Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 911	0	24 911	328	0	328	0	0	0	25 239	0	25 239
20202	70 958	142 815	213 773	4 082 097	1 204 068	5 286 165	4 084 471	1 210 460	5 294 931	68 584	136 423	205 007
20208	306 110	0	306 110	1 206 141	0	1 206 141	1 251 491	0	1 251 491	260 760	0	260 760
20209	0	0	0	2 653 275	14 346	2 667 621	2 653 275	14 346	2 667 621	0	0	0
30102	165 146	0	165 146	3 819 309	0	3 819 309	3 913 214	0	3 913 214	71 241	0	71 241
30110	18 935	19 960	38 895	13 875 157	109 272	13 984 429	13 872 713	50 888	13 923 601	21 379	78 344	99 723
30114	0	41 403	41 403	0	4	4	0	41 378	41 378	0	29	29
30202	44 221	0	44 221	0	0	0	170	0	170	44 051	0	44 051
30204	11 363	0	11 363	0	0	0	1 358	0	1 358	10 005	0	10 005
30210	0	0	0	69 500	0	69 500	69 500	0	69 500	0	0	0
30215	260	2 094	2 354	0	243	243	0	192	192	260	2 145	2 405
30221	81 647	0	81 647	0	0	0	0	0	0	81 647	0	81 647
30233	68 357	160	68 517	363 628	2 050	365 678	355 791	2 046	357 837	76 194	164	76 358
30302	1 330 022	331 170	1 661 192	524 192	40 600	564 792	430 300	30 499	460 799	1 423 914	341 271	1 765 185
30306	2 118 340	177 076	2 295 416	5 342	20 663	26 005	0	16 347	16 347	2 123 682	181 392	2 305 074
30602	18	5 946	5 964	0	1 084	1 084	8	7 030	7 038	10	0	10
32002	0	0	0	8 725 800	0	8 725 800	8 725 800	0	8 725 800	0	0	0
32003	788 300	0	788 300	2 773 100	0	2 773 100	2 929 400	0	2 929 400	632 000	0	632 000
32004	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
44606	22 000	0	22 000	0	0	0	4 000	0	4 000	18 000	0	18 000
44907	75 000	0	75 000	0	0	0	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000
45203	24 000	0	24 000	34 800	0	34 800	24 000	0	24 000	34 800	0	34 800
45204	27 389	0	27 389	44 822	0	44 822	37 289	0	37 289	34 922	0	34 922
45205	1 650	0	1 650	36 164	0	36 164	0	0	0	37 814	0	37 814
45206	99 730	0	99 730	80 317	0	80 317	2 508	0	2 508	177 539	0	177 539
45207	734 742	0	734 742	25 171	0	25 171	23 492	0	23 492	736 421	0	736 421
45208	1 111 939	10 961	1 122 900	2 123	1 107	3 230	14 603	3 645	18 248	1 099 459	8 423	1 107 882
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	89	0	89	911	0	911
45406	2 161	0	2 161	3 000	0	3 000	467	0	467	4 694	0	4 694
45407	44 011	0	44 011	750	0	750	1 978	0	1 978	42 783	0	42 783
45408	291 581	0	291 581	0	0	0	13 726	0	13 726	277 855	0	277 855
45504	1 449	0	1 449	446	0	446	341	0	341	1 554	0	1 554
45505	12 068	0	12 068	1 735	0	1 735	2 278	0	2 278	11 525	0	11 525
45506	387 782	0	387 782	11 307	0	11 307	27 633	0	27 633	371 456	0	371 456
45507	313 568	3 184	316 752	11 119	371	11 490	17 621	292	17 913	307 066	3 263	310 329
45509	66 246	0	66 246	46 008	0	46 008	59 255	0	59 255	52 999	0	52 999
45812	1 992	0	1 992	2 388	0	2 388	676	0	676	3 704	0	3 704
45814	23 184	0	23 184	391	0	391	218	0	218	23 357	0	23 357
45815	85 069	0	85 069	5 537	0	5 537	6 086	0	6 086	84 520	0	84 520
45912	39 930	0	39 930	3 576	0	3 576	289	0	289	43 217	0	43 217
45914	20	0	20	24	0	24	0	0	0	44	0	44
45915	13 025	0	13 025	1 444	0	1 444	960	0	960	13 509	0	13 509
47408	0	0	0	458	17 901	18 359	458	17 901	18 359	0	0	0
47423	21 117	698	21 815	15 925	75	16 000	14 455	453	14 908	22 587	320	22 907
