Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 640	0	10 640	0	0	0	0	0	0	10 640	0	10 640
20202	62 793	77 346	140 139	5 779 900	1 647 853	7 427 753	5 716 763	1 646 826	7 363 589	125 930	78 373	204 303
20208	225 010	0	225 010	1 714 843	0	1 714 843	1 564 449	0	1 564 449	375 404	0	375 404
20209	0	0	0	3 348 843	29 464	3 378 307	3 348 843	29 464	3 378 307	0	0	0
30102	112 734	0	112 734	5 076 045	0	5 076 045	4 983 609	0	4 983 609	205 170	0	205 170
30110	19 446	64 259	83 705	7 559 120	148 310	7 707 430	7 548 213	127 405	7 675 618	30 353	85 164	115 517
30114	0	91	91	0	46	46	0	46	46	0	91	91
30202	39 984	0	39 984	0	0	0	349	0	349	39 635	0	39 635
30204	7 834	0	7 834	1 192	0	1 192	0	0	0	9 026	0	9 026
30210	0	0	0	67 300	0	67 300	67 300	0	67 300	0	0	0
30215	260	1 998	2 258	0	1 090	1 090	0	809	809	260	2 279	2 539
30221	0	0	0	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	0	0
30233	45 932	133	46 065	414 214	5 596	419 810	402 989	5 396	408 385	57 157	333	57 490
30302	3 005 404	265 207	3 270 611	1 274 785	147 995	1 422 780	3 695 499	133 835	3 829 334	584 690	279 367	864 057
30306	805 607	154 100	959 707	2 379	86 757	89 136	801 153	102 333	903 486	6 833	138 524	145 357
30602	36	0	36	941	0	941	956	0	956	21	0	21
32002	0	0	0	5 295 800	0	5 295 800	5 295 800	0	5 295 800	0	0	0
32003	312 800	0	312 800	885 600	0	885 600	1 198 400	0	1 198 400	0	0	0
32004	0	0	0	610 000	0	610 000	50 000	0	50 000	560 000	0	560 000
32005	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
44606	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
44907	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45203	6 120	0	6 120	8 890	0	8 890	13 420	0	13 420	1 590	0	1 590
45204	41 220	0	41 220	46 310	0	46 310	45 610	0	45 610	41 920	0	41 920
45205	10 006	0	10 006	6 257	0	6 257	10 006	0	10 006	6 257	0	6 257
45206	127 630	0	127 630	4 755	0	4 755	44 261	0	44 261	88 124	0	88 124
45207	804 743	0	804 743	34 303	0	34 303	84 776	0	84 776	754 270	0	754 270
45208	1 117 634	75 554	1 193 188	11 724	40 880	52 604	12 908	33 707	46 615	1 116 450	82 727	1 199 177
45405	800	0	800	0	0	0	361	0	361	439	0	439
45406	8 256	0	8 256	0	0	0	2 516	0	2 516	5 740	0	5 740
45407	50 053	0	50 053	5 000	0	5 000	4 101	0	4 101	50 952	0	50 952
45408	353 269	0	353 269	0	0	0	15 533	0	15 533	337 736	0	337 736
45503	429	0	429	0	0	0	429	0	429	0	0	0
45504	2 385	0	2 385	500	0	500	1 257	0	1 257	1 628	0	1 628
45505	18 587	0	18 587	1 980	0	1 980	4 824	0	4 824	15 743	0	15 743
45506	479 939	0	479 939	27 044	0	27 044	44 431	0	44 431	462 552	0	462 552
45507	360 873	8 774	369 647	2 700	4 788	7 488	13 144	3 571	16 715	350 429	9 991	360 420
45509	105 592	0	105 592	155 622	0	155 622	176 550	0	176 550	84 664	0	84 664
45806	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45812	10 975	0	10 975	115	0	115	115	0	115	10 975	0	10 975
45814	17 172	0	17 172	2 438	0	2 438	182	0	182	19 428	0	19 428
45815	84 056	0	84 056	7 269	0	7 269	8 476	0	8 476	82 849	0	82 849
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45914	29	0	29	141	0	141	30	0	30	140	0	140
45915	13 091	0	13 091	1 848	0	1 848	2 688	0	2 688	12 251	0	12 251
47408	0	0	0	1 008	78 040	79 048	1 008	78 040	79 048	0	0	0
47423	21 959	1 012	22 971	21 673	48 107	69 780	23 052	47 997	71 049	20 580	1 122	21 702
