Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 866	0	17 866	0	0	0	0	0	0	17 866	0	17 866
20202	80 300	65 042	145 342	4 231 618	853 413	5 085 031	4 193 915	808 092	5 002 007	118 003	110 363	228 366
20208	156 010	0	156 010	616 021	0	616 021	642 471	0	642 471	129 560	0	129 560
20209	0	0	0	1 197 204	15 192	1 212 396	1 197 204	15 192	1 212 396	0	0	0
30102	158 525	0	158 525	2 795 170	0	2 795 170	2 778 799	0	2 778 799	174 896	0	174 896
30110	9 511	179 599	189 110	20 066 683	158 716	20 225 399	20 064 972	152 287	20 217 259	11 222	186 028	197 250
30114	0	35 036	35 036	0	77 708	77 708	0	49 965	49 965	0	62 779	62 779
30202	33 560	0	33 560	265	0	265	0	0	0	33 825	0	33 825
30204	9 628	0	9 628	0	0	0	321	0	321	9 307	0	9 307
30210	0	0	0	4 762	0	4 762	4 762	0	4 762	0	0	0
30215	260	2 548	2 808	0	223	223	0	140	140	260	2 631	2 891
30221	81 647	0	81 647	0	326	326	0	326	326	81 647	0	81 647
30233	7 422	214	7 636	188 948	4 152	193 100	186 715	4 076	190 791	9 655	290	9 945
30302	3 551 772	448 612	4 000 384	280 715	39 839	320 554	78 000	24 818	102 818	3 754 487	463 633	4 218 120
30306	6 081 208	244 387	6 325 595	553 066	23 243	576 309	0	14 168	14 168	6 634 274	253 462	6 887 736
30602	2	0	2	0	6 274	6 274	0	6 274	6 274	2	0	2
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	1 050 400	0	1 050 400	14 582 900	0	14 582 900	14 877 200	0	14 877 200	756 100	0	756 100
32003	0	0	0	3 401 000	0	3 401 000	3 401 000	0	3 401 000	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	2 347	0	2 347	0	0	0	0	0	0	2 347	0	2 347
44904	24 099	0	24 099	0	0	0	11 418	0	11 418	12 681	0	12 681
44905	4 414	0	4 414	1 287	0	1 287	0	0	0	5 701	0	5 701
44906	109 739	0	109 739	95 000	0	95 000	6 869	0	6 869	197 870	0	197 870
44907	173 760	0	173 760	0	0	0	4 946	0	4 946	168 814	0	168 814
45204	29 400	0	29 400	7 350	0	7 350	26 850	0	26 850	9 900	0	9 900
45205	3 616	0	3 616	0	0	0	375	0	375	3 241	0	3 241
45206	246 658	0	246 658	1 959	0	1 959	22 463	0	22 463	226 154	0	226 154
45207	779 556	0	779 556	29 360	0	29 360	37 404	0	37 404	771 512	0	771 512
45208	1 068 899	0	1 068 899	2 044	0	2 044	23 403	0	23 403	1 047 540	0	1 047 540
45405	1 229	0	1 229	0	0	0	1 229	0	1 229	0	0	0
45406	29 581	0	29 581	1 509	0	1 509	4 679	0	4 679	26 411	0	26 411
45407	210 553	0	210 553	6 086	0	6 086	10 738	0	10 738	205 901	0	205 901
45408	95 677	0	95 677	0	0	0	6 467	0	6 467	89 210	0	89 210
45503	100	0	100	1 300	0	1 300	100	0	100	1 300	0	1 300
45504	768	0	768	1 029	0	1 029	204	0	204	1 593	0	1 593
45505	18 552	0	18 552	450	0	450	1 096	0	1 096	17 906	0	17 906
45506	170 154	0	170 154	8 935	0	8 935	15 573	0	15 573	163 516	0	163 516
45507	174 245	0	174 245	0	0	0	8 844	0	8 844	165 401	0	165 401
45509	4 927	0	4 927	6 349	0	6 349	7 085	0	7 085	4 191	0	4 191
45812	49 340	0	49 340	19 017	0	19 017	106	0	106	68 251	0	68 251
45814	41 435	0	41 435	986	0	986	1 115	0	1 115	41 306	0	41 306
45815	101 576	0	101 576	3 483	0	3 483	4 561	0	4 561	100 498	0	100 498
45912	59 870	0	59 870	0	0	0	0	0	0	59 870	0	59 870
45914	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
