Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	118 003	110 363	228 366	4 770 198	874 695	5 644 893	4 773 742	892 945	5 666 687	114 459	92 113	206 572
20208	129 560	0	129 560	997 615	0	997 615	837 365	0	837 365	289 810	0	289 810
20209	0	0	0	1 966 903	26 115	1 993 018	1 966 903	26 115	1 993 018	0	0	0
30102	174 896	0	174 896	5 313 980	0	5 313 980	5 323 227	0	5 323 227	165 649	0	165 649
30110	11 222	186 028	197 250	13 247 477	42 223	13 289 700	13 212 740	55 696	13 268 436	45 959	172 555	218 514
30114	0	62 779	62 779	0	2 156	2 156	0	6 321	6 321	0	58 614	58 614
30202	33 825	0	33 825	0	0	0	1 319	0	1 319	32 506	0	32 506
30204	9 307	0	9 307	1 015	0	1 015	0	0	0	10 322	0	10 322
30210	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30215	260	2 631	2 891	0	90	90	0	264	264	260	2 457	2 717
30221	81 647	0	81 647	126	2 132	2 258	126	2 132	2 258	81 647	0	81 647
30233	9 655	290	9 945	258 433	3 476	261 909	254 426	3 504	257 930	13 662	262	13 924
30302	3 754 487	463 633	4 218 120	522 687	19 914	542 601	3 373 228	268 043	3 641 271	903 946	215 504	1 119 450
30306	6 634 274	253 462	6 887 736	2 802 779	14 127	2 816 906	9 032 033	49 211	9 081 244	405 020	218 378	623 398
30602	2	0	2	941	0	941	941	0	941	2	0	2
31903	200 000	0	200 000	714 300	0	714 300	914 300	0	914 300	0	0	0
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32002	756 100	0	756 100	8 570 500	0	8 570 500	9 326 600	0	9 326 600	0	0	0
32003	0	0	0	1 963 300	0	1 963 300	1 963 300	0	1 963 300	0	0	0
32004	500 000	0	500 000	238 500	0	238 500	500 000	0	500 000	238 500	0	238 500
32005	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
44904	12 681	0	12 681	0	0	0	12 681	0	12 681	0	0	0
44905	5 701	0	5 701	29 753	0	29 753	0	0	0	35 454	0	35 454
44906	197 870	0	197 870	0	0	0	36 761	0	36 761	161 109	0	161 109
44907	168 814	0	168 814	0	0	0	4 986	0	4 986	163 828	0	163 828
45204	9 900	0	9 900	47 120	0	47 120	27 820	0	27 820	29 200	0	29 200
45205	3 241	0	3 241	0	0	0	187	0	187	3 054	0	3 054
45206	226 154	0	226 154	33 000	0	33 000	3 318	0	3 318	255 836	0	255 836
45207	771 512	0	771 512	43 492	0	43 492	90 222	0	90 222	724 782	0	724 782
45208	1 047 540	0	1 047 540	34 017	0	34 017	26 049	0	26 049	1 055 508	0	1 055 508
45406	26 411	0	26 411	5 000	0	5 000	550	0	550	30 861	0	30 861
45407	205 901	0	205 901	33 870	0	33 870	8 888	0	8 888	230 883	0	230 883
45408	89 210	0	89 210	43 070	0	43 070	1 100	0	1 100	131 180	0	131 180
45503	1 300	0	1 300	0	0	0	2	0	2	1 298	0	1 298
45504	1 593	0	1 593	80	0	80	203	0	203	1 470	0	1 470
45505	17 906	0	17 906	560	0	560	1 723	0	1 723	16 743	0	16 743
45506	163 516	0	163 516	11 244	0	11 244	14 894	0	14 894	159 866	0	159 866
45507	165 401	0	165 401	0	0	0	11 350	0	11 350	154 051	0	154 051
45509	4 191	0	4 191	7 974	0	7 974	9 188	0	9 188	2 977	0	2 977
45812	68 251	0	68 251	460	0	460	25 088	0	25 088	43 623	0	43 623
45814	41 306	0	41 306	30	0	30	475	0	475	40 861	0	40 861
45815	100 498	0	100 498	2 601	0	2 601	10 455	0	10 455	92 644	0	92 644
45912	59 870	0	59 870	2	0	2	2	0	2	59 870	0	59 870