47427	49 391	2 937	52 328	11 335	1 605	12 940	14 316	1 190	15 506	46 410	3 352	49 762
47802	60 265	0	60 265	0	0	0	0	0	0	60 265	0	60 265
50104	102 629	0	102 629	651	0	651	941	0	941	102 339	0	102 339
50110	0	531 105	531 105	0	294 733	294 733	0	215 150	215 150	0	610 688	610 688
50505	0	59 801	59 801	0	32 981	32 981	0	26 231	26 231	0	66 551	66 551
50605	5 685	0	5 685	0	0	0	0	0	0	5 685	0	5 685
50606	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50621	323	0	323	0	0	0	323	0	323	0	0	0
51509	17 761	0	17 761	0	0	0	0	0	0	17 761	0	17 761
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	908	0	908	17 221	0	17 221
60302	1 913	0	1 913	1 346	0	1 346	1 350	0	1 350	1 909	0	1 909
60306	6	0	6	14 002	0	14 002	14 008	0	14 008	0	0	0
60308	305	0	305	409	0	409	483	0	483	231	0	231
60310	27 109	0	27 109	25 650	0	25 650	24 998	0	24 998	27 761	0	27 761
60312	7 235	0	7 235	15 370	0	15 370	14 005	0	14 005	8 600	0	8 600
60323	248	0	248	906	0	906	906	0	906	248	0	248
60401	213 672	0	213 672	34 892	0	34 892	760	0	760	247 804	0	247 804
60404	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60410	59 330	0	59 330	16 127	0	16 127	30	0	30	75 427	0	75 427
60411	39 200	0	39 200	165 512	0	165 512	0	0	0	204 712	0	204 712
60413	238 800	0	238 800	9 805	0	9 805	0	0	0	248 605	0	248 605
60701	198 831	0	198 831	24 848	0	24 848	219 819	0	219 819	3 860	0	3 860
60901	97	0	97	0	0	0	89	0	89	8	0	8
61002	665	0	665	232	0	232	105	0	105	792	0	792
61008	820	0	820	571	0	571	651	0	651	740	0	740
61009	707	0	707	260	0	260	183	0	183	784	0	784
61011	13 940	0	13 940	0	0	0	0	0	0	13 940	0	13 940
61209	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
61403	10 293	0	10 293	247	0	247	372	0	372	10 168	0	10 168
61702	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
61703	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
70606	1 353 078	0	1 353 078	95 279	0	95 279	3 070	0	3 070	1 445 287	0	1 445 287
70607	67 087	0	67 087	133 059	0	133 059	50 755	0	50 755	149 391	0	149 391
70608	1 355 888	0	1 355 888	1 146 112	0	1 146 112	0	0	0	2 502 000	0	2 502 000
70611	40 881	0	40 881	2 597	0	2 597	0	0	0	43 478	0	43 478
Итого по активу (баланс)	12 618 258	1 242 317	13 860 575	34 070 509	2 569 607	36 640 116	35 682 833	2 453 362	38 136 195	11 005 934	1 358 562	12 364 496
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	561 748	0	561 748	0	0	0	0	0	0	561 748	0	561 748
30223	15	0	15	1 555	0	1 555	1 540	0	1 540	0	0	0
30226	23	0	23	10	0	10	59	0	59	72	0	72
30232	130 379	739	131 118	1 169 506	22 697	1 192 203	1 163 683	22 648	1 186 331	124 556	690	125 246
30236	330	0	330	8 328	2 536	10 864	8 398	2 536	10 934	400	0	400
30301	3 005 405	265 206	3 270 611	3 695 499	133 881	3 829 380	1 274 785	148 041	1 422 826	584 691	279 366	864 057
30305	805 608	154 099	959 707	801 152	102 333	903 485	2 377	86 758	89 135	6 833	138 524	145 357
40502	1 325	0	1 325	45 458	0	45 458	251 442	0	251 442	207 309	0	207 309
40602	115 666	0	115 666	153 683	0	153 683	175 650	0	175 650	137 633	0	137 633
40603	31 011	0	31 011	58 036	0	58 036	38 879	0	38 879	11 854	0	11 854
40701	4	0	4	2 323	0	2 323	2 644	0	2 644	325	0	325
40702	392 461	3 361	395 822	1 924 030	10 469	1 934 499	1 851 853	10 997	1 862 850	320 284	3 889	324 173
40703	8 292	0	8 292	38 390	0	38 390	42 323	0	42 323	12 225	0	12 225