47427	57 843	0	57 843	19 940	0	19 940	13 509	0	13 509	64 274	0	64 274
47802	21 587	0	21 587	38 678	0	38 678	44 204	0	44 204	16 061	0	16 061
50104	102 042	0	102 042	650	0	650	0	0	0	102 692	0	102 692
50110	0	562 869	562 869	0	69 366	69 366	0	61 319	61 319	0	570 916	570 916
50121	0	0	0	1 480	0	1 480	0	0	0	1 480	0	1 480
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	1 560	0	1 560	0	0	0	775	0	775	785	0	785
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	0	0	0	17 761	0	17 761
60202	17 221	0	17 221	0	0	0	0	0	0	17 221	0	17 221
60302	10 658	0	10 658	2 880	0	2 880	1 126	0	1 126	12 412	0	12 412
60306	5	0	5	4 600	0	4 600	4 605	0	4 605	0	0	0
60308	304	0	304	231	0	231	278	0	278	257	0	257
60310	15 437	0	15 437	320	0	320	238	0	238	15 519	0	15 519
60312	7 741	0	7 741	13 466	0	13 466	7 981	0	7 981	13 226	0	13 226
60323	254	0	254	0	0	0	6	0	6	248	0	248
60347	0	0	0	142	0	142	0	0	0	142	0	142
60401	271 101	0	271 101	2 596	0	2 596	0	0	0	273 697	0	273 697
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	75 427	0	75 427	0	0	0	0	0	0	75 427	0	75 427
60411	204 712	0	204 712	0	0	0	1 845	0	1 845	202 867	0	202 867
60413	248 605	0	248 605	0	0	0	0	0	0	248 605	0	248 605
60701	1 284	0	1 284	581	0	581	751	0	751	1 114	0	1 114
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	767	0	767	13	0	13	0	0	0	780	0	780
61008	881	0	881	541	0	541	560	0	560	862	0	862
61009	736	0	736	142	0	142	282	0	282	596	0	596
61011	15 562	0	15 562	0	0	0	0	0	0	15 562	0	15 562
61212	0	0	0	71 964	0	71 964	71 964	0	71 964	0	0	0
61403	8 916	9	8 925	140	1	141	383	2	385	8 673	8	8 681
61702	50 179	0	50 179	21 074	0	21 074	25 121	0	25 121	46 132	0	46 132
61703	289	0	289	0	0	0	187	0	187	102	0	102
70606	551 412	0	551 412	149 478	0	149 478	673	0	673	700 217	0	700 217
70607	0	0	0	27 240	0	27 240	27 240	0	27 240	0	0	0
70608	1 988 195	0	1 988 195	265 161	0	265 161	0	0	0	2 253 356	0	2 253 356
70611	24 265	0	24 265	93	0	93	1 533	0	1 533	22 825	0	22 825
70616	0	0	0	56 369	0	56 369	15 472	0	15 472	40 897	0	40 897
Итого по активу (баланс)	12 591 306	1 298 345	13 889 651	40 004 153	1 481 151	41 485 304	39 233 646	1 456 798	40 690 444	13 361 813	1 322 698	14 684 511
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	98 887	0	98 887	204	0	204	204	0	204	98 887	0	98 887
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	0	0	0	561 748	0	561 748
30223	3	0	3	2 831	0	2 831	3 456	0	3 456	628	0	628
30226	81 668	0	81 668	50	0	50	72	0	72	81 690	0	81 690
30232	124 689	1 270	125 959	1 017 835	22 129	1 039 964	1 044 142	21 154	1 065 296	150 996	295	151 291
30236	400	0	400	2 039	270	2 309	2 039	270	2 309	400	0	400
30301	1 330 022	331 170	1 661 192	430 300	30 499	460 799	524 192	40 600	564 792	1 423 914	341 271	1 765 185
30305	2 118 340	177 076	2 295 416	0	16 347	16 347	5 342	20 663	26 005	2 123 682	181 392	2 305 074
40502	41 683	0	41 683	110 583	0	110 583	75 908	0	75 908	7 008	0	7 008
40602	165 273	0	165 273	239 414	0	239 414	179 747	0	179 747	105 606	0	105 606
40603	22 628	0	22 628	13 227	0	13 227	17 640	0	17 640	27 041	0	27 041
40701	2 004	0	2 004	9 910	0	9 910	13 678	0	13 678	5 772	0	5 772