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	14 299	0	14 299	338	0	338	840	0	840	13 797	0	13 797
47408	0	0	0	5 860	18 856	24 716	5 860	18 856	24 716	0	0	0
47423	61 292	56	61 348	24 597	16	24 613	30 231	52	30 283	55 658	20	55 678
47427	43 876	11	43 887	11 326	23	11 349	10 096	11	10 107	45 106	23	45 129
47803	16 058	0	16 058	2 100	0	2 100	0	0	0	18 158	0	18 158
50104	77 329	0	77 329	494	0	494	941	0	941	76 882	0	76 882
50110	0	551 538	551 538	0	23 203	23 203	0	55 487	55 487	0	519 254	519 254
50121	35 500	0	35 500	130	0	130	2 494	0	2 494	33 136	0	33 136
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	2 010	0	2 010	0	0	0
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	4 157	0	4 157	1 235	0	1 235	2 455	0	2 455	2 937	0	2 937
60306	9	0	9	4 237	0	4 237	4 246	0	4 246	0	0	0
60308	590	0	590	269	0	269	513	0	513	346	0	346
60310	4 471	0	4 471	426	0	426	1 744	0	1 744	3 153	0	3 153
60312	29 825	0	29 825	25 043	0	25 043	26 208	0	26 208	28 660	0	28 660
60323	1 359	0	1 359	3 386	0	3 386	151	0	151	4 594	0	4 594
60336	1 331	0	1 331	1 077	0	1 077	0	0	0	2 408	0	2 408
60401	345 698	0	345 698	0	0	0	1 000	0	1 000	344 698	0	344 698
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	4 016	0	4 016	883	0	883	0	0	0	4 899	0	4 899
60901	6 690	0	6 690	0	0	0	70	0	70	6 620	0	6 620
61002	1 036	0	1 036	278	0	278	176	0	176	1 138	0	1 138
61008	774	0	774	931	0	931	497	0	497	1 208	0	1 208
61009	3 365	0	3 365	772	0	772	62	0	62	4 075	0	4 075
61209	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61403	481	3	484	362	0	362	113	1	114	730	2	732
61702	88 528	0	88 528	0	0	0	0	0	0	88 528	0	88 528
61703	1 171	0	1 171	0	0	0	0	0	0	1 171	0	1 171
61906	270 169	0	270 169	6 574	0	6 574	0	0	0	276 743	0	276 743
61907	63 686	0	63 686	7 036	0	7 036	3 848	0	3 848	66 874	0	66 874
61908	203 183	0	203 183	83	0	83	4 692	0	4 692	198 574	0	198 574
62001	2 913	0	2 913	10 920	0	10 920	2 862	0	2 862	10 971	0	10 971
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 929 644	0	1 929 644	207 419	0	207 419	9 122	0	9 122	2 127 941	0	2 127 941
70607	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
70608	3 532 917	0	3 532 917	220 630	0	220 630	4	0	4	3 753 543	0	3 753 543
70611	27 306	0	27 306	10 697	0	10 697	0	0	0	38 003	0	38 003
Итого по активу (баланс)	22 638 800	1 630 794	24 269 594	43 220 154	1 027 026	44 247 180	51 888 451	1 378 638	53 267 089	13 970 503	1 279 182	15 249 685
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	767	0	767	767	0	767	92 356	0	92 356
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 524	0	727 524	0	0	0	0	0	0	727 524	0	727 524
30223	29	0	29	2 495	0	2 495	2 472	0	2 472	6	0	6
30226	81 692	0	81 692	77	0	77	122	0	122	81 737	0	81 737
30232	59 554	176	59 730	785 170	9 210	794 380	793 095	10 210	803 305	67 479	1 176	68 655
30236	401	0	401	2 500	216	2 716	2 200	216	2 416	101	0	101
30301	3 754 486	463 634	4 218 120	3 373 229	268 043	3 641 272	522 688	19 914	542 602	903 945	215 505	1 119 450
30305	6 634 274	253 462	6 887 736	9 032 033	49 211	9 081 244	2 802 778	14 128	2 816 906	405 019	218 379	623 398
406	83 772	0	83 772	465 566	0	465 566	445 571	0	445 571	63 777	0	63 777