40802	48 379	0	48 379	213 685	0	213 685	203 611	0	203 611	38 305	0	38 305
40807	369	0	369	183	0	183	0	0	0	186	0	186
40817	1 154 767	5 873	1 160 640	1 962 202	4 479	1 966 681	2 029 178	3 474	2 032 652	1 221 743	4 868	1 226 611
40820	1 626	0	1 626	5 381	0	5 381	6 832	0	6 832	3 077	0	3 077
40821	6 389	0	6 389	110 080	0	110 080	105 930	0	105 930	2 239	0	2 239
40905	0	0	0	8 734	0	8 734	8 734	0	8 734	0	0	0
40909	0	0	0	1 418	4 193	5 611	1 418	4 193	5 611	0	0	0
40910	0	0	0	0	404	404	0	404	404	0	0	0
40911	1 152	0	1 152	67 111	0	67 111	66 423	0	66 423	464	0	464
40912	0	97	97	12 991	11 858	24 849	12 991	11 872	24 863	0	111	111
40913	0	0	0	1 819	10 124	11 943	1 819	10 124	11 943	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42105	0	9 864	9 864	0	3 996	3 996	23 172	5 383	28 555	23 172	11 251	34 423
42206	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42301	10 922	6 825	17 747	34 017	11 666	45 683	37 010	21 082	58 092	13 915	16 241	30 156
42302	3 117	0	3 117	11 182	0	11 182	10 046	0	10 046	1 981	0	1 981
42303	29 170	2 841	32 011	20 140	5 805	25 945	41 272	3 359	44 631	50 302	395	50 697
42304	125 952	43 828	169 780	47 992	33 514	81 506	147 127	29 241	176 368	225 087	39 555	264 642
42305	525 102	68 901	594 003	90 075	48 952	139 027	38 415	46 263	84 678	473 442	66 212	539 654
42306	1 279 249	605 046	1 884 295	191 808	299 756	491 564	152 336	358 300	510 636	1 239 777	663 590	1 903 367
42307	107 735	0	107 735	73 974	0	73 974	69 420	0	69 420	103 181	0	103 181
42309	23 375	30	23 405	192	12	204	1 908	16	1 924	25 091	34	25 125
42311	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	4	0	4	2	0	2	3	0	3	5	0	5
42314	19	0	19	3	0	3	4	0	4	20	0	20
42315	38	0	38	1	0	1	2	0	2	39	0	39
42601	3	3	6	0	2	2	0	2	2	3	3	6
42605	45	0	45	0	0	0	16	0	16	61	0	61
43807	83 000	0	83 000	0	0	0	10 000	0	10 000	93 000	0	93 000
44615	14 260	0	14 260	207	0	207	0	0	0	14 053	0	14 053
44915	1 800	0	1 800	500	0	500	0	0	0	1 300	0	1 300
45215	447 208	0	447 208	22 322	0	22 322	15 063	0	15 063	439 949	0	439 949
45415	40 773	0	40 773	4 083	0	4 083	0	0	0	36 690	0	36 690
45515	47 636	0	47 636	11 684	0	11 684	9 540	0	9 540	45 492	0	45 492
45818	120 024	0	120 024	5 485	0	5 485	5 080	0	5 080	119 619	0	119 619
45918	50 578	0	50 578	1 929	0	1 929	583	0	583	49 232	0	49 232
47405	0	0	0	3 688	0	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0
47407	0	0	0	77 920	1 010	78 930	77 920	1 010	78 930	0	0	0
47411	35 357	9 195	44 552	13 186	8 008	21 194	13 257	5 701	18 958	35 428	6 888	42 316
47416	2 439	0	2 439	541 418	0	541 418	539 565	0	539 565	586	0	586
47422	4 671	68	4 739	119 668	276	119 944	117 387	287	117 674	2 390	79	2 469
47425	65 366	0	65 366	5 437	0	5 437	4 798	0	4 798	64 727	0	64 727
47426	556	0	556	603	0	603	187	0	187	140	0	140
47804	60 265	0	60 265	0	0	0	0	0	0	60 265	0	60 265
50120	63 999	0	63 999	49 952	0	49 952	130 233	0	130 233	144 280	0	144 280
50408	3 943	0	3 943	0	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
50507	59 801	0	59 801	0	0	0	6 750	0	6 750	66 551	0	66 551
50620	5 938	0	5 938	803	0	803	2 764	0	2 764	7 899	0	7 899
51510	13 818	0	13 818	0	0	0	0	0	0	13 818	0	13 818
52406	448	0	448	448	0	448	0	0	0	0	0	0
60206	615	0	615	32	0	32	0	0	0	583	0	583
60301	4 310	0	4 310	12 180	0	12 180	10 166	0	10 166	2 296	0	2 296
