Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	28 026	0	28 026	0	0	0	0	0	0	28 026	0	28 026
20202	44 403	74 620	119 023	3 069 177	794 704	3 863 881	3 048 303	805 556	3 853 859	65 277	63 768	129 045
20208	147 710	0	147 710	490 206	0	490 206	522 506	0	522 506	115 410	0	115 410
20209	0	0	0	1 213 608	24 456	1 238 064	1 213 608	24 456	1 238 064	0	0	0
30102	153 635	0	153 635	7 998 554	0	7 998 554	8 017 733	0	8 017 733	134 456	0	134 456
30110	78 915	168 802	247 717	11 118 608	264 086	11 382 694	11 172 771	259 441	11 432 212	24 752	173 447	198 199
30114	0	3 152	3 152	0	234 188	234 188	0	152 540	152 540	0	84 800	84 800
30202	33 493	0	33 493	0	0	0	868	0	868	32 625	0	32 625
30204	7 562	0	7 562	289	0	289	0	0	0	7 851	0	7 851
30210	0	0	0	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0
30215	260	1 891	2 151	0	126	126	0	1 047	1 047	260	970	1 230
30221	90 647	0	90 647	105 206	360	105 566	114 206	360	114 566	81 647	0	81 647
30233	28 878	531	29 409	704 176	2 376	706 552	716 441	2 689	719 130	16 613	218	16 831
30302	570 155	199 225	769 380	158 263	15 159	173 422	0	12 950	12 950	728 418	201 434	929 852
30306	19 610 068	20 731	19 630 799	10 356 335	1 010	10 357 345	0	1 441	1 441	29 966 403	20 300	29 986 703
30602	239	0	239	475 776	0	475 776	475 878	0	475 878	137	0	137
31903	0	0	0	3 704 000	0	3 704 000	2 784 000	0	2 784 000	920 000	0	920 000
31904	260 000	0	260 000	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 409 600	0	6 409 600	6 085 800	0	6 085 800	323 800	0	323 800
32003	439 200	0	439 200	2 509 900	0	2 509 900	2 949 100	0	2 949 100	0	0	0
32004	0	123 999	123 999	0	6 782	6 782	0	130 781	130 781	0	0	0
32201	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
44903	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	7 300	0	7 300	4 700	0	4 700
44905	104 600	0	104 600	17 680	0	17 680	17 280	0	17 280	105 000	0	105 000
44906	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44907	34 731	0	34 731	0	0	0	4 946	0	4 946	29 785	0	29 785
45204	0	0	0	40 250	0	40 250	0	0	0	40 250	0	40 250
45205	36 068	0	36 068	5 000	0	5 000	4 234	0	4 234	36 834	0	36 834
45206	516 868	0	516 868	43 800	0	43 800	8 538	0	8 538	552 130	0	552 130
45207	879 561	119 649	999 210	28 187	8 923	37 110	26 075	13 267	39 342	881 673	115 305	996 978
45208	1 053 729	0	1 053 729	2 290	0	2 290	60 055	0	60 055	995 964	0	995 964
45404	0	0	0	168	0	168	0	0	0	168	0	168
45406	1 160	0	1 160	0	0	0	154	0	154	1 006	0	1 006
45407	86 731	0	86 731	0	0	0	1 085	0	1 085	85 646	0	85 646
45408	95 671	0	95 671	1 350	0	1 350	1 837	0	1 837	95 184	0	95 184
45504	1 359	0	1 359	120	0	120	523	0	523	956	0	956
45505	4 831	0	4 831	340	0	340	919	0	919	4 252	0	4 252
45506	129 468	0	129 468	4 700	0	4 700	8 037	0	8 037	126 131	0	126 131
45507	186 612	0	186 612	1 000	0	1 000	6 004	0	6 004	181 608	0	181 608
45509	560	0	560	332	0	332	423	0	423	469	0	469
45812	58 679	0	58 679	778	0	778	17 772	0	17 772	41 685	0	41 685
45814	53 263	0	53 263	1 224	0	1 224	0	0	0	54 487	0	54 487
45815	84 712	0	84 712	2 448	0	2 448	3 623	0	3 623	83 537	0	83 537
45911	0	12 013	12 013	0	896	896	0	781	781	0	12 128	12 128
45912	50 653	0	50 653	0	0	0	0	0	0	50 653	0	50 653
