Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	25 238	0	25 238	0	0	0	0	0	0	25 238	0	25 238
20202	77 678	123 746	201 424	3 470 732	1 533 282	5 004 014	3 458 997	1 546 070	5 005 067	89 413	110 958	200 371
20208	204 460	0	204 460	746 024	0	746 024	751 314	0	751 314	199 170	0	199 170
20209	0	0	0	1 455 296	12 862	1 468 158	1 455 296	12 862	1 468 158	0	0	0
30102	128 738	0	128 738	2 716 605	0	2 716 605	2 713 456	0	2 713 456	131 887	0	131 887
30110	15 894	164 037	179 931	16 019 518	235 985	16 255 503	16 025 818	226 769	16 252 587	9 594	173 253	182 847
30114	0	64	64	0	190 279	190 279	0	10 795	10 795	0	179 548	179 548
30202	44 279	0	44 279	0	0	0	744	0	744	43 535	0	43 535
30204	9 747	0	9 747	688	0	688	0	0	0	10 435	0	10 435
30210	0	0	0	13 020	0	13 020	13 020	0	13 020	0	0	0
30215	260	2 389	2 649	0	583	583	0	280	280	260	2 692	2 952
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	78 379	416	78 795	161 133	1 917	163 050	165 328	1 885	167 213	74 184	448	74 632
30302	1 541 916	384 999	1 926 915	357 259	96 624	453 883	272 400	45 325	317 725	1 626 775	436 298	2 063 073
30306	2 128 797	202 010	2 330 807	2 288	53 294	55 582	0	24 174	24 174	2 131 085	231 130	2 362 215
30602	160	720	880	83	29 414	29 497	234	30 134	30 368	9	0	9
32002	0	0	0	11 105 600	0	11 105 600	10 616 000	0	10 616 000	489 600	0	489 600
32003	942 400	0	942 400	2 331 500	0	2 331 500	3 273 900	0	3 273 900	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
32005	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
44606	9 000	0	9 000	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000
44905	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44907	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45203	30 890	0	30 890	38 000	0	38 000	31 890	0	31 890	37 000	0	37 000
45204	33 721	0	33 721	17 495	0	17 495	22 716	0	22 716	28 500	0	28 500
45205	81 298	0	81 298	100	0	100	8 500	0	8 500	72 898	0	72 898
45206	185 329	0	185 329	0	0	0	1 240	0	1 240	184 089	0	184 089
45207	692 893	0	692 893	1 542	0	1 542	60 479	0	60 479	633 956	0	633 956
45208	1 181 345	3 127	1 184 472	388	763	1 151	20 953	3 890	24 843	1 160 780	0	1 160 780
45405	499	0	499	0	0	0	163	0	163	336	0	336
45406	2 806	0	2 806	0	0	0	464	0	464	2 342	0	2 342
45407	51 820	0	51 820	0	0	0	4 404	0	4 404	47 416	0	47 416
45408	249 226	0	249 226	0	0	0	13 895	0	13 895	235 331	0	235 331
45504	2 493	0	2 493	1 113	0	1 113	675	0	675	2 931	0	2 931
45505	13 975	0	13 975	1 655	0	1 655	2 622	0	2 622	13 008	0	13 008
45506	348 081	0	348 081	7 415	0	7 415	26 455	0	26 455	329 041	0	329 041
45507	289 625	3 633	293 258	1 800	887	2 687	8 382	805	9 187	283 043	3 715	286 758
45509	37 614	0	37 614	21 534	0	21 534	25 773	0	25 773	33 375	0	33 375
45812	33 004	0	33 004	6 130	0	6 130	352	0	352	38 782	0	38 782
45814	26 655	0	26 655	1 467	0	1 467	267	0	267	27 855	0	27 855
45815	88 310	0	88 310	6 261	0	6 261	5 445	0	5 445	89 126	0	89 126
45912	53 430	0	53 430	41	0	41	0	0	0	53 471	0	53 471
45914	20	0	20	141	0	141	141	0	141	20	0	20
45915	14 067	0	14 067	1 230	0	1 230	880	0	880	14 417	0	14 417
47408	0	0	0	0	46 456	46 456	0	46 456	46 456	0	0	0