60305	8 961	0	8 961	24 879	0	24 879	15 918	0	15 918	0	0	0
60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	17	0	17	200	0	200	211	0	211	28	0	28
60311	5 992	0	5 992	3 027	0	3 027	1 387	0	1 387	4 352	0	4 352
60320	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60322	72	0	72	240	0	240	190	0	190	22	0	22
60324	2 897	0	2 897	455	0	455	449	0	449	2 891	0	2 891
60601	77 227	0	77 227	760	0	760	533	0	533	77 000	0	77 000
60903	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
61012	3 225	0	3 225	0	0	0	742	0	742	3 967	0	3 967
61301	2 394	0	2 394	29 322	330	29 652	29 124	330	29 454	2 196	0	2 196
61304	172	0	172	42	0	42	104	0	104	234	0	234
70601	1 525 891	0	1 525 891	286	0	286	150 134	0	150 134	1 675 739	0	1 675 739
70602	261	0	261	323	0	323	62	0	62	0	0	0
70603	1 375 492	0	1 375 492	0	0	0	1 150 607	0	1 150 607	2 526 099	0	2 526 099
70615	11 043	0	11 043	0	0	0	0	0	0	11 043	0	11 043
Итого по пассиву (баланс)	12 684 599	1 175 976	13 860 575	11 732 104	716 301	12 448 405	10 180 305	772 021	10 952 326	11 132 800	1 231 696	12 364 496
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	259 269	0	259 269	82 347	0	82 347	34 164	0	34 164	307 452	0	307 452
90902	340 920	0	340 920	167 524	0	167 524	196 718	0	196 718	311 726	0	311 726
91202	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91203	9	0	9	5	0	5	6	0	6	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 042 374	578 448	5 620 822	219 500	315 675	535 175	85 298	234 325	319 623	5 176 576	659 798	5 836 374
91418	81 694	0	81 694	0	0	0	0	0	0	81 694	0	81 694
91501	19 839	0	19 839	0	0	0	4 207	0	4 207	15 632	0	15 632
91604	316 157	22 466	338 623	8 877	12 863	21 740	19 169	9 101	28 270	305 865	26 228	332 093
91704	20 143	0	20 143	14 744	0	14 744	0	0	0	34 887	0	34 887
91802	48 700	0	48 700	1 586	0	1 586	0	0	0	50 286	0	50 286
91803	8 192	0	8 192	266	0	266	17	0	17	8 441	0	8 441
99998	6 013 560	0	6 013 560	784 866	0	784 866	838 083	0	838 083	5 960 343	0	5 960 343
Итого по активу (баланс)	12 150 871	600 914	12 751 785	1 279 717	328 538	1 608 255	1 177 664	243 426	1 421 090	12 252 924	686 026	12 938 950
Пассив
91004	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
91311	191 588	0	191 588	1 058	0	1 058	19 500	0	19 500	210 030	0	210 030
91312	4 935 931	527 886	5 463 817	273 503	214 853	488 356	107 113	287 967	395 080	4 769 541	601 000	5 370 541
91315	33 729	0	33 729	25 701	0	25 701	0	0	0	8 028	0	8 028
91316	58 060	0	58 060	16 527	0	16 527	40 193	0	40 193	81 726	0	81 726
91317	257 969	0	257 969	305 457	0	305 457	329 075	0	329 075	281 587	0	281 587
91507	8 397	0	8 397	141	0	141	175	0	175	8 431	0	8 431
99999	6 738 225	0	6 738 225	510 335	0	510 335	750 717	0	750 717	6 978 607	0	6 978 607
Итого по пассиву (баланс)	12 223 899	527 886	12 751 785	1 133 565	214 853	1 348 418	1 247 616	287 967	1 535 583	12 337 950	601 000	12 938 950
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	370 786,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 786,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000
Пассив
98050	0	0	265 030,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	265 030,0000
98070	0	0	105 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 814,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 814,0000

Страница была полезной?