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	11 762	0	11 762	203	0	203	244	0	244	11 721	0	11 721
47408	0	0	0	92 681	19 411	112 092	92 681	19 411	112 092	0	0	0
47423	74 186	35	74 221	26 299	9	26 308	28 839	10	28 849	71 646	34	71 680
47427	37 087	94	37 181	3 303	672	3 975	3 241	98	3 339	37 149	668	37 817
47801	142 181	0	142 181	0	0	0	0	0	0	142 181	0	142 181
47803	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
50104	561 677	64 911	626 588	2 035	5 115	7 150	476 482	4 224	480 706	87 230	65 802	153 032
50110	0	234 777	234 777	0	17 509	17 509	0	15 260	15 260	0	237 026	237 026
50121	348	0	348	242	0	242	304	0	304	286	0	286
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	1 695	0	1 695	23 665	0	23 665	21	0	21	25 339	0	25 339
60306	0	0	0	4 822	0	4 822	4 822	0	4 822	0	0	0
60308	83	0	83	167	0	167	232	0	232	18	0	18
60310	2 210	0	2 210	1 209	0	1 209	1 111	0	1 111	2 308	0	2 308
60312	23 671	0	23 671	14 546	0	14 546	12 341	0	12 341	25 876	0	25 876
60323	10 747	46	10 793	132	3	135	30	3	33	10 849	46	10 895
60336	2 573	0	2 573	405	0	405	2 050	0	2 050	928	0	928
60401	384 774	0	384 774	3 938	0	3 938	0	0	0	388 712	0	388 712
60404	13 101	0	13 101	0	0	0	0	0	0	13 101	0	13 101
60415	4 501	0	4 501	445	0	445	3 937	0	3 937	1 009	0	1 009
60901	9 583	0	9 583	76	0	76	0	0	0	9 659	0	9 659
60906	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61002	1 905	0	1 905	867	0	867	1 732	0	1 732	1 040	0	1 040
61008	1 054	0	1 054	393	0	393	339	0	339	1 108	0	1 108
61009	4 077	0	4 077	207	0	207	56	0	56	4 228	0	4 228
61210	0	0	0	475 776	0	475 776	475 776	0	475 776	0	0	0
61214	0	0	0	52 697	0	52 697	52 697	0	52 697	0	0	0
61403	1 260	0	1 260	311	0	311	142	0	142	1 429	0	1 429
61702	106 880	0	106 880	14 491	0	14 491	25 113	0	25 113	96 258	0	96 258
61703	193	0	193	0	0	0	33	0	33	160	0	160
61905	259 180	0	259 180	0	0	0	0	0	0	259 180	0	259 180
61906	10 243	0	10 243	0	0	0	0	0	0	10 243	0	10 243
61907	70 462	0	70 462	0	0	0	0	0	0	70 462	0	70 462
61908	173 953	0	173 953	0	0	0	0	0	0	173 953	0	173 953
62001	16 322	0	16 322	0	0	0	0	0	0	16 322	0	16 322
62101	0	0	0	2 244	0	2 244	0	0	0	2 244	0	2 244
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	951 925	0	951 925	149 274	0	149 274	339	0	339	1 100 860	0	1 100 860
70607	86 546	0	86 546	34 019	0	34 019	32 923	0	32 923	87 642	0	87 642
70608	487 215	0	487 215	131 008	0	131 008	0	0	0	618 223	0	618 223
70611	26 106	0	26 106	853	0	853	23 644	0	23 644	3 315	0	3 315
70802	19 009	0	19 009	0	0	0	0	0	0	19 009	0	19 009
Итого по активу (баланс)	28 530 579	1 024 476	29 555 055	49 521 849	1 395 785	50 917 634	38 785 324	1 444 315	40 229 639	39 267 104	975 946	40 243 050
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	143 121	0	143 121	0	0	0	0	0	0	143 121	0	143 121
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	789 309	0	789 309	0	0	0	0	0	0	789 309	0	789 309
30223	72	0	72	303	0	303	231	0	231	0	0	0
30226	82 243	0	82 243	125	0	125	110	0	110	82 228	0	82 228
30232	45 531	11	45 542	850 003	8 708	858 711	849 266	8 848	858 114	44 794	151	44 945
30236	355	62	417	1 462	193	1 655	1 462	194	1 656	355	63	418
30301	570 155	199 225	769 380	0	12 950	12 950	158 262	15 160	173 422	728 417	201 435	929 852
