Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 693	0	26 693	0	0	0	0	0	0	26 693	0	26 693
20202	56 349	45 047	101 396	2 905 806	757 451	3 663 257	2 908 438	756 833	3 665 271	53 717	45 665	99 382
20208	86 410	0	86 410	400 622	0	400 622	343 622	0	343 622	143 410	0	143 410
20209	0	0	0	942 331	20 522	962 853	942 331	20 522	962 853	0	0	0
30102	131 490	0	131 490	12 493 833	0	12 493 833	12 464 211	0	12 464 211	161 112	0	161 112
30110	45 647	64 188	109 835	8 733 747	181 774	8 915 521	8 656 806	176 578	8 833 384	122 588	69 384	191 972
30114	0	76 688	76 688	0	350 947	350 947	0	299 658	299 658	0	127 977	127 977
30202	29 645	0	29 645	0	0	0	1 046	0	1 046	28 599	0	28 599
30204	9 362	0	9 362	0	0	0	921	0	921	8 441	0	8 441
30210	0	0	0	16 000	0	16 000	12 000	0	12 000	4 000	0	4 000
30215	260	1 033	1 293	0	66	66	0	22	22	260	1 077	1 337
30221	86 147	0	86 147	103 226	0	103 226	98 725	0	98 725	90 648	0	90 648
30233	13 489	185	13 674	681 342	5 805	687 147	676 882	4 369	681 251	17 949	1 621	19 570
30302	1 402 363	215 357	1 617 720	113 147	14 100	127 247	1 515 510	41 905	1 557 415	0	187 552	187 552
30306	85 087 089	36 694	85 123 783	17 750 074	10 104	17 760 178	102 814 371	32 100	102 846 471	22 792	14 698	37 490
30602	6	0	6	13 562	0	13 562	13 555	0	13 555	13	0	13
31902	0	0	0	1 096 000	0	1 096 000	1 096 000	0	1 096 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 550 700	0	8 550 700	8 550 700	0	8 550 700	0	0	0
32003	1 208 000	0	1 208 000	1 471 300	121 152	1 592 452	2 679 300	121 152	2 800 452	0	0	0
32004	0	0	0	887 300	62 579	949 879	0	55	55	887 300	62 524	949 824
32005	0	0	0	620 000	0	620 000	0	0	0	620 000	0	620 000
32201	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
44903	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
44905	14 272	0	14 272	0	0	0	14 272	0	14 272	0	0	0
44906	41 728	0	41 728	0	0	0	41 728	0	41 728	0	0	0
44907	45 000	0	45 000	56 000	0	56 000	0	0	0	101 000	0	101 000
45204	1 924	0	1 924	0	0	0	1 924	0	1 924	0	0	0
45205	135 270	0	135 270	24 470	0	24 470	62 760	0	62 760	96 980	0	96 980
45206	339 777	0	339 777	32 127	0	32 127	59 209	0	59 209	312 695	0	312 695
45207	836 762	88 846	925 608	79 459	5 582	85 041	32 834	9 723	42 557	883 387	84 705	968 092
45208	933 985	0	933 985	3 165	0	3 165	7 718	0	7 718	929 432	0	929 432
45406	1 013	0	1 013	0	0	0	56	0	56	957	0	957
45407	21 600	0	21 600	0	0	0	3 255	0	3 255	18 345	0	18 345
45408	83 786	0	83 786	11 000	0	11 000	130	0	130	94 656	0	94 656
45504	603	0	603	820	0	820	293	0	293	1 130	0	1 130
45505	5 156	0	5 156	1 090	0	1 090	822	0	822	5 424	0	5 424
45506	123 663	0	123 663	10 971	0	10 971	8 494	0	8 494	126 140	0	126 140
45507	160 854	0	160 854	2 300	0	2 300	4 287	0	4 287	158 867	0	158 867
45812	46 999	0	46 999	0	0	0	34 463	0	34 463	12 536	0	12 536
45814	58 624	0	58 624	0	0	0	0	0	0	58 624	0	58 624
45815	64 630	0	64 630	1 051	0	1 051	3 816	0	3 816	61 865	0	61 865
45911	0	12 910	12 910	0	825	825	0	13 735	13 735	0	0	0
45912	50 653	0	50 653	21 466	0	21 466	21 466	0	21 466	50 653	0	50 653
45914	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
45915	9 380	0	9 380	412	0	412	863	0	863	8 929	0	8 929
47408	0	0	0	96 243	8 935	105 178	96 243	8 935	105 178	0	0	0
47423	43 315	54	43 369	24 409	9 170	33 579	25 475	9 164	34 639	42 249	60	42 309