45915	14 448	0	14 448	352	0	352	501	0	501	14 299	0	14 299
47408	0	0	0	860	18 300	19 160	860	18 300	19 160	0	0	0
47423	37 564	55	37 619	42 997	59 583	102 580	19 269	59 582	78 851	61 292	56	61 348
47427	41 657	7	41 664	8 850	11	8 861	6 631	7	6 638	43 876	11	43 887
47803	16 058	0	16 058	0	0	0	0	0	0	16 058	0	16 058
50104	76 850	0	76 850	479	0	479	0	0	0	77 329	0	77 329
50110	0	535 936	535 936	0	51 238	51 238	0	35 636	35 636	0	551 538	551 538
50121	36 953	0	36 953	828	0	828	2 281	0	2 281	35 500	0	35 500
51509	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60202	17 219	0	17 219	0	0	0	0	0	0	17 219	0	17 219
60302	4 998	0	4 998	1 485	0	1 485	2 326	0	2 326	4 157	0	4 157
60306	58	0	58	2 536	0	2 536	2 585	0	2 585	9	0	9
60308	474	0	474	315	0	315	199	0	199	590	0	590
60310	5 712	0	5 712	733	0	733	1 974	0	1 974	4 471	0	4 471
60312	27 334	0	27 334	15 783	0	15 783	13 292	0	13 292	29 825	0	29 825
60323	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
60336	574	0	574	757	0	757	0	0	0	1 331	0	1 331
60401	345 216	0	345 216	482	0	482	0	0	0	345 698	0	345 698
60404	14 910	0	14 910	0	0	0	0	0	0	14 910	0	14 910
60415	3 515	0	3 515	983	0	983	482	0	482	4 016	0	4 016
60901	6 669	0	6 669	21	0	21	0	0	0	6 690	0	6 690
60906	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	1 067	0	1 067	56	0	56	87	0	87	1 036	0	1 036
61008	883	0	883	427	0	427	536	0	536	774	0	774
61009	3 423	0	3 423	94	0	94	152	0	152	3 365	0	3 365
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61403	879	4	883	101	0	101	499	1	500	481	3	484
61702	84 307	0	84 307	4 360	0	4 360	139	0	139	88 528	0	88 528
61703	1 183	0	1 183	0	0	0	12	0	12	1 171	0	1 171
61906	270 169	0	270 169	0	0	0	0	0	0	270 169	0	270 169
61907	63 686	0	63 686	0	0	0	0	0	0	63 686	0	63 686
61908	203 183	0	203 183	0	0	0	0	0	0	203 183	0	203 183
62001	2 913	0	2 913	302	0	302	302	0	302	2 913	0	2 913
62102	10 617	0	10 617	0	0	0	0	0	0	10 617	0	10 617
70606	1 806 672	0	1 806 672	123 375	0	123 375	403	0	403	1 929 644	0	1 929 644
70607	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
70608	3 309 611	0	3 309 611	223 306	0	223 306	0	0	0	3 532 917	0	3 532 917
70611	24 926	0	24 926	2 380	0	2 380	0	0	0	27 306	0	27 306
Итого по активу (баланс)	21 375 857	1 511 440	22 887 297	49 237 069	1 308 218	50 545 287	47 974 126	1 188 864	49 162 990	22 638 800	1 630 794	24 269 594
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	92 356	0	92 356	0	0	0	0	0	0	92 356	0	92 356
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	727 524	0	727 524	0	0	0	0	0	0	727 524	0	727 524
30223	0	0	0	747	0	747	776	0	776	29	0	29
30226	81 733	0	81 733	52	0	52	11	0	11	81 692	0	81 692
30232	76 132	110	76 242	591 108	7 079	598 187	574 530	7 145	581 675	59 554	176	59 730
30236	401	0	401	4 568	581	5 149	4 568	581	5 149	401	0	401
30301	3 551 771	448 613	4 000 384	78 000	24 817	102 817	280 715	39 838	320 553	3 754 486	463 634	4 218 120
30305	6 081 208	244 387	6 325 595	0	14 167	14 167	553 066	23 242	576 308	6 634 274	253 462	6 887 736