407	412 375	69 384	481 759	1 699 074	17 932	1 717 006	1 584 784	12 508	1 597 292	298 085	63 960	362 045
408.1	59 182	0	59 182	375 271	8	375 279	365 926	311	366 237	49 837	303	50 140
408.2	970 306	3 566	973 872	1 043 749	3 399	1 047 148	1 156 269	4 164	1 160 433	1 082 826	4 331	1 087 157
40905	0	0	0	1 417	0	1 417	1 417	0	1 417	0	0	0
40909	0	0	0	1 287	918	2 205	1 287	918	2 205	0	0	0
40910	0	0	0	13	21	34	13	21	34	0	0	0
40911	1 445	0	1 445	56 467	0	56 467	56 495	0	56 495	1 473	0	1 473
40912	0	0	0	16 986	6 304	23 290	16 986	6 304	23 290	0	0	0
40913	0	0	0	8 714	2 231	10 945	8 714	2 231	10 945	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750	15 750	0	15 750
42103	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	4 228	0	4 228	0	0	0	62	0	62	4 290	0	4 290
42301	32 109	7 227	39 336	100 399	7 907	108 306	104 485	12 829	117 314	36 195	12 149	48 344
42302	6 378	0	6 378	19 342	0	19 342	16 616	0	16 616	3 652	0	3 652
42303	59 919	7 923	67 842	32 315	4 042	36 357	17 593	1 092	18 685	45 197	4 973	50 170
42304	215 786	21 118	236 904	44 162	6 127	50 289	48 257	4 248	52 505	219 881	19 239	239 120
42305	687 393	51 577	738 970	73 506	12 734	86 240	84 213	3 029	87 242	698 100	41 872	739 972
42306	1 598 368	359 808	1 958 176	88 760	44 654	133 414	91 610	18 525	110 135	1 601 218	333 679	1 934 897
42307	100 536	330 426	430 962	43 074	38 100	81 174	34 709	16 284	50 993	92 171	308 610	400 781
42309	25 892	39	25 931	12	4	16	0	1	1	25 880	36	25 916
42311	1	0	1	2	0	2	3	0	3	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	22	0	22	2	0	2	1	0	1	21	0	21
42315	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42605	266	0	266	0	0	0	2	0	2	268	0	268
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	5 501	0	5 501	2 075	0	2 075	4 390	0	4 390	7 816	0	7 816
45215	614 525	0	614 525	24 616	0	24 616	90 440	0	90 440	680 349	0	680 349
45415	54 009	0	54 009	15 557	0	15 557	16 211	0	16 211	54 663	0	54 663
45515	40 793	0	40 793	6 197	0	6 197	6 088	0	6 088	40 684	0	40 684
45818	188 033	0	188 033	29 842	0	29 842	2 435	0	2 435	160 626	0	160 626
45918	68 975	0	68 975	321	0	321	164	0	164	68 818	0	68 818
47405	0	0	0	6 105	0	6 105	6 105	0	6 105	0	0	0
47407	0	0	0	18 775	5 864	24 639	18 775	5 864	24 639	0	0	0
47411	56 533	8 767	65 300	19 341	5 512	24 853	19 301	711	20 012	56 493	3 966	60 459
47416	629	0	629	151 213	0	151 213	150 584	0	150 584	0	0	0
47422	2 407	2	2 409	93 421	101	93 522	95 801	109	95 910	4 787	10	4 797
47425	102 199	0	102 199	7 881	0	7 881	5 964	0	5 964	100 282	0	100 282
47426	52	0	52	62	0	62	53	0	53	43	0	43
47804	6 584	0	6 584	0	0	0	84	0	84	6 668	0	6 668
50120	2 218	0	2 218	1 174	0	1 174	0	0	0	1 044	0	1 044
51510	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	1 094	0	1 094	12 605	0	12 605	15 808	0	15 808	4 297	0	4 297
60305	15 371	0	15 371	13 722	0	13 722	13 918	0	13 918	15 567	0	15 567
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	38	0	38	519	0	519	522	0	522	41	0	41
60311	844	0	844	2 291	0	2 291	2 233	0	2 233	786	0	786