47427	38 468	0	38 468	25 819	67	25 886	25 662	0	25 662	38 625	67	38 692
47701	28 235	0	28 235	0	0	0	1 164	0	1 164	27 071	0	27 071
47802	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	2 100	0	2 100	2 625	0	2 625
50104	0	70 017	70 017	0	4 745	4 745	0	3 290	3 290	0	71 472	71 472
50110	0	252 327	252 327	0	16 112	16 112	0	268 439	268 439	0	0	0
50206	0	0	0	13 565	0	13 565	13 565	0	13 565	0	0	0
50305	0	204 636	204 636	0	13 935	13 935	0	4 583	4 583	0	213 988	213 988
50306	175 077	0	175 077	1 285	0	1 285	13 566	0	13 566	162 796	0	162 796
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	29 963	0	29 963	367	0	367	57	0	57	30 273	0	30 273
60306	0	0	0	4 478	0	4 478	4 478	0	4 478	0	0	0
60308	7	0	7	78	0	78	85	0	85	0	0	0
60310	2 189	0	2 189	688	0	688	336	0	336	2 541	0	2 541
60312	49 242	0	49 242	19 309	0	19 309	31 283	0	31 283	37 268	0	37 268
60323	12 761	49	12 810	164	3	167	215	1	216	12 710	51	12 761
60336	323	0	323	473	0	473	0	0	0	796	0	796
60401	370 771	0	370 771	17 495	0	17 495	10 225	0	10 225	378 041	0	378 041
60404	12 992	0	12 992	0	0	0	502	0	502	12 490	0	12 490
60415	1 084	0	1 084	531	0	531	297	0	297	1 318	0	1 318
60901	9 866	0	9 866	0	0	0	0	0	0	9 866	0	9 866
61002	942	0	942	1	0	1	233	0	233	710	0	710
61008	1 295	0	1 295	512	0	512	632	0	632	1 175	0	1 175
61009	1 173	0	1 173	279	0	279	324	0	324	1 128	0	1 128
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61210	0	0	0	13 571	276 527	290 098	13 571	276 527	290 098	0	0	0
61211	0	0	0	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	0	0	0
61212	0	0	0	2 131	0	2 131	2 131	0	2 131	0	0	0
61214	0	0	0	52 016	0	52 016	52 016	0	52 016	0	0	0
61403	769	0	769	254	0	254	283	0	283	740	0	740
61702	140 066	0	140 066	0	0	0	0	0	0	140 066	0	140 066
61905	259 180	0	259 180	35 451	0	35 451	0	0	0	294 631	0	294 631
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	731	0	731	9 512	0	9 512
61907	59 311	0	59 311	1 728	0	1 728	1 448	0	1 448	59 591	0	59 591
61908	159 648	0	159 648	2 264	0	2 264	13 452	0	13 452	148 460	0	148 460
62001	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
62101	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 869 378	0	1 869 378	210 410	0	210 410	617	0	617	2 079 171	0	2 079 171
70607	136 753	0	136 753	17 677	0	17 677	8 856	0	8 856	145 574	0	145 574
70608	1 316 964	0	1 316 964	82 251	0	82 251	0	0	0	1 399 215	0	1 399 215
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 918	0	3 918	616	0	616	0	0	0	4 534	0	4 534
70616	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
Итого по активу (баланс)	95 932 610	1 068 031	97 000 641	59 455 296	1 860 401	61 315 697	145 194 265	2 047 591	147 241 856	10 193 641	880 841	11 074 482
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	133 495	0	133 495	11 165	0	11 165	14 505	0	14 505	136 835	0	136 835
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	770 300	0	770 300	0	0	0	0	0	0	770 300	0	770 300
30223	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
30226	82 206	0	82 206	116	0	116	119	0	119	82 209	0	82 209
30232	28 952	252	29 204	688 906	13 335	702 241	714 107	14 457	728 564	54 153	1 374	55 527
30236	355	66	421	1 586	134	1 720	1 586	137	1 723	355	69	424