406	97 658	0	97 658	352 271	0	352 271	338 385	0	338 385	83 772	0	83 772
407	278 509	2 621	281 130	1 071 142	72 687	1 143 829	1 205 008	139 450	1 344 458	412 375	69 384	481 759
408.1	59 231	0	59 231	272 736	0	272 736	272 687	0	272 687	59 182	0	59 182
408.2	971 718	4 097	975 815	762 556	1 094	763 650	761 144	563	761 707	970 306	3 566	973 872
40905	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	0	0	0
40909	0	0	0	747	2 014	2 761	747	2 014	2 761	0	0	0
40910	0	0	0	407	10	417	407	10	417	0	0	0
40911	878	0	878	48 274	0	48 274	48 841	0	48 841	1 445	0	1 445
40912	0	0	0	12 232	4 333	16 565	12 232	4 333	16 565	0	0	0
40913	0	0	0	8 437	1 019	9 456	8 437	1 019	9 456	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	4 228	0	4 228	0	0	0	0	0	0	4 228	0	4 228
42301	19 391	7 229	26 620	56 960	2 971	59 931	69 678	2 969	72 647	32 109	7 227	39 336
42302	4 380	0	4 380	7 904	0	7 904	9 902	0	9 902	6 378	0	6 378
42303	61 407	7 529	68 936	14 271	806	15 077	12 783	1 200	13 983	59 919	7 923	67 842
42304	212 245	19 791	232 036	33 633	4 520	38 153	37 174	5 847	43 021	215 786	21 118	236 904
42305	697 152	50 558	747 710	80 175	6 180	86 355	70 416	7 199	77 615	687 393	51 577	738 970
42306	1 575 453	352 124	1 927 577	49 408	25 190	74 598	72 323	32 874	105 197	1 598 368	359 808	1 958 176
42307	99 056	320 041	419 097	24 858	17 604	42 462	26 338	27 989	54 327	100 536	330 426	430 962
42309	25 892	38	25 930	1 985	2	1 987	1 985	3	1 988	25 892	39	25 931
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
42314	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	3	4	7	0	0	0	0	0	0	3	4	7
42605	265	0	265	0	0	0	1	0	1	266	0	266
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44915	4 990	0	4 990	465	0	465	976	0	976	5 501	0	5 501
45215	651 552	0	651 552	55 962	0	55 962	18 935	0	18 935	614 525	0	614 525
45415	56 277	0	56 277	2 648	0	2 648	380	0	380	54 009	0	54 009
45515	41 385	0	41 385	2 495	0	2 495	1 903	0	1 903	40 793	0	40 793
45818	176 592	0	176 592	3 574	0	3 574	15 015	0	15 015	188 033	0	188 033
45918	69 123	0	69 123	274	0	274	126	0	126	68 975	0	68 975
47407	0	0	0	18 279	860	19 139	18 279	860	19 139	0	0	0
47411	53 205	6 237	59 442	15 437	689	16 126	18 765	3 219	21 984	56 533	8 767	65 300
47416	9 296	0	9 296	65 820	0	65 820	57 153	0	57 153	629	0	629
47422	1 896	7	1 903	59 355	69	59 424	59 866	64	59 930	2 407	2	2 409
47425	67 967	0	67 967	2 562	0	2 562	36 794	0	36 794	102 199	0	102 199
47426	42	0	42	0	0	0	10	0	10	52	0	52
47804	6 584	0	6 584	0	0	0	0	0	0	6 584	0	6 584
50120	1 946	0	1 946	58	0	58	330	0	330	2 218	0	2 218
51510	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
60206	1 893	0	1 893	0	0	0	0	0	0	1 893	0	1 893
60301	1 103	0	1 103	4 372	0	4 372	4 363	0	4 363	1 094	0	1 094
60305	21 971	0	21 971	18 640	0	18 640	12 040	0	12 040	15 371	0	15 371
60307	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60309	40	0	40	481	0	481	479	0	479	38	0	38
60311	3 569	0	3 569	5 201	0	5 201	2 476	0	2 476	844	0	844
60320	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
60322	73	0	73	119	0	119	107	0	107	61	0	61