60320	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60322	61	0	61	97	0	97	72	0	72	36	0	36
60324	9 929	0	9 929	3 360	0	3 360	3 724	0	3 724	10 293	0	10 293
60335	6 905	0	6 905	5 782	0	5 782	4 100	0	4 100	5 223	0	5 223
60405	0	0	0	0	0	0	572	0	572	572	0	572
60414	104 260	0	104 260	1 895	0	1 895	2 289	0	2 289	104 654	0	104 654
60903	1 974	0	1 974	20	0	20	161	0	161	2 115	0	2 115
61301	81	0	81	23 263	0	23 263	24 550	0	24 550	1 368	0	1 368
61304	209	0	209	272	0	272	63	0	63	0	0	0
61701	89 699	0	89 699	0	0	0	0	0	0	89 699	0	89 699
62002	2 185	0	2 185	2 147	0	2 147	0	0	0	38	0	38
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	1 977 659	0	1 977 659	754	0	754	169 614	0	169 614	2 146 519	0	2 146 519
70602	54 501	0	54 501	2 494	0	2 494	1 304	0	1 304	53 311	0	53 311
70603	3 523 687	0	3 523 687	0	0	0	216 837	0	216 837	3 740 524	0	3 740 524
70605	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70615	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
Итого по пассиву (баланс)	22 692 481	1 577 113	24 269 594	17 739 319	482 538	18 221 857	9 068 331	133 617	9 201 948	14 021 493	1 228 192	15 249 685
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	726 304	10 343	736 647	222 330	356	222 686	164 328	1 038	165 366	784 306	9 661	793 967
90902	537 358	9 795	547 153	239 585	490	240 075	186 560	1 206	187 766	590 383	9 079	599 462
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 803 156	0	4 803 156	380 920	0	380 920	566 500	0	566 500	4 617 576	0	4 617 576
91418	18 824	0	18 824	2 131	0	2 131	0	0	0	20 955	0	20 955
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	487 891	0	487 891	15 970	0	15 970	24 151	0	24 151	479 710	0	479 710
91606	509	0	509	0	0	0	509	0	509	0	0	0
91704	27 193	0	27 193	15 528	0	15 528	261	0	261	42 460	0	42 460
91707	5 170	0	5 170	678	0	678	0	0	0	5 848	0	5 848
91802	35 649	0	35 649	1 371	0	1 371	0	0	0	37 020	0	37 020
91803	11 138	0	11 138	12	0	12	19	0	19	11 131	0	11 131
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	1 841	0	1 841	0	0	0	11 879	0	11 879
99998	4 186 795	0	4 186 795	536 261	0	536 261	549 477	0	549 477	4 173 579	0	4 173 579
Итого по активу (баланс)	10 913 643	20 138	10 933 781	1 416 629	846	1 417 475	1 491 807	2 244	1 494 051	10 838 465	18 740	10 857 205
Пассив
91311	151 728	0	151 728	73 356	0	73 356	0	0	0	78 372	0	78 372
91312	3 879 474	1 062	3 880 536	270 158	107	270 265	323 995	37	324 032	3 933 311	992	3 934 303
91316	46 857	0	46 857	65 374	0	65 374	84 075	0	84 075	65 558	0	65 558
91317	107 221	0	107 221	140 476	0	140 476	128 154	0	128 154	94 899	0	94 899
91507	453	0	453	6	0	6	0	0	0	447	0	447
99999	6 746 986	0	6 746 986	888 887	0	888 887	825 527	0	825 527	6 683 626	0	6 683 626
Итого по пассиву (баланс)	10 932 719	1 062	10 933 781	1 438 257	107	1 438 364	1 361 751	37	1 361 788	10 856 213	992	10 857 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	85 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	85 204,0000
Пассив
98050	0	0	8 346,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	8 320,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000

Страница была полезной?