47423	30 119	357	30 476	18 647	104	18 751	16 090	58	16 148	32 676	403	33 079
47427	50 747	0	50 747	12 517	0	12 517	7 692	0	7 692	55 572	0	55 572
47802	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
50104	102 117	0	102 117	651	0	651	0	0	0	102 768	0	102 768
50110	0	645 321	645 321	0	158 850	158 850	0	103 443	103 443	0	700 728	700 728
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	964	0	964	148	0	148	0	0	0	1 112	0	1 112
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	0	0	0	17 761	0	17 761
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	9 655	0	9 655	1 135	0	1 135	1 680	0	1 680	9 110	0	9 110
60306	0	0	0	4 107	0	4 107	4 107	0	4 107	0	0	0
60308	443	0	443	198	0	198	376	0	376	265	0	265
60310	13 791	0	13 791	8 634	0	8 634	801	0	801	21 624	0	21 624
60312	76 574	0	76 574	14 723	0	14 723	78 776	0	78 776	12 521	0	12 521
60323	363	0	363	3	0	3	116	0	116	250	0	250
60347	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
60401	273 828	0	273 828	0	0	0	0	0	0	273 828	0	273 828
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	75 427	0	75 427	0	0	0	3 549	0	3 549	71 878	0	71 878
60411	202 867	0	202 867	3 549	0	3 549	0	0	0	206 416	0	206 416
60413	274 605	0	274 605	0	0	0	0	0	0	274 605	0	274 605
60701	1 122	0	1 122	62 789	0	62 789	0	0	0	63 911	0	63 911
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	705	0	705	436	0	436	125	0	125	1 016	0	1 016
61008	598	0	598	421	0	421	418	0	418	601	0	601
61009	586	0	586	1 495	0	1 495	41	0	41	2 040	0	2 040
61011	15 562	0	15 562	0	0	0	0	0	0	15 562	0	15 562
61210	0	0	0	0	25 727	25 727	0	25 727	25 727	0	0	0
61403	8 086	7	8 093	58	1	59	298	2	300	7 846	6	7 852
61702	71 752	0	71 752	0	0	0	0	0	0	71 752	0	71 752
61703	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
70606	941 235	0	941 235	106 615	0	106 615	551	0	551	1 047 299	0	1 047 299
70607	0	0	0	20 008	0	20 008	20 008	0	20 008	0	0	0
70608	2 757 336	0	2 757 336	561 608	0	561 608	0	0	0	3 318 944	0	3 318 944
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	28 488	0	28 488	798	0	798	0	0	0	29 286	0	29 286
70616	15 596	0	15 596	0	0	0	0	0	0	15 596	0	15 596
Итого по активу (баланс)	14 182 899	1 530 826	15 713 725	40 054 598	2 387 028	42 441 626	39 575 926	2 078 675	41 654 601	14 661 571	1 839 179	16 500 750
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	0	0	0	0	0	0	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	642 264	0	642 264	0	0	0	0	0	0	642 264	0	642 264
30223	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
30226	81 669	0	81 669	38	0	38	72	0	72	81 703	0	81 703
30232	134 306	333	134 639	686 510	8 929	695 439	729 821	8 904	738 725	177 617	308	177 925
30236	400	0	400	2 108	799	2 907	2 370	799	3 169	662	0	662
30301	1 541 916	384 999	1 926 915	272 400	45 325	317 725	357 259	96 624	453 883	1 626 775	436 298	2 063 073
30305	2 128 797	202 010	2 330 807	0	24 174	24 174	2 288	53 294	55 582	2 131 085	231 130	2 362 215
40502	429	0	429	36 585	0	36 585	36 429	0	36 429	273	0	273
40602	218 071	0	218 071	341 849	0	341 849	254 112	0	254 112	130 334	0	130 334
40603	23 115	0	23 115	11 205	0	11 205	9 174	0	9 174	21 084	0	21 084
40701	2 045	0	2 045	2 627	0	2 627	2 242	0	2 242	1 660	0	1 660