40702	362 548	848	363 396	935 360	10 263	945 623	909 006	11 132	920 138	336 194	1 717	337 911
40703	6 031	0	6 031	16 205	0	16 205	21 184	0	21 184	11 010	0	11 010
40802	29 253	0	29 253	121 082	0	121 082	133 620	0	133 620	41 791	0	41 791
40807	39	0	39	38	0	38	0	0	0	1	0	1
40817	1 114 283	3 443	1 117 726	1 786 209	1 818	1 788 027	2 086 603	1 746	2 088 349	1 414 677	3 371	1 418 048
40820	2 741	0	2 741	4 033	0	4 033	4 031	0	4 031	2 739	0	2 739
40821	4 776	0	4 776	26 056	0	26 056	25 368	0	25 368	4 088	0	4 088
40905	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
40909	0	0	0	549	593	1 142	549	593	1 142	0	0	0
40910	0	0	0	13	65	78	13	65	78	0	0	0
40911	1 205	0	1 205	52 171	0	52 171	51 889	0	51 889	923	0	923
40912	0	102	102	9 063	11 340	20 403	9 063	11 238	20 301	0	0	0
40913	0	0	0	747	8 621	9 368	747	8 621	9 368	0	0	0
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42105	67 172	0	67 172	0	0	0	0	0	0	67 172	0	67 172
42301	9 734	15 869	25 603	25 518	63 647	89 165	25 698	57 116	82 814	9 914	9 338	19 252
42302	1 466	0	1 466	2 571	0	2 571	4 377	0	4 377	3 272	0	3 272
42303	94 477	2 139	96 616	56 108	2 036	58 144	42 347	1 375	43 722	80 716	1 478	82 194
42304	440 743	34 017	474 760	156 626	8 232	164 858	47 653	7 177	54 830	331 770	32 962	364 732
42305	380 914	60 225	441 139	54 531	8 072	62 603	82 610	10 377	92 987	408 993	62 530	471 523
42306	1 347 202	414 475	1 761 677	72 330	112 722	185 052	145 268	62 255	207 523	1 420 140	364 008	1 784 148
42307	91 975	207 060	299 035	129 554	19 153	148 707	143 309	81 602	224 911	105 730	269 509	375 239
42309	125 090	31	125 121	58 127	3	58 130	0	4	4	66 963	32	66 995
42311	5	0	5	4	0	4	6	0	6	7	0	7
42312	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
42313	7	0	7	1	0	1	3	0	3	9	0	9
42314	24	0	24	2	0	2	1	0	1	23	0	23
42315	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
42601	3	3	6	0	0	0	0	0	0	3	3	6
43807	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
44615	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
44915	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
45215	449 444	0	449 444	36 311	0	36 311	53 931	0	53 931	467 064	0	467 064
45415	32 827	0	32 827	767	0	767	640	0	640	32 700	0	32 700
45515	45 653	0	45 653	8 310	0	8 310	7 055	0	7 055	44 398	0	44 398
45818	92 830	0	92 830	3 659	0	3 659	4 965	0	4 965	94 136	0	94 136
45918	50 474	0	50 474	560	0	560	4 418	0	4 418	54 332	0	54 332
47405	0	0	0	2 768	1 947	4 715	2 768	1 947	4 715	0	0	0
47407	0	0	0	17 811	458	18 269	17 811	458	18 269	0	0	0
47411	41 188	9 544	50 732	17 395	2 773	20 168	20 740	4 201	24 941	44 533	10 972	55 505
47416	869	0	869	314 865	8 711	323 576	315 409	8 711	324 120	1 413	0	1 413
47422	2 533	74	2 607	82 366	237	82 603	83 982	237	84 219	4 149	74	4 223
47425	66 538	0	66 538	9 627	0	9 627	12 959	0	12 959	69 870	0	69 870
47426	478	0	478	802	0	802	3 183	0	3 183	2 859	0	2 859
47804	21 587	0	21 587	14 735	0	14 735	9 209	0	9 209	16 061	0	16 061
50120	65 197	0	65 197	26 966	0	26 966	0	0	0	38 231	0	38 231
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50620	4 060	0	4 060	42	0	42	231	0	231	4 249	0	4 249
51510	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