30301	1 402 363	215 357	1 617 720	1 515 510	41 905	1 557 415	113 147	14 100	127 247	0	187 552	187 552
30305	85 087 089	36 694	85 123 783	102 814 371	32 100	102 846 471	17 750 073	10 105	17 760 178	22 791	14 699	37 490
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	117 562	0	117 562	430 724	0	430 724	648 177	0	648 177	335 015	0	335 015
407	523 690	10 890	534 580	2 477 522	382 241	2 859 763	2 467 034	463 291	2 930 325	513 202	91 940	605 142
408.1	55 716	0	55 716	130 513	0	130 513	137 657	0	137 657	62 860	0	62 860
40807	175	0	175	66	0	66	0	0	0	109	0	109
40817	824 406	6 603	831 009	682 236	615	682 851	784 269	940	785 209	926 439	6 928	933 367
40820	2 973	0	2 973	5 790	0	5 790	6 986	0	6 986	4 169	0	4 169
40821	17 387	0	17 387	113 222	0	113 222	112 497	0	112 497	16 662	0	16 662
40905	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
40909	0	0	0	1 009	1 161	2 170	1 009	1 161	2 170	0	0	0
40910	0	0	0	65	6	71	65	6	71	0	0	0
40911	524	0	524	31 100	0	31 100	31 278	0	31 278	702	0	702
40912	0	0	0	8 666	4 074	12 740	8 666	4 074	12 740	0	0	0
40913	0	0	0	4 849	7 056	11 905	4 849	7 056	11 905	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	204 000	0	204 000	159 000	0	159 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	13 570	9 083	22 653	21 914	5 541	27 455	19 414	5 670	25 084	11 070	9 212	20 282
42302	2 508	0	2 508	2 514	0	2 514	3 039	0	3 039	3 033	0	3 033
42303	29 364	720	30 084	5 061	15	5 076	2 770	46	2 816	27 073	751	27 824
42304	108 181	6 228	114 409	18 208	142	18 350	13 126	3 092	16 218	103 099	9 178	112 277
42305	751 286	185 271	936 557	42 264	4 402	46 666	67 992	12 104	80 096	777 014	192 973	969 987
42306	1 186 549	342 679	1 529 228	80 371	10 561	90 932	33 820	24 325	58 145	1 139 998	356 443	1 496 441
42307	99 943	0	99 943	37 412	0	37 412	30 674	0	30 674	93 205	0	93 205
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
42313	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42314	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
42315	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
42601	127	310	437	0	7	7	0	20	20	127	323	450
42606	18	0	18	0	0	0	20	0	20	38	0	38
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	39 989	0	39 989	4 797	0	4 797	1 440	0	1 440	36 632	0	36 632
45215	588 421	0	588 421	33 933	0	33 933	26 606	0	26 606	581 094	0	581 094
45415	5 773	0	5 773	7 071	0	7 071	8 641	0	8 641	7 343	0	7 343
45515	34 855	0	34 855	3 376	0	3 376	1 304	0	1 304	32 783	0	32 783
45818	158 129	0	158 129	32 658	0	32 658	661	0	661	126 132	0	126 132
45918	72 720	0	72 720	46 755	0	46 755	33 395	0	33 395	59 360	0	59 360
47405	0	0	0	670	119 769	120 439	670	119 769	120 439	0	0	0
47407	0	0	0	22 477	82 801	105 278	22 477	82 801	105 278	0	0	0
47411	28 823	1 743	30 566	12 512	176	12 688	10 507	1 027	11 534	26 818	2 594	29 412
47416	904	0	904	139 694	0	139 694	138 920	0	138 920	130	0	130
47422	6 337	1	6 338	38 116	158	38 274	37 877	160	38 037	6 098	3	6 101
47425	75 473	0	75 473	3 080	0	3 080	4 575	0	4 575	76 968	0	76 968
47426	687	0	687	1 456	0	1 456	769	0	769	0	0	0
47702	847	0	847	35	0	35	0	0	0	812	0	812
47804	3 911	0	3 911	1 071	0	1 071	0	0	0	2 840	0	2 840
50120	259 588	0	259 588	271 923	0	271 923	17 677	0	17 677	5 342	0	5 342