40702	433 515	94 584	528 099	1 359 459	132 841	1 492 300	1 230 624	244 727	1 475 351	304 680	206 470	511 150
40703	10 610	0	10 610	14 303	0	14 303	11 701	0	11 701	8 008	0	8 008
40802	36 290	0	36 290	124 243	0	124 243	128 192	0	128 192	40 239	0	40 239
40807	526	0	526	1	0	1	0	0	0	525	0	525
40817	1 186 748	4 036	1 190 784	1 007 898	1 313	1 009 211	923 248	2 108	925 356	1 102 098	4 831	1 106 929
40820	2 776	0	2 776	3 002	0	3 002	3 679	0	3 679	3 453	0	3 453
40821	2 968	0	2 968	52 741	0	52 741	53 527	0	53 527	3 754	0	3 754
40905	0	0	0	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796	0	0	0
40909	0	0	0	862	1 467	2 329	862	1 467	2 329	0	0	0
40910	0	0	0	521	128	649	521	128	649	0	0	0
40911	1 072	0	1 072	42 621	0	42 621	42 637	0	42 637	1 088	0	1 088
40912	0	0	0	12 459	5 299	17 758	12 459	5 299	17 758	0	0	0
40913	0	0	0	13 370	2 698	16 068	13 370	2 698	16 068	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	46 737	0	46 737	0	0	0	0	0	0	46 737	0	46 737
42301	8 081	9 368	17 449	26 463	2 365	28 828	25 983	2 962	28 945	7 601	9 965	17 566
42302	830	0	830	9 772	0	9 772	8 977	0	8 977	35	0	35
42303	59 953	1 129	61 082	29 825	517	30 342	15 383	478	15 861	45 511	1 090	46 601
42304	236 231	33 301	269 532	48 374	15 385	63 759	18 589	12 829	31 418	206 446	30 745	237 191
42305	485 594	63 121	548 715	23 044	15 936	38 980	73 994	23 569	97 563	536 544	70 754	607 298
42306	1 468 427	375 783	1 844 210	90 737	65 693	156 430	68 708	98 471	167 179	1 446 398	408 561	1 854 959
42307	94 740	300 132	394 872	30 837	35 134	65 971	31 034	73 228	104 262	94 937	338 226	433 163
42309	66 854	35	66 889	15	4	19	0	9	9	66 839	40	66 879
42311	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
42312	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
42313	9	0	9	4	0	4	3	0	3	8	0	8
42314	25	0	25	2	0	2	2	0	2	25	0	25
42315	38	0	38	1	0	1	1	0	1	38	0	38
42601	3	4	7	0	35	35	0	381	381	3	350	353
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43807	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44915	0	0	0	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	500	0	500
45215	503 452	0	503 452	9 026	0	9 026	14 735	0	14 735	509 161	0	509 161
45415	30 845	0	30 845	647	0	647	50	0	50	30 248	0	30 248
45515	43 876	0	43 876	5 307	0	5 307	5 231	0	5 231	43 800	0	43 800
45818	107 918	0	107 918	3 182	0	3 182	13 308	0	13 308	118 044	0	118 044
45918	62 782	0	62 782	530	0	530	1 681	0	1 681	63 933	0	63 933
47405	0	0	0	3 810	0	3 810	3 810	0	3 810	0	0	0
47407	0	0	0	45 154	0	45 154	45 154	0	45 154	0	0	0
47411	54 887	10 279	65 166	15 896	3 524	19 420	21 559	6 032	27 591	60 550	12 787	73 337
47416	2 660	0	2 660	76 550	1 300	77 850	76 582	1 300	77 882	2 692	0	2 692
47422	3 355	81	3 436	68 923	119	69 042	69 250	126	69 376	3 682	88	3 770
47425	66 790	0	66 790	7 198	0	7 198	6 748	0	6 748	66 340	0	66 340
47426	1 276	0	1 276	0	0	0	269	0	269	1 545	0	1 545
47804	16 061	0	16 061	0	0	0	0	0	0	16 061	0	16 061
50120	47 855	0	47 855	2 464	0	2 464	18 264	0	18 264	63 655	0	63 655
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50620	4 649	0	4 649	232	0	232	245	0	245	4 662	0	4 662
