Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2103

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 023	48 053	140 076	4 773 690	664 397	5 438 087	4 774 423	665 067	5 439 490	91 290	47 383	138 673
20208	209 150	0	209 150	960 942	0	960 942	977 692	0	977 692	192 400	0	192 400
20209	0	0	0	1 577 408	6 923	1 584 331	1 577 408	6 923	1 584 331	0	0	0
30102	108 980	0	108 980	3 079 212	0	3 079 212	3 103 882	0	3 103 882	84 310	0	84 310
30110	9 732	30 528	40 260	7 366 459	94 961	7 461 420	7 363 821	90 450	7 454 271	12 370	35 039	47 409
30114	0	116 035	116 035	0	3 022	3 022	0	4 752	4 752	0	114 305	114 305
30202	52 877	0	52 877	0	0	0	856	0	856	52 021	0	52 021
30204	6 597	0	6 597	34	0	34	0	0	0	6 631	0	6 631
30210	0	0	0	70 500	0	70 500	69 500	0	69 500	1 000	0	1 000
30221	75 900	0	75 900	381 600	1 417	383 017	417 500	1 417	418 917	40 000	0	40 000
30233	10 851	10	10 861	307 580	384	307 964	291 915	391	292 306	26 516	3	26 519
30302	175 375	275 807	451 182	543 912	24 677	568 589	515 953	31 787	547 740	203 334	268 697	472 031
30306	700 579	0	700 579	5 000	0	5 000	0	0	0	705 579	0	705 579
30602	383	0	383	4 489	0	4 489	4 553	0	4 553	319	0	319
32002	156 700	0	156 700	5 098 600	0	5 098 600	5 255 300	0	5 255 300	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	1 713 900	0	1 713 900	1 470 500	0	1 470 500	363 400	0	363 400
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32005	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
44603	0	0	0	16 500	0	16 500	0	0	0	16 500	0	16 500
44907	649	0	649	0	0	0	46	0	46	603	0	603
45201	55 138	0	55 138	53 356	0	53 356	38 488	0	38 488	70 006	0	70 006
45203	24 939	0	24 939	24 829	0	24 829	24 939	0	24 939	24 829	0	24 829
45204	0	0	0	3 654	0	3 654	3 654	0	3 654	0	0	0
45205	20 460	0	20 460	0	0	0	0	0	0	20 460	0	20 460
45206	174 067	0	174 067	0	0	0	15 915	0	15 915	158 152	0	158 152
45207	658 737	0	658 737	62 988	0	62 988	43 810	0	43 810	677 915	0	677 915
45208	801 300	97 950	899 250	44 487	2 538	47 025	8 722	6 078	14 800	837 065	94 410	931 475
45405	1 202	0	1 202	1 300	0	1 300	595	0	595	1 907	0	1 907
45406	7 609	10 511	18 120	0	257	257	405	3 002	3 407	7 204	7 766	14 970
45407	127 771	49 912	177 683	2 133	1 300	3 433	10 363	2 042	12 405	119 541	49 170	168 711
45408	388 971	0	388 971	8 000	0	8 000	3 889	0	3 889	393 082	0	393 082
45504	4 659	0	4 659	846	0	846	1 904	0	1 904	3 601	0	3 601
45505	46 408	0	46 408	3 533	0	3 533	5 857	0	5 857	44 084	0	44 084
45506	534 262	0	534 262	41 165	0	41 165	27 979	0	27 979	547 448	0	547 448
45507	290 619	8 770	299 389	6 030	229	6 259	6 600	368	6 968	290 049	8 631	298 680
45509	124 438	0	124 438	122 925	0	122 925	131 072	0	131 072	116 291	0	116 291
45806	42 523	0	42 523	0	0	0	0	0	0	42 523	0	42 523
45812	7 573	0	7 573	509	0	509	493	0	493	7 589	0	7 589
45814	1 657	0	1 657	377	0	377	100	0	100	1 934	0	1 934
45815	70 945	0	70 945	6 226	0	6 226	5 535	0	5 535	71 636	0	71 636
45912	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
45915	8 011	0	8 011	996	0	996	971	0	971	8 036	0	8 036
47408	0	0	0	3 484	37 364	40 848	3 484	37 364	40 848	0	0	0
47423	23 218	1 647	24 865	62 250	31 267	93 517	62 676	31 294	93 970	22 792	1 620	24 412