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	447	0	447	2 219	0	2 219	7 736	0	7 736	5 964	0	5 964
60305	16 438	0	16 438	12 574	0	12 574	14 306	0	14 306	18 170	0	18 170
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	3 397	0	3 397	4 228	0	4 228	881	0	881	50	0	50
60311	1 641	0	1 641	2 353	0	2 353	2 413	0	2 413	1 701	0	1 701
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	458	0	458	76	0	76	206	0	206	588	0	588
60324	31 413	0	31 413	6 928	0	6 928	2 365	0	2 365	26 850	0	26 850
60335	6 427	0	6 427	2 837	0	2 837	3 808	0	3 808	7 398	0	7 398
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	177 450	0	177 450	3 905	0	3 905	4 288	0	4 288	177 833	0	177 833
60903	6 425	0	6 425	0	0	0	196	0	196	6 621	0	6 621
61301	1 152	0	1 152	21 915	466	22 381	21 817	472	22 289	1 054	6	1 060
61701	140 066	0	140 066	0	0	0	0	0	0	140 066	0	140 066
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	1 796 408	0	1 796 408	6	0	6	255 872	0	255 872	2 052 274	0	2 052 274
70603	1 342 849	0	1 342 849	0	0	0	93 233	0	93 233	1 436 082	0	1 436 082
Итого по пассиву (баланс)	96 184 744	815 897	97 000 641	109 869 165	706 665	110 575 830	23 884 858	764 813	24 649 671	10 200 437	874 045	11 074 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	817 120	0	817 120	227 750	0	227 750	360 386	0	360 386	684 484	0	684 484
90902	506 261	0	506 261	125 379	0	125 379	239 895	0	239 895	391 745	0	391 745
91202	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91203	9	0	9	7	0	7	7	0	7	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 366 007	133 269	4 499 276	276 968	8 510	285 478	936 684	2 837	939 521	3 706 291	138 942	3 845 233
91418	4 981	0	4 981	0	0	0	2 141	0	2 141	2 840	0	2 840
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91506	40 424	0	40 424	0	0	0	0	0	0	40 424	0	40 424
91604	376 643	0	376 643	4 181	0	4 181	40 196	0	40 196	340 628	0	340 628
91605	0	21 404	21 404	0	1 367	1 367	0	22 771	22 771	0	0	0
91704	111 296	0	111 296	11 998	0	11 998	116	0	116	123 178	0	123 178
91706	0	0	0	0	14 503	14 503	0	0	0	0	14 503	14 503
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	55 106	0	55 106	1 590	0	1 590	181	0	181	56 515	0	56 515
91803	15 433	0	15 433	20	0	20	12	0	12	15 441	0	15 441
91805	61 708	0	61 708	0	262 024	262 024	0	0	0	61 708	262 024	323 732
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 860 156	0	4 860 156	381 287	0	381 287	357 638	0	357 638	4 883 805	0	4 883 805
Итого по активу (баланс)	11 234 929	154 673	11 389 602	1 029 184	286 404	1 315 588	1 937 260	25 608	1 962 868	10 326 853	415 469	10 742 322
Пассив
91311	102 818	0	102 818	0	0	0	0	0	0	102 818	0	102 818
91312	4 562 853	0	4 562 853	197 350	0	197 350	202 028	0	202 028	4 567 531	0	4 567 531
91315	94 781	0	94 781	0	0	0	0	0	0	94 781	0	94 781
91316	31 447	0	31 447	29 115	0	29 115	26 028	0	26 028	28 360	0	28 360
91317	67 494	0	67 494	131 166	7	131 173	145 302	7 929	153 231	81 630	7 922	89 552
91507	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99999	6 529 446	0	6 529 446	1 579 475	0	1 579 475	908 546	0	908 546	5 858 517	0	5 858 517
Итого по пассиву (баланс)	11 389 602	0	11 389 602	1 937 106	7	1 937 113	1 281 904	7 929	1 289 833	10 734 400	7 922	10 742 322

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?