60206	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
60301	4 212	0	4 212	3 668	0	3 668	6 079	0	6 079	6 623	0	6 623
60305	0	0	0	6 404	0	6 404	14 521	0	14 521	8 117	0	8 117
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	49	0	49	253	0	253	392	0	392	188	0	188
60311	4 190	0	4 190	2 091	0	2 091	2 248	0	2 248	4 347	0	4 347
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	61	0	61	36	0	36	168	0	168	193	0	193
60324	4 280	0	4 280	492	0	492	622	0	622	4 410	0	4 410
60601	83 109	0	83 109	0	0	0	942	0	942	84 051	0	84 051
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	4 291	0	4 291	0	0	0	0	0	0	4 291	0	4 291
61301	318	0	318	24 418	126	24 544	24 805	126	24 931	705	0	705
61304	517	0	517	102	0	102	60	0	60	475	0	475
61701	34 482	0	34 482	452	0	452	37 443	0	37 443	71 473	0	71 473
70601	616 625	0	616 625	13 434	0	13 434	177 034	0	177 034	780 225	0	780 225
70602	84 482	0	84 482	1 006	0	1 006	28 488	0	28 488	111 964	0	111 964
70603	1 977 016	0	1 977 016	0	0	0	266 278	0	266 278	2 243 294	0	2 243 294
70615	0	0	0	30 509	0	30 509	30 509	0	30 509	0	0	0
70801	90 323	0	90 323	0	0	0	0	0	0	90 323	0	90 323
Итого по пассиву (баланс)	12 632 305	1 257 346	13 889 651	5 954 969	330 062	6 285 031	6 728 223	351 668	7 079 891	13 405 559	1 278 952	14 684 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	203 335	0	203 335	260 517	0	260 517	124 871	0	124 871	338 981	0	338 981
90902	393 000	0	393 000	150 871	0	150 871	177 186	0	177 186	366 685	0	366 685
91202	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
91203	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 237 216	606 372	5 843 588	189 500	70 555	260 055	1 600	55 676	57 276	5 425 116	621 251	6 046 367
91418	29 584	0	29 584	52 110	0	52 110	59 555	0	59 555	22 139	0	22 139
91501	1 895	0	1 895	0	0	0	0	0	0	1 895	0	1 895
91604	347 962	0	347 962	10 365	0	10 365	4 342	0	4 342	353 985	0	353 985
91704	34 780	0	34 780	0	0	0	1	0	1	34 779	0	34 779
91802	111 995	0	111 995	0	0	0	0	0	0	111 995	0	111 995
91803	9 885	0	9 885	1	0	1	15	0	15	9 871	0	9 871
99998	5 624 949	0	5 624 949	495 090	0	495 090	381 071	0	381 071	5 738 968	0	5 738 968
Итого по активу (баланс)	11 994 623	606 372	12 600 995	1 158 457	70 555	1 229 012	748 645	55 676	804 321	12 404 435	621 251	13 025 686
Пассив
91311	197 708	0	197 708	40 000	0	40 000	0	0	0	157 708	0	157 708
91312	4 669 544	490 291	5 159 835	25 214	45 018	70 232	159 738	57 048	216 786	4 804 068	502 321	5 306 389
91315	22 028	0	22 028	0	0	0	0	0	0	22 028	0	22 028
91316	60 656	0	60 656	35 951	0	35 951	48 381	0	48 381	73 086	0	73 086
91317	176 291	0	176 291	234 886	0	234 886	229 921	0	229 921	171 326	0	171 326
91507	8 431	0	8 431	0	0	0	0	0	0	8 431	0	8 431
99999	6 976 046	0	6 976 046	249 746	0	249 746	560 418	0	560 418	7 286 718	0	7 286 718
Итого по пассиву (баланс)	12 110 704	490 291	12 600 995	585 797	45 018	630 815	998 458	57 048	1 055 506	12 523 365	502 321	13 025 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000
Пассив
98050	0	0	265 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 030,0000
98070	0	0	105 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000

Страница была полезной?