47427	53 177	1 877	55 054	10 976	49	11 025	11 101	77	11 178	53 052	1 849	54 901
47701	22 003	0	22 003	0	0	0	1 893	0	1 893	20 110	0	20 110
50104	101 709	0	101 709	629	0	629	0	0	0	102 338	0	102 338
50110	0	42 420	42 420	0	1 392	1 392	0	1 736	1 736	0	42 076	42 076
50121	3 135	0	3 135	1 580	0	1 580	154	0	154	4 561	0	4 561
50505	0	40 126	40 126	0	475	475	0	977	977	0	39 624	39 624
50605	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
50606	36 237	0	36 237	4 542	0	4 542	5 027	0	5 027	35 752	0	35 752
50621	24	0	24	143	0	143	24	0	24	143	0	143
51505	24 914	0	24 914	223	0	223	0	0	0	25 137	0	25 137
51509	26 600	0	26 600	0	0	0	0	0	0	26 600	0	26 600
60202	18 129	0	18 129	0	0	0	0	0	0	18 129	0	18 129
60302	2 777	0	2 777	1 234	0	1 234	693	0	693	3 318	0	3 318
60306	9	0	9	2 602	0	2 602	2 611	0	2 611	0	0	0
60308	183	0	183	467	0	467	427	0	427	223	0	223
60310	18 144	0	18 144	356	0	356	138	0	138	18 362	0	18 362
60312	20 224	0	20 224	19 888	0	19 888	16 834	0	16 834	23 278	0	23 278
60323	579	0	579	369	0	369	142	0	142	806	0	806
60347	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	185 607	0	185 607	0	0	0	3	0	3	185 604	0	185 604
60404	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60410	48 058	0	48 058	0	0	0	0	0	0	48 058	0	48 058
60411	33 136	0	33 136	0	0	0	0	0	0	33 136	0	33 136
60413	238 460	0	238 460	0	0	0	0	0	0	238 460	0	238 460
60701	116 828	0	116 828	9 320	0	9 320	0	0	0	126 148	0	126 148
60705	1 841	0	1 841	1 088	0	1 088	0	0	0	2 929	0	2 929
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	1 796	0	1 796	97	0	97	38	0	38	1 855	0	1 855
61008	852	0	852	857	0	857	584	0	584	1 125	0	1 125
61009	893	0	893	220	0	220	143	0	143	970	0	970
61011	18 812	0	18 812	0	0	0	0	0	0	18 812	0	18 812
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110	0	0	0
61211	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
61403	1 662	0	1 662	138	0	138	95	0	95	1 705	0	1 705
70606	1 187 539	0	1 187 539	135 840	0	135 840	459	0	459	1 322 920	0	1 322 920
70607	8 194	0	8 194	1 234	0	1 234	1 114	0	1 114	8 314	0	8 314
70608	735 606	0	735 606	45 631	0	45 631	0	0	0	781 237	0	781 237
70611	20 932	0	20 932	3 842	0	3 842	0	0	0	24 774	0	24 774
Итого по активу (баланс)	8 470 179	723 646	9 193 825	26 597 715	870 652	27 468 367	26 309 805	883 725	27 193 530	8 758 089	710 573	9 468 662
Пассив
10207	35 197	0	35 197	0	0	0	0	0	0	35 197	0	35 197
10601	83 412	0	83 412	0	0	0	0	0	0	83 412	0	83 412
10701	3 125	0	3 125	0	0	0	0	0	0	3 125	0	3 125
10801	419 431	0	419 431	0	0	0	0	0	0	419 431	0	419 431
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30226	13	0	13	23	0	23	56	0	56	46	0	46
30232	108 491	9	108 500	761 779	394	762 173	728 982	388	729 370	75 694	3	75 697
30301	175 375	275 807	451 182	515 954	31 788	547 742	543 914	24 677	568 591	203 335	268 696	472 031
30305	700 579	0	700 579	0	0	0	5 000	0	5 000	705 579	0	705 579
40502	0	0	0	16 506	0	16 506	16 506	0	16 506	0	0	0
40602	96 324	0	96 324	54 258	0	54 258	45 259	0	45 259	87 325	0	87 325
40603	196	0	196	3 711	0	3 711	4 834	0	4 834	1 319	0	1 319
40701	140 881	0	140 881	6 921	0	6 921	6 360	0	6 360	140 320	0	140 320
40702	703 784	22 546	726 330	2 134 707	53 478	2 188 185	2 114 672	53 257	2 167 929	683 749	22 325	706 074
