666 225	19 457 761	37 123 986	17 666 225	19 457 761	37 123 986	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	691	0	691	5 199	4 139	9 338	4 960	4 610	9 570	452	471	923
47422	0	0	0	1 296	0	1 296	1 296	0	1 296	0	0	0
47425	20 007	0	20 007	71 417	0	71 417	69 733	0	69 733	18 323	0	18 323
47426	12	1 014	1 026	346	21	367	334	910	1 244	0	1 903	1 903
47501	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
50405	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
52304	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0
52306	4 728	0	4 728	0	0	0	2 651	0	2 651	7 379	0	7 379
52406	2 283	0	2 283	2 245	0	2 245	0	0	0	38	0	38
60301	83	0	83	727	0	727	713	0	713	69	0	69
60303	0	0	0	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	0	0	0
60305	0	0	0	5 421	0	5 421	5 421	0	5 421	0	0	0
60309	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60322	338	0	338	81	0	81	62	0	62	319	0	319
60601	13 011	0	13 011	0	0	0	295	0	295	13 306	0	13 306
61203	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
61306	32 230	0	32 230	0	0	0	35 889	0	35 889	68 119	0	68 119
70101	28 581	0	28 581	0	0	0	25 345	0	25 345	53 926	0	53 926
70102	2 000	0	2 000	0	0	0	3 463	0	3 463	5 463	0	5 463
70103	5 851	0	5 851	0	0	0	13 516	0	13 516	19 367	0	19 367
70106	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70107	30 210	0	30 210	29	0	29	187 793	0	187 793	217 974	0	217 974
70302	71 017	0	71 017	0	0	0	0	0	0	71 017	0	71 017
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
90803	4 549	0	4 549	4 728	0	4 728	4 549	0	4 549	4 728	0	4 728
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	147 833	0	147 833	0	0	0	85 372	0	85 372	62 461	0	62 461
90907	72 743	0	72 743	75 615	0	75 615	25 101	0	25 101	123 257	0	123 257
91202	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91303	4 600	0	4 600	0	0	0	4 600	0	4 600	0	0	0
91305	675 310	384 777	1 060 087	437 201	3 563	440 764	73	8 449	8 522	1 112 438	379 891	1 492 329
91307	341 442	71 108	412 550	0	874 351	874 351	22 400	13 739	36 139	319 042	931 720	1 250 762
91503	69 071	0	69 071	8	0	8	0	0	0	69 079	0	69 079
91604	3	8	11	0	279	279	3	8	11	0	279	279
91801	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99998	857 393	0	857 393	541 917	0	541 917	596 154	0	596 154	803 156	0	803 156
Пассив
91003	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
91302	95 596	13 279	108 875	425 380	1 239	426 619	380 000	13 177	393 177	50 216	25 217	75 433
91309	189 018	11 877	200 895	48 934	4 512	53 446	104 553	3 267	107 820	244 637	10 632	255 269
91404	376 879	170 744	547 623	69 718	42 979	112 697	35 580	1 948	37 528	342 741	129 713	472 454
99999	1 771 677	0	1 771 677	168 845	0	168 845	1 400 296	0	1 400 296	3 003 128	0	3 003 128
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	226 186	226 186	11 218 575	14 236 185	25 454 760	10 787 835	13 531 611	24 319 446	430 740	930 760	1 361 500
93306	0	0	0	3 239 529	0	3 239 529	3 239 529	0	3 239 529	0	0	0
93307	0	0	0	3 239 529	0	3 239 529	3 239 529	0	3 239 529	0	0	0
93308	1 524 102	0	1 524 102	3 314 111	0	3 314 111	3 239 529	0	3 239 529	1 598 684	0	1 598 684
93801	128	0	128	13 034	0	13 034	13 162	0	13 162	0	0	0
Пассив
96001	123 217	103 097	226 314	11 756 892	12 562 093	24 318 985	12 343 131	13 110 864	25 453 995	709 456	651 868	1 361 324
96306	0	0	0	0	3 245 285	3 245 285	0	3 245 285	3 245 285	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 241 295	3 241 295	0	3 241 295	3 241 295	0	0	0
96308	0	1 524 102	1 524 102	0	3 248 194	3 248 194	0	3 322 776	3 322 776	0	1 598 684	1 598 684
96801	0	0	0	77 936	0	77 936	78 112	0	78 112	176	0	176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	20,0000	0	0	27,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	19 369 129,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 369 129,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	19 363 128,0000	0	0	7 971,0000	0	0	7 971,0000	0	0	19 363 128,0000
98050	0	0	6 086,0000	0	0	26,0000	0	0	20,0000	0	0	6 080,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?