60324	9 420	0	9 420	2 766	0	2 766	3 275	0	3 275	9 929	0	9 929
60335	6 741	0	6 741	2 744	0	2 744	2 908	0	2 908	6 905	0	6 905
60414	102 908	0	102 908	0	0	0	1 352	0	1 352	104 260	0	104 260
60903	1 798	0	1 798	0	0	0	176	0	176	1 974	0	1 974
61301	1 177	0	1 177	26 567	0	26 567	25 471	0	25 471	81	0	81
61304	222	0	222	42	0	42	29	0	29	209	0	209
61701	85 490	0	85 490	213	0	213	4 422	0	4 422	89 699	0	89 699
62002	2 185	0	2 185	0	0	0	0	0	0	2 185	0	2 185
62103	5 309	0	5 309	0	0	0	0	0	0	5 309	0	5 309
70601	1 819 539	0	1 819 539	68	0	68	158 188	0	158 188	1 977 659	0	1 977 659
70602	56 225	0	56 225	2 610	0	2 610	886	0	886	54 501	0	54 501
70603	3 298 753	0	3 298 753	0	0	0	224 934	0	224 934	3 523 687	0	3 523 687
70615	524	0	524	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	524	0	524
Итого по пассиву (баланс)	21 423 911	1 463 386	22 887 297	3 771 834	186 692	3 958 526	5 040 404	300 419	5 340 823	22 692 481	1 577 113	24 269 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	718 595	10 019	728 614	18 181	876	19 057	10 472	552	11 024	726 304	10 343	736 647
90902	478 444	9 771	488 215	100 627	936	101 563	41 713	912	42 625	537 358	9 795	547 153
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	5	0	5	7	0	7	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 947 470	0	4 947 470	436	0	436	144 750	0	144 750	4 803 156	0	4 803 156
91418	19 324	0	19 324	0	0	0	500	0	500	18 824	0	18 824
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	480 133	0	480 133	13 383	0	13 383	5 625	0	5 625	487 891	0	487 891
91606	509	0	509	0	0	0	0	0	0	509	0	509
91704	27 193	0	27 193	0	0	0	0	0	0	27 193	0	27 193
91707	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
91802	35 149	0	35 149	500	0	500	0	0	0	35 649	0	35 649
91803	11 149	0	11 149	1	0	1	12	0	12	11 138	0	11 138
91805	61 708	0	61 708	0	0	0	0	0	0	61 708	0	61 708
91806	10 038	0	10 038	0	0	0	0	0	0	10 038	0	10 038
99998	4 409 511	0	4 409 511	211 920	0	211 920	434 636	0	434 636	4 186 795	0	4 186 795
Итого по активу (баланс)	11 206 298	19 790	11 226 088	345 055	1 812	346 867	637 710	1 464	639 174	10 913 643	20 138	10 933 781
Пассив
91311	151 728	0	151 728	0	0	0	0	0	0	151 728	0	151 728
91312	4 124 085	0	4 124 085	283 336	0	283 336	38 725	1 062	39 787	3 879 474	1 062	3 880 536
91316	76 325	0	76 325	129 530	0	129 530	100 062	0	100 062	46 857	0	46 857
91317	56 920	0	56 920	21 770	0	21 770	72 071	0	72 071	107 221	0	107 221
91507	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
99999	6 816 577	0	6 816 577	195 625	0	195 625	126 034	0	126 034	6 746 986	0	6 746 986
Итого по пассиву (баланс)	11 226 088	0	11 226 088	630 261	0	630 261	336 892	1 062	337 954	10 932 719	1 062	10 933 781
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	85 204,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000
Пассив
98050	0	0	8 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 346,0000
98070	0	0	76 884,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	85 230,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 230,0000

Страница была полезной?