40703	22 324	0	22 324	21 754	0	21 754	29 203	0	29 203	29 773	0	29 773
40802	110 922	4	110 926	230 889	3 367	234 256	226 298	3 367	229 665	106 331	4	106 335
40807	481	0	481	84	0	84	0	0	0	397	0	397
40817	1 019 312	1 684	1 020 996	1 338 181	525	1 338 706	1 406 855	1 356	1 408 211	1 087 986	2 515	1 090 501
40820	1 234	0	1 234	2 753	0	2 753	2 886	0	2 886	1 367	0	1 367
40821	41 012	0	41 012	314 495	0	314 495	319 560	0	319 560	46 077	0	46 077
40905	0	0	0	5 479	0	5 479	5 479	0	5 479	0	0	0
40909	0	0	0	680	1 411	2 091	680	1 411	2 091	0	0	0
40910	0	0	0	57	58	115	57	58	115	0	0	0
40911	463	0	463	63 304	0	63 304	63 232	0	63 232	391	0	391
40912	0	62	62	9 923	13 291	23 214	9 923	13 290	23 213	0	61	61
40913	0	0	0	2 247	18 572	20 819	2 247	18 572	20 819	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	10 430	6 181	16 611	12 056	19 383	31 439	10 593	18 172	28 765	8 967	4 970	13 937
42302	3 332	0	3 332	5 285	0	5 285	5 304	0	5 304	3 351	0	3 351
42303	27 341	731	28 072	12 012	159	12 171	19 445	684	20 129	34 774	1 256	36 030
42304	109 035	18 971	128 006	13 953	1 089	15 042	16 318	1 650	17 968	111 400	19 532	130 932
42305	515 044	59 918	574 962	58 760	4 929	63 689	77 304	8 317	85 621	533 588	63 306	596 894
42306	973 267	300 136	1 273 403	44 796	34 053	78 849	62 594	24 707	87 301	991 065	290 790	1 281 855
42307	122 417	0	122 417	39 415	0	39 415	35 896	0	35 896	118 898	0	118 898
42309	18 660	19	18 679	151	1	152	564	1	565	19 073	19	19 092
42311	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42314	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
42315	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
42601	123	2	125	42	0	42	42	0	42	123	2	125
42605	340	0	340	0	0	0	165	0	165	505	0	505
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
44615	0	0	0	3 300	0	3 300	3 465	0	3 465	165	0	165
44915	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45215	381 755	0	381 755	37 823	0	37 823	45 920	0	45 920	389 852	0	389 852
45415	20 700	0	20 700	406	0	406	21 730	0	21 730	42 024	0	42 024
45515	28 685	0	28 685	6 724	0	6 724	5 343	0	5 343	27 304	0	27 304
45818	114 967	0	114 967	1 905	0	1 905	2 862	0	2 862	115 924	0	115 924
45918	46 909	0	46 909	145	0	145	150	0	150	46 914	0	46 914
47405	0	0	0	2 505	2 922	5 427	2 505	2 922	5 427	0	0	0
47407	0	0	0	37 291	3 489	40 780	37 291	3 489	40 780	0	0	0
47411	18 242	4 075	22 317	10 067	892	10 959	11 112	968	12 080	19 287	4 151	23 438
47416	687	0	687	89 433	5 210	94 643	90 227	5 210	95 437	1 481	0	1 481
47422	1 830	1 222	3 052	138 584	39 850	178 434	139 172	39 478	178 650	2 418	850	3 268
47425	72 928	0	72 928	14 061	0	14 061	8 966	0	8 966	67 833	0	67 833
47426	7 131	0	7 131	0	0	0	1 989	0	1 989	9 120	0	9 120
47702	1 253	0	1 253	90	0	90	0	0	0	1 163	0	1 163
50120	3 008	0	3 008	0	0	0	163	0	163	3 171	0	3 171
50408	5 031	0	5 031	0	0	0	148	0	148	5 179	0	5 179
50507	40 126	0	40 126	502	0	502	0	0	0	39 624	0	39 624
50620	12 663	0	12 663	863	0	863	1 021	0	1 021	12 821	0	12 821
51510	25 259	0	25 259	0	0	0	1	0	1	25 260	0	25 260
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52303	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60206	4 238	0	4 238	2 491	0	2 491	0	0	0	1 747	0	1 747
60301	5 909	0	5 909	10 108	0	10 108	8 801	0	8 801	4 602	0	4 602