30305	19 610 068	20 731	19 630 799	0	1 441	1 441	10 356 335	1 010	10 357 345	29 966 403	20 300	29 986 703
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	35 663	0	35 663	308 689	0	308 689	300 542	0	300 542	27 516	0	27 516
407	319 381	2 383	321 764	1 346 236	216 813	1 563 049	1 463 949	216 085	1 680 034	437 094	1 655	438 749
408.1	52 717	0	52 717	117 441	0	117 441	123 962	0	123 962	59 238	0	59 238
40807	371	0	371	128	0	128	0	0	0	243	0	243
40817	1 021 884	4 934	1 026 818	936 488	2 325	938 813	915 278	6 558	921 836	1 000 674	9 167	1 009 841
40820	4 957	0	4 957	7 360	0	7 360	6 286	0	6 286	3 883	0	3 883
40821	19 167	0	19 167	114 051	0	114 051	110 683	0	110 683	15 799	0	15 799
40905	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
40909	0	0	0	1 346	451	1 797	1 346	451	1 797	0	0	0
40910	0	0	0	56	3	59	56	3	59	0	0	0
40911	390	0	390	34 179	71	34 250	34 185	71	34 256	396	0	396
40912	0	0	0	12 078	3 812	15 890	12 078	3 812	15 890	0	0	0
40913	0	0	0	6 156	2 809	8 965	6 156	2 809	8 965	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	20 693	3 378	24 071	24 117	62 066	86 183	23 420	63 991	87 411	19 996	5 303	25 299
42302	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050
42303	45 214	4 228	49 442	14 435	3 378	17 813	20 545	5 339	25 884	51 324	6 189	57 513
42304	230 731	11 612	242 343	42 470	4 659	47 129	22 498	889	23 387	210 759	7 842	218 601
42305	772 501	32 906	805 407	120 421	6 121	126 542	73 489	3 272	76 761	725 569	30 057	755 626
42306	1 572 736	277 684	1 850 420	158 319	92 955	251 274	73 027	38 362	111 389	1 487 444	223 091	1 710 535
42307	104 357	315 442	419 799	113 141	20 503	133 644	122 172	23 525	145 697	113 388	318 464	431 852
42309	24 285	0	24 285	1 527	0	1 527	213	0	213	22 971	0	22 971
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42314	15	0	15	2	0	2	1	0	1	14	0	14
42315	35	0	35	2	0	2	2	0	2	35	0	35
42601	17	307	324	38	20	58	24	23	47	3	310	313
42605	439	0	439	291	0	291	77	0	77	225	0	225
42606	124	0	124	0	0	0	41	0	41	165	0	165
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
44915	53 567	0	53 567	6 989	0	6 989	4 570	0	4 570	51 148	0	51 148
45215	613 296	0	613 296	47 095	0	47 095	61 577	0	61 577	627 778	0	627 778
45415	6 720	0	6 720	1 157	0	1 157	25	0	25	5 588	0	5 588
45515	36 339	0	36 339	2 629	0	2 629	2 954	0	2 954	36 664	0	36 664
45818	190 107	0	190 107	20 193	0	20 193	3 296	0	3 296	173 210	0	173 210
45918	74 279	0	74 279	66	0	66	151	0	151	74 364	0	74 364
47405	0	0	0	20 761	53 984	74 745	20 761	53 984	74 745	0	0	0
47407	0	0	0	19 335	93 594	112 929	19 335	93 594	112 929	0	0	0
47411	49 969	3 138	53 107	22 155	992	23 147	14 890	2 459	17 349	42 704	4 605	47 309
47416	485	0	485	216 071	0	216 071	219 462	0	219 462	3 876	0	3 876
47422	6 778	1	6 779	92 709	77	92 786	96 633	77	96 710	10 702	1	10 703
47425	74 501	0	74 501	7 237	0	7 237	11 535	0	11 535	78 799	0	78 799
47426	637	0	637	564	0	564	591	0	591	664	0	664
47804	32 525	0	32 525	28 436	0	28 436	1 029	0	1 029	5 118	0	5 118
50120	204 592	0	204 592	19 062	0	19 062	25 233	0	25 233	210 763	0	210 763
60206	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