51510	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	3 914	0	3 914	5 509	0	5 509	6 100	0	6 100	4 505	0	4 505
60305	0	0	0	5 667	0	5 667	12 210	0	12 210	6 543	0	6 543
60307	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60309	57	0	57	393	0	393	383	0	383	47	0	47
60311	4 356	0	4 356	1 688	0	1 688	1 645	0	1 645	4 313	0	4 313
60320	754	0	754	665	0	665	1	0	1	90	0	90
60322	98	0	98	278	0	278	195	0	195	15	0	15
60324	5 350	0	5 350	630	0	630	927	0	927	5 647	0	5 647
60601	85 845	0	85 845	0	0	0	948	0	948	86 793	0	86 793
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
61301	373	0	373	26 917	71	26 988	27 516	71	27 587	972	0	972
61304	348	0	348	111	0	111	50	0	50	287	0	287
61701	71 867	0	71 867	0	0	0	0	0	0	71 867	0	71 867
70601	1 022 211	0	1 022 211	16	0	16	107 268	0	107 268	1 129 463	0	1 129 463
70602	100 640	0	100 640	17 312	0	17 312	1 646	0	1 646	84 974	0	84 974
70603	2 751 804	0	2 751 804	0	0	0	565 024	0	565 024	3 316 828	0	3 316 828
Итого по пассиву (баланс)	14 234 530	1 479 195	15 713 725	4 556 931	363 056	4 919 987	5 071 508	635 504	5 707 012	14 749 107	1 751 643	16 500 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	306 986	0	306 986	179 168	0	179 168	56 952	0	56 952	429 202	0	429 202
90902	366 841	0	366 841	105 120	0	105 120	139 044	0	139 044	332 917	0	332 917
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	9	0	9	8	0	8	13	0	13	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 423 324	691 841	6 115 165	0	168 800	168 800	61 680	842 028	903 708	5 361 644	18 613	5 380 257
91418	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	366 666	0	366 666	10 849	0	10 849	2 246	0	2 246	375 269	0	375 269
91704	34 791	0	34 791	0	0	0	1	0	1	34 790	0	34 790
91802	111 995	0	111 995	0	0	0	0	0	0	111 995	0	111 995
91803	9 869	0	9 869	4	0	4	13	0	13	9 860	0	9 860
99998	5 793 946	0	5 793 946	466 464	0	466 464	1 046 103	0	1 046 103	5 214 307	0	5 214 307
Итого по активу (баланс)	12 438 468	691 841	13 130 309	761 613	168 800	930 413	1 306 053	842 028	2 148 081	11 894 028	18 613	11 912 641
Пассив
91311	154 198	0	154 198	0	0	0	0	0	0	154 198	0	154 198
91312	4 838 488	559 399	5 397 887	179 167	695 885	875 052	53 239	136 486	189 725	4 712 560	0	4 712 560
91315	29 128	0	29 128	0	0	0	0	0	0	29 128	0	29 128
91316	50 437	0	50 437	2 031	0	2 031	380	0	380	48 786	0	48 786
91317	155 411	0	155 411	169 020	0	169 020	276 359	0	276 359	262 750	0	262 750
91507	6 885	0	6 885	0	0	0	0	0	0	6 885	0	6 885
99999	7 336 363	0	7 336 363	970 311	0	970 311	332 282	0	332 282	6 698 334	0	6 698 334
Итого по пассиву (баланс)	12 570 910	559 399	13 130 309	1 320 529	695 885	2 016 414	662 260	136 486	798 746	11 912 641	0	11 912 641
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	200,0000	0	0	600,0000	0	0	370 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	200,0000	0	0	600,0000	0	0	370 414,0000
Пассив
98050	0	0	265 030,0000	0	0	400,0000	0	0	200,0000	0	0	264 830,0000
98070	0	0	105 784,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000	0	0	105 584,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	600,0000	0	0	200,0000	0	0	370 414,0000

Страница была полезной?