60305	9 343	0	9 343	23 311	0	23 311	13 971	0	13 971	3	0	3
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	150	0	150	707	0	707	572	0	572	15	0	15
60311	2 036	0	2 036	185	0	185	143	0	143	1 994	0	1 994
60320	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
60322	58	0	58	126	0	126	108	0	108	40	0	40
60324	3 847	0	3 847	2 346	0	2 346	8 700	0	8 700	10 201	0	10 201
60601	71 884	0	71 884	0	0	0	531	0	531	72 415	0	72 415
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
61301	78	14	92	20 524	1 156	21 680	20 663	1 156	21 819	217	14	231
61304	213	0	213	46	0	46	41	0	41	208	0	208
70601	1 354 965	0	1 354 965	16	0	16	126 145	0	126 145	1 481 094	0	1 481 094
70602	4 382	0	4 382	428	0	428	1 773	0	1 773	5 727	0	5 727
70603	734 666	0	734 666	0	0	0	45 146	0	45 146	779 812	0	779 812
Итого по пассиву (баланс)	8 502 444	691 381	9 193 825	6 074 235	236 017	6 310 252	6 361 959	223 130	6 585 089	8 790 168	678 494	9 468 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
90901	154 221	0	154 221	15 076	0	15 076	11 629	0	11 629	157 668	0	157 668
90902	263 639	0	263 639	21 615	0	21 615	169 418	0	169 418	115 836	0	115 836
91202	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91203	10	0	10	4	0	4	4	0	4	10	0	10
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 992 260	438 578	4 430 838	130 046	11 422	141 468	9 025	17 942	26 967	4 113 281	432 058	4 545 339
91501	12 746	0	12 746	1 168	0	1 168	1 168	0	1 168	12 746	0	12 746
91506	85 383	0	85 383	0	0	0	0	0	0	85 383	0	85 383
91604	199 608	8 017	207 625	9 834	608	10 442	4 806	328	5 134	204 636	8 297	212 933
91704	12 548	0	12 548	0	0	0	0	0	0	12 548	0	12 548
91802	15 674	0	15 674	0	0	0	0	0	0	15 674	0	15 674
91803	3 459	0	3 459	0	0	0	6	0	6	3 453	0	3 453
99998	5 166 748	0	5 166 748	380 258	0	380 258	435 427	0	435 427	5 111 579	0	5 111 579
Итого по активу (баланс)	9 906 808	446 595	10 353 403	558 003	12 030	570 033	631 486	18 270	649 756	9 833 325	440 355	10 273 680
Пассив
91311	177 635	0	177 635	1 359	0	1 359	0	0	0	176 276	0	176 276
91312	4 642 030	37 830	4 679 860	124 702	1 548	126 250	116 265	986	117 251	4 633 593	37 268	4 670 861
91315	23 777	0	23 777	3 654	0	3 654	2 070	0	2 070	22 193	0	22 193
91316	40 377	0	40 377	37 328	0	37 328	26 313	0	26 313	29 362	0	29 362
91317	233 194	2 627	235 821	266 418	114	266 532	231 460	2 664	234 124	198 236	5 177	203 413
91507	9 278	0	9 278	303	0	303	499	0	499	9 474	0	9 474
99999	5 186 655	0	5 186 655	214 260	0	214 260	189 706	0	189 706	5 162 101	0	5 162 101
Итого по пассиву (баланс)	10 312 946	40 457	10 353 403	648 024	1 662	649 686	566 313	3 650	569 963	10 231 235	42 445	10 273 680
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	54 446 540,0000	0	0	126 000,0000	0	0	24 900,0000	0	0	54 547 640,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	54 446 586,0000	0	0	126 000,0000	0	0	24 900,0000	0	0	54 547 686,0000
Пассив
98050	0	0	54 344 802,0000	0	0	24 900,0000	0	0	126 000,0000	0	0	54 445 902,0000
98070	0	0	101 784,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101 784,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	54 446 586,0000	0	0	24 900,0000	0	0	126 000,0000	0	0	54 547 686,0000

Страница была полезной?