60301	11 966	0	11 966	9 610	0	9 610	3 469	0	3 469	5 825	0	5 825
60305	20 940	0	20 940	13 626	0	13 626	13 626	0	13 626	20 940	0	20 940
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	65	0	65	404	0	404	454	0	454	115	0	115
60311	1 121	0	1 121	1 206	0	1 206	2 793	0	2 793	2 708	0	2 708
60320	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60322	194	0	194	33	0	33	68	0	68	229	0	229
60324	20 974	0	20 974	4 738	0	4 738	1 828	0	1 828	18 064	0	18 064
60335	7 940	0	7 940	3 172	0	3 172	3 577	0	3 577	8 345	0	8 345
60405	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
60414	170 791	0	170 791	0	0	0	1 392	0	1 392	172 183	0	172 183
60903	5 072	0	5 072	0	0	0	197	0	197	5 269	0	5 269
61301	481	0	481	29 473	0	29 473	30 188	0	30 188	1 196	0	1 196
61701	102 993	0	102 993	7 103	0	7 103	528	0	528	96 418	0	96 418
62103	7 963	0	7 963	0	0	0	0	0	0	7 963	0	7 963
70601	876 234	0	876 234	2	0	2	185 011	0	185 011	1 061 243	0	1 061 243
70602	5 138	0	5 138	14 165	0	14 165	9 027	0	9 027	0	0	0
70603	497 778	0	497 778	0	0	0	132 394	0	132 394	630 172	0	630 172
70615	4 080	0	4 080	25 675	0	25 675	21 595	0	21 595	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 679 013	876 042	29 555 055	4 832 153	587 925	5 420 078	15 567 557	540 516	16 108 073	39 414 417	828 633	40 243 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461 832	0	461 832	42 675	0	42 675	23 051	0	23 051	481 456	0	481 456
90902	739 441	0	739 441	53 797	0	53 797	39 506	0	39 506	753 732	0	753 732
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	2	0	2	3	0	3	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 377 708	21 700	4 399 408	206 615	1 618	208 233	152 700	1 410	154 110	4 431 623	21 908	4 453 531
91418	146 938	0	146 938	0	0	0	0	0	0	146 938	0	146 938
91501	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
91604	413 186	0	413 186	5 749	0	5 749	3 050	0	3 050	415 885	0	415 885
91605	0	9 793	9 793	0	2 774	2 774	0	636	636	0	11 931	11 931
91704	54 001	0	54 001	314	0	314	5	0	5	54 310	0	54 310
91707	5 848	0	5 848	0	0	0	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	39 006	0	39 006	52	0	52	31	0	31	39 027	0	39 027
91803	13 280	0	13 280	760	0	760	15	0	15	14 025	0	14 025
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	11 879	0	11 879	0	0	0	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 291 288	0	4 291 288	486 723	0	486 723	545 114	0	545 114	4 232 897	0	4 232 897
Итого по активу (баланс)	10 618 181	31 493	10 649 674	796 687	4 392	801 079	763 475	2 046	765 521	10 651 393	33 839	10 685 232
Пассив
91311	114 418	0	114 418	0	0	0	0	0	0	114 418	0	114 418
91312	4 041 523	0	4 041 523	436 553	0	436 553	364 572	0	364 572	3 969 542	0	3 969 542
91316	48 351	0	48 351	52 627	0	52 627	50 852	0	50 852	46 576	0	46 576
91317	82 256	4 351	86 607	55 651	283	55 934	65 484	5 815	71 299	92 089	9 883	101 972
91507	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
99999	6 358 386	0	6 358 386	216 406	0	216 406	310 355	0	310 355	6 452 335	0	6 452 335
Итого по пассиву (баланс)	10 645 323	4 351	10 649 674	761 237	283	761 520	791 263	5 815	797 078	10 675 349	9 883	10 685 232

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?